Glück Conviction Score™ ⓘ
RPD
Rapid7, Inc.
Effektiv: Risiko-Ausstieg
Mittel
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
58,1
74 neu, 99 erhöht, -643944K $ netto
Aktivist
0,0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 6.54 | +9.1 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 12.13 | -41.1 % vs SMA200 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bullisch | 5 % | 7.27 | EMA50: 7.09 | |
| MACD-Histogramm | Bärisch | 10 % | -0.118 | Bearisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 49.7 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Bullisch | 5 % | 18.0 | Überverkauft | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 25.0 | +DI: 21.2 / −DI: 21.3 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | 0.85 | In Range | |
| 52W-Position | Bärisch | 5 % | 10.2 % | Hoch 25.59 / Tief 5.05 | |
| Bollinger(20,2σ) | Neutral | 5 % | 38.3 % | Upper 8.50 / Mid 7.40 / Lower 6.30 | |
| LinReg-Slope(60) | Bullisch | 10 % | +0.0406 | R²=0.68 / annualisiert +159.6 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Murphy Scott M | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -827 | 6,35 | -5.251,45 | -0,5% | |
| 2026-02-23 | Murphy Scott M | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -1.267 | 6,51 | -8.248,17 | -0,7% | |
| 2026-01-22 | Murphy Scott M | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -764 | 12,70 | -9.702,80 | -0,9% | |
| 2025-11-28 | JANA Partners Management, LP | Director, 10% Owner | Open Market Purchase | 41.545 | 15,71 | 652.671,95 | +57,7% | |
| 2025-11-26 | Schodorf Thomas E | Director | Open Market Purchase | 6.300 | 15,70 | 98.910,00 | +8,7% | |
| 2025-11-25 | JANA Partners Management, LP | Director, 10% Owner | Open Market Purchase | 50.000 | 15,01 | 750.500,00 | +66,3% | |
| 2025-11-25 | Brown Marc Evan | Director | Open Market Purchase | 3.000 | 15,21 | 45.630,00 | +4,0% | |
| 2025-11-24 | Murphy Scott M | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -1.370 | 13,97 | -19.138,90 | -1,7% | |
| 2025-11-24 | Thomas Corey E. | Director, Officer, CEO | Open Market Purchase | 14.500 | 13,82 | 200.390,00 | +17,7% | |
| 2025-11-24 | JANA Partners Management, LP | Director, 10% Owner | Open Market Purchase | 150.000 | 14,13 | 2.119.500,00 | +187,3% | |
| 2025-11-20 | BURNS MIKE | Director | Open Market Purchase | 2.000 | 13,80 | 27.600,00 | +2,4% | |
| 2025-10-22 | Murphy Scott M | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -826 | 19,10 | -15.776,60 | -1,4% | |
| 2025-08-22 | Murphy Scott M | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -1.370 | 20,25 | -27.742,50 | -2,5% | |
| 2025-08-19 | Murphy Scott M | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -5.461 | 21,29 | -116.264,69 | -10,3% | |
| 2025-08-13 | JANA Partners Management, LP | Director | Open Market Purchase | 250.000 | 21,26 | 5.315.000,00 | +469,8% | |
| 2025-08-12 | JANA Partners Management, LP | Director | Open Market Purchase | 163.456 | 20,07 | 3.280.561,92 | +290,0% | |
| 2025-08-11 | JANA Partners Management, LP | Director | Open Market Purchase | 358.738 | 18,23 | 6.539.793,74 | +578,1% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynrock Lake LP | 260.308.000 | 0 | 260.308.000 | 232.354.515 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD GROUP INC | 9.273.763 | 0 | 9.273.763 | 140.961.198 | Neu | +100,0% | |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 120.000.000 | 109.537.000 | 10.463.000 | 111.972.221 | Aufgestockt | +9,6% | |
| Opti Capital Management, LP | 54.459.000 | 48.250.000 | 6.209.000 | 51.872.198 | Aufgestockt | +12,9% | |
| LINDEN ADVISORS LP | 61.113.000 | 61.138.000 | -25.000 | 51.550.316 | Reduziert | 0,0% | |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 53.400.800 | 38.990.000 | 14.410.800 | 50.459.676 | Aufgestockt | +37,0% | |
| BlackRock, Inc. | 20.965.310 | 17.373.940 | 3.591.370 | 49.308.293 | Aufgestockt | +20,7% | |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 47.889.009 | Neu | +100,0% | |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 46.200.000 | 39.048.737 | 7.151.263 | 45.011.455 | Aufgestockt | +18,3% | |
| DeepCurrents Investment Group LLC | 42.500.000 | 42.500.000 | 0 | 40.251.365 | Unverändert | 0,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 36.438.460 | 981.190 | 35.457.270 | 38.851.540 | Aufgestockt | +3613,7% | |
| JANA Partners Management, LP | 6.743.653 | 6.743.653 | 0 | 37.157.528 | Unverändert | 0,0% | |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.326.056 | 0 | 2.326.056 | 35.356.051 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Capital LLC | 30.273.939 | 5.295.816 | 24.978.123 | 29.829.409 | Aufgestockt | +471,7% | |
| STATE STREET CORP | 15.317.058 | 13.906.891 | 1.410.167 | 24.100.440 | Aufgestockt | +10,1% | |
| UBS Group AG | 3.073.841 | 2.968.835 | 105.006 | 16.936.865 | Aufgestockt | +3,5% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.676.030 | 0 | 2.676.030 | 14.744.925 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 14.717.567 | 14.697.972 | 19.595 | 14.597.494 | Aufgestockt | +0,1% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.233.928 | 761.328 | 1.472.600 | 12.308.943 | Aufgestockt | +193,4% | |
| MACKAY SHIELDS LLC | 12.790.000 | 0 | 12.790.000 | 11.699.013 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 7.942.962 | 16.361.944 | -8.418.982 | 10.614.338 | Reduziert | -51,5% | |
| Invenomic Capital Management LP | 627.983 | 0 | 627.983 | 9.545.342 | Neu | +100,0% | |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 10.123.000 | 10.123.000 | 0 | 9.351.715 | Unverändert | 0,0% | |
| Calamos Advisors LLC | 10.000.000 | 17.465.000 | -7.465.000 | 8.406.600 | Reduziert | -42,7% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.429.648 | 1.462.653 | -33.005 | 7.878.928 | Reduziert | -2,3% | |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1.403.799 | 1.307.387 | 96.412 | 7.734.129 | Aufgestockt | +7,4% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7.507.605 | 634.469 | 6.873.136 | 7.508.860 | Aufgestockt | +1083,3% | |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 485.399 | 0 | 485.399 | 7.378.065 | Neu | +100,0% | |
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | 7.499.000 | 0 | 7.499.000 | 7.019.196 | Neu | +100,0% | |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 1.133.348 | 1.193.516 | -60.168 | 6.244.747 | Reduziert | -5,0% | |
| CAMDEN ASSET MANAGEMENT L P /CA | 7.090.000 | 18.090.000 | -11.000.000 | 5.937.876 | Reduziert | -60,8% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.572.024 | 144.545 | 1.427.479 | 5.780.352 | Aufgestockt | +987,6% | |
| Pacer Advisors, Inc. | 378.007 | 0 | 378.007 | 5.745.706 | Neu | +100,0% | |
| SHAPIRO CAPITAL MANAGEMENT LLC | 367.967 | 0 | 367.967 | 5.593.098 | Neu | +100,0% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 357.315 | 0 | 357.315 | 5.431.188 | Neu | +100,0% | |
| Verition Fund Management LLC | 6.062.075 | 6.113.185 | -51.110 | 5.397.034 | Reduziert | -0,8% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 923.594 | 1.404.686 | -481.092 | 5.089.003 | Reduziert | -34,2% | |
| Point72 Asset Management, L.P. | 905.181 | 443.655 | 461.526 | 4.987.547 | Aufgestockt | +104,0% | |
| WATER ISLAND CAPITAL LLC | 5.501.530 | 5.501.530 | 0 | 4.863.227 | Unverändert | 0,0% | |
| Diameter Capital Partners LP | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.559.575 | Neu | +100,0% | |
| KIM, LLC | 4.690.000 | 10.000.000 | -5.310.000 | 4.439.349 | Reduziert | -53,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 788.805 | 570.072 | 218.733 | 4.346.316 | Aufgestockt | +38,4% | |
| Chicago Capital Management, LLC | 4.518 | 0 | 4.518 | 4.289.801 | Neu | +100,0% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 756.164 | 250.174 | 505.990 | 4.166.464 | Aufgestockt | +202,3% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 731.278 | 310.543 | 420.735 | 4.029.342 | Aufgestockt | +135,5% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 709.903 | 585.169 | 124.734 | 3.911.565 | Aufgestockt | +21,3% | |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 692.301 | 1.195.228 | -502.927 | 3.814.579 | Reduziert | -42,1% | |
| Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. | 4.350.000 | 8.350.000 | -4.000.000 | 3.767.913 | Reduziert | -47,9% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 641.467 | 1.413.952 | -772.485 | 3.534.484 | Reduziert | -54,6% | |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd | 3.588.000 | 0 | 3.588.000 | 3.271.951 | Neu | +100,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynrock Lake LP | 260.308.000 | 0 | +100,0% | 232.354.515 | 21,40 |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 120.000.000 | 109.537.000 | +9,6% | 111.972.221 | 10,31 |
| Opti Capital Management, LP | 54.459.000 | 48.250.000 | +12,9% | 51.872.198 | 4,78 |
| LINDEN ADVISORS LP | 61.113.000 | 61.138.000 | 0,0% | 51.550.316 | 4,75 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 53.400.800 | 38.990.000 | +37,0% | 50.459.676 | 4,65 |
| BlackRock, Inc. | 20.965.310 | 17.373.940 | +20,7% | 49.308.293 | 4,54 |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 51.000.000 | 0 | +100,0% | 47.889.009 | 4,41 |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 46.200.000 | 39.048.737 | +18,3% | 45.011.455 | 4,15 |
| DeepCurrents Investment Group LLC | 42.500.000 | 42.500.000 | 0,0% | 40.251.365 | 3,71 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 36.438.460 | 981.190 | +3613,7% | 38.851.540 | 3,58 |
| JANA Partners Management, LP | 6.743.653 | 6.743.653 | 0,0% | 37.157.528 | 3,42 |
| Walleye Capital LLC | 30.273.939 | 5.295.816 | +471,7% | 29.829.409 | 2,75 |
| STATE STREET CORP | 15.317.058 | 13.906.891 | +10,1% | 24.100.440 | 2,22 |
| UBS Group AG | 3.073.841 | 2.968.835 | +3,5% | 16.936.865 | 1,56 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.676.030 | 0 | +100,0% | 14.744.925 | 1,36 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 14.717.567 | 14.697.972 | +0,1% | 14.597.494 | 1,34 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.233.928 | 761.328 | +193,4% | 12.308.943 | 1,13 |
| MORGAN STANLEY | 7.942.962 | 16.361.944 | -51,5% | 10.614.338 | 0,98 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 10.123.000 | 10.123.000 | 0,0% | 9.351.715 | 0,86 |
| Calamos Advisors LLC | 10.000.000 | 17.465.000 | -42,7% | 8.406.600 | 0,77 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 266 | 1.015,6 | 1.168 |
| 31.12.2025 | ✓ | 254 | 977,9 | 2.018 |
| 30.09.2025 | ✓ | 259 | 966,8 | 2.019 |
| 30.06.2025 | ✓ | 266 | 944,2 | 2.283 |
| 31.03.2025 | ✓ | 283 | 993,2 | 2.676 |
| 31.12.2024 | ✓ | 309 | 1.077,8 | 3.464 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| KIM, LLC | 10.000.000 | 9.475.000 |
| Diameter Capital Partners LP | 5.000.000 | 4.559.575 |
| Circumference Group LLC | 250.000 | 3.800.000 |
| VARCOV Co. | 73.584 | 1.118.477 |
| Palogic Value Management, L.P. | 65.000 | 988.000 |
| Centiva Capital, LP | 63.206 | 960.731 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 59.800 | 908.960 |
| Aquatic Capital Management LLC | 48.481 | 736.911 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 35.000 | 532.000 |
| Quantinno Capital Management LP | 29.718 | 451.717 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 33.638.351 | 29.845.395 | +786.9 % | 369.627 |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 109.537.000 | 14.426.000 | +15.2 % | 103.468.131 |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 39.048.737 | 8.120.548 | +26.3 % | 51.357.482 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 77.634.845 | 5.250.000 | +7.3 % | 75.383.956 |
| Walleye Capital LLC | 5.295.816 | 5.200.684 | +5466.8 % | 9.233.903 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 38.990.000 | 5.000.000 | +14.7 % | 36.943.025 |
| Amundi | 3.360.176 | 3.332.314 | +11960.1 % | 297.857.565 |
| WATER ISLAND CAPITAL LLC | 5.501.530 | 3.001.530 | +120.1 % | 5.099.629 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2.565.000 | 2.500.000 | +3846.2 % | 2.333.381 |
| BlackRock, Inc. | 17.373.940 | 2.137.040 | +14.0 % | 109.566.921 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| LINDEN ADVISORS LP | 61.138.000 | -151.062.000 | -71.2 % | 55.800.470 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 981.190 | -31.755.397 | -97.0 % | 14.914.088 |
| Calamos Advisors LLC | 17.465.000 | -31.750.000 | -64.5 % | 15.926.508 |
| CAMDEN ASSET MANAGEMENT L P /CA | 18.090.000 | -24.000.000 | -57.0 % | 16.456.473 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 182.266 | -18.046.349 | -99.0 % | 1.416.673 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 70.148 | -5.360.502 | -98.7 % | 1.066.250 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 337.955 | -5.054.882 | -93.7 % | 5.136.916 |
| Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. | 8.350.000 | -2.552.000 | -23.4 % | 7.897.131 |
| Opti Capital Management, LP | 48.250.000 | -2.500.000 | -4.9 % | 45.926.763 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.065.062 | -982.071 | -24.3 % | 6.419.000 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | Vanguard Portfolio Management | Passiv (13G/A) | 8,31 % | 5.480.850 | Neu | |
| 31.03.2026 | JANA Partners Management, LP | Aktivist (13D/A) | 10,30 % | 6.760.149 | +2,60 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented as follows: On March 26, 2026, the Reporting … |
| 27.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -14,16 pp | |
| 30.01.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 14,16 % | 9.273.763 | +1,67 pp | |
| 17.10.2025 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,10 % | 5.913.948 | Neu | |
| 13.08.2025 | JANA PARTNERS MANAGEMENT, LP | Aktivist (13D/A) | 10,10 % | 6.518.604 | +2,10 pp | |
| 29.07.2025 | UBS Group AG | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -5,20 pp | |
| 29.07.2025 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 12,49 % | 8.024.349 | -1,15 pp | |
| 12.05.2025 | Abigail P. Johnson | Passiv (13G/A) | 1,60 % | 1.015.157 | Neu | |
| 12.05.2025 | FMR LLC | Passiv (13G/A) | 1,60 % | 1.015.157 | Neu | |
| 01.05.2025 | UBS Group AG | Passiv (13G/A) | 5,20 % | 3.345.168 | -1,10 pp | |
| 21.04.2025 | JANA PARTNERS MANAGEMENT, LP | Aktivist (13D/A) | 8,00 % | 5.122.210 | +2,20 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On April … |
| 10.04.2025 | JANA Partners Management, LP | Aktivist (13D/A) | 7,70 % | 4.939.840 | +1,70 pp | |
| 24.03.2025 | JANA Partners Management, LP | Aktivist (13D/A) | 6,00 % | 3.867.463 | Neu | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On March … |
| 13.03.2025 | MICHAEL JOSEPH BURNS | Aktivist (13D/A) | 0,00 % | 3.000 | 0,00 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On March … |
| 13.03.2025 | CHAD KINZELBERG | Aktivist (13D/A) | 0,00 % | 3.000 | 0,00 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On March … |
| 13.03.2025 | ROBERT BRADSHAW HENSKE | Aktivist (13D/A) | 0,00 % | 1.500 | 0,00 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On March … |
| 13.03.2025 | JANA PARTNERS MANAGEMENT, LP | Aktivist (13D/A) | 5,80 % | 3.690.129 | 0,00 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On March … |
| 14.02.2025 | Steven A. Cohen | Passiv (13G/A) | 2,40 % | 1.502.971 | -2,60 pp | |
| 14.02.2025 | Point72 Asset Management, L.P. | Passiv (13G/A) | 2,40 % | 1.502.971 | -2,60 pp | |
| 14.02.2025 | Point72 Capital Advisors, Inc. | Passiv (13G/A) | 2,40 % | 1.502.971 | -2,60 pp | |
| 18.12.2024 | ROBERT BRADSHAW HENSKE | Aktivist (13D/A) | 0,00 % | 1.500 | -0,10 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On Decemb… |
| 18.12.2024 | CHAD KINZELBERG | Aktivist (13D/A) | 0,00 % | 3.000 | -0,10 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On Decemb… |
| 18.12.2024 | JANA PARTNERS MANAGEMENT, LP | Aktivist (13D/A) | 5,80 % | 3.690.129 | 0,00 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On Decemb… |
| 18.12.2024 | MICHAEL JOSEPH BURNS | Aktivist (13D/A) | 0,00 % | 3.000 | -0,10 pp | Item 4 is hereby amended and supplemented with the addition of the following: On Decemb… |
| 12.11.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 13,64 % | 8.558.385 | 0,00 pp | |
| 04.11.2024 | UBS Group AG | Passiv (13G) | 6,30 % | 3.941.537 | Neu | |
| 04.11.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 13,64 % | 8.558.385 | +2,28 pp | |
| 27.09.2024 | CANNAE HOLDINGS, INC. | Aktivist (13D) | 0,60 % | 350.000 | Neu | |
| 27.09.2024 | ROBERT BRADSHAW HENSKE | Aktivist (13D) | 0,10 % | 1.500 | Neu | |
| 27.09.2024 | MICHAEL JOSEPH BURNS | Aktivist (13D) | 0,10 % | 3.000 | Neu | |
| 27.09.2024 | JANA PARTNERS MANAGEMENT, LP | Aktivist (13D) | 5,80 % | 3.655.540 | Neu | |
| 27.09.2024 | CANNAE HOLDINGS, LLC | Aktivist (13D) | 0,60 % | 350.000 | Neu | |
| 27.09.2024 | CHAD KINZELBERG | Aktivist (13D) | 0,10 % | 3.000 | Neu | |
| 02.08.2024 | The Charger Corporation: 36-3772451 | Passiv (13G/A) | 2,55 % | 1.589.984 | -3,33 pp | |
| 21.05.2024 | Point72 Asset Management, L.P. | Passiv (13G) | 5,00 % | 3.121.415 | +2,00 pp | |
| 21.05.2024 | Steven A. Cohen | Passiv (13G) | 5,00 % | 3.121.415 | +1,90 pp | |
| 21.05.2024 | Point72 Capital Advisors, Inc. | Passiv (13G) | 5,00 % | 3.121.415 | +2,00 pp | |
| 14.02.2024 | Steven A. Cohen | Passiv (13G/A) | 3,10 % | 1.877.611 | -2,00 pp | |
| 14.02.2024 | Cubist Systematic Strategies, LLC | Passiv (13G/A) | 0,10 % | 43.411 | 0,00 pp |
US Congress Trades (STOCK Act)
| Datum | Mitglied | Partei | Kammer | Typ | Betrag-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | Jefferson Shreve | – | House | Verkauf | $15,001 – $50,000 |
| 07.04.2025 | Jefferson Shreve | – | House | Kauf | $15,001 – $50,000 |
| 31.03.2025 | Jefferson Shreve | – | House | Kauf | $15,001 – $50,000 |
| 24.02.2025 | Jefferson Shreve | – | House | Verkauf | $15,001 – $50,000 |
Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →
Stammdaten
Rapid7, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen an. Das Unternehmen bietet eine Cloud-native Insight-Plattform, die es Kunden ermöglicht, analytikgesteuerte Cybersicherheits-Risikomanagementprogramme zu erstellen und zu verwalten. Die Plattform umfasst InsightIDR, eine Lösung für Vorfallserkennung und -reaktion; InsightCloudSec, eine Lösung, die Posture-Management, Workload-Protection, Infrastructure-Entitlements-Management, Infrastructure-as-Code-Sicherheit und Kubernetes-Protection integriert; InsightVM, eine Vulnerability-Risk-Management-Lösung, die eine Möglichkeit bietet, Schwachstellendaten zu sammeln, Risiken zu priorisieren und Abhilfemaßnahmen zu automatisieren; InsightAppSec, das Anwendungssicherheitstests durchführt, die Webanwendungen auf Sicherheitsschwachstellen analysieren; und InsightConnect, eine Security-Orchestration- und Automation-Response-Lösung, die von Sicherheitsexperten verwendet wird. Weitere Produkte des Unternehmens sind DivvyCloud, eine Cloud-Security-Posture-Management-Lösung; Nexpose, eine On-Premises-Version der Vulnerability-Risk-Management-Lösung des Unternehmens; AppSpider, eine On-Premises-Version der Anwendungssicherheits-Testlösung des Unternehmens; und Metasploit, eine Penetrationstestsoftware-Lösung, sowie professionelle Dienstleistungen. Es bietet seine Produkte über befristete oder unbefristete Softwarelizenzen, Cloud-basierte Abonnements und verwaltete Dienste an. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Technologie, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel, Bildung, Immobilien, Verkehr, Regierung und professionelle Dienstleistungen, durch Verkaufsteams und indirekte Kanalpartnerbeziehungen sowie direkt in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen wurde 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, Massachusetts.
Unternehmen & Branche
| Name | Rapid7, Inc. |
|---|---|
| Ticker | RPD |
| CIK | 0001560327 |
| Boerse | Nasdaq |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Software - Infrastructure |
| SIC | 7372 · Services-Prepackaged Software |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 753422104 |
|---|---|
| ISIN | US7534221046 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 471,8 Mio. USD |
| KGV (P/E) | 19,90 |
| Beta | 0,90 |
Bewertung
| KBV (P/B) | 3,05 |
|---|---|
| KUV (P/S) | 0,55 vs. 12,68 (2021) ▼ |
| EV/EBITDA | 5,3 |
| FCF-Rendite | 31,0 % vs. 0,7 % (2021) ▲ |
Qualität & Bilanz
| Bruttomarge | 70,3 % vs. 68,4 % (2021) ▲ |
|---|---|
| Operative Marge | 1,3 % vs. -22,4 % (2021) ▲ |
| Nettomarge | 2,7 % vs. -27,3 % (2021) ▲ |
| ROIC | 10,1 % |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -3,0 |
| Zinsdeckungsgrad | 1,1 vs. -8,4 (2021) ▲ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | – | – | – | 144,23 | 6,47 | |
| KUV (P/S) | 12,68 | 2,96 | 4,53 | 3,03 | 1,16 | |
| EV/EBITDA | – | – | – | 28,8 | 14,6 | |
| FCF-Rendite | 0,7 % | 2,8 % | 2,8 % | 6,6 % | 14,6 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Bruttomarge | 68,4 % | 68,7 % | 70,2 % | 70,3 % | 70,3 % | |
| Operative Marge | -22,4 % | -16,3 % | -10,8 % | 4,2 % | 1,3 % | |
| Nettomarge | -27,3 % | -18,2 % | -19,6 % | 3,0 % | 2,7 % | |
| ROIC | – | – | – | 25,1 % | 10,1 % | |
| Nettoverschuldung/EBITDA | – | – | – | -3,1 | -3,0 | |
| Zinsdeckungsgrad | -8,4 | -10,2 | -1,3 | 3,2 | 1,1 | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 209.691.000 | 1.130.000 | 0,02 | 1.719.643.000 | 174.772.000 |
| 2025-12-31 | 10-K | 859.794.000 | 23.381.000 | 0,36 | 1.726.464.000 | 154.730.000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 217.960.000 | 9.809.000 | 0,15 | 1.666.407.000 | 127.216.000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 214.193.000 | 8.338.000 | 0,13 | 1.648.740.000 | 90.447.000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 210.253.000 | 2.105.000 | 0,03 | 1.644.810.000 | 52.722.000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 844.007.000 | 25.526.000 | 0,40 | 1.652.034.000 | 17.711.000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 214.654.000 | 16.554.000 | 0,22 | 1.574.531.000 | -6.304.000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 207.991.000 | 8.195.000 | 0,11 | 1.526.593.000 | -52.920.000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 205.101.000 | 2.258.000 | 0,03 | 1.488.473.000 | -86.449.000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 777.707.000 | -152.815.000 | -2,52 | 1.505.348.000 | -118.179.000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 198.843.000 | -76.611.000 | -1,25 | 1.399.300.000 | -161.645.000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 190.422.000 | -66.782.000 | -1,10 | 1.355.659.000 | -111.022.000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 183.174.000 | -25.915.000 | -0,43 | 1.329.459.000 | -110.172.000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 685.083.000 | -124.717.000 | -2,13 | 1.358.991.000 | -120.074.000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 175.765.000 | -28.727.000 | -0,49 | 1.295.549.000 | -142.284.000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 167.455.000 | -39.606.000 | -0,68 | 1.285.548.000 | -148.155.000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 157.384.000 | -44.999.000 | -0,78 | 1.273.870.000 | -136.551.000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 535.404.000 | -146.334.000 | -2,65 | 1.296.011.000 | -125.995.000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 139.894.000 | -37.700.000 | -0,67 | 1.260.880.000 | -105.003.000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 126.421.000 | -34.164.000 | -0,62 | 1.240.309.000 | -95.395.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 831,3 Mio. | 808,9 Mio. | 740,2 Mio. | 647,5 Mio. | 500,8 Mio. | 96,7 % | +2,8% | |
| Service | 28,5 Mio. | 35,1 Mio. | 37,5 Mio. | 37,5 Mio. | – | 3,3 % | -18,9% | |
| Subscription Revenue | – | – | – | – | 492,6 Mio. | – | – | |
| Professional Services | – | – | – | – | 34,6 Mio. | – | – | |
| Term And Perpetual License | – | – | – | – | 7,7 Mio. | – | – | |
| Timing Of Transfer Of Good Or Service Other | – | – | – | – | 577.000 | – | – |
Regionen
| Region | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 612,2 Mio. | – | – | – | 414,9 Mio. | 71,2 % | Neu | |
| Non Us | 247,6 Mio. | 200,6 Mio. | 170,3 Mio. | 143,3 Mio. | 120,5 Mio. | 28,8 % | +23,4% | |
| North America | – | 643,4 Mio. | 607,4 Mio. | 541,8 Mio. | – | – | – | |
| Rest Of World | – | 200,6 Mio. | 170,3 Mio. | 143,3 Mio. | – | – | – |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 31.03.2026 | 05.05.2026 | 209,7 Mio. USD | 0,02 |
| Q3 2025 | 30.09.2025 | 05.11.2025 | 218,0 Mio. USD | 0,15 |
| Q2 2025 | 30.06.2025 | 08.08.2025 | 214,2 Mio. USD | 0,13 |
| Q1 2025 | 31.03.2025 | 05.05.2026 | 210,3 Mio. USD | 0,03 |
| Q3 2024 | 30.09.2024 | 05.11.2025 | 214,7 Mio. USD | 0,21 |
| Q2 2024 | 30.06.2024 | 08.08.2025 | 208,0 Mio. USD | 0,09 |
| Q1 2024 | 31.03.2024 | 12.05.2025 | 205,1 Mio. USD | 0,02 |
| Q3 2023 | 30.09.2023 | 07.11.2024 | 198,8 Mio. USD | -1,25 |
| Q2 2023 | 30.06.2023 | 07.08.2024 | 190,4 Mio. USD | -1,10 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 10-Q | 31.03.2026 | 35 Tage | SEC » |
| 16.03.2026 | 10-K/A | 31.12.2025 | 75 Tage | SEC » |
| 19.02.2026 | 10-K | 31.12.2025 | 50 Tage | SEC » |
| 05.11.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 36 Tage | SEC » |
| 08.08.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 39 Tage | SEC » |
| 12.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 42 Tage | SEC » |
| 28.02.2025 | 10-K | 31.12.2024 | 59 Tage | SEC » |
| 07.11.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 07.08.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 08.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 26.02.2024 | 10-K | 31.12.2023 | 57 Tage | SEC » |
| 06.11.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 37 Tage | SEC » |
| 09.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 10.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 24.02.2023 | 10-K | 31.12.2022 | 55 Tage | SEC » |
| 03.11.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 34 Tage | SEC » |
| 04.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 35 Tage | SEC » |
| 05.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 35 Tage | SEC » |
| 24.02.2022 | 10-K | 31.12.2021 | 55 Tage | SEC » |
| 04.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 35 Tage | SEC » |
| 05.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 36 Tage | SEC » |
| 07.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 37 Tage | SEC » |
| 26.02.2021 | 10-K | 31.12.2020 | 57 Tage | SEC » |
| 05.11.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 36 Tage | SEC » |
| 10.08.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 41 Tage | SEC » |
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Report on Form 8-K/A amends and supplements Item 5.02 of the Initial Report to announce the effective date of each such… |
| 14.04.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory… |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 140.013 | 6,57 | 919.885 |
| 2026-05-11 | 9 | 6,90 | 62 |
| 2026-05-08 | 21 | 6,71 | 141 |
| 2026-05-07 | 4 | 6,57 | 26 |
| 2026-05-06 | 30 | 6,68 | 200 |
| 2026-05-01 | 1.448 | 5,90 | 8.543 |
| 2026-04-24 | 7.162 | 5,78 | 41.396 |
| 2026-04-02 | 61 | 5,44 | 332 |
| 2026-04-01 | 770 | 5,51 | 4.243 |
| 2026-03-11 | 5.944 | 6,50 | 38.636 |
| 2026-03-10 | 5.401 | 6,64 | 35.863 |
| 2026-03-03 | 57 | 6,26 | 357 |
| 2026-02-24 | 1.742 | 6,12 | 10.661 |
| 2026-02-13 | 13 | 7,09 | 92 |
| 2026-02-05 | 24 | 11,04 | 265 |
| 2026-02-04 | 24.891 | 10,66 | 265.338 |
| 2026-02-02 | 155 | 11,92 | 1.848 |
| 2026-01-29 | 1.838 | 12,53 | 23.030 |
| 2026-01-14 | 8.844 | 13,67 | 120.897 |
| 2026-01-05 | 59 | 14,27 | 842 |
| 2025-12-22 | 1.000 | 15,49 | 15.490 |
| 2025-12-15 | 2.364 | 16,35 | 38.651 |