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Raymond James Financial Inc (RJF)

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
Finanzen · Kapitalmarktdienste & Börsen
TickerRJFBörseNYSE
ISINUS7547301090CIK0000720005
🔒 Mitglieder
Schluss · 27.07.2026
1T+2,5 %1W+3,1 %1M+15,8 %3M+12,5 %6M+2,3 %1J+3,0 %
GCS 74 → +0,0
TSI 29,1 · 28,1 ▲ 27.07.
8-K 5.02 23.05.25· 432T
Insider ▼ 27.07.26· 2T

Stammdaten

Raymond James Financial Inc. ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatkunden-, Kapitalmarkts-, Vermögensverwaltungs-, Bank- und weitere Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen betreibt fünf Segmente: Private Client Group (PCG), Capital Markets, Asset Management, Bank und Other. Die PCG bietet Finanzplanung, Anlageberatung und Wertpapiertransaktionsdienstleistungen für Privatkunden und verwaltet 1.67 Billionen US-Dollar an Kundenvermögen, davon 1.01 Billionen in gebührenpflichtigen Konten. Das Unternehmen beschäftigt 8.943 Finanzberater, die entweder als Angestellte oder unabhängige Vertragspartner tätig sind. Das Capital Markets-Segment bietet Investmentbanking-Dienstleistungen wie Fusionen und Übernahmen, Aktien- und Schuldensyndizierung sowie institutionellen Handel und Research an. Das Asset Management-Segment verwaltet Vermögen für Privat- und Institutionskunden und bietet aktive Portfoliosteuerung an. Das Banksegment umfasst Kreditvergabe und Einlagengeschäft über Raymond James Bank und TriState Capital Bank, mit einem Gesamtvolumen von 65.26 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Das Other-Segment beinhaltet Private-Equity-Investments und Unternehmensüberkopfkosten. Raymond James Financial Inc. ist in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und anderen Teilen Europas tätig. KI

Unternehmen & Branche

NameRAYMOND JAMES FINANCIAL INC
TickerRJF
CIK0000720005
BörseNYSE
SektorFinanzen
IndustrieKapitalmarktdienste & Börsen
SIC6211 · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP754730109
ISINUS7547301090
TypCommon Stock
Marktkapitalisierung33,55 Mrd. USD
KGV (P/E)16,44
Beta0,90
Dividendenrendite0,01 %

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)FL
Geschäftsadresse880 CARILLON PKWY, 33716 ST PETERSBURG, FL
Telefon727-567-1000
EIN (IRS)59-1517485

Listing & Historie

Listing-BörsenNYSE
Fiskaljahr-Ende30.09.
SEC-Filer-StatusLarge accelerated filer

Bewertung

KBV (P/B)2,68 vs. 2,30 (2021) ▲
KUV (P/S)2,11 vs. 1,92 (2021) ▲
FCF-Rendite6,7 % vs. 34,6 % (2021) ▼

Qualität & Bilanz

Nettomarge13,4 % vs. 14,2 % (2021) ▼
ROIC17,1 % vs. 17,0 % (2021) ≈

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 30.09.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
Kennzahl20212022202320242025TTM*Verlauf
Bewertung
KBV (P/B)2,302,252,052,132,742,67
KUV (P/S)1,921,881,611,672,152,04
FCF-Rendite34,6 %-0,1 %-17,6 %7,8 %6,6 %7,1 %
Qualität & Bilanz
Nettomarge14,2 %13,3 %13,4 %13,9 %13,4 %13,0 %
ROIC17,0 %16,0 %17,0 %17,7 %17,1 %17,1 %

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
TTM* = letzte zwölf Monate (vorläufig, ungeprüft): jüngstes Geschäftsjahr + laufendes YTD − Vorjahres-YTD aus den Quartalsberichten (10-Q); Bewertungs-Multiples gegen die aktuelle Marktkapitalisierung. Kein testierter Jahresabschluss.

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Glück Conviction Score™ ⓘ

ⓘ
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
Conviction Score
74
Sehr stark
Risiko 38
Schwelle niedrighoch
🟢 Günstiges Einstiegsfenster — fundamental starke Aktie, deren Timing gerade positiv dreht. Laut Modell aktuell der attraktivste Einstiegszeitpunkt.
Effektiv Sehr stark
Handelsvolumen Hoch
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
43,8
94 neu, 297 erhöht, -2750910K $ netto
Aktivist
26,2
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,71% (Stand: 30.06.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Konviktions-Verlauf — oben stark · Mitte neutral · unten schwach
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (24 Monate)

Indexierte Darstellung (Start = 100) — die Kursform bleibt sichtbar, absolute Kurse sind angemeldeten Mitgliedern vorbehalten.

Technische Indikatoren

70
Technical-Score: 70 / 100 (informativ, keine Anlageempfehlung)
Bullisch-Anteil 54.5 % — 6 bullisch / 3 bärisch / 2 neutral

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

IndikatorSignalGewichtWertDetailBeitrag
Kurs vs SMA50Bullisch10 %157.23+10.4 % vs SMA50
Kurs vs SMA200Bullisch15 %158.01+9.9 % vs SMA200
EMA20 vs EMA50Bullisch5 %165.74EMA50: 160.26
MACD-HistogrammBullisch10 %0.011Bullisch
RSI(14)Neutral10 %69.3Neutral (30–70)
Stoch %K(14)Bärisch5 %96.4Überkauft
ADX(14)+DINeutral10 %19.3+DI: 28.1 / −DI: 18.3
Z-Score(60)Bärisch5 %2.12Extrem überkauft
52W-PositionBullisch5 %92.0 %Hoch 176.43 / Tief 140.89
Bollinger(20,2σ)Bärisch5 %83.6 %Upper 177.46 / Mid 165.71 / Lower 153.97
LinReg-Slope(60)Bullisch10 %+0.3029R²=0.45 / annualisiert +48.6 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

DatumInsiderRolleTypStückzahlKursWert (USD)ΔTrend
2026-07-27Raney Steven MOfficer, Executive Chair RJBankOpen Market Sale-5.770172,97-998.032,86-21,9%
2026-03-19Allaire Bella LoykhterOfficer, Chief Admin OfficerOpen Market Sale-29.551142,34-4.206.289,34-92,5%
2026-02-04Santelli Jonathan NOfficer, EVP, General CounselOpen Market Sale-4.500170,46-767.079,00-16,9%
2025-12-15REILLY PAUL CDirector, Officer, Executive ChairOpen Market Sale-20.270164,22-3.328.674,54-73,2%
2025-12-15REILLY PAUL CDirector, Officer, Executive ChairOpen Market Sale-53.660163,24-8.759.254,49-192,6%
2025-12-15REILLY PAUL CDirector, Officer, Executive ChairOpen Market Sale-56.757162,69-9.233.512,55-203,0%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

FondsAktuell (Stk)Vorquartal (Stk)Veränderung (Stk)Wert (USD)StatusΔTrend
BlackRock, Inc.14.119.123014.119.1232.044.307.848Neu+100,0%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC11.358.693011.358.6931.644.625.160Neu+100,0%
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP9.700.17609.700.1761.404.488.482Neu+100,0%
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/9.347.17209.347.1721.353.377.035Neu+100,0%
STATE STREET CORP7.854.53007.854.5301.137.257.399Neu+100,0%
FMR LLC5.846.44305.846.443846.506.395Neu+100,0%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC4.637.16204.637.162668.734.494Neu+100,0%
HARRIS ASSOCIATES L P3.425.32103.425.321495.952.232Neu+100,0%
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC2.489.68902.489.689360.482.130Neu+100,0%
FIRST TRUST ADVISORS LP2.459.48802.459.488356.109.208Neu+100,0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/2.449.76002.449.760354.700.705Neu+100,0%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP2.399.63802.399.638347.390.456Neu+100,0%
EARNEST PARTNERS LLC2.222.59902.222.599321.810.109Neu+100,0%
MORGAN STANLEY2.149.84802.149.848311.276.853Neu+100,0%
NORTHERN TRUST CORP1.928.52601.928.526279.231.279Neu+100,0%
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/1.878.54301.878.543273.443.981Neu+100,0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC1.546.39801.546.398223.902.982Neu+100,0%
FRANKLIN RESOURCES INC1.491.13901.491.139215.902.017Neu+100,0%
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC1.419.74101.419.741205.564.300Neu+100,0%
BARCLAYS PLC1.218.87401.218.874176.480.766Neu+100,0%
Legal & General Group Plc1.195.91901.195.919173.157.109Neu+100,0%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC1.129.95901.129.959163.606.764Neu+100,0%
HSBC HOLDINGS PLC1.119.29301.119.293161.961.265Neu+100,0%
Harfst & Associates, Inc.1.061.20801.061.208153.652.298Neu+100,0%
CITIGROUP INC974.9240974.924141.159.247Neu+100,0%
SEI INVESTMENTS CO920.6770920.677133.304.361Neu+100,0%
UBS Group AG874.5470874.547126.625.659Neu+100,0%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC793.8630793.863113.951.114Neu+100,0%
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV731.8190731.819105.960.084Neu+100,0%
Nuveen, LLC724.4350724.435104.890.944Neu+100,0%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC702.0880702.088101.655.387Neu+100,0%
DEUTSCHE BANK AG\583.8320583.83284.533.034Neu+100,0%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC548.1440548.14479.365.805Neu+100,0%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS532.3190532.31977.074.468Neu+100,0%
Munich Reinsurance Co Stock Corp in Munich491.089478.38912.70074.660.261Aufgestockt+2,7%
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC509.0750509.07573.708.915Neu+100,0%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.494.2680494.26871.565.130Neu+100,0%
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO460.228471.389-11.16169.968.511Reduziert-2,4%
WELLS FARGO & COMPANY/MN438.4770438.47763.486.938Neu+100,0%
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.430.5880430.58862.344.837Neu+100,0%
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.386.1070386.10762.004.923Neu+100,0%
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC414.2050414.20559.973.085Neu+100,0%
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.410.6040410.60459.451.353Neu+100,0%
Amundi401.3010401.30158.104.371Neu+100,0%
PFA Pension, Forsikringsaktieselskab397.6610397.66157.577.281Neu+100,0%
Fisher Asset Management, LLC397.1420397.14257.502.286Neu+100,0%
Prana Capital Management, LP359.3390359.33952.028.694Neu+100,0%
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM347.7450347.74550.349.999Neu+100,0%
RHUMBLINE ADVISERS340.2290340.22949.261.636Neu+100,0%
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC338.0020338.00248.939.310Neu+100,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

FondsAnteileVorquartal (Stk)ΔWert (USD)Anteil (%)StimmkontrolleVerlauf
Munich Reinsurance Co Stock Corp in Munich491.089478.389+2,7%74.660.26112,81100 %4 Q
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO460.228471.389-2,4%69.968.51112,0187 %17 Q
Arbejdsmarkedets Tillaegspension187.600174.290+7,6%28.520.8284,89100 %3 Q
Sterling Capital Management LLC181.805234.365-22,4%27.639.7854,7497 %8 Q
TRUIST FINANCIAL CORP135.531143.227-5,4%20.604.8413,5410 %17 Q
PhiloSmith Capital Corp131.950132.750-0,6%20.060.3583,44100 %17 Q
AVITY INVESTMENT MANAGEMENT INC.103.748108.160-4,1%15.772.8082,7196 %10 Q
Vest Financial, LLC99.512168.358-40,9%15.128.8092,60100 %6 Q
Asset Management One Co., Ltd.77.84879.902-2,6%11.835.2312,03100 %17 Q
Peterson Wealth Services62.01361.861+0,2%9.427.9081,620 %17 Q
CWA Asset Management Group, LLC53.65553.719-0,1%8.157.1461,400 %16 Q
Wilmington Savings Fund Society, FSB53.15354.785-3,0%8.080.8511,390 %16 Q
FJARDE AP-FONDEN /FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND52.13942.439+22,9%7.926.6921,36100 %16 Q
Resona Asset Management Co.,Ltd.51.94059.974-13,4%7.863.0741,35100 %10 Q
Czech National Bank49.36947.772+3,3%7.505.5691,29100 %16 Q
Morningstar Investment Management LLC50.07950.0790,0%7.250.9381,24100 %7 Q
New England Professional Planning Group Inc.46.99946.834+0,4%7.145.2361,230 %17 Q
IFM Investors Pty Ltd46.62639.423+18,3%7.088.5511,22100 %17 Q
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.41.36937.723+9,7%6.289.3291,08100 %17 Q
Swedbank AB40.03636.064+11,0%6.086.6731,04100 %16 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

PeriodeStatusHalterAnteile (Mio)Wert (Mio $)
30.06.2026vorl.2854,6585
31.03.2026✓909162,822.709
31.12.2025✓919160,024.334
30.09.2025✓884162,426.919
30.06.2025✓844156,822.650
31.03.2025✓837163,221.406

Top 10 Neueinsteiger

FondsAnteileWert (USD)
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC11.358.6931.644.625.160
HARRIS ASSOCIATES L P3.425.321495.952.232
Artisan Partners Limited Partnership195.66628.330.480
North Reef Capital Management LP159.16223.045.066
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL135.71519.650.175
CHILTON INVESTMENT CO INC.73.94510.706.497
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC65.1869.438.281
Aware Super Pty Ltd as trustee of Aware Super58.2128.428.515
CIBC Bancorp USA Inc.53.2027.703.188
Quantbot Technologies LP51.0587.392.688

Top 10 Aufstocker

FondsAnteileΔ AnteileΔ %Wert (USD)
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP9.700.1761.006.435+11.6 %1.404.488.482
FRANKLIN RESOURCES INC1.491.139813.558+120.1 %215.902.017
CITIGROUP INC974.924538.123+123.2 %141.159.247
BARCLAYS PLC1.218.874494.623+68.3 %176.480.766
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP258.909254.298+5515.0 %36.589.713
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC338.002240.883+248.0 %48.939.310
BANK OF AMERICA CORP /DE/2.449.760220.227+9.9 %354.700.705
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC414.205171.093+70.4 %59.973.085
FMR LLC5.846.443140.060+2.5 %846.506.395
Prana Capital Management, LP359.339126.580+54.4 %52.028.694

Top 10 Verkäufer

FondsAnteileΔ AnteileΔ %Wert (USD)
FIRST TRUST ADVISORS LP2.459.488-612.508-19.9 %356.109.208
PRUDENTIAL FINANCIAL INC296.789-522.289-63.8 %42.972.079
MORGAN STANLEY2.149.848-471.373-18.0 %311.276.853
GOLDMAN SACHS GROUP INC1.526.098-322.628-17.5 %220.963.745
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC793.863-302.868-27.6 %113.951.114
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC2.489.689-296.168-10.6 %360.482.130
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC5.013-277.590-98.2 %725.832
Man Group plc51.099-262.268-83.7 %7.398.624
Walleye Capital LLC2.822-184.515-98.5 %408.597
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND210.922-172.947-45.1 %30.539.396

Zusätzlich aktuell von 297 Mutual Funds/ETFs gehalten (N-PORT). Alle Fondsgesellschaften & ihre 4-Quartals-Bewegungen →

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

DatumInvestorTypAnteilAktienΔΔ-Balken
30.04.2026Vanguard Capital ManagementPassiv (13G)6,62 %13.062.357Neu
27.03.2026The Vanguard GroupPassiv (13G/A)Ausstieg0-10,69 pp
12.08.2025Wellington Investment Advisors Holdings LLP (+2)Passiv (13G/A)4,70 %9.568.625-0,71 pp
13.05.2025PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/Passiv (13G/A)4,74 %9.718.689Neu
12.11.2024. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)6,60 %13.629.2310,00 pp
22.10.2024. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)6,60 %13.629.231-1,20 pp
14.02.2024Thomas A. JamesPassiv (13G/A)9,30 %19.332.848+0,30 pp
13.02.2024The Vanguard GroupPassiv (13G/A)10,69 %22.296.990-0,12 pp
12.02.2024PRIMECAP Management CompanyPassiv (13G/A)5,90 %12.317.607-0,17 pp
08.02.2024Wellington Investment Advisors Holdings LLP (+2)Passiv (13G)5,41 %11.292.257Neu
26.01.2024. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)7,80 %16.352.583-0,10 pp
13.02.2023Thomas A. JamesPassiv (13G/A)9,00 %19.330.783-0,60 pp
09.02.2023The Vanguard GroupPassiv (13G/A)10,81 %23.255.887+0,52 pp
09.02.2023PRIMECAP Management CompanyPassiv (13G)6,07 %13.059.887Neu
03.02.2023. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)7,90 %16.897.222-1,00 pp
11.02.2022Thomas A. JamesPassiv (13G/A)9,60 %19.994.343-0,40 pp
10.02.2022The Vanguard GroupPassiv (13G/A)10,29 %21.356.497+1,39 pp
10.02.2022The Vanguard GroupPassiv (13G/A)8,90 %21.279.539-1,26 pp
01.02.2022. BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)8,90 %18.305.137-1,40 pp

US Congress Trades (STOCK Act)

DatumMitgliedParteiKammerTypBetrag-Bereich
07.04.2025Julie Johnson–HouseVerkauf$1,001 – $15,000

Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

Währung:
PeriodeFilingUmsatzNettoergebnisEPSAktivaEigenkapital
2026-03-3110-Q4.262.000.000 $544.000.000 $2,72 $91.944.000.000 $12.567.000.000 $
2025-12-3110-Q4.176.000.000 $563.000.000 $2,79 $88.760.000.000 $12.570.000.000 $
2025-09-3010-K15.912.000.000 $2.135.000.000 $10,30 $88.230.000.000 $12.503.000.000 $
2025-06-3010-Q3.842.000.000 $436.000.000 $2,12 $84.815.000.000 $12.259.000.000 $
2025-03-3110-Q3.845.000.000 $495.000.000 $2,36 $83.132.000.000 $12.212.000.000 $
2024-12-3110-Q4.035.000.000 $600.000.000 $2,86 $82.282.000.000 $11.923.000.000 $
2024-09-3010-K14.923.000.000 $2.068.000.000 $9,70 $82.992.000.000 $11.673.000.000 $
2024-06-3010-Q3.762.000.000 $492.000.000 $2,31 $80.628.000.000 $11.197.000.000 $
2024-03-3110-Q3.638.000.000 $476.000.000 $2,22 $81.232.000.000 $10.984.000.000 $
2023-12-3110-Q3.520.000.000 $498.000.000 $2,32 $80.130.000.000 $10.790.000.000 $
2023-09-3010-K12.992.000.000 $1.739.000.000 $7,97 $78.360.000.000 $10.214.000.000 $
2023-06-3010-Q3.293.000.000 $369.000.000 $1,71 $77.633.000.000 $9.949.000.000 $
2023-03-3110-Q3.157.000.000 $427.000.000 $1,93 $79.180.000.000 $9.995.000.000 $
2022-12-3110-Q3.027.000.000 $509.000.000 $2,30 $77.047.000.000 $9.856.000.000 $
2022-09-3010-K11.308.000.000 $1.509.000.000 $6,98 $80.951.000.000 $9.458.000.000 $
2022-06-3010-Q2.778.000.000 $301.000.000 $1,38 $86.111.000.000 $9.515.000.000 $
2022-03-3110-Q2.711.000.000 $323.000.000 $1,52 $73.101.000.000 $8.602.000.000 $
2021-12-3110-Q2.818.000.000 $446.000.000 $2,10 $68.461.000.000 $8.600.000.000 $
2021-09-3010-K9.910.000.000 $1.403.000.000 $6,63 $61.891.000.000 $8.245.000.000 $
2021-06-3010-Q2.511.000.000 $307.000.000 $1,45 $57.161.000.000 $7.863.000.000 $

Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ

Geschäftssegmente

SegmentFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021AnteilΔTrend
Asset Management And Related Administrative Fee Revenue7,1 Mrd.6,2 Mrd.5,4 Mrd.5,6 Mrd.4,9 Mrd.44,5 %+14,2%
Brokerage Revenue Securities Commissions1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.11,2 %+7,5%
Account And Service Fee Revenue1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.833,0 Mio.635,0 Mio.7,9 %-4,0%
Investment Banking Revenue1,1 Mrd.858,0 Mio.648,0 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.6,7 %+24,6%
Equities ETFs And Fixed Income Products650,0 Mio.557,0 Mio.473,0 Mio.520,0 Mio.530,0 Mio.4,1 %+16,7%
Investment Banking Revenue Mergers And Acquisition And Advisory623,0 Mio.521,0 Mio.418,0 Mio.709,0 Mio.639,0 Mio.3,9 %+19,6%
Brokerage Revenue Securities Commissions Mutual And Other Fund Products614,0 Mio.575,0 Mio.547,0 Mio.631,0 Mio.683,0 Mio.3,9 %+6,8%
Mutual Fund And Other530,0 Mio.––––3,3 %Neu
Brokerage Revenue Securities Commissions Insurance And Annuity Products511,0 Mio.519,0 Mio.439,0 Mio.438,0 Mio.438,0 Mio.3,2 %-1,5%
Account And Service Fee Revenue RJBDPFees486,0 Mio.607,0 Mio.498,0 Mio.202,0 Mio.76,0 Mio.3,1 %-19,9%
Investment Banking Revenue Debt Underwriting261,0 Mio.168,0 Mio.110,0 Mio.143,0 Mio.172,0 Mio.1,6 %+55,4%
Account And Service Fee Revenue Client Account And Other Fees246,0 Mio.237,0 Mio.213,0 Mio.204,0 Mio.153,0 Mio.1,5 %+3,8%
Other Revenue205,0 Mio.180,0 Mio.187,0 Mio.188,0 Mio.229,0 Mio.1,3 %+13,9%
Investment Banking Revenue Equity Underwriting185,0 Mio.169,0 Mio.120,0 Mio.248,0 Mio.332,0 Mio.1,2 %+9,5%
Affordable Housing Investments Business140,0 Mio.118,0 Mio.109,0 Mio.127,0 Mio.–0,9 %+18,6%
Account And Service Fee Revenue Mutual Fund And Annuity Services Fees–470,0 Mio.414,0 Mio.427,0 Mio.406,0 Mio.––
Other Revenue Tax Credit Fund Revenues––––105,0 Mio.––

Quartalsverlauf

SegmentQ1 FY2026Q3 FY2025Q2 FY2025Q1 FY2025Q3 FY2024Q2 FY2024AnteilΔTrend
Asset Management And Related Administrative Fee Revenue2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.47,9 %+14,7%
Brokerage Revenue Securities Commissions486,0 Mio.431,0 Mio.431,0 Mio.440,0 Mio.416,0 Mio.414,0 Mio.11,6 %+10,5%
Account And Service Fee Revenue308,0 Mio.302,0 Mio.321,0 Mio.342,0 Mio.328,0 Mio.335,0 Mio.7,4 %-9,9%
Investment Banking Revenue208,0 Mio.212,0 Mio.216,0 Mio.325,0 Mio.183,0 Mio.179,0 Mio.5,0 %-36,0%
Equities ETFs And Fixed Income Products187,0 Mio.154,0 Mio.159,0 Mio.168,0 Mio.142,0 Mio.144,0 Mio.4,5 %+11,3%
Brokerage Revenue Securities Commissions Mutual And Other Fund Products167,0 Mio.148,0 Mio.155,0 Mio.154,0 Mio.144,0 Mio.143,0 Mio.4,0 %+8,4%
Mutual Fund And Other146,0 Mio.–––––3,5 %Neu
Brokerage Revenue Securities Commissions Insurance And Annuity Products132,0 Mio.129,0 Mio.117,0 Mio.118,0 Mio.130,0 Mio.127,0 Mio.3,2 %+11,9%
Investment Banking Revenue Mergers And Acquisition And Advisory119,0 Mio.105,0 Mio.129,0 Mio.226,0 Mio.91,0 Mio.107,0 Mio.2,8 %-47,3%
Account And Service Fee Revenue RJBDPFees101,0 Mio.110,0 Mio.130,0 Mio.144,0 Mio.149,0 Mio.160,0 Mio.2,4 %-29,9%
Account And Service Fee Revenue Client Account And Other Fees61,0 Mio.63,0 Mio.59,0 Mio.68,0 Mio.59,0 Mio.56,0 Mio.1,5 %-10,3%
Investment Banking Revenue Debt Underwriting50,0 Mio.60,0 Mio.47,0 Mio.56,0 Mio.49,0 Mio.41,0 Mio.1,2 %-10,7%
Other Revenue42,0 Mio.46,0 Mio.40,0 Mio.39,0 Mio.51,0 Mio.31,0 Mio.1,0 %+7,7%
Investment Banking Revenue Equity Underwriting39,0 Mio.47,0 Mio.40,0 Mio.43,0 Mio.43,0 Mio.31,0 Mio.0,9 %-9,3%
Affordable Housing Investments Business31,0 Mio.33,0 Mio.20,0 Mio.29,0 Mio.30,0 Mio.22,0 Mio.0,7 %+6,9%
Account And Service Fee Revenue Mutual Fund And Annuity Services Fees–129,0 Mio.132,0 Mio.130,0 Mio.120,0 Mio.119,0 Mio.––

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

QuartalStichtagVerkündetUmsatzEPS
Q2 202631.03.202606.05.20264,3 Mrd. USD2,72
Q1 202531.12.202506.02.20264,2 Mrd. USD2,79
Q3 202530.06.202506.08.20253,8 Mrd. USD2,12
Q2 202531.03.202507.05.20253,8 Mrd. USD2,36
Q1 202431.12.202407.02.20254,0 Mrd. USD2,86
Q3 202430.06.202406.08.20243,8 Mrd. USD2,31
Q2 202431.03.202407.05.20243,6 Mrd. USD2,22
Q1 202331.12.202307.02.20243,5 Mrd. USD2,32
Q3 202330.06.202304.08.20233,3 Mrd. USD1,71

Dividenden

Dividende je Aktie (Jahr, SEC-XBRL)

JahrDPS
20252,0000
20241,8000
20231,6800
20221,3600
20211,0400
20200,9900
20190,9100
20181,1000

Beträge aus SEC-XBRL, Termine aus 8-K Item 8.01 (regelbasiert extrahiert, KI als Fallback), ohne Gewähr.

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q / 20-F / 6-K)

SEC-Einreichungs-Historie der letzten sechs Jahre (Datum = US-Kalendertag, SEC/ET): Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K); ausländische Emittenten (ADR/Foreign Private Issuer) reichen stattdessen Jahresberichte (20-F/40-F) und Zwischenmitteilungen (6-K) ein — dort liegt im SEC-Index keine Berichtsperiode vor, Periode und Verzögerung bleiben leer. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht (US)FormBerichtsperiodeVerzögerung
06.05.202610-Q31.03.202636 TageSEC »
06.02.202610-Q31.12.202537 TageSEC »
25.11.202510-K30.09.202556 TageSEC »
06.08.202510-Q30.06.202537 TageSEC »
07.05.202510-Q31.03.202537 TageSEC »
07.02.202510-Q31.12.202438 TageSEC »
26.11.202410-K30.09.202457 TageSEC »
06.08.202410-Q30.06.202437 TageSEC »
07.05.202410-Q31.03.202437 TageSEC »
07.02.202410-Q31.12.202338 TageSEC »
21.11.202310-K30.09.202352 TageSEC »
04.08.202310-Q30.06.202335 TageSEC »
08.05.202310-Q31.03.202338 TageSEC »
03.02.202310-Q31.12.202234 TageSEC »
22.11.202210-K30.09.202253 TageSEC »
08.08.202210-Q30.06.202239 TageSEC »
09.05.202210-Q31.03.202239 TageSEC »
08.02.202210-Q31.12.202139 TageSEC »
23.11.202110-K30.09.202154 TageSEC »
09.08.202110-Q30.06.202140 TageSEC »
07.05.202110-Q31.03.202137 TageSEC »
08.02.202110-Q31.12.202039 TageSEC »
24.11.202010-K30.09.202055 TageSEC »
07.08.202010-Q30.06.202038 TageSEC »

Kapitalerhöhungen & Emissions-Historie

Emissions-Historie aus den finalen SEC-Prospekten: Börsengang (424B4) und Kapitalerhöhungen (424B5, Folge-/Sekundärplatzierungen). Volumen = Brutto-Erlös (bei Börsengängen zusätzlich der Ausgabepreis). Wiederholte Kapitalerhöhungen deuten auf Verwässerung der Altaktionäre hin.

Datum (US)ArtVolumen
09.09.2025Kapitalerhöhung–SEC »
18.03.2021Kapitalerhöhung$105,3 MioSEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). Beträge in US-Dollar.

Proxy-/Governance-Filings

Proxy-Statements (SEC DEF-14A-Familie) der letzten sechs Jahre: reguläre HV-Einladungen zur Aktionärsversammlung, Aktivisten-Proxy-Fights (contested / Non-Management-Solicitation) und M&A-Abstimmungen.

Datum (US)KategorieHV-Termin (US)Stichtag (US)Form
04.02.2026HV-Einladung——DEFA14ASEC »
07.01.2026HV-Einladung——DEFA14ASEC »
07.01.2026HV-Einladung——DEFA14ASEC »
07.01.2026HV-Einladung——DEFA14ASEC »
07.01.2026HV-Einladung19.02.2026 Jahres-HV17.12.2025DEF 14ASEC »
08.01.2025HV-Einladung——DEFA14ASEC »
08.01.2025HV-Einladung——DEFA14ASEC »
08.01.2025HV-Einladung——DEFA14ASEC »
08.01.2025HV-Einladung20.02.2025 Jahres-HV18.12.2024DEF 14ASEC »
10.01.2024HV-Einladung——DEFA14ASEC »
08.01.2024HV-Einladung——DEFA14ASEC »
08.01.2024HV-Einladung——DEFA14ASEC »
08.01.2024HV-Einladung22.02.2024 Jahres-HV20.12.2023DEF 14ASEC »
17.01.2023HV-Einladung——DEFA14ASEC »
12.01.2023HV-Einladung——DEFA14ASEC »
11.01.2023HV-Einladung——DEFA14ASEC »
11.01.2023HV-Einladung23.02.2023 Jahres-HV21.12.2022DEF 14ASEC »
02.02.2022HV-Einladung——DEFA14ASEC »
13.01.2022HV-Einladung——DEFA14ASEC »
13.01.2022HV-Einladung——DEFA14ASEC »
12.01.2022HV-Einladung——DEFA14ASEC »
12.01.2022HV-Einladung24.02.2022 Jahres-HV22.12.2021DEF 14ASEC »
17.12.2021Vorläufig——PRE 14ASEC »
14.01.2021HV-Einladung——DEFA14ASEC »
12.01.2021HV-Einladung——DEFA14ASEC »
08.01.2021HV-Einladung——DEFA14ASEC »
08.01.2021HV-Einladung18.02.2021 Jahres-HV21.12.2020DEF 14ASEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). HV-Termin = Datum der Aktionärsversammlung, Stichtag (Record Date) = Nachweisstichtag für die Stimmberechtigung (aus dem Dokument extrahiert).

Übernahmen & Fusionen (M&A)

M&A-relevante SEC-Filings der letzten sechs Jahre: Übernahmeangebote (Tender Offers), Fusionen (425/S-4), Aktienrückkauf-Angebote (Self-Tender) und Going-Private-Transaktionen. Geführt nach dem einreichenden Emittenten.

Datum (US)KategorieFormDeal-KonditionenSEC
24.01.2022FusionS-4/AZiel: TriState Capital Holdings, Inc. · $6,00 Cash + AktienSEC »
14.12.2021FusionS-4Ziel: TriState Capital Holdings, Inc. · Aktientausch · Umtausch 0,25 Akt./Ziel-AktieSEC »
29.10.2021Fusion425–SEC »
27.10.2021Fusion425–SEC »
22.10.2021Fusion425–SEC »
21.10.2021Fusion425–SEC »
20.10.2021Fusion425–SEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). Deal-Konditionen aus dem Dokument extrahiert (Tender: SC TO-T/-I/SC 14D9; Fusion: 425/S-4 — Gegenpartei + Umtauschverhältnis), ohne Gewähr — Original siehe SEC-Link.

Filing-Analyse (10-K / 10-Q)

Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.

🔒 Die aufklappbare Detailanalyse (Red Flags, Risiko-Änderungen, Guidance-Zitate, voller Wortlaut) ist Teil des Kunden-Abos — freischalten.

DatumFormStimmungGuidanceRisiko-ΔQualitativZusammenfassung
06.02.202610-Q0,35k. A.0,0068Raymond James Financial zeigt im Geschäftsjahr 2025 (zum 30. September) solide Ergebnisse mit einem Umsatzanstieg auf 15,9 Mrd. USD (+6,6 % ggü. Vorjahr) und einem Nettoeinkommen von 2,14 Mrd. USD. Die Kreditrisikovorsorge sank deutlich auf 37 Mio. …🔒
25.11.202510-K0,45k. A.0,0072Raymond James Financial erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende 30. September) ein solides Wachstum mit Gesamterlösen von 15,9 Mrd. USD (+6,6 %) und einem Nettogewinn von 2,14 Mrd. USD (+3,2 %), getragen von einem starken Anstieg der Asset-Management-G…🔒

Kritische 8-K Meldungen ⓘ

DatumMeldungTagsSchwereFilingAuszug
23.05.2025Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
26.02.2025Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
24.02.2025Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECrequired to be disclosed pursuant to Item 5.02 that had not been determined at the time of the filing of the Original…
09.12.2024Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
04.09.2024Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECSection 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors…
24.05.2024Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
20.03.2024Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
05.12.2023Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
04.04.2023Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
01.03.2023Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
19.12.2022Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
02.12.2022Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
07.12.2021Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
23.02.2021Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
15.12.2020Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
02.12.2020Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
27.08.2020Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
14.08.2020Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
24.02.2020Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…

8-K-Ereignisse (KI)

🔒 Die vollständige KI-Einordnung je 8-K ist Teil des Kunden-Abos — freischalten.

DatumEreignisSentimentMaterialitätZusammenfassungFiling
22.07.2026Quartalszahlen0,3085Raymond James Financial, Inc. hat seine Ergebnisse für den dritten Quartal 2026 veröffentlicht. Die Pressemitteilung ist als Anhang angehäng… 🔒SEC
24.06.2026Sonstiges0,1025Raymond James Financial veröffentlicht Operating-Daten für Mai 2026 per Pressemitteilung.SEC
27.05.2026Sonstiges0,1020Ankündigung des jährlichen Analyst & Investor Days am 27. Mai 2026 mit Managementpräsentationen und Q&A-Sitzung (13:00–16:45 Uhr ET).SEC
20.05.2026Sonstiges0,0020Raymond James Financial offenbarte Operating-Daten für April 2026 mittels Pressemitteilung gemäß Regulation FD.SEC
19.05.2026dividend0,4035Raymond James Financial erklärte am 13. Mai 2026 eine Quartalsdividende von $0,54 pro Aktie, zahlbar am 15. Juli 2026 an Aktionäre mit Stich… 🔒SEC
22.04.2026Quartalszahlen0,0055Raymond James Financial meldete am 22. April 2026 die Ergebnisse des Geschäftsquartals Q2 (zum 31. März 2026) über Pressemitteilung und Fina… 🔒SEC
25.03.2026Sonstiges0,0020Raymond James Financial Inc veröffentlichte am 25. März 2026 eine Pressemitteilung mit Betriebsdaten für Februar 2026 gemäß Regulation FD. D… 🔒SEC
23.02.2026dividend0,4035Raymond James Financial kündigte eine Quartalsdividende von $0,54 je Aktie an, zahlbar am 15. April 2026 für Aktionäre mit record date 1. Ap… 🔒SEC
18.02.2026Sonstiges0,0025Raymond James Financial hat Betriebsdaten für Januar 2026 via Pressemitteilung offengelegt. Routinemäßige Regulation FD-Mitteilung mit monat… 🔒SEC
28.01.2026Quartalszahlen0,0070Raymond James Financial gab am 28. Januar 2026 die Ergebnisse für das Geschäftsquartal zum 31. Dezember 2025 bekannt.SEC
15.01.2026M&A angekündigt0,4075Raymond James gibt definitive Übernahmevereinbarung mit Clark Capital Management Group bekannt. Das führende Asset-Management-Unternehmen sp… 🔒SEC

Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ

DatumFTD-MengeKursWert (USD)
2026-06-301149,08149
2026-06-231.124156,65176.075
2026-06-15164154,4025.322
2026-06-03208146,7530.524
2026-05-14682153,96105.001
2026-05-131.198153,48183.869
2026-05-0811.65435,59414.766
2026-04-299.844155,691.532.612
2026-04-28180.57235,746.453.643
2026-04-2711835,754.219
2026-04-202.388151,75362.379
2026-04-163155,77467
2026-04-1526.60535,72950.331
2026-04-153.487153,23534.313
2026-03-2636.349145,855.301.502
2026-03-2518145,372.617
2026-03-247.173145,441.043.241
2026-03-232.813143,81404.538
2026-03-203.079142,87439.897
2026-03-201235,60427
2026-03-1919935,617.086
2026-03-1611.78835,60419.653
2026-03-1338.80235,591.380.963
2026-03-12235,6971
2026-03-102135,76751
2026-03-10578151,1987.388
2026-03-0932835,7511.726
2026-03-066335,752.252
2026-03-054935,781.753
2026-03-0479335,8128.397
2026-03-031.55435,7955.618
2026-03-021.68135,9960.499
2026-02-272.11335,9675.983
2026-02-2511535,934.132
2026-02-2463.05635,972.268.124
2026-02-23135.10235,904.850.162
2026-02-2011535,894.127
2026-02-1997.775161,1615.757.419
2026-02-18135,8936
2026-02-17536158,6885.052
2026-02-1188.773158,4814.068.745
2026-02-05701169,89119.093
2026-02-04449166,2074.624
2026-02-037.338167,341.227.941
2026-01-305.112167,61856.822
2026-01-2922.357168,313.762.907

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