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Projekt anfragen

Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)

Magnolia Oil & Gas Corp
Energy · Oil & Gas Exploration & Production
TickerMGYBörseNYSE
ISINUS5596631094CIK0001698990
27,62
Schluss · 12.06.2026
1T+1,4 %1W+0,4 %1M−3,4 %3M−6,4 %6M+21,2 %1J+17,0 %
GCS 51 → +0,0
TSI -14,0 · -13,4 ▼ 26.05.
8-K 5.02 07.01.25· 523T
Insider ▲ 01.06.26· 13T
PDF

Glück Conviction Score™ ⓘ

MGY Magnolia Oil & Gas Corp
Conviction Score
51
Neutral
Timing / Risiko Ruhig· 56
Effektiv: Neutral Mittel
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
88,8
69 neu, 150 erhöht, 1389,7M $ netto
Aktivist
44,3
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (12 Monate)

Technische Indikatoren

40
Technical-Score: 40 / 100 (informativ, keine Anlageempfehlung)
Bullisch-Anteil 9.1 % — 1 bullisch / 4 bärisch / 6 neutral

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

IndikatorSignalGewichtWertDetailBeitrag
Kurs vs SMA50Bärisch10 %28.94-4.5 % vs SMA50
Kurs vs SMA200Bullisch15 %25.74+7.3 % vs SMA200
EMA20 vs EMA50Bärisch5 %28.09EMA50: 28.49
MACD-HistogrammBärisch10 %-0.029Bearisch
RSI(14)Neutral10 %44.5Neutral (30–70)
Stoch %K(14)Neutral5 %33.6Neutral
ADX(14)+DINeutral10 %20.4+DI: 14.4 / −DI: 28.1
Z-Score(60)Neutral5 %-1.22In Range
52W-PositionNeutral5 %57.4 %Hoch 32.36 / Tief 21.24
Bollinger(20,2σ)Neutral5 %32.1 %Upper 30.17 / Mid 28.29 / Lower 26.41
LinReg-Slope(60)Bärisch10 %-0.0613R²=0.57 / annualisiert -52.7 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

DatumInsiderRolleTypStückzahlKursWert (USD)ΔTrend
2026-06-01Szabo ShandellDirectorOpen Market Purchase8627,442.359,75+0,2%
2026-03-30Szabo ShandellDirectorOpen Market Sale-11.73131,98-375.169,11-30,8%
2026-03-10DJEREJIAN EDWARD PDirectorOpen Market Sale-18.00028,98-521.604,00-42,9%
2026-03-09Yang Timothy D.Officer, EVP, CHIEF LEGAL & COMM & SECOpen Market Sale-150.00029,29-4.393.800,00-361,0%
2026-03-09SMITH DAN FDirectorOpen Market Sale-18.00029,01-522.216,00-42,9%
2026-03-09Corales BrianOfficer, SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICEROpen Market Sale-33.00029,12-960.960,00-79,0%
2026-03-09Acosta ArciliaDirectorOpen Market Sale-19.23529,10-559.776,97-46,0%
2026-03-09Stavros Christopher GDirector, Officer, CEO & CHAIRMANOpen Market Sale-119.95429,29-3.513.212,75-288,7%
2025-11-11Ropp Ralph LewisDirectorOpen Market Purchase4.50023,10103.963,50+8,5%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

FondsAktuell (Stk)Vorquartal (Stk)Veränderung (Stk)Wert (USD)StatusΔTrend
BlackRock, Inc.29.491.14927.671.6471.819.502931.035.564Aufgestockt+6,6%
VANGUARD GROUP INC19.644.960019.644.960430.028.174Neu+100,0%
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC10.509.24011.029.847-520.607331.776.745Reduziert-4,7%
STATE STREET CORP9.496.2758.800.807695.468299.797.402Aufgestockt+7,9%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC7.188.42407.188.424226.938.546Neu+100,0%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP7.028.7816.634.362394.419221.910.425Aufgestockt+5,9%
JANUS HENDERSON GROUP PLC6.279.6366.109.462170.174198.247.716Aufgestockt+2,8%
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP6.263.808703.1895.560.619197.748.419Aufgestockt+790,8%
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.4.972.2614.959.21813.043156.974.000Aufgestockt+0,3%
TD ASSET MANAGEMENT INC4.941.9795.671.819-729.840156.018.277Reduziert-12,9%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC4.538.1124.435.901102.211143.303.408Aufgestockt+2,3%
Epoch Investment Partners, Inc.4.275.5095.330.064-1.054.555134.977.819Reduziert-19,8%
BANK OF AMERICA CORP /DE/3.877.3613.218.349659.012122.408.283Aufgestockt+20,5%
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP5.206.61205.206.612113.972.737Neu+100,0%
Boston Trust Walden Corp3.227.9064.168.085-940.179101.904.992Reduziert-22,6%
GOLDMAN SACHS GROUP INC3.131.3482.225.450905.89898.856.642Aufgestockt+40,7%
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC3.091.0533.591.921-500.86897.584.544Reduziert-13,9%
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.4.451.2424.747.597-296.35597.437.687Reduziert-6,2%
MORGAN STANLEY3.027.9752.796.949231.02695.593.190Aufgestockt+8,3%
SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP2.813.2782.938.904-125.62688.815.210Reduziert-4,3%
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC2.666.6483.333.105-666.45784.186.142Reduziert-20,0%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC2.613.4782.492.892120.58682.507.500Aufgestockt+4,8%
Allspring Global Investments Holdings, LLC2.699.0042.930.693-231.68981.428.956Reduziert-7,9%
Nuveen, LLC2.253.0681.819.472433.59671.129.356Aufgestockt+23,8%
LOOMIS SAYLES & CO L P2.179.6442.317.768-138.12468.811.361Reduziert-6,0%
Stephens Investment Management Group LLC2.172.1202.154.57917.54168.573.828Aufgestockt+0,8%
NORTHERN TRUST CORP2.132.1002.071.11160.98967.310.396Aufgestockt+2,9%
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC1.701.8021.184.302517.50053.725.889Aufgestockt+43,7%
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP1.693.795426.0091.267.78653.473.108Aufgestockt+297,6%
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC1.590.5701.761.843-171.27350.214.294Reduziert-9,7%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC1.544.2741.582.766-38.49248.752.478Reduziert-2,4%
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE1.534.3721.989.909-455.53748.440.124Reduziert-22,9%
FRED ALGER MANAGEMENT, LLC1.195.380172.2261.023.15437.738.147Aufgestockt+594,1%
UBS Group AG1.170.209874.758295.45136.943.499Aufgestockt+33,8%
HITE Hedge Asset Management LLC1.454.38801.454.38831.836.553Neu+100,0%
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC983.876969.48714.38931.060.965Aufgestockt+1,5%
FIRST TRUST ADVISORS LP976.356875.178101.17830.823.558Aufgestockt+11,6%
SIR Capital Management, L.P.851.0941.010.794-159.70026.869.038Reduziert-15,8%
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD801.757758.60043.15725.311.468Aufgestockt+5,7%
JPMORGAN CHASE & CO1.114.37901.114.37924.393.757Neu+100,0%
Aberdeen Group plc768.072490.263277.80924.248.033Aufgestockt+56,7%
Invesco Ltd.704.724715.497-10.77322.248.137Reduziert-1,5%
Point72 Asset Management, L.P.692.589302.124390.46521.865.035Aufgestockt+129,2%
HEARTLAND ADVISORS INC630.475651.249-20.77419.904.096Reduziert-3,2%
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC599.017371.528227.48918.910.967Aufgestockt+61,2%
RHUMBLINE ADVISERS577.269571.3365.93318.224.359Aufgestockt+1,0%
Brandywine Global Investment Management, LLC731.4230731.42316.010.849Neu+100,0%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC497.885318.574179.31115.718.225Aufgestockt+56,3%
GILDER GAGNON HOWE & CO LLC486.526653.948-167.42215.359.636Reduziert-25,6%
SEI INVESTMENTS CO455.352235.749219.60314.375.299Aufgestockt+93,2%

Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ

FondsAnteileVorquartal (Stk)ΔWert (USD)Anteil (%)
BlackRock, Inc.29.491.14927.671.647+6,6%931.035.56416,92
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC10.509.24011.029.847-4,7%331.776.7456,03
STATE STREET CORP9.496.2758.800.807+7,9%299.797.4025,45
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC7.188.4240+100,0%226.938.5464,12
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP7.028.7816.634.362+5,9%221.910.4254,03
JANUS HENDERSON GROUP PLC6.279.6366.109.462+2,8%198.247.7163,60
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP6.263.808703.189+790,8%197.748.4193,59
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.4.972.2614.959.218+0,3%156.974.0002,85
TD ASSET MANAGEMENT INC4.941.9795.671.819-12,9%156.018.2772,84
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC4.538.1124.435.901+2,3%143.303.4082,60
Epoch Investment Partners, Inc.4.275.5095.330.064-19,8%134.977.8192,45
BANK OF AMERICA CORP /DE/3.877.3613.218.349+20,5%122.408.2832,22
Boston Trust Walden Corp3.227.9064.168.085-22,6%101.904.9921,85
GOLDMAN SACHS GROUP INC3.131.3482.225.450+40,7%98.856.6421,80
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC3.091.0533.591.921-13,9%97.584.5441,77
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.4.451.2424.747.597-6,2%97.437.6871,77
MORGAN STANLEY3.027.9752.796.949+8,3%95.593.1901,74
SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP2.813.2782.938.904-4,3%88.815.2101,61
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC2.666.6483.333.105-20,0%84.186.1421,53
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC2.613.4782.492.892+4,8%82.507.5001,50

Halter-Trend (6 Quartale)

PeriodeStatusHalterAnteile (Mio)Wert (Mio $)
31.03.2026✓397215,36.383
31.12.2025✓375204,74.235
30.09.2025✓374215,34.884
30.06.2025✓386219,74.613
31.03.2025✓403234,05.556
31.12.2024✓375226,44.845

Top 10 Neueinsteiger

FondsAnteileWert (USD) ⓘ
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.4.959.218108.557.000
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC1.761.84338.566.743
Point72 Asset Management, L.P.302.1246.613.494
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL125.8402.754.638
Squarepoint Ops LLC124.8752.733.514
Sciencast Management LP91.5152.003.263
Dynamic Technology Lab Private Ltd79.0561.731.000
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD57.2001.252.108
Entropy Technologies, LP54.0541.183.242
HSBC HOLDINGS PLC52.2881.141.320

Top 10 Aufstocker

FondsAnteileΔ Anteile ⓘΔ % ⓘWert (USD) ⓘ
HITE Hedge Asset Management LLC1.454.3881.263.407+661.5 %31.836.553
TD ASSET MANAGEMENT INC5.671.8191.193.458+26.6 %124.156.118
Epoch Investment Partners, Inc.5.330.0641.191.438+28.8 %116.675.102
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC969.487521.459+116.4 %21.222.070
Jefferies Financial Group Inc.614.682507.524+473.6 %13.455.389
GW&K Investment Management, LLC3.169.496404.402+14.6 %69.381
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC371.528344.069+1253.0 %8.132.748
DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC414.817281.234+210.5 %9.080.344
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP6.634.362264.649+4.2 %145.229.795
Trexquant Investment LP392.595256.297+188.0 %8.593.905

Top 10 Verkäufer

FondsAnteileΔ Anteile ⓘΔ % ⓘWert (USD) ⓘ
T. Rowe Price Investment Management, Inc.3.989.190-1.587.272-28.5 %87.324
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P.807.988-969.161-54.5 %17.686.858
GOLDMAN SACHS GROUP INC2.225.450-913.932-29.1 %48.715.105
UBS Group AG874.758-868.663-49.8 %19.148.453
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC11.029.847-857.808-7.2 %241.443.413
SIR Capital Management, L.P.1.010.794-729.367-41.9 %22.126.281
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP703.189-698.090-49.8 %15.392.807
FIRST TRUST ADVISORS LP875.178-665.373-43.2 %19.157.646
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC1.582.766-559.389-26.1 %34.647.592
Woodline Partners LP169.213-473.971-73.7 %3.704.073

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

DatumInvestorTypAnteilAktienΔZweck
12.05.2026STATE STREET CORPORATIONPassiv (13G)5,10 %9.496.275+0,40 pp
29.04.2026Vanguard Portfolio ManagementPassiv (13G)7,04 %13.070.608Neu
27.03.2026The Vanguard GroupPassiv (13G/A)Ausstieg0-11,38 pp
10.11.2025STATE STREET CORPORATIONPassiv (13G)4,70 %8.675.100-1,00 pp
30.04.2025BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)14,40 %27.207.268Neu
07.04.2025First Trust Portfolios L.P.Passiv (13G/A)1,81 %3.411.306-8,20 pp
07.04.2025The Charger CorporationPassiv (13G/A)1,81 %3.411.306-8,20 pp
07.04.2025First Trust Advisors L.P.Passiv (13G/A)1,81 %3.411.306-8,20 pp
07.03.2025First Trust Portfolios L.P.Passiv (13G/A)10,01 %18.884.701Neu
07.03.2025First Trust Advisors L.P.Passiv (13G/A)10,01 %18.884.701Neu
07.03.2025The Charger CorporationPassiv (13G/A)10,01 %18.884.701Neu
14.11.2024T. Rowe Price Investment Management, Inc.Passiv (13G/A)4,90 %9.266.621-0,30 pp
08.11.2024. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)15,50 %29.151.3130,00 pp
08.11.2024American Century Investment Management, Inc.Passiv (13G)5,96 %11.213.871Neu
08.11.2024Stowers Institute for Medical ResearchPassiv (13G)5,96 %11.213.871Neu
08.11.2024American Century Companies, Inc.Passiv (13G)5,96 %11.213.871Neu
18.10.2024. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)15,50 %29.151.313-1,40 pp
16.10.2024STATE STREET CORPORATIONPassiv (13G)5,70 %10.700.257Neu
10.04.2024The Vanguard GroupPassiv (13G/A)11,38 %20.757.369+1,77 pp
05.04.2024. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)16,90 %30.807.447+6,80 pp
14.02.2024T. Rowe Price Investment Management, Inc.Passiv (13G)5,20 %9.681.180-3,20 pp
14.02.2024AllianceBernstein L.P.Passiv (13G/A)3,40 %6.224.824-2,20 pp
13.02.2024The Vanguard GroupPassiv (13G/A)9,61 %17.801.055+0,73 pp
10.01.2024The Charger Corporation: 36-3772451Passiv (13G)5,83 %10.793.189Neu
08.01.2024. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)10,10 %18.704.510+3,40 pp
14.02.2023T. Rowe Price Investment Management, Inc.Passiv (13G)8,40 %15.720.703Neu
14.02.2023AllianceBernstein L.P.Passiv (13G)5,60 %10.574.207Neu
09.02.2023The Vanguard GroupPassiv (13G/A)8,88 %16.647.997+0,76 pp
01.02.2023. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)6,70 %12.561.232+0,90 pp
10.08.2022T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.Passiv (13G/A)3,20 %6.300.911-8,90 pp
14.02.2022T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.Passiv (13G/A)12,10 %22.059.427+1,00 pp
10.02.2022The Vanguard GroupPassiv (13G/A)8,12 %14.767.018+0,75 pp
04.02.2022Wellington Group Holdings LLPPassiv (13G/A)3,95 %7.173.908-1,46 pp
04.02.2022Wellington Investment Advisors Holdings LLPPassiv (13G/A)3,95 %7.173.908-1,46 pp
04.02.2022Wellington Management Group LLPPassiv (13G/A)3,95 %7.173.908-1,46 pp
03.02.2022. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)5,80 %10.480.245-0,40 pp

US Congress Trades (STOCK Act)

DatumMitgliedParteiKammerTypBetrag-Bereich
31.10.2025Lisa McClain–HouseVerkauf$1,001 – $15,000
30.10.2025Lisa McClain–HouseKauf$1,001 – $15,000
30.10.2025Lisa McClain–HouseVerkauf$1,001 – $15,000
04.08.2025Lisa McClain–HouseKauf$1,001 – $15,000
24.06.2025Lisa McClain–HouseVerkauf$1,001 – $15,000
11.06.2025Lisa McClain–HouseKauf$1,001 – $15,000

Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →

Stammdaten

Magnolia Oil & Gas Corporation beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, Erkundung und Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven in den USA. Seine Grundstücke befinden sich hauptsächlich in Karnes County und dem Giddings Field in Südtexas und bestehen hauptsächlich aus der Eagle Ford Shale und der Austin Chalk Formation. Am 31. Dezember 2021 bestanden die Vermögenswerte des Unternehmens aus einer Gesamtpachtposition von 4.71.263 Netto-Acres, einschließlich 23.785 Netto-Acres in Karnes und 4.47.478 Netto-Acres im Giddings-Gebiet, sowie 1.292 Netto-Bohrungen mit einer Gesamtproduktionskapazität von 66,0 Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmen & Branche

NameMagnolia Oil & Gas Corp
TickerMGY
CIK0001698990
BoerseNYSE
SektorEnergy
IndustrieOil & Gas Exploration & Production
SIC1311 · Crude Petroleum & Natural Gas

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP559663109
ISINUS5596631094
TypCommon Stock
Marktkapitalisierung5,05 Mrd. USD
Beta0,75
Dividendenrendite0,02 %

Bewertung

KUV (P/S)3,85 vs. 3,07 (2021) ▲
EV/EBITDA5,9 vs. 4,2 (2021) ▲
FCF-Rendite17,4 % vs. 23,8 % (2021) ▼
Ausschüttungsquote34,8 % vs. 3,4 % (2021) ▲

Qualität & Bilanz

Operative Marge33,5 % vs. 55,9 % (2021) ▼
Nettomarge24,8 % vs. 38,7 % (2021) ▼
ROIC77,5 % vs. 105,0 % (2021) ▼
Nettoverschuldung/EBITDA0,2 vs. 0,0 (2021) ▲

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
Kennzahl20212022202320242025Verlauf
Bewertung
KUV (P/S)3,072,603,273,313,10
EV/EBITDA4,23,14,74,94,8
FCF-Rendite23,8 %29,4 %21,3 %21,1 %21,6 %
Ausschüttungsquote3,4 %8,4 %22,7 %26,7 %34,8 %
Qualität & Bilanz
Operative Marge55,9 %63,4 %43,6 %38,9 %33,5 %
Nettomarge38,7 %52,7 %31,6 %27,8 %24,8 %
ROIC105,0 %223,9 %94,8 %89,2 %77,5 %
Nettoverschuldung/EBITDA0,0-0,20,00,20,2

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

PeriodeFilingUmsatzNettoergebnisEPSAktivaEigenkapital
2026-03-3110-Q358.511.00099.825.0002.944.478.000
2025-12-3110-K1.311.845.000325.252.0001,732.903.092.000
2025-09-3010-Q324.935.00075.456.0000,402.923.584.000
2025-06-3010-Q318.981.00078.117.0000,412.860.648.000
2025-03-3110-Q350.300.000102.927.0000,542.868.614.000
2024-12-3110-K1.315.886.000366.027.0001,942.820.835.000
2024-09-3010-Q333.135.00099.784.0000,522.810.957.000
2024-06-3010-Q336.725.00095.559.0000,512.842.864.000
2024-03-3110-Q319.417.00085.086.0000,462.807.942.000
2023-12-3110-K1.226.979.000388.301.0002,042.756.216.000
2023-09-3010-Q315.678.000102.030.0000,542.652.493.000
2023-06-3010-Q280.291.00091.492.0000,482.566.721.000
2023-03-3110-Q308.382.00096.335.0000,502.576.054.000
2022-12-3110-K1.694.493.000893.837.0004,712.572.585.000
2022-09-3010-Q482.963.000245.477.0002.300.636.000
2022-06-3010-Q484.649.000250.583.0002.086.790.000
2022-03-3110-Q377.839.000166.039.0001.794.614.000
2021-12-3110-K1.078.351.000417.282.0001.746.742.000
2021-09-3010-Q285.042.000119.364.0001.585.779.000
2021-06-3010-Q252.050.00084.445.0001.498.345.000

Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ

Geschäftssegmente

SegmentFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021AnteilΔTrend
Oil And Condensate918,0 Mio.1,0 Mrd.958,4 Mio.1,2 Mrd.747,9 Mio.70,0 %-12,3%
Natural Gas Liquids Reserves203,6 Mio.178,9 Mio.166,5 Mio.235,0 Mio.157,8 Mio.15,5 %+13,8%
Natural Gas Reserves190,3 Mio.90,3 Mio.102,1 Mio.301,5 Mio.172,6 Mio.14,5 %+110,7%

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

QuartalStichtagVerkündetUmsatzEPS
Q1 202631.03.202607.05.2026358,5 Mio. USD–
Q3 202530.09.202530.10.2025324,9 Mio. USD–
Q2 202530.06.202531.07.2025319,0 Mio. USD–
Q1 202531.03.202507.05.2026350,3 Mio. USD–
Q3 202430.09.202430.10.2025333,1 Mio. USD–
Q2 202430.06.202431.07.2025336,7 Mio. USD–
Q1 202431.03.202401.05.2025319,4 Mio. USD–
Q3 202330.09.202331.10.2024315,7 Mio. USD–
Q2 202330.06.202301.08.2024280,3 Mio. USD–

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)

SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht Form Berichtsperiode Verzögerung
07.05.2026 10-Q 31.03.2026 37 Tage SEC »
12.02.2026 10-K 31.12.2025 43 Tage SEC »
30.10.2025 10-Q 30.09.2025 30 Tage SEC »
31.07.2025 10-Q 30.06.2025 31 Tage SEC »
01.05.2025 10-Q 31.03.2025 31 Tage SEC »
19.02.2025 10-K 31.12.2024 50 Tage SEC »
31.10.2024 10-Q 30.09.2024 31 Tage SEC »
01.08.2024 10-Q 30.06.2024 32 Tage SEC »
08.05.2024 10-Q 31.03.2024 38 Tage SEC »
15.02.2024 10-K 31.12.2023 46 Tage SEC »
02.11.2023 10-Q 30.09.2023 33 Tage SEC »
02.08.2023 10-Q 30.06.2023 33 Tage SEC »
04.05.2023 10-Q 31.03.2023 34 Tage SEC »
16.02.2023 10-K 31.12.2022 47 Tage SEC »
02.11.2022 10-Q 30.09.2022 33 Tage SEC »
03.08.2022 10-Q 30.06.2022 34 Tage SEC »
10.05.2022 10-Q 31.03.2022 40 Tage SEC »
17.02.2022 10-K 31.12.2021 48 Tage SEC »
02.11.2021 10-Q 30.09.2021 33 Tage SEC »
03.08.2021 10-Q 30.06.2021 34 Tage SEC »
05.05.2021 10-Q 31.03.2021 35 Tage SEC »
23.02.2021 10-K 31.12.2020 54 Tage SEC »
06.11.2020 10-Q 30.09.2020 37 Tage SEC »
06.08.2020 10-Q 30.06.2020 37 Tage SEC »

Filing-Analyse (10-K / 10-Q)

Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.

DatumFormStimmungGuidance QualitativZusammenfassung
12.02.2026 10-K 0,25 → 63,0 Magnolia Oil & Gas erzielte 2025 ein Nettoeinkommen von 337,3 Mio. USD bei einem Produktionsanstieg von 11 % auf 99,8 Mboe/d, während der Ge…

Zusammenfassung: Magnolia Oil & Gas erzielte 2025 ein Nettoeinkommen von 337,3 Mio. USD bei einem Produktionsanstieg von 11 % auf 99,8 Mboe/d, während der Gesamtumsatz mit 1,31 Mrd. USD nahezu stagnierte, da ein 15-prozentiger Ölpreisrückgang ($74,66 auf $63,18/Barrel) das Volumenwachstum weitgehend kompensierte. Der operative Cashflow sank leicht auf 878,6 Mio. USD, die Bilanz bleibt jedoch konservativ mit 400 Mio. USD Bruttoverschuldung und 716,8 Mio. USD Liquidität. Das Unternehmen setzt seine disziplinierte Zwei-Bohranlagen-Strategie fort, steigerte Dividenden auf 113,1 Mio. USD und erhöhte das Aktienrückkaufprogramm um weitere 10 Mio. Aktien. Geopolitische Unsicherheiten, steigende GTP-Kosten und anhaltende Ölpreisvolatilität bleiben die wesentlichen Belastungsfaktoren.

Guidance-Zitate:

  • The Company's ongoing plan is to continue to spend within cash flow on drilling and completing wells while maintaining low financial leverage.
  • The Company's allocation of capital prioritizes reinvesting in its business to achieve moderate and predictable annual volume growth, balanced with returning capital to its shareholders through dividends and share repurchases.
  • The Company anticipates its current cash balance, cash flows from operations, and its available sources of liquidity to be sufficient to meet the Company's cash requirements.
  • In the event of a sustained market deterioration, Magnolia may need additional liquidity, which would require the Company to evaluate available alternatives and take appropriate actions.

SEC-Filing »

Kritische 8-K Meldungen ⓘ

DatumMeldungSchwereFilingAuszug
07.01.2025Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECAct.   ☐ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of…
06.02.2024Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECAct.   ☐ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of…
02.11.2022Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
23.09.2022Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
04.05.2021Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…

Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ

DatumFTD-MengeKursWert (USD)
2026-05-1326.99628,64773.165
2026-04-221228,71345
2026-04-212027,97559
2026-04-1461229,6918.170
2026-04-06101.81731,043.160.400
2026-04-022.54130,1776.662
2026-03-3014.36232,36464.754
2026-03-2778931,8625.138
2026-03-2613.57531,44426.798
2026-03-206.60730,60202.174
2026-03-181.83929,9655.096
2026-03-1660.22229,501.776.549
2026-03-118.73128,75251.016
2026-03-102229,06639
2026-03-062.90529,1984.797
2026-03-034628,551.313
2026-02-2561.00027,191.658.590
2026-02-112.78226,6574.140
2026-02-103.01927,2782.328
2026-02-0636.59826,21959.234
2026-02-043.71325,6395.164
2026-01-3020.68525,53528.088
2026-01-273.40124,3882.916
2026-01-2187922,6519.909
2026-01-0944.47722,21987.834
2026-01-0615.11221,82329.744
2025-12-193.58321,6777.644
2025-12-1761.46321,631.329.445
2025-12-164722,341.050

Hinweis

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