| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 54.434.228 $ | +3.874.179 $ | +121,2 % | 8 | 48.913.836 $ | -3.345.812 $ | +5,7 % | 7 | 41.689.268 $ | +7.033.760 $ | +1.980,7 % | 77 | 34.579.790 $ | +974.328 $ | +9.085,3 % | 82 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 20.106.452 $ | +1.164.576 $ | +6,1 % | 1 | 18.941.876 $ | +1.676.145 $ | +9,7 % | 1 | 17.265.731 $ | +2.575.353 $ | +17,5 % | 1 | 14.690.378 $ | +4.785.560 $ | +48,3 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 14.809.896 $ | +13.314.358 $ | +890,3 % | 1 | 13.163.683 $ | +2.963.594 $ | +29,1 % | 1 | 10.200.089 $ | +8.727.734 $ | +592,8 % | 1 | 6.483.759 $ | +6.482.795 $ | +672.489,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.117.044 $ | +776.559 $ | +12,2 % | 1 | 6.340.485 $ | +2.145.311 $ | +51,1 % | 1 | 4.195.174 $ | -265.246 $ | -5,9 % | 1 | 4.460.420 $ | -5.536.687 $ | -55,4 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 6.812.123 $ | +1.026.500 $ | +17,7 % | 1 | 5.785.623 $ | +1.310.632 $ | +29,3 % | 1 | 4.474.991 $ | +1.142.997 $ | +34,3 % | 1 | 3.331.994 $ | +1.377.716 $ | +70,5 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 2.640.960 $ | +511.330 $ | +24,0 % | 1 | 2.129.630 $ | +349.979 $ | +19,7 % | 1 | 1.779.651 $ | +402.147 $ | +29,2 % | 1 | 1.377.504 $ | -1.645.869 $ | -54,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.829.471 $ | -12.980.425 $ | -87,6 % | 1 | 1.495.538 $ | -11.668.145 $ | -88,6 % | 1 | 1.472.355 $ | +1.471.384 $ | +151.532,9 % | 1 | 1.287.308 $ | -3.453.901 $ | -72,8 % | 1 | ||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Schwach | 904.739 $ | -152.262 $ | -14,4 % | 1 | 1.057.001 $ | -123.328 $ | -10,4 % | 1 | 1.180.329 $ | -439.364 $ | -27,1 % | 1 | 1.619.693 $ | -116.735 $ | -6,7 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 177.564 $ | -78.646 $ | -30,7 % | 1 | 256.210 $ | +57.038 $ | +28,6 % | 1 | ||||||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 213.543 $ | +213.543 $ | 1 | ||||||||||||||
| BBR PARTNERS, LLC | → 0 | 171.838 $ | +4.784 $ | +2,9 % | 1 | 167.054 $ | +16.751 $ | +11,1 % | 1 | ||||||||||
| NUCOR CORP | NUE | → 0 | Stark | 116.135 $ | +19.708 $ | +20,4 % | 1 | 96.427 $ | +4.194 $ | +4,5 % | 1 | ||||||||
| SKYWEST INC | SKYW | → 0 | Stark | 100.410 $ | -210 $ | -0,2 % | 1 | 100.620 $ | -2.350 $ | -2,3 % | 1 | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Schwach | 89.685 $ | +66.191 $ | +281,7 % | 1 | 23.494 $ | +1.037 $ | +4,6 % | 1 | ||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 74.632 $ | +74.632 $ | 1 | |||||||||||||
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | ZION | → 0 | Sehr stark | 23.285 $ | -50.477 $ | -68,4 % | 1 | 73.762 $ | +6.049 $ | +8,9 % | 1 | ||||||||
| GLACIER BANCORP, INC. | GBCI | → 0 | Stark | 61.759 $ | -6.477 $ | -9,5 % | 1 | 68.236 $ | +7.837 $ | +13,0 % | 1 | ||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 58.265 $ | -778 $ | -1,3 % | 1 | 59.043 $ | +58.114 $ | +6.255,5 % | 1 | ||||||||
| Public Storage | PSA | → 0 | Neutral | 48.786 $ | -5.518 $ | -10,2 % | 1 | 54.304 $ | -859 $ | -1,6 % | 1 | ||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.359 $ | -51.044 $ | -95,6 % | 1 | 53.403 $ | +51.209 $ | +2.334,0 % | 1 | ||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 41.774 $ | +948 $ | +2,3 % | 1 | 40.826 $ | +3.314 $ | +8,8 % | 1 | |||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Sehr stark | 35.880 $ | +770 $ | +2,2 % | 1 | 35.110 $ | +2.100 $ | +6,4 % | 1 | ||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 31.323 $ | -2.162 $ | -6,5 % | 1 | 33.485 $ | +33.485 $ | 1 | |||||||||
| NetApp, Inc. | NTAP | → 0 | Neutral | 23.692 $ | +23.692 $ | 1 | |||||||||||||
| ICU MEDICAL INC/DE | ICUI | → 0 | Neutral | 23.398 $ | +3.724 $ | +18,9 % | 1 | 19.674 $ | +19.674 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 19.977 $ | -379 $ | -1,9 % | 1 | 20.356 $ | -1.363 $ | -6,3 % | 1 | ||||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 18.213 $ | -116 $ | -0,6 % | 1 | 18.329 $ | -1.523 $ | -7,7 % | 1 | ||||||||
| Manager Directed Portfolios | → 0 | 16.162 $ | -389 $ | -2,4 % | 1 | 16.551 $ | +296 $ | +1,8 % | 1 | ||||||||||
| YUM BRANDS INC | YUM | → 0 | Schwach | 15.128 $ | -72 $ | -0,5 % | 1 | 15.200 $ | +382 $ | +2,6 % | 1 | ||||||||
| ELDORADO GOLD CORP /FI | EGO | → 0 | 8.667 $ | +8.667 $ | 1 | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 6.576 $ | +307 $ | +4,9 % | 1 | 6.269 $ | +1.031 $ | +19,7 % | 1 | ||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.894 $ | +310 $ | +6,8 % | 1 | 4.584 $ | +890 $ | +24,1 % | 1 | ||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | YUMC | → 0 | Neutral | 4.774 $ | +482 $ | +11,2 % | 1 | 4.292 $ | -179 $ | -4,0 % | 1 | ||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 4.121 $ | +552 $ | +15,5 % | 1 | 3.569 $ | +13 $ | +0,4 % | 1 | ||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.386 $ | -240 $ | -6,6 % | 1 | 3.626 $ | +144 $ | +4,1 % | 1 | ||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 3.508 $ | +94 $ | +2,8 % | 1 | 3.414 $ | -137 $ | -3,9 % | 1 | ||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.907 $ | +62 $ | +2,2 % | 1 | 2.845 $ | +205 $ | +7,8 % | 1 | ||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 2.065 $ | -367 $ | -15,1 % | 1 | 2.432 $ | +232 $ | +10,5 % | 1 | ||||||||
| Archer Aviation Inc. | ACHR | → 0 | Schwach | 2.212 $ | +2.212 $ | 1 | |||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 1.879 $ | +70 $ | +3,9 % | 1 | 1.809 $ | +131 $ | +7,8 % | 1 | ||||||||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Stark | 1.593 $ | -279 $ | -14,9 % | 1 | 1.872 $ | +87 $ | +4,9 % | 1 | ||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.744 $ | -37 $ | -2,1 % | 1 | 1.781 $ | +97 $ | +5,8 % | 1 | ||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 1.672 $ | +126 $ | +8,2 % | 1 | 1.546 $ | +79 $ | +5,4 % | 1 | ||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 1.480 $ | +151 $ | +11,4 % | 1 | 1.329 $ | +53 $ | +4,2 % | 1 | ||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Neutral | 1.469 $ | +76 $ | +5,5 % | 1 | 1.393 $ | -93 $ | -6,3 % | 1 | ||||||||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 1.280 $ | -145 $ | -10,2 % | 1 | 1.425 $ | +17 $ | +1,2 % | 1 | ||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 1.321 $ | -61 $ | -4,4 % | 1 | 1.382 $ | +134 $ | +10,7 % | 1 | ||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 1.356 $ | +127 $ | +10,3 % | 1 | 1.229 $ | +38 $ | +3,2 % | 1 | ||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 1.342 $ | +109 $ | +8,8 % | 1 | 1.233 $ | -262 $ | -17,5 % | 1 | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 1.289 $ | +27 $ | +2,1 % | 1 | 1.262 $ | +102 $ | +8,8 % | 1 | ||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.195 $ | -4 $ | -0,3 % | 1 | 1.199 $ | +112 $ | +10,3 % | 1 | ||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 1.059 $ | -84 $ | -7,3 % | 1 | 1.143 $ | +17 $ | +1,5 % | 1 | ||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 1.099 $ | -6 $ | -0,5 % | 1 | 1.105 $ | -40 $ | -3,5 % | 1 | ||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.084 $ | +69 $ | +6,8 % | 1 | 1.015 $ | +44 $ | +4,5 % | 1 | ||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.075 $ | +312 $ | +40,9 % | 1 | 763 $ | -17 $ | -2,2 % | 1 | ||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ATO | → 0 | Neutral | 1.006 $ | -19 $ | -1,9 % | 1 | 1.025 $ | +100 $ | +10,8 % | 1 | ||||||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 971 $ | +688 $ | +243,1 % | 1 | 964 $ | +661 $ | +218,2 % | 1 | ||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 863 $ | -63 $ | -6,8 % | 1 | 926 $ | -64 $ | -6,5 % | 1 | ||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 917 $ | +5 $ | +0,5 % | 1 | 912 $ | +35 $ | +4,0 % | 1 | ||||||||
| DONALDSON Co INC | DCI | → 0 | Stark | 887 $ | +68 $ | +8,3 % | 1 | 819 $ | +125 $ | +18,0 % | 1 | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 879 $ | +82 $ | +10,3 % | 1 | 797 $ | +89 $ | +12,6 % | 1 | ||||||||
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | Stark | 690 $ | +48 $ | +7,5 % | 1 | 642 $ | +36 $ | +5,9 % | 1 | ||||||||
| BEST BUY CO INC | BBY | → 0 | Neutral | 603 $ | -78 $ | -11,5 % | 1 | 681 $ | +76 $ | +12,6 % | 1 | ||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 586 $ | -46 $ | -7,3 % | 1 | 632 $ | -67 $ | -9,6 % | 1 | ||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 632 $ | +128 $ | +25,4 % | 1 | 504 $ | +29 $ | +6,1 % | 1 | ||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 574 $ | -41 $ | -6,7 % | 1 | 615 $ | -23 $ | -3,6 % | 1 | ||||||||
| ROLLINS INC | ROL | → 0 | Neutral | 541 $ | +12 $ | +2,3 % | 1 | 529 $ | +21 $ | +4,1 % | 1 | ||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | → 0 | Neutral | 465 $ | -54 $ | -10,4 % | 1 | 519 $ | -4 $ | -0,8 % | 1 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 469 $ | -22 $ | -4,5 % | 1 | 491 $ | -19 $ | -3,7 % | 1 | ||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 458 $ | -8 $ | -1,7 % | 1 | 466 $ | +36 $ | +8,4 % | 1 | ||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 461 $ | +27 $ | +6,2 % | 1 | 434 $ | +63 $ | +17,0 % | 1 | ||||||||
| Zoetis Inc. | ZTS | → 0 | Stark | 378 $ | -61 $ | -13,9 % | 1 | 439 $ | -29 $ | -6,2 % | 1 | ||||||||
| iShares, Inc. | → 0 | 437 $ | +31 $ | +7,6 % | 1 | 406 $ | +27 $ | +7,1 % | 1 | ||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 414 $ | +43 $ | +11,6 % | 1 | 371 $ | +65 $ | +21,2 % | 1 | ||||||||
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Neutral | 352 $ | -33 $ | -8,6 % | 1 | 385 $ | -58 $ | -13,1 % | 1 | ||||||||
| Prologis, Inc. | PLD | → 0 | Neutral | 383 $ | +39 $ | +11,3 % | 1 | 344 $ | +28 $ | +8,9 % | 1 | ||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | → 0 | Sehr schwach | 324 $ | -13 $ | -3,9 % | 1 | 337 $ | -30 $ | -8,2 % | 1 | ||||||||
| Fortinet, Inc. | FTNT | → 0 | Schwach | 318 $ | -19 $ | -5,6 % | 1 | 337 $ | -86 $ | -20,3 % | 1 | ||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 313 $ | +69 $ | +28,3 % | 1 | 244 $ | +67 $ | +37,9 % | 1 | ||||||||
| MATTHEWS ASIA FDS | → 0 | 283 $ | -6.483.476 $ | -100,0 % | 1 | 303 $ | -1.287.005 $ | -100,0 % | 1 | ||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 258 $ | -36 $ | -12,2 % | 1 | 294 $ | -15 $ | -4,9 % | 1 | ||||||||
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Sehr stark | 216 $ | -34 $ | -13,6 % | 1 | 250 $ | -20 $ | -7,4 % | 1 | ||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 161 $ | +10 $ | +6,6 % | 1 | 151 $ | +12 $ | +8,6 % | 1 | ||||||||
| American Airlines Group Inc. | AAL | → 0 | Sehr schwach | 113 $ | +113 $ | 1 | |||||||||||||
| 54.434.228 $ | +3.874.179 $ | +121,2 % | 8 | 48.913.836 $ | -3.345.812 $ | +5,7 % | 7 | 41.689.268 $ | +7.033.760 $ | +1.980,7 % | 77 | 34.579.790 $ | +974.328 $ | +9.085,3 % | 82 | ||||