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Neptune Insurance Holdings Inc. (NP)

Neptune Insurance Holdings Inc.
Finanzen · Versicherungsvermittlung
TickerNPBörseNYSE
ISINUS64073B1035CIK0002067129
🔒 Mitglieder
Schluss · 28.07.2026
1T+3,4 %1W+5,1 %1M+6,4 %3M+19,7 %6M+26,9 %
GCS 30 → +0,0
TSI 7,3 · 9,5 ▼ 13.07.
Insider ▼ 19.05.26· 71T

Stammdaten

Ein datengestützter verwaltender Generalvertreter für Hochwasserversicherung. Verkauft Wohn- und Gewerbliche Hochwasserversicherung (Erst- und Exzedenten-deckung) und Parametrische Erdbebenversicherung. Nutzt KI- und Machine-Learning-Plattformen (z. B. Underwriting-Engine 'Triton', Policenverwaltung 'Poseidon'), vertreibt über Agentennetzwerk und übernimmt kein Bilanzrisiko und bearbeitet Ansprüche nicht selbst; vielmehr tun dies Versicherungs- und Rückversicherungsträger. KI

Unternehmen & Branche

NameNeptune Insurance Holdings Inc.
TickerNP
CIK0002067129
BörseNYSE
SektorFinanzen
IndustrieVersicherungsvermittlung
SIC6411 · Insurance Agents, Brokers & Service

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP64073B103
ISINUS64073B1035
TypCommon Stock
Marktkapitalisierung3,22 Mrd. USD

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)DE
Geschäftsadresse400 6TH ST S, 33701 ST. PETERSBURG, FL
Telefon(727) 202-4815
EIN (IRS)33-4189588

Listing & Historie

Listing-BörsenNYSE
Fiskaljahr-Ende31.12.
SEC-Filer-StatusNon-accelerated filer, Emerging growth company
Frühere NamenNeptune Insurance Holdings, Inc. (bis 2025)

Bewertung

KUV (P/S)20,19
FCF-Rendite1,6 %

Qualität & Bilanz

Operative Marge44,5 % vs. 53,5 % (2023) ▼
Nettomarge23,4 % vs. 21,1 % (2023) ▲
Zinsdeckungsgrad3,9 vs. 2,1 (2023) ▲

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2023. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
Kennzahl202320242025TTM*Verlauf
Bewertung
KUV (P/S)––19,1019,17
FCF-Rendite––1,7 %1,7 %
Qualität & Bilanz
Operative Marge53,5 %57,4 %44,5 %40,9 %
Nettomarge21,1 %29,0 %23,4 %20,7 %
Zinsdeckungsgrad2,13,93,93,5

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
TTM* = letzte zwölf Monate (vorläufig, ungeprüft): jüngstes Geschäftsjahr + laufendes YTD − Vorjahres-YTD aus den Quartalsberichten (10-Q); Bewertungs-Multiples gegen die aktuelle Marktkapitalisierung. Kein testierter Jahresabschluss.

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Glück Conviction Score™ ⓘ

ⓘ
NP Neptune Insurance Holdings Inc.
Conviction Score
30
Schwach
Risiko 64
Schwelle niedrighoch
Effektiv Risiko-Ausstieg
Handelsvolumen Mittel
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
22,1
29 neu, 32 erhöht, -304789K $ netto
Aktivist
17,2
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,71% (Stand: 30.06.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Konviktions-Verlauf — oben stark · Mitte neutral · unten schwach
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (24 Monate)

Indexierte Darstellung (Start = 100) — die Kursform bleibt sichtbar, absolute Kurse sind angemeldeten Mitgliedern vorbehalten.

Technische Indikatoren

67.5
Technical-Score: 67.5 / 100 (informativ, keine Anlageempfehlung)
Bullisch-Anteil 45.5 % — 5 bullisch / 1 bärisch / 5 neutral

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

IndikatorSignalGewichtWertDetailBeitrag
Kurs vs SMA50Bullisch10 %29.14+9.4 % vs SMA50
Kurs vs SMA200Bullisch15 %26.05+22.4 % vs SMA200
EMA20 vs EMA50Bullisch5 %30.81EMA50: 29.51
MACD-HistogrammBärisch10 %-0.220Bearisch
RSI(14)Neutral10 %57.2Neutral (30–70)
Stoch %K(14)Neutral5 %78.0Neutral
ADX(14)+DINeutral10 %16.1+DI: 18.0 / −DI: 20.1
Z-Score(60)Neutral5 %1.17In Range
52W-PositionBullisch5 %87.1 %Hoch 34.06 / Tief 17.14
Bollinger(20,2σ)Neutral5 %54.4 %Upper 34.05 / Mid 31.67 / Lower 29.29
LinReg-Slope(60)Bullisch10 %+0.0995R²=0.44 / annualisiert +87.0 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

DatumInsiderRolleTypStückzahlKursWert (USD)ΔTrend
2026-05-19FTV VII, L.P.10% OwnerOpen Market Sale-787.80626,40-20.798.078,40-69,0%
2026-05-19BSIV Hold 101, LP10% OwnerOpen Market Sale-688.40326,40-18.173.839,20-60,3%
2026-05-15FTV VII, L.P.10% OwnerOpen Market Sale-5.252.04426,40-138.653.961,60-459,7%
2026-05-15BSIV Hold 101, LP10% OwnerOpen Market Sale-4.589.35126,40-121.158.866,40-401,7%
2026-03-13Burgess Trevor RDirector, Officer, 10% Owner, CEO & Chairman of the BoardOpen Market Purchase50.00018,71935.345,00+3,1%
2026-02-20Vostrizansky Michael WarrenDirectorOpen Market Purchase23.00021,50494.414,90+1,6%
2025-10-02Burgess Trevor RDirector, Officer, 10% Owner, CEO & Chairman of the BoardOpen Market Purchase50.00020,001.000.000,00+3,3%
2025-10-02Carlon Jonathan WinantDirectorOpen Market Purchase5.00020,00100.000,00+0,3%
2025-10-02Steiner JamesDirector, Officer, CFO and SecretaryOpen Market Purchase119.05020,002.381.000,00+7,9%
2025-10-01BSIV Hold 101, LP10% OwnerOpen Market Sale-820.12318,75-15.377.306,25-51,0%
2025-10-01FTV VII, L.P.10% OwnerOpen Market Sale-678.01918,75-12.712.856,25-42,1%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

FondsAktuell (Stk)Vorquartal (Stk)Veränderung (Stk)Wert (USD)StatusΔTrend
FTV Management Company, L.P.22.350.631022.350.631540.661.763Neu+100,0%
Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd19.530.472019.530.472472.442.118Neu+100,0%
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.1.170.74601.170.74634.138.953Neu+100,0%
Capital International Investors1.348.65401.348.65432.623.940Neu+100,0%
Capital World Investors1.100.50001.100.50026.621.095Neu+100,0%
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC986.8480986.84823.871.853Neu+100,0%
Woodline Partners LP978.0940978.09423.660.094Neu+100,0%
AMERIPRISE FINANCIAL INC965.3400965.34023.351.575Neu+100,0%
Azora Capital LP954.0290954.02923.077.962Neu+100,0%
TimesSquare Capital Management, LLC898.2330898.23321.728.256Neu+100,0%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC819.1010819.10119.814.053Neu+100,0%
BAMCO INC /NY/708.4740708.47417.137.986Neu+100,0%
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P.489.1710489.17111.833.046Neu+100,0%
Nuveen, LLC432.7610432.76110.468.489Neu+100,0%
BlackRock, Inc.380.4240380.4249.202.456Neu+100,0%
ArrowMark Colorado Holdings LLC336.3690336.3698.136.766Neu+100,0%
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C.300.0000300.0007.257.000Neu+100,0%
Select Equity Group, L.P.258.7240258.7246.258.534Neu+100,0%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC201.5370201.5374.877.866Neu+100,0%
Burkehill Global Management, LP172.5000172.5004.172.775Neu+100,0%
SOROS FUND MANAGEMENT LLC171.0000171.0004.136.490Neu+100,0%
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC160.7030160.7033.887.406Neu+100,0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC154.2320154.2323.730.872Neu+100,0%
LMR Partners LLP150.1030150.1033.630.992Neu+100,0%
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC149.0900149.0903.606.487Neu+100,0%
Walleye Capital LLC135.3640135.3643.274.455Neu+100,0%
UBS Group AG112.6060112.6062.723.939Neu+100,0%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC110.9980110.9982.685.042Neu+100,0%
TD ASSET MANAGEMENT INC110.4540110.4542.671.882Neu+100,0%
GILDER GAGNON HOWE & CO LLC100.4910100.4912.430.877Neu+100,0%
Schonfeld Strategic Advisors LLC100.3450100.3452.427.345Neu+100,0%
STATE STREET CORP98.180098.1802.374.974Neu+100,0%
Interval Partners, LP97.608097.6082.361.138Neu+100,0%
MARSHALL WACE, LLP91.927091.9272.223.714Neu+100,0%
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND85.000085.0002.056.150Neu+100,0%
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST82.879082.8792.004.843Neu+100,0%
MORGAN STANLEY75.984075.9841.838.053Neu+100,0%
EJF Capital LP74.453074.4531.801.018Neu+100,0%
Manchester Global Management (UK) Ltd65.180065.1801.576.704Neu+100,0%
FIFTH THIRD BANCORP63.302063.3021.531.275Neu+100,0%
Jain Global LLC60.762060.7621.469.833Neu+100,0%
SEI INVESTMENTS CO59.114059.1141.429.976Neu+100,0%
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP55.977055.9771.354.084Neu+100,0%
Hound Partners, LLC50.500050.5001.221.595Neu+100,0%
Alyeska Investment Group, L.P.50.000050.0001.209.500Neu+100,0%
Holocene Advisors, LP50.000050.0001.209.500Neu+100,0%
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC48.994048.9941.185.165Neu+100,0%
Swiss National Bank46.800046.8001.132.092Neu+100,0%
NORTHERN TRUST CORP42.982042.9821.039.735Neu+100,0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/37.496037.496907.028Neu+100,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

FondsAnteileVorquartal (Stk)ΔWert (USD)Anteil (%)StimmkontrolleVerlauf
SeaBridge Investment Advisors LLC22.47524.756-9,2%707.96347,46100 %2 Q
Linden Thomas Advisory Services, LLC12.13412.243-0,9%382.22125,620 %2 Q
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey11.2450+100,0%354.21823,74100 %1 Q
Financial Management Professionals, Inc.6846840,0%21.5461,440 %2 Q
Sterling Capital Management LLC5740+100,0%18.0811,210 %1 Q
FIRST HORIZON CORP1670+100,0%5.2610,350 %1 Q
Farther Finance Advisors, LLC58580,0%1.8270,120 %2 Q
Physician Wealth Advisors, Inc.180+100,0%5670,040 %1 Q
SBI Securities Co., Ltd.56-16,7%1580,01100 %3 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

PeriodeStatusHalterAnteile (Mio)Wert (Mio $)
30.06.2026vorl.90,01
31.03.2026✓9968,01.523
31.12.2025✓9365,81.741
30.09.2025✓50,24

Top 10 Neueinsteiger

FondsAnteileWert (USD)
Interval Partners, LP97.6082.361.138
MARSHALL WACE, LLP91.9272.223.714
FIFTH THIRD BANCORP63.3021.531.275
Jain Global LLC60.7621.469.833
Alyeska Investment Group, L.P.50.0001.209.500
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC48.9941.185.165
Swiss National Bank46.8001.132.092
SummitTX Capital, L.P.37.140898.417
SeaBridge Investment Advisors LLC24.756598.848
DRW Securities, LLC22.000532.180

Top 10 Aufstocker

FondsAnteileΔ AnteileΔ %Wert (USD)
Capital International Investors1.348.654648.654+92.7 %32.623.940
TimesSquare Capital Management, LLC898.233477.799+113.6 %21.728.256
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC986.848292.183+42.1 %23.871.853
Woodline Partners LP978.094235.312+31.7 %23.660.094
Azora Capital LP954.029210.042+28.2 %23.077.962
T. Rowe Price Investment Management, Inc.4.741.163163.388+3.6 %114.689
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC160.703144.210+874.4 %3.887.406
Select Equity Group, L.P.258.724117.763+83.5 %6.258.534
ArrowMark Colorado Holdings LLC336.369102.765+44.0 %8.136.766
LORD, ABBETT & CO. LLC201.06890.352+81.6 %4.864

Top 10 Verkäufer

FondsAnteileΔ AnteileΔ %Wert (USD)
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P.489.171-507.090-50.9 %11.833.046
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/8.359-432.164-98.1 %203
BlackRock, Inc.380.424-119.161-23.9 %9.202.456
EMERALD ADVISERS, LLC8.555-104.662-92.4 %206.945
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.1.170.746-102.353-8.0 %34.138.953
EJF Capital LP74.453-92.199-55.3 %1.801.018
GOLDMAN SACHS GROUP INC154.232-65.471-29.8 %3.730.872
Schonfeld Strategic Advisors LLC100.345-62.288-38.3 %2.427.345
Holocene Advisors, LP50.000-50.000-50.0 %1.209.500
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST82.879-40.228-32.7 %2.004.843

Zusätzlich aktuell von 54 Mutual Funds/ETFs gehalten (N-PORT). Alle Fondsgesellschaften & ihre 4-Quartals-Bewegungen →

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

DatumInvestorTypAnteilAktienΔΔ-Balken
15.05.2026T. Rowe Price Investment Management, Inc.Passiv (13G)5,00 %4.741.163Neu
14.11.2025Jonathan CarlonPassiv (13G)5,91 %5.685.000Neu
14.11.2025Trevor R. BurgessPassiv (13G)34,02 %49.595.000Neu
07.11.2025Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Limited (+4)Passiv (13G)20,65 %19.530.472Neu
07.11.2025FTV Management VII, L.P. (+3)Passiv (13G)23,63 %22.350.631Neu

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

Währung:
PeriodeFilingUmsatzNettoergebnisEPSAktivaEigenkapital
2026-03-3110-Q37.795.000 $7.349.000 $0,05 $85.296.000 $-213.358.000 $
2025-12-3110-K159.551.000 $37.413.000 $-0,26 $65.299.000 $-227.494.000 $
2025-09-3010-Q–11.511.000 $0,06 $89.627.000 $-509.549.000 $
2025-06-3010-Q–11.618.000 $––-526.091.000 $
2025-03-3110-Q29.353.000 $9.939.000 $0,05 $–-359.346.000 $
2024-12-3110-K119.299.000 $34.592.000 $0,16 $48.152.000 $-365.988.000 $
2024-09-3010-Q–12.093.000 $0,06 $–-374.272.000 $
2024-06-3010-Q–6.273.000 $––-383.080.000 $
2024-03-3110-Q–4.614.000 $––-386.147.000 $
2023-12-3110-K84.870.000 $17.886.000 $0,10 $–-387.602.000 $

Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ

Geschäftssegmente

SegmentFY 2025FY 2024FY 2023AnteilΔTrend
Commission Income122,0 Mio.90,1 Mio.64,3 Mio.76,5 %+35,4%
Fee Income37,5 Mio.29,2 Mio.20,5 Mio.23,5 %+28,6%

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

QuartalStichtagVerkündetUmsatzEPS
Q1 202631.03.202629.04.202637,8 Mio. USD0,05
Q3 202530.09.202512.11.202544,4 Mio. USD0,06
Q1 202531.03.202512.11.202529,4 Mio. USD0,05
Q3 202430.09.202412.11.202533,8 Mio. USD0,06

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q / 20-F / 6-K)

SEC-Einreichungs-Historie der letzten sechs Jahre (Datum = US-Kalendertag, SEC/ET): Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K); ausländische Emittenten (ADR/Foreign Private Issuer) reichen stattdessen Jahresberichte (20-F/40-F) und Zwischenmitteilungen (6-K) ein — dort liegt im SEC-Index keine Berichtsperiode vor, Periode und Verzögerung bleiben leer. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht (US)FormBerichtsperiodeVerzögerung
27.07.202610-Q30.06.202627 TageSEC »
29.04.202610-Q31.03.202629 TageSEC »
26.02.202610-K31.12.202557 TageSEC »
12.11.202510-Q30.09.202543 TageSEC »

Kapitalerhöhungen & Emissions-Historie

Emissions-Historie aus den finalen SEC-Prospekten: Börsengang (424B4) und Kapitalerhöhungen (424B5, Folge-/Sekundärplatzierungen). Volumen = Brutto-Erlös (bei Börsengängen zusätzlich der Ausgabepreis). Wiederholte Kapitalerhöhungen deuten auf Verwässerung der Altaktionäre hin.

Datum (US)ArtVolumen
14.05.2026Börsengang$270,6 Mio · $27,50/AktieSEC »
01.10.2025Börsengang$368,4 Mio · $20,00/AktieSEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). Beträge in US-Dollar.

Proxy-/Governance-Filings

Proxy-Statements (SEC DEF-14A-Familie) der letzten sechs Jahre: reguläre HV-Einladungen zur Aktionärsversammlung, Aktivisten-Proxy-Fights (contested / Non-Management-Solicitation) und M&A-Abstimmungen.

Datum (US)KategorieHV-Termin (US)Stichtag (US)Form
11.05.2026HV-Einladung——DEFA14ASEC »
17.04.2026HV-Einladung——DEFA14ASEC »
17.04.2026HV-Einladung28.05.2026 Jahres-HV07.04.2026DEF 14ASEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). HV-Termin = Datum der Aktionärsversammlung, Stichtag (Record Date) = Nachweisstichtag für die Stimmberechtigung (aus dem Dokument extrahiert).

Privatplatzierungen (Reg D)

Reg-D-Privatplatzierungen (Form D) der letzten sechs Jahre — SEC-befreite Kapitalaufnahmen ohne öffentliches Prospekt (z. B. PIPEs, Wandelanleihen an ausgewählte Investoren). Wiederholte Privatplatzierungen können auf laufenden Kapitalbedarf und Verwässerung der Altaktionäre hindeuten.

Datum (US)ArtForm
12.05.2025PrivatplatzierungDSEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). Nur Metadaten — Emissions-Betrag und Investoren stehen im Dokument (SEC-Link).

Filing-Analyse (10-K / 10-Q)

Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.

🔒 Die aufklappbare Detailanalyse (Red Flags, Risiko-Änderungen, Guidance-Zitate, voller Wortlaut) ist Teil des Kunden-Abos — freischalten.

DatumFormStimmungGuidanceRisiko-ΔQualitativZusammenfassung
27.07.202610-Q0,62k. A.0,0074Neptune Insurance Holdings verzeichnete im zweiten Quartal 2026 ein starkes Umsatzwachstum von 32,8 % auf 55,9 Mio. USD sowie eine verbesserte Adjusted-EBITDA-Marge von 61,7 %, getrieben durch steigende Policen- und Prämienvolumina sowie höhere durc…🔒

8-K-Ereignisse (KI)

🔒 Die vollständige KI-Einordnung je 8-K ist Teil des Kunden-Abos — freischalten.

DatumEreignisSentimentMaterialitätZusammenfassungFiling
22.04.2026Sonstiges0,3575Vorstand genehmigt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen Dollar für Stammaktien der Klasse A. Das Programm umfasst offene Markt- … 🔒SEC

Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ

DatumFTD-MengeKursWert (USD)
2026-06-3050.73230,481.546.311
2026-06-2618.79727,44515.790
2026-06-259228,992.667
2026-06-155027,401.370
2026-06-128627,092.330
2026-06-102025,15503
2026-06-087225,491.835
2026-06-0410024,312.431
2026-05-2688927,8724.776
2026-05-181.16728,0032.676
2026-05-159.53327,46261.776
2026-05-14102.25827,942.857.089
2026-05-1370228,5420.035
2026-05-111.27729,9238.208
2026-05-015225,131.307
2026-04-2312428,073.481
2026-04-2150428,7814.505
2026-04-152.13626,3556.284
2026-04-137124,731.756
2026-04-023.28324,3079.777
2026-03-3041323,039.511
2026-03-2718823,724.459
2026-03-2633223,227.709
2026-03-205.72122,17126.835
2026-03-1910.18822,85232.796
2026-03-1843523,4610.205
2026-03-161.56921,8734.314
2026-03-0660221,2012.762
2026-03-0410021,242.124
2026-02-241.09820,5922.608
2026-02-237521,241.593
2026-02-207520,441.533
2026-02-1135823,408.377

Hinweis

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