| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 80.268.654 $ | +1.423.043 $ | +37,6 % | 30 | 76.947.999 $ | -2.293.619 $ | +4,3 % | 29 | 70.563.084 $ | +9.278.228 $ | +18,1 % | 28 | 65.860.936 $ | -552.231 $ | +15,0 % | 25 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 15.181.314 $ | +777.373 $ | +5,4 % | 1 | 14.403.941 $ | +1.541.402 $ | +12,0 % | 1 | 12.862.539 $ | +776.389 $ | +6,4 % | 1 | 12.086.150 $ | +1.212.129 $ | +11,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 14.339.303 $ | +639.979 $ | +4,7 % | 1 | 13.699.324 $ | +667.047 $ | +5,1 % | 1 | 13.032.277 $ | +511.783 $ | +4,1 % | 1 | 12.520.494 $ | +579.711 $ | +4,9 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 9.873.532 $ | +8.320.440 $ | +535,7 % | 1 | 9.450.296 $ | +1.633.821 $ | +20,9 % | 1 | 7.954.583 $ | +544.455 $ | +7,3 % | 1 | 5.974.973 $ | +4.628.411 $ | +343,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 7.815.668 $ | +6.894.018 $ | +748,0 % | 1 | 7.816.475 $ | -138.108 $ | -1,7 % | 1 | 7.410.128 $ | +6.092.049 $ | +462,2 % | 1 | 6.736.955 $ | +761.982 $ | +12,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 7.277.431 $ | +172.049 $ | +2,4 % | 1 | 7.105.382 $ | +393.772 $ | +5,9 % | 1 | 6.711.610 $ | +669.481 $ | +11,1 % | 1 | 6.042.129 $ | +178.855 $ | +3,1 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 5.003.655 $ | +337.153 $ | +7,2 % | 1 | 4.666.502 $ | +880.210 $ | +23,2 % | 1 | 3.786.292 $ | +578.769 $ | +18,0 % | 1 | 3.207.523 $ | +487.824 $ | +17,9 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 3.036.133 $ | +155.663 $ | +5,4 % | 1 | 2.880.470 $ | -183.001 $ | -6,0 % | 1 | 3.063.471 $ | -55.115 $ | -1,8 % | 1 | 3.118.586 $ | +105.695 $ | +3,5 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 2.872.332 $ | +171.818 $ | +6,4 % | 1 | 2.700.514 $ | +35.348 $ | +1,3 % | 1 | 2.665.166 $ | +64.222 $ | +2,5 % | 1 | 2.600.944 $ | +201.656 $ | +8,4 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.758.050 $ | +160.547 $ | +10,0 % | 1 | 1.597.503 $ | +261.861 $ | +19,6 % | 1 | 1.335.642 $ | +43.820 $ | +3,4 % | 1 | 1.291.822 $ | +195.628 $ | +17,8 % | 1 | ||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 1.657.154 $ | -6.158.514 $ | -78,8 % | 1 | 1.553.092 $ | +658.919 $ | +73,7 % | 1 | 1.318.079 $ | +563.876 $ | +74,8 % | 1 | 1.346.562 $ | -3.766.853 $ | -73,7 % | 1 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 1.605.032 $ | +44.514 $ | +2,9 % | 1 | 1.560.518 $ | +61.159 $ | +4,1 % | 1 | 1.499.359 $ | +572 $ | +0,0 % | 1 | 1.498.787 $ | +30.738 $ | +2,1 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.405.768 $ | +16.324 $ | +1,2 % | 1 | 1.389.444 $ | -3.400 $ | -0,2 % | 1 | 1.392.844 $ | +114.505 $ | +9,0 % | 1 | 1.278.339 $ | +120.820 $ | +10,4 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.248.595 $ | +10.267 $ | +0,8 % | 1 | 1.238.328 $ | +74.568 $ | +6,4 % | 1 | 1.163.760 $ | +1.367 $ | +0,1 % | 1 | 1.162.393 $ | +214.453 $ | +22,6 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 488.752 $ | +41.316 $ | +9,2 % | 1 | 447.436 $ | +26.491 $ | +6,3 % | 1 | 420.945 $ | -599.902 $ | -58,8 % | 1 | 1.020.847 $ | +73.689 $ | +7,8 % | 1 | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 921.650 $ | -8.951.882 $ | -90,7 % | 1 | 894.173 $ | -8.556.123 $ | -90,5 % | 1 | 754.203 $ | +84.830 $ | +12,7 % | 1 | 669.373 $ | -6.067.582 $ | -90,1 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 511.646 $ | -75.178 $ | -12,8 % | 1 | 586.824 $ | -96.571 $ | -14,1 % | 1 | 683.395 $ | -227.166 $ | -24,9 % | 1 | 910.561 $ | +24.504 $ | +2,8 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 900.194 $ | +19.166 $ | +2,2 % | 1 | 881.028 $ | +116.147 $ | +15,2 % | 1 | 764.881 $ | -16.322 $ | -2,1 % | 1 | 781.203 $ | +20.789 $ | +2,7 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 252.000 $ | +2.180 $ | +0,9 % | 1 | 249.820 $ | +2.002 $ | +0,8 % | 1 | 247.818 $ | -650.696 $ | -72,4 % | 1 | 898.514 $ | +8.305 $ | +0,9 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 810.270 $ | +26.528 $ | +3,4 % | 1 | 783.742 $ | +13.837 $ | +1,8 % | 1 | 769.905 $ | +49.082 $ | +6,8 % | 1 | 720.823 $ | +140.209 $ | +24,1 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 727.325 $ | +17.759 $ | +2,5 % | 1 | 709.566 $ | +47.502 $ | +7,2 % | 1 | 662.064 $ | +6.864 $ | +1,0 % | 1 | 655.200 $ | +34.944 $ | +5,6 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 440.102 $ | +26.255 $ | +6,3 % | 1 | 413.847 $ | +55.495 $ | +15,5 % | 1 | 358.352 $ | +4.106 $ | +1,2 % | 1 | 354.246 $ | +37.698 $ | +11,9 % | 1 | ||
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 258.078 $ | -10.677 $ | -4,0 % | 1 | 268.755 $ | -60.564 $ | -18,4 % | 1 | 329.319 $ | +329.319 $ | 1 | |||||||
| BERKLEY W R CORP | WRB | → 0 | Neutral | 243.822 $ | +14.346 $ | +6,3 % | 1 | 229.476 $ | -28.706 $ | -11,1 % | 1 | 258.182 $ | -27.381 $ | -9,6 % | 1 | 285.563 $ | +11.740 $ | +4,3 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 281.193 $ | +16.424 $ | +6,2 % | 1 | 264.769 $ | +23.753 $ | +9,9 % | 1 | 241.016 $ | +1.830 $ | +0,8 % | 1 | 239.186 $ | +20.471 $ | +9,4 % | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 246.239 $ | -147 $ | -0,1 % | 1 | 246.386 $ | +7.356 $ | +3,1 % | 1 | 239.030 $ | -16.377 $ | -6,4 % | 1 | 255.407 $ | -12.403 $ | -4,6 % | 1 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 249.452 $ | -5.704 $ | -2,2 % | 1 | 255.156 $ | +37.283 $ | +17,1 % | 1 | 217.873 $ | +13.517 $ | +6,6 % | 1 | 204.356 $ | +204.356 $ | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 205.458 $ | -32.963 $ | -13,8 % | 1 | 238.421 $ | +33.740 $ | +16,5 % | 1 | 204.681 $ | +204.681 $ | 1 | |||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 233.120 $ | +25.757 $ | +12,4 % | 1 | 207.363 $ | +207.363 $ | 1 | |||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 220.746 $ | +220.746 $ | 1 | |||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 209.448 $ | -6.222 $ | -2,9 % | 1 | 215.670 $ | +215.670 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 204.640 $ | -1.452.514 $ | -87,7 % | 1 | ||||||||||||||
| 80.268.654 $ | +1.423.043 $ | +37,6 % | 30 | 76.947.999 $ | -2.293.619 $ | +4,3 % | 29 | 70.563.084 $ | +9.278.228 $ | +18,1 % | 28 | 65.860.936 $ | -552.231 $ | +15,0 % | 25 | ||||