Glück Conviction Score™ ⓘ
Score-Verlauf (90 Tage)
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bärisch | 10 % | 12.76 | -3.8 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 17.91 | -31.4 % vs SMA200 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bärisch | 5 % | 12.95 | EMA50: 13.15 | |
| MACD-Histogramm | Bärisch | 10 % | -0.145 | Bearisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 44.1 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 20.2 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 11.1 | +DI: 18.7 / −DI: 26.4 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | -0.45 | In Range | |
| 52W-Position | Bärisch | 5 % | 5.6 % | Hoch 37.01 / Tief 10.80 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bullisch | 5 % | 16.0 % | Upper 14.27 / Mid 13.09 / Lower 11.90 | |
| LinReg-Slope(60) | Neutral | 10 % | +0.0255 | R²=0.28 / annualisiert +50.8 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | DeStefano David | Director | Open Market Sale | -6.460 | 12,75 | -82.365,00 | -4,6% | |
| 2026-03-09 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO KYLE R. WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% Owner | Open Market Purchase | 10.000 | 15,05 | 150.477,00 | +8,4% | |
| 2026-02-23 | Young Christopher David | Director, Officer, President and CEO | Open Market Purchase | 60.000 | 12,18 | 730.794,00 | +41,0% | |
| 2026-02-20 | ANDERSEN ERIC C. | Director | Open Market Purchase | 40.000 | 12,91 | 516.400,00 | +29,0% | |
| 2026-02-17 | Westphal Jeffrey | Open Market Purchase | 150.000 | 12,53 | 1.880.235,00 | +105,5% | ||
| 2026-02-13 | Westphal Jeffrey | Open Market Purchase | 247.740 | 13,08 | 3.241.058,55 | +181,8% | ||
| 2025-06-24 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% Owner | Open Market Sale | -14.425 | 35,24 | -508.388,93 | -28,5% | |
| 2025-06-23 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% Owner | Open Market Sale | -510 | 35,00 | -17.850,00 | -1,0% | |
| 2025-06-20 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% Owner | Open Market Sale | -8.832 | 35,12 | -310.171,89 | -17,4% | |
| 2025-06-18 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% Owner | Open Market Sale | -157.874 | 35,93 | -5.672.633,84 | -318,3% | |
| 2025-06-17 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% Owner | Open Market Sale | -145.111 | 37,16 | -5.392.469,87 | -302,6% | |
| 2025-06-16 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANNE MARIE WESTPHAL u/a of JEFFREY R. WESTPHAL dated October 5, 2001 | 10% Owner | Open Market Sale | -78.248 | 36,87 | -2.884.722,07 | -161,9% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 8.348.597 | 0 | 8.348.597 | 166.721.483 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 8.313.554 | 8.578.360 | -264.806 | 98.848.157 | Reduziert | -3,1% | |
| BlackRock, Inc. | 10.959.374 | 9.966.180 | 993.194 | 71.877.109 | Aufgestockt | +10,0% | |
| Opti Capital Management, LP | 76.744.000 | 0 | 76.744.000 | 67.258.518 | Neu | +100,0% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 2.820.247 | 0 | 2.820.247 | 56.320.333 | Neu | +100,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 2.698.276 | 0 | 2.698.276 | 53.884.572 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 7.058.247 | 3.354.888 | 3.703.359 | 53.439.820 | Aufgestockt | +110,4% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 58.351.000 | 58.351.000 | 0 | 50.807.797 | Unverändert | 0,0% | |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 2.506.653 | 0 | 2.506.653 | 50.057.860 | Neu | +100,0% | |
| Tensile Capital Management LP | 3.398.563 | 3.419.994 | -21.431 | 40.408.914 | Reduziert | -0,6% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.752.576 | 0 | 7.752.576 | 40.065.670 | Neu | +100,0% | |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 3.178.800 | 0 | 3.178.800 | 37.795.932 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.115.457 | 0 | 3.115.457 | 37.042.784 | Neu | +100,0% | |
| Park West Asset Management LLC | 1.833.428 | 0 | 1.833.428 | 36.613.557 | Neu | +100,0% | |
| NOMURA HOLDINGS INC | 2.621.641 | 3.173.345 | -551.704 | 31.171.311 | Reduziert | -17,4% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.540.091 | 0 | 1.540.091 | 30.755.617 | Neu | +100,0% | |
| AQR Arbitrage LLC | 34.381.000 | 0 | 34.381.000 | 29.928.661 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.363.972 | 1.108.698 | 1.255.274 | 28.107.627 | Aufgestockt | +113,2% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1.335.122 | 0 | 1.335.122 | 26.662.386 | Neu | +100,0% | |
| Jain Global LLC | 30.075.000 | 72.293 | 30.002.707 | 26.152.017 | Aufgestockt | +41501,5% | |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.134.691 | 2.710.499 | -575.808 | 25.381.477 | Reduziert | -21,2% | |
| Aberdeen Group plc | 1.221.776 | 0 | 1.221.776 | 24.398.866 | Neu | +100,0% | |
| Jump Financial, LLC | 24.073.000 | 0 | 24.073.000 | 22.822.408 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 1.910.753 | 1.849.171 | 61.582 | 22.718.853 | Aufgestockt | +3,3% | |
| BROWN ADVISORY INC | 1.808.944 | 2.778.876 | -969.932 | 21.508.344 | Reduziert | -34,9% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.771.692 | 1.792.864 | -21.172 | 21.069.560 | Reduziert | -1,2% | |
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | 21.751.000 | 0 | 21.751.000 | 20.689.455 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.638.922 | 275.866 | 1.363.056 | 19.486.783 | Aufgestockt | +494,1% | |
| Aequim Alternative Investments LP | 18.600.000 | 0 | 18.600.000 | 17.668.605 | Neu | +100,0% | |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 20.000.000 | 35.759.000 | -15.759.000 | 17.504.899 | Reduziert | -44,1% | |
| HBK INVESTMENTS L P | 20.000.000 | 22.500.000 | -2.500.000 | 17.397.057 | Reduziert | -11,1% | |
| BARCLAYS PLC | 2.243.066 | 3.482.371 | -1.239.305 | 16.397.086 | Reduziert | -35,6% | |
| Legacy Advisors, LLC | 1.343.779 | 1.343.839 | -60 | 15.977.532 | Reduziert | 0,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6.299.518 | 4.867.666 | 1.431.852 | 15.732.777 | Aufgestockt | +29,4% | |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1.279.170 | 1.215.172 | 63.998 | 15.209.331 | Aufgestockt | +5,3% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.244.809 | 1.057.997 | 186.812 | 14.800.779 | Aufgestockt | +17,7% | |
| Champlain Investment Partners, LLC | 739.673 | 0 | 739.673 | 14.771.270 | Neu | +100,0% | |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 16.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 14.363.250 | Aufgestockt | +120,0% | |
| Divisar Capital Management LLC | 1.195.712 | 250.000 | 945.712 | 14.217.016 | Aufgestockt | +378,3% | |
| CITIGROUP INC | 1.173.412 | 1.046.419 | 126.993 | 13.698.306 | Aufgestockt | +12,1% | |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.141.948 | 2.200.357 | -1.058.409 | 13.577.762 | Reduziert | -48,1% | |
| SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.054.500 | Neu | +100,0% | |
| Point72 Asset Management, L.P. | 15.000.000 | 7.250.000 | 7.750.000 | 13.027.129 | Aufgestockt | +106,9% | |
| Pembroke Management, LTD | 648.097 | 0 | 648.097 | 12.942.497 | Neu | +100,0% | |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 1.053.533 | 0 | 1.053.533 | 12.526.507 | Neu | +100,0% | |
| Hudson Bay Capital Management LP | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 11.890.000 | Neu | +100,0% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 982.230 | 991.820 | -9.590 | 11.678.713 | Reduziert | -1,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 964.248 | 985.718 | -21.470 | 11.464.909 | Reduziert | -2,2% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 935.668 | 46.626 | 889.042 | 11.125.093 | Aufgestockt | +1906,8% | |
| M&G Plc | 12.085.000 | 12.085.000 | 0 | 10.393.100 | Unverändert | 0,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 8.313.554 | 8.578.360 | -3,1% | 98.848.157 | 8,07 |
| BlackRock, Inc. | 10.959.374 | 9.966.180 | +10,0% | 71.877.109 | 5,87 |
| Opti Capital Management, LP | 76.744.000 | 0 | +100,0% | 67.258.518 | 5,49 |
| MORGAN STANLEY | 7.058.247 | 3.354.888 | +110,4% | 53.439.820 | 4,36 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 58.351.000 | 58.351.000 | 0,0% | 50.807.797 | 4,15 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 9.018.170 | 7.752.576 | +16,3% | 44.245.352 | 3,61 |
| Tensile Capital Management LP | 3.398.563 | 3.419.994 | -0,6% | 40.408.914 | 3,30 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 3.178.800 | 0 | +100,0% | 37.795.932 | 3,09 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.115.457 | 0 | +100,0% | 37.042.784 | 3,02 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 2.621.641 | 3.173.345 | -17,4% | 31.171.311 | 2,54 |
| AQR Arbitrage LLC | 34.381.000 | 0 | +100,0% | 29.928.661 | 2,44 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.363.972 | 1.108.698 | +113,2% | 28.107.627 | 2,29 |
| Jain Global LLC | 30.075.000 | 72.293 | +41501,5% | 26.152.017 | 2,13 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.134.691 | 2.710.499 | -21,2% | 25.381.477 | 2,07 |
| STATE STREET CORP | 1.910.753 | 1.849.171 | +3,3% | 22.718.853 | 1,85 |
| BROWN ADVISORY INC | 1.808.944 | 2.778.876 | -34,9% | 21.508.344 | 1,76 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.771.692 | 1.792.864 | -1,2% | 21.069.560 | 1,72 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.638.922 | 275.866 | +494,1% | 19.486.783 | 1,59 |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 20.000.000 | 35.759.000 | -44,1% | 17.504.899 | 1,43 |
| HBK INVESTMENTS L P | 20.000.000 | 22.500.000 | -11,1% | 17.397.057 | 1,42 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 229 | 443,0 | 1.341 |
| 31.12.2025 | ✓ | 240 | 440,5 | 2.061 |
| 30.09.2025 | ✓ | 262 | 465,8 | 2.577 |
| 30.06.2025 | ✓ | 284 | 437,9 | 123.314 |
| 31.03.2025 | ✓ | 259 | 85,8 | 105.723 |
| 31.12.2024 | ✓ | 250 | 80,2 | 124.199 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 35.759.000 | 34.007.585 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 268.800 | 5.367.936 |
| Divisar Capital Management LLC | 250.000 | 4.992.500 |
| Voleon Capital Management LP | 233.971 | 4.672.401 |
| CYPRESS POINT INVESTMENT MANAGEMENT LP | 227.038 | 4.536.741 |
| Roubaix Capital, LLC | 184.446 | 3.683.387 |
| Edgestream Partners, L.P. | 166.326 | 3.321.530 |
| EFG International AG | 145.763 | 2.911.616 |
| Aquatic Capital Management LLC | 97.252 | 1.942.122 |
| Squarepoint Ops LLC | 82.188 | 1.641.294 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 22.091.605 | 21.748.015 | +6329.6 % | 30.572.603 |
| Jump Financial, LLC | 24.073.000 | 15.573.000 | +183.2 % | 22.822.408 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 14.031.000 | 12.395.441 | +757.9 % | 133.284 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 58.351.000 | 7.661.000 | +15.1 % | 55.356.901 |
| HBK INVESTMENTS L P | 22.500.000 | 7.500.000 | +50.0 % | 21.350.559 |
| Aequim Alternative Investments LP | 18.600.000 | 6.600.000 | +55.0 % | 17.668.605 |
| UBS Group AG | 8.578.360 | 3.797.309 | +79.4 % | 171.309.849 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 3.173.345 | 3.163.375 | +31728.9 % | 63.371.700 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.752.576 | 3.052.506 | +64.9 % | 40.065.670 |
| BARCLAYS PLC | 3.482.371 | 2.639.147 | +313.0 % | 31.215.776 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.057.997 | -33.472.082 | -96.9 % | 21.128.201 |
| Nuveen, LLC | 139.291 | -15.992.411 | -99.1 % | 2.781.641 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 7.500.000 | -10.500.000 | -58.3 % | 7.124.438 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 799.773 | -8.994.871 | -91.8 % | 15.971.466 |
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | 21.751.000 | -8.805.000 | -28.8 % | 20.689.455 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 464.155 | -5.776.803 | -92.6 % | 9.269.175 |
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | 8.095.000 | -5.060.000 | -38.5 % | 7.680.198 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 15.234 | -3.061.486 | -99.5 % | 304.223 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 1.804.075 | -2.302.634 | -56.1 % | 7.074.068 |
| Champlain Investment Partners, LLC | 739.673 | -1.309.817 | -63.9 % | 14.771.270 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Morgan Stanley | Passiv (13G) | 5,30 % | 4.146.241 | Neu | |
| 29.04.2026 | Vanguard Portfolio Management | Passiv (13G) | 6,22 % | 4.841.652 | Neu | |
| 02.04.2026 | Tensile Capital Management GP LLC | Passiv (13G/A) | 4,37 % | 3.398.563 | -0,73 pp | |
| 02.04.2026 | Arthur C. Young | Passiv (13G/A) | 4,37 % | 3.398.563 | -0,73 pp | |
| 02.04.2026 | Tensile Capital Partners Master Fund LP | Passiv (13G/A) | 4,37 % | 3.398.563 | -7,88 pp | |
| 02.04.2026 | Tensile Capital GP LLC | Passiv (13G/A) | 4,37 % | 3.398.563 | -0,73 pp | |
| 02.04.2026 | Tensile Capital Management LP | Passiv (13G/A) | 4,37 % | 3.398.563 | -0,73 pp | |
| 02.04.2026 | Douglas J. Dossey | Passiv (13G/A) | 4,37 % | 3.398.563 | -0,73 pp | |
| 27.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -10,28 pp | |
| 21.01.2026 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 7,20 % | 5.590.027 | +1,10 pp | |
| 13.08.2025 | Antoinette Capik | Passiv (13G/A) | 3,30 % | 5.294.875 | -0,10 pp | |
| 13.08.2025 | Benjamin Schmerin | Passiv (13G/A) | 0,00 % | 4.222 | 0,00 pp | |
| 13.08.2025 | Melanie DeStefano | Passiv (13G/A) | 1,20 % | 1.941.750 | 0,00 pp | |
| 13.08.2025 | Conrad Radcliffe | Passiv (13G/A) | 1,70 % | 2.731.647 | 0,00 pp | |
| 13.08.2025 | Stefanie Thompson | Passiv (13G/A) | 20,70 % | 32.986.262 | -0,30 pp | |
| 13.08.2025 | Kyle Westphal | Passiv (13G/A) | 0,80 % | 1.211.100 | 0,00 pp | |
| 13.08.2025 | Amanda Radcliffe | Passiv (13G/A) | 20,90 % | 33.273.094 | -0,30 pp | |
| 13.08.2025 | Christopher Thompson | Passiv (13G/A) | 0,00 % | 5.629 | -0,10 pp | |
| 13.08.2025 | Jeffrey Westphal | Passiv (13G/A) | 1,00 % | 1.521.822 | -1,90 pp | |
| 13.08.2025 | Constance Thompson | Passiv (13G/A) | 0,10 % | 112.581 | 0,00 pp | |
| 13.08.2025 | Samantha Lucas | Passiv (13G/A) | 1,20 % | 1.969.895 | -0,10 pp | |
| 13.08.2025 | Kailey Radcliffe | Passiv (13G/A) | 3,30 % | 5.294.875 | -0,10 pp | |
| 13.08.2025 | Jacob Westphal | Passiv (13G/A) | 0,50 % | 745.706 | 0,00 pp | |
| 13.08.2025 | Anne Marie Westphal | Passiv (13G/A) | 0,10 % | 173.074 | -0,30 pp | |
| 13.08.2025 | Andrea Schmerin | Passiv (13G/A) | 1,20 % | 1.983.968 | -0,10 pp | |
| 13.08.2025 | Mackenzie Lucas | Passiv (13G/A) | 1,20 % | 1.941.750 | 0,00 pp | |
| 15.05.2025 | Tensile Capital Management LP | Passiv (13G/A) | 5,10 % | 3.630.850 | -7,15 pp | |
| 15.05.2025 | Tensile Capital Management GP LLC | Passiv (13G/A) | 5,10 % | 3.630.850 | -7,15 pp | |
| 15.05.2025 | Arthur C. Young | Passiv (13G/A) | 5,10 % | 3.630.850 | -7,15 pp | |
| 15.05.2025 | Tensile Capital Partners Master Fund | Passiv (13G/A) | 5,10 % | 3.630.850 | Neu | |
| 15.05.2025 | Douglas J. Dossey | Passiv (13G/A) | 5,10 % | 3.630.850 | -7,15 pp | |
| 15.05.2025 | Tensile Capital GP LLC | Passiv (13G/A) | 5,10 % | 3.630.850 | -7,15 pp | |
| 17.04.2025 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 6,10 % | 4.354.756 | -3,50 pp | |
| 06.03.2025 | Neuberger Berman Group LLC | Passiv (13G/A) | 4,60 % | 3.319.852 | -1,42 pp | |
| 06.03.2025 | Neuberger Berman Investment Advisers LLC | Passiv (13G/A) | 4,60 % | 3.318.737 | -1,42 pp | |
| 12.02.2025 | Benjamin Schmerin | Passiv (13G/A) | 0,00 % | 4.222 | -0,10 pp | |
| 12.02.2025 | Conrad Radcliffe | Passiv (13G/A) | 1,70 % | 2.731.647 | -0,10 pp | |
| 12.02.2025 | Melanie DeStefano | Passiv (13G/A) | 1,20 % | 1.941.750 | 0,00 pp | |
| 12.02.2025 | Antoinette Capik | Passiv (13G/A) | 3,40 % | 5.294.875 | 0,00 pp | |
| 12.02.2025 | Jeffrey Westphal | Passiv (13G/A) | 2,90 % | 4.521.822 | -2,30 pp |
Stammdaten
Vertex, Inc. erbringt Steuertechnologie-Lösungen für Unternehmen in der Einzelhandels-, Kommunikations-, Leasing- und Fertigungsindustrie in den USA und international. Das Unternehmen bietet Steuerbestimmung, Compliance und Berichterstattung, Steuerdatenmanagement, Dokumentenverwaltung, vorgefertigte Integration und branchenspezifische Lösungen. Das Unternehmen verkauft seine Softwareprodukte über Softwarelizenz- und Software-as-a-Service-Abonnements. Es erbringt auch Implementierungs- und Schulungsdienste im Zusammenhang mit seinen Softwarelizenzen und Cloud-Abonnements, Outsourcing von Transaktionssteuererklärungen und andere steuerliche Dienstleistungen. Vertex, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in King of Prussia, Pennsylvania.
Unternehmen & Branche
| Name | Vertex, Inc. |
|---|---|
| Ticker | VERX |
| CIK | 0001806837 |
| Boerse | Nasdaq |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Software - Application |
| SIC | 7372 · Services-Prepackaged Software |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 92538J106 |
|---|---|
| ISIN | US92538J1060 |
| Typ | Common Stock |
| Beta | 0,79 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Qualität & Bilanz
| Bruttomarge | 64,3 % vs. 62,0 % (2021) ▲ |
|---|---|
| Operative Marge | 0,3 % vs. -0,7 % (2021) ▲ |
| Nettomarge | 1,0 % vs. -0,3 % (2021) ▲ |
| ROIC | 1,2 % vs. -0,6 % (2021) ▲ |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 0,4 vs. -1,1 (2021) ▲ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Bruttomarge | 62,0 % | 60,7 % | 60,9 % | 63,9 % | 64,3 % | |
| Operative Marge | -0,7 % | -1,6 % | -3,1 % | -0,3 % | 0,3 % | |
| Nettomarge | -0,3 % | -2,5 % | -2,3 % | -7,9 % | 1,0 % | |
| ROIC | -0,6 % | -4,1 % | -4,1 % | -9,9 % | 1,2 % | |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -1,1 | -0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 196.646.000 | -2.510.000 | 1.214.368.000 | 246.504.000 | |
| 2025-12-31 | 10-K | 748.444.000 | 7.211.000 | 0,04 | 1.270.835.000 | 258.920.000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 192.112.000 | 4.045.000 | 0,02 | 1.221.858.000 | 264.472.000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 184.559.000 | -961.000 | -0,01 | 1.198.189.000 | 248.042.000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 177.062.000 | 11.130.000 | 0,07 | 1.154.144.000 | 200.490.000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 666.776.000 | -52.729.000 | -0,34 | 1.166.791.000 | 179.352.000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 170.435.000 | 7.221.000 | 0,04 | 1.190.840.000 | 259.026.000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 161.104.000 | 5.164.000 | 0,03 | 1.023.830.000 | 233.130.000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 156.781.000 | 2.684.000 | 0,02 | 755.802.000 | 250.130.000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 572.387.000 | -13.093.000 | -0,09 | 759.927.000 | 252.981.000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 145.027.000 | -3.399.000 | -0,02 | 720.068.000 | 220.172.000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 139.695.000 | -6.896.000 | -0,05 | 725.070.000 | 225.715.000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 132.751.000 | -18.132.000 | -0,12 | 725.518.000 | 223.475.000 |
| 2022-12-31 | 10-K | 491.624.000 | -12.304.000 | -0,08 | 719.192.000 | 229.725.000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 126.238.000 | -1.141.000 | 677.312.000 | 214.040.000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | 119.276.000 | -5.520.000 | 689.750.000 | 220.635.000 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | 114.984.000 | -334.000 | 697.508.000 | 232.831.000 | |
| 2021-12-31 | 10-K | 425.548.000 | -1.479.000 | 670.207.000 | 230.084.000 | |
| 2021-09-30 | 10-Q | 110.718.000 | -3.948.000 | 645.844.000 | 224.211.000 | |
| 2021-06-30 | 10-Q | 104.938.000 | 808.000 | 609.529.000 | 227.844.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| License And Service | 639,7 Mio. | 567,1 Mio. | 480,8 Mio. | 415,5 Mio. | 358,4 Mio. | 46,1 % | +12,8% | |
| Cloud Subscriptions | 352,9 Mio. | 276,0 Mio. | 214,6 Mio. | 168,9 Mio. | 127,0 Mio. | 25,4 % | +27,9% | |
| Software Licenses | 286,7 Mio. | 291,1 Mio. | 266,2 Mio. | 246,6 Mio. | 231,4 Mio. | 20,7 % | -1,5% | |
| Service Other | 108,8 Mio. | 99,7 Mio. | 91,6 Mio. | 76,2 Mio. | 67,1 Mio. | 7,8 % | +9,2% |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 31.03.2026 | 07.05.2026 | 196,6 Mio. USD | – |
| Q3 2025 | 30.09.2025 | 03.11.2025 | 192,1 Mio. USD | – |
| Q2 2025 | 30.06.2025 | 03.11.2025 | 184,6 Mio. USD | – |
| Q1 2025 | 31.03.2025 | 07.05.2026 | 177,1 Mio. USD | – |
| Q3 2024 | 30.09.2024 | 03.11.2025 | 170,4 Mio. USD | – |
| Q2 2024 | 30.06.2024 | 03.11.2025 | 161,1 Mio. USD | – |
| Q1 2024 | 31.03.2024 | 03.11.2025 | 156,8 Mio. USD | – |
| Q3 2023 | 30.09.2023 | 06.11.2024 | 145,0 Mio. USD | – |
| Q2 2023 | 30.06.2023 | 06.11.2024 | 139,7 Mio. USD | – |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 10-Q | – | – | SEC » |
| 24.02.2026 | 10-K | 31.12.2025 | 55 Tage | SEC » |
| 03.11.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 34 Tage | SEC » |
| 06.08.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 07.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 27.02.2025 | 10-K | 31.12.2024 | 58 Tage | SEC » |
| 06.11.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 07.08.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 08.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 29.02.2024 | 10-K | 31.12.2023 | 60 Tage | SEC » |
| 09.11.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 09.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 10.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 10.03.2023 | 10-K | 31.12.2022 | 69 Tage | SEC » |
| 09.11.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 09.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 10.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 16.03.2022 | 10-K | 31.12.2021 | 75 Tage | SEC » |
| 12.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 43 Tage | SEC » |
| 12.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 43 Tage | SEC » |
| 13.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 43 Tage | SEC » |
| 15.03.2021 | 10-K | 31.12.2020 | 74 Tage | SEC » |
| 13.11.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 44 Tage | SEC » |
| 11.09.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 73 Tage | SEC » |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 19.198 | 13,53 | 259.749 |
| 2026-04-23 | 8.985 | 12,44 | 111.773 |
| 2026-04-14 | 4.919 | 11,56 | 56.864 |
| 2026-03-31 | 1.010 | 11,67 | 11.787 |
| 2026-03-24 | 5 | 13,06 | 65 |
| 2026-03-23 | 683 | 12,86 | 8.783 |
| 2026-03-09 | 3.904 | 15,25 | 59.536 |
| 2026-03-06 | 3.904 | 15,59 | 60.863 |
| 2026-02-26 | 295 | 13,39 | 3.950 |
| 2026-02-12 | 1.020 | 12,83 | 13.087 |
| 2026-02-10 | 33.037 | 15,26 | 504.145 |
| 2026-02-05 | 145.111 | 15,58 | 2.260.829 |
| 2026-02-04 | 73.311 | 15,87 | 1.163.446 |
| 2026-02-03 | 2.562 | 18,70 | 47.909 |
| 2026-01-29 | 50.246 | 19,77 | 993.363 |
| 2026-01-26 | 10 | 19,70 | 197 |
| 2026-01-23 | 10.617 | 19,60 | 208.093 |
| 2026-01-22 | 160.066 | 18,66 | 2.986.832 |
| 2026-01-21 | 3.924 | 19,00 | 74.556 |
| 2026-01-14 | 15.763 | 19,73 | 311.004 |
| 2026-01-12 | 1.709 | 19,96 | 34.112 |
| 2026-01-02 | 24.349 | 19,97 | 486.250 |
| 2025-12-30 | 237 | 20,28 | 4.806 |
| 2025-12-29 | 5 | 20,31 | 102 |
| 2025-12-26 | 5 | 20,04 | 100 |
| 2025-12-23 | 4.091 | 20,26 | 82.884 |
| 2025-12-22 | 5.325 | 20,02 | 106.607 |
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