Stammdaten
Varonis Systems Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Sicherheit von Unternehmensdaten spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine integrierte Plattform an, die Daten in Cloud-Diensten, SaaS-Anwendungen und On-Premises-Umgebungen schützt. Die Varonis Data Security Platform hilft Organisationen dabei, sensible Daten wie E-Mails, Datenbanken, persönliche Informationen und geistiges Eigentum zu sichern. Die Plattform nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Daten zu klassifizieren, übermäßigen Zugriff zu identifizieren und automatisch Abhilfe zu schaffen. Zudem bietet Varonis spezialisierte Sicherheitslösungen für Datenbanken und E-Mail-Kommunikation an. Das Unternehmen bedient Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie. Die Plattform wird als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten und ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und automatisierte Reaktion auf Bedrohungen. Varonis zielt darauf ab, die Datenexposition zu reduzieren und die Auswirkungen von Vorfällen zu begrenzen, indem es eine einheitliche Lösung für Datensicherheit, Bedrohungserkennung und -reaktion sowie Compliance bietet. KI
Unternehmen & Branche
| Name | VARONIS SYSTEMS INC |
|---|---|
| Ticker | VRNS |
| CIK | 0001361113 |
| Börse | Nasdaq |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | IT-Sicherheit |
| SIC | 7372 · Services-Prepackaged Software |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 922280102 |
|---|---|
| ISIN | US9222801022 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 5,38 Mrd. USD |
| Beta | 0,79 |
Sitz & Kontakt
| Sitz (Inkorporation) | DE |
|---|---|
| Geschäftsadresse | 801 BRICKELL AVENUE, 33131 MIAMI, FL |
| Telefon | 877-292-8767 |
| EIN (IRS) | 57-1222280 |
Listing & Historie
| Listing-Börsen | Nasdaq |
|---|---|
| Fiskaljahr-Ende | 31.12. |
| SEC-Filer-Status | Large accelerated filer |
Bewertung
| KBV (P/B) | 8,98 vs. 8,79 (2021) ▲ |
|---|---|
| FCF-Rendite | 2,5 % vs. -0,1 % (2021) ▲ |
| Buyback-Rendite | 2,1 % vs. 0,0 % (2021) ▲ |
Qualität & Bilanz
| ROIC | -19,4 % vs. -17,3 % (2021) ▼ |
|---|
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM* | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||
| KBV (P/B) | 8,79 | 5,13 | 10,09 | 10,97 | 6,44 | 11,86 | |
| FCF-Rendite | -0,1 % | 0,0 % | 1,1 % | 2,2 % | 3,5 % | 2,2 % | |
| Buyback-Rendite | 0,0 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,0 % | 3,0 % | 3,5 % | |
| Qualität & Bilanz | |||||||
| ROIC | -17,3 % | -21,9 % | -18,3 % | -18,8 % | -19,4 % | -24,9 % | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
TTM* = letzte zwölf Monate (vorläufig, ungeprüft): jüngstes Geschäftsjahr + laufendes YTD − Vorjahres-YTD aus den Quartalsberichten (10-Q); Bewertungs-Multiples gegen die aktuelle Marktkapitalisierung. Kein testierter Jahresabschluss.
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Glück Conviction Score™ ⓘ
ⓘ
VRNS
VARONIS SYSTEMS INC
Effektiv
Neutral
Handelsvolumen
Mittel
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
47,4
51 neu, 129 erhöht, -1194886K $ netto
Aktivist
30,4
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,71% (Stand: 30.06.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Konviktions-Verlauf — oben stark · Mitte neutral · unten schwach
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (24 Monate)
Indexierte Darstellung (Start = 100) — die Kursform bleibt sichtbar, absolute Kurse sind angemeldeten Mitgliedern vorbehalten.
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 37.88 | +23.2 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bullisch | 15 % | 33.42 | +39.7 % vs SMA200 | |
| SMA-Cross | Bullisch | 10 % | GOLDEN | vor 10 Tagen @ 45.38 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bullisch | 5 % | 44.30 | EMA50: 39.15 | |
| MACD-Histogramm | Bärisch | 10 % | -0.506 | Bearisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 65.6 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 50.5 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Bullisch | 10 % | 47.5 | +DI: 26.2 / −DI: 13.2 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | 1.48 | In Range | |
| 52W-Position | Neutral | 5 % | 61.4 % | Hoch 63.31 / Tief 20.19 | |
| Bollinger(20,2σ) | Neutral | 5 % | 67.1 % | Upper 49.37 / Mid 45.27 / Lower 41.17 | |
| LinReg-Slope(60) | Bullisch | 10 % | +0.3912 | R²=0.91 / annualisiert +272.6 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Faitelson Yakov | Director, Officer, CEO, President, Chairman | Open Market Purchase | 26.725 | 22,41 | 598.907,25 | +78,7% | |
| 2026-02-09 | Bass David | Officer, EVP Engineering & CTO | Open Market Purchase | 2.980 | 23,47 | 69.940,60 | +9,2% | |
| 2026-02-06 | GAVIN JOHN J JR | Director | Open Market Purchase | 5.000 | 22,54 | 112.700,00 | +14,8% | |
| 2026-02-06 | Kess Avrohom J. | Director | Open Market Purchase | 17.800 | 22,29 | 396.762,00 | +52,2% | |
| 2025-08-29 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -1.500 | 59,59 | -89.385,00 | -11,7% | |
| 2025-08-28 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -3.892 | 59,52 | -231.651,84 | -30,4% | |
| 2025-08-22 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -10.400 | 59,53 | -619.112,00 | -81,4% | |
| 2025-08-13 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -42.705 | 57,72 | -2.464.932,60 | -324,0% | |
| 2025-08-01 | Melamed Guy | Officer, CFO and COO | Open Market Sale | -51.889 | 55,10 | -2.859.083,90 | -375,8% | |
| 2025-08-01 | VAN DEN BOSCH FRED | Director | Open Market Sale | -3.000 | 55,08 | -165.240,00 | -21,7% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.305.133 | 0 | 11.305.133 | 242.721.194 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.100.514 | 0 | 5.100.514 | 109.508.036 | Neu | +100,0% | |
| TREMBLANT CAPITAL GROUP | 3.579.668 | 0 | 3.579.668 | 76.855.472 | Neu | +100,0% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 3.123.056 | 0 | 3.123.056 | 67.028.591 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 2.908.597 | 0 | 2.908.597 | 62.447.578 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.884.132 | 0 | 2.884.132 | 61.933.814 | Neu | +100,0% | |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.803.987 | 0 | 2.803.987 | 60.201.600 | Neu | +100,0% | |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 2.625.186 | 0 | 2.625.186 | 56.362.743 | Neu | +100,0% | |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 2.582.147 | 0 | 2.582.147 | 55.438.696 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 2.413.709 | 0 | 2.413.709 | 51.822.332 | Neu | +100,0% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2.413.609 | 0 | 2.413.609 | 51.820.185 | Neu | +100,0% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 2.360.807 | 0 | 2.360.807 | 50.686.530 | Neu | +100,0% | |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.328.379 | 0 | 2.328.379 | 49.990.297 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.200.041 | 0 | 2.200.041 | 47.234.880 | Neu | +100,0% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 2.166.414 | 0 | 2.166.414 | 46.491.676 | Neu | +100,0% | |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 2.156.578 | 0 | 2.156.578 | 46.301.730 | Neu | +100,0% | |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 2.154.931 | 0 | 2.154.931 | 46.266.000 | Neu | +100,0% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.147.019 | 0 | 2.147.019 | 46.096.498 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.139.361 | 0 | 2.139.361 | 45.932.080 | Neu | +100,0% | |
| Stephens Investment Management Group LLC | 1.992.760 | 0 | 1.992.760 | 42.784.557 | Neu | +100,0% | |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1.571.934 | 0 | 1.571.934 | 33.744.987 | Neu | +100,0% | |
| Senvest Management, LLC | 1.448.943 | 0 | 1.448.943 | 31.108.806 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.409.487 | 0 | 1.409.487 | 30.261.686 | Neu | +100,0% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1.403.066 | 0 | 1.403.066 | 30.123.827 | Neu | +100,0% | |
| BAMCO INC /NY/ | 1.239.294 | 0 | 1.239.294 | 26.607.642 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 1.145.978 | 0 | 1.145.978 | 24.604.182 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 1.113.388 | 0 | 1.113.388 | 23.904.433 | Neu | +100,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.111.425 | 0 | 1.111.425 | 23.862.295 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.064.003 | 0 | 1.064.003 | 22.844.144 | Neu | +100,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.033.207 | 0 | 1.033.207 | 22.182.954 | Neu | +100,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 872.141 | 0 | 872.141 | 18.724.867 | Neu | +100,0% | |
| EMERALD ADVISERS, LLC | 869.021 | 0 | 869.021 | 18.657.881 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 852.210 | 0 | 852.210 | 18.296.950 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 760.058 | 0 | 760.058 | 16.318.445 | Neu | +100,0% | |
| Kopion Asset Management, LLC | 382.088 | 495.694 | -113.606 | 16.032.412 | Reduziert | -22,9% | |
| HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd | 380.834 | 463.500 | -82.666 | 15.968.370 | Reduziert | -17,8% | |
| Point72 Asset Management, L.P. | 738.239 | 0 | 738.239 | 15.849.991 | Neu | +100,0% | |
| Phoenix Financial Ltd. | 557.836 | 0 | 557.836 | 11.976.739 | Neu | +100,0% | |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | 555.882 | 0 | 555.882 | 11.934.787 | Neu | +100,0% | |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 279.309 | 326.153 | -46.844 | 11.719.806 | Reduziert | -14,4% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 521.263 | 0 | 521.263 | 11.191.565 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 464.065 | 0 | 464.065 | 9.963.475 | Neu | +100,0% | |
| Verition Fund Management LLC | 407.946 | 0 | 407.946 | 8.758.601 | Neu | +100,0% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 401.000 | 0 | 401.000 | 8.609.470 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 384.625 | 0 | 384.625 | 8.257.899 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 384.828 | 0 | 384.828 | 8.164.899 | Neu | +100,0% | |
| BW Gestao de Investimentos Ltda. | 371.584 | 0 | 371.584 | 7.977.908 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 358.152 | 0 | 358.152 | 7.688.000 | Neu | +100,0% | |
| Erste Asset Management GmbH | 190.000 | 0 | 190.000 | 7.657.000 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 348.237 | 0 | 348.237 | 7.476.648 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ
⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) | Stimmkontrolle | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopion Asset Management, LLC | 382.088 | 495.694 | -22,9% | 16.032.412 | 22,18 | 0 % | 17 Q |
| HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd | 380.834 | 463.500 | -17,8% | 15.968.370 | 22,09 | 100 % | 17 Q |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 279.309 | 326.153 | -14,4% | 11.719.806 | 16,21 | 37 % | 15 Q |
| Erste Asset Management GmbH | 190.000 | 0 | +100,0% | 7.657.000 | 10,59 | 100 % | 1 Q |
| WESBANCO BANK INC | 88.200 | 68.200 | +29,3% | 3.700.872 | 5,12 | 0 % | 15 Q |
| ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | 51.100 | 41.959 | +21,8% | 2.144.156 | 2,97 | 100 % | 3 Q |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 50.019 | 27.970 | +78,8% | 1.957.281 | 2,71 | 3 % | 7 Q |
| Private Advisor Group, LLC | 41.270 | 45.649 | -9,6% | 1.731.683 | 2,40 | 0 % | 3 Q |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 36.642 | 27.331 | +34,1% | 1.537.498 | 2,13 | 100 % | 17 Q |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 33.714 | 31.647 | +6,5% | 1.414.639 | 1,96 | 100 % | 7 Q |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 29.711 | 282.767 | -89,5% | 1.246.674 | 1,72 | 100 % | 12 Q |
| WOODSTOCK CORP | 24.526 | 24.526 | 0,0% | 1.029.111 | 1,42 | 100 % | 17 Q |
| Merit Financial Group, LLC | 18.442 | 9.734 | +89,5% | 773.807 | 1,07 | 0 % | 4 Q |
| Assenagon Asset Management S.A. | 17.394 | 71.080 | -75,5% | 729.852 | 1,01 | 100 % | 16 Q |
| Diversified Trust Co | 16.201 | 15.967 | +1,5% | 679.793 | 0,94 | 0 % | 12 Q |
| WASHINGTON CAPITAL MANAGEMENT, INC | 14.820 | 0 | +100,0% | 621.847 | 0,86 | 100 % | 2 Q |
| SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. | 10.600 | 10.600 | 0,0% | 426.226 | 0,59 | 100 % | 3 Q |
| Kestra Advisory Services, LLC | 8.846 | 0 | +100,0% | 371.178 | 0,51 | – | 2 Q |
| Krilogy Financial LLC | 8.682 | 0 | +100,0% | 364.297 | 0,50 | 0 % | 1 Q |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | 7.651 | 0 | +100,0% | 321.036 | 0,44 | 0 % | 1 Q |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | vorl. | 63 | 1,8 | 73 |
| 31.03.2026 | ✓ | 298 | 113,2 | 2.306 |
| 31.12.2025 | ✓ | 315 | 116,4 | 3.555 |
| 30.09.2025 | ✓ | 356 | 122,2 | 6.678 |
| 30.06.2025 | ✓ | 328 | 147,8 | 5.791 |
| 31.03.2025 | ✓ | 316 | 137,2 | 5.180 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) |
|---|---|---|
| Alyeska Investment Group, L.P. | 2.625.186 | 56.362.743 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 656.239 | 14.089.451 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 192.306 | 4.128.810 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 191.754 | 4.116.958 |
| Oribel Capital Management, LP | 165.300 | 3.548.991 |
| Jump Financial, LLC | 138.065 | 2.964.256 |
| Concentric Capital Strategies, LP | 104.647 | 2.246.771 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 59.471 | 1.564.087 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 66.623 | 1.430.395 |
| Blackstone Inc. | 63.442 | 1.362.100 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile | Δ % | Wert (USD) |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.006.461 | 1.761.672 | +719.7 % | 43.078.717 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.147.019 | 1.438.949 | +203.2 % | 46.096.498 |
| Senvest Management, LLC | 1.448.943 | 1.162.651 | +406.1 % | 31.108.806 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 2.582.147 | 1.110.729 | +75.5 % | 55.438.696 |
| Neuberger Berman Group LLC | 2.166.414 | 967.676 | +80.7 % | 46.491.676 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.409.487 | 966.817 | +218.4 % | 30.261.686 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.200.041 | 966.617 | +78.4 % | 47.234.880 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 3.123.056 | 944.676 | +43.4 % | 67.028.591 |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.328.379 | 819.340 | +54.3 % | 49.990.297 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 747.658 | 675.134 | +930.9 % | 16.052.217 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile | Δ % | Wert (USD) |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 1.113.388 | -1.845.767 | -62.4 % | 23.904.433 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.803.987 | -1.623.258 | -36.7 % | 60.201.600 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2.413.609 | -1.057.894 | -30.5 % | 51.820.185 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 54.001 | -833.712 | -93.9 % | 1.159.401 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | 27.000 | -705.189 | -96.3 % | 579.690 |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 2.156.578 | -575.978 | -21.1 % | 46.301.730 |
| UBS Group AG | 644.489 | -531.210 | -45.2 % | 13.837.179 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 86.467 | -450.573 | -83.9 % | 1.856.446 |
| MORGAN STANLEY | 1.145.978 | -402.890 | -26.0 % | 24.604.182 |
| Phoenix Financial Ltd. | 557.836 | -295.500 | -34.6 % | 11.976.739 |
Zusätzlich aktuell von 153 Mutual Funds/ETFs gehalten (N-PORT). Alle Fondsgesellschaften & ihre 4-Quartals-Bewegungen →
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Δ-Balken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Vanguard Capital Management | Passiv (13G) | 5,10 % | 5.992.118 | Neu | |
| 29.04.2026 | Vanguard Portfolio Management | Passiv (13G) | 6,45 % | 7.584.217 | Neu | |
| 27.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -11,24 pp | |
| 31.10.2025 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 11,24 % | 12.595.348 | +1,05 pp | |
| 17.07.2025 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,10 % | 10.223.060 | Neu | |
| 13.02.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,19 % | 11.101.652 | +0,10 pp | |
| 12.02.2024 | William Blair Investment Management, LLC | Passiv (13G/A) | 3,00 % | 3.249.245 | -2,60 pp | |
| 24.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 10,20 % | 11.149.383 | -0,20 pp | |
| 10.07.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,09 % | 11.071.010 | +0,50 pp | |
| 09.02.2023 | William Blair Investment Management, LLC | Passiv (13G) | 5,60 % | 6.181.738 | Neu | |
| 09.02.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 9,59 % | 10.569.355 | 0,00 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP (+2) | Passiv (13G/A) | 0,84 % | 926.881 | -4,62 pp | |
| 06.01.2023 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 10,40 % | 11.456.671 | +1,10 pp | |
| 10.11.2022 | Wellington Management Company LLP | Passiv (13G/A) | 5,30 % | 5.820.845 | -3,92 pp | |
| 10.11.2022 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP (+2) | Passiv (13G/A) | 5,46 % | 6.003.761 | -5,93 pp | |
| 11.03.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,30 % | 9.942.342 | 0,00 pp | |
| 10.02.2022 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 9,59 % | 10.289.991 | +0,57 pp | |
| 08.02.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G) | 9,30 % | 9.942.342 | +0,40 pp | |
| 04.02.2022 | Wellington Management Company LLP | Passiv (13G/A) | 9,22 % | 9.891.118 | -0,18 pp | |
| 04.02.2022 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP (+2) | Passiv (13G/A) | 11,39 % | 12.220.491 | +0,47 pp |
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
Währung:
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | – | -36.854.000 $ | -0,32 $ | 1.634.577.000 $ | 453.513.000 $ |
| 2025-12-31 | 10-K | – | -129.324.000 $ | -1,13 $ | 1.791.612.000 $ | 598.656.000 $ |
| 2025-09-30 | 10-Q | – | -29.942.000 $ | -0,26 $ | 1.665.006.000 $ | 604.835.000 $ |
| 2025-06-30 | 10-Q | – | -35.824.000 $ | -0,32 $ | 1.615.012.000 $ | 341.499.000 $ |
| 2025-03-31 | 10-Q | – | -35.783.000 $ | -0,32 $ | 1.577.094.000 $ | 367.743.000 $ |
| 2024-12-31 | 10-K | – | -95.765.000 $ | -0,86 $ | 1.664.275.000 $ | 455.656.000 $ |
| 2024-09-30 | 10-Q | – | -18.333.000 $ | -0,16 $ | 1.521.154.000 $ | 428.560.000 $ |
| 2024-06-30 | 10-Q | – | -23.948.000 $ | -0,21 $ | 1.094.815.000 $ | 458.606.000 $ |
| 2024-03-31 | 10-Q | – | -40.490.000 $ | -0,37 $ | 1.053.654.000 $ | 452.349.000 $ |
| 2023-12-31 | 10-K | – | -100.916.000 $ | -0,92 $ | 1.103.910.000 $ | 489.648.000 $ |
| 2023-09-30 | 10-Q | – | -23.017.000 $ | -0,21 $ | 1.020.709.000 $ | 444.573.000 $ |
| 2023-06-30 | 10-Q | – | -38.697.000 $ | -0,35 $ | 1.036.893.000 $ | 470.709.000 $ |
| 2023-03-31 | 10-Q | – | -38.304.000 $ | -0,35 $ | 1.011.320.000 $ | 481.278.000 $ |
| 2022-12-31 | 10-K | – | -124.518.000 $ | -1,14 $ | 1.043.732.000 $ | 502.125.000 $ |
| 2022-09-30 | 10-Q | – | -28.717.000 $ | -0,26 $ | 1.058.508.000 $ | 532.307.000 $ |
| 2022-06-30 | 10-Q | – | -36.290.000 $ | -0,33 $ | 1.052.287.000 $ | 526.432.000 $ |
| 2022-03-31 | 10-Q | – | -48.763.000 $ | -0,45 $ | 1.051.562.000 $ | 535.778.000 $ |
| 2021-12-31 | 10-K | – | -116.861.000 $ | -1,11 $ | 1.108.537.000 $ | 596.593.000 $ |
| 2021-09-30 | 10-Q | – | -23.314.000 $ | -0,22 $ | 1.058.482.000 $ | 576.970.000 $ |
| 2021-06-30 | 10-Q | – | -32.948.000 $ | -0,31 $ | 1.032.332.000 $ | 570.386.000 $ |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software As AService | 462,6 Mio. | 208,8 Mio. | – | – | – | 74,2 % | +121,6% | |
| Subscription And Circulation | 109,6 Mio. | 254,2 Mio. | 400,9 Mio. | 366,1 Mio. | 268,9 Mio. | 17,6 % | -56,9% | |
| Maintenance | 51,3 Mio. | 87,9 Mio. | 98,3 Mio. | 107,5 Mio. | 119,3 Mio. | 8,2 % | -41,7% | |
| License | – | – | – | – | 1,9 Mio. | – | – |
Quartalsverlauf
| Segment | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software As AService | 125,8 Mio. | 105,9 Mio. | 88,6 Mio. | 57,8 Mio. | 44,8 Mio. | 34,0 Mio. | 77,9 % | +117,7% | |
| Subscription And Circulation | 24,8 Mio. | 32,4 Mio. | 31,5 Mio. | 68,8 Mio. | 62,7 Mio. | 56,0 Mio. | 15,4 % | -63,9% | |
| Maintenance | 10,9 Mio. | 13,9 Mio. | 16,4 Mio. | 21,5 Mio. | 22,8 Mio. | 24,1 Mio. | 6,8 % | -49,1% |
Regionen
| Region | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 440,5 Mio. | 400,8 Mio. | – | – | – | 70,6 % | +9,9% | |
| EMEA | 133,6 Mio. | 114,4 Mio. | 109,6 Mio. | 107,8 Mio. | 101,7 Mio. | 21,4 % | +16,8% | |
| Rest Of World | 49,5 Mio. | 35,8 Mio. | 15,8 Mio. | 13,5 Mio. | 9,3 Mio. | 7,9 % | +38,1% | |
| North America | – | – | 373,8 Mio. | 352,3 Mio. | 279,1 Mio. | – | – |
Quartalsverlauf
| Region | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q1 FY2025 | Q3 FY2024 | Q2 FY2024 | Q1 FY2024 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 118,2 Mio. | 108,7 Mio. | 95,6 Mio. | 115,2 Mio. | 95,6 Mio. | 86,2 Mio. | 73,1 % | +2,6% | |
| EMEA | 31,3 Mio. | 31,8 Mio. | 28,4 Mio. | 28,0 Mio. | 29,1 Mio. | 24,2 Mio. | 19,4 % | +11,8% | |
| Rest Of World | 12,1 Mio. | 11,8 Mio. | 12,4 Mio. | 4,9 Mio. | 5,7 Mio. | 3,7 Mio. | 7,5 % | +149,2% |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 31.03.2026 | 29.04.2026 | – | -0,32 |
| Q3 2025 | 30.09.2025 | 29.10.2025 | – | -0,26 |
| Q2 2025 | 30.06.2025 | 30.07.2025 | – | -0,32 |
| Q1 2025 | 31.03.2025 | 07.05.2025 | – | -0,32 |
| Q3 2024 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | – | -0,16 |
| Q2 2024 | 30.06.2024 | 30.07.2024 | – | -0,21 |
| Q1 2024 | 31.03.2024 | 07.05.2024 | – | -0,37 |
| Q3 2023 | 30.09.2023 | 31.10.2023 | – | -0,21 |
| Q2 2023 | 30.06.2023 | 01.08.2023 | – | -0,35 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q / 20-F / 6-K)
SEC-Einreichungs-Historie der letzten sechs Jahre (Datum = US-Kalendertag,
SEC/ET): Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K); ausländische
Emittenten (ADR/Foreign Private Issuer) reichen stattdessen Jahresberichte
(20-F/40-F) und Zwischenmitteilungen (6-K) ein — dort liegt im SEC-Index
keine Berichtsperiode vor, Periode und Verzögerung bleiben leer. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht (US) | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 10-Q | 31.03.2026 | 29 Tage | SEC » |
| 04.02.2026 | 10-K | 31.12.2025 | 35 Tage | SEC » |
| 29.10.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 29 Tage | SEC » |
| 30.07.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 30 Tage | SEC » |
| 07.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 06.02.2025 | 10-K | 31.12.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 31.10.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 31 Tage | SEC » |
| 30.07.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 30 Tage | SEC » |
| 07.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 06.02.2024 | 10-K | 31.12.2023 | 37 Tage | SEC » |
| 31.10.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 31 Tage | SEC » |
| 01.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 32 Tage | SEC » |
| 02.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 32 Tage | SEC » |
| 07.02.2023 | 10-K | 31.12.2022 | 38 Tage | SEC » |
| 01.11.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 32 Tage | SEC » |
| 02.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 33 Tage | SEC » |
| 03.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 33 Tage | SEC » |
| 08.02.2022 | 10-K | 31.12.2021 | 39 Tage | SEC » |
| 02.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 33 Tage | SEC » |
| 03.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 34 Tage | SEC » |
| 04.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 34 Tage | SEC » |
| 09.02.2021 | 10-K | 31.12.2020 | 40 Tage | SEC » |
| 27.10.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 27 Tage | SEC » |
| 04.08.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 35 Tage | SEC » |
Kapitalerhöhungen & Emissions-Historie
Emissions-Historie aus den finalen SEC-Prospekten: Börsengang (424B4) und Kapitalerhöhungen (424B5, Folge-/Sekundärplatzierungen). Volumen = Brutto-Erlös (bei Börsengängen zusätzlich der Ausgabepreis). Wiederholte Kapitalerhöhungen deuten auf Verwässerung der Altaktionäre hin.
| Datum (US) | Art | Volumen | |
|---|---|---|---|
| 12.02.2021 | Kapitalerhöhung | $450,0 Mio · $195,00/Aktie | SEC » |
| 10.02.2021 | Kapitalerhöhung | $400,0 Mio | SEC » |
Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). Beträge in US-Dollar.
Proxy-/Governance-Filings
Proxy-Statements (SEC DEF-14A-Familie) der letzten sechs Jahre: reguläre HV-Einladungen zur Aktionärsversammlung, Aktivisten-Proxy-Fights (contested / Non-Management-Solicitation) und M&A-Abstimmungen.
| Datum (US) | Kategorie | HV-Termin (US) | Stichtag (US) | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | HV-Einladung | — | — | DEFA14A | SEC » |
| 17.04.2026 | HV-Einladung | 01.06.2026 Jahres-HV | 06.04.2026 | DEF 14A | SEC » |
| 22.04.2025 | HV-Einladung | — | — | DEFA14A | SEC » |
| 22.04.2025 | HV-Einladung | 05.06.2025 Jahres-HV | 10.04.2025 | DEF 14A | SEC » |
| 19.04.2024 | HV-Einladung | — | — | DEFA14A | SEC » |
| 19.04.2024 | HV-Einladung | 03.06.2024 Jahres-HV | 08.04.2024 | DEF 14A | SEC » |
| 15.05.2023 | HV-Einladung | — | — | DEFA14A | SEC » |
| 21.04.2023 | HV-Einladung | — | — | DEFA14A | SEC » |
| 21.04.2023 | HV-Einladung | 05.06.2023 Jahres-HV | 10.04.2023 | DEF 14A | SEC » |
| 12.04.2022 | HV-Einladung | — | — | DEFA14A | SEC » |
| 12.04.2022 | HV-Einladung | 25.05.2022 Jahres-HV | 31.03.2022 | DEF 14A | SEC » |
| 12.04.2021 | HV-Einladung | — | — | DEFA14A | SEC » |
| 12.04.2021 | HV-Einladung | 25.05.2021 Jahres-HV | 31.03.2021 | DEF 14A | SEC » |
Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). HV-Termin = Datum der Aktionärsversammlung, Stichtag (Record Date) = Nachweisstichtag für die Stimmberechtigung (aus dem Dokument extrahiert).
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
🔒 Die aufklappbare Detailanalyse (Red Flags, Risiko-Änderungen, Guidance-Zitate, voller Wortlaut) ist Teil des Kunden-Abos — freischalten.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Risiko-Δ | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 10-K | 0,42 | k. A. | 0,00 | 68 | Varonis Systems weist für 2025 eine deutlich verbesserte operative Cashflow-Generierung von 147,4 Mio. USD aus (2024: 115,2 Mio. USD) und verfügt über eine starke Liquiditätsposition von insgesamt über 1,1 Mrd. USD. Die SaaS-Transformation schreitet… | 🔒 |
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (02.06.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (02.06.2026)
| Datum | Meldung | Tags | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | – | HOCH | SEC | Item 5.02 – Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 06.06.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | – | HOCH | SEC | Act. ☐ Item 5.02 – Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain… |
8-K-Ereignisse (KI)
🔒 Die vollständige KI-Einordnung je 8-K ist Teil des Kunden-Abos — freischalten.
| Datum | Ereignis | Sentiment | Materialität | Zusammenfassung | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | HV-Abstimmung | 0,05 | 35 | Aktionäre genehmigen Erhöhung der verfügbaren Aktien unter dem 2023 Omnibus Equity Incentive Plan zur Verstärkung der Mitarbeiterkompensatio… 🔒 | SEC |
| 28.04.2026 | Quartalszahlen | 0,00 | 70 | Varonis Systems Inc. gab am 28. April 2026 ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 (endend am 31. März 2026) bekannt. Die Details w… 🔒 | SEC |
| 03.02.2026 | Quartalszahlen | 0,00 | 55 | Varonis Systems gab Finanzergebnisse für Q4 und Gesamtjahr 2025 am 3. Februar 2026 bekannt. | SEC |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 161 | 40,21 | 6.474 |
| 2026-06-29 | 11.500 | 40,30 | 463.450 |
| 2026-06-22 | 5.243 | 33,38 | 175.011 |
| 2026-06-18 | 1.585 | 33,08 | 52.432 |
| 2026-06-16 | 74 | 33,89 | 2.508 |
| 2026-06-15 | 259 | 33,34 | 8.635 |
| 2026-06-04 | 391 | 33,51 | 13.102 |
| 2026-05-20 | 1.905 | 29,77 | 56.712 |
| 2026-05-19 | 3.254 | 28,78 | 93.650 |
| 2026-05-13 | 19.590 | 27,84 | 545.386 |
| 2026-05-07 | 470 | 27,61 | 12.977 |
| 2026-05-05 | 8 | 27,41 | 219 |
| 2026-05-01 | 4.946 | 26,30 | 130.080 |
| 2026-03-26 | 1.167 | 21,39 | 24.962 |
| 2026-03-23 | 139.126 | 23,72 | 3.300.069 |
| 2026-02-25 | 2.539 | 21,71 | 55.122 |
| 2026-02-17 | 1.859 | 25,36 | 47.144 |
| 2026-02-04 | 444.415 | 26,53 | 11.790.330 |
| 2026-01-30 | 2.655 | 30,57 | 81.163 |
| 2026-01-29 | 3 | 33,41 | 100 |