| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 157.144.002 $ | -20.077.062 $ | +10,1 % | 45 | 137.244.383 $ | +32.366.940 $ | +2,4 % | 43 | 157.771.202 $ | +8.849.657 $ | +12,2 % | 44 | 147.940.667 $ | -18.108.673 $ | +24,0 % | 41 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 54.287.254 $ | +7.206.286 $ | +15,3 % | 1 | 47.080.968 $ | +33.205.533 $ | +239,3 % | 1 | 50.146.397 $ | +36.958.456 $ | +280,2 % | 1 | 48.278.770 $ | +6.424.818 $ | +15,4 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 19.529.149 $ | +1.556.862 $ | +8,7 % | 1 | 17.972.287 $ | -502.171 $ | -2,7 % | 1 | 18.474.458 $ | +638.436 $ | +3,6 % | 1 | 17.836.022 $ | +2.393.145 $ | +15,5 % | 1 | ||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | → 0 | 16.319.361 $ | -123.612 $ | -0,8 % | 1 | 16.442.973 $ | -1.317.647 $ | -7,4 % | 1 | ||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 15.612.762 $ | -38.674.492 $ | -71,2 % | 1 | 13.875.435 $ | -344.171 $ | -2,4 % | 1 | 14.219.606 $ | -35.926.791 $ | -71,6 % | 1 | 13.187.941 $ | -35.090.829 $ | -72,7 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 9.657.645 $ | +1.914.859 $ | +24,7 % | 1 | 7.742.786 $ | -767.326 $ | -9,0 % | 1 | 8.510.112 $ | +3.491.130 $ | +69,6 % | 1 | 5.018.982 $ | +1.537.548 $ | +44,2 % | 1 |
| USA Compression Partners, LP | USAC | → 0 | 6.325.956 $ | -50.130 $ | -0,8 % | 1 | 6.376.086 $ | +1.076.849 $ | +20,3 % | 1 | 5.299.237 $ | -111.055 $ | -2,1 % | 1 | 5.410.292 $ | +47.429 $ | +0,9 % | 1 | |
| MPLX LP | MPLX | → 0 | 5.811.882 $ | +36.226 $ | +0,6 % | 1 | 5.775.656 $ | +475.349 $ | +9,0 % | 1 | 5.300.307 $ | +439.518 $ | +9,0 % | 1 | 4.860.789 $ | -57.680 $ | -1,2 % | 1 | |
| iSHARES TRUST | → 0 | 5.468.144 $ | +1.212.039 $ | +28,5 % | 1 | 4.256.105 $ | +540.001 $ | +14,5 % | 1 | 3.716.104 $ | +138.547 $ | +3,9 % | 1 | 3.577.557 $ | +1.860.909 $ | +108,4 % | 1 | ||
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Stark | 4.744.906 $ | +2.542.034 $ | +115,4 % | 1 | 2.202.872 $ | +460.919 $ | +26,5 % | 1 | 1.741.953 $ | +260.514 $ | +17,6 % | 1 | 1.481.439 $ | +768.391 $ | +107,8 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.774.962 $ | +428.956 $ | +12,8 % | 1 | 3.346.006 $ | -297.034 $ | -8,2 % | 1 | 3.643.040 $ | -145.187 $ | -3,8 % | 1 | 3.788.227 $ | +723.065 $ | +23,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.323.997 $ | +271.540 $ | +13,2 % | 1 | 2.052.457 $ | -641.946 $ | -23,8 % | 1 | 2.694.403 $ | +1.266.369 $ | +88,7 % | 1 | 1.428.034 $ | +58.869 $ | +4,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.074.639 $ | -546.321 $ | -20,8 % | 1 | 2.620.960 $ | +820.836 $ | +45,6 % | 1 | 1.800.124 $ | +126.317 $ | +7,5 % | 1 | 1.673.807 $ | +73.298 $ | +4,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.461.099 $ | +310.295 $ | +14,4 % | 1 | 2.150.804 $ | -271.652 $ | -11,2 % | 1 | 2.422.456 $ | +87.329 $ | +3,7 % | 1 | 2.335.127 $ | +1.914 $ | +0,1 % | 1 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Sehr stark | 2.446.247 $ | +517.691 $ | +26,8 % | 1 | 1.928.556 $ | +388.554 $ | +25,2 % | 1 | 1.540.002 $ | +63.856 $ | +4,3 % | 1 | 1.476.146 $ | +897.474 $ | +155,1 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 2.314.838 $ | +671.194 $ | +40,8 % | 1 | 1.643.644 $ | +136.351 $ | +9,0 % | 1 | 1.507.293 $ | +191.368 $ | +14,5 % | 1 | 1.315.925 $ | +833.326 $ | +172,7 % | 1 |
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Schwach | 863.250 $ | -416.744 $ | -32,6 % | 1 | 1.279.994 $ | -708.092 $ | -35,6 % | 1 | 1.988.086 $ | -295.497 $ | -12,9 % | 1 | 2.283.583 $ | +116.224 $ | +5,4 % | 1 |
| Vistra Corp. | VST | → 0 | Neutral | 2.050.391 $ | +250.788 $ | +13,9 % | 1 | 1.799.603 $ | -200.399 $ | -10,0 % | 1 | 2.000.002 $ | -266.923 $ | -11,8 % | 1 | 2.266.925 $ | +1.242.143 $ | +121,2 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 1.908.616 $ | +148.793 $ | +8,5 % | 1 | 1.759.823 $ | -159.952 $ | -8,3 % | 1 | 1.919.775 $ | +11.406 $ | +0,6 % | 1 | 1.908.369 $ | +55.705 $ | +3,0 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 1.767.510 $ | -26.749 $ | -1,5 % | 1 | 1.794.259 $ | +296.395 $ | +19,8 % | 1 | 1.497.864 $ | +61.165 $ | +4,3 % | 1 | 1.436.699 $ | +35.840 $ | +2,6 % | 1 | |
| Spotify Technology S.A. | SPOT | → 0 | Neutral | 1.280.973 $ | +62.879 $ | +5,2 % | 1 | 1.218.094 $ | -281.299 $ | -18,8 % | 1 | 1.499.393 $ | -288.883 $ | -16,2 % | 1 | 1.788.276 $ | +298.869 $ | +20,1 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.522.306 $ | +380.433 $ | +33,3 % | 1 | 1.141.873 $ | +77.480 $ | +7,3 % | 1 | 1.064.393 $ | +261.828 $ | +32,6 % | 1 | 802.565 $ | +15.564 $ | +2,0 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.517.567 $ | +380.731 $ | +33,5 % | 1 | 1.136.836 $ | +84.064 $ | +8,0 % | 1 | 1.052.772 $ | +275.844 $ | +35,5 % | 1 | 776.928 $ | +10.110 $ | +1,3 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.367.769 $ | +427.640 $ | +45,5 % | 1 | 940.129 $ | -71.569 $ | -7,1 % | 1 | 1.011.698 $ | +2.285 $ | +0,2 % | 1 | 1.009.413 $ | -596.813 $ | -37,2 % | 1 |
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 217.161 $ | -898.605 $ | -80,5 % | 1 | 1.115.766 $ | +1.115.766 $ | 1 | |||||||||||
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | → 0 | 832.151 $ | +167.382 $ | +25,2 % | 1 | 664.769 $ | -8.549 $ | -1,3 % | 1 | 673.318 $ | +39.079 $ | +6,2 % | 1 | 634.239 $ | +55.917 $ | +9,7 % | 1 | ||
| SHOPIFY INC. | SHOP | → 0 | Neutral | 642.148 $ | +59.487 $ | +10,2 % | 1 | 582.661 $ | -221.706 $ | -27,6 % | 1 | 804.367 $ | +61.763 $ | +8,3 % | 1 | 742.604 $ | +166.200 $ | +28,8 % | 1 |
| Airbnb, Inc. | ABNB | → 0 | Neutral | 803.315 $ | -72.246 $ | -8,3 % | 1 | ||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 644.734 $ | +26.703 $ | +4,3 % | 1 | 618.031 $ | +74.272 $ | +13,7 % | 1 | 543.759 $ | +63.658 $ | +13,3 % | 1 | 480.101 $ | +72.465 $ | +17,8 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 552.011 $ | +69.071 $ | +14,3 % | 1 | 482.940 $ | +12.186 $ | +2,6 % | 1 | 470.754 $ | +6.920 $ | +1,5 % | 1 | 463.834 $ | +24.345 $ | +5,5 % | 1 | |
| Affinity Bancshares, Inc. | AFBI | → 0 | 230.949 $ | -36.171 $ | -13,5 % | 1 | 267.120 $ | -282.276 $ | -51,4 % | 1 | 549.396 $ | +18.573 $ | +3,5 % | 1 | 530.823 $ | +36.070 $ | +7,3 % | 1 | |
| iShares, Inc. | → 0 | 517.929 $ | +27.887 $ | +5,7 % | 1 | 490.042 $ | +490.042 $ | 1 | |||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | → 0 | Schwach | 282.010 $ | -84.863 $ | -23,1 % | 1 | 366.873 $ | -61.173 $ | -14,3 % | 1 | 428.046 $ | -85.842 $ | -16,7 % | 1 | 513.888 $ | +279.810 $ | +119,5 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 470.642 $ | -17.264 $ | -3,5 % | 1 | 487.906 $ | +51.377 $ | +11,8 % | 1 | 436.529 $ | -24.096 $ | -5,2 % | 1 | 460.625 $ | +21.636 $ | +4,9 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 357.247 $ | -5.271 $ | -1,5 % | 1 | 362.518 $ | -59.332 $ | -14,1 % | 1 | 421.850 $ | -36.825 $ | -8,0 % | 1 | 458.675 $ | +458.675 $ | 1 | |
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Stark | 409.686 $ | +28.400 $ | +7,4 % | 1 | 381.286 $ | -6.434 $ | -1,7 % | 1 | 387.720 $ | -11.148 $ | -2,8 % | 1 | 398.868 $ | +24.316 $ | +6,5 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Neutral | 380.408 $ | +34.831 $ | +10,1 % | 1 | 345.577 $ | -589 $ | -0,2 % | 1 | 346.166 $ | -12.295 $ | -3,4 % | 1 | 358.461 $ | +54.455 $ | +17,9 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 286.532 $ | -39.444 $ | -12,1 % | 1 | 325.976 $ | +26.147 $ | +8,7 % | 1 | 299.829 $ | +9.243 $ | +3,2 % | 1 | 290.586 $ | +19.451 $ | +7,2 % | 1 |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Stark | 321.634 $ | +91.557 $ | +39,8 % | 1 | 230.077 $ | -18.397 $ | -7,4 % | 1 | 248.474 $ | +23.841 $ | +10,6 % | 1 | 224.633 $ | +224.633 $ | 1 | |
| AT&T INC. | T | → 0 | Stark | 216.412 $ | -92.468 $ | -29,9 % | 1 | 308.880 $ | +49.185 $ | +18,9 % | 1 | 259.695 $ | -35.546 $ | -12,0 % | 1 | 295.241 $ | -7.318 $ | -2,4 % | 1 |
| Anika Therapeutics, Inc. | ANIK | → 0 | Neutral | 303.436 $ | +303.436 $ | 1 | |||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | → 0 | Neutral | 298.752 $ | -32.344 $ | -9,8 % | 1 | ||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 284.581 $ | +284.581 $ | 1 | |||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 262.675 $ | +61.245 $ | +30,4 % | 1 | 201.430 $ | -66.495 $ | -24,8 % | 1 | 267.925 $ | +52.607 $ | +24,4 % | 1 | ||||
| FLEX LTD. | FLEX | → 0 | Neutral | 260.933 $ | +260.933 $ | 1 | |||||||||||||
| GLOBE LIFE INC. | GL | → 0 | Neutral | 242.235 $ | +242.235 $ | 1 | |||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 217.977 $ | -6.411 $ | -2,9 % | 1 | 224.388 $ | +20.527 $ | +10,1 % | 1 | 203.861 $ | +203.861 $ | 1 | |||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 214.167 $ | +9.069 $ | +4,4 % | 1 | 205.098 $ | -15.063 $ | -6,8 % | 1 | 220.161 $ | -39 $ | -0,0 % | 1 | 220.200 $ | +7.433 $ | +3,5 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 213.636 $ | -3.569 $ | -1,6 % | 1 | 217.205 $ | +10.697 $ | +5,2 % | 1 | 206.508 $ | +206.508 $ | 1 | |||||
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | PNFP | → 0 | Sehr stark | 204.735 $ | +204.735 $ | 1 | |||||||||||||
| GENWORTH FINANCIAL INC | GNW | → 0 | Stark | 181.654 $ | +25.896 $ | +16,6 % | 1 | 155.758 $ | -17.455 $ | -10,1 % | 1 | 173.213 $ | -3.959 $ | -2,2 % | 1 | 177.172 $ | +22.296 $ | +14,4 % | 1 |
| Dare Bioscience, Inc. | DARE | → 0 | Schwach | 23.031 $ | +3.166 $ | +15,9 % | 1 | 19.865 $ | -1.201 $ | -5,7 % | 1 | 21.066 $ | +21.066 $ | 1 | |||||
| 157.144.002 $ | -20.077.062 $ | +10,1 % | 45 | 137.244.383 $ | +32.366.940 $ | +2,4 % | 43 | 157.771.202 $ | +8.849.657 $ | +12,2 % | 44 | 147.940.667 $ | -18.108.673 $ | +24,0 % | 41 | ||||