Investments: UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
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AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
157.871.063 $-20.683.152 $
+173,1 %
87149.377.056 $+43.846.193 $
+35,4 %
81129.213.214 $-22.460.922 $
+2,5 %
71126.304.173 $+9.851.117 $
+43,4 %
72
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 030.807.860 $+30.585.354 $
+13.745,9 %
128.727.449 $+25.865.383 $
+903,7 %
127.452.399 $+2.768.852 $
+11,2 %
124.683.547 $+23.817.684 $
+2.750,7 %
1
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 025.869.764 $+1.664.426 $
+6,9 %
124.205.338 $+2.673.216 $
+12,4 %
121.532.122 $+1.079.693 $
+5,3 %
120.452.429 $+2.411.874 $
+13,4 %
1
iSHARES TRUST→ 017.359.233 $+871.188 $
+5,3 %
116.488.045 $+764.310 $
+4,9 %
115.723.735 $+635.612 $
+4,2 %
115.088.123 $+1.629.219 $
+12,1 %
1
VANGUARD GROUP INC→ 010.088.136 $+422.438 $
+4,4 %
19.665.698 $+2.185.665 $
+29,2 %
17.480.033 $+43.031 $
+0,6 %
17.437.002 $+847.218 $
+12,9 %
1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral7.833.827 $-1.090.839 $
-12,2 %
18.924.666 $+2.220.797 $
+33,1 %
16.703.869 $-979.727 $
-12,8 %
17.683.596 $+929.839 $
+13,8 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral6.833.190 $+565.942 $
+9,0 %
16.267.248 $+834.452 $
+15,4 %
15.432.796 $-287.313 $
-5,0 %
15.720.109 $+973.822 $
+20,5 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark5.606.054 $-549.444 $
-8,9 %
16.155.498 $+1.854.306 $
+43,1 %
14.301.192 $+522.343 $
+13,8 %
13.778.849 $+926.087 $
+32,5 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral4.675.716 $+644.319 $
+16,0 %
14.031.397 $+579.186 $
+16,8 %
13.452.211 $-1.181.495 $
-25,5 %
14.633.706 $-31.005 $
-0,7 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral3.666.325 $+29.122 $
+0,8 %
13.637.203 $+1.102.637 $
+43,5 %
12.534.566 $-141.520 $
-5,3 %
12.676.086 $-98.759 $
-3,6 %
1
VANGUARD MUN BD FDS→ 01.609.747 $-29.198.113 $
-94,8 %
12.862.066 $+2.641.625 $
+1.198,3 %
1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral2.332.905 $+343.988 $
+17,3 %
11.988.917 $+228.935 $
+13,0 %
11.759.982 $+91.220 $
+5,5 %
11.668.762 $+35.409 $
+2,2 %
1
MICRON TECHNOLOGY INCMU→ 0Stark1.955.193 $+690.385 $
+54,6 %
11.264.808 $+1.264.808 $1
Broadcom Inc.AVGO→ 0Neutral1.723.732 $+23.572 $
+1,4 %
11.700.160 $+346.840 $
+25,6 %
11.353.320 $-93.457 $
-6,5 %
11.446.777 $+313.028 $
+27,6 %
1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral1.553.945 $+257.281 $
+19,8 %
11.296.664 $-47.820 $
-3,6 %
11.344.484 $+295.394 $
+28,2 %
11.049.090 $+95.925 $
+10,1 %
1
Walmart Inc.WMT→ 0Stark1.291.011 $-238.188 $
-15,6 %
11.529.199 $+21.678 $
+1,4 %
11.507.521 $+207.338 $
+15,9 %
11.300.183 $+134.156 $
+11,5 %
1
COSTCO WHOLESALE CORP /NEWCOST→ 0Stark1.262.267 $-111.098 $
-8,1 %
11.373.365 $+31.811 $
+2,4 %
11.341.554 $+74.282 $
+5,9 %
11.267.272 $-103.795 $
-7,6 %
1
Meta Platforms, Inc.META→ 0Neutral1.227.585 $+209.232 $
+20,5 %
11.018.353 $-226.515 $
-18,2 %
11.244.868 $-105.561 $
-7,8 %
11.350.429 $-202.513 $
-13,0 %
1
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD→ 0Neutral1.301.535 $+199.510 $
+18,1 %
11.102.025 $+689.314 $
+167,0 %
1412.711 $-59.717 $
-12,6 %
1472.428 $+191.466 $
+68,1 %
1
Tesla, Inc.TSLA→ 0Neutral910.951 $-245.355 $
-21,2 %
11.156.306 $+2.731 $
+0,2 %
11.153.575 $-110.971 $
-8,8 %
11.264.546 $+3.753 $
+0,3 %
1
Mastercard IncMA→ 0Neutral1.171.195 $+242.953 $
+26,2 %
1928.242 $-240.025 $
-20,5 %
11.168.267 $-24.327 $
-2,0 %
11.192.594 $-130.326 $
-9,9 %
1
ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV→ 0791.248 $+58.300 $
+8,0 %
1732.948 $-413.259 $
-36,1 %
11.146.207 $+75.994 $
+7,1 %
11.070.213 $+40.292 $
+3,9 %
1
HOME DEPOT, INC.HD→ 0Neutral952.772 $+258.128 $
+37,2 %
1694.644 $-425.372 $
-38,0 %
11.120.016 $-9.160 $
-0,8 %
11.129.176 $+31.089 $
+2,8 %
1
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUSTMDY→ 01.078.943 $+45.510 $
+4,4 %
11.033.433 $+26.206 $
+2,6 %
11.007.227 $+92.835 $
+10,2 %
1914.392 $+43.712 $
+5,0 %
1
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH→ 0Neutral572.072 $+59.612 $
+11,6 %
1512.460 $+129.023 $
+33,6 %
1383.437 $-670.399 $
-63,6 %
11.053.836 $+366.254 $
+53,3 %
1
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ→ 01.017.131 $+35.181 $
+3,6 %
1981.950 $+123.563 $
+14,4 %
1858.387 $+10.461 $
+1,2 %
1847.926 $+71.216 $
+9,2 %
1
VISA INC.V→ 0Neutral973.683 $+252.731 $
+35,1 %
1720.952 $-182.604 $
-20,2 %
1903.556 $-12.523 $
-1,4 %
1916.079 $-83.387 $
-8,3 %
1
INVESCO EXCH TRADED FD TR II→ 0589.908 $-1.019.839 $
-63,4 %
1562.588 $+12.293 $
+2,2 %
1550.295 $-26.902.104 $
-98,0 %
1865.863 $-23.184.775 $
-96,4 %
1
APPLIED MATERIALS INC /DEAMAT→ 0Stark849.442 $+196.524 $
+30,1 %
1652.918 $+140.127 $
+27,3 %
1512.791 $+150.939 $
+41,7 %
1361.852 $+70.770 $
+24,3 %
1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral810.963 $-36.580 $
-4,3 %
1847.543 $+42.220 $
+5,2 %
1805.323 $+163.987 $
+25,6 %
1641.336 $-30.970 $
-4,6 %
1
AbbVie Inc.ABBV→ 0Neutral810.983 $+141.026 $
+21,1 %
1669.957 $+32.735 $
+5,1 %
1637.222 $-7.957 $
-1,2 %
1645.179 $+74.026 $
+13,0 %
1
TEXAS INSTRUMENTS INCTXN→ 0Neutral726.238 $-19.665 $
-2,6 %
1745.903 $+218.876 $
+41,5 %
1527.027 $+117.596 $
+28,7 %
1409.431 $-123.945 $
-23,2 %
1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Stark726.907 $+98.994 $
+15,8 %
1627.913 $-23.900 $
-3,7 %
1651.813 $+132.595 $
+25,5 %
1519.218 $+70.591 $
+15,7 %
1
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO→ 0Stark711.140 $+171.728 $
+31,8 %
1539.412 $+47.202 $
+9,6 %
1492.210 $+88.785 $
+22,0 %
1403.425 $-25.205 $
-5,9 %
1
SELECT SECTOR SPDR TRUST→ 0684.922 $+76.168 $
+12,5 %
1608.754 $-32.002 $
-5,0 %
1640.756 $+12.045 $
+1,9 %
1628.711 $+10.273 $
+1,7 %
1
GILEAD SCIENCES, INC.GILD→ 0Stark619.272 $-10.810 $
-1,7 %
1630.082 $-49.611 $
-7,3 %
1679.693 $+152.430 $
+28,9 %
1527.263 $+32.228 $
+6,5 %
1
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust→ 0658.845 $+32.961 $
+5,3 %
1625.884 $+33.398 $
+5,6 %
1592.486 $-85.120 $
-12,6 %
1677.606 $+13.828 $
+2,1 %
1
NETFLIX INCNFLX→ 0Stark430.360 $-219.337 $
-33,8 %
1649.697 $+284.565 $
+77,9 %
1365.132 $-164.316 $
-31,0 %
1529.448 $-193.683 $
-26,8 %
1
CATERPILLAR INCCAT→ 0Sehr stark616.725 $-17.424 $
-2,7 %
1634.149 $+119.999 $
+23,3 %
1514.150 $+136.043 $
+36,0 %
1378.107 $+103.254 $
+37,6 %
1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral258.034 $+54.384 $
+26,7 %
1203.650 $-92.448 $
-31,2 %
1296.098 $-335.056 $
-53,1 %
1631.154 $+101.510 $
+19,2 %
1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral512.059 $+202.415 $
+65,4 %
1309.644 $-285.323 $
-48,0 %
1594.967 $+293.810 $
+97,6 %
1301.157 $-71.467 $
-19,2 %
1
MCDONALDS CORPMCD→ 0Stark467.444 $+20.333 $
+4,5 %
1447.111 $-137.524 $
-23,5 %
1584.635 $+42.816 $
+7,9 %
1541.819 $+44.545 $
+9,0 %
1
RTX CorpRTX→ 0Neutral541.103 $+110.820 $
+25,8 %
1430.283 $-66.963 $
-13,5 %
1497.246 $+104.275 $
+26,5 %
1392.971 $-56.041 $
-12,5 %
1
INTEL CORPINTC→ 0Neutral511.970 $-22.866 $
-4,3 %
1534.836 $+295.141 $
+123,1 %
1239.695 $+239.695 $1
Cencora, Inc.COR→ 0Neutral221.102 $-142.702 $
-39,2 %
1363.804 $-157.827 $
-30,3 %
1521.631 $+57.557 $
+12,4 %
1464.074 $+35.888 $
+8,4 %
1
COCA COLA COKO→ 0Stark520.199 $+50.325 $
+10,7 %
1469.874 $+14.029 $
+3,1 %
1455.845 $+76.508 $
+20,2 %
1379.337 $-99.712 $
-20,8 %
1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark466.366 $+11.675 $
+2,6 %
1454.691 $+3.666 $
+0,8 %
1451.025 $-136.485 $
-23,2 %
1
CHEVRON CORPCVX→ 0Sehr stark455.923 $+9.839 $
+2,2 %
1446.084 $+22.367 $
+5,3 %
1423.717 $+67.458 $
+18,9 %
1356.259 $+100.596 $
+39,3 %
1
SCHWAB CHARLES CORPSCHW→ 0Neutral440.506 $+75.525 $
+20,7 %
1364.981 $-68.159 $
-15,7 %
1433.140 $+44.312 $
+11,4 %
1388.828 $+12.371 $
+3,3 %
1
WELLS FARGO & COMPANY/MNWFC→ 0Neutral432.475 $+48.549 $
+12,6 %
1383.926 $+116.111 $
+43,4 %
1267.815 $+21.404 $
+8,7 %
1246.411 $-18.066 $
-6,8 %
1
Merck & Co., Inc.MRK→ 0Sehr stark417.904 $+51.727 $
+14,1 %
1366.177 $-29.936 $
-7,6 %
1396.113 $+123.221 $
+45,2 %
1272.892 $+272.892 $1
Snowflake Inc.SNOW→ 0Schwach400.486 $+400.486 $1
MORGAN STANLEYMS→ 0Neutral395.942 $+50.974 $
+14,8 %
1344.968 $+108.501 $
+45,9 %
1236.467 $+22.745 $
+10,6 %
1213.722 $+213.722 $1
M&T BANK CORPMTB→ 0Stark380.681 $+58.808 $
+18,3 %
1321.873 $+81.245 $
+33,8 %
1240.628 $+240.628 $1
Vistra Corp.VST→ 0Schwach221.554 $-21.071 $
-8,7 %
1242.625 $-19.711 $
-7,5 %
1262.336 $-117.616 $
-31,0 %
1379.952 $+25.473 $
+7,2 %
1
NEXTERA ENERGY INCNEE→ 0Sehr stark339.602 $-35.451 $
-9,5 %
1375.053 $+21.378 $
+6,0 %
1353.675 $+106.943 $
+43,3 %
1246.732 $-44.832 $
-15,4 %
1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.TMO→ 0Neutral360.566 $+64.503 $
+21,8 %
1296.063 $-42.663 $
-12,6 %
1338.726 $+9.335 $
+2,8 %
1329.391 $-36.740 $
-10,0 %
1
ANALOG DEVICES INCADI→ 0Neutral330.479 $-26.976 $
-7,5 %
1357.455 $+78.984 $
+28,4 %
1278.471 $+76.043 $
+37,6 %
1202.428 $+111 $
+0,1 %
1
AT&T INC.T→ 0Sehr stark337.137 $+16.588 $
+5,2 %
1320.549 $-25.250 $
-7,3 %
1345.799 $-10.500 $
-2,9 %
1356.299 $-40.151 $
-10,1 %
1
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC→ 0Neutral352.809 $+58.569 $
+19,9 %
1294.240 $-9.778 $
-3,2 %
1304.018 $+22.856 $
+8,1 %
1281.162 $+26.675 $
+10,5 %
1
GENERAL ELECTRIC COGE→ 0Neutral339.150 $+72.954 $
+27,4 %
1266.196 $-16.143 $
-5,7 %
1282.339 $+18.385 $
+7,0 %
1263.954 $+37.589 $
+16,6 %
1
Marvell Technology, Inc.MRVL→ 0Neutral333.623 $+80.647 $
+31,9 %
1252.976 $+252.976 $1
WASTE MANAGEMENT INCWM→ 0Sehr stark325.025 $+72.793 $
+28,9 %
1252.232 $-6.082 $
-2,4 %
1258.314 $-51.537 $
-16,6 %
1309.851 $-12.099 $
-3,8 %
1
Bank of New York Mellon CorpBK→ 0320.986 $+56.769 $
+21,5 %
1264.217 $+264.217 $1
BlackRock, Inc.BLK→ 0Neutral269.792 $+15.670 $
+6,2 %
1254.122 $-19.480 $
-7,1 %
1273.602 $-37.869 $
-12,2 %
1311.471 $+38.666 $
+14,2 %
1
AMERICAN EXPRESS COAXP→ 0Neutral303.970 $+26.391 $
+9,5 %
1277.579 $-28.058 $
-9,2 %
1305.637 $+24.245 $
+8,6 %
1281.392 $+9.940 $
+3,7 %
1
UNION PACIFIC CORPUNP→ 0Stark267.759 $+27.769 $
+11,6 %
1239.990 $+11.116 $
+4,9 %
1228.874 $-59.370 $
-20,6 %
1288.244 $-507 $
-0,2 %
1
Palantir Technologies Inc.PLTR→ 0Neutral286.758 $+38.697 $
+15,6 %
1248.061 $-29.811 $
-10,7 %
1277.872 $+66.984 $
+31,8 %
1
AXT INCAXTI→ 0Schwach286.554 $+286.554 $1
ABBOTT LABORATORIESABT→ 0Neutral282.719 $-66.555 $
-19,1 %
1
AMPHENOL CORP /DE/APH→ 0Neutral281.268 $+58.168 $
+26,1 %
1223.100 $+636 $
+0,3 %
1222.464 $+17.359 $
+8,5 %
1205.105 $+205.105 $1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM→ 0Schwach248.188 $+24.974 $
+11,2 %
1223.214 $-56.286 $
-20,1 %
1279.500 $+20.648 $
+8,0 %
1258.852 $-12.936 $
-4,8 %
1
Constellation Energy CorpCEG→ 0Neutral200.153 $-76.149 $
-27,6 %
1276.302 $+55.534 $
+25,2 %
1
BlackRock Finance, Inc.→ 0266.166 $-3.524 $
-1,3 %
1269.690 $+26.406 $
+10,9 %
1243.284 $+16.618 $
+7,3 %
1226.666 $+4.665 $
+2,1 %
1
AMGEN INCAMGN→ 0Neutral262.643 $+49.393 $
+23,2 %
1213.250 $-35.789 $
-14,4 %
1249.039 $+249.039 $1
LAM RESEARCH CORPLRCX→ 0Stark261.922 $+18.380 $
+7,5 %
1243.542 $+243.542 $1
ServiceNow, Inc.NOW→ 0Neutral239.832 $-18.440 $
-7,1 %
1258.272 $-39.872 $
-13,4 %
1
Strategy IncMSTR→ 0Schwach250.517 $+250.517 $1
CVS HEALTH CorpCVS→ 0Neutral243.042 $+30.058 $
+14,1 %
1212.984 $+10.986 $
+5,4 %
1201.998 $+201.998 $1
Philip Morris International Inc.PM→ 0Neutral240.508 $+14.481 $
+6,4 %
1226.027 $-34.966 $
-13,4 %
1
Uber Technologies, IncUBER→ 0Neutral234.126 $-1.830 $
-0,8 %
1
QUALCOMM INC/DEQCOM→ 0Neutral230.928 $-47.389 $
-17,0 %
1
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS→ 0Neutral223.740 $+223.740 $1
ISHARES TR→ 0222.506 $-28.504.943 $
-99,2 %
1220.441 $-342.147 $
-60,8 %
1
LOCKHEED MARTIN CORPLMT→ 0Sehr stark202.738 $-16.139 $
-7,4 %
1218.877 $+218.877 $1
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT→ 0217.373 $-7.995 $
-3,5 %
1
PEPSICO INCPEP→ 0Stark200.207 $-15.804 $
-7,3 %
1216.011 $-185.523 $
-46,2 %
1
LOWES COMPANIES INCLOW→ 0Neutral211.569 $+211.569 $1
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNC→ 0Stark211.446 $+10.673 $
+5,3 %
1200.773 $+200.773 $1
Prologis, Inc.PLD→ 0Neutral207.339 $-2.254 $
-1,1 %
1209.593 $+209.593 $1
PROGRESSIVE CORP/OH/PGR→ 0Sehr stark209.143 $-6.480 $
-3,0 %
1
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ZION→ 0Sehr stark208.360 $+208.360 $1
Palo Alto Networks IncPANW→ 0Neutral208.167 $+208.167 $1
GE Vernova Inc.GEV→ 0Sehr stark200.538 $-5.451 $
-2,6 %
1205.989 $+205.989 $1
Chubb LtdCB→ 0Stark203.063 $+203.063 $1
TELA Bio, Inc.TELA→ 091.398 $-18.479 $
-16,8 %
1109.877 $+28.888 $
+35,7 %
180.989 $-66.845 $
-45,2 %
1147.834 $-45.949 $
-23,7 %
1
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC→ 0125.927 $-4.924 $
-3,8 %
1130.851 $-2.111 $
-1,6 %
1132.962 $-3.048 $
-2,2 %
1136.010 $+5.310 $
+4,1 %
1
157.871.063 $-20.683.152 $
+173,1 %
87149.377.056 $+43.846.193 $
+35,4 %
81129.213.214 $-22.460.922 $
+2,5 %
71126.304.173 $+9.851.117 $
+43,4 %
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