Glück Conviction Score™ ⓘ
AZTA
Azenta, Inc.
Effektiv: Neutral
Mittel
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
35,9
37 neu, 95 erhöht, -624881K $ netto
Aktivist
16,6
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 22.14 | +2.0 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 28.80 | -21.6 % vs SMA200 | |
| SMA-Cross | Bärisch | 10 % | DEATH | vor 60 Tagen @ 21.57 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bärisch | 5 % | 21.95 | EMA50: 22.39 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.179 | Bullisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 55.3 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Neutral | 5 % | 59.3 | Neutral | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 21.9 | +DI: 27.5 / −DI: 19.9 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | 0.25 | In Range | |
| 52W-Position | Neutral | 5 % | 26.3 % | Hoch 41.01 / Tief 16.02 | |
| Bollinger(20,2σ) | Neutral | 5 % | 64.6 % | Upper 25.91 / Mid 21.22 / Lower 16.52 | |
| LinReg-Slope(60) | Neutral | 10 % | -0.0166 | R²=0.01 / annualisiert -19.1 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Cornog William L | Director | Open Market Purchase | 10.000 | 16,38 | 163.800,00 | +268,6% | |
| 2025-09-10 | Marotta John | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -316 | 29,41 | -9.293,56 | -15,2% | |
| 2025-08-12 | Pirogova Olga | Officer, SVP and CHRO | Open Market Sale | -1.085 | 28,54 | -30.965,90 | -50,8% | |
| 2025-08-12 | Zhou Ginger | Officer, SVP and GM, Multiomics | Open Market Sale | -1.085 | 28,54 | -30.965,90 | -50,8% | |
| 2025-08-11 | Lin Lawrence Y. | Officer, EVP, CFO and Treasurer | Open Market Purchase | 2.500 | 27,96 | 69.900,00 | +114,6% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 4.538.946 | 0 | 4.538.946 | 150.965.344 | Neu | +100,0% | |
| BlackRock, Inc. | 6.724.989 | 6.780.215 | -55.226 | 142.099.021 | Reduziert | -0,8% | |
| Politan Capital Management LP | 4.622.450 | 4.616.787 | 5.663 | 97.672.369 | Aufgestockt | +0,1% | |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 2.844.546 | 1.316.401 | 1.528.145 | 60.105.257 | Aufgestockt | +116,1% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.060.322 | 2.099.441 | -39.119 | 43.532.512 | Reduziert | -1,9% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.828.291 | 0 | 1.828.291 | 38.631.789 | Neu | +100,0% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 1.788.250 | 1.106.536 | 681.714 | 37.785.722 | Aufgestockt | +61,6% | |
| STATE STREET CORP | 1.762.423 | 1.732.755 | 29.668 | 37.239.998 | Aufgestockt | +1,7% | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.613.914 | 1.388.047 | 225.867 | 34.182.699 | Aufgestockt | +16,3% | |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.296.024 | 1.021.436 | 274.588 | 27.384.987 | Aufgestockt | +26,9% | |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 1.145.635 | 1.285.472 | -139.837 | 24.207.268 | Reduziert | -10,9% | |
| Stephens Investment Management Group LLC | 1.024.048 | 1.072.039 | -47.991 | 21.638.134 | Reduziert | -4,5% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.009.577 | 1.022.582 | -13.005 | 21.336.618 | Reduziert | -1,3% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 903.395 | 8.379 | 895.016 | 19.059.612 | Aufgestockt | +10681,7% | |
| MORGAN STANLEY | 865.609 | 913.182 | -47.573 | 18.290.328 | Reduziert | -5,2% | |
| FEDERATED HERMES, INC. | 854.360 | 623.703 | 230.657 | 18.052.627 | Aufgestockt | +37,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 836.707 | 380.271 | 456.436 | 17.679.619 | Aufgestockt | +120,0% | |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 463.408 | 0 | 463.408 | 15.412.945 | Neu | +100,0% | |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 679.155 | 520.160 | 158.995 | 14.350.545 | Aufgestockt | +30,6% | |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 659.300 | 678.207 | -18.907 | 13.931.009 | Reduziert | -2,8% | |
| Man Group plc | 582.641 | 253.285 | 329.356 | 12.311.204 | Aufgestockt | +130,0% | |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | 576.917 | 0 | 576.917 | 12.190.285 | Neu | +100,0% | |
| Rock Springs Capital Management LP | 569.100 | 569.100 | 0 | 12.025.083 | Unverändert | 0,0% | |
| UBS Group AG | 569.095 | 326.653 | 242.442 | 12.024.977 | Aufgestockt | +74,2% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 566.564 | 311.585 | 254.979 | 11.971.498 | Aufgestockt | +81,8% | |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 557.678 | 446.231 | 111.447 | 11.783.750 | Aufgestockt | +25,0% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 527.611 | 562.601 | -34.990 | 11.148.420 | Reduziert | -6,2% | |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 523.308 | 0 | 523.308 | 11.057.498 | Neu | +100,0% | |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 528.312 | 438.909 | 89.403 | 10.698.318 | Aufgestockt | +20,4% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 494.469 | 521.729 | -27.260 | 10.449.000 | Reduziert | -5,2% | |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 478.339 | 556.008 | -77.669 | 10.107.303 | Reduziert | -14,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 468.046 | 415.289 | 52.757 | 9.889.811 | Aufgestockt | +12,7% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 466.484 | 452.306 | 14.178 | 9.856.807 | Aufgestockt | +3,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 351.430 | 626.295 | -274.865 | 7.425.719 | Reduziert | -43,9% | |
| Park West Asset Management LLC | 327.893 | 700.003 | -372.110 | 6.928.379 | Reduziert | -53,2% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 325.769 | 52.540 | 273.229 | 6.808.570 | Aufgestockt | +520,0% | |
| Roubaix Capital, LLC | 183.599 | 0 | 183.599 | 6.106.503 | Neu | +100,0% | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 285.632 | 1.321 | 284.311 | 6.035.401 | Aufgestockt | +21522,4% | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 270.880 | 270.880 | 0 | 5.723.694 | Unverändert | 0,0% | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 259.251 | 618.689 | -359.438 | 5.477.973 | Reduziert | -58,1% | |
| COMERICA BANK | 161.715 | 0 | 161.715 | 5.378.642 | Neu | +100,0% | |
| Meros Investment Management, LP | 245.657 | 166.845 | 78.812 | 5.190.732 | Aufgestockt | +47,2% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 243.389 | 183.637 | 59.752 | 5.142.749 | Aufgestockt | +32,5% | |
| SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP | 236.371 | 566.741 | -330.370 | 4.994.519 | Reduziert | -58,3% | |
| Squarepoint Ops LLC | 148.244 | 0 | 148.244 | 4.930.595 | Neu | +100,0% | |
| Quantinno Capital Management LP | 226.690 | 618.048 | -391.358 | 4.789.960 | Reduziert | -63,3% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 226.943 | 238.908 | -11.965 | 4.642.119 | Reduziert | -5,0% | |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 136.694 | 0 | 136.694 | 4.546.442 | Neu | +100,0% | |
| Invesco Ltd. | 213.064 | 232.234 | -19.170 | 4.502.042 | Reduziert | -8,3% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 199.252 | 194.442 | 4.810 | 4.210.195 | Aufgestockt | +2,5% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6.724.989 | 6.780.215 | -0,8% | 142.099.021 | 14,09 |
| Politan Capital Management LP | 4.622.450 | 4.616.787 | +0,1% | 97.672.369 | 9,68 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 2.844.546 | 1.316.401 | +116,1% | 60.105.257 | 5,96 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.060.322 | 2.099.441 | -1,9% | 43.532.512 | 4,32 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.828.291 | 0 | +100,0% | 38.631.789 | 3,83 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 1.788.250 | 1.106.536 | +61,6% | 37.785.722 | 3,75 |
| STATE STREET CORP | 1.762.423 | 1.732.755 | +1,7% | 37.239.998 | 3,69 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.613.914 | 1.388.047 | +16,3% | 34.182.699 | 3,39 |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.296.024 | 1.021.436 | +26,9% | 27.384.987 | 2,71 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 1.145.635 | 1.285.472 | -10,9% | 24.207.268 | 2,40 |
| Stephens Investment Management Group LLC | 1.024.048 | 1.072.039 | -4,5% | 21.638.134 | 2,15 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.009.577 | 1.022.582 | -1,3% | 21.336.618 | 2,12 |
| Neuberger Berman Group LLC | 903.395 | 8.379 | +10681,7% | 19.059.612 | 1,89 |
| MORGAN STANLEY | 865.609 | 913.182 | -5,2% | 18.290.328 | 1,81 |
| FEDERATED HERMES, INC. | 854.360 | 623.703 | +37,0% | 18.052.627 | 1,79 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 836.707 | 380.271 | +120,0% | 17.679.619 | 1,75 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 679.155 | 520.160 | +30,6% | 14.350.545 | 1,42 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 659.300 | 678.207 | -2,8% | 13.931.009 | 1,38 |
| Man Group plc | 582.641 | 253.285 | +130,0% | 12.311.204 | 1,22 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | 576.917 | 0 | +100,0% | 12.190.285 | 1,21 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 258 | 55,0 | 1.110 |
| 31.12.2025 | ✓ | 294 | 53,8 | 1.694 |
| 30.09.2025 | ✓ | 277 | 52,4 | 1.448 |
| 30.06.2025 | ✓ | 278 | 54,4 | 60.553 |
| 31.03.2025 | ✓ | 289 | 56,2 | 68.114 |
| 31.12.2024 | ✓ | 307 | 56,3 | 81.409 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | 1.285.472 | 42.754.799 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 1.106.536 | 36.803.387 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 380.271 | 12.647.813 |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 136.694 | 4.546.442 |
| Meridiem Capital Partners LP | 57.695 | 1.918.936 |
| Bridgewater Associates, LP | 47.882 | 1.592.555 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 42.346 | 1.408.000 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 33.597 | 1.117.436 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 31.138 | 1.035.650 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 29.824 | 991.946 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| GW&K Investment Management, LLC | 1.550.101 | 419.630 | +37.1 % | 51.556 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 520.160 | 383.404 | +280.4 % | 17.300.521 |
| Park West Asset Management LLC | 700.003 | 256.488 | +57.8 % | 23.282.100 |
| Granahan Investment Management, LLC | 204.676 | 194.928 | +1999.7 % | 6.807.524 |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.021.436 | 192.116 | +23.2 % | 33.972.961 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.866.531 | 167.969 | +9.9 % | 62.080.821 |
| Roubaix Capital, LLC | 183.599 | 162.025 | +751.0 % | 6.106.503 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 626.295 | 148.904 | +31.2 % | 20.830.572 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 134.000 | 132.800 | +11066.7 % | 4.456.862 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 311.585 | 130.779 | +72.3 % | 10.363.317 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.099.441 | -420.363 | -16.7 % | 69.829.429 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 115.056 | -358.259 | -75.7 % | 3.826.789 |
| Legal & General Group Plc | 106.059 | -299.145 | -73.8 % | 3.527.523 |
| Nuveen, LLC | 470.711 | -225.315 | -32.4 % | 15.655.848 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 1.316.401 | -151.595 | -10.3 % | 43.783.497 |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 678.207 | -124.220 | -15.5 % | 22.557.165 |
| BlackRock, Inc. | 6.780.215 | -123.664 | -1.8 % | 225.509.964 |
| BARCLAYS PLC | 102.398 | -106.835 | -51.1 % | 3.405.758 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 415.289 | -94.683 | -18.6 % | 13.812.512 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 521.729 | -73.345 | -12.3 % | 17.353.000 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Vanguard Portfolio Management | Passiv (13G) | 5,35 % | 2.466.192 | Neu | |
| 26.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -10,14 pp | |
| 21.01.2026 | Dimensional Fund Advisors LP | Passiv (13G/A) | 4,60 % | 2.099.441 | -1,50 pp | |
| 18.07.2025 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 0,00 % | 6.207.457 | -11,70 pp | |
| 29.04.2025 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 11,70 % | 5.335.999 | Neu | |
| 06.12.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 13,40 % | 6.119.036 | +3,60 pp | |
| 13.11.2024 | Kayne | Passiv (13G/A) | 4,66 % | 2.279.994 | Neu | |
| 31.10.2024 | Dimensional Fund Advisors LP | Passiv (13G) | 6,10 % | 3.006.242 | Neu | |
| 13.02.2024 | Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC | Passiv (13G/A) | 8,30 % | 4.623.311 | Neu | |
| 13.02.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,14 % | 5.650.051 | -0,28 pp | |
| 24.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,80 % | 5.462.777 | -0,60 pp | |
| 14.02.2023 | KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Passiv (13G/A) | 6,43 % | 4.437.157 | +0,91 pp | |
| 09.02.2023 | William Blair Investment Management, LLC | Passiv (13G/A) | 2,60 % | 1.827.418 | -2,40 pp | |
| 10.01.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 10,42 % | 7.194.160 | +1,13 pp | |
| 06.01.2023 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 10,40 % | 7.215.416 | +1,40 pp | |
| 11.02.2022 | KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Passiv (13G) | 5,52 % | 4.133.028 | Neu | |
| 10.02.2022 | William Blair Investment Management, LLC | Passiv (13G/A) | 5,00 % | 3.720.396 | -0,20 pp | |
| 09.02.2022 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 9,29 % | 6.960.080 | -1,56 pp | |
| 01.02.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,00 % | 6.739.712 | -0,40 pp | |
| 12.07.2021 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 9,40 % | 6.980.070 | -6,10 pp |
US Congress Trades (STOCK Act)
| Datum | Mitglied | Partei | Kammer | Typ | Betrag-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Gilbert Cisneros | – | House | Kauf | $1,001 – $15,000 |
| 15.01.2026 | Gilbert Cisneros | – | House | Kauf | $1,001 – $15,000 |
| 09.10.2025 | Gilbert Cisneros | – | House | Kauf | $1,001 – $15,000 |
| 19.03.2025 | Josh Gottheimer | – | House | Verkauf | $1,001 – $15,000 |
Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →
Stammdaten
Azenta, Inc. bietet Lösungen für die Exploration und Verwaltung von Life-Science-Proben für den Life-Science-Markt in Nordamerika, Europa, China, dem Asien-Pazifik und international. Das Unternehmen operiert über zwei berichtspflichtige Segmente, Life Sciences Products und Life Sciences Services. Das Segment Life Sciences Products bietet automatisierte Kaltketten-Probenverwaltungssysteme für Verbindungs- und biologische Probenlagerung, Ausrüstung für Probenvorbereitung und -handhabung, Verbrauchsstoffe sowie Instrumente, die Kunden beim Verwalten von Proben während ihrer Forschungs-, Entdeckungs- und Entwicklungs-Workflows unterstützen. Das Segment Life Sciences Services bietet umfassende Probenverwaltungs-Programme, integrierte Kühlketten-Lösungen, Informatik und probengestützte Labordienstleistungen zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Unterstützung der Medikamentenentwicklung. Die Dienstleistungen dieses Segments umfassen Probenlagerung, Genomsequenzierung, Gensynthese, Laborverarbeitung, Laboranalyse, Bioproben-Beschaffung und weitere Support-Dienste. Das Unternehmen bedient verschiedene Life-Science-Kunden, einschließlich Pharmaunternehmen, Biotechnologie-Unternehmen, Biorepositorien und Forschungsinstitute. Das Unternehmen war früher als Brooks Automation, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2021 in Azenta, Inc. Azenta, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Chelmsford, Massachusetts.
Unternehmen & Branche
| Name | Azenta, Inc. |
|---|---|
| Ticker | AZTA |
| CIK | 0000933974 |
| Boerse | Nasdaq |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Medical - Instruments & Supplies |
| SIC | 3559 · Special Industry Machinery, NEC |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 114340102 |
|---|---|
| ISIN | US1143401024 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,03 Mrd. USD |
| Beta | 1,41 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Bewertung
| KBV (P/B) | 0,59 vs. 5,74 (2021) ▼ |
|---|---|
| KUV (P/S) | 1,73 vs. 14,81 (2021) ▼ |
| EV/EBITDA | 23,5 vs. 218,5 (2021) ▼ |
| FCF-Rendite | 3,7 % vs. 1,3 % (2021) ▲ |
| Buyback-Rendite | 0,0 % |
Qualität & Bilanz
| Bruttomarge | 45,5 % vs. 47,5 % (2021) ▼ |
|---|---|
| Operative Marge | -4,5 % vs. -6,1 % (2021) ▲ |
| Nettomarge | -9,4 % vs. 21,6 % (2021) ▼ |
| ROIC | -3,1 % vs. 7,8 % (2021) ▼ |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -6,4 vs. -3,7 (2021) ▼ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 30.09.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 5,74 | 0,96 | 1,15 | 1,25 | 0,76 | |
| KUV (P/S) | 14,81 | 5,79 | 5,26 | 3,85 | 2,22 | |
| EV/EBITDA | 218,5 | 90,2 | 95,5 | 50,5 | 31,9 | |
| FCF-Rendite | 1,3 % | -16,8 % | -1,2 % | 0,6 % | 2,9 % | |
| Buyback-Rendite | – | 0,0 % | 28,9 % | 30,0 % | 0,0 % | |
| Ausschüttungsquote | 26,8 % | 0,4 % | – | – | – | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Bruttomarge | 47,5 % | 46,0 % | 43,4 % | 44,4 % | 45,5 % | |
| Operative Marge | -6,1 % | -4,5 % | -11,1 % | -8,9 % | -4,5 % | |
| Nettomarge | 21,6 % | 384,0 % | -2,7 % | -28,8 % | -9,4 % | |
| ROIC | 7,8 % | 62,4 % | -0,6 % | -9,0 % | -3,1 % | |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -3,7 | -20,8 | -23,7 | -5,4 | -6,4 | |
| Zinsdeckungsgrad | -15,3 | -5,4 | – | – | – | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 144.795.000 | -160.798.000 | -3,49 | 1.903.889.000 | 1.554.677.000 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 148.642.000 | -15.432.000 | -0,34 | 2.074.435.000 | 1.714.832.000 |
| 2025-09-30 | 10-K | 593.821.000 | -55.763.000 | -1,22 | 2.059.582.000 | 1.726.986.000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 143.942.000 | -52.806.000 | -1,15 | 2.019.135.000 | 1.673.634.000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 143.418.000 | -40.456.000 | -0,88 | 2.041.925.000 | 1.701.492.000 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 147.510.000 | -13.340.000 | -0,29 | 2.041.210.000 | 1.718.966.000 |
| 2024-09-30 | 10-K | 656.323.000 | -164.170.000 | -3,09 | 2.100.041.000 | 1.768.967.000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 172.809.000 | -6.582.000 | -0,12 | 2.323.295.000 | 1.990.398.000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 159.134.000 | -136.880.000 | -2,47 | 2.563.497.000 | 2.222.871.000 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 141.725.000 | -15.724.000 | -0,28 | 2.824.314.000 | 2.443.664.000 |
| 2023-09-30 | 10-K | 665.072.000 | -14.257.000 | -0,22 | 2.885.720.000 | 2.534.500.000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 165.948.000 | -1.470.000 | -0,02 | 3.069.416.000 | 2.723.500.000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 148.401.000 | -4.927.000 | -0,07 | 3.249.814.000 | 2.895.227.000 |
| 2022-12-31 | 10-Q | 178.366.000 | -11.235.000 | -0,15 | 3.292.416.000 | 2.871.389.000 |
| 2022-09-30 | 10-K | 555.498.000 | 2.132.859.000 | 28,48 | 3.716.122.000 | 3.363.386.000 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 132.735.000 | -9.570.000 | -0,13 | 3.722.717.000 | 3.427.786.000 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 145.544.000 | 2.119.874.000 | 28,28 | 4.159.046.000 | 3.464.976.000 |
| 2021-12-31 | 10-Q | 139.652.000 | 43.320.000 | 0,58 | 1.854.937.000 | 1.367.423.000 |
| 2021-09-30 | 10-K | 513.703.000 | 110.747.000 | 1,49 | 1.819.512.000 | 1.325.334.000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 129.087.000 | 39.166.000 | 0,53 | 1.763.255.000 | 1.307.829.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | 420,6 Mio. | 412,9 Mio. | 387,9 Mio. | 374,5 Mio. | 332,7 Mio. | 70,8 % | +1,9% | |
| Product | 173,2 Mio. | 243,4 Mio. | 277,2 Mio. | 181,0 Mio. | 181,0 Mio. | 29,2 % | -28,8% |
Regionen
| Region | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 365,0 Mio. | 366,2 Mio. | 355,1 Mio. | 358,2 Mio. | 320,8 Mio. | 61,5 % | -0,3% | |
| Europe | 107,4 Mio. | 102,8 Mio. | 109,9 Mio. | 79,0 Mio. | 108,8 Mio. | 18,1 % | +4,5% | |
| CN | 58,3 Mio. | 58,3 Mio. | 51,8 Mio. | 53,9 Mio. | – | 9,8 % | +0,1% | |
| GB | 35,4 Mio. | 27,5 Mio. | 26,8 Mio. | 30,3 Mio. | – | 6,0 % | +28,9% | |
| Asia Pacific | 23,3 Mio. | 39,7 Mio. | 56,5 Mio. | 32,8 Mio. | – | 3,9 % | -41,3% | |
| Other | 4,4 Mio. | – | – | – | – | 0,7 % | Neu | |
| Africa | – | 62,0 Mio. | 65,1 Mio. | 1,3 Mio. | – | – | – | |
| North America | – | – | – | – | 324,0 Mio. | – | – | |
| Asia Pacific And Other | – | – | – | – | 80,9 Mio. | – | – |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 31.03.2026 | 08.05.2026 | 144,8 Mio. USD | -3,49 |
| Q1 2025 | 31.12.2025 | 05.02.2026 | 148,6 Mio. USD | -0,34 |
| Q3 2025 | 30.06.2025 | 06.08.2025 | 143,9 Mio. USD | -1,15 |
| Q2 2025 | 31.03.2025 | 08.05.2026 | 143,3 Mio. USD | -1,04 |
| Q1 2024 | 31.12.2024 | 05.02.2026 | 147,4 Mio. USD | -0,25 |
| Q3 2024 | 30.06.2024 | 06.08.2025 | 144,3 Mio. USD | -0,12 |
| Q2 2024 | 31.03.2024 | 09.05.2025 | 136,4 Mio. USD | -2,47 |
| Q1 2023 | 31.12.2023 | 10.02.2025 | 141,7 Mio. USD | -0,28 |
| Q3 2023 | 30.06.2023 | 06.08.2024 | 165,9 Mio. USD | -0,02 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 10-Q | – | – | SEC » |
| 05.02.2026 | 10-Q | 31.12.2025 | 36 Tage | SEC » |
| 04.12.2025 | 10-K | 30.09.2025 | 65 Tage | SEC » |
| 06.08.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 37 Tage | SEC » |
| 09.05.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 39 Tage | SEC » |
| 10.02.2025 | 10-Q | 31.12.2024 | 41 Tage | SEC » |
| 27.11.2024 | 10-K | 30.09.2024 | 58 Tage | SEC » |
| 06.08.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 37 Tage | SEC » |
| 09.05.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 39 Tage | SEC » |
| 08.02.2024 | 10-Q | 31.12.2023 | 39 Tage | SEC » |
| 21.11.2023 | 10-K | 30.09.2023 | 52 Tage | SEC » |
| 09.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 10.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 09.02.2023 | 10-Q | 31.12.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 25.11.2022 | 10-K | 30.09.2022 | 56 Tage | SEC » |
| 09.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 16.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 46 Tage | SEC » |
| 09.02.2022 | 10-Q | 31.12.2021 | 40 Tage | SEC » |
| 24.11.2021 | 10-K | 30.09.2021 | 55 Tage | SEC » |
| 05.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 36 Tage | SEC » |
| 10.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 40 Tage | SEC » |
| 03.02.2021 | 10-Q | 31.12.2020 | 34 Tage | SEC » |
| 18.11.2020 | 10-K | 30.09.2020 | 49 Tage | SEC » |
| 31.07.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 31 Tage | SEC » |
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 10-Q | -0,18 | ? | 36,0 | Azenta erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 148,6 Mio. USD (+0,8% ggü. Vorjahr), wobei die Bruttomarge mit 4… | |
|
Zusammenfassung: Azenta erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 148,6 Mio. USD (+0,8% ggü. Vorjahr), wobei die Bruttomarge mit 42,9% deutlich unter dem Vorjahreswert von 46,7% lag – bedingt durch erhöhte Reworkkosten bei Automated-Stores-Projekten im Segment Sample Management Solutions sowie Auslastungsverluste im nordamerikanischen Sanger-Sequenzierungsgeschäft des Multiomics-Segments. Das operative Ergebnis verbesserte sich marginal auf -7,2 Mio. USD (-8,7 Mio. USD im Vorjahr), während der Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (B Medical Systems) auf -10,2 Mio. USD anstieg, da ein Abschreibungsverlust auf die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte verbucht wurde. Die Liquidität ist mit 570,9 Mio. USD in Cash und Wertpapieren sowie schuldenfreier Bilanz komfortabel; das neue Aktienrückkaufprogramm über 250 Mio. USD signalisiert Kapitalrückgabe, jedoch bleibt die operative Rentabilität beider Kernsegmente kurzfristig unter erheblichem Druck. Guidance-Zitate:
Risiko-Änderungen:
Red Flags:
|
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| 04.12.2025 | 10-K | 0,05 | ? | 38,0 | Azenta verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 3,6 % auf 593,8 Mio. USD sowie eine Verbesserung der Bruttomarge auf 45,5 %… | |
|
Zusammenfassung: Azenta verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 3,6 % auf 593,8 Mio. USD sowie eine Verbesserung der Bruttomarge auf 45,5 %, und die Fortführungsaktivitäten wiesen erstmals seit Jahren einen Nettogewinn von 24,5 Mio. USD aus. Schwer belastend sind jedoch die vom Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers bestätigten wesentlichen Schwächen im internen Kontrollsystem (Material Weakness) hinsichtlich Kapitalflussrechnung, Kontenabstimmung und Kostenklassifizierung sowie die erforderlichen Korrekturen der Vorjahresabschlüsse wegen Fehlklassifikationen zwischen Umsatzkosten und operativen Aufwendungen. Die zum Verkauf stehende B-Medical-Systems-Sparte (Segment Exit) belastete das Konzernergebnis mit 80,2 Mio. USD Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, und ein anhaltender Kursrückfall der Aktie löste im dritten Quartal einen Goodwill-Impairmenttest aus (Goodwill-Bestand: 702 Mio. USD). Die Liquiditätslage bleibt mit 546 Mio. USD in Cash und Wertpapieren bei schuldenfreier Bilanz solide, doch sinkende Zinserträge (−14 Mio. USD) und die verlustbringende Multiomics-Sparte bleiben strukturelle Belastungsfaktoren. Guidance-Zitate:
Red Flags:
|
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Kritische 8-K Meldungen ⓘ
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (07.04.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (07.04.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 02.02.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 02.07.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 16.05.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 09.04.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 12.11.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 04.11.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 of this Current Report on Form 8-K is incorporated into this Item 1.01 by reference. The Cooperation… |
| 04.09.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 09.05.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 17.01.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 26.09.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02.Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 14.11.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 17.10.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 01.02.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 07.10.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 01.02.2021 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
| 07.04.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers… |
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 814 | 17,53 | 14.269 |
| 2026-05-01 | 283 | 24,57 | 6.953 |
| 2026-04-27 | 254 | 25,91 | 6.581 |
| 2026-04-23 | 254 | 26,46 | 6.721 |
| 2026-04-21 | 254 | 26,40 | 6.706 |
| 2026-04-16 | 323 | 24,95 | 8.059 |
| 2026-04-15 | 292 | 24,26 | 7.084 |
| 2026-04-14 | 385 | 23,33 | 8.982 |
| 2026-04-10 | 3.052 | 22,66 | 69.158 |
| 2026-04-08 | 7.341 | 21,71 | 159.373 |
| 2026-04-06 | 1.627 | 22,63 | 36.819 |
| 2026-04-02 | 18.563 | 21,18 | 393.164 |
| 2026-03-31 | 22.346 | 20,25 | 452.507 |
| 2026-03-30 | 4.252 | 19,90 | 84.615 |
| 2026-03-26 | 33.685 | 21,86 | 736.354 |
| 2026-03-23 | 1.139 | 20,19 | 22.996 |
| 2026-03-19 | 13.883 | 21,57 | 299.456 |
| 2026-03-12 | 294 | 22,87 | 6.724 |
| 2026-03-04 | 6.458 | 24,54 | 158.479 |
| 2026-02-27 | 26.019 | 27,38 | 712.400 |
| 2026-02-26 | 180 | 27,88 | 5.018 |
| 2026-02-20 | 3.879 | 29,67 | 115.090 |
| 2026-02-19 | 426 | 29,83 | 12.708 |
| 2026-02-10 | 5.954 | 29,80 | 177.429 |
| 2026-01-22 | 158 | 40,37 | 6.378 |
| 2026-01-21 | 2 | 39,52 | 79 |
| 2026-01-20 | 5.266 | 40,00 | 210.640 |
| 2026-01-14 | 2.189 | 38,50 | 84.277 |
| 2025-12-30 | 4.139 | 34,68 | 143.541 |
| 2025-12-26 | 45 | 34,51 | 1.553 |
| 2025-12-23 | 167 | 34,69 | 5.793 |
| 2025-12-22 | 991 | 34,43 | 34.120 |
| 2025-12-19 | 198 | 34,50 | 6.831 |