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Invesco Ltd. (IVZ)

Invesco Ltd.
Investmentvehikel · Fondsmanagement
TickerIVZBörseNYSE
ISINUSG491BT1085CIK0000914208
🔒 Mitglieder
Schluss · 27.07.2026
1T+0,6 %1W+1,5 %1M+15,1 %3M+18,2 %6M+5,2 %1J+38,1 %
GCS 45 → +0,0
TSI 19,8 · 17,4 ▲ 09.07.
8-K 5.02 28.05.24· 792T
Insider ▼ 31.10.25· 271T

Stammdaten

Invesco Ltd. ist ein börsennotiertes Investmentmanagement-Unternehmen. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen für Privatanleger, institutionelle Kunden, Privatpersonen mit hohem Vermögen, öffentliche Körperschaften, Unternehmen, Gewerkschaften, gemeinnützige Organisationen, Stiftungen, Pensionsfonds, Finanzinstitute und Staatsfonds. Es verwaltet separate kundenorientierte Aktien- und Rentenbilanz. Das Unternehmen bietet auch Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und ausgewogene Investmentfonds für seine Kunden an. Es bietet Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und ausgewogene börsengehandelte Fonds an. Das Unternehmen bietet auch private Fonds an und verwaltet diese. Es investiert auf den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Das Unternehmen investiert auch in alternative Märkte wie Rohstoffe und Währungen. Für den Aktienanteil seines Portfolios investiert es in Wachstums- und Wertaktien von Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Unternehmen. Für den Rentenanteil seines Portfolios investiert das Unternehmen in Wandelanleihen, Staatsanleihen, Kommunalanleihen, Schatzanleihen und Barmittel. Es investiert auch in kurzfristige und mittelfristige Anleihen, Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, steuerpflichtige und steuerfreie Anleihen, besicherte nachrangige Darlehen sowie strukturierte Wertpapiere wie forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere und gewerblich hypothekenbesicherte Wertpapiere. Das Unternehmen setzt absolute Rendite-, globale Makro- und Long/Short-Strategien ein. Es nutzt quantitative Analysen für seine Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen war früher unter den Namen Invesco Plc, AMVESCAP plc, Amvesco plc, Invesco PLC, Invesco MIM und H. Lotery & Co. Ltd. bekannt. Invesco Ltd. wurde im Dezember 1935 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia mit einem zusätzlichen Büro in Hamilton, Bermuda. KI

Unternehmen & Branche

NameInvesco Ltd.
TickerIVZ
CIK0000914208
BörseNYSE
SektorInvestmentvehikel
IndustrieFondsmanagement
SIC6282 · Investment Advice

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIPG491BT108
ISINUSG491BT1085
TypCommon Stock
Marktkapitalisierung13,29 Mrd. USD
Beta1,58
Dividendenrendite0,03 %

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)Bermuda
Geschäftsadresse1331 SPRING STREET NW SUITE 2500, 30309 ATLANTA, GA
Telefon404-892-0896
EIN (IRS)98-0557567

Listing & Historie

Listing-BörsenNYSE
Fiskaljahr-Ende31.12.
SEC-Filer-StatusLarge accelerated filer
Frühere NamenInvesco Asset Management Deutschland GMBH (bis 2021)
Invesco Ltd (bis 2008)
INVESCO PLC/LONDON/ (bis 2007)
AMVESCAP PLC/LONDON/ (bis 2007)
AMVESCAP /LONDON/ (bis 1999)

Bewertung

KBV (P/B)1,09 vs. 0,69 (2021) ▲
KUV (P/S)2,08 vs. 1,54 (2021) ▲
FCF-Rendite10,8 % vs. 9,1 % (2021) ▲
Buyback-Rendite0,9 % vs. 0,6 % (2021) ▲

Qualität & Bilanz

Operative Marge-10,9 % vs. 25,9 % (2021) ▼
Zinsdeckungsgrad-8,4 vs. 18,9 (2021) ▼

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
Kennzahl20212022202320242025TTM*Verlauf
Bewertung
KBV (P/B)0,690,540,550,540,951,08
KUV (P/S)1,541,351,401,291,832,02
FCF-Rendite9,1 %6,2 %14,2 %14,3 %12,4 %13,1 %
Buyback-Rendite0,6 %3,0 %2,3 %1,0 %1,1 %1,1 %
Ausschüttungsquote22,1 %49,0 %–69,1 %––
Qualität & Bilanz
Operative Marge25,9 %21,8 %-7,6 %13,7 %-10,9 %-9,7 %
Nettomarge20,2 %11,3 %-5,8 %8,9 %––
ROIC9,0 %4,5 %-2,3 %3,7 %––
Zinsdeckungsgrad18,915,5-6,214,3-8,4-6,8

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
TTM* = letzte zwölf Monate (vorläufig, ungeprüft): jüngstes Geschäftsjahr + laufendes YTD − Vorjahres-YTD aus den Quartalsberichten (10-Q); Bewertungs-Multiples gegen die aktuelle Marktkapitalisierung. Kein testierter Jahresabschluss.

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Glück Conviction Score™ ⓘ

ⓘ
IVZ Invesco Ltd.
Conviction Score
45
Neutral
Risiko 48
Schwelle niedrighoch
Effektiv Neutral
Handelsvolumen Hoch
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
78,3
336 neu, 1096 erhöht, -1768752K $ netto
Aktivist
28,2
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,71% (Stand: 30.06.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Konviktions-Verlauf — oben stark · Mitte neutral · unten schwach
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (24 Monate)

Indexierte Darstellung (Start = 100) — die Kursform bleibt sichtbar, absolute Kurse sind angemeldeten Mitgliedern vorbehalten.

Technische Indikatoren

80
Technical-Score: 80 / 100 (informativ, keine Anlageempfehlung)
Bullisch-Anteil 63.6 % — 7 bullisch / 1 bärisch / 3 neutral

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

IndikatorSignalGewichtWertDetailBeitrag
Kurs vs SMA50Bullisch10 %28.04+7.4 % vs SMA50
Kurs vs SMA200Bullisch15 %26.02+15.7 % vs SMA200
EMA20 vs EMA50Bullisch5 %29.09EMA50: 28.10
MACD-HistogrammBullisch10 %0.114Bullisch
RSI(14)Neutral10 %60.6Neutral (30–70)
Stoch %K(14)Neutral5 %79.7Neutral
ADX(14)+DIBullisch10 %25.1+DI: 31.1 / −DI: 15.3
Z-Score(60)Bärisch5 %1.81Extrem überkauft
52W-PositionBullisch5 %96.1 %Hoch 30.50 / Tief 20.45
Bollinger(20,2σ)Neutral5 %75.2 %Upper 31.51 / Mid 28.69 / Lower 25.87
LinReg-Slope(60)Bullisch10 %+0.0415R²=0.34 / annualisiert +37.5 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

DatumInsiderRolleTypStückzahlKursWert (USD)ΔTrend
2025-10-31Sharp Douglas JOfficer, Senior Managing DirectorOpen Market Sale-160.00023,56-3.768.832,00-124,6%
2025-09-10Butcher StephanieOfficer, Senior Managing DirectorOpen Market Sale-103.19222,12-2.282.710,23-75,4%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

FondsAktuell (Stk)Vorquartal (Stk)Veränderung (Stk)Wert (USD)StatusΔTrend
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO81.332.319081.332.3191.975.562.029Neu+100,0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/20.571.669020.571.6691.681.457.778Neu+100,0%
BlackRock, Inc.40.112.261040.112.2611.102.029.319Neu+100,0%
MORGAN STANLEY19.615.497019.615.497988.466.330Neu+100,0%
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS6.559.41106.559.411754.578.041Neu+100,0%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC27.965.063027.965.063679.271.380Neu+100,0%
LPL Financial LLC9.707.70209.707.702648.694.441Neu+100,0%
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC26.076.303026.076.303645.022.134Neu+100,0%
AMERIPRISE FINANCIAL INC10.847.797010.847.797619.227.550Neu+100,0%
FMR LLC6.437.34606.437.346569.958.538Neu+100,0%
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC6.632.43806.632.438560.399.967Neu+100,0%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP21.361.119021.361.119518.835.748Neu+100,0%
UBS Group AG7.636.84807.636.848514.599.983Neu+100,0%
Financial Engines Advisors L.L.C.4.235.51504.235.515502.151.006Neu+100,0%
WELLS FARGO & COMPANY/MN6.356.04706.356.047443.201.494Neu+100,0%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC8.815.79908.815.799407.357.818Neu+100,0%
STATE STREET CORP16.705.078016.705.078405.766.345Neu+100,0%
ASSETMARK, INC3.424.15803.424.158399.509.876Neu+100,0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC12.336.626012.336.626390.632.651Neu+100,0%
STIFEL FINANCIAL CORP3.170.19303.170.193317.222.867Neu+100,0%
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP4.592.14504.592.145315.833.410Neu+100,0%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC12.841.194012.841.194311.419.807Neu+100,0%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC12.567.258012.567.258301.866.462Neu+100,0%
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich2.318.98002.318.980275.031.029Neu+100,0%
ROYAL BANK OF CANADA3.844.87703.844.877272.141.000Neu+100,0%
WIT, LLC2.263.92202.263.922268.501.149Neu+100,0%
Mariner, LLC2.568.76902.568.769260.917.489Neu+100,0%
Cerity Partners LLC2.717.92102.717.921253.746.913Neu+100,0%
TRUIST FINANCIAL CORP2.342.1672.418.141-75.974238.152.691Reduziert-3,1%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC6.771.69406.771.694231.403.141Neu+100,0%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.3.580.45603.580.456203.696.328Neu+100,0%
Tanglewood Wealth Management, Inc.1.445.2591.596.822-151.563169.745.708Reduziert-9,5%
Cetera Investment Advisers2.070.74602.070.746162.860.283Neu+100,0%
Creative Planning1.597.71301.597.713157.550.087Neu+100,0%
NORTHERN TRUST CORP6.093.62306.093.623156.202.287Neu+100,0%
HUNTINGTON NATIONAL BANK1.341.96401.341.964152.761.534Neu+100,0%
Dynasty Wealth Management, LLC1.404.99301.404.993152.087.063Neu+100,0%
Aptus Capital Advisors, LLC7.043.62307.043.623151.565.908Neu+100,0%
Facet Wealth, Inc.1.212.8671.049.997162.870142.451.243Aufgestockt+15,5%
WestEnd Advisors, LLC1.104.0151.205.879-101.864129.299.111Reduziert-8,4%
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO1.833.42101.833.421128.803.137Neu+100,0%
Focus Partners Wealth1.223.88701.223.887126.796.480Neu+100,0%
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.4.816.88404.816.884126.703.550Neu+100,0%
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC1.636.08401.636.084120.668.450Neu+100,0%
OSAIC HOLDINGS, INC.1.555.86101.555.861113.342.838Neu+100,0%
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC2.783.1722.259.813523.359102.929.459Aufgestockt+23,2%
Annex Advisory Services, LLC3.331.3783.179.994151.38489.414.166Aufgestockt+4,8%
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P.760.770719.83440.93689.352.381Aufgestockt+5,7%
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC743.586776.977-33.39186.165.005Reduziert-4,3%
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.3.523.49203.523.49285.586.000Neu+100,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 2951 von typischerweise 8401 Fonds (35 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

FondsAnteileVorquartal (Stk)ΔWert (USD)Anteil (%)StimmkontrolleVerlauf
TRUIST FINANCIAL CORP2.342.1672.418.141-3,1%238.152.6916,5325 %17 Q
Tanglewood Wealth Management, Inc.1.445.2591.596.822-9,5%169.745.7084,65100 %17 Q
Facet Wealth, Inc.1.212.8671.049.997+15,5%142.451.2433,910 %13 Q
WestEnd Advisors, LLC1.104.0151.205.879-8,4%129.299.1113,55100 %17 Q
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC2.783.1722.259.813+23,2%102.929.4592,821 %17 Q
Annex Advisory Services, LLC3.331.3783.179.994+4,8%89.414.1662,45100 %3 Q
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P.760.770719.834+5,7%89.352.3812,450 %11 Q
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC743.586776.977-4,3%86.165.0052,3696 %17 Q
Strategic Point Investment Advisors, LLC667.170639.390+4,3%78.359.0582,15100 %13 Q
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC657.4281.084.487-39,4%77.214.8852,120 %13 Q
Clarity Financial LLC536.456920.520-41,7%63.006.7541,730 %13 Q
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH630.064636.187-1,0%54.855.6931,5095 %17 Q
Armbruster Capital Management, Inc.805.957789.832+2,0%54.385.5191,490 %17 Q
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC701.729702.0020,0%53.180.8301,46–17 Q
Brookstone Capital Management736.965802.925-8,2%52.974.2851,450 %17 Q
Private Advisor Group, LLC656.593527.075+24,6%50.777.7411,390 %17 Q
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT BOARD OF OHIO378.065210.715+79,4%44.403.7341,22100 %5 Q
Sonoma Allocations LLC447.0180+100,0%38.300.4091,050 %1 Q
GENWORTH FINANCIAL INC476.493476.4930,0%35.689.3260,98100 %17 Q
New Harbor Financial Group, LLC294.999272.300+8,3%34.647.6330,95100 %6 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

PeriodeStatusHalterAnteile (Mio)Wert (Mio $)
30.06.2026vorl.69754,63.661
31.03.2026✓1.770730,633.121
31.12.2025✓1.763695,532.195
30.09.2025✓1.665696,833.293
30.06.2025✓1.636860,425.369
31.03.2025✓1.627685,925.768

Top 10 Neueinsteiger

FondsAnteileWert (USD)
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC27.965.063679.271.380
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC414.05148.803.667
University of Illinois Foundation410.50048.685.300
Junto Capital Management LP548.37540.108.148
Alyeska Investment Group, L.P.1.167.55828.359.984
TODD ASSET MANAGEMENT LLC926.71322.509.859
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC906.70122.023.767
CVS HEALTH Corp182.80021.680.080
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC139.45115.670.560
Endure Capital Management, LLC461.60611.212.410

Top 10 Aufstocker

FondsAnteileΔ AnteileΔ %Wert (USD)
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC21.776.1037.836.663+56.2 %540.570.276
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/12.117.7185.388.325+80.1 %294.341
GOLDMAN SACHS GROUP INC12.011.6264.053.410+50.9 %382.738.401
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC12.567.2583.644.268+40.8 %301.866.462
BANK OF AMERICA CORP /DE/20.571.6692.938.891+16.7 %1.681.457.778
FMR LLC6.437.3462.313.383+56.1 %569.958.538
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC2.095.5722.093.686+111012.0 %50.901.444
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC12.841.1941.916.054+17.5 %311.419.807
D. E. Shaw & Co., Inc.2.970.8691.899.568+177.3 %72.162.408
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP4.592.1451.744.734+61.3 %315.833.410

Top 10 Verkäufer

FondsAnteileΔ AnteileΔ %Wert (USD)
STATE STREET CORP16.705.078-4.836.304-22.5 %405.766.345
Fisher Asset Management, LLC1.472.901-4.049.501-73.3 %36.853.281
BANK OF MONTREAL /CAN/1.452.823-2.495.644-63.2 %51.396.380
Holocene Advisors, LP271.480-2.196.459-89.0 %6.594.249
JANE STREET GROUP, LLC510.895-2.002.118-79.7 %14.764.494
Walleye Trading LLC11.279-1.064.606-99.0 %394.401
Amundi1.060.102-973.100-47.9 %26.629.275
DEUTSCHE BANK AG\2.149.154-653.606-23.3 %53.204.672
Trexquant Investment LP42.586-641.560-93.8 %1.034.414
BlackRock, Inc.40.112.261-479.996-1.2 %1.102.029.319

Zusätzlich aktuell von 95 Mutual Funds/ETFs gehalten (N-PORT). Alle Fondsgesellschaften & ihre 4-Quartals-Bewegungen →

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

DatumInvestorTypAnteilAktienΔZweckΔ-Balken
30.04.2026Vanguard Capital ManagementPassiv (13G)7,15 %31.740.914Neu–
27.03.2026The Vanguard GroupPassiv (13G/A)Ausstieg0-11,45 pp–
12.02.2026Millennium Group Management LLC (+2)Passiv (13G/A)4,90 %21.848.486-1,00 pp–
12.02.2026Integrated Core Strategies (US) LLCPassiv (13G/A)4,40 %19.759.432-1,20 pp–
31.10.2025Millennium Group Management LLC (+2)Passiv (13G/A)5,90 %26.157.053+0,70 pp–
31.10.2025Integrated Core Strategies (US) LLCPassiv (13G/A)5,60 %24.713.320Neu–
21.10.2025Millennium Group Management LLC (+2)Passiv (13G)5,20 %23.154.481Neu–
22.05.2025Trian Partners AM Holdco, Ltd. (+4)Aktivist (13D/A)4,62 %20.675.008NeuItem 4 of the Schedule 13D is hereby amended and supplemented by adding the following: …
23.04.2025BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)8,10 %36.357.279Neu–
07.11.2024Invesco Ltd.Passiv (13G)5,10 %6.397.900-12,00 pp–
07.11.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)17,10 %41.011.890+15,70 pp–
06.11.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)1,40 %1.453.289+1,40 pp–
06.11.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)Ausstieg0-100,00 pp–
07.10.2024Invesco Ltd.Passiv (13G)100,00 %7.784.686+100,00 pp–
09.09.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)Ausstieg00,00 pp–
09.08.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)Ausstieg00,00 pp–
07.06.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)Ausstieg0-1,60 pp–
10.04.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)1,60 %804.974+0,90 pp–
10.04.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)0,70 %128.052-6,50 pp–
26.03.2024Zhengxu He (+1)Passiv (13G)7,80 %810.000Neu–
13.02.2024 Hill City Capital Master Fund LP (+4)Passiv (13G/A)5,25 %7.459.259Neu–
13.02.2024The Vanguard GroupPassiv (13G/A)11,45 %51.454.867+1,44 pp–
13.02.2024Shenkman Capital Management, Inc. (+1)Passiv (13G/A)8,61 %893.866-0,08 pp–
12.02.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)7,20 %10.234.420-25,00 pp–
12.02.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)32,20 %10.013.029+15,10 pp–
12.02.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)17,10 %10.081.413+0,80 pp–
12.02.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)16,30 %20.580.434+7,50 pp–
12.02.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)8,80 %910.352+1,80 pp–
09.02.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)7,00 %8.958.990+7,00 pp–
05.02.2024Alerian MLP ETF (Tax ID: 27-3041076)Passiv (13G/A)15,69 %19.756.795+3,99 pp–
05.02.2024ALPS Advisors, Inc. (Tax ID: 84-1583423)Passiv (13G/A)15,77 %19.851.295+4,02 pp–
01.02.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)Ausstieg0-1,60 pp–
01.02.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)1,60 %259.211+1,60 pp–
01.02.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)Ausstieg0-4,90 pp–
10.01.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)4,90 %51.162-4,20 pp–
10.01.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)9,10 %350.100+5,00 pp–
10.01.2024Invesco Ltd.Passiv (13G/A)4,10 %227.526-8,20 pp–
21.12.2023Series E of Merced Capital Partners, LLC (+1)Aktivist (13D/A)5,45 %7.736.528-0,03 pp–
11.12.2023Invesco Ltd.Passiv (13G)12,30 %140.244-4,80 pp–
11.12.2023Invesco Ltd.Passiv (13G)17,10 %204.804+2,20 pp–

US Congress Trades (STOCK Act)

DatumMitgliedParteiKammerTypBetrag-Bereich
17.03.2026Kevin Hern–HouseVerkauf$15,001 – $50,000
09.01.2026Gilbert Cisneros–HouseKauf$1,001 – $15,000
08.04.2025Rob Bresnahan–HouseVerkauf$1,001 – $15,000
17.10.2024Gary C Peters–SenateVerkauf$1,001 – $15,000

Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

Währung:
PeriodeFilingUmsatzNettoergebnisEPSAktivaEigenkapital
2026-03-3110-Q––0,51 $26.834.600.000 $12.255.000.000 $
2025-12-3110-K––-1,60 $27.094.000.000 $12.231.000.000 $
2025-09-3010-Q––0,66 $28.438.900.000 $14.005.600.000 $
2025-06-3010-Q––-0,03 $28.496.900.000 $13.873.100.000 $
2025-03-3110-Q–171.100.000 $0,38 $28.143.600.000 $14.698.700.000 $
2024-12-3110-K–538.000.000 $1,18 $27.008.900.000 $14.559.900.000 $
2024-09-3010-Q–55.000.000 $0,12 $27.502.600.000 $14.754.300.000 $
2024-06-3010-Q–132.200.000 $0,29 $27.167.600.000 $14.585.000.000 $
2024-03-3110-Q–141.500.000 $0,31 $28.077.200.000 $14.554.800.000 $
2023-12-3110-K–-333.700.000 $-0,73 $28.933.800.000 $14.597.600.000 $
2023-09-3010-Q–131.400.000 $0,29 $29.431.500.000 $15.253.900.000 $
2023-06-3010-Q–132.200.000 $0,29 $29.457.800.000 $15.328.900.000 $
2023-03-3110-Q–145.000.000 $0,32 $29.733.300.000 $15.343.000.000 $
2022-12-3110-K–683.900.000 $1,49 $29.756.800.000 $15.213.600.000 $
2022-09-3010-Q–177.400.000 $0,39 $29.271.900.000 $14.903.700.000 $
2022-06-3010-Q–121.000.000 $0,26 $30.186.700.000 $15.113.700.000 $
2022-03-3110-Q–197.700.000 $0,43 $31.853.800.000 $15.345.000.000 $
2021-12-3110-K–1.393.000.000 $2,99 $32.685.600.000 $15.495.800.000 $
2021-09-3010-Q–330.100.000 $0,71 $32.813.900.000 $15.080.100.000 $
2021-06-3010-Q–368.300.000 $0,79 $33.248.400.000 $14.908.000.000 $

Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ

Geschäftssegmente

SegmentFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021AnteilΔTrend
Investment Advice4,6 Mrd.4,3 Mrd.4,1 Mrd.4,4 Mrd.5,0 Mrd.72,4 %+6,3%
Distribution And Shareholder Service1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,6 Mrd.23,8 %+2,6%
Financial Service Other202,2 Mio.198,6 Mio.189,1 Mio.216,8 Mio.246,1 Mio.3,2 %+1,8%
Investment Performance41,5 Mio.46,4 Mio.46,7 Mio.68,2 Mio.56,1 Mio.0,7 %-10,6%

Quartalsverlauf

SegmentQ3 FY2025Q2 FY2025Q1 FY2025Q3 FY2024Q2 FY2024Q1 FY2024AnteilΔTrend
Investment Advice1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.72,2 %+7,7%
Distribution And Shareholder Service400,7 Mio.363,8 Mio.370,9 Mio.360,3 Mio.361,6 Mio.377,0 Mio.24,4 %+11,2%
Financial Service Other48,5 Mio.48,2 Mio.54,5 Mio.51,8 Mio.47,2 Mio.48,8 Mio.3,0 %-6,4%
Investment Performance6,5 Mio.2,6 Mio.3,5 Mio.2,8 Mio.8,7 Mio.800.0000,4 %+132,1%

Regionen

RegionFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021AnteilΔTrend
Americas4,8 Mrd.4,7 Mrd.4,4 Mrd.4,7 Mrd.5,2 Mrd.74,7 %+2,4%
EMEA1,3 Mrd.1,1 Mrd.–––20,6 %+15,1%
Asia Pacific295,3 Mio.270,9 Mio.–––4,6 %+9,0%
EMEAExcluding United Kingdom––1,1 Mrd.1,1 Mrd.724,8 Mio.––
Asia––263,8 Mio.284,9 Mio.348,6 Mio.––
GB––––646,4 Mio.––

Quartalsverlauf

RegionQ3 FY2025Q2 FY2025Q1 FY2025Q3 FY2024Q2 FY2024Q1 FY2024AnteilΔTrend
Americas1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.74,0 %+4,7%
EMEA350,2 Mio.302,5 Mio.287,2 Mio.290,5 Mio.275,7 Mio.266,0 Mio.21,3 %+20,6%
Asia Pacific76,8 Mio.71,7 Mio.71,5 Mio.66,0 Mio.62,1 Mio.68,7 Mio.4,7 %+16,4%

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

QuartalStichtagVerkündetUmsatzEPS
Q1 202631.03.202605.05.20261,7 Mrd. USD0,51
Q3 202530.09.202504.11.20251,6 Mrd. USD0,66
Q2 202530.06.202501.08.20251,5 Mrd. USD-0,03
Q1 202531.03.202528.04.20251,5 Mrd. USD0,38
Q3 202430.09.202429.10.20241,5 Mrd. USD0,12
Q2 202430.06.202431.07.20241,5 Mrd. USD0,29
Q1 202431.03.202401.05.20241,5 Mrd. USD0,31
Q3 202330.09.202331.10.20231,4 Mrd. USD0,29
Q2 202330.06.202302.08.20231,4 Mrd. USD0,29

Dividenden

Dividende je Aktie (Jahr, SEC-XBRL)

JahrDPS
20250,8350
20240,8150
20230,7875
20220,7300
20210,6700
20200,7800
20191,2300
20181,1900

Beträge aus SEC-XBRL, Termine aus 8-K Item 8.01 (regelbasiert extrahiert, KI als Fallback), ohne Gewähr.

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q / 20-F / 6-K)

SEC-Einreichungs-Historie der letzten sechs Jahre (Datum = US-Kalendertag, SEC/ET): Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K); ausländische Emittenten (ADR/Foreign Private Issuer) reichen stattdessen Jahresberichte (20-F/40-F) und Zwischenmitteilungen (6-K) ein — dort liegt im SEC-Index keine Berichtsperiode vor, Periode und Verzögerung bleiben leer. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht (US)FormBerichtsperiodeVerzögerung
05.05.202610-Q31.03.202635 TageSEC »
24.02.202610-K31.12.202555 TageSEC »
04.11.202510-Q30.09.202535 TageSEC »
01.08.202510-Q30.06.202532 TageSEC »
28.04.202510-Q31.03.202528 TageSEC »
25.02.202510-K31.12.202456 TageSEC »
29.10.202410-Q30.09.202429 TageSEC »
31.07.202410-Q30.06.202431 TageSEC »
01.05.202410-Q31.03.202431 TageSEC »
21.02.202410-K31.12.202352 TageSEC »
31.10.202310-Q30.09.202331 TageSEC »
02.08.202310-Q30.06.202333 TageSEC »
03.05.202310-Q31.03.202333 TageSEC »
23.02.202310-K31.12.202254 TageSEC »
02.11.202210-Q30.09.202233 TageSEC »
03.08.202210-Q30.06.202234 TageSEC »
29.04.202210-Q31.03.202229 TageSEC »
18.02.202210-K31.12.202149 TageSEC »
29.10.202110-Q30.09.202129 TageSEC »
30.07.202110-Q30.06.202130 TageSEC »
30.04.202110-Q31.03.202130 TageSEC »
19.02.202110-K31.12.202050 TageSEC »
30.10.202010-Q30.09.202030 TageSEC »
31.07.202010-Q30.06.202031 TageSEC »

Proxy-/Governance-Filings

Proxy-Statements (SEC DEF-14A-Familie) der letzten sechs Jahre: reguläre HV-Einladungen zur Aktionärsversammlung, Aktivisten-Proxy-Fights (contested / Non-Management-Solicitation) und M&A-Abstimmungen.

Datum (US)KategorieHV-Termin (US)Stichtag (US)Form
02.04.2026HV-Einladung——DEFA14ASEC »
02.04.2026HV-Einladung21.05.2026 Jahres-HV16.03.2026DEF 14ASEC »
16.03.2026Vorläufig——PRE 14ASEC »
28.03.2025HV-Einladung——DEFA14ASEC »
28.03.2025HV-Einladung23.05.2025 Jahres-HV14.03.2025DEF 14ASEC »
28.03.2024HV-Einladung——DEFA14ASEC »
28.03.2024HV-Einladung23.05.2024 Jahres-HV15.03.2024DEF 14ASEC »
31.03.2023HV-Einladung——DEFA14ASEC »
31.03.2023HV-Einladung25.05.2023 Jahres-HV17.03.2023DEF 14ASEC »
15.03.2023Vorläufig——PRE 14ASEC »
25.04.2022HV-Einladung——DEFA14ASEC »
25.03.2022HV-Einladung——DEFA14ASEC »
25.03.2022HV-Einladung12.05.2022 Jahres-HV—DEF 14ASEC »
04.05.2021HV-Einladung——DEFA14ASEC »
26.03.2021HV-Einladung——DEFA14ASEC »
26.03.2021HV-Einladung13.05.2021 Jahres-HV—DEF 14ASEC »

Datum = US-Einreichungsdatum (SEC EDGAR, ET). HV-Termin = Datum der Aktionärsversammlung, Stichtag (Record Date) = Nachweisstichtag für die Stimmberechtigung (aus dem Dokument extrahiert).

Kritische 8-K Meldungen ⓘ

DatumMeldungTagsSchwereFilingAuszug
28.05.2024Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSEC13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Principal Officers; Election of Directors; Appointment…
26.05.2023Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECSection 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Principal Officers; Election of Directors…
15.02.2023Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
08.02.2023Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
01.02.2022Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
30.09.2021Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
17.05.2021Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of Directors or Principal Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers…
04.01.2021Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen–HOCHSECItem 5.02 Departure of directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain officers…

Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ

DatumFTD-MengeKursWert (USD)
2026-06-30126,3026
2026-06-2937.364.74026,16977.461.598
2026-06-251.90825,9749.551
2026-06-1516028,924.627
2026-06-019528,462.704
2026-05-1530527,738.458
2026-04-15624,72148
2026-04-062.64124,1463.754
2026-04-023.76424,3291.540
2026-03-3136723,298.547
2026-03-254423,981.055
2026-03-181.56123,7337.043
2026-03-131.57922,9036.159
2026-03-0260226,2615.809
2026-02-177426,521.962
2026-02-05344.72026,849.252.285
2026-02-04347.80326,539.227.214

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