Brookfield Oaktree Holdings, LLC (OAK-PA)

Ticker	OAK-PA	Börse	NYSE
ISIN	US28201D1090	CIK	0001403528

Stammdaten

Brookfield Oaktree Holdings LLC, ehemals Oaktree Capital Group LLC, ist ein Alternative-Asset-Manager, der sich mit Investitionen in Kredite, Realvermögen, Private Equity und börsennotierte Eigenkapitalwerte befasst. Es betreibt ein Segment, nämlich das Investment-Management-Geschäft, das aus den Dienstleistungen besteht, die es für Kunden erbringt. Es ist in den Vereinigten Staaten tätig, wo es die Mehrheit seiner Einnahmen generiert. KI

Unternehmen & Branche

Name	Brookfield Oaktree Holdings, LLC
Ticker	OAK-PA
CIK	0001403528
Börse	NYSE
Sektor	Financial Services
Industrie	Asset Management
SIC	6282 · Investment Advice

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	28201D109
ISIN	US28201D1090
Typ	COM
Marktkapitalisierung	2,50 Mrd. USD
KGV (P/E)	11,23
Beta	0,59
Dividendenrendite	0,10 %

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)	DE
Geschäftsadresse	333 SOUTH GRAND AVENUE 28TH FLOOR, 90071 LOS ANGELES, CA
Telefon	(213) 830-6300
EIN (IRS)	00-0000000

Listing & Historie

Listing-Börsen	NYSE · NYSE
Fiskaljahr-Ende	31.12.
SEC-Filer-Status	Non-accelerated filer
Frühere Namen	Oaktree Capital Group, LLC (bis 2024)

Bewertung

KBV (P/B)	1,11 vs. 1,59 (2021) ▼
KUV (P/S)	3,67 vs. 1,82 (2021) ▲
FCF-Rendite	18,9 % vs. -103,4 % (2021) ▲

Qualität & Bilanz

Nettomarge	36,7 % vs. 43,4 % (2021) ▼
ROIC	11,1 % vs. 38,0 % (2021) ▼

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf

Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	TTM^*
Bewertung
KBV (P/B)	1,59	1,41	1,03	1,04	1,10	1,07
KUV (P/S)	1,82	1,98	3,38	3,20	3,65	3,85
FCF-Rendite	-103,4 %	-86,8 %	-31,4 %	-21,6 %	19,0 %	-0,8 %
Qualität & Bilanz
Nettomarge	43,4 %	18,5 %	32,1 %	39,5 %	36,7 %	45,3 %
ROIC	38,0 %	13,2 %	9,8 %	12,8 %	11,1 %	12,5 %

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
TTM* = letzte zwölf Monate (vorläufig, ungeprüft): jüngstes Geschäftsjahr + laufendes YTD − Vorjahres-YTD aus den Quartalsberichten (10-Q); Bewertungs-Multiples gegen die aktuelle Marktkapitalisierung. Kein testierter Jahresabschluss.

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Glück Conviction Score™ ⓘ

ⓘ

OAK-PA Brookfield Oaktree Holdings, LLC

ⓘ Eingeschränkte Aussagekraft — erst 48 % der Signal-Gewichte sind mit Daten unterlegt.

Conviction Score

Stark

Effektiv Stark

Handelsvolumen Sehr niedrig

Insider

26,8

1 Insider, 28K $ Volumen

Institutionell

0,0

Keine neuen Positionen

Aktivist

0,0

Kein 13D/13G

Risikofreier Zins (T-Bills): 3,71% (Stand: 30.06.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Konviktions-Verlauf — oben stark · Mitte neutral · unten schwach

Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (24 Monate)

Indexierte Darstellung (Start = 100) — die Kursform bleibt sichtbar, absolute Kurse sind angemeldeten Mitgliedern vorbehalten.

Technische Indikatoren

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

Indikator	Signal	Gewicht	Wert	Detail
Kurs vs SMA50	Bärisch	10 %	21.08	-0.4 % vs SMA50
Kurs vs SMA200	Bärisch	15 %	21.33	-1.6 % vs SMA200
EMA20 vs EMA50	Bullisch	5 %	21.11	EMA50: 21.11
MACD-Histogramm	Bärisch	10 %	-0.012	Bearisch
RSI(14)	Neutral	10 %	45.9	Neutral (30–70)
Stoch %K(14)	Neutral	5 %	41.6	Neutral
ADX(14)+DI	Neutral	10 %	20.6	+DI: 12.4 / −DI: 15.8
Z-Score(60)	Neutral	5 %	-0.20	In Range
52W-Position	Neutral	5 %	37.9 %	Hoch 22.31 / Tief 20.20
Bollinger(20,2σ)	Neutral	5 %	29.3 %	Upper 21.50 / Mid 21.15 / Lower 20.79
LinReg-Slope(60)	Neutral	10 %	+0.0068	R²=0.27 / annualisiert +8.2 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ	Trend
2026-05-21	GILBERT STEVEN J	Director	Open Market Purchase	1.354	20,77	28.122,58	+100,0%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 1693 von typischerweise 8373 Fonds (20 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ	Trend
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.

Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2024) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 6929 von typischerweise 8373 Fonds (83 %) haben für dieses Quartal eingereicht. SEC-Frist (45 Tage) lief am 15.05.2024 ab — Spätfiler reichen noch nach. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfügbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.03.2024. Letztes global veröffentlichtes 13F-Quartal: 30.06.2026.

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)	Stimmkontrolle	Verlauf
CLEAR STREET LLC	16	111	-85,6%	158	100,00	100 %	9 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
31.03.2024	vorl.	1	0,0	0
31.12.2023	vorl.	3	0,0	0
30.09.2023	vorl.	20	4,5	31
30.06.2023	vorl.	20	3,0	28
31.03.2023	vorl.	39	15,2	145
31.12.2022	vorl.	29	12,9	105

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD)
Keine Neueinsteiger.

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
Keine Aufstocker.

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC	7.595	-279.386	-97.4 %	81.418
CLEAR STREET LLC	111	-3.535	-97.0 %	1.205
UBS Group AG	104	-111	-51.6 %	1.071

Alle Fondsgesellschaften & ihre 4-Quartals-Bewegungen →

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

Datum	Investor	Typ	Anteil	Aktien	Δ
14.02.2024	Boothbay (+1)	Passiv (13G/A)	3,10 %	1.003.184	-3,16 pp
14.02.2024	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+10)	Passiv (13G/A)	Ausstieg	0	0,00 pp
14.02.2024	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+10)	Passiv (13G/A)	Ausstieg	0	-1,14 pp
14.02.2024	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+8)	Passiv (13G/A)	1,14 %	75.000	+1,14 pp
14.02.2024	OCM Value SPAC Holdings II, L.P. (+1)	Passiv (13G/A)	0,57 %	37.500	-1,73 pp
14.02.2024	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+10)	Passiv (13G/A)	Ausstieg	0	-4,60 pp
13.02.2024	Polar Asset Management Partners Inc.	Passiv (13G/A)	3,20 %	1.065.000	-3,57 pp
26.01.2024	Yakira Enhanced Offshore Fund Ltd. (+2)	Passiv (13G/A)	Ausstieg	0	Neu
14.02.2023	Mizuho Financial Group, Inc.	Passiv (13G)	6,17 %	596.306	Neu
14.02.2023	Mangrove Partners Master Fund, Ltd. (+2)	Passiv (13G)	6,77 %	990.000	+6,77 pp
14.02.2023	Mangrove Partners Master Fund, Ltd. (+2)	Passiv (13G/A)	Ausstieg	0	-5,19 pp
14.02.2023	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+8)	Passiv (13G/A)	4,60 %	550.000	-2,50 pp
14.02.2023	OCM Value SPAC Holdings II, L.P. (+1)	Passiv (13G/A)	2,30 %	275.000	-1,30 pp
14.02.2023	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+8)	Passiv (13G/A)	7,10 %	735.000	+0,30 pp
14.02.2023	OCM Value SPAC Holdings II, L.P. (+1)	Passiv (13G/A)	3,60 %	367.500	+0,20 pp
14.02.2023	OCM Value SPAC Holdings II, L.P. (+1)	Passiv (13G)	3,40 %	495.000	Neu
14.02.2023	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+8)	Passiv (13G)	6,80 %	990.000	-0,40 pp
10.02.2023	Boothbay (+1)	Passiv (13G)	6,26 %	915.750	+0,14 pp
10.02.2023	Taconic Capital Advisors UK LLP (+5)	Passiv (13G)	7,30 %	1.065.000	Neu
09.02.2023	EF Hutton Partners, LLC (+2)	Passiv (13G)	12,40 %	1.819.918	Neu
09.02.2023	Polar Asset Management Partners Inc.	Passiv (13G)	6,77 %	990.000	Neu
30.06.2022	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+9)	Passiv (13G)	7,20 %	735.000	+1,20 pp
18.02.2022	Mangrove Partners Master Fund, Ltd. (+2)	Passiv (13G)	5,19 %	447.500	Neu
11.02.2022	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+9)	Passiv (13G)	6,00 %	550.000	-3,80 pp
11.02.2022	Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC (+9)	Passiv (13G)	9,80 %	735.000	Neu
10.02.2022	Saba Capital Management GP, LLC (+2)	Passiv (13G)	6,80 %	650.000	Neu
04.02.2022	Boothbay (+1)	Passiv (13G)	9,13 %	725.000	Neu
04.02.2022	Boothbay	Passiv (13G)	6,12 %	485.750	-3,01 pp

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

Währung: USD EUR

Periode	Filing	Umsatz	Nettoergebnis	EPS	Aktiva	Eigenkapital
2026-03-31	10-Q	–	39.260.000 $	0,27 $	7.307.356.000 $	2.340.611.000 $
2025-12-31	10-K	–	249.238.000 $	1,88 $	6.800.312.000 $	2.254.830.000 $
2025-09-30	10-Q	–	66.533.000 $	0,50 $	6.629.997.000 $	2.171.425.000 $
2025-06-30	10-Q	–	21.563.000 $	0,12 $	6.454.799.000 $	2.165.656.000 $
2025-03-31	10-Q	–	-4.999.000 $	-0,10 $	7.014.675.000 $	2.248.648.000 $
2024-12-31	10-K	–	307.524.000 $	2,45 $	7.073.432.000 $	2.393.599.000 $
2024-09-30	10-Q	–	43.591.000 $	0,33 $	6.966.464.000 $	2.304.835.000 $
2024-06-30	10-Q	–	44.803.000 $	0,33 $	8.918.911.000 $	2.275.358.000 $
2024-03-31	10-Q	–	83.615.000 $	0,70 $	8.248.669.000 $	2.316.984.000 $
2023-12-31	10-K	–	221.177.000 $	1,80 $	7.555.933.000 $	2.251.711.000 $
2023-09-30	10-Q	–	31.933.000 $	0,23 $	6.500.574.000 $	2.122.260.000 $
2023-06-30	10-Q	–	494.000 $	-0,06 $	6.511.711.000 $	2.103.416.000 $
2023-03-31	10-Q	–	45.758.000 $	0,39 $	6.107.452.000 $	1.731.038.000 $
2022-12-31	10-K	–	203.646.000 $	1,73 $	5.654.889.000 $	1.545.978.000 $
2022-09-30	10-Q	–	25.542.000 $	0,18 $	14.481.255.000 $	1.717.468.000 $
2022-06-30	10-Q	–	-14.527.000 $	-0,21 $	14.414.675.000 $	1.704.421.000 $
2022-03-31	10-Q	–	17.682.000 $	0,11 $	15.041.694.000 $	1.701.973.000 $
2021-12-31	10-K	–	631.660.000 $	6,10 $	14.397.849.000 $	1.660.374.000 $
2021-09-30	10-Q	–	97.037.000 $	–	13.120.081.000 $	1.541.969.000 $
2021-06-30	10-Q	–	108.912.000 $	–	12.095.268.000 $	1.419.089.000 $

Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ

Geschäftssegmente

Segment	FY 2024	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	Anteil	Δ
Investment Performance	117,5 Mio.	267,3 Mio.	268,5 Mio.	1,2 Mrd.	243,3 Mio.	50,0 %	-56,0%
Closedend Incentive Income	112,5 Mio.	257,3 Mio.	261,2 Mio.	1,2 Mrd.	218,7 Mio.	47,9 %	-56,3%
Evergreen Incentive Income	5,0 Mio.	10,0 Mio.	7,2 Mio.	63,2 Mio.	24,7 Mio.	2,1 %	-49,8%
Incentive Income	–	267,3 Mio.	268,5 Mio.	1,2 Mrd.	243,3 Mio.	–	–
Investment Advice	–	–	224,1 Mio.	234,8 Mio.	185,7 Mio.	–	–
Management Fees	–	–	224,1 Mio.	234,8 Mio.	185,7 Mio.	–	–
Sub Advisory Management Fees	–	–	211,9 Mio.	224,1 Mio.	174,5 Mio.	–	–
Deconsolidation Incentive Fee	–	–	52,6 Mio.	–	–	–	–
Closedend Management Fees	–	–	7,9 Mio.	4,6 Mio.	2,0 Mio.	–	–
Openend Management Fees	–	–	4,3 Mio.	6,1 Mio.	9,3 Mio.	–	–

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

Quartal	Stichtag	Verkündet	Umsatz	EPS
Q1 2026	31.03.2026	12.05.2026	111,7 Mio. USD	0,27
Q3 2025	30.09.2025	12.11.2025	160,4 Mio. USD	0,50
Q2 2025	30.06.2025	13.08.2025	121,0 Mio. USD	0,12
Q1 2025	31.03.2025	14.05.2025	143,4 Mio. USD	-0,10
Q3 2024	30.09.2024	12.11.2024	140,3 Mio. USD	0,33
Q2 2024	30.06.2024	14.08.2024	155,1 Mio. USD	0,33
Q1 2024	31.03.2024	10.05.2024	255,0 Mio. USD	0,70
Q3 2023	30.09.2023	09.11.2023	112,4 Mio. USD	0,23
Q2 2023	30.06.2023	11.08.2023	2,1 Mio. USD	-0,06

Dividenden

Dividende je Aktie (Jahr, SEC-XBRL)

Jahr	DPS
2025	2,1000
2024	2,8400
2023	1,0000
2022	1,8600
2021	4,6800
2020	0,7100
2019	4,9600
2018	2,9700

Beträge aus SEC-XBRL, Termine aus 8-K Item 8.01 (KI-extrahiert), ohne Gewähr.

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q / 20-F / 6-K)

SEC-Einreichungs-Historie der letzten sechs Jahre (Datum = US-Kalendertag, SEC/ET): Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K); ausländische Emittenten (ADR/Foreign Private Issuer) reichen stattdessen Jahresberichte (20-F/40-F) und Zwischenmitteilungen (6-K) ein — dort liegt im SEC-Index keine Berichtsperiode vor, Periode und Verzögerung bleiben leer. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht (US)	Form	Berichtsperiode	Verzögerung
12.05.2026	10-Q	31.03.2026	42 Tage	SEC »
24.03.2026	10-K	31.12.2025	83 Tage	SEC »
12.11.2025	10-Q	30.09.2025	43 Tage	SEC »
13.08.2025	10-Q	30.06.2025	44 Tage	SEC »
14.05.2025	10-Q	31.03.2025	44 Tage	SEC »
20.03.2025	10-K	31.12.2024	79 Tage	SEC »
12.11.2024	10-Q	30.09.2024	43 Tage	SEC »
14.08.2024	10-Q	30.06.2024	45 Tage	SEC »
10.05.2024	10-Q	31.03.2024	40 Tage	SEC »
21.03.2024	10-K	31.12.2023	81 Tage	SEC »
09.11.2023	10-Q	30.09.2023	40 Tage	SEC »
11.08.2023	10-Q	30.06.2023	42 Tage	SEC »
15.05.2023	10-Q	31.03.2023	45 Tage	SEC »
13.04.2023	10-K/A	31.12.2022	103 Tage	SEC »
21.03.2023	10-K	31.12.2022	80 Tage	SEC »
10.11.2022	10-Q	30.09.2022	41 Tage	SEC »
12.08.2022	10-Q	30.06.2022	43 Tage	SEC »
13.05.2022	10-Q	31.03.2022	43 Tage	SEC »
14.03.2022	10-K	31.12.2021	73 Tage	SEC »
12.11.2021	10-Q	30.09.2021	43 Tage	SEC »
12.08.2021	10-Q	30.06.2021	43 Tage	SEC »
12.05.2021	10-Q	31.03.2021	42 Tage	SEC »
26.02.2021	10-K	31.12.2020	57 Tage	SEC »
06.11.2020	10-Q	30.09.2020	37 Tage	SEC »
07.08.2020	10-Q	30.06.2020	38 Tage	SEC »

Kritische 8-K Meldungen ⓘ

Datum	Meldung	Tags	Schwere	Filing	Auszug
29.06.2023	Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen	–	HOCH	SEC	in this Item 1.01 by reference. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors…
16.03.2021	Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen	–	HOCH	SEC	Item 5.02 Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements of Certain Officers. As…
19.02.2021	Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen	–	HOCH	SEC	Item 5.02 Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements of Certain Officers. On…

Hinweis

Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung. Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings, Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
Ersteller: Verantwortlich für Erstellung und Verbreitung ist der Betreiber dieser Website (siehe Impressum). Die Einstufung wird arbeitstäglich automatisiert neu berechnet — Stand: 22.07.2026.
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