Glück Conviction Score™ ⓘ
RLGT
RADIANT LOGISTICS, INC
ⓘ
Eingeschränkte Aussagekraft — erst 66 % der Signal-Gewichte sind mit Daten unterlegt.
🟢
Conviction × Timing — fundamental hohe Conviction trifft auf ein positiv drehendes Timing (Momentum/FTD). Der günstige Quadrant des Modells.
Effektiv: Stark
Niedrig
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
74,0
30 neu, 41 erhöht, 21,2M $ netto
Aktivist
18,0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 8.30 | +10.9 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bullisch | 15 % | 6.99 | +31.7 % vs SMA200 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bullisch | 5 % | 8.67 | EMA50: 8.28 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.055 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 66.1 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 77.9 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Bullisch | 10 % | 28.7 | +DI: 30.2 / −DI: 8.4 | |
| Z-Score(60) | Bärisch | 5 % | 1.80 | Extrem überkauft | |
| 52W-Position | Bullisch | 5 % | 100.0 % | Hoch 9.20 / Tief 5.83 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bärisch | 5 % | 101.2 % | Upper 9.19 / Mid 8.59 / Lower 7.99 | |
| LinReg-Slope(60) | Bullisch | 10 % | +0.0314 | R²=0.77 / annualisiert +98.1 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Macomber Todd | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -13.089 | 9,30 | -121.786,60 | -111,6% | |
| 2026-05-28 | Macomber Todd | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -16.460 | 8,41 | -138.410,49 | -126,8% | |
| 2026-05-27 | Macomber Todd | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -33.540 | 8,50 | -285.207,39 | -261,4% | |
| 2026-03-31 | Macomber Todd | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -7.500 | 7,00 | -52.500,00 | -48,1% | |
| 2025-12-11 | Goldstein Arnold | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -5.696 | 6,75 | -38.450,28 | -35,2% | |
| 2025-12-10 | Goldstein Arnold | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -804 | 6,75 | -5.427,48 | -5,0% | |
| 2025-12-02 | Goldstein Arnold | Officer, Chief Commercial Officer | Open Market Sale | -12.277 | 6,30 | -77.386,84 | -70,9% | |
| 2025-06-27 | Macomber Todd | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -25.000 | 6,15 | -153.750,00 | -140,9% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 4.110.441 | 4.048.646 | 61.795 | 28.978.611 | Aufgestockt | +1,5% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.967.160 | 2.962.277 | 4.883 | 20.917.967 | Aufgestockt | +0,2% | |
| BlackRock, Inc. | 2.735.220 | 2.755.690 | -20.470 | 19.283.301 | Reduziert | -0,7% | |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 2.525.326 | 2.274.423 | 250.903 | 17.803.548 | Aufgestockt | +11,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 1.969.480 | 0 | 1.969.480 | 12.466.809 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.532.498 | 0 | 1.532.498 | 10.804.111 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.377.527 | 1.365.470 | 12.057 | 9.711.565 | Aufgestockt | +0,9% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 844.969 | 834.390 | 10.579 | 5.958.643 | Aufgestockt | +1,3% | |
| STATE STREET CORP | 764.902 | 763.429 | 1.473 | 5.392.559 | Aufgestockt | +0,2% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 656.106 | 594.532 | 61.574 | 4.625.552 | Aufgestockt | +10,4% | |
| CM Management, LLC | 650.000 | 650.000 | 0 | 4.582.500 | Unverändert | 0,0% | |
| First Eagle Investment Management, LLC | 516.507 | 501.301 | 15.206 | 3.641.374 | Aufgestockt | +3,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 467.410 | 0 | 467.410 | 2.958.705 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 401.117 | 114.417 | 286.700 | 2.827.874 | Aufgestockt | +250,6% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 318.573 | 187.965 | 130.608 | 2.245.940 | Aufgestockt | +69,5% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 317.776 | 217.092 | 100.684 | 2.240.321 | Aufgestockt | +46,4% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 294.286 | 279.406 | 14.880 | 2.074.716 | Aufgestockt | +5,3% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 281.810 | 87.246 | 194.564 | 1.986.761 | Aufgestockt | +223,0% | |
| MORGAN STANLEY | 271.518 | 299.975 | -28.457 | 1.914.203 | Reduziert | -9,5% | |
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 285.682 | 0 | 285.682 | 1.808.367 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 245.121 | 402.950 | -157.829 | 1.728.103 | Reduziert | -39,2% | |
| North Star Investment Management Corp. | 235.000 | 0 | 235.000 | 1.656.750 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 228.218 | 222.120 | 6.098 | 1.608.937 | Aufgestockt | +2,7% | |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | 221.093 | 141.631 | 79.462 | 1.558.706 | Aufgestockt | +56,1% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 201.981 | 31.735 | 170.246 | 1.423.966 | Aufgestockt | +536,5% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 180.684 | 179.355 | 1.329 | 1.273.822 | Aufgestockt | +0,7% | |
| CREDIT AGRICOLE S A | 197.000 | 0 | 197.000 | 1.247.010 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 162.824 | 180.117 | -17.293 | 1.147.909 | Reduziert | -9,6% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 150.300 | 134.827 | 15.473 | 1.059.615 | Aufgestockt | +11,5% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 133.692 | 0 | 133.692 | 942.521 | Neu | +100,0% | |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 130.934 | 142.598 | -11.664 | 923.085 | Reduziert | -8,2% | |
| KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP | 127.799 | 127.799 | 0 | 900.983 | Unverändert | 0,0% | |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 117.139 | 112.886 | 4.253 | 825.830 | Aufgestockt | +3,8% | |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 111.036 | 184.799 | -73.763 | 782.804 | Reduziert | -39,9% | |
| Informed Momentum Co LLC | 109.021 | 0 | 109.021 | 768.598 | Neu | +100,0% | |
| Boston Partners | 99.408 | 95.211 | 4.197 | 700.830 | Aufgestockt | +4,4% | |
| BARCLAYS PLC | 97.203 | 146.791 | -49.588 | 685.281 | Reduziert | -33,8% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 96.586 | 104.620 | -8.034 | 680.931 | Reduziert | -7,7% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 89.098 | 84.789 | 4.309 | 626.359 | Aufgestockt | +5,1% | |
| PEAK6 LLC | 84.921 | 0 | 84.921 | 598.693 | Neu | +100,0% | |
| STRS OHIO | 80.600 | 83.200 | -2.600 | 568.230 | Reduziert | -3,1% | |
| Monument Capital Management | 76.500 | 76.500 | 0 | 539.325 | Unverändert | 0,0% | |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 81.200 | 0 | 81.200 | 513.996 | Neu | +100,0% | |
| Empowered Funds, LLC | 67.536 | 87.536 | -20.000 | 476.129 | Reduziert | -22,8% | |
| Nuveen, LLC | 64.122 | 63.679 | 443 | 452.060 | Aufgestockt | +0,7% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 63.398 | 54.359 | 9.039 | 446.956 | Aufgestockt | +16,6% | |
| Bristlecone Value Partners, LLC | 58.430 | 58.430 | 0 | 411.932 | Unverändert | 0,0% | |
| RBF Capital, LLC | 54.442 | 56.032 | -1.590 | 383.817 | Reduziert | -2,8% | |
| Rothschild Wealth LLC | 50.749 | 285.682 | -234.933 | 357.780 | Reduziert | -82,2% | |
| WESCAP Management Group, Inc. | 46.000 | 46.000 | 0 | 324.300 | Unverändert | 0,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 4.110.441 | 4.048.646 | +1,5% | 28.978.611 | 16,27 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.967.160 | 2.962.277 | +0,2% | 20.917.967 | 11,74 |
| BlackRock, Inc. | 2.735.220 | 2.755.690 | -0,7% | 19.283.301 | 10,82 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 2.525.326 | 2.274.423 | +11,0% | 17.803.548 | 9,99 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.532.498 | 0 | +100,0% | 10.804.111 | 6,06 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.377.527 | 1.365.470 | +0,9% | 9.711.565 | 5,45 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 844.969 | 834.390 | +1,3% | 5.958.643 | 3,34 |
| STATE STREET CORP | 764.902 | 763.429 | +0,2% | 5.392.559 | 3,03 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 656.106 | 594.532 | +10,4% | 4.625.552 | 2,60 |
| CM Management, LLC | 650.000 | 650.000 | 0,0% | 4.582.500 | 2,57 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 516.507 | 501.301 | +3,0% | 3.641.374 | 2,04 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 401.117 | 114.417 | +250,6% | 2.827.874 | 1,59 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 404.176 | 467.410 | -13,5% | 2.788.815 | 1,57 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 318.573 | 187.965 | +69,5% | 2.245.940 | 1,26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 317.776 | 217.092 | +46,4% | 2.240.321 | 1,26 |
| NORTHERN TRUST CORP | 294.286 | 279.406 | +5,3% | 2.074.716 | 1,16 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 281.810 | 87.246 | +223,0% | 1.986.761 | 1,12 |
| MORGAN STANLEY | 271.518 | 299.975 | -9,5% | 1.914.203 | 1,07 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 245.121 | 402.950 | -39,2% | 1.728.103 | 0,97 |
| North Star Investment Management Corp. | 235.000 | 0 | +100,0% | 1.656.750 | 0,93 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 132 | 28,0 | 196 |
| 31.12.2025 | ✓ | 114 | 25,8 | 162 |
| 30.09.2025 | ✓ | 115 | 26,7 | 156 |
| 30.06.2025 | ✓ | 130 | 28,9 | 161 |
| 31.03.2025 | ✓ | 127 | 27,5 | 159 |
| 31.12.2024 | ✓ | 112 | 27,9 | 176 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| Rothschild Wealth LLC | 285.682 | 1.808.367 |
| CREDIT AGRICOLE S A | 197.000 | 1.247.010 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | 58.430 | 369.861 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 35.700 | 225.981 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 18.156 | 114.927 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 12.878 | 81.516 |
| Williams & Novak, LLC | 12.350 | 78.176 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.147 | 7.261 |
| MAI Capital Management | 568 | 3.596 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 526 | 3.330 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 4.048.646 | 199.303 | +5.2 % | 25.627.930 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 2.274.423 | 113.720 | +5.3 % | 14.397.098 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 87.246 | 41.186 | +89.4 % | 552.267 |
| MORGAN STANLEY | 299.975 | 38.507 | +14.7 % | 1.898.843 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 100.024 | 26.052 | +35.2 % | 633.151 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 594.532 | 24.506 | +4.3 % | 3.763.388 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 834.390 | 24.150 | +3.0 % | 5.283.067 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | 141.631 | 22.800 | +19.2 % | 896.524 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 187.965 | 19.537 | +11.6 % | 1.189.818 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 112.886 | 19.018 | +20.3 % | 714.568 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| CM Management, LLC | 650.000 | -100.000 | -13.3 % | 4.114.500 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 81.200 | -97.700 | -54.6 % | 513.996 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 142.598 | -92.000 | -39.2 % | 902.645 |
| Empowered Funds, LLC | 87.536 | -92.000 | -51.2 % | 554.103 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 134.827 | -53.155 | -28.3 % | 853.455 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 179.355 | -44.669 | -19.9 % | 1.135.317 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 180.117 | -32.602 | -15.3 % | 1.140.141 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 217.092 | -31.867 | -12.8 % | 1.374.193 |
| Nuveen, LLC | 63.679 | -29.950 | -32.0 % | 403.088 |
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 285.682 | -25.000 | -8.0 % | 1.808.367 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | ROYCE & ASSOCIATES LP | Passiv (13G) | 5,39 % | 2.525.326 | +0,91 pp | |
| 06.08.2025 | FMR LLC | Passiv (13G/A) | 8,20 % | 3.853.017 | +2,90 pp | |
| 06.08.2025 | Abigail P. Johnson | Passiv (13G/A) | 8,20 % | 3.853.017 | +2,90 pp | |
| 29.07.2025 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 4,43 % | 2.090.148 | -0,68 pp | |
| 16.07.2025 | ROYCE & ASSOCIATES LP | Passiv (13G/A) | 4,48 % | 2.112.536 | -0,58 pp | |
| 12.05.2025 | FMR LLC | Passiv (13G) | 5,30 % | 2.477.461 | Neu | |
| 12.05.2025 | Abigail P. Johnson | Passiv (13G) | 5,30 % | 2.477.461 | Neu | |
| 29.04.2025 | ROYCE & ASSOCIATES LP | Passiv (13G) | 5,06 % | 2.376.764 | Neu | |
| 12.11.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 5,11 % | 2.387.226 | 0,00 pp | |
| 04.11.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 5,11 % | 2.387.226 | Neu | |
| 09.02.2024 | Dimensional Fund Advisors LP | Passiv (13G/A) | 6,20 % | 2.905.214 | +0,60 pp | |
| 29.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 6,00 % | 2.817.375 | +0,40 pp | |
| 10.02.2023 | Dimensional Fund Advisors LP | Passiv (13G/A) | 5,60 % | 2.736.259 | +0,50 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G/A) | 4,48 % | 2.180.641 | -0,56 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 4,48 % | 2.180.641 | -0,56 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 4,48 % | 2.180.641 | -0,56 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Trust Company, NA | Passiv (13G/A) | 4,48 % | 2.180.641 | -0,56 pp | |
| 01.02.2023 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 5,60 % | 2.736.627 | -0,20 pp | |
| 11.02.2022 | Russell | Passiv (13G/A) | 0,56 % | 281.623 | Neu | |
| 08.02.2022 | Dimensional Fund Advisors LP | Passiv (13G) | 5,10 % | 2.565.789 | Neu | |
| 07.02.2022 | Wellington Trust Company, NA | Passiv (13G) | 5,04 % | 2.514.112 | Neu | |
| 04.02.2022 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G) | 5,04 % | 2.514.112 | Neu | |
| 04.02.2022 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G) | 5,04 % | 2.514.112 | Neu | |
| 04.02.2022 | Wellington Management Company LLP | Passiv (13G) | 5,04 % | 2.514.112 | Neu | |
| 04.02.2022 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G) | 5,04 % | 2.514.112 | Neu | |
| 03.02.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 5,80 % | 2.870.541 | -0,20 pp |
Stammdaten
Radiant Logistics, Inc., ein Logistikdienstleister eines Drittanbieters, erbringt multimodale Transport- und Logistikdienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet im In- und Ausland Luft- und Seefrachtweiterleitungsdienste an; sowie Frachtmaklerdienstleistungen, einschließlich Vollladungs-, Teilladungs- und intermodaler Dienstleistungen. Das Unternehmen erbringt auch weitere wertschöpfende Supply-Chain-Dienstleistungen, einschließlich Materialwirtschafts- und Vertriebsdienstleistungen sowie Zollmaklerdienstleistungen. Das Unternehmen bedient Verbrauchsgüter-, Lebensmittel- und Getränke-, Fertigungs- und Einzelhandelskunden über ein Netz von unternehmenseigenen Standorten und strategischen Betriebspartnerstandorten unter den Marken Radiant, Radiant Canada, Clipper, Airgroup, Adcom, DBA und Service By Air. Radiant Logistics, Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Renton, Washington.
Unternehmen & Branche
| Name | RADIANT LOGISTICS, INC |
|---|---|
| Ticker | RLGT |
| CIK | 0001171155 |
| Boerse | NYSE |
| Sektor | Industrials |
| Industrie | Integrated Freight & Logistics |
| SIC | 4731 · Arrangement of Transportation of Freight & Cargo |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 75025X100 |
|---|---|
| ISIN | US75025X1000 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 424,8 Mio. USD |
| KGV (P/E) | 25,74 |
| Beta | 0,83 |
Bewertung
| KBV (P/B) | 1,88 vs. 2,15 (2021) ▼ |
|---|---|
| KUV (P/S) | 0,47 vs. 0,38 (2021) ▲ |
| EV/EBITDA | 16,1 vs. 12,4 (2021) ▲ |
| FCF-Rendite | 1,9 % vs. 0,8 % (2021) ▲ |
| Buyback-Rendite | 0,2 % vs. 0,6 % (2021) ▼ |
Qualität & Bilanz
| Operative Marge | 2,3 % vs. 2,9 % (2021) ▼ |
|---|---|
| Nettomarge | 1,9 % vs. 2,6 % (2021) ▼ |
| ROIC | 6,0 % vs. 9,9 % (2021) ▼ |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 1,4 vs. 1,8 (2021) ▼ |
| Zinsdeckungsgrad | 15,7 vs. 10,3 (2021) ▲ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 30.06.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 2,15 | 1,86 | 1,55 | 1,27 | 1,27 | |
| KUV (P/S) | 0,38 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | |
| EV/EBITDA | 12,4 | 6,9 | 10,0 | 17,7 | 11,3 | |
| FCF-Rendite | 0,8 % | 4,8 % | 28,4 % | 3,3 % | 2,8 % | |
| Buyback-Rendite | 0,6 % | 3,1 % | 3,5 % | 1,5 % | 0,3 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Operative Marge | 2,9 % | 4,0 % | 2,6 % | 1,2 % | 2,3 % | |
| Nettomarge | 2,6 % | 3,0 % | 1,9 % | 1,0 % | 1,9 % | |
| ROIC | 9,9 % | 14,2 % | 7,5 % | 2,9 % | 6,0 % | |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | |
| Zinsdeckungsgrad | 10,3 | 18,2 | 8,6 | 8,8 | 15,7 | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 214.135.000 | 4.671.000 | 0,10 | 431.211.000 | 234.338.000 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 232.130.000 | 5.305.000 | 0,11 | 439.447.000 | 229.828.000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 226.655.000 | 1.293.000 | 0,03 | 445.329.000 | 225.692.000 |
| 2025-06-30 | 10-K | 902.696.000 | 17.291.000 | 0,35 | 426.774.000 | 226.016.000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 214.007.000 | 2.541.000 | 0,05 | 414.502.000 | 218.238.000 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 264.544.000 | 6.467.000 | 0,13 | 386.761.000 | 214.449.000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 203.565.000 | 3.376.000 | 0,07 | 375.258.000 | 212.371.000 |
| 2024-06-30 | 10-K | 802.470.000 | 7.685.000 | 0,16 | 371.185.000 | 209.362.000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 184.559.000 | -703.000 | -0,02 | 363.966.000 | 205.971.000 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 201.082.000 | 985.000 | 0,02 | 363.044.000 | 206.877.000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 210.797.000 | 2.622.000 | 0,05 | 377.826.000 | 206.684.000 |
| 2023-06-30 | 10-K | 1.085.486.000 | 20.595.000 | 0,42 | 393.741.000 | 204.870.000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 244.171.000 | 4.183.000 | 0,08 | 433.930.000 | 205.939.000 |
| 2022-12-31 | 10-Q | 278.119.000 | 4.836.000 | 0,10 | 469.859.000 | 201.093.000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 330.971.000 | 8.433.000 | 0,17 | 456.514.000 | 198.160.000 |
| 2022-06-30 | 10-K | 1.459.419.000 | 44.464.000 | 0,88 | 497.351.000 | 194.377.000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 441.310.000 | 13.567.000 | 0,27 | 568.926.000 | 184.334.000 |
| 2021-12-31 | 10-Q | 335.778.000 | 6.539.000 | 0,13 | 524.154.000 | 168.988.000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 299.398.000 | 7.609.000 | 0,15 | 413.641.000 | 165.607.000 |
| 2021-06-30 | 10-K | 899.812.000 | 23.110.000 | 0,45 | 374.528.000 | 161.277.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportation Services | 854,4 Mio. | 753,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 858,8 Mio. | 94,6 % | +13,4% | |
| Value Added Services | 48,3 Mio. | 49,2 Mio. | 52,6 Mio. | 44,9 Mio. | 30,3 Mio. | 5,4 % | -1,9% |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 31.03.2026 | 11.05.2026 | 214,1 Mio. USD | 0,10 |
| Q2 2025 | 31.12.2025 | 09.02.2026 | 232,1 Mio. USD | 0,11 |
| Q1 2025 | 30.09.2025 | 10.11.2025 | 226,7 Mio. USD | 0,03 |
| Q3 2025 | 31.03.2025 | 11.05.2026 | 214,0 Mio. USD | 0,05 |
| Q2 2024 | 31.12.2024 | 09.02.2026 | 264,5 Mio. USD | 0,13 |
| Q1 2024 | 30.09.2024 | 10.11.2025 | 203,6 Mio. USD | 0,07 |
| Q3 2024 | 31.03.2024 | 12.05.2025 | 184,6 Mio. USD | -0,02 |
| Q2 2023 | 31.12.2023 | 10.02.2025 | 201,1 Mio. USD | 0,02 |
| Q1 2023 | 30.09.2023 | 12.11.2024 | 210,8 Mio. USD | 0,05 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 10-Q | – | – | SEC » |
| 09.02.2026 | 10-Q | 31.12.2025 | 40 Tage | SEC » |
| 10.11.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 41 Tage | SEC » |
| 15.09.2025 | 10-K | 30.06.2025 | 77 Tage | SEC » |
| 12.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 42 Tage | SEC » |
| 10.02.2025 | 10-Q | 31.12.2024 | 41 Tage | SEC » |
| 12.11.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 43 Tage | SEC » |
| 12.09.2024 | 10-K | 30.06.2024 | 74 Tage | SEC » |
| 09.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 39 Tage | SEC » |
| 08.02.2024 | 10-Q | 31.12.2023 | 39 Tage | SEC » |
| 09.11.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 13.09.2023 | 10-K | 30.06.2023 | 75 Tage | SEC » |
| 10.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 27.03.2023 | 10-Q | 30.09.2022 | 178 Tage | SEC » |
| 27.03.2023 | 10-Q | 31.12.2022 | 86 Tage | SEC » |
| 27.02.2023 | 10-K | 30.06.2022 | 242 Tage | SEC » |
| 10.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 14.02.2022 | 10-Q | 31.12.2021 | 45 Tage | SEC » |
| 09.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 40 Tage | SEC » |
| 20.09.2021 | 10-K | 30.06.2021 | 82 Tage | SEC » |
| 10.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 40 Tage | SEC » |
| 09.02.2021 | 10-Q | 31.12.2020 | 40 Tage | SEC » |
| 09.11.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 40 Tage | SEC » |
| 28.09.2020 | 10-K | 30.06.2020 | 90 Tage | SEC » |
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 10-Q | -0,18 | ? | 44,0 | Radiant Logistics verzeichnet im zweiten Quartal FY2026 einen Umsatzrückgang von 12,2% auf 232,1 Mio. USD, der primär auf wegfallende Projek… | |
|
Zusammenfassung: Radiant Logistics verzeichnet im zweiten Quartal FY2026 einen Umsatzrückgang von 12,2% auf 232,1 Mio. USD, der primär auf wegfallende Projektchartererlöse aus dem Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist; der bereinigte Bruttogewinn blieb mit 63,5 Mio. USD dennoch nahezu stabil. Das Nettoeinkommen sank im Halbjahresvergleich deutlich von 9,8 Mio. auf 6,6 Mio. USD, belastet durch einen Anstieg der Personalkosten um 12,7% und höhere Provisionen für strategische Operating Partner. Das bereinigte EBITDA fiel im Halbjahr von 21,5 Mio. auf 18,6 Mio. USD, während die Liquiditätssituation mit 31,9 Mio. USD Barmitteln und Covenant-Compliance solide bleibt. Die Narrative ist vorsichtig mit explizitem Verweis auf makroökonomische Unsicherheiten durch Zölle, Inflation und geopolitische Spannungen sowie auf historische Schwächen in der internen Kontrolle. Guidance-Zitate:
Red Flags:
|
||||||
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 04.10.2022 | Item 4.02 — Bilanzkorrekturen | EXTREM | SEC | Item 4.02(a) Non-Reliance on Previously Issued Financial Statements or a Related Audit Report or Completed Interim… |
| 23.11.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 04.10.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 07.06.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 03.04.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02.Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 967 | 8,41 | 8.132 |
| 2026-04-28 | 32 | 8,43 | 270 |
| 2026-04-10 | 1.041 | 7,87 | 8.193 |
| 2026-04-09 | 788 | 7,64 | 6.020 |
| 2026-02-19 | 14 | 7,71 | 108 |
| 2026-02-11 | 76.300 | 8,19 | 624.897 |
| 2026-02-10 | 772 | 7,04 | 5.435 |
| 2026-02-05 | 20 | 7,17 | 143 |
| 2025-12-29 | 377 | 6,52 | 2.458 |
| 2025-12-26 | 8 | 6,49 | 52 |
| 2025-12-24 | 2 | 6,52 | 13 |
| 2025-12-18 | 665 | 6,69 | 4.449 |