Glück Conviction Score™ ⓘ
VVV
VALVOLINE INC
🟢
Conviction × Timing — fundamental hohe Conviction trifft auf ein positiv drehendes Timing (Momentum/FTD). Der günstige Quadrant des Modells.
Effektiv: Stark
Mittel
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
28,7
1 Insider, 318K $ Volumen
Institutionell
92,3
85 neu, 160 erhöht, 622,5M $ netto
Aktivist
23,0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 33.92 | +10.9 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bullisch | 15 % | 34.12 | +10.2 % vs SMA200 | |
| SMA-Cross | Bärisch | 10 % | DEATH | vor 29 Tagen @ 32.61 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bullisch | 5 % | 35.21 | EMA50: 34.42 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.395 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 66.3 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Bärisch | 5 % | 89.9 | Überkauft | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 20.8 | +DI: 30.2 / −DI: 11.5 | |
| Z-Score(60) | Bärisch | 5 % | 2.79 | Extrem überkauft | |
| 52W-Position | Neutral | 5 % | 74.1 % | Hoch 40.67 / Tief 28.87 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bärisch | 5 % | 95.8 % | Upper 37.88 / Mid 34.62 / Lower 31.36 | |
| LinReg-Slope(60) | Neutral | 10 % | +0.0289 | R²=0.14 / annualisiert +21.5 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Slater Jennifer Lynn | Director | Open Market Purchase | 1.000 | 32,53 | 32.530,00 | +25,1% | |
| 2026-05-14 | WILLIS J KEVIN | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 10.000 | 31,80 | 318.000,00 | +245,8% | |
| 2026-05-14 | Freeland Richard Joseph | Director | Open Market Purchase | 3.100 | 32,37 | 100.347,00 | +77,6% | |
| 2026-03-03 | Caldwell Jonathan L. | Officer, Chief People Officer | Open Market Sale | -2.679 | 37,54 | -100.569,66 | -77,7% | |
| 2026-03-02 | Caldwell Jonathan L. | Officer, Chief People Officer | Open Market Sale | -983 | 38,00 | -37.354,00 | -28,9% | |
| 2026-02-20 | O'Daniel Julie Marie | Officer, Chief Legal Officer | Open Market Sale | -4.312 | 38,55 | -166.227,60 | -128,5% | |
| 2025-11-26 | O'Daniel Julie Marie | Officer, Chief Legal Officer | Open Market Sale | -3.200 | 31,88 | -102.016,00 | -78,8% | |
| 2025-11-24 | Flees Lori Ann | Director, Officer, President & CEO | Open Market Purchase | 4.500 | 30,82 | 138.690,00 | +107,2% | |
| 2025-11-21 | WILLIS J KEVIN | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 10.000 | 31,41 | 314.100,00 | +242,8% | |
| 2025-08-14 | WILLIS J KEVIN | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 1.300 | 39,40 | 51.220,00 | +39,6% | |
| 2025-08-14 | WILLIS J KEVIN | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 899 | 39,37 | 35.393,63 | +27,4% | |
| 2025-08-14 | WILLIS J KEVIN | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 710 | 39,36 | 27.945,60 | +21,6% | |
| 2025-08-14 | WILLIS J KEVIN | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 9.716 | 39,42 | 383.004,72 | +296,0% | |
| 2025-08-14 | WILLIS J KEVIN | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 100 | 39,42 | 3.941,90 | +3,0% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.321.832 | 12.151.147 | 170.685 | 414.999.309 | Aufgestockt | +1,4% | |
| VANGUARD GROUP INC | 12.323.516 | 0 | 12.323.516 | 358.121.374 | Neu | +100,0% | |
| WASATCH ADVISORS LP | 7.996.009 | 8.143.960 | -147.951 | 269.305.583 | Reduziert | -1,8% | |
| Boston Partners | 6.582.432 | 6.679.911 | -97.479 | 221.640.388 | Reduziert | -1,5% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.730.265 | 0 | 5.730.265 | 192.995.325 | Neu | +100,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 5.703.369 | 6.067.541 | -364.172 | 192.089.468 | Reduziert | -6,0% | |
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 4.828.931 | 4.972.363 | -143.432 | 162.638.396 | Reduziert | -2,9% | |
| EMINENCE CAPITAL, LP | 4.425.261 | 4.212.293 | 212.968 | 149.042.790 | Aufgestockt | +5,1% | |
| STATE STREET CORP | 4.211.757 | 4.204.277 | 7.480 | 141.851.976 | Aufgestockt | +0,2% | |
| COOKE & BIELER LP | 4.118.822 | 4.281.095 | -162.273 | 138.721.925 | Reduziert | -3,8% | |
| MORGAN STANLEY | 3.707.612 | 3.451.601 | 256.011 | 124.872.412 | Aufgestockt | +7,4% | |
| Alua Capital Management LP | 3.465.732 | 4.106.932 | -641.200 | 116.725.854 | Reduziert | -15,6% | |
| HAWK RIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP | 3.147.810 | 2.738.245 | 409.565 | 106.018.241 | Aufgestockt | +15,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.973.851 | 2.958.389 | 15.462 | 100.155.547 | Aufgestockt | +0,5% | |
| Channing Capital Management, LLC | 2.942.359 | 3.031.697 | -89.338 | 99.098.651 | Reduziert | -2,9% | |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | 2.881.998 | 2.699.938 | 182.060 | 97.065.694 | Aufgestockt | +6,7% | |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 2.612.360 | 0 | 2.612.360 | 88.010.421 | Neu | +100,0% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.531.823 | 2.446.752 | 85.071 | 85.292.743 | Aufgestockt | +3,5% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 2.436.087 | 2.288.300 | 147.787 | 82.047.410 | Aufgestockt | +6,5% | |
| Tensile Capital Management LP | 2.098.843 | 2.098.843 | 0 | 70.689.032 | Unverändert | 0,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.894.852 | 1.776.790 | 118.062 | 63.818.615 | Aufgestockt | +6,6% | |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.804.794 | 1.733.739 | 71.055 | 60.785.462 | Aufgestockt | +4,1% | |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.789.709 | 1.654.904 | 134.805 | 60.277.398 | Aufgestockt | +8,1% | |
| SNYDER CAPITAL MANAGEMENT L P | 1.721.405 | 1.852.726 | -131.321 | 57.976.920 | Reduziert | -7,1% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 1.688.755 | 2.682.867 | -994.112 | 56.877.270 | Reduziert | -37,1% | |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.587.788 | 1.039.498 | 548.290 | 53.476.700 | Aufgestockt | +52,7% | |
| UBS Group AG | 1.497.159 | 1.109.670 | 387.489 | 50.424.315 | Aufgestockt | +34,9% | |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 1.706.259 | 0 | 1.706.259 | 49.583.887 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 1.464.717 | 1.515.664 | -50.947 | 49.331.669 | Reduziert | -3,4% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 1.458.344 | 760.949 | 697.395 | 49.117.029 | Aufgestockt | +91,6% | |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 1.428.028 | 0 | 1.428.028 | 48.095.983 | Neu | +100,0% | |
| Newport Trust Company, LLC | 1.362.754 | 1.418.026 | -55.272 | 45.897.555 | Reduziert | -3,9% | |
| BROWN ADVISORY INC | 1.242.970 | 0 | 1.242.970 | 41.863.230 | Neu | +100,0% | |
| NORGES BANK | 1.364.469 | 0 | 1.364.469 | 39.651.469 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.100.049 | 1.096.616 | 3.433 | 37.049.650 | Aufgestockt | +0,3% | |
| Mawer Investment Management Ltd. | 1.086.174 | 1.547.060 | -460.886 | 36.582.340 | Reduziert | -29,8% | |
| FMR LLC | 1.046.621 | 12.485 | 1.034.136 | 35.250.195 | Aufgestockt | +8283,0% | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 1.038.889 | 916.477 | 122.412 | 34.990.055 | Aufgestockt | +13,4% | |
| FIL Ltd | 1.009.459 | 898.500 | 110.959 | 33.998.579 | Aufgestockt | +12,3% | |
| Champlain Investment Partners, LLC | 1.005.196 | 1.069.979 | -64.783 | 33.855.001 | Reduziert | -6,1% | |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 970.814 | 911.078 | 59.736 | 32.697.015 | Aufgestockt | +6,6% | |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 958.268 | 699.727 | 258.541 | 32.274.466 | Aufgestockt | +36,9% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 946.118 | 2.596.171 | -1.650.053 | 31.865.255 | Reduziert | -63,6% | |
| TimesSquare Capital Management, LLC | 934.500 | 913.449 | 21.051 | 31.473.960 | Aufgestockt | +2,3% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 882.471 | 987.154 | -104.683 | 29.721.635 | Reduziert | -10,6% | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 849.065 | 811.065 | 38.000 | 28.596.509 | Aufgestockt | +4,7% | |
| Jain Global LLC | 792.057 | 0 | 792.057 | 26.676.480 | Neu | +100,0% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 772.618 | 664.592 | 108.026 | 26.021.924 | Aufgestockt | +16,3% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 732.470 | 468.078 | 264.392 | 24.669.596 | Aufgestockt | +56,5% | |
| Squarepoint Ops LLC | 713.853 | 32.767 | 681.086 | 24.042.569 | Aufgestockt | +2078,6% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.321.832 | 12.151.147 | +1,4% | 414.999.309 | 8,94 |
| WASATCH ADVISORS LP | 7.996.009 | 8.143.960 | -1,8% | 269.305.583 | 5,80 |
| Boston Partners | 6.582.432 | 6.679.911 | -1,5% | 221.640.388 | 4,78 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.730.265 | 0 | +100,0% | 192.995.325 | 4,16 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 5.703.369 | 6.067.541 | -6,0% | 192.089.468 | 4,14 |
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 4.828.931 | 4.972.363 | -2,9% | 162.638.396 | 3,51 |
| EMINENCE CAPITAL, LP | 4.425.261 | 4.212.293 | +5,1% | 149.042.790 | 3,21 |
| STATE STREET CORP | 4.211.757 | 4.204.277 | +0,2% | 141.851.976 | 3,06 |
| COOKE & BIELER LP | 4.118.822 | 4.281.095 | -3,8% | 138.721.925 | 2,99 |
| MORGAN STANLEY | 3.707.612 | 3.451.601 | +7,4% | 124.872.412 | 2,69 |
| Alua Capital Management LP | 3.465.732 | 4.106.932 | -15,6% | 116.725.854 | 2,52 |
| HAWK RIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP | 3.147.810 | 2.738.245 | +15,0% | 106.018.241 | 2,29 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.973.851 | 2.958.389 | +0,5% | 100.155.547 | 2,16 |
| Channing Capital Management, LLC | 2.942.359 | 3.031.697 | -2,9% | 99.098.651 | 2,14 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | 2.881.998 | 2.699.938 | +6,7% | 97.065.694 | 2,09 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 2.612.360 | 0 | +100,0% | 88.010.421 | 1,90 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.531.823 | 2.446.752 | +3,5% | 85.292.743 | 1,84 |
| Neuberger Berman Group LLC | 2.436.087 | 2.288.300 | +6,5% | 82.047.410 | 1,77 |
| Tensile Capital Management LP | 2.098.843 | 2.098.843 | 0,0% | 70.689.032 | 1,52 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.894.852 | 1.776.790 | +6,6% | 63.818.615 | 1,38 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 413 | 154,2 | 5.089 |
| 31.12.2025 | ✓ | 367 | 147,7 | 4.146 |
| 30.09.2025 | ✓ | 413 | 143,9 | 4.968 |
| 30.06.2025 | ✓ | 407 | 143,8 | 5.260 |
| 31.03.2025 | ✓ | 411 | 132,9 | 4.375 |
| 31.12.2024 | ✓ | 418 | 125,8 | 4.310 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| EMINENCE CAPITAL, LP | 4.212.293 | 122.409.235 |
| NORGES BANK | 1.364.469 | 39.651.469 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 699.727 | 20.334.067 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | 436.116 | 12.673.530 |
| Vision One Management Partners, LP | 393.303 | 11.429.385 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 291.999 | 8.485.000 |
| Trexquant Investment LP | 208.639 | 6.063.049 |
| MAC Alpha Capital Management, LP | 123.656 | 3.593.375 |
| Amundi | 91.809 | 2.667.970 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 86.592 | 2.516.364 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.596.171 | 2.197.808 | +551.7 % | 75.444.729 |
| HAWK RIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP | 2.738.245 | 1.606.810 | +142.0 % | 79.573.400 |
| Boston Partners | 6.679.911 | 1.142.290 | +20.6 % | 194.448.640 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 1.706.259 | 998.896 | +141.2 % | 49.583.887 |
| COOKE & BIELER LP | 4.281.095 | 944.095 | +28.3 % | 124.408.621 |
| Channing Capital Management, LLC | 3.031.697 | 877.286 | +40.7 % | 88.101.115 |
| MARSHALL WACE, LLP | 2.682.867 | 859.367 | +47.1 % | 77.964.115 |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.039.498 | 678.304 | +187.8 % | 30.207.812 |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 911.078 | 627.558 | +221.3 % | 26.476 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 6.067.541 | 610.014 | +11.2 % | 176.322.741 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| WASATCH ADVISORS LP | 8.143.960 | -2.082.251 | -20.4 % | 236.663.478 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 363.705 | -1.839.840 | -83.5 % | 10.569.267 |
| Invesco Ltd. | 1.515.664 | -1.400.622 | -48.0 % | 44.045.196 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 92.930 | -913.592 | -90.8 % | 2.700.546 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 171 | -903.567 | -100.0 % | 5 |
| Neuberger Berman Group LLC | 2.288.300 | -809.588 | -26.1 % | 66.497.998 |
| Mawer Investment Management Ltd. | 1.547.060 | -713.483 | -31.6 % | 44.957.564 |
| COMMERCE BANK | 741.032 | -503.345 | -40.4 % | 21.534.389 |
| Champlain Investment Partners, LLC | 1.069.979 | -418.015 | -28.1 % | 31.093.590 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.654.904 | -292.625 | -15.0 % | 48.091.504 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | Boston Partners | Passiv (13G/A) | 4,99 % | 6.348.834 | -0,10 pp | |
| 30.04.2026 | Vanguard Capital Management | Passiv (13G) | 5,26 % | 6.697.989 | Neu | |
| 27.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -10,04 pp | |
| 11.02.2026 | Wasatch Advisors LP | Passiv (13G/A) | 6,40 % | 8.143.960 | Neu | |
| 16.01.2026 | Boston Partners | Passiv (13G) | 5,09 % | 6.480.178 | Neu | |
| 12.08.2025 | WASATCH ADVISORS LP | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -10,00 pp | |
| 13.05.2025 | WASATCH ADVISORS LP | Passiv (13G/A) | 10,00 % | 12.651.329 | Neu | |
| 14.02.2024 | Viking Long Fund Master Ltd. | Passiv (13G/A) | 0,60 % | 793.481 | -0,80 pp | |
| 14.02.2024 | Viking Long Fund GP LLC | Passiv (13G/A) | 0,60 % | 793.481 | -0,80 pp | |
| 14.02.2024 | O. Andreas Halvorsen | Passiv (13G/A) | 2,40 % | 3.176.309 | -3,60 pp | |
| 14.02.2024 | Viking Global Equities II LP | Passiv (13G/A) | 0,04 % | 47.660 | -0,06 pp | |
| 14.02.2024 | Viking Global Equities Master Ltd. | Passiv (13G/A) | 1,80 % | 2.335.168 | -2,00 pp | |
| 14.02.2024 | Viking Global Investors LP | Passiv (13G/A) | 2,40 % | 3.176.309 | -3,60 pp | |
| 14.02.2024 | David C. Ott | Passiv (13G/A) | 2,40 % | 3.176.309 | -3,60 pp | |
| 14.02.2024 | Viking Global Performance LLC | Passiv (13G/A) | 1,80 % | 2.382.828 | -2,10 pp | |
| 14.02.2024 | Rose S. Shabet | Passiv (13G/A) | 2,40 % | 3.176.309 | -3,60 pp | |
| 13.02.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,04 % | 13.120.837 | -0,05 pp | |
| 24.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,40 % | 12.263.110 | -0,10 pp | |
| 24.08.2023 | Viking Global Equities II LP | Passiv (13G) | 0,10 % | 107.315 | Neu | |
| 24.08.2023 | David C. Ott | Passiv (13G) | 6,00 % | 8.338.456 | Neu | |
| 24.08.2023 | O. Andreas Halvorsen | Passiv (13G) | 6,00 % | 8.338.456 | Neu | |
| 24.08.2023 | Rose S. Shabet | Passiv (13G) | 6,00 % | 8.338.456 | Neu | |
| 24.08.2023 | Viking Global Equities Master Ltd. | Passiv (13G) | 3,80 % | 5.258.486 | Neu | |
| 24.08.2023 | Viking Global Investors LP | Passiv (13G) | 6,00 % | 8.338.456 | Neu | |
| 24.08.2023 | Viking Global Opportunities GP LLC | Passiv (13G) | 0,70 % | 1.008.771 | Neu | |
| 24.08.2023 | Viking Global Opportunities Illiquid Investments Sub-Master LP | Passiv (13G) | 0,70 % | 1.008.771 | Neu | |
| 24.08.2023 | Viking Global Opportunities Parent GP LLC | Passiv (13G) | 0,70 % | 1.008.771 | Neu | |
| 24.08.2023 | Viking Global Opportunities Portfolio GP LLC | Passiv (13G) | 0,70 % | 1.008.771 | Neu | |
| 24.08.2023 | Viking Global Performance LLC | Passiv (13G) | 3,90 % | 5.365.801 | Neu | |
| 24.08.2023 | Viking Long Fund GP LLC | Passiv (13G) | 1,40 % | 1.963.884 | Neu | |
| 24.08.2023 | Viking Long Fund Master Ltd. | Passiv (13G) | 1,40 % | 1.963.884 | Neu | |
| 10.03.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,09 % | 17.355.878 | +0,27 pp | |
| 09.02.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 9,82 % | 17.123.333 | +0,49 pp | |
| 24.01.2023 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,50 % | 16.558.137 | +0,40 pp | |
| 11.02.2022 | Capital Research Global Investors | Passiv (13G/A) | 0,00 % | 20 | -6,40 pp | |
| 10.02.2022 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 9,33 % | 16.798.164 | +0,28 pp | |
| 03.02.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,10 % | 16.407.682 | +0,70 pp |
Stammdaten
Valvoline Inc. fertigt, vermarktet und beliefert Motor- und Kraftfahrzeug-Wartungsprodukte und Services. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente: Retail Services und Global Products. Das Unternehmen bietet Schmiermittel für Pkw, leichte und schwere Nutzfahrzeuge an; Frostschutzmittel/Kühlflüssigkeiten für Originalgeräte-Hersteller; funktionale und Wartungschemikalien wie Bremsflüssigkeiten und Servolenkungsflüssigkeiten sowie Spezial-Beschichtungen für Kraftfahrzeug- und Industrieanwendungen; sowie Öl- und Luftfilter für leichte Nutzfahrzeuge. Es bietet auch Batterien, Scheibenwischerblätter, Glühlampen, Keilriemen und Ablassstöpsel. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Valvoline Instant Oil Change Service-Center. Stand 30. September 2021 betrieb und lizenzierte das Unternehmen ungefähr 1.594 Quick-Lube-Standorte unter der Marke Valvoline Instant Oil Change in den Vereinigten Staaten und der Marke Great Canadian Oil Change in Kanada. Das Unternehmen beliefert auch Autohändler, allgemeine Reparaturwerkstätten und Drittanbieter-Quick-Lube-Standorte sowie über Verteiler und Lizenznehmer. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem Asien-Pazifik-Raum und Lateinamerika tätig. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Sitz in Lexington, Kentucky.
Unternehmen & Branche
| Name | VALVOLINE INC |
|---|---|
| Ticker | VVV |
| CIK | 0001674910 |
| Boerse | NYSE |
| Sektor | Energy |
| Industrie | Oil & Gas Refining & Marketing |
| SIC | 2990 · Miscellaneous Products of Petroleum & Coal |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 92047w101 |
|---|---|
| ISIN | US92047W1018 |
| Typ | COM |
| Marktkapitalisierung | 4,81 Mrd. USD |
| KGV (P/E) | 23,05 |
| Beta | 1,03 |
| Dividendenrendite | 0,01 % |
Bewertung
| KBV (P/B) | 14,20 vs. 41,73 (2021) ▼ |
|---|---|
| KUV (P/S) | 2,81 vs. 5,41 (2021) ▼ |
| EV/EBITDA | 12,6 vs. 25,4 (2021) ▼ |
| FCF-Rendite | 0,8 % vs. 5,4 % (2021) ▼ |
| Buyback-Rendite | 1,6 % vs. 2,3 % (2021) ▼ |
| Ausschüttungsquote | 0,0 % vs. 21,6 % (2021) ▼ |
Qualität & Bilanz
| Bruttomarge | 38,5 % vs. 41,7 % (2021) ▼ |
|---|---|
| Operative Marge | 22,8 % vs. 23,1 % (2021) ▼ |
| Nettomarge | 12,3 % vs. 40,5 % (2021) ▼ |
| ROIC | 10,5 % vs. 18,1 % (2021) ▼ |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 3,2 vs. 6,8 (2021) ▼ |
| Zinsdeckungsgrad | 5,3 vs. 2,2 (2021) ▲ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 30.09.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 41,73 | 14,55 | 21,39 | 28,97 | 13,48 | |
| KUV (P/S) | 5,41 | 3,61 | 3,01 | 3,32 | 2,67 | |
| EV/EBITDA | 25,4 | 23,9 | 17,9 | 14,7 | 12,1 | |
| FCF-Rendite | 5,4 % | 3,4 % | -5,1 % | 0,8 % | 0,8 % | |
| Buyback-Rendite | 2,3 % | 3,2 % | 35,1 % | 4,2 % | 1,7 % | |
| Ausschüttungsquote | 21,6 % | 21,0 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Bruttomarge | 41,7 % | 38,5 % | 37,7 % | 38,2 % | 38,5 % | |
| Operative Marge | 23,1 % | 17,8 % | 17,1 % | 22,7 % | 22,8 % | |
| Nettomarge | 40,5 % | 34,3 % | 98,4 % | 13,1 % | 12,3 % | |
| ROIC | 18,1 % | 17,3 % | 62,3 % | 11,7 % | 10,5 % | |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 6,8 | 7,7 | 5,0 | 3,3 | 3,2 | |
| Zinsdeckungsgrad | 2,2 | 3,2 | 6,5 | 5,1 | 5,3 | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 503.800.000 | 44.800.000 | 0,35 | 3.421.100.000 | 353.100.000 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 461.800.000 | -32.800.000 | -0,26 | 3.402.100.000 | 307.600.000 |
| 2025-09-30 | 10-K | 1.710.300.000 | 210.700.000 | 1,64 | 2.670.400.000 | 338.500.000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 439.000.000 | 56.500.000 | 0,44 | 2.561.600.000 | 313.600.000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 403.200.000 | 37.600.000 | 0,29 | 2.452.600.000 | 248.700.000 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 414.300.000 | 91.600.000 | 0,71 | 2.349.800.000 | 229.800.000 |
| 2024-09-30 | 10-K | 1.619.000.000 | 211.500.000 | 1,61 | 2.438.700.000 | 185.600.000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 421.400.000 | 45.900.000 | 0,35 | 2.375.600.000 | 106.500.000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 388.700.000 | 41.400.000 | 0,32 | 2.763.000.000 | 60.100.000 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 373.400.000 | 31.900.000 | 0,24 | 2.709.300.000 | 64.800.000 |
| 2023-09-30 | 10-K | 1.443.500.000 | 1.419.700.000 | 8,73 | 2.889.900.000 | 203.200.000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 376.200.000 | 61.600.000 | 0,38 | 2.985.500.000 | 285.400.000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 344.500.000 | 1.227.300.000 | 7,11 | 4.280.400.000 | 1.372.400.000 |
| 2022-12-31 | 10-Q | 332.800.000 | 81.900.000 | 0,46 | 3.551.500.000 | 289.300.000 |
| 2022-09-30 | 10-K/A | 1.236.100.000 | 424.300.000 | 2,35 | 3.416.800.000 | 306.600.000 |
| 2022-09-30 | 10-K | 1.236.100.000 | 424.300.000 | 2,35 | 3.416.800.000 | 306.600.000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 317.400.000 | 98.200.000 | 0,55 | 3.348.000.000 | 225.500.000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 296.000.000 | 81.400.000 | 0,45 | 3.248.000.000 | 200.300.000 |
| 2021-12-31 | 10-Q | 287.300.000 | 87.000.000 | 0,48 | 3.183.000.000 | 167.300.000 |
| 2021-09-30 | 10-K/A | 1.037.200.000 | 420.300.000 | 2,29 | 3.191.000.000 | 134.500.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Changes | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 913,4 Mio. | – | 72,9 % | +4,9% | |
| Non Oil Changes | 368,4 Mio. | 350,1 Mio. | 297,6 Mio. | 248,3 Mio. | – | 21,5 % | +5,2% | |
| Franchise | 94,6 Mio. | 80,2 Mio. | 71,6 Mio. | 74,4 Mio. | – | 5,5 % | +18,0% | |
| Global Products | – | – | – | – | 1,8 Mrd. | – | – | |
| Retail Services | – | – | – | – | 1,2 Mrd. | – | – |
Regionen
| Region | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 96,9 % | +5,4% | |
| International | 53,2 Mio. | 47,2 Mio. | 35,8 Mio. | 44,3 Mio. | – | 3,1 % | +12,7% | |
| North America | – | – | – | – | 2,3 Mrd. | – | – | |
| Non Us | – | – | – | – | 772,0 Mio. | – | – | |
| Asia Pacific | – | – | – | – | 358,0 Mio. | – | – | |
| EMEA | – | – | – | – | 219,0 Mio. | – | – | |
| Latin America | – | – | – | – | 131,0 Mio. | – | – |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 31.03.2026 | 07.05.2026 | 503,8 Mio. USD | 0,35 |
| Q1 2025 | 31.12.2025 | 07.05.2026 | 461,8 Mio. USD | -0,26 |
| Q3 2025 | 30.06.2025 | 06.08.2025 | 439,0 Mio. USD | 0,44 |
| Q2 2025 | 31.03.2025 | 07.05.2026 | 403,2 Mio. USD | 0,29 |
| Q1 2024 | 31.12.2024 | 07.05.2026 | 414,3 Mio. USD | 0,71 |
| Q3 2024 | 30.06.2024 | 06.08.2025 | 421,4 Mio. USD | 0,35 |
| Q2 2024 | 31.03.2024 | 06.08.2025 | 388,7 Mio. USD | 0,32 |
| Q1 2023 | 31.12.2023 | 06.08.2025 | 373,4 Mio. USD | 0,24 |
| Q3 2023 | 30.06.2023 | 07.08.2024 | 376,2 Mio. USD | 0,38 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 10-Q | – | – | SEC » |
| 04.02.2026 | 10-Q | 31.12.2025 | 35 Tage | SEC » |
| 21.11.2025 | 10-K | 30.09.2025 | 52 Tage | SEC » |
| 06.08.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 08.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 38 Tage | SEC » |
| 06.02.2025 | 10-Q | 31.12.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 22.11.2024 | 10-K | 30.09.2024 | 53 Tage | SEC » |
| 07.08.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 10.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 40 Tage | SEC » |
| 06.02.2024 | 10-Q | 31.12.2023 | 37 Tage | SEC » |
| 20.11.2023 | 10-K | 30.09.2023 | 51 Tage | SEC » |
| 09.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 10.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 07.02.2023 | 10-Q | 31.12.2022 | 38 Tage | SEC » |
| 02.12.2022 | 10-K/A | 30.09.2022 | 63 Tage | SEC » |
| 23.11.2022 | 10-K | 30.09.2022 | 54 Tage | SEC » |
| 04.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 35 Tage | SEC » |
| 10.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 09.02.2022 | 10-Q | 31.12.2021 | 40 Tage | SEC » |
| 19.11.2021 | 10-K | 30.09.2021 | 50 Tage | SEC » |
| 05.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 36 Tage | SEC » |
| 29.04.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 29 Tage | SEC » |
| 04.02.2021 | 10-Q | 31.12.2020 | 35 Tage | SEC » |
| 24.11.2020 | 10-K | 30.09.2020 | 55 Tage | SEC » |
| 04.08.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 35 Tage | SEC » |
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 10-Q | 0,10 | ? | 52,0 | Valvoline erzielte im ersten Fiskalquartal 2026 starkes operatives Wachstum mit 11% höheren Nettoumsätzen, 5,8% SSS-Wachstum und einem Adjus… | |
|
Zusammenfassung: Valvoline erzielte im ersten Fiskalquartal 2026 starkes operatives Wachstum mit 11% höheren Nettoumsätzen, 5,8% SSS-Wachstum und einem Adjusted-EBITDA-Anstieg von 14% auf 117,4 Mio. USD. Der GAAP-Verlust aus dem fortgeführten Geschäft von 32,2 Mio. USD resultierte primär aus dem FTC-erzwungenen Pflichtverkauf von 45 Breeze-Stores mit einem Vorsteuerverlust von 57,9 Mio. USD sowie deutlich erhöhten Transaktions- und Integrationskosten. Die Breeze-Akquisition für 638,7 Mio. USD hat die Gesamtverschuldung auf 1,66 Mrd. USD nahezu verdoppelt und die Aktienrückkäufe wurden zur Priorisierung der Schuldentilgung ausgesetzt. Die aus der ERP-Implementierung resultierende materielle Schwäche im internen Kontrollsystem ist weiterhin offen und soll erst im Laufe des Geschäftsjahres 2026 durch formale Tests abgeschlossen werden. Guidance-Zitate:
Red Flags:
|
||||||
| 21.11.2025 | 10-K | 0,32 | ↑ | 62,0 | Valvoline verzeichnet im Fiskaljahr 2025 solides Wachstum mit 5,6 % mehr Umsatz, 5,5 % Adjusted-EBITDA-Anstieg und dem 19. aufeinanderfolgen… | |
|
Zusammenfassung: Valvoline verzeichnet im Fiskaljahr 2025 solides Wachstum mit 5,6 % mehr Umsatz, 5,5 % Adjusted-EBITDA-Anstieg und dem 19. aufeinanderfolgenden Jahr mit systemweitem Same-Store-Sales-Wachstum. Die bevorstehende Übernahme von Breeze Autocare (207 Stores, Nettokaufpreis ~593 Mio. USD) ist die dominante strategische Initiative, erhöht jedoch die Nettoverschuldung erheblich durch ein neues Term Loan B über 740 Mio. USD und erfordert die Aussetzung der Aktienrückkäufe. Eine wesentliche Kontrollschwäche (Material Weakness) im ERP-System ist weiterhin nicht vollständig behoben und soll erst im Laufe des Fiskaljahres 2026 abgeschlossen werden. Der Free Cash Flow sank von 58,5 Mio. auf 47,9 Mio. USD trotz höherer operativer Cashflows, was auf deutlich gestiegene Investitionsausgaben zurückzuführen ist. Guidance-Zitate:
Red Flags:
|
||||||
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 05.01.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 19.11.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 09.08.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Item 7.01. Regulation FD Disclosure On August 9, 2023, Valvoline will make the Earnings Press Release… |
| 12.07.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 27.04.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 24.09.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 16.07.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |