Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG)

Ticker	HRTG	Börse	NYSE
ISIN	US42727J1025	CIK	0001598665

Stammdaten

Heritage Insurance Holdings, Inc. bietet über ihre Tochtergesellschaften persönliche und gewerbliche Wohngebäudeversicherungsprodukte an. Das Unternehmen bietet persönliche Wohngebäudeversicherungen für Einfamilienhausbesitzer und Eigentumswohnungsbesitzer sowie Mietobjektversicherungen in den Bundesstaaten Alabama, Kalifornien, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Rhode Island, South Carolina und Virginia; gewerbliche Wohngebäudeversicherungen für Immobilien in Florida, New Jersey und New York; und ist in Pennsylvania lizenziert sowie bietet persönliche Wohngebäude- und Wind-only-Versicherungen an. Es bietet auch Restaurierungs- und Notfall- und Wiederherstellungsdienstleistungen; sowie Vermögensverwaltungs- und Rückversicherungsdienste an. Das Unternehmen schreibt Privatkundenpolice durch ein Netzwerk von Einzelhandelsvermittlern, Großhändlervermittlern und eine Partnerschaft mit einer Direktagentur, sowie indirekt für ungefähr 1.500 Einzelhandelsstellen durch acht Großhändelbeziehungen; und persönliche und gewerbliche Versicherungspolice durch ein Netzwerk von ungefähr 70 unabhängigen Agenturen. Heritage Insurance Holdings, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida. KI

Unternehmen & Branche

Name	Heritage Insurance Holdings, Inc.
Ticker	HRTG
CIK	0001598665
Börse	NYSE
Sektor	Finanzen
Industrie	Versicherungen
SIC	6331 · Fire, Marine & Casualty Insurance

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	42727J102
ISIN	US42727J1025
Typ	Common Stock
Marktkapitalisierung	857,8 Mio. USD
KGV (P/E)	4,40
Beta	0,89
Dividendenrendite	0,00 %

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)	DE
Geschäftsadresse	1401 N WESTSHORE BLVD, 33607 TAMPA, FL
Telefon	7273627202
EIN (IRS)	45-5338504

Listing & Historie

Listing-Börsen	NYSE
SEC-Filer-Status	Accelerated filer
Frühere Namen	Heritage Insurance Holdings, LLC (bis 2014)

Bewertung

KBV (P/B)	1,70 vs. 0,46 (2021) ▲
KUV (P/S)	1,01 vs. 0,25 (2021) ▲
FCF-Rendite	20,3 % vs. 37,6 % (2021) ▼

Qualität & Bilanz

Operative Marge	31,5 % vs. -10,8 % (2021) ▲
Nettomarge	23,1 % vs. -11,8 % (2021) ▲
ROIC	38,7 % vs. -21,8 % (2021) ▲
Zinsdeckungsgrad	33,9 vs. -8,5 (2021) ▲

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf

Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	TTM^*
Bewertung
KBV (P/B)	0,46	0,35	0,89	1,27	1,79	1,65
KUV (P/S)	0,25	0,07	0,27	0,45	1,06	1,01
FCF-Rendite	37,6 %	-93,1 %	30,7 %	21,3 %	19,3 %	23,1 %
Buyback-Rendite	5,2 %	16,0 %	0,0 %	0,0 %	–	–
Qualität & Bilanz
Operative Marge	-10,8 %	-23,8 %	8,6 %	11,5 %	31,5 %	32,5 %
Nettomarge	-11,8 %	-23,3 %	6,2 %	7,5 %	23,1 %	23,8 %
ROIC	-21,8 %	-117,8 %	20,6 %	21,2 %	38,7 %	38,7 %
Zinsdeckungsgrad	-8,5	-17,9	5,6	8,6	33,9	38,1

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
TTM* = letzte zwölf Monate (vorläufig, ungeprüft): jüngstes Geschäftsjahr + laufendes YTD − Vorjahres-YTD aus den Quartalsberichten (10-Q); Bewertungs-Multiples gegen die aktuelle Marktkapitalisierung. Kein testierter Jahresabschluss.

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Glück Conviction Score™ ⓘ

ⓘ

HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc.

Conviction Score

Neutral

Effektiv Neutral

Handelsvolumen Niedrig

Insider

18,7

1 Insider, 353K $ Volumen

Institutionell

49,7

20 neu, 65 erhöht, -67248K $ netto

Aktivist

0,0

Kein 13D/13G

Risikofreier Zins (T-Bills): 3,71% (Stand: 30.06.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Konviktions-Verlauf — oben stark · Mitte neutral · unten schwach

Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (24 Monate)

Indexierte Darstellung (Start = 100) — die Kursform bleibt sichtbar, absolute Kurse sind angemeldeten Mitgliedern vorbehalten.

Technische Indikatoren

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

Indikator	Signal	Gewicht	Wert	Detail
Kurs vs SMA50	Bullisch	10 %	24.68	+21.1 % vs SMA50
Kurs vs SMA200	Bullisch	15 %	26.29	+13.7 % vs SMA200
SMA-Cross	Bärisch	10 %	DEATH	vor 40 Tagen @ 21.68
EMA20 vs EMA50	Bullisch	5 %	27.02	EMA50: 25.97
MACD-Histogramm	Bullisch	10 %	0.099	Bullisch
RSI(14)	Neutral	10 %	69.5	Neutral (30–70)
Stoch %K(14)	Bärisch	5 %	98.8	Überkauft
ADX(14)+DI	Bullisch	10 %	32.2	+DI: 39.0 / −DI: 15.1
Z-Score(60)	Bärisch	5 %	1.96	Extrem überkauft
52W-Position	Bullisch	5 %	89.7 %	Hoch 31.14 / Tief 19.02
Bollinger(20,2σ)	Bärisch	5 %	122.0 %	Upper 29.10 / Mid 27.30 / Lower 25.50
LinReg-Slope(60)	Neutral	10 %	+0.0683	R²=0.21 / annualisiert +69.4 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ
2026-07-01	Binnun Sharon	Officer, Chief Accounting Officer	Open Market Sale	-9.200	26,58	-244.492,76	-78,4%
2026-06-22	Binnun Sharon	Officer, Chief Accounting Officer	Open Market Sale	-9.200	24,36	-224.102,80	-71,9%
2026-05-19	WHITING PAUL L	Director	Open Market Purchase	1.000	24,45	24.450,00	+7,8%
2026-05-19	WHITING PAUL L	Director	Open Market Purchase	15.000	23,50	352.500,00	+113,0%
2026-05-01	Binnun Sharon	Officer, Chief Accounting Officer	Open Market Sale	-9.200	28,99	-266.753,08	-85,5%
2026-04-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-8.034	27,52	-221.131,83	-70,9%
2026-04-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-300	28,40	-8.520,96	-2,7%
2026-04-02	Moura Timothy	Officer, See Remarks	Open Market Sale	-8.444	25,13	-212.232,34	-68,0%
2026-04-02	Moura Timothy	Officer, See Remarks	Open Market Sale	-16.325	26,08	-425.736,41	-136,5%
2026-04-01	Moura Timothy	Officer, See Remarks	Open Market Sale	-24.619	25,78	-634.584,27	-203,5%
2026-04-01	Binnun Sharon	Officer, Chief Accounting Officer	Open Market Sale	-8.700	25,69	-223.493,43	-71,7%
2026-04-01	Binnun Sharon	Officer, Chief Accounting Officer	Open Market Sale	-500	26,19	-13.095,00	-4,2%
2026-04-01	Moura Timothy	Officer, See Remarks	Open Market Sale	-1.102	26,21	-28.884,08	-9,3%
2026-03-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-8.334	25,39	-211.579,43	-67,8%
2026-03-19	Moura Timothy	Officer, See Remarks	Open Market Sale	-28.223	26,60	-750.802,36	-240,7%
2026-03-19	Moura Timothy	Officer, See Remarks	Open Market Sale	-910	27,43	-24.958,39	-8,0%
2026-03-17	Binnun Sharon	Officer, Chief Accounting Officer	Open Market Sale	-7.893	28,35	-223.750,76	-71,7%
2026-02-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-8.134	24,10	-196.029,40	-62,9%
2026-02-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-200	24,85	-4.970,00	-1,6%
2026-01-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-8.234	26,02	-214.248,68	-68,7%
2026-01-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-100	26,67	-2.667,00	-0,9%
2025-12-22	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-8.334	29,48	-245.668,82	-78,8%
2025-12-12	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-1.709	28,85	-49.298,33	-15,8%
2025-12-11	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-6.291	28,42	-178.814,13	-57,3%
2025-12-09	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-7.000	28,36	-198.537,50	-63,7%
2025-12-02	Lusk Kirk	Officer, Chief Financial Officer	Open Market Sale	-8.331	28,21	-235.005,01	-75,4%
2025-11-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-1.159	28,23	-32.716,02	-10,5%
2025-11-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-4.360	26,27	-114.543,30	-36,7%
2025-11-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-2.815	27,44	-77.237,13	-24,8%
2025-11-18	WIDDICOMBE RICHARD A	Director	Open Market Sale	-50.000	29,40	-1.470.085,00	-471,4%
2025-11-13	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-5.000	30,77	-153.848,00	-49,3%
2025-11-12	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-5.000	30,39	-151.950,00	-48,7%
2025-11-11	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-10.000	29,10	-290.976,00	-93,3%
2025-11-05	Lusk Kirk	Officer, Chief Financial Officer	Open Market Sale	-19.929	24,18	-481.811,48	-154,5%
2025-11-04	Lusk Kirk	Officer, Chief Financial Officer	Open Market Sale	-71	24,00	-1.704,00	-0,5%
2025-10-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-7.467	23,01	-171.815,67	-55,1%
2025-10-20	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-867	23,02	-19.958,34	-6,4%
2025-10-14	WIDDICOMBE RICHARD A	Director	Open Market Sale	-8.999	25,90	-233.074,10	-74,7%
2025-10-14	WIDDICOMBE RICHARD A	Director	Open Market Sale	-58.715	27,62	-1.621.708,30	-520,0%
2025-10-14	WIDDICOMBE RICHARD A	Director	Open Market Sale	-32.286	26,97	-870.753,42	-279,2%
2025-10-03	Lusk Kirk	Officer, Chief Financial Officer	Open Market Sale	-6.803	24,16	-164.360,48	-52,7%
2025-10-01	Lusk Kirk	Officer, Chief Financial Officer	Open Market Sale	-9.397	24,61	-231.260,17	-74,1%
2025-10-01	Lusk Kirk	Officer, Chief Financial Officer	Open Market Sale	-3.800	25,18	-95.684,00	-30,7%
2025-09-22	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-7.267	27,08	-196.790,36	-63,1%
2025-09-22	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-1.067	28,33	-30.228,11	-9,7%
2025-09-16	WIDDICOMBE RICHARD A	Director	Open Market Sale	-57.138	23,88	-1.364.455,44	-437,5%
2025-09-16	WIDDICOMBE RICHARD A	Director	Open Market Sale	-42.862	24,52	-1.050.976,24	-337,0%
2025-09-15	Garateix Ernie J	Director, Officer, Chief Executive Officer	Open Market Sale	-25.000	24,61	-615.250,00	-197,3%
2025-09-12	Lusk Kirk	Officer, Chief Financial Officer	Open Market Sale	-20.000	24,17	-483.400,00	-155,0%
2025-09-05	Binnun Sharon	Officer, Chief Accounting Officer	Open Market Sale	-21.000	24,47	-513.870,00	-164,8%
2025-08-08	WHITING PAUL L	Director	Open Market Purchase	2.500	20,50	51.247,50	+16,4%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 3189 von typischerweise 8405 Fonds (38 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
BlackRock, Inc.	2.190.370	0	2.190.370	57.497.212	Neu	+100,0%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	1.246.923	0	1.246.923	32.732.323	Neu	+100,0%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	1.001.243	0	1.001.243	26.282.629	Neu	+100,0%
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	988.951	0	988.951	25.959.964	Neu	+100,0%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	738.890	0	738.890	19.398.850	Neu	+100,0%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	550.867	0	550.867	14.460.259	Neu	+100,0%
STATE STREET CORP	525.099	0	525.099	13.783.849	Neu	+100,0%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	492.092	0	492.092	12.917.415	Neu	+100,0%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC	405.860	0	405.860	10.653.825	Neu	+100,0%
MARSHALL WACE, LLP	374.906	0	374.906	9.841.286	Neu	+100,0%
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	358.682	0	358.682	9.415.402	Neu	+100,0%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	349.249	0	349.249	9.167.788	Neu	+100,0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	333.283	0	333.283	8.748.679	Neu	+100,0%
MORGAN STANLEY	285.084	0	285.084	7.483.474	Neu	+100,0%
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	274.542	0	274.542	7.206.728	Neu	+100,0%
JANE STREET GROUP, LLC	273.063	0	273.063	7.167.904	Neu	+100,0%
Assenagon Asset Management S.A.	263.321	461.844	-198.523	6.867.412	Reduziert	-43,0%
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	259.973	0	259.973	6.824.291	Neu	+100,0%
NORTHERN TRUST CORP	241.415	0	241.415	6.337.144	Neu	+100,0%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	234.637	0	234.637	6.159.221	Neu	+100,0%
Qube Research & Technologies Ltd	222.385	0	222.385	5.837.606	Neu	+100,0%
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	218.655	0	218.655	5.739.694	Neu	+100,0%
CITADEL ADVISORS LLC	205.032	0	205.032	5.382.090	Neu	+100,0%
UBS Group AG	203.005	0	203.005	5.328.881	Neu	+100,0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/	194.689	0	194.689	5.110.586	Neu	+100,0%
Quartz Partners, LLC	181.933	0	181.933	4.775.741	Neu	+100,0%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	177.747	0	177.747	4.665.859	Neu	+100,0%
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	172.530	0	172.530	4.528.913	Neu	+100,0%
Nuveen, LLC	169.898	0	169.898	4.459.823	Neu	+100,0%
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC	165.232	0	165.232	4.337.340	Neu	+100,0%
Empowered Funds, LLC	162.178	0	162.178	4.257.172	Neu	+100,0%
FRANKLIN RESOURCES INC	156.321	0	156.321	4.103.427	Neu	+100,0%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	140.457	0	140.457	3.686.997	Neu	+100,0%
Trexquant Investment LP	136.624	0	136.624	3.586.380	Neu	+100,0%
Arkadios Wealth Advisors	134.753	0	134.753	3.537.267	Neu	+100,0%
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC	126.871	0	126.871	3.330.364	Neu	+100,0%
FMR LLC	125.129	0	125.129	3.284.636	Neu	+100,0%
PEAK6 LLC	119.200	0	119.200	3.129.000	Neu	+100,0%
CITIGROUP INC	109.398	0	109.398	2.871.698	Neu	+100,0%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	102.957	0	102.957	2.702.622	Neu	+100,0%
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	81.814	0	81.814	2.393.878	Neu	+100,0%
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	90.521	0	90.521	2.376.176	Neu	+100,0%
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd	88.471	84.250	4.221	2.307.324	Aufgestockt	+5,0%
FIRST TRUST ADVISORS LP	86.818	0	86.818	2.278.972	Neu	+100,0%
Squarepoint Ops LLC	78.627	0	78.627	2.063.959	Neu	+100,0%
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC	61.960	0	61.960	1.626.451	Neu	+100,0%
Sanctuary Advisors, LLC	61.233	0	61.233	1.607.366	Neu	+100,0%
INSTRUMENTAL WEALTH, LLC	60.060	60.060	0	1.566.365	Unverändert	0,0%
Boston Partners	55.538	0	55.538	1.457.870	Neu	+100,0%
BNP Paribas Asset Management Holding S.A.	54.504	0	54.504	1.430.730	Neu	+100,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 3189 von typischerweise 8405 Fonds (38 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)	Stimmkontrolle	Verlauf
Assenagon Asset Management S.A.	263.321	461.844	-43,0%	6.867.412	46,34	100 %	14 Q
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd	88.471	84.250	+5,0%	2.307.324	15,57	100 %	6 Q
INSTRUMENTAL WEALTH, LLC	60.060	60.060	0,0%	1.566.365	10,57	0 %	14 Q
SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC	36.940	0	+100,0%	963.396	6,50	0 %	2 Q
ALPS ADVISORS INC	17.751	17.540	+1,2%	462.946	3,12	100 %	4 Q
Fragasso Financial Advisors Inc	15.249	15.200	+0,3%	397.694	2,68	0 %	3 Q
TRUIST FINANCIAL CORP	15.068	37.195	-59,5%	392.973	2,65	0 %	6 Q
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management	13.354	11.264	+18,6%	348.273	2,35	96 %	3 Q
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	11.624	11.722	-0,8%	326.169	2,20	3 %	4 Q
NORDEN GROUP LLC	10.843	0	+100,0%	282.788	1,91	100 %	1 Q
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	10.800	6.600	+63,6%	281.664	1,90	100 %	10 Q
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC	8.011	0	+100,0%	208.927	1,41	0 %	1 Q
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey	6.511	6.511	0,0%	169.807	1,15	100 %	7 Q
Triumph Capital Management	4.470	4.246	+5,3%	116.578	0,79	0 %	5 Q
SIGNATUREFD, LLC	1.528	1.611	-5,2%	39.850	0,27	11 %	8 Q
IFP Advisors, Inc	1.375	1.949	-29,5%	35.860	0,24	100 %	10 Q
EverSource Wealth Advisors, LLC	501	845	-40,7%	13.066	0,09	100 %	7 Q
Sterling Capital Management LLC	499	16.589	-97,0%	13.014	0,09	0 %	8 Q
Farther Finance Advisors, LLC	240	167	+43,7%	6.260	0,04	0 %	6 Q
GAMMA Investing LLC	230	284	-19,0%	5.998	0,04	100 %	8 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
30.06.2026	vorl.	32	0,6	15
31.03.2026	✓	187	20,2	516
31.12.2025	✓	200	19,6	547
30.09.2025	✓	176	19,4	470
30.06.2025	✓	172	18,3	437
31.03.2025	✓	129	17,2	236

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD)
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd	84.250	2.211.562
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	31.160	817.950
Optimize Financial Inc	17.722	465.203
ALPS ADVISORS INC	17.540	460.425
Campbell & CO Investment Adviser LLC	17.124	449.505
Brevan Howard Capital Management LP	14.305	375.506
Tidal Investments LLC	14.141	371.201
Swiss Life Asset Management Ltd	9.983	343.544
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	13.062	342.878
Bleakley Financial Group, LLC	11.247	295.234

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	274.542	191.213	+229.5 %	7.206.728
JANE STREET GROUP, LLC	208.163	169.328	+436.0 %	5.464.279
GOLDMAN SACHS GROUP INC	333.283	159.764	+92.1 %	8.748.679
BANK OF AMERICA CORP /DE/	194.689	93.548	+92.5 %	5.110.586
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	218.655	75.339	+52.6 %	5.739.694
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	738.890	72.988	+11.0 %	19.398.850
FRANKLIN RESOURCES INC	156.321	65.380	+71.9 %	4.103.427
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	988.951	62.175	+6.7 %	25.959.964
CITIGROUP INC	109.398	60.604	+124.2 %	2.871.698
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC	126.871	50.000	+65.0 %	3.330.364

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	492.092	-342.826	-41.1 %	12.917.415
Informed Momentum Co LLC	18.843	-170.113	-90.0 %	494.629
MARSHALL WACE, LLP	374.906	-152.573	-28.9 %	9.841.286
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL	50.069	-135.397	-73.0 %	1.314.311
HRT FINANCIAL LP	57.511	-113.894	-66.4 %	1.509
UBS Group AG	203.005	-99.404	-32.9 %	5.328.881
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	386.624	-82.668	-17.6 %	10.145
Qube Research & Technologies Ltd	222.385	-69.798	-23.9 %	5.837.606
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	349.249	-68.179	-16.3 %	9.167.788
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	31.947	-63.325	-66.5 %	838.609

Zusätzlich aktuell von 124 Mutual Funds/ETFs gehalten (N-PORT). Alle Fondsgesellschaften & ihre 4-Quartals-Bewegungen →

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

Datum	Investor	Typ	Anteil	Aktien	Δ
27.03.2026	The Vanguard Group	Passiv (13G/A)	Ausstieg	0	-5,30 pp
30.10.2025	The Vanguard Group	Passiv (13G)	5,30 %	1.646.731	Neu
04.08.2025	The Kathleen Hays Hyer Revocable Trust UA 06/03/2013, a/k/a Kathleen A. Hyer	Passiv (13G/A)	0,32 %	100.000	Neu
04.08.2025	Raymond T. Hyer	Passiv (13G/A)	7,03 %	2.179.263	+0,42 pp
04.08.2025	Hyer Family Partnership, LLC	Passiv (13G/A)	0,39 %	120.000	-10,32 pp
15.04.2025	Dimensional Fund Advisors LP	Passiv (13G/A)	3,60 %	1.542.515	-1,50 pp
23.01.2025	Dimensional Fund Advisors LP	Passiv (13G)	5,10 %	1.569.667	+0,50 pp
08.11.2024	. BlackRock, Inc.	Passiv (13G)	6,30 %	1.919.137	0,00 pp
24.10.2024	. BlackRock, Inc.	Passiv (13G)	6,30 %	1.919.137	+1,90 pp
10.06.2024	DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	Passiv (13G/A)	4,13 %	1.264.109	-2,20 pp
21.02.2024	The Kathleen Hays Hyer Revocable Trust UA 06/03/2013, a/k/a Kathleen A. (+5)	Passiv (13G/A)	13,75 %	3.711.263	Neu
14.02.2024	DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	Passiv (13G)	6,33 %	1.902.235	Neu
15.02.2023	The Estate of Kathleen Hayes Hyer, a/k/a Kathleen A. Hyer (+5)	Passiv (13G/A)	13,77 %	3.563.115	+0,78 pp
13.02.2023	The Estate of Kathleen Hayes Hyer, a/k/a Kathleen A. Hyer (+5)	Passiv (13G/A)	12,99 %	3.360.655	Neu
12.08.2022	Hyer Family Partnership, LLC (+5)	Passiv (13G/A)	10,71 %	2.842.000	+10,26 pp
08.07.2022	. BlackRock, Inc.	Passiv (13G)	4,40 %	1.156.833	-4,30 pp
25.05.2022	Kathleen A. Hyer (+1)	Passiv (13G)	0,19 %	50.000	Neu
25.05.2022	Raymond T. Hyer	Passiv (13G)	6,61 %	1.750.000	Neu
25.05.2022	Futura Circuits Corp.	Passiv (13G)	1,74 %	460.000	Neu
25.05.2022	Hyer Family Partnership, LLC	Passiv (13G)	0,45 %	120.000	Neu
08.02.2022	Dimensional Fund Advisors LP	Passiv (13G/A)	4,60 %	1.276.551	-1,10 pp
03.02.2022	. BlackRock, Inc.	Passiv (13G/A)	8,70 %	2.422.700	+0,20 pp

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

Währung: USD EUR

Periode	Filing	Umsatz	Nettoergebnis	EPS	Aktiva	Eigenkapital
2026-03-31	10-Q	212.658.000 $	36.483.000 $	1,19 $	2.020.984.000 $	520.372.000 $
2025-12-31	10-K	847.330.000 $	195.594.000 $	6,32 $	2.195.822.000 $	505.251.000 $
2025-12-31	10-K/A	847.330.000 $	195.594.000 $	6,32 $	2.195.822.000 $	505.251.000 $
2025-09-30	10-Q	212.459.000 $	50.421.000 $	1,63 $	2.367.424.000 $	437.253.000 $
2025-06-30	10-Q	208.035.000 $	48.024.000 $	1,55 $	2.536.755.000 $	383.302.000 $
2025-03-31	10-Q	211.520.000 $	30.474.000 $	0,99 $	2.213.097.000 $	329.003.000 $
2024-12-31	10-K	816.985.000 $	61.539.000 $	2,01 $	2.468.924.000 $	290.799.000 $
2024-12-31	10-K/A	816.985.000 $	61.539.000 $	2,01 $	2.468.924.000 $	290.799.000 $
2024-09-30	10-Q	211.849.000 $	8.152.000 $	0,27 $	2.374.388.000 $	279.344.000 $
2024-06-30	10-Q	203.571.000 $	18.869.000 $	0,61 $	2.599.349.000 $	255.333.000 $
2024-03-31	10-Q	191.302.000 $	14.225.000 $	0,47 $	2.130.134.000 $	234.935.000 $
2023-12-31	10-K	735.498.000 $	45.307.000 $	1,73 $	2.119.572.000 $	220.280.000 $
2023-12-31	10-K/A	735.498.000 $	45.307.000 $	1,73 $	–	220.280.000 $
2023-09-30	10-Q	186.300.000 $	-7.424.000 $	-0,28 $	2.368.706.000 $	151.386.000 $
2023-06-30	10-Q	185.313.000 $	7.779.000 $	0,30 $	2.357.016.000 $	160.627.000 $
2023-03-31	10-Q	176.921.000 $	14.008.000 $	0,55 $	2.158.781.000 $	154.724.000 $
2022-12-31	10-K	662.460.000 $	-154.363.000 $	-5,86 $	2.392.600.000 $	131.039.000 $
2022-09-30	10-Q	165.493.000 $	-48.240.000 $	-1,83 $	2.522.583.000 $	117.697.000 $
2022-06-30	10-Q	163.770.000 $	-87.866.000 $	-3,32 $	2.029.905.000 $	180.546.000 $
2022-03-31	10-Q	158.608.000 $	-30.759.000 $	-1,15 $	1.836.396.000 $	281.766.000 $

Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ

Geschäftssegmente

Segment	FY 2025	FY 2024	FY 2023	Anteil	Δ	Trend
Reportable Segment	847,3 Mio.	817,0 Mio.	735,5 Mio.	100,0 %	+3,7%

Quartalsverlauf

Segment	Q3 FY2025	Q2 FY2025	Q1 FY2025	Anteil	Δ	Trend
Reportable Segment	212,5 Mio.	208,0 Mio.	211,5 Mio.	100,0 %	–

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

Quartal	Stichtag	Verkündet	Umsatz	EPS
Q1 2026	31.03.2026	08.05.2026	212,7 Mio. USD	1,19
Q3 2025	30.09.2025	07.11.2025	212,5 Mio. USD	1,63
Q2 2025	30.06.2025	08.08.2025	208,0 Mio. USD	1,55
Q1 2025	31.03.2025	09.05.2025	211,5 Mio. USD	0,99
Q3 2024	30.09.2024	08.11.2024	211,8 Mio. USD	0,27
Q2 2024	30.06.2024	08.08.2024	203,6 Mio. USD	0,61
Q1 2024	31.03.2024	08.05.2024	191,3 Mio. USD	0,47
Q3 2023	30.09.2023	06.11.2023	186,3 Mio. USD	-0,28
Q2 2023	30.06.2023	09.08.2023	185,3 Mio. USD	0,30

Dividenden

Dividende je Aktie (Jahr, SEC-XBRL)

Jahr	DPS
2022	0,1200
2021	0,2400
2020	0,2400
2019	0,2400
2018	0,2400

Beträge aus SEC-XBRL, Termine aus 8-K Item 8.01 (regelbasiert extrahiert, KI als Fallback), ohne Gewähr.

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q / 20-F / 6-K)

SEC-Einreichungs-Historie der letzten sechs Jahre (Datum = US-Kalendertag, SEC/ET): Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K); ausländische Emittenten (ADR/Foreign Private Issuer) reichen stattdessen Jahresberichte (20-F/40-F) und Zwischenmitteilungen (6-K) ein — dort liegt im SEC-Index keine Berichtsperiode vor, Periode und Verzögerung bleiben leer. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht (US)	Form	Berichtsperiode	Verzögerung
08.05.2026	10-Q	31.03.2026	38 Tage	SEC »
19.03.2026	10-K/A	31.12.2025	78 Tage	SEC »
12.03.2026	10-K	31.12.2025	71 Tage	SEC »
07.11.2025	10-Q	30.09.2025	38 Tage	SEC »
08.08.2025	10-Q	30.06.2025	39 Tage	SEC »
09.05.2025	10-Q	31.03.2025	39 Tage	SEC »
20.03.2025	10-K/A	31.12.2024	79 Tage	SEC »
13.03.2025	10-K	31.12.2024	72 Tage	SEC »
08.11.2024	10-Q	30.09.2024	39 Tage	SEC »
08.08.2024	10-Q	30.06.2024	39 Tage	SEC »
08.05.2024	10-Q	31.03.2024	38 Tage	SEC »
13.03.2024	10-K	31.12.2023	73 Tage	SEC »
12.12.2023	10-Q/A	30.09.2023	73 Tage	SEC »
06.11.2023	10-Q	30.09.2023	37 Tage	SEC »
09.08.2023	10-Q	30.06.2023	40 Tage	SEC »
08.05.2023	10-Q	31.03.2023	38 Tage	SEC »
13.03.2023	10-K	31.12.2022	72 Tage	SEC »
09.11.2022	10-Q	30.09.2022	40 Tage	SEC »
08.08.2022	10-Q	30.06.2022	39 Tage	SEC »
09.05.2022	10-Q	31.03.2022	39 Tage	SEC »
14.03.2022	10-K	31.12.2021	73 Tage	SEC »
08.11.2021	10-Q	30.09.2021	39 Tage	SEC »
06.08.2021	10-Q	30.06.2021	37 Tage	SEC »
07.05.2021	10-Q	31.03.2021	37 Tage	SEC »
09.03.2021	10-K	31.12.2020	68 Tage	SEC »
05.11.2020	10-Q	30.09.2020	36 Tage	SEC »
04.08.2020	10-Q	30.06.2020	35 Tage	SEC »

Kapitalerhöhungen & Emissions-Historie

Emissions-Historie aus den finalen SEC-Prospekten: Börsengang (424B4) und Kapitalerhöhungen (424B5, Folge-/Sekundärplatzierungen). Volumen = Brutto-Erlös (bei Börsengängen zusätzlich der Ausgabepreis). Wiederholte Kapitalerhöhungen deuten auf Verwässerung der Altaktionäre hin.

Datum (US)	Art	Volumen
18.12.2023	Kapitalerhöhung	$25,0 Mio · $6,75/Aktie	SEC »
14.12.2023	Kapitalerhöhung	–	SEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). Beträge in US-Dollar.

Proxy-/Governance-Filings

Proxy-Statements (SEC DEF-14A-Familie) der letzten sechs Jahre: reguläre HV-Einladungen zur Aktionärsversammlung, Aktivisten-Proxy-Fights (contested / Non-Management-Solicitation) und M&A-Abstimmungen.

Datum (US)	Kategorie	HV-Termin (US)	Stichtag (US)	Form
30.04.2026	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
30.04.2026	HV-Einladung	10.06.2026 Jahres-HV	16.04.2026	DEF 14A	SEC »
25.04.2025	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
25.04.2025	HV-Einladung	10.06.2025 Jahres-HV	16.04.2025	DEF 14A	SEC »
25.04.2024	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
25.04.2024	HV-Einladung	05.06.2024 Jahres-HV	15.04.2024	DEF 14A	SEC »
28.04.2023	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
28.04.2023	HV-Einladung	07.06.2023 Jahres-HV	17.04.2023	DEF 14A	SEC »
29.04.2022	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
29.04.2022	HV-Einladung	23.06.2022 Jahres-HV	25.04.2022	DEF 14A	SEC »
15.04.2021	HV-Einladung	—	—	DEFA14A	SEC »
15.04.2021	HV-Einladung	25.05.2021 Jahres-HV	05.04.2021	DEF 14A	SEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). HV-Termin = Datum der Aktionärsversammlung, Stichtag (Record Date) = Nachweisstichtag für die Stimmberechtigung (aus dem Dokument extrahiert).

8-K-Ereignisse (KI)

🔒 Die vollständige KI-Einordnung je 8-K ist Teil des Kunden-Abos — freischalten.

Datum	Ereignis	Materialität	Zusammenfassung	Filing
07.05.2026	Quartalszahlen	65	Heritage Insurance Holdings veröffentlichte am 7. Mai 2026 Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. März 2026 per Pressemitteilung.	SEC
09.03.2026	Quartalszahlen	50	Geschäftsergebnisse veröffentlicht; Details befinden sich in Exhibit 99.1. Die Kurzmitteilung enthält keine konkreten Finanzangaben oder Lei… 🔒	SEC
23.02.2026	Quartalszahlen	35	Heritage Insurance Holdings präsentiert Geschäftsergebnisse auf einer Konferenz. Die genauen Inhalte befinden sich in Exhibit 99.1.	SEC

Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ

Datum	FTD-Menge	Kurs	Wert (USD)
2026-06-29	3.515	25,86	90.898
2026-06-22	1.200	23,27	27.924
2026-05-05	58	28,43	1.649
2026-04-21	100	27,31	2.731
2026-04-16	6.680	26,68	178.222
2026-04-02	6.005	25,19	151.266
2026-03-24	26	26,78	696
2026-03-20	179	26,62	4.765
2026-03-16	4.720	28,23	133.246
2026-03-13	13	28,14	366
2026-03-11	4	26,56	106

Hinweis

Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung. Der Glück Conviction Score und die daraus abgeleiteten Signale sind das Ergebnis eines regelbasierten Scoring-Modells aus öffentlich verfügbaren Daten (SEC-Filings, Fundamentaldaten, Kursdaten). Sie richten sich an ein breites Publikum und berücksichtigen keine persönlichen Verhältnisse, Anlageziele oder Risikobereitschaften.
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