| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 76.278.810 $ | +6.506.288 $ | -0,8 % | 15 | 69.179.357 $ | +5.779.988 $ | +2.897,7 % | 13 | 75.054.356 $ | -14.742.170 $ | +418,2 % | 62 | 82.670.077 $ | +24.902.512 $ | +8.097,8 % | 74 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 27.299.339 $ | +3.261.900 $ | +13,6 % | 1 | 24.037.439 $ | -966.897 $ | -3,9 % | 1 | 25.004.336 $ | -9.264.490 $ | -27,0 % | 1 | 34.268.826 $ | +14.673.644 $ | +74,9 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 17.937.694 $ | +4.981.385 $ | +38,4 % | 1 | 12.956.309 $ | +1.437.228 $ | +12,5 % | 1 | 11.519.081 $ | +1.820.777 $ | +18,8 % | 1 | 9.698.304 $ | +1.978.007 $ | +25,6 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 6.864.059 $ | -1.005.530 $ | -12,8 % | 1 | 7.869.589 $ | -1.515.482 $ | -16,1 % | 1 | 9.385.071 $ | -1.209.511 $ | -11,4 % | 1 | 10.594.582 $ | -489.690 $ | -4,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 7.660.544 $ | +984.084 $ | +14,7 % | 1 | 7.571.893 $ | +1.285.277 $ | +20,4 % | 1 | 7.748.835 $ | +1.374.879 $ | +21,6 % | 1 | 6.996.862 $ | +6.980.923 $ | +43.797,7 % | 1 | ||
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL | → 0 | 6.676.460 $ | -895.433 $ | -11,8 % | 1 | 6.286.616 $ | +6.269.998 $ | +37.730,2 % | 1 | 6.676.547 $ | +6.648.008 $ | +23.294,5 % | 1 | 6.373.956 $ | +6.372.671 $ | +495.927,7 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.224.425 $ | -395.163 $ | -8,6 % | 1 | 4.619.588 $ | +585.288 $ | +14,5 % | 1 | 4.034.300 $ | +150.832 $ | +3,9 % | 1 | 3.883.468 $ | +176.546 $ | +4,8 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.331.538 $ | -833.488 $ | -38,5 % | 1 | 2.165.026 $ | -881.536 $ | -28,9 % | 1 | 3.046.562 $ | -352.966 $ | -10,4 % | 1 | 3.399.528 $ | -260.749 $ | -7,1 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 1.430.284 $ | +509.221 $ | +55,3 % | 1 | 921.063 $ | +2.204 $ | +0,2 % | 1 | 918.859 $ | +11.628 $ | +1,3 % | 1 | 907.231 $ | +907.231 $ | 1 | |||
| LOEWS CORP | L | → 0 | Sehr stark | 611.221 $ | -194.666 $ | -24,2 % | 1 | 805.887 $ | -208.030 $ | -20,5 % | 1 | 1.013.917 $ | -217.057 $ | -17,6 % | 1 | 1.230.974 $ | -46.851 $ | -3,7 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 932.081 $ | +8.772 $ | +1,0 % | 1 | 923.309 $ | -68.636 $ | -6,9 % | 1 | 991.945 $ | -59.180 $ | -5,6 % | 1 | 1.051.125 $ | +910.435 $ | +647,1 % | 1 | ||
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 949.175 $ | +949.175 $ | 1 | |||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 271.559 $ | -6.439 $ | -2,3 % | 1 | 277.998 $ | -195.466 $ | -41,3 % | 1 | 473.464 $ | -90.584 $ | -16,1 % | 1 | 564.048 $ | +22.368 $ | +4,1 % | 1 |
| Sprott Physical Silver Trust | PSLV | → 0 | 301.920 $ | -88.320 $ | -22,6 % | 1 | 390.240 $ | +11.840 $ | +3,1 % | 1 | 378.400 $ | +127.200 $ | +50,6 % | 1 | 251.200 $ | +55.360 $ | +28,3 % | 1 | |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 301.700 $ | -52.700 $ | -14,9 % | 1 | 354.400 $ | +24.200 $ | +7,3 % | 1 | 330.200 $ | +34.000 $ | +11,5 % | 1 | 296.200 $ | +42.700 $ | +16,8 % | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 217.217 $ | -72.043 $ | -24,9 % | 1 | 289.260 $ | +53.724 $ | +22,8 % | 1 | ||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 238.374 $ | -3.841 $ | -1,6 % | 1 | 242.215 $ | +242.215 $ | 1 | |||||||||||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | → 0 | Schwach | 229.440 $ | +229.440 $ | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 206.546 $ | +3.225 $ | +1,6 % | 1 | 203.321 $ | +4.284 $ | +2,2 % | 1 | 199.037 $ | +16.103 $ | +8,8 % | 1 | ||||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 119.242 $ | +3.172 $ | +2,7 % | 1 | 116.070 $ | -4.647 $ | -3,8 % | 1 | ||||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 113.058 $ | -5.761 $ | -4,8 % | 1 | 118.819 $ | +40.125 $ | +51,0 % | 1 | ||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 108.255 $ | +5.276 $ | +5,1 % | 1 | 102.979 $ | +85 $ | +0,1 % | 1 | ||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 107.124 $ | +3.930 $ | +3,8 % | 1 | 103.194 $ | +3.225 $ | +3,2 % | 1 | ||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 90.546 $ | -14.051 $ | -13,4 % | 1 | 104.597 $ | -7.267 $ | -6,5 % | 1 | ||||||||
| PAR TECHNOLOGY CORP | PAR | → 0 | Sehr schwach | 92.877 $ | -10.784 $ | -10,4 % | 1 | 103.661 $ | -85.095 $ | -45,1 % | 1 | ||||||||
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Neutral | 86.107 $ | -17.413 $ | -16,8 % | 1 | 103.520 $ | +1.671 $ | +1,6 % | 1 | ||||||||
| TE Connectivity plc | TEL | → 0 | Stark | 101.015 $ | +3.543 $ | +3,6 % | 1 | 97.472 $ | +22.582 $ | +30,2 % | 1 | ||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 43.701 $ | -50.304 $ | -53,5 % | 1 | 94.005 $ | +8.944 $ | +10,5 % | 1 | ||||||||
| JACOBS SOLUTIONS INC. | J | → 0 | Stark | 83.053 $ | -10.910 $ | -11,6 % | 1 | 93.963 $ | +11.543 $ | +14,0 % | 1 | ||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | → 0 | Neutral | 78.377 $ | -12.549 $ | -13,8 % | 1 | 90.926 $ | +90.926 $ | 1 | |||||||||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 75.898 $ | -8.652 $ | -10,2 % | 1 | 84.550 $ | +1.035 $ | +1,2 % | 1 | ||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 16.121 $ | -59.416 $ | -78,7 % | 1 | 75.537 $ | -1.637 $ | -2,1 % | 1 | ||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 62.049 $ | -11.389 $ | -15,5 % | 1 | 73.438 $ | -371 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | FERG | → 0 | Stark | 68.947 $ | +68.947 $ | 1 | |||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 68.772 $ | +942 $ | +1,4 % | 1 | 67.830 $ | +4.546 $ | +7,2 % | 1 | ||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 67.589 $ | +3.991 $ | +6,3 % | 1 | 63.598 $ | +9.262 $ | +17,0 % | 1 | ||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 67.436 $ | +4.024 $ | +6,3 % | 1 | 63.412 $ | +5.099 $ | +8,7 % | 1 | ||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH | → 0 | Neutral | 51.872 $ | -12.856 $ | -19,9 % | 1 | 64.728 $ | +64.728 $ | 1 | |||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 19.807 $ | -42.347 $ | -68,1 % | 1 | 62.154 $ | +5.999 $ | +10,7 % | 1 | ||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 55.517 $ | -1.212 $ | -2,1 % | 1 | 56.729 $ | +1.509 $ | +2,7 % | 1 | ||||||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 51.073 $ | -37.476 $ | -42,3 % | 1 | ||||||||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Neutral | 27.656 $ | -23.039 $ | -45,4 % | 1 | 50.695 $ | +50.695 $ | 1 | |||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Schwach | 32.132 $ | -264 $ | -0,8 % | 1 | 32.396 $ | -2.340 $ | -6,7 % | 1 | ||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 30.789 $ | -919 $ | -2,9 % | 1 | 31.708 $ | -1.220 $ | -3,7 % | 1 | ||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Sehr stark | 31.198 $ | +3.487 $ | +12,6 % | 1 | 27.711 $ | -388 $ | -1,4 % | 1 | ||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 29.965 $ | +1.890 $ | +6,7 % | 1 | 28.075 $ | -2.109 $ | -7,0 % | 1 | ||||||||
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 28.704 $ | -18.648 $ | -39,4 % | 1 | ||||||||||||
| ADVISORS INNER CIRCLE FD III | → 0 | 28.539 $ | +27.278 $ | +2.163,2 % | 1 | 27.963 $ | +26.713 $ | +2.137,0 % | 1 | ||||||||||
| MGM Resorts International | MGM | → 0 | Neutral | 28.280 $ | +1.418 $ | +5,3 % | 1 | 26.862 $ | +26.862 $ | 1 | |||||||||
| FISERV INC | FISV | → 0 | Stark | 28.145 $ | +28.145 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Sehr schwach | 26.659 $ | +1.264 $ | +5,0 % | 1 | 25.395 $ | -1.136 $ | -4,3 % | 1 | ||||||||
| CORPAY, INC. | CPAY | → 0 | Schwach | 23.045 $ | -3.501 $ | -13,2 % | 1 | ||||||||||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 20.385 $ | -2.795 $ | -12,1 % | 1 | ||||||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 18.781 $ | +1.519 $ | +8,8 % | 1 | 17.262 $ | -3.661 $ | -17,5 % | 1 | ||||||||
| US Foods Holding Corp. | USFD | → 0 | Neutral | 18.389 $ | -94 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | → 0 | Stark | 16.863 $ | +3.975 $ | +30,8 % | 1 | 12.888 $ | +606 $ | +4,9 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 16.618 $ | -6.659.929 $ | -99,8 % | 1 | 15.939 $ | -12.024 $ | -43,0 % | 1 | ||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 16.018 $ | +375 $ | +2,4 % | 1 | 15.643 $ | +2.258 $ | +16,9 % | 1 | ||||||||
| Amentum Holdings, Inc. | AMTM | → 0 | Neutral | 14.935 $ | +2.600 $ | +21,1 % | 1 | 12.335 $ | +175 $ | +1,4 % | 1 | ||||||||
| Knife River Corp | KNF | → 0 | Stark | 14.068 $ | -873 $ | -5,8 % | 1 | ||||||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 6.868 $ | -7.011 $ | -50,5 % | 1 | 13.879 $ | +51 $ | +0,4 % | 1 | ||||||||
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | → 0 | Stark | 13.530 $ | +651 $ | +5,1 % | 1 | 12.879 $ | +513 $ | +4,1 % | 1 | ||||||||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Stark | 12.623 $ | +2.550 $ | +25,3 % | 1 | ||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 12.552 $ | +2.810 $ | +28,8 % | 1 | 9.742 $ | -3.699 $ | -27,5 % | 1 | ||||||||
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 11.159 $ | -942 $ | -7,8 % | 1 | 12.101 $ | -976 $ | -7,5 % | 1 | ||||||||
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | → 0 | Stark | 12.032 $ | +1.091 $ | +10,0 % | 1 | ||||||||||||
| Dorman Products, Inc. | DORM | → 0 | Neutral | 11.224 $ | +2.391 $ | +27,1 % | 1 | ||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 9.219 $ | -341 $ | -3,6 % | 1 | ||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Neutral | 9.129 $ | +1.850 $ | +25,4 % | 1 | 7.279 $ | +414 $ | +6,0 % | 1 | ||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 7.833 $ | -1.071 $ | -12,0 % | 1 | ||||||||||||
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Sehr schwach | 6.371 $ | -602 $ | -8,6 % | 1 | 6.973 $ | -131 $ | -1,8 % | 1 | ||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 4.863 $ | +188 $ | +4,0 % | 1 | ||||||||||||
| EXACT SCIENCES CORP | EXAS | → 0 | 4.368 $ | +2.015 $ | +85,6 % | 1 | 2.353 $ | +67 $ | +2,9 % | 1 | |||||||||
| Aon plc | AON | → 0 | Neutral | 4.279 $ | -3 $ | -0,1 % | 1 | ||||||||||||
| Carnival Corp Ltd. | CCL | → 0 | Stark | 3.054 $ | +163 $ | +5,6 % | 1 | 2.891 $ | +79 $ | +2,8 % | 1 | ||||||||
| Rivian Automotive, Inc. / DE | RIVN | → 0 | Neutral | 1.400 $ | +357 $ | +34,2 % | 1 | 1.043 $ | +67 $ | +6,9 % | 1 | ||||||||
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 1.261 $ | -7.747.574 $ | -100,0 % | 1 | 1.285 $ | -6.995.577 $ | -100,0 % | 1 | ||||||||||
| Organon & Co. | OGN | → 0 | Sehr stark | 66 $ | -32 $ | -32,7 % | 1 | 98 $ | +9 $ | +10,1 % | 1 | ||||||||
| 76.278.810 $ | +6.506.288 $ | -0,8 % | 15 | 69.179.357 $ | +5.779.988 $ | +2.897,7 % | 13 | 75.054.356 $ | -14.742.170 $ | +418,2 % | 62 | 82.670.077 $ | +24.902.512 $ | +8.097,8 % | 74 | ||||