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Projekt anfragen

Valaris Ltd (VAL)

Valaris Ltd
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
TickerVALBörseNYSE
ISINUSG9460G1016CIK0000314808
89,95
Schluss · 12.06.2026
1T+0,2 %1W+1,6 %1M−9,1 %3M−4,0 %6M+66,2 %1J+97,3 %
GCS 70 → +0,0
TSI -14,5 · -11,3 ▼ 26.05.
8-K 5.02 17.10.24· 605T
Insider ▼ 03.09.25· 284T
PDF

Glück Conviction Score™ ⓘ

VAL Valaris Ltd
Conviction Score
70
Stark
Timing / Risiko Ruhig· 60
Effektiv: Stark Mittel
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
89,2
105 neu, 113 erhöht, 2985,6M $ netto
Aktivist
79,0
13D-Filing vorhanden
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (12 Monate)

Technische Indikatoren

45
Technical-Score: 45 / 100 (informativ, keine Anlageempfehlung)
Bullisch-Anteil 9.1 % — 1 bullisch / 3 bärisch / 7 neutral

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

IndikatorSignalGewichtWertDetailBeitrag
Kurs vs SMA50Bärisch10 %96.18-6.5 % vs SMA50
Kurs vs SMA200Bullisch15 %71.55+25.7 % vs SMA200
EMA20 vs EMA50Bärisch5 %93.40EMA50: 94.03
MACD-HistogrammBärisch10 %-0.725Bearisch
RSI(14)Neutral10 %42.4Neutral (30–70)
Stoch %K(14)Neutral5 %26.2Neutral
ADX(14)+DINeutral10 %20.0+DI: 15.4 / −DI: 27.8
Z-Score(60)Neutral5 %-1.14In Range
52W-PositionNeutral5 %67.2 %Hoch 113.42 / Tief 41.80
Bollinger(20,2σ)Neutral5 %30.1 %Upper 111.74 / Mid 96.15 / Lower 80.56
LinReg-Slope(60)Neutral10 %-0.0563R²=0.03 / annualisiert -14.7 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

DatumInsiderRolleTypStückzahlKursWert (USD)ΔTrend
2025-09-03Luca GillesOfficer, SVP - COOOpen Market Sale-35.00048,84-1.709.400,00-100,0%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

FondsAktuell (Stk)Vorquartal (Stk)Veränderung (Stk)Wert (USD)StatusΔTrend
BlackRock, Inc.8.224.1697.797.292426.877806.297.499Aufgestockt+5,5%
OAK HILL ADVISORS LP4.791.9794.791.9790469.805.621Unverändert0,0%
Lingotto Investment Management LLP3.706.8663.719.176-12.310363.421.143Reduziert-0,3%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP3.349.4433.234.713114.730328.381.639Aufgestockt+3,5%
VANGUARD GROUP INC5.821.69705.821.697293.413.529Neu+100,0%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC2.596.22202.596.222254.533.605Neu+100,0%
STATE STREET CORP2.497.5082.505.594-8.086244.855.684Reduziert-0,3%
MORGAN STANLEY2.082.0121.306.985775.027204.025.625Aufgestockt+59,3%
GOLDMAN SACHS GROUP INC1.781.101628.3641.152.737174.619.142Aufgestockt+183,5%
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC1.677.1091.531.941145.168164.423.766Aufgestockt+9,5%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC1.631.2491.581.09550.154159.955.618Aufgestockt+3,2%
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND1.363.230812.243550.987133.651.069Aufgestockt+67,8%
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC1.319.3511.062.070257.281129.349.172Aufgestockt+24,2%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP1.301.803847.349454.454127.628.766Aufgestockt+53,6%
Condire Management, LP1.158.6511.158.6510113.594.144Unverändert0,0%
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC985.04588.731896.31496.573.812Aufgestockt+1010,1%
NORTHERN TRUST CORP801.022779.15321.86978.532.198Aufgestockt+2,8%
FIL Ltd792.9781.220.279-427.30177.743.564Reduziert-35,0%
ANTIPODES PARTNERS Ltd770.992695.00575.98775.588.056Aufgestockt+10,9%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC678.487691.045-12.55866.518.865Reduziert-1,8%
UBS Group AG669.276860.025-190.74965.588.661Reduziert-22,2%
JANE STREET GROUP, LLC618.685172.000446.68560.655.878Aufgestockt+259,7%
AQR Arbitrage LLC609.7110609.71159.776.066Neu+100,0%
WHITEBOX ADVISORS LLC583.9370583.93757.249.183Neu+100,0%
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL575.404248.829326.57556.412.608Aufgestockt+131,2%
CITIGROUP INC570.09356.123513.97055.702.957Aufgestockt+915,8%
BANK OF AMERICA CORP /DE/567.016646.473-79.45753.161.240Reduziert-12,3%
Hudson Bay Capital Management LP657.7020657.70251.509.163Neu+100,0%
THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC508.186584.373-76.18749.822.555Reduziert-13,0%
Magnetar Financial LLC487.2898.025479.26447.773.813Aufgestockt+5972,1%
Invesco Ltd.485.700510.426-24.72647.618.028Reduziert-4,8%
CITADEL ADVISORS LLC484.927870.229-385.30247.542.243Reduziert-44,3%
ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC.472.5000472.50046.323.899Neu+100,0%
Moerus Capital Management LLC463.985607.897-143.91245.489.089Reduziert-23,7%
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P.435.0690435.06942.654.165Neu+100,0%
D. E. Shaw & Co., Inc.430.421239.361191.06042.198.475Aufgestockt+79,8%
SEI INVESTMENTS CO399.805240.501159.30439.196.817Aufgestockt+66,2%
London & Capital Asset Management Ltd768.4750768.47538.734.739Neu+100,0%
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC393.543720.462-326.91938.582.956Reduziert-45,4%
NOMURA HOLDINGS INC377.5000377.50037.010.100Neu+100,0%
GROUP ONE TRADING LLC308.600256.84151.75930.255.144Aufgestockt+20,2%
Hosking Partners LLP283.209299.669-16.46027.765.810Reduziert-5,5%
MUFG Securities EMEA plc266.4000266.40026.117.856Neu+100,0%
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A.250.000410.000-160.00024.510.000Reduziert-39,0%
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC314.503283.44931.05423.924.874Aufgestockt+11,0%
NORGES BANK467.8810467.88123.581.202Neu+100,0%
Dalal Street, LLC459.0980459.09823.138.539Neu+100,0%
TORONTO DOMINION BANK235.73513235.72223.052.192Aufgestockt+1813246,2%
VALUEWORKS LLC219.133472.780-253.64721.483.799Reduziert-53,7%
PEAK6 LLC211.193187.13624.05720.705.362Aufgestockt+12,9%

Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ

FondsAnteileVorquartal (Stk)ΔWert (USD)Anteil (%)
BlackRock, Inc.8.224.1697.797.292+5,5%806.297.49913,48
OAK HILL ADVISORS LP4.791.9794.791.9790,0%469.805.6217,85
Lingotto Investment Management LLP3.706.8663.719.176-0,3%363.421.1436,08
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP3.349.4433.234.713+3,5%328.381.6395,49
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC2.596.2220+100,0%254.533.6054,26
STATE STREET CORP2.497.5082.505.594-0,3%244.855.6844,09
MORGAN STANLEY2.082.0121.306.985+59,3%204.025.6253,41
GOLDMAN SACHS GROUP INC1.781.101628.364+183,5%174.619.1422,92
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC1.677.1091.531.941+9,5%164.423.7662,75
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC1.631.2491.581.095+3,2%159.955.6182,67
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND1.363.230812.243+67,8%133.651.0692,23
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC1.319.3511.062.070+24,2%129.349.1722,16
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP1.301.803847.349+53,6%127.628.7662,13
Condire Management, LP1.158.6511.158.6510,0%113.594.1441,90
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC985.04588.731+1010,1%96.573.8121,61
NORTHERN TRUST CORP801.022779.153+2,8%78.532.1981,31
FIL Ltd792.9781.220.279-35,0%77.743.5641,30
ANTIPODES PARTNERS Ltd770.992695.005+10,9%75.588.0561,26
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC678.487691.045-1,8%66.518.8651,11
UBS Group AG669.276860.025-22,2%65.588.6611,10

Halter-Trend (6 Quartale)

PeriodeStatusHalterAnteile (Mio)Wert (Mio $)
31.03.2026✓38171,46.594
31.12.2025✓36765,83.132
30.09.2025✓36079,63.528
30.06.2025✓35572,72.764
31.03.2025✓352100,52.856
31.12.2024✓33575,13.135

Top 10 Neueinsteiger

FondsAnteileWert (USD) ⓘ
London & Capital Asset Management Ltd768.47538.734.739
NORGES BANK467.88123.581.202
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL248.82912.540.982
Turas Capital Management LP136.3006.869.520
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd97.4114.909.514
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP88.3254.451.580
MARSHALL WACE, LLP80.5054.057.452
INVESTMENT HOUSE LLC72.6743.662.770
Corigliano Investment Advisers, LLC63.1253.181.500
DRW Securities, LLC52.9832.670.343

Top 10 Aufstocker

FondsAnteileΔ Anteile ⓘΔ % ⓘWert (USD) ⓘ
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC1.531.941257.903+20.2 %77.209.826
Point72 Asset Management, L.P.307.702232.002+306.5 %15.508.181
SEI INVESTMENTS CO240.501217.115+928.4 %12.120.940
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP3.234.713206.305+6.8 %163.030.866
Goehring & Rozencwajg Associates, LLC1.062.070159.630+17.7 %53.528.328
FIL Ltd1.220.279114.967+10.4 %61.502.061
ANTIPODES PARTNERS Ltd695.005114.807+19.8 %35.030.878
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC209.00092.800+79.9 %10.533.600
VAN ECK ASSOCIATES CORP825.83383.928+11.3 %41.622
XTX Topco Ltd86.57577.701+875.6 %4.363.380

Top 10 Verkäufer

FondsAnteileΔ Anteile ⓘΔ % ⓘWert (USD) ⓘ
Packer & Co Ltd203.000-1.346.263-86.9 %10.231
PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD45.956-918.767-95.2 %2.316.182
Dalal Street, LLC459.098-607.157-56.9 %23.138.539
CITADEL ADVISORS LLC870.229-456.351-34.4 %43.859.542
GOLDMAN SACHS GROUP INC628.364-376.413-37.5 %31.669.546
JPMORGAN CHASE & CO244.749-364.667-59.8 %12.326.253
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP847.349-361.374-29.9 %42.706.390
Praetorian PR LLC135.000-342.598-71.7 %237.600
UBS Group AG860.025-319.331-27.1 %43.268.164
AMERIPRISE FINANCIAL INC196.250-273.826-58.3 %9.891.302

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

DatumInvestorTypAnteilAktienΔZweck
09.06.2026OAK HILL ADVISORS LPAktivist (13D/A)5,91 %4.095.067-1,02 pp
27.03.2026The Vanguard GroupPassiv (13G/A)Ausstieg0-8,83 pp
13.02.2026Transocean Ltd.Aktivist (13D)18,10 %12.573.155NeuOn February 9, 2026, the Reporting Person and Valaris Limited, an exempted company limit…
11.02.2026Greenwich Holdings LimitedAktivist (13D/A)11,23 %7.812.190NeuItem 4 is hereby supplemented as follows: On February 9, 2026, the Issuer and Transocea…
11.02.2026C.K. LimitedAktivist (13D/A)11,23 %7.812.190+0,67 ppItem 4 is hereby supplemented as follows: On February 9, 2026, the Issuer and Transocea…
11.02.2026Famatown Finance LimitedAktivist (13D/A)11,23 %7.812.190NeuItem 4 is hereby supplemented as follows: On February 9, 2026, the Issuer and Transocea…
11.02.2026OAK HILL ADVISORS LPAktivist (13D/A)6,93 %4.797.337NeuOn February 9, 2026, the Issuer and Transocean Ltd., a Swiss corporation ("Transocean")…
05.03.2025Famatown Finance Ltd.Aktivist (13D/A)10,56 %7.501.913NeuThere are no material changes to the Schedule 13D.
05.03.2025C.K. LimitedAktivist (13D/A)10,56 %7.501.913NeuThere are no material changes to the Schedule 13D.
05.03.2025GREENWICH HOLDINGS LTD.Aktivist (13D/A)10,56 %7.501.913NeuThere are no material changes to the Schedule 13D.
14.02.2025ORBIS INVESTMENT MANAGEMENT LTDPassiv (13G/A)Ausstieg0Neu
12.02.2025Abigail P. JohnsonPassiv (13G/A)4,40 %3.144.219Neu
12.02.2025FMR LLCPassiv (13G/A)4,40 %3.144.219Neu
06.02.2025BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)11,10 %7.887.942Neu
13.01.2025Exor N.V.Passiv (13G)5,10 %3.637.207Neu
13.01.2025Giovanni Agnelli B.V.Passiv (13G)5,10 %3.637.207Neu
13.01.2025Lingotto Investment Management LLPPassiv (13G)5,10 %3.637.207Neu
13.01.2025Lingotto Investment Management (UK) LimitedPassiv (13G)5,10 %3.637.207Neu
14.11.2024Orbis Investment Management Limited ("OIML")Passiv (13G/A)7,10 %5.172.821-0,80 pp
12.11.2024The Vanguard GroupPassiv (13G/A)8,83 %6.430.6500,00 pp
04.11.2024The Vanguard GroupPassiv (13G/A)8,83 %6.430.650-1,66 pp
14.02.2024Orbis Investment Management Limited ("OIML")Passiv (13G)7,90 %5.762.092Neu
09.08.2023Oak Hill Advisors, L.P.Aktivist (13D/A)6,48 %4.766.016-5,52 pp
13.02.2023GoldenTree Asset Management LPPassiv (13G/A)2,80 %2.117.025-7,10 pp
13.02.2023GoldenTree Asset Management LLCPassiv (13G/A)2,80 %2.117.025-7,10 pp
13.02.2023Steven A. TananbaumPassiv (13G/A)2,90 %2.167.025-7,00 pp
19.01.2023Lodbrok Capital LLPPassiv (13G/A)3,99 %3.000.003-2,17 pp
14.02.2022Lodbrok Capital LLPPassiv (13G)6,16 %4.619.698Neu
10.02.2022GoldenTree Asset Management LLCPassiv (13G)9,90 %7.405.584Neu
10.02.2022Steven A. TananbaumPassiv (13G)9,90 %7.455.584Neu
10.02.2022GoldenTree Asset Management LPPassiv (13G)9,90 %7.405.584Neu
25.06.2021Oak Hill Advisors MGP, Inc.Aktivist (13D)12,00 %8.979.806Neu
25.06.2021Oak Hill Advisors, L.P.Aktivist (13D)12,00 %8.979.806Neu
25.06.2021Oak Hill Advisors GenPar, L.P.Aktivist (13D)12,00 %8.979.806Neu
25.06.2021Glenn R. AugustAktivist (13D)12,00 %8.979.806Neu

Stammdaten

Valaris Limited bietet Offshore-Vertragsbohrdienstleistungen für die internationale Öl- und Gasindustrie an. Das Unternehmen besitzt eine Offshore-Bohrflotte von 56 Bohrinseln, die 11 Bohrschiffe, 4 dynamisch positionierte Halbregisterbohrinseln, 1 verankerte Halbregisterbohrinseln und 40 Jackup-Bohrinseln umfasst. Es versorgt internationale, staatliche und unabhängige Öl- und Gasunternehmen im Golf von Mexiko, der Nordsee, dem Nahen Osten, Westafrika, Australien und Südostasien. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmen & Branche

NameValaris Ltd
TickerVAL
CIK0000314808
BoerseNYSE
SektorEnergy
IndustrieOil & Gas Equipment & Services
SIC1381 · Drilling Oil & Gas Wells

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIPG9460G101
ISINUSG9460G1016
TypCommon Stock
Marktkapitalisierung6,25 Mrd. USD
KGV (P/E)6,51
Beta0,95
Dividendenrendite0,00 %

Bewertung

KBV (P/B)1,97 vs. 6,69 (2021) ▼
KUV (P/S)2,64 vs. 8,61 (2021) ▼
EV/EBITDA10,9 vs. 121,5 (2021) ▼
FCF-Rendite3,2 % vs. -1,1 % (2021) ▲
Buyback-Rendite1,6 % vs. 0,0 % (2021) ▲

Qualität & Bilanz

Bruttomarge31,2 % vs. 13,3 % (2021) ▲
Operative Marge20,1 % vs. -0,9 % (2021) ▲
Nettomarge41,5 % vs. -3,3 % (2021) ▲
ROIC22,7 % vs. -1,7 % (2021) ▲
Nettoverschuldung/EBITDA0,9 vs. -0,7 (2021) ▲

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
Kennzahl20212022202320242025Verlauf
Bewertung
KBV (P/B)6,693,942,501,401,10
KUV (P/S)8,613,172,781,331,47
EV/EBITDA121,538,435,68,36,5
FCF-Rendite-1,1 %-1,6 %-8,6 %-3,2 %5,8 %
Buyback-Rendite0,0 %0,0 %4,0 %4,0 %2,9 %
Qualität & Bilanz
Bruttomarge13,3 %13,7 %13,5 %25,5 %31,2 %
Operative Marge-0,9 %2,3 %3,0 %14,9 %20,1 %
Nettomarge-3,3 %11,0 %48,5 %15,8 %41,5 %
ROIC-1,7 %9,5 %27,5 %11,0 %22,7 %
Nettoverschuldung/EBITDA-0,7-1,23,51,70,9

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

PeriodeFilingUmsatzNettoergebnisEPSAktivaEigenkapital
2026-03-3110-Q465.400.000-16.400.000-0,245.363.700.0003.161.200.000
2025-12-3110-K2.369.000.000982.800.00013,865.304.800.0003.169.600.000
2025-09-3010-Q595.700.000188.100.0002,654.638.000.0002.447.800.000
2025-06-3010-Q615.200.000115.100.0001,614.503.300.0002.329.700.000
2025-03-3110-Q620.700.000-37.900.000-0,534.386.800.0002.207.000.000
2024-12-3110-K2.362.600.000373.400.0005,124.419.800.0002.238.500.000
2024-09-3010-Q643.100.00064.600.0000,884.333.400.0002.114.900.000
2024-06-3010-Q610.100.000149.600.0002,034.415.600.0002.176.800.000
2024-03-3110-Q525.000.00025.500.0000,354.354.400.0002.020.900.000
2023-12-3110-K1.784.200.000865.400.00011,514.322.200.0001.987.600.000
2023-09-3010-Q455.100.00012.900.0000,173.484.900.0001.183.900.000
2023-06-3010-Q415.200.000-29.400.000-0,393.088.400.0001.254.100.000
2023-03-3110-Q430.100.00046.700.0000,612.951.200.0001.342.100.000
2022-12-3110-K1.602.500.000176.500.0002,332.860.300.0001.289.900.000
2022-09-3010-Q437.200.00074.300.0000,982.821.200.0001.214.400.000
2022-06-3010-Q413.300.000111.600.0001,482.760.800.0001.137.700.000
2022-03-3110-Q318.400.000-38.600.000-0,512.637.700.0001.022.600.000
2021-09-3010-Q326.700.000-54.500.000-0,732.602.500.0001.036.600.000
2021-06-3010-Q202.800.000-6.200.000-0,082.601.700.0001.089.500.000
2021-04-3010-Q397.400.000-3.557.000.000-17,812.595.600.0001.095.900.000

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

Nächster Earnings-Termin: 29.07.2026

QuartalStichtagVerkündetUmsatzEPS
202604.05.202604.05.2026465,4 Mio. USD-0,24
Q1 202631.03.202605.05.2026465,4 Mio. USD-0,24
202619.02.202619.02.2026537,4 Mio. USD0,79
202529.10.202529.10.2025595,7 Mio. USD2,65
Q3 202530.09.202530.10.2025595,7 Mio. USD2,65
202530.07.202530.07.2025615,2 Mio. USD1,61
Q2 202530.06.202531.07.2025615,2 Mio. USD1,61
202530.04.202530.04.2025620,7 Mio. USD-0,53

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)

SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht Form Berichtsperiode Verzögerung
05.05.2026 10-Q – – SEC »
20.02.2026 10-K 31.12.2025 51 Tage SEC »
30.10.2025 10-Q 30.09.2025 30 Tage SEC »
31.07.2025 10-Q 30.06.2025 31 Tage SEC »
01.05.2025 10-Q 31.03.2025 31 Tage SEC »
20.02.2025 10-K 31.12.2024 51 Tage SEC »
31.10.2024 10-Q 30.09.2024 31 Tage SEC »
01.08.2024 10-Q 30.06.2024 32 Tage SEC »
02.05.2024 10-Q 31.03.2024 32 Tage SEC »
22.02.2024 10-K 31.12.2023 53 Tage SEC »
07.11.2023 10-Q 30.09.2023 38 Tage SEC »
02.08.2023 10-Q 30.06.2023 33 Tage SEC »
02.05.2023 10-Q 31.03.2023 32 Tage SEC »
21.02.2023 10-K 31.12.2022 52 Tage SEC »
01.11.2022 10-Q 30.09.2022 32 Tage SEC »
02.08.2022 10-Q 30.06.2022 33 Tage SEC »
03.05.2022 10-Q 31.03.2022 33 Tage SEC »
22.02.2022 10-K 31.12.2021 53 Tage SEC »
02.11.2021 10-Q 30.09.2021 33 Tage SEC »
03.08.2021 10-Q 30.06.2021 34 Tage SEC »
28.04.2021 10-Q 31.03.2021 28 Tage SEC »
02.03.2021 10-K 31.12.2020 61 Tage SEC »
29.10.2020 10-Q 30.09.2020 29 Tage SEC »
30.07.2020 10-Q 30.06.2020 30 Tage SEC »

Filing-Analyse (10-K / 10-Q)

Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.

DatumFormStimmungGuidance QualitativZusammenfassung
05.05.2026 10-Q 0,00 ? 50,0 Die extrahierten Sektionen des 10-Q von Valaris Ltd (CIK 314808, eingereicht am 05.05.2026) enthalten keine verwertbaren Inhalte – MD&A ist …

Zusammenfassung: Die extrahierten Sektionen des 10-Q von Valaris Ltd (CIK 314808, eingereicht am 05.05.2026) enthalten keine verwertbaren Inhalte – MD&A ist auf einen Seitenhinweis reduziert, Risk Factors und Forward-Looking Statements wurden nicht extrahiert. Eine fundierte Einschätzung der Geschäftsentwicklung, Guidance oder Risikolage ist auf Basis dieser Daten nicht möglich. Alle Bewertungen wurden auf konservative Neutralwerte gesetzt.

SEC-Filing »
20.02.2026 10-K 0,25 ↑ 65,0 Valaris erzielte 2025 ein deutlich verbessertes Betriebsergebnis von 477 Mio. USD (+35% ggü. 2024) sowie einen starken operativen Cashflow v…

Zusammenfassung: Valaris erzielte 2025 ein deutlich verbessertes Betriebsergebnis von 477 Mio. USD (+35% ggü. 2024) sowie einen starken operativen Cashflow von 546 Mio. USD, getragen von steigenden Tagessätzen im Jackup-Segment und deutlich gesunkenen Betriebskosten; die Floater-Auslastung (Gesamtflotte) fiel jedoch von 61% auf 54%, und mehrere Halbtaucher wurden stillgelegt. Dominierendes Ereignis ist die am 9. Februar 2026 bekannt gegebene Fusion mit Transocean Ltd. im reinen Aktientausch mit einem Transaktionswert von ca. 5,8 Mrd. USD, die den strategischen Ausblick des Unternehmens fundamental verändert. Risiken bestehen in der Abhängigkeit von wenigen Großkunden (Petrobras 13%, BP 12%, Azule 10%), steigenden Zinsaufwendungen sowie der zu erwartenden Laufzeitverlängerung der ARO-Schuldscheinforderungen über deren ursprüngliche Fälligkeit 2027/2028 hinaus. Die Liquiditätssituation ist mit 599 Mio. USD Cash und ungezogener Kreditlinie von 375 Mio. USD solide; die 1,1 Mrd. USD Second-Lien-Anleihe läuft bis 2030.

Guidance-Zitate:

  • Market conditions are expected to improve as these rigs commence new contracts during 2026, including four Valaris drillships that are scheduled to return to work later in the year following idle periods between contracts.
  • Saudi Aramco recently recalled seven previously-suspended jackups to recommence operations in 2026 and there are other ongoing multi-rig tenders in the Middle East, which should further support the supply and demand balance of the global jackup fleet.
  • Based on our current projections, we expect capital expenditures during 2026 to approximate $425.0 million to $475.0 million, primarily relating to maintenance and upgrade projects, including contract-specific capital expenditures.

Red Flags:

  • customer_concentration

SEC-Filing »
30.10.2025 10-Q 0,00 ? 50,0 Die extrahierten Sektionen des 10-Q-Filings von Valaris Ltd (CIK 314808, eingereicht am 30.10.2025) enthalten keine verwertbaren Inhalte: MD…

Zusammenfassung: Die extrahierten Sektionen des 10-Q-Filings von Valaris Ltd (CIK 314808, eingereicht am 30.10.2025) enthalten keine verwertbaren Inhalte: MD&A wurde lediglich als Kapitelüberschrift übergeben, Risk Factors und Forward-Looking Statements wurden nicht extrahiert. Eine fundierte Analyse ist auf Basis dieser Datenlage nicht möglich. Alle Bewertungen entsprechen dem konservativsten Neutralwert.

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31.07.2025 10-Q 0,00 ? 50,0 Die extrahierten Sektionen des 10-Q-Filings von Valaris Ltd (CIK 314808, eingereicht am 2025-07-31) enthalten keine verwertbaren Inhalte: De…

Zusammenfassung: Die extrahierten Sektionen des 10-Q-Filings von Valaris Ltd (CIK 314808, eingereicht am 2025-07-31) enthalten keine verwertbaren Inhalte: Der MD&A-Abschnitt beschränkt sich auf eine Kapitelüberschrift, Risk Factors und Forward-Looking Statements wurden nicht extrahiert. Eine fundierte Analyse ist auf Basis dieser Datenlage nicht möglich. Alle Bewertungen spiegeln daher den konservativsten Neutralwert wider.

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01.05.2025 10-Q 0,00 ? 50,0 Die extrahierten Sektionen des 10-Q-Filings von Valaris Ltd (CIK 314808, eingereicht am 01.05.2025) enthalten keine verwertbaren Inhalte – M…

Zusammenfassung: Die extrahierten Sektionen des 10-Q-Filings von Valaris Ltd (CIK 314808, eingereicht am 01.05.2025) enthalten keine verwertbaren Inhalte – MD&A, Risk Factors und Forward-Looking Statements wurden nicht oder nur als Seitenreferenz übergeben. Eine fundierte Einschätzung der Geschäftsentwicklung, Risikolage oder Guidance ist auf dieser Datenbasis nicht möglich. Alle Scores wurden auf neutrale Standardwerte gesetzt.

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Kritische 8-K Meldungen ⓘ

DatumMeldungSchwereFilingAuszug
17.10.2024Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSEC13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 - Departure of Directors or Principal Officers; Election of Directors…
19.07.2024Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSEC13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 - Departure of Directors or Principal Officers; Election of Directors…
15.12.2023Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECSection 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 - Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors…
09.11.2022Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 - Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
26.05.2022Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 - Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
09.12.2021Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 - Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
19.08.2021Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 - Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
11.05.2021Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 - Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
30.04.2021Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 - Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
05.03.2021Item 1.03 — Insolvenz / KonkursKRITISCHSECItem 1.03 Bankruptcy or Receivership. As previously reported, on August 19, 2020, Valaris plc (the “Company”) and…
02.12.2020Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
28.08.2020Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
19.08.2020Item 1.03 — Insolvenz / KonkursKRITISCHSECItem 1.03 Bankruptcy or Receivership Chapter 11 Filing On August 19, 2020 (the “Petition Date”), the Company and 89 of…
11.05.2020Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
06.05.2020Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
02.03.2020Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
27.01.2020Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
07.01.2020Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…

Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ

DatumFTD-MengeKursWert (USD)
2026-05-1348997,2047.531
2026-05-071092,80928
2026-05-0694.87292,818.805.070
2026-05-053.426102,52351.234
2026-05-04115102,2311.756
2026-05-0141.500101,984.232.170
2026-04-3071103,987.383
2026-04-286.87897,35669.573
2026-04-272991,192.645
2026-04-2310790,469.679
2026-04-201.42388,56126.021
2026-04-154892,014.416
2026-04-1328.02497,592.734.862
2026-04-0927399,9727.292
2026-04-0779697,4477.562
2026-04-0658798,0457.549
2026-04-0236996,3835.564
2026-03-276.250101,94637.125
2026-03-231592,521.388
2026-03-2010095,689.568
2026-03-172091,541.831
2026-03-1320492,8018.931
2026-03-111.40091,09127.526
2026-03-101.65690,81150.381
2026-03-052.14294,44202.290
2026-02-27194,5595
2026-02-233.30095,75315.975
2026-02-2010592,499.711
2026-02-136088,895.333
2026-02-1193679,8174.702
2026-02-1031.43583,822.634.882
2026-02-0645958,2126.718
2026-01-293.58956,88204.142
2026-01-273.07057,87177.661
2026-01-213.84254,36208.851
2026-01-207.10953,99383.815
2026-01-1414.98353,76805.486
2025-12-1798050,0449.039
2025-12-156.27554,13339.666

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