Glück Conviction Score™ ⓘ
CZWI
Citizens Community Bancorp Inc.
ⓘ
Eingeschränkte Aussagekraft — erst 62 % der Signal-Gewichte sind mit Daten unterlegt.
🟢
Conviction × Timing — fundamental hohe Conviction trifft auf ein positiv drehendes Timing (Momentum/FTD). Der günstige Quadrant des Modells.
Effektiv: Stark
Sehr niedrig
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
71,9
3 Insider, 75K $ Volumen
Institutionell
83,3
11 neu, 32 erhöht, 5,1M $ netto
Aktivist
77,1
13D-Filing vorhanden
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 20.68 | +3.8 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bullisch | 15 % | 18.22 | +17.8 % vs SMA200 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bullisch | 5 % | 20.68 | EMA50: 20.40 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.040 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 61.0 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 68.8 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Bullisch | 10 % | 28.9 | +DI: 31.0 / −DI: 12.4 | |
| Z-Score(60) | Bärisch | 5 % | 1.74 | Extrem überkauft | |
| 52W-Position | Bullisch | 5 % | 100.0 % | Hoch 21.46 / Tief 12.95 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bärisch | 5 % | 117.8 % | Upper 21.23 / Mid 20.59 / Lower 19.95 | |
| LinReg-Slope(60) | Bullisch | 10 % | +0.0192 | R²=0.35 / annualisiert +23.6 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | MOLL JAMES D | Director | Open Market Sale | -1.000 | 20,50 | -20.500,00 | -116,1% | |
| 2026-05-18 | MOLL JAMES D | Director | Open Market Sale | -500 | 20,75 | -10.375,00 | -58,8% | |
| 2026-05-18 | MOLL JAMES D | Director | Open Market Sale | -500 | 20,59 | -10.292,50 | -58,3% | |
| 2026-05-18 | FELBER FRANCIS E | Director | Open Market Purchase | 500 | 20,60 | 10.300,00 | +58,3% | |
| 2026-05-14 | MOLL JAMES D | Director | Open Market Sale | -124 | 21,11 | -2.617,64 | -14,8% | |
| 2026-05-14 | MOLL JAMES D | Director | Open Market Sale | -100 | 20,98 | -2.098,00 | -11,9% | |
| 2026-05-14 | MOLL JAMES D | Director | Open Market Sale | -1.900 | 20,96 | -39.824,00 | -225,5% | |
| 2026-05-14 | MOLL JAMES D | Director | Open Market Sale | -876 | 21,08 | -18.466,08 | -104,6% | |
| 2026-05-08 | SKARVAN KATHLEEN | Director | Open Market Purchase | 450 | 21,13 | 9.508,50 | +53,9% | |
| 2026-05-08 | SKARVAN KATHLEEN | Director | Open Market Purchase | 300 | 21,20 | 6.360,00 | +36,0% | |
| 2026-05-05 | Olson Timothy L | Director | Open Market Purchase | 1.000 | 20,95 | 20.945,00 | +118,6% | |
| 2026-05-04 | FELBER FRANCIS E | Director | Open Market Purchase | 1.000 | 20,60 | 20.600,00 | +116,7% | |
| 2026-04-30 | Conner Michael R | Director | Open Market Purchase | 1.100 | 20,95 | 23.043,90 | +130,5% | |
| 2025-08-06 | Conner Michael R | Director | Open Market Purchase | 1.600 | 15,03 | 24.048,00 | +136,2% | |
| 2025-08-04 | Olson Timothy L | Director | Open Market Purchase | 1.471 | 14,99 | 22.050,29 | +124,9% | |
| 2025-07-31 | FELBER FRANCIS E | Director | Open Market Purchase | 3.000 | 14,80 | 44.400,00 | +251,5% | |
| 2025-07-31 | SKARVAN KATHLEEN | Director | Open Market Purchase | 1.000 | 14,74 | 14.740,00 | +83,5% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 593.996 | 691.414 | -97.418 | 11.761.121 | Reduziert | -14,1% | |
| BlackRock, Inc. | 507.900 | 468.801 | 39.099 | 10.056.421 | Aufgestockt | +8,3% | |
| VANGUARD GROUP INC | 564.248 | 0 | 564.248 | 10.054.899 | Neu | +100,0% | |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 484.188 | 490.493 | -6.305 | 9.586.922 | Reduziert | -1,3% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 461.221 | 0 | 461.221 | 9.132.176 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 346.741 | 336.226 | 10.515 | 6.865.200 | Aufgestockt | +3,1% | |
| GENDELL JEFFREY L | 248.319 | 248.319 | 0 | 4.916.716 | Unverändert | 0,0% | |
| Boston Partners | 234.612 | 0 | 234.612 | 4.645.320 | Neu | +100,0% | |
| BANC FUNDS CO LLC | 206.055 | 246.286 | -40.231 | 4.079.889 | Reduziert | -16,3% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 204.263 | 212.252 | -7.989 | 4.045.839 | Reduziert | -3,8% | |
| Rhino Investment Partners, Inc | 162.312 | 0 | 162.312 | 3.213.778 | Neu | +100,0% | |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 160.312 | 156.284 | 4.028 | 3.174.178 | Aufgestockt | +2,6% | |
| Daytona Street Capital LLC | 151.244 | 151.644 | -400 | 3.048.323 | Reduziert | -0,3% | |
| Fourthstone LLC | 168.029 | 0 | 168.029 | 2.994.277 | Neu | +100,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 147.560 | 120.872 | 26.688 | 2.921.688 | Aufgestockt | +22,1% | |
| UBS Group AG | 133.675 | 169.805 | -36.130 | 2.646.765 | Reduziert | -21,3% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 147.558 | 543.075 | -395.517 | 2.629.484 | Reduziert | -72,8% | |
| STATE STREET CORP | 124.491 | 102.103 | 22.388 | 2.464.922 | Aufgestockt | +21,9% | |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 103.682 | 92.950 | 10.732 | 2.052.907 | Aufgestockt | +11,5% | |
| Pinnacle Holdings, LLC | 91.347 | 91.347 | 0 | 1.808.671 | Unverändert | 0,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 84.052 | 78.927 | 5.125 | 1.664.230 | Aufgestockt | +6,5% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 74.411 | 45.256 | 29.155 | 1.473.338 | Aufgestockt | +64,4% | |
| Empowered Funds, LLC | 68.613 | 0 | 68.613 | 1.358.537 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 59.254 | 30.321 | 28.933 | 1.177.970 | Aufgestockt | +95,4% | |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 57.624 | 57.624 | 0 | 1.140.955 | Unverändert | 0,0% | |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 55.595 | 59.034 | -3.439 | 1.100.781 | Reduziert | -5,8% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 53.400 | 44.100 | 9.300 | 1.057.320 | Aufgestockt | +21,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 50.719 | 37.130 | 13.589 | 1.004.236 | Aufgestockt | +36,6% | |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 47.190 | 34.118 | 13.072 | 934.358 | Aufgestockt | +38,3% | |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 48.702 | 0 | 48.702 | 867.870 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 36.462 | 43.444 | -6.982 | 721.953 | Reduziert | -16,1% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 34.000 | 0 | 34.000 | 673.200 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 34.605 | 0 | 34.605 | 616.661 | Neu | +100,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 30.414 | 27.736 | 2.678 | 602.197 | Aufgestockt | +9,7% | |
| BARCLAYS PLC | 28.887 | 37.077 | -8.190 | 571.963 | Reduziert | -22,1% | |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 28.880 | 28.880 | 0 | 571.820 | Unverändert | 0,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 27.831 | 32.202 | -4.371 | 551.054 | Reduziert | -13,6% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 29.577 | 0 | 29.577 | 527.062 | Neu | +100,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 22.819 | 19.022 | 3.797 | 451.819 | Aufgestockt | +20,0% | |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 18.794 | 18.788 | 6 | 372.121 | Aufgestockt | 0,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 17.991 | 18.013 | -22 | 356.214 | Reduziert | -0,1% | |
| STRS OHIO | 17.500 | 17.500 | 0 | 346.500 | Unverändert | 0,0% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 16.035 | 15.135 | 900 | 317.493 | Aufgestockt | +5,9% | |
| Trexquant Investment LP | 14.293 | 0 | 14.293 | 283.001 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 15.506 | 0 | 15.506 | 276.317 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 13.704 | 12.210 | 1.494 | 271.339 | Aufgestockt | +12,2% | |
| National Philanthropic Trust | 15.211 | 0 | 15.211 | 271.060 | Neu | +100,0% | |
| &PARTNERS | 11.200 | 11.200 | 0 | 221.760 | Unverändert | 0,0% | |
| Black Maple Capital Management LP | 11.718 | 0 | 11.718 | 208.815 | Neu | +100,0% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 10.177 | 0 | 10.177 | 201.507 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 593.996 | 691.414 | -14,1% | 11.761.121 | 10,94 |
| BlackRock, Inc. | 507.900 | 468.801 | +8,3% | 10.056.421 | 9,36 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 484.188 | 490.493 | -1,3% | 9.586.922 | 8,92 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 461.221 | 0 | +100,0% | 9.132.176 | 8,50 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 346.741 | 336.226 | +3,1% | 6.865.200 | 6,39 |
| GENDELL JEFFREY L | 248.319 | 248.319 | 0,0% | 4.916.716 | 4,57 |
| Boston Partners | 234.612 | 0 | +100,0% | 4.645.320 | 4,32 |
| BANC FUNDS CO LLC | 206.055 | 246.286 | -16,3% | 4.079.889 | 3,80 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 204.263 | 212.252 | -3,8% | 4.045.839 | 3,76 |
| Rhino Investment Partners, Inc | 162.312 | 0 | +100,0% | 3.213.778 | 2,99 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 160.312 | 156.284 | +2,6% | 3.174.178 | 2,95 |
| Daytona Street Capital LLC | 151.244 | 151.644 | -0,3% | 3.048.323 | 2,84 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 147.560 | 120.872 | +22,1% | 2.921.688 | 2,72 |
| UBS Group AG | 133.675 | 169.805 | -21,3% | 2.646.765 | 2,46 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 147.558 | 543.075 | -72,8% | 2.629.484 | 2,45 |
| STATE STREET CORP | 124.491 | 102.103 | +21,9% | 2.464.922 | 2,29 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 103.682 | 92.950 | +11,5% | 2.052.907 | 1,91 |
| Pinnacle Holdings, LLC | 91.347 | 91.347 | 0,0% | 1.808.671 | 1,68 |
| NORTHERN TRUST CORP | 84.052 | 78.927 | +6,5% | 1.664.230 | 1,55 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 74.411 | 45.256 | +64,4% | 1.473.338 | 1,37 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 84 | 6,3 | 119 |
| 31.12.2025 | ✓ | 81 | 6,1 | 105 |
| 30.09.2025 | ✓ | 75 | 6,0 | 93 |
| 30.06.2025 | ✓ | 61 | 6,0 | 80 |
| 31.03.2025 | ✓ | 49 | 5,6 | 79 |
| 31.12.2024 | ✓ | 47 | 5,5 | 88 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| Daytona Street Capital LLC | 151.644 | 2.702.296 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 15.506 | 276.317 |
| National Philanthropic Trust | 15.211 | 271.060 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 15.135 | 269.706 |
| FMR LLC | 407 | 7.253 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 71 | 1.265 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 12 | 214 |
| SJS Investment Consulting Inc. | 3 | 54 |
| MAI Capital Management | 2 | 36 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 691.414 | 381.805 | +123.3 % | 12.320.997 |
| UBS Group AG | 169.805 | 93.952 | +123.9 % | 3.025.925 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 45.256 | 31.232 | +222.7 % | 806.462 |
| BlackRock, Inc. | 468.801 | 30.686 | +7.0 % | 8.354.034 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 151.098 | 29.466 | +24.2 % | 2.682 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 37.130 | 24.506 | +194.1 % | 661.657 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 120.872 | 22.227 | +22.5 % | 2.153.939 |
| MORGAN STANLEY | 43.444 | 14.328 | +49.2 % | 774.172 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 34.605 | 13.910 | +67.2 % | 616.661 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 28.880 | 10.154 | +54.2 % | 514.640 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Fourthstone LLC | 168.029 | -357.010 | -68.0 % | 2.994.277 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 543.075 | -348.077 | -39.1 % | 9.677.597 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 48.702 | -40.246 | -45.2 % | 867.870 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 212.252 | -9.622 | -4.3 % | 3.782.755 |
| Black Maple Capital Management LP | 11.718 | -8.659 | -42.5 % | 208.815 |
| NORTHERN TRUST CORP | 78.927 | -6.387 | -7.5 % | 1.406.479 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 59.034 | -3.714 | -5.9 % | 1.051.986 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 490.493 | -2.355 | -0.5 % | 8.740.585 |
| Cetera Investment Advisers | 10.941 | -2.032 | -15.7 % | 194.967 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 7.597 | -1.641 | -17.8 % | 135.374 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | Joseph Schornack | Aktivist (13D) | 6,30 % | 611.987 | Neu | The information set forth in Item 3, Item 5 and Item 6 are hereby incorporated by refere… |
| 04.06.2026 | Tamara Retka | Aktivist (13D) | 6,30 % | 611.987 | Neu | The information set forth in Item 3, Item 5 and Item 6 are hereby incorporated by refere… |
| 04.06.2026 | David Schornack | Aktivist (13D) | 6,30 % | 611.987 | Neu | The information set forth in Item 3, Item 5 and Item 6 are hereby incorporated by refere… |
| 04.06.2026 | Andrew Schornack | Aktivist (13D) | 6,30 % | 611.987 | Neu | The information set forth in Item 3, Item 5 and Item 6 are hereby incorporated by refere… |
| 04.06.2026 | Jill Schornack | Aktivist (13D) | 6,30 % | 611.987 | Neu | The information set forth in Item 3, Item 5 and Item 6 are hereby incorporated by refere… |
| 04.06.2026 | Jonathan Hoese | Aktivist (13D) | 6,30 % | 611.987 | Neu | The information set forth in Item 3, Item 5 and Item 6 are hereby incorporated by refere… |
| 04.06.2026 | Noah Retka | Aktivist (13D) | 6,30 % | 611.987 | Neu | The information set forth in Item 3, Item 5 and Item 6 are hereby incorporated by refere… |
| 04.06.2026 | Denise Schornack | Aktivist (13D) | 6,30 % | 611.987 | Neu | The information set forth in Item 3, Item 5 and Item 6 are hereby incorporated by refere… |
| 04.06.2026 | Gale Hoese | Aktivist (13D) | 6,30 % | 611.987 | Neu | The information set forth in Item 3, Item 5 and Item 6 are hereby incorporated by refere… |
| 18.05.2026 | AllianceBernstein L.P. | Passiv (13G/A) | 1,50 % | 147.558 | -4,10 pp | |
| 15.05.2026 | Manulife Investment Management (US) LLC | Passiv (13G) | 5,43 % | 3.345.977 | +0,47 pp | |
| 15.05.2026 | Manulife Investment Management Limited | Passiv (13G) | 0,02 % | 11.973 | 0,00 pp | |
| 15.05.2026 | Manulife Financial Corporation | Passiv (13G) | Ausstieg | 0 | 0,00 pp | |
| 29.04.2026 | Vanguard Capital Management | Passiv (13G) | 5,41 % | 521.624 | Neu | |
| 26.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -5,93 pp | |
| 17.02.2026 | AllianceBernstein L.P. | Passiv (13G/A) | 5,60 % | 543.075 | -3,90 pp | |
| 17.02.2026 | BANC FUNDS CO LLC | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | Neu | |
| 17.02.2026 | Banc Fund IX L.P. | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -5,10 pp | |
| 17.02.2026 | Banc Fund X L.P. | Passiv (13G/A) | 2,50 % | 246.286 | -0,60 pp | |
| 17.02.2026 | TBFC Financial Technologies Fund L.P. | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | 0,00 pp | |
| 13.02.2026 | L. Phillip Stone, IV | Passiv (13G/A) | 1,74 % | 168.029 | -3,58 pp | |
| 13.02.2026 | Fourthstone Master Opportunity Fund Ltd | Passiv (13G/A) | 1,32 % | 127.581 | -2,82 pp | |
| 13.02.2026 | Fourthstone LLC | Passiv (13G/A) | 1,74 % | 168.029 | -3,58 pp | |
| 13.02.2026 | Fourthstone Small-Cap Financials Fund LP | Passiv (13G/A) | 0,07 % | 6.561 | 0,00 pp | |
| 13.02.2026 | Fourthstone QP Opportunity Fund LP | Passiv (13G/A) | 0,35 % | 33.887 | -0,76 pp | |
| 13.02.2026 | Fourthstone GP LLC | Passiv (13G/A) | 0,42 % | 40.448 | -0,76 pp | |
| 13.02.2026 | MANULIFE FINANCIAL CORP | Passiv (13G) | Ausstieg | 0 | Neu | |
| 13.02.2026 | MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (US) LLC | Passiv (13G) | 5,06 % | 488.509 | Neu | |
| 13.02.2026 | Manulife Investment Management Limited | Passiv (13G) | 0,02 % | 1.984 | Neu | |
| 10.02.2026 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G) | 7,20 % | 691.414 | +5,53 pp | |
| 10.02.2026 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G) | 7,20 % | 691.414 | +5,53 pp | |
| 10.02.2026 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G) | 7,20 % | 691.414 | +5,53 pp | |
| 10.02.2026 | Wellington Management Company LLP | Passiv (13G) | 7,20 % | 691.414 | +2,04 pp | |
| 14.11.2025 | Fourthstone LLC | Passiv (13G) | 5,32 % | 525.039 | +4,93 pp | |
| 14.11.2025 | Fourthstone Small-Cap Financials Fund LP | Passiv (13G) | 0,07 % | 6.562 | Neu | |
| 14.11.2025 | Fourthstone GP LLC | Passiv (13G) | 1,18 % | 116.005 | +0,83 pp | |
| 14.11.2025 | Fourthstone Master Opportunity Fund Ltd | Passiv (13G) | 4,14 % | 409.034 | +4,14 pp | |
| 14.11.2025 | Fourthstone QP Opportunity Fund LP | Passiv (13G) | 1,11 % | 109.443 | -0,40 pp | |
| 14.11.2025 | L. Phillip Stone, IV | Passiv (13G) | 5,32 % | 525.039 | +4,93 pp | |
| 13.08.2025 | Financial Hybrid Opportunity Fund LLC | Passiv (13G/A) | 2,21 % | 221.214 | -0,53 pp |
Stammdaten
Citizens Community Bancorp, Inc. agiert als Bankholding für Citizens Community Federal N.A. und erbringt verschiedenste traditionelle Gemeindebank-Dienstleistungen für Unternehmen, Landwirtschaftsbetriebe und Verbraucher. Das Unternehmen akzeptiert verschiedene Einzahlungsprodukte einschließlich Sichteinzahlungen, Sparkonten, Geldmarktkonten und Einlagenzertifikate. Es bietet zudem diverse Darlehensprodkte an, umfassend gewerbliche Immobilien-, Gewerbe- und Industriedarlehen, landwirtschaftliche Immobilien- und Betriebsdarlehen sowie Verbraucherdarlehen; ferner Hypotheken für Ein- bis Vierfamilienhäuser und Eigenkapital-Kreditlinien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Anlageportfolio mit Hypotheken-besicherten Wertpapieren, unternehmensgebundenen vermögensbesicherten Wertpapieren, U.S. Government-Agentur-Wertpapieren, Unternehmensanleihen und vorrangigen Schuldverschreibungen. Das Unternehmen operiert über ein Netz von 25 Vollservice-Filialen in Wisconsin und Minnesota. Citizens Community Bancorp, Inc. wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Eau Claire, Wisconsin.
Unternehmen & Branche
| Name | Citizens Community Bancorp Inc. |
|---|---|
| Ticker | CZWI |
| CIK | 0001367859 |
| Boerse | Nasdaq |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Banks - Regional |
| SIC | 6035 · Savings Institution, Federally Chartered |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 174903104 |
|---|---|
| ISIN | US1749031043 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 196,0 Mio. USD |
| KGV (P/E) | 13,96 |
| Beta | 0,54 |
| Dividendenrendite | 0,02 % |
Bewertung
| KBV (P/B) | 1,04 vs. 0,85 (2021) ▲ |
|---|---|
| FCF-Rendite | 5,3 % vs. 12,3 % (2021) ▼ |
| Buyback-Rendite | 3,1 % vs. 5,5 % (2021) ▼ |
| Ausschüttungsquote | 25,0 % vs. 11,8 % (2021) ▲ |
Qualität & Bilanz
| ROIC | 7,7 % vs. 12,4 % (2021) ▼ |
|---|
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 0,85 | 0,75 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | |
| FCF-Rendite | 12,3 % | 20,5 % | 9,6 % | 12,0 % | 6,1 % | |
| Buyback-Rendite | 5,5 % | 1,4 % | 0,3 % | 3,7 % | 3,5 % | |
| Ausschüttungsquote | 11,8 % | 15,4 % | 23,3 % | 24,3 % | 25,0 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| ROIC | 12,4 % | 10,6 % | 7,5 % | 7,7 % | 7,7 % | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 3.755.000 | 0,39 | 1.822.974.000 | 190.874.000 | |
| 2025-12-31 | 10-K | 14.420.000 | 1,46 | 1.781.755.000 | 187.939.000 | |
| 2025-12-31 | 10-Q | 4.271.000 | 1.781.755.000 | 187.939.000 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 3.682.000 | 0,37 | 1.726.987.000 | 186.815.000 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 3.270.000 | 0,33 | 1.735.164.000 | 183.462.000 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 3.197.000 | 0,32 | 1.779.963.000 | 180.051.000 | |
| 2024-12-31 | 10-K | 13.751.000 | 1,34 | 1.748.519.000 | 179.084.000 | |
| 2024-12-31 | 10-Q | 2.702.000 | 1.748.519.000 | 179.084.000 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | 3.286.000 | 0,32 | 1.799.137.000 | 180.149.000 | |
| 2024-06-30 | 10-Q | 3.675.000 | 0,35 | 1.802.307.000 | 176.045.000 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | 4.088.000 | 0,39 | 1.819.315.000 | 172.821.000 | |
| 2023-12-31 | 10-K | 13.059.000 | 1,25 | 1.851.391.000 | 173.334.000 | |
| 2023-12-31 | 10-Q | 3.693.000 | 1.851.391.000 | 173.334.000 | ||
| 2023-09-30 | 10-Q | 2.498.000 | 0,24 | 1.831.087.000 | 165.402.000 | |
| 2023-06-30 | 10-Q | 3.206.000 | 0,31 | 1.829.837.000 | 165.558.000 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | 3.662.000 | 0,35 | 1.860.720.000 | 164.561.000 | |
| 2022-12-31 | 10-Q | 4.696.000 | 1.816.386.000 | 167.088.000 | ||
| 2022-12-31 | 10-K | 17.761.000 | 1,69 | 1.816.386.000 | 167.088.000 | |
| 2022-09-30 | 10-Q | 3.993.000 | 0,38 | 1.780.202.000 | 163.319.000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | 4.366.000 | 0,41 | 1.763.607.000 | 164.743.000 |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 31.03.2026 | 06.05.2026 | – | 0,39 |
| Q3 2025 | 30.09.2025 | 06.05.2026 | – | 0,37 |
| Q2 2025 | 30.06.2025 | 06.05.2026 | – | 0,33 |
| Q1 2025 | 31.03.2025 | 06.05.2026 | – | 0,32 |
| Q3 2024 | 30.09.2024 | 04.11.2025 | – | 0,32 |
| Q2 2024 | 30.06.2024 | 04.11.2025 | – | 0,35 |
| Q1 2024 | 31.03.2024 | 04.11.2025 | – | 0,39 |
| Q3 2023 | 30.09.2023 | 05.11.2024 | – | 0,24 |
| Q2 2023 | 30.06.2023 | 05.11.2024 | – | 0,31 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 10-Q | 31.03.2026 | 36 Tage | SEC » |
| 05.03.2026 | 10-K | 31.12.2025 | 64 Tage | SEC » |
| 04.11.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 35 Tage | SEC » |
| 07.08.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 38 Tage | SEC » |
| 08.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 38 Tage | SEC » |
| 13.03.2025 | 10-K | 31.12.2024 | 72 Tage | SEC » |
| 05.11.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 36 Tage | SEC » |
| 06.08.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 08.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 05.03.2024 | 10-K | 31.12.2023 | 65 Tage | SEC » |
| 03.11.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 34 Tage | SEC » |
| 03.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 34 Tage | SEC » |
| 04.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 34 Tage | SEC » |
| 07.03.2023 | 10-K | 31.12.2022 | 66 Tage | SEC » |
| 07.11.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 38 Tage | SEC » |
| 04.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 35 Tage | SEC » |
| 04.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 34 Tage | SEC » |
| 02.03.2022 | 10-K | 31.12.2021 | 61 Tage | SEC » |
| 08.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 39 Tage | SEC » |
| 05.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 36 Tage | SEC » |
| 06.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 36 Tage | SEC » |
| 08.03.2021 | 10-K | 31.12.2020 | 67 Tage | SEC » |
| 06.11.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 37 Tage | SEC » |
| 06.08.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 37 Tage | SEC » |
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (16.04.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (16.04.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 15.12.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 25.04.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 28.04.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |