Glück Conviction Score™ ⓘ
VRNS
VARONIS SYSTEMS INC
Effektiv: Schwach
Mittel
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
48,0
49 neu, 130 erhöht, -1493076K $ netto
Aktivist
40,0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 27.91 | +19.5 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 35.70 | -6.6 % vs SMA200 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bullisch | 5 % | 31.95 | EMA50: 29.43 | |
| MACD-Histogramm | Bärisch | 10 % | -0.217 | Bearisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 61.6 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 53.9 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Bullisch | 10 % | 37.2 | +DI: 24.1 / −DI: 13.2 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | 1.47 | In Range | |
| 52W-Position | Neutral | 5 % | 30.5 % | Hoch 63.31 / Tief 20.19 | |
| Bollinger(20,2σ) | Neutral | 5 % | 64.3 % | Upper 36.27 / Mid 32.17 / Lower 28.07 | |
| LinReg-Slope(60) | Bullisch | 10 % | +0.2350 | R²=0.88 / annualisiert +219.7 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Faitelson Yakov | Director, Officer, CEO, President, Chairman | Open Market Purchase | 26.725 | 22,41 | 598.907,25 | +78,7% | |
| 2026-02-09 | Bass David | Officer, EVP Engineering & CTO | Open Market Purchase | 2.980 | 23,47 | 69.940,60 | +9,2% | |
| 2026-02-06 | GAVIN JOHN J JR | Director | Open Market Purchase | 5.000 | 22,54 | 112.700,00 | +14,8% | |
| 2026-02-06 | Kess Avrohom J. | Director | Open Market Purchase | 17.800 | 22,29 | 396.762,00 | +52,2% | |
| 2025-08-29 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -1.500 | 59,59 | -89.385,00 | -11,7% | |
| 2025-08-28 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -3.892 | 59,52 | -231.651,84 | -30,4% | |
| 2025-08-22 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -10.400 | 59,53 | -619.112,00 | -81,4% | |
| 2025-08-13 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -42.705 | 57,72 | -2.464.932,60 | -324,0% | |
| 2025-08-01 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -51.889 | 55,10 | -2.859.083,90 | -375,8% | |
| 2025-08-01 | VAN DEN BOSCH FRED | Director | Open Market Sale | -3.000 | 55,08 | -165.240,00 | -21,7% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 13.418.273 | 0 | 13.418.273 | 440.119.354 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 11.305.133 | 11.226.717 | 78.416 | 242.721.194 | Aufgestockt | +0,7% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.100.514 | 0 | 5.100.514 | 109.508.036 | Neu | +100,0% | |
| RGM Capital, LLC | 3.160.093 | 0 | 3.160.093 | 103.651.050 | Neu | +100,0% | |
| TREMBLANT CAPITAL GROUP | 3.579.668 | 3.509.649 | 70.019 | 76.855.472 | Aufgestockt | +2,0% | |
| CADIAN CAPITAL MANAGEMENT, LP | 2.282.581 | 0 | 2.282.581 | 74.868.657 | Neu | +100,0% | |
| SOMA EQUITY PARTNERS LP | 2.255.117 | 0 | 2.255.117 | 73.967.838 | Neu | +100,0% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 3.123.056 | 2.178.380 | 944.676 | 67.028.591 | Aufgestockt | +43,4% | |
| STATE STREET CORP | 2.908.597 | 2.835.650 | 72.947 | 62.447.578 | Aufgestockt | +2,6% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.884.132 | 2.833.180 | 50.952 | 61.933.814 | Aufgestockt | +1,8% | |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.803.987 | 4.427.245 | -1.623.258 | 60.201.600 | Reduziert | -36,7% | |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 2.625.186 | 0 | 2.625.186 | 56.362.743 | Neu | +100,0% | |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 2.582.147 | 1.471.418 | 1.110.729 | 55.438.696 | Aufgestockt | +75,5% | |
| UBS Group AG | 2.413.709 | 2.906.719 | -493.010 | 51.822.332 | Reduziert | -17,0% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2.413.609 | 3.471.503 | -1.057.894 | 51.820.185 | Reduziert | -30,5% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 2.360.807 | 2.544.180 | -183.373 | 50.686.530 | Reduziert | -7,2% | |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.328.379 | 1.509.039 | 819.340 | 49.990.297 | Aufgestockt | +54,3% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.200.041 | 1.233.424 | 966.617 | 47.234.880 | Aufgestockt | +78,4% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 2.166.414 | 1.198.738 | 967.676 | 46.491.676 | Aufgestockt | +80,7% | |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 2.156.578 | 2.732.556 | -575.978 | 46.301.730 | Reduziert | -21,1% | |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 2.154.931 | 2.361.646 | -206.715 | 46.266.000 | Reduziert | -8,8% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.147.019 | 708.070 | 1.438.949 | 46.096.498 | Aufgestockt | +203,2% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.139.361 | 522.489 | 1.616.872 | 45.932.080 | Aufgestockt | +309,5% | |
| Stephens Investment Management Group LLC | 1.992.760 | 1.690.349 | 302.411 | 42.784.557 | Aufgestockt | +17,9% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.195.613 | 0 | 1.195.613 | 39.216.115 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.169.481 | 0 | 1.169.481 | 38.358.977 | Neu | +100,0% | |
| NOMURA HOLDINGS INC | 1.122.872 | 0 | 1.122.872 | 36.830.202 | Neu | +100,0% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 1.036.934 | 0 | 1.036.934 | 34.011.435 | Neu | +100,0% | |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1.571.934 | 1.472.020 | 99.914 | 33.744.987 | Aufgestockt | +6,8% | |
| Senvest Management, LLC | 1.448.943 | 286.292 | 1.162.651 | 31.108.806 | Aufgestockt | +406,1% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.409.487 | 442.670 | 966.817 | 30.261.686 | Aufgestockt | +218,4% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1.403.066 | 1.410.846 | -7.780 | 30.123.827 | Reduziert | -0,6% | |
| NORGES BANK | 878.383 | 0 | 878.383 | 28.810.962 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 837.000 | 0 | 837.000 | 27.453.600 | Neu | +100,0% | |
| BAMCO INC /NY/ | 1.239.294 | 1.226.240 | 13.054 | 26.607.642 | Aufgestockt | +1,1% | |
| MORGAN STANLEY | 1.145.978 | 1.548.868 | -402.890 | 24.604.182 | Reduziert | -26,0% | |
| FMR LLC | 1.113.388 | 2.959.155 | -1.845.767 | 23.904.433 | Reduziert | -62,4% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.111.425 | 498.561 | 612.864 | 23.862.295 | Aufgestockt | +122,9% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.064.003 | 1.039.950 | 24.053 | 22.844.144 | Aufgestockt | +2,3% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.033.207 | 1.067.012 | -33.805 | 22.182.954 | Reduziert | -3,2% | |
| Woodline Partners LP | 649.361 | 0 | 649.361 | 21.299.041 | Neu | +100,0% | |
| AustralianSuper Pty Ltd | 602.379 | 0 | 602.379 | 19.758.031 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 872.141 | 786.219 | 85.922 | 18.724.867 | Aufgestockt | +10,9% | |
| EMERALD ADVISERS, LLC | 869.021 | 907.764 | -38.743 | 18.657.881 | Reduziert | -4,3% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 852.210 | 845.329 | 6.881 | 18.296.950 | Aufgestockt | +0,8% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 760.058 | 95.724 | 664.334 | 16.318.445 | Aufgestockt | +694,0% | |
| Point72 Asset Management, L.P. | 738.239 | 0 | 738.239 | 15.849.991 | Neu | +100,0% | |
| ION Fund Management Ltd | 480.000 | 0 | 480.000 | 15.744.000 | Neu | +100,0% | |
| Phoenix Financial Ltd. | 557.836 | 853.336 | -295.500 | 11.976.739 | Reduziert | -34,6% | |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | 555.882 | 555.882 | 0 | 11.934.787 | Unverändert | 0,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.305.133 | 11.226.717 | +0,7% | 242.721.194 | 11,75 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.100.514 | 0 | +100,0% | 109.508.036 | 5,30 |
| TREMBLANT CAPITAL GROUP | 3.579.668 | 3.509.649 | +2,0% | 76.855.472 | 3,72 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 3.123.056 | 2.178.380 | +43,4% | 67.028.591 | 3,25 |
| STATE STREET CORP | 2.908.597 | 2.835.650 | +2,6% | 62.447.578 | 3,02 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.884.132 | 2.833.180 | +1,8% | 61.933.814 | 3,00 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.803.987 | 4.427.245 | -36,7% | 60.201.600 | 2,92 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 2.625.186 | 0 | +100,0% | 56.362.743 | 2,73 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 2.582.147 | 1.471.418 | +75,5% | 55.438.696 | 2,68 |
| UBS Group AG | 2.413.709 | 2.906.719 | -17,0% | 51.822.332 | 2,51 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2.413.609 | 3.471.503 | -30,5% | 51.820.185 | 2,51 |
| Clearbridge Investments, LLC | 2.360.807 | 2.544.180 | -7,2% | 50.686.530 | 2,45 |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.328.379 | 1.509.039 | +54,3% | 49.990.297 | 2,42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.200.041 | 1.233.424 | +78,4% | 47.234.880 | 2,29 |
| Neuberger Berman Group LLC | 2.166.414 | 1.198.738 | +80,7% | 46.491.676 | 2,25 |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 2.156.578 | 2.732.556 | -21,1% | 46.301.730 | 2,24 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 2.154.931 | 2.361.646 | -8,8% | 46.266.000 | 2,24 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.147.019 | 708.070 | +203,2% | 46.096.498 | 2,23 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.139.361 | 522.489 | +309,5% | 45.932.080 | 2,22 |
| Stephens Investment Management Group LLC | 1.992.760 | 1.690.349 | +17,9% | 42.784.557 | 2,07 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 295 | 115,6 | 2.359 |
| 31.12.2025 | ✓ | 315 | 119,8 | 3.664 |
| 30.09.2025 | ✓ | 358 | 124,5 | 6.815 |
| 30.06.2025 | ✓ | 330 | 150,6 | 5.929 |
| 31.03.2025 | ✓ | 316 | 140,4 | 5.311 |
| 31.12.2024 | ✓ | 346 | 127,0 | 5.200 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 2.361.646 | 77.462.000 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 1.471.418 | 48.262.510 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 1.122.872 | 36.830.202 |
| NORGES BANK | 878.383 | 28.810.962 |
| Woodline Partners LP | 649.361 | 21.299.041 |
| ION Fund Management Ltd | 480.000 | 15.744.000 |
| Meridiem Capital Partners LP | 154.638 | 5.072.126 |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 146.902 | 4.818.386 |
| HARBER ASSET MANAGEMENT LLC | 139.385 | 4.571.828 |
| EFG International AG | 119.175 | 3.908.344 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| TREMBLANT CAPITAL GROUP | 3.509.649 | 3.058.524 | +678.0 % | 115.116.487 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 4.427.245 | 1.279.002 | +40.6 % | 145.213.636 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 2.178.380 | 1.084.267 | +99.1 % | 71.479.522 |
| Penserra Capital Management LLC | 2.281.839 | 1.014.617 | +80.1 % | 74.844 |
| FMR LLC | 2.959.155 | 923.342 | +45.4 % | 97.060.278 |
| VANGUARD GROUP INC | 13.418.273 | 822.925 | +6.5 % | 440.119.354 |
| BAMCO INC /NY/ | 1.226.240 | 666.990 | +119.3 % | 40.220.672 |
| BlackRock, Inc. | 11.226.717 | 638.401 | +6.0 % | 368.236.324 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 786.219 | 631.923 | +409.6 % | 25.787.983 |
| MORGAN STANLEY | 1.548.868 | 581.263 | +60.1 % | 50.802.885 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.233.424 | -1.733.219 | -58.4 % | 40.456.307 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 13.664 | -1.632.687 | -99.2 % | 437.795 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 146 | -1.031.616 | -100.0 % | 5 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 837.000 | -995.003 | -54.3 % | 27.453.600 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 708.070 | -809.731 | -53.3 % | 23.224.696 |
| Phoenix Financial Ltd. | 853.336 | -548.165 | -39.1 % | 27.989.421 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 31.740 | -391.613 | -92.5 % | 1.041.073 |
| Legal & General Group Plc | 374.037 | -381.762 | -50.5 % | 12.268.415 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 537.040 | -317.336 | -37.1 % | 17.614.913 |
| Man Group plc | 216.798 | -307.158 | -58.6 % | 7.110.974 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Vanguard Capital Management | Passiv (13G) | 5,10 % | 5.992.118 | Neu | |
| 29.04.2026 | Vanguard Portfolio Management | Passiv (13G) | 6,45 % | 7.584.217 | Neu | |
| 27.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -11,24 pp | |
| 31.10.2025 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 11,24 % | 12.595.348 | +1,05 pp | |
| 17.07.2025 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,10 % | 10.223.060 | Neu | |
| 13.02.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,19 % | 11.101.652 | +0,10 pp | |
| 12.02.2024 | William Blair Investment Management, LLC | Passiv (13G/A) | 3,00 % | 3.249.245 | -2,60 pp | |
| 24.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 10,20 % | 11.149.383 | -0,20 pp | |
| 10.07.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,09 % | 11.071.010 | +0,50 pp | |
| 09.02.2023 | William Blair Investment Management, LLC | Passiv (13G) | 5,60 % | 6.181.738 | Neu | |
| 09.02.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 9,59 % | 10.569.355 | 0,00 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G/A) | 0,84 % | 926.881 | -4,62 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 0,84 % | 926.881 | -4,62 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 0,84 % | 926.881 | -4,62 pp | |
| 06.01.2023 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 10,40 % | 11.456.671 | +1,10 pp | |
| 10.11.2022 | Wellington Management Company LLP | Passiv (13G/A) | 5,30 % | 5.820.845 | -3,92 pp | |
| 10.11.2022 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 5,46 % | 6.003.761 | -5,93 pp | |
| 10.11.2022 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 5,46 % | 6.003.761 | -5,93 pp | |
| 10.11.2022 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G/A) | 5,46 % | 6.003.761 | -5,93 pp | |
| 11.03.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,30 % | 9.942.342 | 0,00 pp | |
| 10.02.2022 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 9,59 % | 10.289.991 | +0,57 pp | |
| 08.02.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G) | 9,30 % | 9.942.342 | +0,40 pp | |
| 04.02.2022 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G/A) | 11,39 % | 12.220.491 | +0,47 pp | |
| 04.02.2022 | Wellington Management Company LLP | Passiv (13G/A) | 9,22 % | 9.891.118 | -0,18 pp | |
| 04.02.2022 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 11,39 % | 12.220.491 | +0,47 pp | |
| 04.02.2022 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 11,39 % | 12.220.491 | +0,47 pp |
Stammdaten
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und Dienstleistungen an, die es Unternehmen ermöglichen, Unternehmensdaten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international zu verwalten, zu analysieren, zu warnen und zu sichern. Die Software ermöglicht es Unternehmen, Daten lokal und in der Cloud zu schützen, einschließlich vertraulicher Dateien und E-Mails; vertraulicher persönlicher Daten von Kunden, Patienten und Mitarbeitern; Finanzunterlagen; strategischer und Produktionspläne; und anderer geistiger Eigentumsrechte. Das Unternehmen bietet DatAdvantage, das jedes Datenzugriffsereignis für Benutzer auf Windows- und UNIX/Linux-Servern, Speichergeräten, E-Mail-Systemen, Intranet-Servern, Cloud-Anwendungen und Datenspeichern erfasst, aggregiert, normalisiert und analysiert; und DatAlert, das Benutzer, Geräte und deren Verhalten in Bezug auf Systeme und Daten profiliert, Abweichungen erkennt und warnt, die auf Kompromisse hindeuten, und ein webgestütztes Dashboard und eine Untersuchungsschnittstelle bereitstellt. Das Unternehmen bietet auch die Data Classification Engine, die Daten basierend auf Kriterien verschiedener Metadaten-Dimensionen identifiziert und kennzeichnet sowie Geschäfts- und Informationstechnologie(IT)-Personal mit umsetzbaren Erkenntnissen zu Daten versorgt; und DataPrivilege, das ein Self-Service-Webportal bietet, über das Benutzer Zugriff auf für ihre Geschäftsfunktionen erforderliche Daten anfordern können und Eigentümer Zugriff ohne IT-Intervention gewähren können. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Data Transport Engine, die eine Ausführungs-Engine bereitstellt, die die Manipulation von Daten und Metadaten vereinheitlicht und Geschäftsentscheidungen und Anweisungen in technische Befehle übersetzt, wie z. B. Datenmigration oder Archivierung; und DatAnswers, das Suchfunktionalität für Unternehmensdaten bietet. Varonis Systems, Inc. verkauft Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk von Distributoren und Wiederverkäufern. Das Unternehmen bedient IT-, Sicherheits- und Geschäftspersonal. Varonis Systems, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Unternehmen & Branche
| Name | VARONIS SYSTEMS INC |
|---|---|
| Ticker | VRNS |
| CIK | 0001361113 |
| Boerse | Nasdaq |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Software - Infrastructure |
| SIC | 7372 · Services-Prepackaged Software |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 922280102 |
|---|---|
| ISIN | US9222801022 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 3,85 Mrd. USD |
| Beta | 0,81 |
Bewertung
| KBV (P/B) | 6,44 vs. 8,79 (2021) ▼ |
|---|---|
| FCF-Rendite | 3,5 % vs. -0,1 % (2021) ▲ |
| Buyback-Rendite | 3,0 % vs. 0,0 % (2021) ▲ |
Qualität & Bilanz
| ROIC | -19,4 % vs. -17,3 % (2021) ▼ |
|---|
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 8,79 | 5,13 | 10,09 | 10,97 | 6,44 | |
| FCF-Rendite | -0,1 % | 0,0 % | 1,1 % | 2,2 % | 3,5 % | |
| Buyback-Rendite | 0,0 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,0 % | 3,0 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| ROIC | -17,3 % | -21,9 % | -18,3 % | -18,8 % | -19,4 % | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | -36.854.000 | -0,32 | 1.634.577.000 | 453.513.000 | |
| 2025-12-31 | 10-K | -129.324.000 | -1,13 | 1.791.612.000 | 598.656.000 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | -29.942.000 | -0,26 | 1.665.006.000 | 604.835.000 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | -35.824.000 | -0,32 | 1.615.012.000 | 341.499.000 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | -35.783.000 | -0,32 | 1.577.094.000 | 367.743.000 | |
| 2024-12-31 | 10-K | -95.765.000 | -0,86 | 1.664.275.000 | 455.656.000 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | -18.333.000 | -0,16 | 1.521.154.000 | 428.560.000 | |
| 2024-06-30 | 10-Q | -23.948.000 | -0,21 | 1.094.815.000 | 458.606.000 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | -40.490.000 | -0,37 | 1.053.654.000 | 452.349.000 | |
| 2023-12-31 | 10-K | -100.916.000 | -0,92 | 1.103.910.000 | 489.648.000 | |
| 2023-09-30 | 10-Q | -23.017.000 | -0,21 | 1.020.709.000 | 444.573.000 | |
| 2023-06-30 | 10-Q | -38.697.000 | -0,35 | 1.036.893.000 | 470.709.000 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | -38.304.000 | -0,35 | 1.011.320.000 | 481.278.000 | |
| 2022-12-31 | 10-K | -124.518.000 | -1,14 | 1.043.732.000 | 502.125.000 | |
| 2022-09-30 | 10-Q | -28.717.000 | -0,26 | 1.058.508.000 | 532.307.000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | -36.290.000 | -0,33 | 1.052.287.000 | 526.432.000 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | -48.763.000 | -0,45 | 1.051.562.000 | 535.778.000 | |
| 2021-12-31 | 10-K | -116.861.000 | -1,11 | 1.108.537.000 | 596.593.000 | |
| 2021-09-30 | 10-Q | -23.314.000 | -0,22 | 1.058.482.000 | 576.970.000 | |
| 2021-06-30 | 10-Q | -32.948.000 | -0,31 | 1.032.332.000 | 570.386.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software As AService | 462,6 Mio. | 208,8 Mio. | 44,4 Mio. | 2,2 Mio. | – | 74,2 % | +121,6% | |
| Subscription And Circulation | 109,6 Mio. | 254,2 Mio. | 356,5 Mio. | 363,9 Mio. | 268,9 Mio. | 17,6 % | -56,9% | |
| Maintenance | 51,3 Mio. | 87,9 Mio. | 98,3 Mio. | 107,5 Mio. | 119,3 Mio. | 8,2 % | -41,7% | |
| License | – | – | – | – | 1,9 Mio. | – | – |
Regionen
| Region | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 440,5 Mio. | 400,8 Mio. | 358,3 Mio. | 337,3 Mio. | – | 70,6 % | +9,9% | |
| EMEA | 133,6 Mio. | 114,4 Mio. | 109,6 Mio. | 107,8 Mio. | 101,7 Mio. | 21,4 % | +16,8% | |
| Rest Of World | 49,5 Mio. | 35,8 Mio. | 31,3 Mio. | 28,5 Mio. | 9,3 Mio. | 7,9 % | +38,1% | |
| North America | – | – | – | – | 279,1 Mio. | – | – |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 31.03.2026 | 29.04.2026 | – | -0,32 |
| Q3 2025 | 30.09.2025 | 29.10.2025 | – | -0,26 |
| Q2 2025 | 30.06.2025 | 29.10.2025 | – | -0,32 |
| Q1 2025 | 31.03.2025 | 29.04.2026 | – | -0,32 |
| Q3 2024 | 30.09.2024 | 29.10.2025 | – | -0,16 |
| Q2 2024 | 30.06.2024 | 29.10.2025 | – | -0,21 |
| Q1 2024 | 31.03.2024 | 29.10.2025 | – | -0,37 |
| Q3 2023 | 30.09.2023 | 31.10.2024 | – | -0,21 |
| Q2 2023 | 30.06.2023 | 31.10.2024 | – | -0,35 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 10-Q | 31.03.2026 | 29 Tage | SEC » |
| 04.02.2026 | 10-K | 31.12.2025 | 35 Tage | SEC » |
| 29.10.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 29 Tage | SEC » |
| 30.07.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 30 Tage | SEC » |
| 07.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 06.02.2025 | 10-K | 31.12.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 31.10.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 31 Tage | SEC » |
| 30.07.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 30 Tage | SEC » |
| 07.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 06.02.2024 | 10-K | 31.12.2023 | 37 Tage | SEC » |
| 31.10.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 31 Tage | SEC » |
| 01.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 32 Tage | SEC » |
| 02.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 32 Tage | SEC » |
| 07.02.2023 | 10-K | 31.12.2022 | 38 Tage | SEC » |
| 01.11.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 32 Tage | SEC » |
| 02.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 33 Tage | SEC » |
| 03.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 33 Tage | SEC » |
| 08.02.2022 | 10-K | 31.12.2021 | 39 Tage | SEC » |
| 02.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 33 Tage | SEC » |
| 03.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 34 Tage | SEC » |
| 04.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 34 Tage | SEC » |
| 09.02.2021 | 10-K | 31.12.2020 | 40 Tage | SEC » |
| 27.10.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 27 Tage | SEC » |
| 04.08.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 35 Tage | SEC » |
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 10-K | 0,42 | ? | 68,0 | Varonis Systems weist für 2025 eine deutlich verbesserte operative Cashflow-Generierung von 147,4 Mio. USD aus (2024: 115,2 Mio. USD) und ve… | |
|
Zusammenfassung: Varonis Systems weist für 2025 eine deutlich verbesserte operative Cashflow-Generierung von 147,4 Mio. USD aus (2024: 115,2 Mio. USD) und verfügt über eine starke Liquiditätsposition von insgesamt über 1,1 Mrd. USD. Die SaaS-Transformation schreitet erkennbar voran, was sich im kräftigen Anstieg der aufgeschobenen Umsätze um 148,1 Mio. USD widerspiegelt. Zwei Aktienrückkaufprogramme über zusammen 250 Mio. USD signalisieren Managementvertrauen, während das Unternehmen trotz anhaltender Nettoverluste durch positive operative Cashflows und solide Bilanz gut positioniert ist. Explizite Finanzguidance für das Folgejahr wurde in den vorliegenden Sektionen nicht gegeben. Guidance-Zitate:
|
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Kritische 8-K Meldungen ⓘ
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (02.06.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (02.06.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 – Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 06.06.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Act. ☐ Item 5.02 – Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain… |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 19.590 | 27,84 | 545.386 |
| 2026-05-07 | 470 | 27,61 | 12.977 |
| 2026-05-05 | 8 | 27,41 | 219 |
| 2026-05-01 | 4.946 | 26,30 | 130.080 |
| 2026-03-26 | 1.167 | 21,39 | 24.962 |
| 2026-03-23 | 139.126 | 23,72 | 3.300.069 |
| 2026-02-25 | 2.539 | 21,71 | 55.122 |
| 2026-02-17 | 1.859 | 25,36 | 47.144 |
| 2026-02-04 | 444.415 | 26,53 | 11.790.330 |
| 2026-01-30 | 2.655 | 30,57 | 81.163 |
| 2026-01-29 | 3 | 33,41 | 100 |
| 2026-01-28 | 169.089 | 34,21 | 5.784.535 |
| 2026-01-27 | 150.727 | 35,64 | 5.371.910 |
| 2026-01-23 | 34.565 | 34,79 | 1.202.516 |
| 2026-01-08 | 3.053 | 35,44 | 108.198 |
| 2026-01-02 | 5.017 | 32,80 | 164.558 |
| 2025-12-31 | 104.412 | 33,10 | 3.456.037 |