Glück Conviction Score™ ⓘ
EPRT
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.
Effektiv: Stark
Mittel
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
81,2
64 neu, 162 erhöht, 142,7M $ netto
Aktivist
55,7
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bärisch | 10 % | 31.28 | -1.3 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 31.02 | -0.4 % vs SMA200 | |
| SMA-Cross | Bullisch | 10 % | GOLDEN | vor 72 Tagen @ 34.59 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bärisch | 5 % | 30.63 | EMA50: 31.07 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.067 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 51.5 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 66.4 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Bärisch | 10 % | 25.5 | +DI: 15.1 / −DI: 20.3 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | -0.43 | In Range | |
| 52W-Position | Neutral | 5 % | 31.2 % | Hoch 34.59 / Tief 29.20 | |
| Bollinger(20,2σ) | Neutral | 5 % | 60.7 % | Upper 31.78 / Mid 30.63 / Lower 29.49 | |
| LinReg-Slope(60) | Neutral | 10 % | -0.0223 | R²=0.21 / annualisiert -18.0 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Peil A Joseph | Officer, Executive VP and CIO | Open Market Sale | -19.657 | 32,10 | -630.989,70 | -154,4% | |
| 2026-03-20 | Salisbury Robert Webb | Officer, Executive VP and CFO | Open Market Sale | -5.851 | 31,88 | -186.529,88 | -45,6% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 37.265.819 | 37.158.532 | 107.287 | 1.131.390.263 | Aufgestockt | +0,3% | |
| VANGUARD GROUP INC | 29.587.182 | 0 | 29.587.182 | 877.555.818 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 19.839.832 | 0 | 19.839.832 | 602.337.300 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 11.467.567 | 11.152.252 | 315.315 | 351.644.669 | Aufgestockt | +2,8% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 8.288.391 | 7.844.570 | 443.821 | 251.635.550 | Aufgestockt | +5,7% | |
| Invesco Ltd. | 5.674.114 | 5.854.549 | -180.435 | 172.266.090 | Reduziert | -3,1% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.567.397 | 5.240.401 | 326.996 | 169.055.757 | Aufgestockt | +6,2% | |
| Daiwa Securities Group Inc. | 5.283.108 | 3.997.593 | 1.285.515 | 160.395.159 | Aufgestockt | +32,2% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.185.988 | 1.988.271 | 3.197.717 | 157.446.596 | Aufgestockt | +160,8% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 4.996.674 | 3.803.496 | 1.193.178 | 156.205.363 | Aufgestockt | +31,4% | |
| MORGAN STANLEY | 4.577.402 | 5.121.515 | -544.113 | 138.969.993 | Reduziert | -10,6% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 4.546.120 | 3.809.872 | 736.248 | 138.020.203 | Aufgestockt | +19,3% | |
| FMR LLC | 4.301.184 | 4.291.473 | 9.711 | 130.583.953 | Aufgestockt | +0,2% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3.716.634 | 3.445.867 | 270.767 | 112.837.008 | Aufgestockt | +7,9% | |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 3.463.653 | 3.332.756 | 130.897 | 105.156.505 | Aufgestockt | +3,9% | |
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | 3.431.442 | 3.424.842 | 6.600 | 104.178.579 | Aufgestockt | +0,2% | |
| Nuveen, LLC | 3.145.267 | 1.576.322 | 1.568.945 | 95.490.307 | Aufgestockt | +99,5% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.101.020 | 2.916.824 | 184.196 | 94.150.732 | Aufgestockt | +6,3% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 2.771.898 | 2.668.587 | 103.311 | 84.156.133 | Aufgestockt | +3,9% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 2.593.681 | 3.639.491 | -1.045.810 | 78.744.156 | Reduziert | -28,7% | |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 2.568.784 | 2.704.196 | -135.412 | 77.988.282 | Reduziert | -5,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 2.451.708 | 2.343.376 | 108.332 | 74.433.855 | Aufgestockt | +4,6% | |
| NORGES BANK | 2.308.394 | 0 | 2.308.394 | 68.466.966 | Neu | +100,0% | |
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC | 2.203.346 | 1.520.150 | 683.196 | 66.893.585 | Aufgestockt | +44,9% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.917.751 | 0 | 1.917.751 | 56.880.494 | Neu | +100,0% | |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.671.759 | 1.492.744 | 179.015 | 50.754.609 | Aufgestockt | +12,0% | |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 1.516.303 | 1.727.093 | -210.790 | 46.035.000 | Reduziert | -12,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.430.975 | 1.453.994 | -23.019 | 43.444.406 | Reduziert | -1,6% | |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 1.445.100 | 0 | 1.445.100 | 42.861.666 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.354.555 | 0 | 1.354.555 | 41.124.290 | Neu | +100,0% | |
| Holocene Advisors, LP | 1.362.280 | 0 | 1.362.280 | 40.405.225 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.329.642 | 913.976 | 415.666 | 40.367.944 | Aufgestockt | +45,5% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 1.323.745 | 514.378 | 809.367 | 40.188.889 | Aufgestockt | +157,3% | |
| Legal & General Group Plc | 1.306.544 | 1.397.170 | -90.626 | 39.666.676 | Reduziert | -6,5% | |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | 1.266.487 | 1.443.961 | -177.474 | 38.450.545 | Reduziert | -12,3% | |
| RUSH ISLAND MANAGEMENT, LP | 1.249.087 | 0 | 1.249.087 | 37.922.281 | Neu | +100,0% | |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.260.566 | 0 | 1.260.566 | 37.388.386 | Neu | +100,0% | |
| Capital World Investors | 1.149.357 | 729.238 | 420.119 | 34.894.479 | Aufgestockt | +57,6% | |
| UBS Group AG | 1.097.119 | 406.353 | 690.766 | 33.308.534 | Aufgestockt | +170,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.074.411 | 1.027.283 | 47.128 | 32.619.118 | Aufgestockt | +4,6% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.027.521 | 829.555 | 197.966 | 31.346.244 | Aufgestockt | +23,9% | |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 1.007.076 | 605.047 | 402.029 | 30.574.827 | Aufgestockt | +66,4% | |
| LONDON CO OF VIRGINIA | 983.262 | 0 | 983.262 | 29.851.884 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 990.143 | 1.053.465 | -63.322 | 29.367.641 | Reduziert | -6,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 962.793 | 981.285 | -18.492 | 29.230.396 | Reduziert | -1,9% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 986.308 | 1.025.331 | -39.023 | 28.736.030 | Reduziert | -3,8% | |
| Boston Partners | 885.189 | 929.655 | -44.466 | 26.927.862 | Reduziert | -4,8% | |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 875.332 | 975.355 | -100.023 | 26.575.080 | Reduziert | -10,3% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 840.280 | 774.596 | 65.684 | 25.510.901 | Aufgestockt | +8,5% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 750.833 | 685.804 | 65.029 | 22.795.290 | Aufgestockt | +9,5% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 37.265.819 | 37.158.532 | +0,3% | 1.131.390.263 | 18,81 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 19.839.832 | 0 | +100,0% | 602.337.300 | 10,02 |
| STATE STREET CORP | 11.467.567 | 11.152.252 | +2,8% | 351.644.669 | 5,85 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 8.288.391 | 7.844.570 | +5,7% | 251.635.550 | 4,18 |
| Invesco Ltd. | 5.674.114 | 5.854.549 | -3,1% | 172.266.090 | 2,86 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.567.397 | 5.240.401 | +6,2% | 169.055.757 | 2,81 |
| Daiwa Securities Group Inc. | 5.283.108 | 3.997.593 | +32,2% | 160.395.159 | 2,67 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.185.988 | 1.988.271 | +160,8% | 157.446.596 | 2,62 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 4.996.674 | 3.803.496 | +31,4% | 156.205.363 | 2,60 |
| MORGAN STANLEY | 4.577.402 | 5.121.515 | -10,6% | 138.969.993 | 2,31 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 4.546.120 | 3.809.872 | +19,3% | 138.020.203 | 2,30 |
| FMR LLC | 4.301.184 | 4.291.473 | +0,2% | 130.583.953 | 2,17 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3.716.634 | 3.445.867 | +7,9% | 112.837.008 | 1,88 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 3.463.653 | 3.332.756 | +3,9% | 105.156.505 | 1,75 |
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | 3.431.442 | 3.424.842 | +0,2% | 104.178.579 | 1,73 |
| Nuveen, LLC | 3.145.267 | 1.576.322 | +99,5% | 95.490.307 | 1,59 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.101.020 | 2.916.824 | +6,3% | 94.150.732 | 1,57 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 2.771.898 | 2.668.587 | +3,9% | 84.156.133 | 1,40 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 2.593.681 | 3.639.491 | -28,7% | 78.744.156 | 1,31 |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 2.568.784 | 2.704.196 | -5,0% | 77.988.282 | 1,30 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 375 | 242,9 | 6.301 |
| 31.12.2025 | ✓ | 349 | 243,5 | 6.550 |
| 30.09.2025 | ✓ | 341 | 224,6 | 6.147 |
| 30.06.2025 | ✓ | 349 | 217,4 | 6.213 |
| 31.03.2025 | ✓ | 353 | 223,4 | 6.522 |
| 31.12.2024 | ✓ | 326 | 211,3 | 6.069 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| NORGES BANK | 2.308.394 | 68.466.966 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 1.727.093 | 51.226.000 |
| Holocene Advisors, LP | 1.362.280 | 40.405.225 |
| Boston Partners | 929.655 | 27.610.043 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 605.047 | 17.945.694 |
| SEVEN GRAND MANAGERS, LLC | 200.000 | 5.932.000 |
| Greenland Capital Management LP | 73.835 | 2.189.946 |
| Graham Capital Management, L.P. | 62.991 | 1.868.313 |
| FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C. | 54.308 | 1.610.775 |
| XTX Topco Ltd | 27.324 | 810.430 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| COHEN & STEERS, INC. | 18.611.967 | 9.816.042 | +111.6 % | 552.031 |
| Daiwa Securities Group Inc. | 3.997.593 | 3.913.986 | +4681.4 % | 118.569 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 3.809.872 | 2.592.374 | +212.9 % | 113.000.803 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 3.803.496 | 1.425.082 | +59.9 % | 112.811.692 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 1.445.100 | 1.360.200 | +1602.1 % | 42.861.666 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.988.271 | 1.283.476 | +182.1 % | 58.972.118 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.260.566 | 1.250.185 | +12043.0 % | 37.388.386 |
| BARCLAYS PLC | 3.260.415 | 1.048.278 | +47.4 % | 96.703.910 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 3.332.756 | 913.633 | +37.8 % | 98.849.543 |
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | 3.424.842 | 490.599 | +16.7 % | 101.580.814 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | 26.978 | -2.884.159 | -99.1 % | 800.167 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 105.745 | -1.940.839 | -94.8 % | 3.136.397 |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 2.704.196 | -1.266.593 | -31.9 % | 80.206.453 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 227.497 | -864.287 | -79.2 % | 6.747.561 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1.191.489 | -744.923 | -38.5 % | 35.340 |
| Handelsbanken Fonder AB | 84.700 | -683.400 | -89.0 % | 2.512 |
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC | 1.520.150 | -668.483 | -30.5 % | 45.087.649 |
| Amundi | 265.514 | -587.852 | -68.9 % | 7.875.146 |
| BROWN ADVISORY INC | 61.336 | -538.391 | -89.8 % | 1.819.232 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.453.994 | -434.922 | -23.0 % | 43.125.470 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | Cohen & Steers Capital Management, Inc. | Passiv (13G/A) | 13,92 % | 29.211.604 | -1,52 pp | |
| 15.05.2026 | Cohen & Steers, Inc. | Passiv (13G/A) | 14,16 % | 29.717.787 | -1,52 pp | |
| 15.05.2026 | Cohen & Steers UK Limited | Passiv (13G/A) | 0,23 % | 482.847 | 0,00 pp | |
| 15.05.2026 | Cohen & Steers Ireland Limited | Passiv (13G/A) | 0,01 % | 23.336 | 0,00 pp | |
| 15.05.2026 | Cohen & Steers Asia Limited | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | 0,00 pp | |
| 07.05.2026 | Cohen & Steers UK Limited | Passiv (13G/A) | 0,23 % | 490.982 | +0,07 pp | |
| 07.05.2026 | Cohen & Steers Capital Management, Inc. | Passiv (13G/A) | 15,44 % | 33.398.608 | +6,19 pp | |
| 07.05.2026 | Cohen & Steers Ireland Limited | Passiv (13G/A) | 0,01 % | 23.336 | 0,00 pp | |
| 07.05.2026 | Cohen & Steers, Inc. | Passiv (13G/A) | 15,68 % | 33.912.926 | +6,26 pp | |
| 07.05.2026 | Cohen & Steers Asia Limited | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | 0,00 pp | |
| 30.04.2026 | Vanguard Capital Management | Passiv (13G) | 5,27 % | 11.071.993 | Neu | |
| 29.04.2026 | Vanguard Portfolio Management | Passiv (13G) | 9,48 % | 19.916.245 | Neu | |
| 26.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -14,27 pp | |
| 13.02.2026 | Cohen & Steers UK Limited | Passiv (13G) | 0,16 % | 309.439 | -0,01 pp | |
| 13.02.2026 | Cohen & Steers Asia Limited | Passiv (13G) | Ausstieg | 0 | 0,00 pp | |
| 13.02.2026 | Cohen & Steers Capital Management, Inc. | Passiv (13G) | 9,25 % | 18.326.376 | -1,04 pp | |
| 13.02.2026 | Cohen & Steers, Inc. | Passiv (13G) | 9,42 % | 18.659.157 | -1,05 pp | |
| 13.02.2026 | Cohen & Steers Ireland Limited | Passiv (13G) | 0,01 % | 23.342 | 0,00 pp | |
| 06.02.2026 | Cohen & Steers Ireland Limited | Passiv (13G/A) | 0,01 % | 22.571 | Neu | |
| 06.02.2026 | Cohen & Steers UK Limited | Passiv (13G/A) | 0,17 % | 339.626 | Neu | |
| 06.02.2026 | Cohen & Steers Capital Management, Inc. | Passiv (13G/A) | 10,29 % | 20.381.842 | Neu | |
| 06.02.2026 | Cohen & Steers Asia Limited | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | Neu | |
| 06.02.2026 | Cohen & Steers, Inc. | Passiv (13G/A) | 10,47 % | 20.744.039 | Neu | |
| 13.05.2025 | STATE STREET CORPORATION | Passiv (13G) | 5,20 % | 10.287.994 | Neu | |
| 30.04.2025 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 14,27 % | 27.966.449 | -1,32 pp | |
| 17.04.2025 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 16,90 % | 31.735.277 | Neu | |
| 10.02.2025 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 4,80 % | 8.462.184 | -1,57 pp | |
| 10.02.2025 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 4,80 % | 8.462.184 | -1,57 pp | |
| 10.02.2025 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G/A) | 4,80 % | 8.462.184 | -1,57 pp | |
| 13.02.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 15,59 % | 24.317.310 | -1,72 pp | |
| 08.02.2024 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 6,37 % | 9.931.196 | +0,05 pp | |
| 08.02.2024 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 6,37 % | 9.931.196 | +0,05 pp | |
| 08.02.2024 | Wellington Management Company LLP | Passiv (13G/A) | 5,94 % | 9.270.453 | -0,06 pp | |
| 08.02.2024 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G/A) | 6,37 % | 9.931.196 | +0,05 pp | |
| 30.01.2024 | : STATE STREET CORPORATION | Passiv (13G/A) | 6,41 % | 0 | +0,02 pp | |
| 19.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 19,50 % | 30.368.064 | +0,40 pp | |
| 09.02.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 17,31 % | 24.650.037 | +1,55 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 6,32 % | 8.992.011 | -2,75 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 6,32 % | 8.992.011 | -2,75 pp | |
| 06.02.2023 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G/A) | 6,32 % | 8.992.011 | -2,75 pp |
Stammdaten
Essential Properties Realty Trust, Inc., ein Immobilienunternehmen, akquisitioniert, besitzt und verwaltet Single-Tenant-Immobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen vermietet seine Immobilien auf langfristiger Basis an mittelständische Unternehmen wie Restaurants, Autowaschanlagen, Automobildienste, medizinische und zahnmedizinische Dienste, Convenience Stores, Ausrüstungsvermietung, Unterhaltung, frühkindliche Erziehung, Lebensmitteleinzelhandel sowie Gesundheits- und Fitnessbetriebe. Zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über ein Portfolio von 1.451 Immobilien. Das Unternehmen erfüllt die Kriterien eines Real Estate Investment Trust für Bundessteuerzwecke. Das Unternehmen wäre in der Regel nicht der Bundeseinkommensteuer unterworfen, sofern es mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und ist in Princeton, New Jersey ansässig.
Unternehmen & Branche
| Name | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. |
|---|---|
| Ticker | EPRT |
| CIK | 0001728951 |
| Boerse | NYSE |
| Sektor | Real Estate |
| Industrie | REIT - Diversified |
| SIC | 6798 · Real Estate Investment Trusts |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 29670E107 |
|---|---|
| ISIN | US29670E1073 |
| Typ | REIT |
| Marktkapitalisierung | 6,36 Mrd. USD |
| KGV (P/E) | 23,71 |
| Beta | 0,90 |
| Dividendenrendite | 0,03 % |
Bewertung
| KBV (P/B) | 1,52 vs. 1,76 (2021) ▼ |
|---|---|
| KUV (P/S) | 11,34 vs. 15,61 (2021) ▼ |
| FCF-Rendite | 6,0 % vs. 4,7 % (2021) ▲ |
| Ausschüttungsquote | 92,5 % vs. 117,4 % (2021) ▼ |
Qualität & Bilanz
| Operative Marge | 64,1 % vs. 58,4 % (2021) ▲ |
|---|---|
| Nettomarge | 45,1 % vs. 41,6 % (2021) ▲ |
| ROIC | 6,0 % vs. 4,7 % (2021) ▲ |
| Zinsdeckungsgrad | 3,3 vs. 4,0 (2021) ▼ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 1,76 | 1,34 | 1,41 | 1,65 | 1,48 | |
| KUV (P/S) | 15,61 | 11,66 | 11,70 | 13,05 | 11,08 | |
| FCF-Rendite | 4,7 % | 6,3 % | 6,0 % | 5,3 % | 6,1 % | |
| Ausschüttungsquote | 117,4 % | 105,6 % | 88,2 % | 98,4 % | 92,5 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Operative Marge | 58,4 % | 61,2 % | 67,5 % | 61,9 % | 64,1 % | |
| Nettomarge | 41,6 % | 46,8 % | 53,0 % | 45,2 % | 45,1 % | |
| ROIC | 4,7 % | 5,4 % | 6,4 % | 5,7 % | 6,0 % | |
| Zinsdeckungsgrad | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 3,5 | 3,3 | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 158.798.000 | 59.792.000 | 0,28 | 7.153.123.000 | 4.389.425.000 |
| 2025-12-31 | 10-K | 561.219.000 | 253.013.000 | 1,28 | 6.863.023.000 | 4.199.994.000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 144.934.000 | 65.620.000 | 0,33 | 6.610.027.000 | 3.836.505.000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 137.062.000 | 63.212.000 | 0,32 | 6.289.589.000 | 3.829.888.000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 129.354.000 | 56.108.000 | 0,29 | 6.056.913.000 | 3.814.971.000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 449.610.000 | 203.004.000 | 1,15 | 5.798.682.000 | 3.563.678.000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 117.132.000 | 49.140.000 | 0,27 | 5.532.055.000 | 3.193.340.000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 109.268.000 | 51.517.000 | 0,29 | 5.267.197.000 | 3.243.798.000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 103.501.000 | 46.975.000 | 0,28 | 5.013.445.000 | 3.239.089.000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 359.595.000 | 190.707.000 | 1,24 | 4.768.261.000 | 2.978.579.000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 91.657.000 | 45.914.000 | 0,29 | 4.512.181.000 | 2.829.215.000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 86.516.000 | 52.802.000 | 0,35 | 4.312.822.000 | 2.798.728.000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 83.687.000 | 42.896.000 | 0,29 | 4.136.347.000 | 2.622.201.000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 286.506.000 | 134.130.000 | 0,99 | 4.000.033.000 | 2.488.261.000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 70.663.000 | 36.428.000 | 0,26 | 3.853.545.000 | 2.496.143.000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 71.446.000 | 35.653.000 | 0,27 | 3.587.476.000 | 2.260.529.000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 70.121.000 | 26.699.000 | 0,21 | 3.465.879.000 | 2.216.518.000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 230.234.000 | 95.725.000 | 0,82 | 3.298.795.000 | 2.036.566.000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 59.601.000 | 27.507.000 | 0,23 | 3.053.687.000 | 1.937.198.000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 57.066.000 | 23.284.000 | 0,20 | 2.948.674.000 | 1.835.393.000 |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 31.03.2026 | 22.04.2026 | 158,8 Mio. USD | 0,28 |
| Q3 2025 | 30.09.2025 | 22.10.2025 | 144,9 Mio. USD | 0,33 |
| Q2 2025 | 30.06.2025 | 22.10.2025 | 137,1 Mio. USD | 0,32 |
| Q1 2025 | 31.03.2025 | 22.04.2026 | 129,4 Mio. USD | 0,29 |
| Q3 2024 | 30.09.2024 | 22.10.2025 | 117,1 Mio. USD | 0,27 |
| Q2 2024 | 30.06.2024 | 22.10.2025 | 109,3 Mio. USD | 0,29 |
| Q1 2024 | 31.03.2024 | 22.10.2025 | 103,5 Mio. USD | 0,28 |
| Q3 2023 | 30.09.2023 | 23.10.2024 | 91,7 Mio. USD | 0,29 |
| Q2 2023 | 30.06.2023 | 23.10.2024 | 86,5 Mio. USD | 0,35 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 10-Q | – | – | SEC » |
| 11.02.2026 | 10-K | 31.12.2025 | 42 Tage | SEC » |
| 22.10.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 22 Tage | SEC » |
| 23.07.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 23 Tage | SEC » |
| 23.04.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 23 Tage | SEC » |
| 12.02.2025 | 10-K | 31.12.2024 | 43 Tage | SEC » |
| 23.10.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 23 Tage | SEC » |
| 24.07.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 24 Tage | SEC » |
| 24.04.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 24 Tage | SEC » |
| 14.02.2024 | 10-K | 31.12.2023 | 45 Tage | SEC » |
| 25.10.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 25 Tage | SEC » |
| 27.07.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 27 Tage | SEC » |
| 27.04.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 27 Tage | SEC » |
| 16.02.2023 | 10-K | 31.12.2022 | 47 Tage | SEC » |
| 27.10.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 27 Tage | SEC » |
| 29.07.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 29 Tage | SEC » |
| 27.04.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 27 Tage | SEC » |
| 16.02.2022 | 10-K | 31.12.2021 | 47 Tage | SEC » |
| 01.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 32 Tage | SEC » |
| 28.07.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 28 Tage | SEC » |
| 03.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 33 Tage | SEC » |
| 24.02.2021 | 10-K | 31.12.2020 | 55 Tage | SEC » |
| 05.11.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 36 Tage | SEC » |
| 06.08.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 37 Tage | SEC » |
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 10-K | 0,55 | ↑ | 76,0 | Essential Properties Realty Trust erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein starkes Umsatzwachstum von 24,8% auf 561,2 Mio. USD und steigerte das N… | |
|
Zusammenfassung: Essential Properties Realty Trust erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein starkes Umsatzwachstum von 24,8% auf 561,2 Mio. USD und steigerte das Nettoergebnis um 24,6% auf 253,7 Mio. USD, getragen von einem Portfoliowachstum auf 2.300 Immobilien bei einer Auslastung von 99,7%. Die AFFO stiegen auf 374,6 Mio. USD (+21,7%), während die Zinsaufwendungen um 37,6% auf 108,1 Mio. USD zunahmen – das Net-Debt/Annualized-Adjusted-EBITDAre-Verhältnis von ca. 4,4x liegt jedoch noch komfortabel unterhalb des selbst gesetzten Zielkorridors von 5,5x. Grant Thornton erteilte sowohl für die Jahresabschlüsse als auch für die interne Kontrollberichterstattung uneingeschränkte Bestätigungsvermerke; kritische Warnsignale wie Material Weakness, Restatements oder Going-Concern-Hinweise sind nicht vorhanden. Das Unternehmen signalisiert klar weiteres Portfoliowachstum durch laufende Investitionsverpflichtungen und ein gut gefülltes ATM-Programm. Guidance-Zitate:
|
||||||
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (08.05.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (08.05.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Section 13(a) of the Exchange Act ☐ Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors… |
| 17.12.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 21.07.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 28.03.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 07.10.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 13.11.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 28.04.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 06.01.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 13.08.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 07.07.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 18.03.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 27.01.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.745 | 31,35 | 117.406 |
| 2026-05-07 | 152 | 31,40 | 4.773 |
| 2026-05-05 | 464 | 31,02 | 14.393 |
| 2026-05-01 | 13.727 | 31,43 | 431.440 |
| 2026-04-15 | 360 | 32,30 | 11.628 |
| 2026-03-24 | 51 | 31,30 | 1.596 |
| 2026-03-23 | 87.964 | 31,71 | 2.789.338 |
| 2026-03-03 | 66.849 | 34,59 | 2.312.307 |
| 2026-02-27 | 4 | 33,68 | 135 |
| 2026-02-26 | 87 | 33,43 | 2.908 |
| 2026-02-20 | 32 | 32,56 | 1.042 |
| 2026-02-19 | 17.137 | 32,33 | 554.039 |
| 2026-02-13 | 1 | 31,65 | 32 |
| 2026-02-09 | 25 | 31,75 | 794 |
| 2026-01-27 | 76 | 30,33 | 2.305 |
| 2026-01-16 | 10 | 30,54 | 305 |
| 2026-01-07 | 3.384 | 29,69 | 100.471 |
| 2026-01-05 | 395 | 30,06 | 11.874 |
| 2025-12-31 | 962 | 30,09 | 28.947 |
| 2025-12-30 | 5.940 | 29,82 | 177.131 |
| 2025-12-29 | 5.992 | 29,69 | 177.902 |
| 2025-12-26 | 505 | 29,63 | 14.963 |
| 2025-12-22 | 150 | 30,41 | 4.562 |