Glück Conviction Score™ ⓘ
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
Effektiv: Neutral
Hoch
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
44,9
91 neu, 295 erhöht, -4051382K $ netto
Aktivist
21,7
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 151.40 | +2.0 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 159.08 | -2.9 % vs SMA200 | |
| SMA-Cross | Bärisch | 10 % | DEATH | vor 60 Tagen @ 142.34 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bärisch | 5 % | 150.47 | EMA50: 151.32 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.656 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 58.0 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Bärisch | 5 % | 91.9 | Überkauft | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 17.3 | +DI: 23.6 / −DI: 21.2 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | 0.86 | In Range | |
| 52W-Position | Neutral | 5 % | 38.0 % | Hoch 176.43 / Tief 140.89 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bärisch | 5 % | 83.7 % | Upper 156.66 / Mid 149.73 / Lower 142.80 | |
| LinReg-Slope(60) | Neutral | 10 % | +0.1047 | R²=0.13 / annualisiert +17.6 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Allaire Bella Loykhter | Officer, Chief Admin Officer | Open Market Sale | -29.551 | 142,34 | -4.206.289,34 | -80,0% | |
| 2026-02-04 | Santelli Jonathan N | Officer, EVP, General Counsel | Open Market Sale | -4.500 | 170,46 | -767.079,00 | -14,6% | |
| 2025-12-15 | REILLY PAUL C | Director, Officer, Executive Chair | Open Market Sale | -20.270 | 164,22 | -3.328.674,54 | -63,3% | |
| 2025-12-15 | REILLY PAUL C | Director, Officer, Executive Chair | Open Market Sale | -53.660 | 163,24 | -8.759.254,49 | -166,6% | |
| 2025-12-15 | REILLY PAUL C | Director, Officer, Executive Chair | Open Market Sale | -56.757 | 162,69 | -9.233.512,55 | -175,6% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 21.749.721 | 0 | 21.749.721 | 3.492.787.697 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 14.119.123 | 14.163.156 | -44.033 | 2.044.307.848 | Reduziert | -0,3% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 11.358.693 | 0 | 11.358.693 | 1.644.625.160 | Neu | +100,0% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 9.700.176 | 8.693.741 | 1.006.435 | 1.404.488.482 | Aufgestockt | +11,6% | |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 9.347.172 | 9.342.072 | 5.100 | 1.353.377.035 | Aufgestockt | +0,1% | |
| STATE STREET CORP | 7.854.530 | 7.909.802 | -55.272 | 1.137.257.399 | Reduziert | -0,7% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.314.641 | 0 | 5.314.641 | 853.478.383 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 5.846.443 | 5.706.383 | 140.060 | 846.506.395 | Aufgestockt | +2,5% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.637.162 | 4.551.369 | 85.793 | 668.734.494 | Aufgestockt | +1,9% | |
| HARRIS ASSOCIATES L P | 3.425.321 | 0 | 3.425.321 | 495.952.232 | Neu | +100,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.489.689 | 2.785.857 | -296.168 | 360.482.130 | Reduziert | -10,6% | |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.459.488 | 3.071.996 | -612.508 | 356.109.208 | Reduziert | -19,9% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.449.760 | 2.229.533 | 220.227 | 354.700.705 | Aufgestockt | +9,9% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.399.638 | 2.358.225 | 41.413 | 347.390.456 | Aufgestockt | +1,8% | |
| NORGES BANK | 2.019.197 | 0 | 2.019.197 | 324.262.846 | Neu | +100,0% | |
| EARNEST PARTNERS LLC | 2.222.599 | 2.317.387 | -94.788 | 321.810.109 | Reduziert | -4,1% | |
| Invesco Ltd. | 2.149.881 | 2.338.521 | -188.640 | 311.281.265 | Reduziert | -8,1% | |
| MORGAN STANLEY | 2.149.848 | 2.621.221 | -471.373 | 311.276.853 | Reduziert | -18,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.928.526 | 1.947.855 | -19.329 | 279.231.279 | Reduziert | -1,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 1.878.543 | 1.931.920 | -53.377 | 273.443.981 | Reduziert | -2,8% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.546.398 | 1.848.726 | -302.328 | 223.902.982 | Reduziert | -16,4% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.491.139 | 677.581 | 813.558 | 215.902.017 | Aufgestockt | +120,1% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.419.741 | 1.406.645 | 13.096 | 205.564.300 | Aufgestockt | +0,9% | |
| BARCLAYS PLC | 1.218.874 | 724.251 | 494.623 | 176.480.766 | Aufgestockt | +68,3% | |
| Legal & General Group Plc | 1.195.919 | 1.191.415 | 4.504 | 173.157.109 | Aufgestockt | +0,4% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.129.959 | 1.097.112 | 32.847 | 163.606.764 | Aufgestockt | +3,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.119.293 | 1.134.580 | -15.287 | 161.961.265 | Reduziert | -1,3% | |
| Harfst & Associates, Inc. | 1.061.208 | 1.067.120 | -5.912 | 153.652.298 | Reduziert | -0,6% | |
| CITIGROUP INC | 974.924 | 436.801 | 538.123 | 141.159.247 | Aufgestockt | +123,2% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 920.677 | 987.579 | -66.902 | 133.304.361 | Reduziert | -6,8% | |
| UBS Group AG | 874.547 | 841.859 | 32.688 | 126.625.659 | Aufgestockt | +3,9% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 793.863 | 1.096.731 | -302.868 | 113.951.114 | Reduziert | -27,6% | |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 731.819 | 792.153 | -60.334 | 105.960.084 | Reduziert | -7,6% | |
| Nuveen, LLC | 724.435 | 724.587 | -152 | 104.890.944 | Reduziert | 0,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 702.088 | 736.484 | -34.396 | 101.655.387 | Reduziert | -4,7% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 547.613 | 0 | 547.613 | 87.941.172 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 583.832 | 570.462 | 13.370 | 84.533.034 | Aufgestockt | +2,3% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 548.144 | 572.799 | -24.655 | 79.365.805 | Reduziert | -4,3% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 532.319 | 437.675 | 94.644 | 77.074.468 | Aufgestockt | +21,6% | |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 509.075 | 511.536 | -2.461 | 73.708.915 | Reduziert | -0,5% | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 494.268 | 571.909 | -77.641 | 71.565.130 | Reduziert | -13,6% | |
| Munich Reinsurance Co Stock Corp in Munich | 478.389 | 404.523 | 73.866 | 69.265.943 | Aufgestockt | +18,3% | |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 471.389 | 514.314 | -42.925 | 68.252.466 | Reduziert | -8,3% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 438.477 | 358.708 | 79.769 | 63.486.938 | Aufgestockt | +22,2% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 430.588 | 449.099 | -18.511 | 62.344.837 | Reduziert | -4,1% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 386.107 | 491.924 | -105.817 | 62.004.923 | Reduziert | -21,5% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 414.205 | 243.112 | 171.093 | 59.973.085 | Aufgestockt | +70,4% | |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 410.604 | 387.469 | 23.135 | 59.451.353 | Aufgestockt | +6,0% | |
| Amundi | 401.301 | 351.209 | 50.092 | 58.104.371 | Aufgestockt | +14,3% | |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | 397.661 | 397.662 | -1 | 57.577.281 | Reduziert | 0,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14.119.123 | 14.163.156 | -0,3% | 2.044.307.848 | 10,53 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 11.358.693 | 0 | +100,0% | 1.644.625.160 | 8,47 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 9.700.176 | 8.693.741 | +11,6% | 1.404.488.482 | 7,23 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 9.347.172 | 9.342.072 | +0,1% | 1.353.377.035 | 6,97 |
| STATE STREET CORP | 7.854.530 | 7.909.802 | -0,7% | 1.137.257.399 | 5,86 |
| FMR LLC | 5.846.443 | 5.706.383 | +2,5% | 846.506.395 | 4,36 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.637.162 | 4.551.369 | +1,9% | 668.734.494 | 3,44 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.468.661 | 5.314.641 | -15,9% | 629.589.863 | 3,24 |
| HARRIS ASSOCIATES L P | 3.425.321 | 0 | +100,0% | 495.952.232 | 2,55 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.489.689 | 2.785.857 | -10,6% | 360.482.130 | 1,86 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.459.488 | 3.071.996 | -19,9% | 356.109.208 | 1,83 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.449.760 | 2.229.533 | +9,9% | 354.700.705 | 1,83 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.399.638 | 2.358.225 | +1,8% | 347.390.456 | 1,79 |
| EARNEST PARTNERS LLC | 2.222.599 | 2.317.387 | -4,1% | 321.810.109 | 1,66 |
| Invesco Ltd. | 2.149.881 | 2.338.521 | -8,1% | 311.281.265 | 1,60 |
| MORGAN STANLEY | 2.149.848 | 2.621.221 | -18,0% | 311.276.853 | 1,60 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.928.526 | 1.947.855 | -1,0% | 279.231.279 | 1,44 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 1.878.543 | 1.931.920 | -2,8% | 273.443.981 | 1,41 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.546.398 | 1.848.726 | -16,4% | 223.902.982 | 1,15 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.491.139 | 677.581 | +120,1% | 215.902.017 | 1,11 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 897 | 162,4 | 22.653 |
| 31.12.2025 | ✓ | 913 | 160,7 | 24.438 |
| 30.09.2025 | ✓ | 887 | 164,1 | 27.202 |
| 30.06.2025 | ✓ | 847 | 157,6 | 22.770 |
| 31.03.2025 | ✓ | 841 | 164,3 | 21.553 |
| 31.12.2024 | ✓ | 818 | 160,4 | 23.537 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| NORGES BANK | 2.019.197 | 324.262.846 |
| PFA Pension, Forsikringsaktieselskab | 397.662 | 64.639.907 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 178.883 | 28.727.242 |
| Longaeva Partners L.P. | 90.741 | 14.572.097 |
| Trexquant Investment LP | 83.755 | 13.450.215 |
| Blue Sparrow, LLC /DE | 70.000 | 11.241.300 |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | 69.794 | 11.208.198 |
| ALGEBRIS (UK) LTD | 63.355 | 10.178.939 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 42.835 | 6.878.873 |
| WINTON GROUP Ltd | 39.278 | 6.307.654 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 3.071.996 | 474.477 | +18.3 % | 493.331.848 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.096.731 | 313.587 | +40.0 % | 176.124.066 |
| Man Group plc | 313.367 | 268.774 | +602.7 % | 50.323.606 |
| Invesco Ltd. | 2.338.521 | 254.773 | +12.2 % | 375.543.086 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 547.613 | 248.420 | +83.0 % | 87.941.172 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.229.533 | 232.053 | +11.6 % | 358.040.729 |
| UBS Group AG | 841.859 | 227.781 | +37.1 % | 135.194.137 |
| Prana Capital Management, LP | 232.759 | 217.759 | +1451.7 % | 37.378.768 |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 213.220 | 204.387 | +2313.9 % | 34.241.000 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 197.393 | 193.157 | +4559.9 % | 31.699.342 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 307.203 | -1.136.453 | -78.7 % | 49.333.730 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.314.641 | -533.228 | -9.1 % | 853.478.383 |
| BlackRock, Inc. | 14.163.156 | -386.407 | -2.7 % | 2.274.461.199 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 8.693.741 | -324.551 | -3.6 % | 1.396.127.867 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 9.342.072 | -304.210 | -3.2 % | 1.500.243.343 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 114.360 | -272.017 | -70.4 % | 18.365.072 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 30.521 | -194.470 | -86.4 % | 4.897.333 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 3.457.716 | -185.520 | -5.1 % | 555.275 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.134.580 | -165.872 | -12.8 % | 182.376.915 |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 130.205 | -158.378 | -54.9 % | 20.909.621 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Vanguard Capital Management | Passiv (13G) | 6,62 % | 13.062.357 | Neu | |
| 27.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -10,69 pp | |
| 12.08.2025 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 4,70 % | 9.568.625 | -0,71 pp | |
| 12.08.2025 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G/A) | 4,70 % | 9.568.625 | -0,71 pp | |
| 12.08.2025 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G/A) | 4,70 % | 9.568.625 | -0,71 pp | |
| 13.05.2025 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | Passiv (13G/A) | 4,74 % | 9.718.689 | Neu | |
| 12.11.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 6,60 % | 13.629.231 | 0,00 pp | |
| 22.10.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 6,60 % | 13.629.231 | -1,20 pp | |
| 14.02.2024 | Thomas A. James | Passiv (13G/A) | 9,30 % | 19.332.848 | +0,30 pp | |
| 13.02.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,69 % | 22.296.990 | -0,12 pp | |
| 12.02.2024 | PRIMECAP Management Company | Passiv (13G/A) | 5,90 % | 12.317.607 | -0,17 pp | |
| 08.02.2024 | Wellington Management Group LLP | Passiv (13G) | 5,41 % | 11.292.257 | Neu | |
| 08.02.2024 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | Passiv (13G) | 5,41 % | 11.292.257 | Neu | |
| 08.02.2024 | Wellington Group Holdings LLP | Passiv (13G) | 5,41 % | 11.292.257 | Neu | |
| 26.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 7,80 % | 16.352.583 | -0,10 pp | |
| 13.02.2023 | Thomas A. James | Passiv (13G/A) | 9,00 % | 19.330.783 | -0,60 pp | |
| 09.02.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,81 % | 23.255.887 | +0,52 pp | |
| 09.02.2023 | PRIMECAP Management Company | Passiv (13G) | 6,07 % | 13.059.887 | Neu | |
| 03.02.2023 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 7,90 % | 16.897.222 | -1,00 pp | |
| 11.02.2022 | Thomas A. James | Passiv (13G/A) | 9,60 % | 19.994.343 | -0,40 pp | |
| 10.02.2022 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,29 % | 21.356.497 | +1,39 pp | |
| 10.02.2022 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 8,90 % | 21.279.539 | -1,26 pp | |
| 01.02.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 8,90 % | 18.305.137 | -1,40 pp |
US Congress Trades (STOCK Act)
| Datum | Mitglied | Partei | Kammer | Typ | Betrag-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | Julie Johnson | – | House | Verkauf | $1,001 – $15,000 |
Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →
Stammdaten
Raymond James Financial, Inc., ein Finanzdienstleistungskonglomerat, erbringt Dienstleistungen der Privatkundengruppe, Kapitalmarkt-, Vermögensmanagement-, Bank- und weitere Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Das Segment Privatkundengruppe bietet Anlageberatungsdienstleistungen, Portfoliomanagement-Dienstleistungen, Versicherungs- und Rentenproduzenten sowie Investmentfonds; Unterstützung für Drittanbieter-Produktpartner, einschließlich Vertriebs- und Marketingunterstützung, Vertriebs-, Rechnungslegungs- und Verwaltungsdienstleistungen; Marginkredite; und Wertpapier-Leih- und Darlehensdienste. Das Segment Capital Markets erbringt Investmentbanking-Dienstleistungen, einschließlich Aktien- und Schuldverschreibungsübernahmen sowie Mergern und Akquisitionsberatungsdienstleistungen; und Makler- und Aktienhandelsdienstleistungen mit festem Einkommen. Das Segment Asset Management bietet Vermögensmanagement-, Portfoliomanagement- und damit verbundene Verwaltungsdienstleistungen für Retail- und institutionelle Kunden; und administrative Unterstützungsdienstleistungen wie Aufzeichnungsverwaltung. Das Segment Raymond James Bank erbringt versicherte Depositen-Konten; Gewerbe- und Industriekredite, Gewerbeimmobilien- (CRE) und CRE-Baudarlehen, steuerbefreite, Wohnungsbaudarlehen, wertpapiergekoppelte und andere Darlehen; und Kreditsyndikatsdienste. Das Segment Sonstige befasst sich mit Private-Equity-Investitionen, einschließlich verschiedener direkter und Drittanbieter-Private-Equity-Investitionen; und älteren Private-Equity-Fonds. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in St. Petersburg, Florida.
Unternehmen & Branche
| Name | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC |
|---|---|
| Ticker | RJF |
| CIK | 0000720005 |
| Boerse | NYSE |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Financial - Capital Markets |
| SIC | 6211 · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 754730109 |
|---|---|
| ISIN | US7547301090 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 29,73 Mrd. USD |
| KGV (P/E) | 14,57 |
| Beta | 0,97 |
| Dividendenrendite | 0,01 % |
Bewertung
| KBV (P/B) | 2,38 vs. 2,30 (2021) ▲ |
|---|---|
| KUV (P/S) | 1,87 vs. 1,92 (2021) ▼ |
| FCF-Rendite | 7,6 % vs. 34,6 % (2021) ▼ |
Qualität & Bilanz
| Nettomarge | 13,4 % vs. 14,2 % (2021) ▼ |
|---|---|
| ROIC | 17,1 % vs. 17,0 % (2021) ≈ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 30.09.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 2,30 | 2,25 | 2,05 | 2,13 | 2,74 | |
| KUV (P/S) | 1,92 | 1,88 | 1,61 | 1,67 | 2,15 | |
| FCF-Rendite | 34,6 % | -0,1 % | -17,6 % | 7,8 % | 6,6 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Nettomarge | 14,2 % | 13,3 % | 13,4 % | 13,9 % | 13,4 % | |
| ROIC | 17,0 % | 16,0 % | 17,0 % | 17,7 % | 17,1 % | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 4.262.000.000 | 544.000.000 | 2,72 | 91.944.000.000 | 12.567.000.000 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 4.176.000.000 | 563.000.000 | 2,79 | 88.760.000.000 | 12.570.000.000 |
| 2025-09-30 | 10-K | 15.912.000.000 | 2.135.000.000 | 10,30 | 88.230.000.000 | 12.503.000.000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 3.842.000.000 | 436.000.000 | 2,12 | 84.815.000.000 | 12.259.000.000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 3.845.000.000 | 495.000.000 | 2,36 | 83.132.000.000 | 12.212.000.000 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 4.035.000.000 | 600.000.000 | 2,86 | 82.282.000.000 | 11.923.000.000 |
| 2024-09-30 | 10-K | 14.923.000.000 | 2.068.000.000 | 9,70 | 82.992.000.000 | 11.673.000.000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 3.762.000.000 | 492.000.000 | 2,31 | 80.628.000.000 | 11.197.000.000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 3.638.000.000 | 476.000.000 | 2,22 | 81.232.000.000 | 10.984.000.000 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 3.520.000.000 | 498.000.000 | 2,32 | 80.130.000.000 | 10.790.000.000 |
| 2023-09-30 | 10-K | 12.992.000.000 | 1.739.000.000 | 7,97 | 78.360.000.000 | 10.214.000.000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 3.293.000.000 | 369.000.000 | 1,71 | 77.633.000.000 | 9.949.000.000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 3.157.000.000 | 427.000.000 | 1,93 | 79.180.000.000 | 9.995.000.000 |
| 2022-12-31 | 10-Q | 3.027.000.000 | 509.000.000 | 2,30 | 77.047.000.000 | 9.856.000.000 |
| 2022-09-30 | 10-K | 11.308.000.000 | 1.509.000.000 | 6,98 | 80.951.000.000 | 9.458.000.000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 2.778.000.000 | 301.000.000 | 1,38 | 86.111.000.000 | 9.515.000.000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 2.711.000.000 | 323.000.000 | 1,52 | 73.101.000.000 | 8.602.000.000 |
| 2021-12-31 | 10-Q | 2.818.000.000 | 446.000.000 | 2,10 | 68.461.000.000 | 8.600.000.000 |
| 2021-09-30 | 10-K | 9.910.000.000 | 1.403.000.000 | 6,63 | 61.891.000.000 | 8.245.000.000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 2.511.000.000 | 307.000.000 | 1,45 | 57.161.000.000 | 7.863.000.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Management And Related Administrative Fee Revenue | 7,1 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,9 Mrd. | 45,3 % | +14,2% | |
| Brokerage Revenue Securities Commissions | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 11,4 % | +7,5% | |
| Account And Service Fee Revenue | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 833,0 Mio. | 635,0 Mio. | 8,1 % | -4,0% | |
| Investment Banking Revenue | 1,1 Mrd. | 858,0 Mio. | 648,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 6,8 % | +24,6% | |
| Equities ETFs And Fixed Income Products | 650,0 Mio. | 557,0 Mio. | 473,0 Mio. | 520,0 Mio. | 530,0 Mio. | 4,2 % | +16,7% | |
| Investment Banking Revenue Mergers And Acquisition And Advisory | 623,0 Mio. | 521,0 Mio. | 418,0 Mio. | 709,0 Mio. | 639,0 Mio. | 4,0 % | +19,6% | |
| Brokerage Revenue Securities Commissions Mutual And Other Fund Products | 614,0 Mio. | 575,0 Mio. | 547,0 Mio. | 631,0 Mio. | 683,0 Mio. | 3,9 % | +6,8% | |
| Mutual Fund And Other | 530,0 Mio. | – | – | – | – | 3,4 % | Neu | |
| Brokerage Revenue Securities Commissions Insurance And Annuity Products | 511,0 Mio. | 519,0 Mio. | 439,0 Mio. | 438,0 Mio. | 438,0 Mio. | 3,3 % | -1,5% | |
| Account And Service Fee Revenue RJBDPFees | 486,0 Mio. | 607,0 Mio. | 498,0 Mio. | 202,0 Mio. | 76,0 Mio. | 3,1 % | -19,9% | |
| Investment Banking Revenue Debt Underwriting | 261,0 Mio. | 168,0 Mio. | 110,0 Mio. | 143,0 Mio. | 172,0 Mio. | 1,7 % | +55,4% | |
| Account And Service Fee Revenue Client Account And Other Fees | 246,0 Mio. | 237,0 Mio. | 213,0 Mio. | 204,0 Mio. | 153,0 Mio. | 1,6 % | +3,8% | |
| Other Revenue | 205,0 Mio. | 180,0 Mio. | 187,0 Mio. | 188,0 Mio. | 229,0 Mio. | 1,3 % | +13,9% | |
| Investment Banking Revenue Equity Underwriting | 185,0 Mio. | 169,0 Mio. | 120,0 Mio. | 248,0 Mio. | 332,0 Mio. | 1,2 % | +9,5% | |
| Affordable Housing Investments Business | 140,0 Mio. | 118,0 Mio. | 109,0 Mio. | 127,0 Mio. | – | 0,9 % | +18,6% | |
| Account And Service Fee Revenue Mutual Fund And Annuity Services Fees | – | 470,0 Mio. | 414,0 Mio. | 427,0 Mio. | 406,0 Mio. | – | – | |
| Other Revenue Tax Credit Fund Revenues | – | – | – | – | 105,0 Mio. | – | – |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 31.03.2026 | 06.05.2026 | 4,3 Mrd. USD | 2,72 |
| Q1 2025 | 31.12.2025 | 06.02.2026 | 4,2 Mrd. USD | 2,79 |
| Q3 2025 | 30.06.2025 | 06.08.2025 | 3,8 Mrd. USD | 2,12 |
| Q2 2025 | 31.03.2025 | 06.05.2026 | 3,8 Mrd. USD | 2,36 |
| Q1 2024 | 31.12.2024 | 06.02.2026 | 4,0 Mrd. USD | 2,86 |
| Q3 2024 | 30.06.2024 | 06.08.2025 | 3,8 Mrd. USD | 2,31 |
| Q2 2024 | 31.03.2024 | 07.05.2025 | 3,6 Mrd. USD | 2,22 |
| Q1 2023 | 31.12.2023 | 07.02.2025 | 3,5 Mrd. USD | 2,32 |
| Q3 2023 | 30.06.2023 | 06.08.2024 | 3,3 Mrd. USD | 1,71 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 10-Q | 31.03.2026 | 36 Tage | SEC » |
| 06.02.2026 | 10-Q | 31.12.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 25.11.2025 | 10-K | 30.09.2025 | 56 Tage | SEC » |
| 06.08.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 07.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 07.02.2025 | 10-Q | 31.12.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 26.11.2024 | 10-K | 30.09.2024 | 57 Tage | SEC » |
| 06.08.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 07.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 07.02.2024 | 10-Q | 31.12.2023 | 38 Tage | SEC » |
| 21.11.2023 | 10-K | 30.09.2023 | 52 Tage | SEC » |
| 04.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 35 Tage | SEC » |
| 08.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 38 Tage | SEC » |
| 03.02.2023 | 10-Q | 31.12.2022 | 34 Tage | SEC » |
| 22.11.2022 | 10-K | 30.09.2022 | 53 Tage | SEC » |
| 08.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 39 Tage | SEC » |
| 09.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 39 Tage | SEC » |
| 08.02.2022 | 10-Q | 31.12.2021 | 39 Tage | SEC » |
| 23.11.2021 | 10-K | 30.09.2021 | 54 Tage | SEC » |
| 09.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 40 Tage | SEC » |
| 07.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 37 Tage | SEC » |
| 08.02.2021 | 10-Q | 31.12.2020 | 39 Tage | SEC » |
| 24.11.2020 | 10-K | 30.09.2020 | 55 Tage | SEC » |
| 07.08.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 38 Tage | SEC » |
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 10-Q | 0,35 | ? | 68,0 | Raymond James Financial zeigt im Geschäftsjahr 2025 (zum 30. September) solide Ergebnisse mit einem Umsatzanstieg auf 15,9 Mrd. USD (+6,6 % … | |
|
Zusammenfassung: Raymond James Financial zeigt im Geschäftsjahr 2025 (zum 30. September) solide Ergebnisse mit einem Umsatzanstieg auf 15,9 Mrd. USD (+6,6 % ggü. Vorjahr) und einem Nettoeinkommen von 2,14 Mrd. USD. Die Kreditrisikovorsorge sank deutlich auf 37 Mio. USD (Vorjahr: 45 Mio. USD), was auf eine verbesserte Kreditqualität hindeutet. Das 10-Q enthält keine aktualisierten Risikofaktoren ('Not applicable') und keine extrahierten zukunftsgerichteten Aussagen, wodurch eine Einschätzung der Guidance-Richtung nicht möglich ist. Die Bilanz ist solide mit wachsenden Bankdarlehenspositionen und einer uneingeschränkten Prüferbescheinigung von KPMG. |
||||||
| 25.11.2025 | 10-K | 0,45 | ? | 72,0 | Raymond James Financial erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende 30. September) ein solides Wachstum mit Gesamterlösen von 15,9 Mrd. USD (+6,6 %… | |
|
Zusammenfassung: Raymond James Financial erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende 30. September) ein solides Wachstum mit Gesamterlösen von 15,9 Mrd. USD (+6,6 %) und einem Nettogewinn von 2,14 Mrd. USD (+3,2 %), getragen von einem starken Anstieg der Asset-Management-Gebühren (+14,2 %) sowie einer markanten Erholung im Investmentbanking (+24,6 %). Die Risikovorsorge für Bankkredite sank deutlich auf 37 Mio. USD, während das Bankdarlehensbuch um 12,1 % auf 51,6 Mrd. USD wuchs und neue Senior Notes in Höhe von 1,48 Mrd. USD begeben wurden. KPMG erteilte ein uneingeschränktes Testat einschließlich der internen Kontrollen; einziger kritischer Prüfungsschwerpunkt war die kollektive Wertberichtigung für C&I- und CRE-Kredite. Forward-Looking Statements wurden nicht extrahiert, sodass keine Guidance-Richtung ableitbar ist. |
||||||
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | required to be disclosed pursuant to Item 5.02 that had not been determined at the time of the filing of the Original… |
| 04.09.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors… |
| 19.12.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 02.12.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 07.12.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 23.02.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 15.12.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 02.12.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 27.08.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 14.08.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 24.02.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 682 | 153,96 | 105.001 |
| 2026-05-13 | 1.198 | 153,48 | 183.869 |
| 2026-05-08 | 11.654 | 35,59 | 414.766 |
| 2026-04-29 | 9.844 | 155,69 | 1.532.612 |
| 2026-04-28 | 180.572 | 35,74 | 6.453.643 |
| 2026-04-27 | 118 | 35,75 | 4.219 |
| 2026-04-20 | 2.388 | 151,75 | 362.379 |
| 2026-04-16 | 3 | 155,77 | 467 |
| 2026-04-15 | 3.487 | 153,23 | 534.313 |
| 2026-04-15 | 26.605 | 35,72 | 950.331 |
| 2026-03-26 | 36.349 | 145,85 | 5.301.502 |
| 2026-03-25 | 18 | 145,37 | 2.617 |
| 2026-03-24 | 7.173 | 145,44 | 1.043.241 |
| 2026-03-23 | 2.813 | 143,81 | 404.538 |
| 2026-03-20 | 3.079 | 142,87 | 439.897 |
| 2026-03-20 | 12 | 35,60 | 427 |
| 2026-03-19 | 199 | 35,61 | 7.086 |
| 2026-03-16 | 11.788 | 35,60 | 419.653 |
| 2026-03-13 | 38.802 | 35,59 | 1.380.963 |
| 2026-03-12 | 2 | 35,69 | 71 |
| 2026-03-10 | 21 | 35,76 | 751 |
| 2026-03-10 | 578 | 151,19 | 87.388 |
| 2026-03-09 | 328 | 35,75 | 11.726 |
| 2026-03-06 | 63 | 35,75 | 2.252 |
| 2026-03-05 | 49 | 35,78 | 1.753 |
| 2026-03-04 | 793 | 35,81 | 28.397 |
| 2026-03-03 | 1.554 | 35,79 | 55.618 |
| 2026-03-02 | 1.681 | 35,99 | 60.499 |
| 2026-02-27 | 2.113 | 35,96 | 75.983 |
| 2026-02-25 | 115 | 35,93 | 4.132 |
| 2026-02-24 | 63.056 | 35,97 | 2.268.124 |
| 2026-02-23 | 135.102 | 35,90 | 4.850.162 |
| 2026-02-20 | 115 | 35,89 | 4.127 |
| 2026-02-19 | 97.775 | 161,16 | 15.757.419 |
| 2026-02-18 | 1 | 35,89 | 36 |
| 2026-02-17 | 536 | 158,68 | 85.052 |
| 2026-02-11 | 88.773 | 158,48 | 14.068.745 |
| 2026-02-05 | 701 | 169,89 | 119.093 |
| 2026-02-04 | 449 | 166,20 | 74.624 |
| 2026-02-03 | 7.338 | 167,34 | 1.227.941 |
| 2026-01-30 | 5.112 | 167,61 | 856.822 |
| 2026-01-29 | 22.357 | 168,31 | 3.762.907 |
| 2026-01-27 | 529 | 169,69 | 89.766 |
| 2026-01-21 | 16 | 167,83 | 2.685 |
| 2026-01-15 | 24.118 | 172,27 | 4.154.808 |
| 2025-12-23 | 25.151 | 166,00 | 4.175.066 |
| 2025-12-22 | 5.552 | 163,01 | 905.032 |
| 2025-12-15 | 10.104 | 163,85 | 1.655.540 |