| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 48.464.748 $ | +1.892.247 $ | +2.103,6 % | 57.763.004 $ | +2.075.168 $ | +1.156,9 % | 54.935.087 $ | -1.476.436 $ | +25,4 % | 56.434.478 $ | +5.662.460 $ | +176,7 % | |
| BlackRock, Inc. | 13.089.949 $ | +189.355 $ | +1,5 % | 12.900.594 $ | -237.886 $ | -1,8 % | 13.138.480 $ | -333.770 $ | -2,5 % | 13.472.250 $ | +1.290.049 $ | +10,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 10.891.642 $ | +42.884 $ | +0,4 % | 10.848.758 $ | -459.974 $ | -4,1 % | 11.308.732 $ | +650.830 $ | +6,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.898.395 $ | -76.889 $ | -1,5 % | 4.975.284 $ | -12.098 $ | -0,2 % | 4.987.382 $ | -265.855 $ | -5,1 % | 5.253.237 $ | +583.161 $ | +12,5 % |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | 4.296.362 $ | +17.189 $ | +0,4 % | 4.279.173 $ | -153.399 $ | -3,5 % | 4.432.572 $ | -798.962 $ | -15,3 % | 5.231.534 $ | +1.095.417 $ | +26,5 % |
| STATE STREET CORP | 3.268.938 $ | +24.647 $ | +0,8 % | 3.244.291 $ | +4.246 $ | +0,1 % | 3.240.045 $ | -153.283 $ | -4,5 % | 3.393.328 $ | +342.150 $ | +11,2 % |
| Siena Capital Partners GP, LLC | 1.959.545 $ | +1.029.614 $ | +110,7 % | 929.931 $ | +890.747 $ | +2.273,2 % | 39.184 $ | |||||
| Creative Planning | 1.778.851 $ | -7.490 $ | -0,4 % | 1.786.341 $ | -7.752 $ | -0,4 % | 1.794.093 $ | -82.615 $ | -4,4 % | 1.876.708 $ | +178.812 $ | +10,5 % |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | 1.568.597 $ | -9.061 $ | -0,6 % | 1.577.658 $ | -10.873 $ | -0,7 % | 1.588.531 $ | -86.513 $ | -5,2 % | 1.675.044 $ | +159.857 $ | +10,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.519.951 $ | +115.195 $ | +8,2 % | 1.404.756 $ | -161.334 $ | -10,3 % | 1.566.090 $ | -107.022 $ | -6,4 % | 1.673.112 $ | +93.389 $ | +5,9 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.611.670 $ | +411.030 $ | +34,2 % | 1.200.640 $ | +1.199.155 $ | +80.751,2 % | 1.485 $ | -290 $ | -16,3 % | 1.775 $ | +649 $ | +57,6 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.549.683 $ | +385.647 $ | +33,1 % | 1.164.036 $ | +128.771 $ | +12,4 % | 1.035.265 $ | +270.331 $ | +35,3 % | 764.934 $ | +277.806 $ | +57,0 % |
| Quantinno Capital Management LP | 1.230.624 $ | -116.804 $ | -8,7 % | 1.347.428 $ | +582.463 $ | +76,1 % | 764.965 $ | +85.821 $ | +12,6 % | 679.144 $ | ||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.031.881 $ | +37.569 $ | +3,8 % | 994.312 $ | -6.852 $ | -0,7 % | 1.001.164 $ | -49.568 $ | -4,7 % | 1.050.732 $ | +100.277 $ | +10,6 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 305.990 $ | -354.752 $ | -53,7 % | 660.742 $ | -205.514 $ | -23,7 % | 866.256 $ | +315.406 $ | +57,3 % | 550.850 $ | +17.826 $ | +3,3 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 837.032 $ | +118.065 $ | +16,4 % | 718.967 $ | +74.835 $ | +11,6 % | 644.132 $ | -32.012 $ | -4,7 % | 676.144 $ | +64.501 $ | +10,5 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 710.018 $ | +74.471 $ | +11,7 % | 635.547 $ | +158.714 $ | +33,3 % | 476.833 $ | |||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 522.390 $ | -74.319 $ | -12,5 % | 596.709 $ | -3.981 $ | -0,7 % | 600.690 $ | -29.740 $ | -4,7 % | 630.430 $ | +60.165 $ | +10,6 % |
| BARCLAYS PLC | 407.913 $ | -164.115 $ | -28,7 % | 572.028 $ | -4.379 $ | -0,8 % | 576.407 $ | -53.103 $ | -8,4 % | 629.510 $ | +236.254 $ | +60,1 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 281.190 $ | -303.287 $ | -51,9 % | 584.477 $ | -35.279 $ | -5,7 % | 619.756 $ | +331.014 $ | +114,6 % | 288.742 $ | +71.829 $ | +33,1 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 505.395 $ | +145.412 $ | +40,4 % | 359.983 $ | +4.577 $ | +1,3 % | 355.406 $ | +79.856 $ | +29,0 % | 275.550 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 351.500 $ | -119.916 $ | -25,4 % | 471.416 $ | +65.754 $ | +16,2 % | 405.662 $ | -95.271 $ | -19,0 % | 500.933 $ | +161.361 $ | +47,5 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 488.674 $ | -7.176 $ | -1,4 % | 495.850 $ | +5.348 $ | +1,1 % | 490.502 $ | -5.884 $ | -1,2 % | 496.386 $ | +64.016 $ | +14,8 % |
| Jacobi Capital Management LLC | 478.535 $ | +77.030 $ | +19,2 % | 401.505 $ | +47.988 $ | +13,6 % | 353.517 $ | -17.169 $ | -4,6 % | 370.686 $ | +35.703 $ | +10,7 % |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 459.807 $ | +147.566 $ | +47,3 % | 312.241 $ | ||||||||
| Alliance Wealth Advisors, LLC | 427.174 $ | +97.615 $ | +29,6 % | 329.559 $ | -59.856 $ | -15,4 % | 389.415 $ | -40.032 $ | -9,3 % | 429.447 $ | +41.159 $ | +10,6 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 421.850 $ | +24.378 $ | +6,1 % | 397.472 $ | +46.876 $ | +13,4 % | 350.596 $ | +16.038 $ | +4,8 % | 334.558 $ | +43.413 $ | +14,9 % |
| UBS Group AG | 45.920 $ | +18.279 $ | +66,1 % | 27.641 $ | -389.664 $ | -93,4 % | 417.305 $ | +337.955 $ | +425,9 % | 79.350 $ | -51.471 $ | -39,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 415.315 $ | +24.459 $ | +6,3 % | 390.856 $ | +91.628 $ | +30,6 % | 299.228 $ | +7.036 $ | +2,4 % | 292.192 $ | +81.811 $ | +38,9 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 334.469 $ | -1.932 $ | -0,6 % | 336.401 $ | -26.688 $ | -7,4 % | 363.089 $ | -17.975 $ | -4,7 % | 381.064 $ | +36.367 $ | +10,6 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 357.450 $ | -2.064 $ | -0,6 % | 359.514 $ | -2.478 $ | -0,7 % | 361.992 $ | -17.922 $ | -4,7 % | 379.914 $ | +36.257 $ | +10,6 % |
| Nuveen, LLC | 350.048 $ | -2.023 $ | -0,6 % | 352.071 $ | -2.426 $ | -0,7 % | 354.497 $ | -17.551 $ | -4,7 % | 372.048 $ | -5.770 $ | -1,5 % |
| Lewis Asset Management, LLC | 338.252 $ | -1.811 $ | -0,5 % | 340.063 $ | +13.135 $ | +4,0 % | 326.928 $ | -16.052 $ | -4,7 % | 342.980 $ | +21.879 $ | +6,8 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 260.153 $ | -4.113 $ | -1,6 % | 264.266 $ | -28.907 $ | -9,9 % | 293.173 $ | -19.627 $ | -6,3 % | 312.800 $ | +25.617 $ | +8,9 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 255.695 $ | -29.726 $ | -10,4 % | 285.421 $ | -25.447 $ | -8,2 % | 310.868 $ | +51.430 $ | +19,8 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 301.484 $ | +4.264 $ | +1,4 % | |||||||||
| Curi Capital, LLC | 299.109 $ | -1.119 $ | -0,4 % | 300.228 $ | +99.622 $ | +49,7 % | 200.606 $ | |||||
| Zullo Investment Group, Inc. | 257.213 $ | -1.486 $ | -0,6 % | 258.699 $ | -1.783 $ | -0,7 % | 260.482 $ | -12.896 $ | -4,7 % | 273.378 $ | +26.090 $ | +10,6 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 242.714 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 232.457 $ | +49.892 $ | +27,3 % | 182.565 $ | -3.844 $ | -2,1 % | 186.409 $ | -9.229 $ | -4,7 % | 195.638 $ | -41.040 $ | -17,3 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 77.774 $ | -154.241 $ | -66,5 % | 232.015 $ | +72.255 $ | +45,2 % | 159.760 $ | +19.414 $ | +13,8 % | 140.346 $ | +21.674 $ | +18,3 % |
| Quadrature Capital Ltd | 222.569 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 146.913 $ | -68.949 $ | -31,9 % | 215.862 $ | +29.332 $ | +15,7 % | 186.530 $ | -161.288 $ | -46,4 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 169.538 $ | +169.146 $ | +43.149,5 % | 392 $ | +304 $ | +345,5 % | 88 $ | -326 $ | -78,7 % | 414 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 13.000 $ | -15.000 $ | -53,6 % | 28.000 $ | +17.000 $ | +154,5 % | 11.000 $ | -139.000 $ | -92,7 % | 150.000 $ | +13.000 $ | +9,5 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 119.712 $ | -692 $ | -0,6 % | 120.404 $ | -830 $ | -0,7 % | 121.234 $ | -6.002 $ | -4,7 % | 127.236 $ | +12.143 $ | +10,6 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 99.890 $ | +5.038 $ | +5,3 % | 94.852 $ | -4.423 $ | -4,5 % | 99.275 $ | -20.371 $ | -17,0 % | 119.646 $ | +808 $ | +0,7 % |
| CWM, LLC | 106.382 $ | +106.284 $ | +108.453,1 % | 98 $ | +8 $ | +8,9 % | 90 $ | +24 $ | +36,4 % | 66 $ | +12 $ | +22,2 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 99.111 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 88.248 $ | -510 $ | -0,6 % | 88.758 $ | -611 $ | -0,7 % | 89.369 $ | -4.425 $ | -4,7 % | 93.794 $ | +8.951 $ | +10,6 % |
| MEEDER ASSET MANAGEMENT INC | 87.599 $ | -506 $ | -0,6 % | 88.105 $ | -607 $ | -0,7 % | 88.712 $ | -4.392 $ | -4,7 % | 93.104 $ | +3.393 $ | +3,8 % |
| CITIGROUP INC | 10.603 $ | +4.857 $ | +84,5 % | 5.746 $ | -128 $ | -2,2 % | 5.874 $ | -68.370 $ | -92,1 % | 74.244 $ | -62.985 $ | -45,9 % |
| FMR LLC | 69.248 $ | -618 $ | -0,9 % | 69.866 $ | -2.673 $ | -3,7 % | 72.539 $ | -1.659 $ | -2,2 % | 74.198 $ | +4.626 $ | +6,6 % |
| Versant Capital Management, Inc | 60.419 $ | -6.269 $ | -9,4 % | 66.688 $ | +10.980 $ | +19,7 % | 55.708 $ | +7.178 $ | +14,8 % | 48.530 $ | +36.255 $ | +295,4 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 62.366 $ | -361 $ | -0,6 % | 62.727 $ | -432 $ | -0,7 % | 63.159 $ | -3.127 $ | -4,7 % | 66.286 $ | +6.326 $ | +10,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 60.938 $ | +49.533 $ | +434,3 % | 11.405 $ | -166 $ | -1,4 % | 11.571 $ | -45.975 $ | -79,9 % | 57.546 $ | +47.726 $ | +486,0 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 55.706 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 48.820 $ | -2.850 $ | -5,5 % | 51.670 $ | -269 $ | -0,5 % | 51.939 $ | +30.043 $ | +137,2 % | 21.896 $ | -45.928 $ | -67,7 % |
| Arax Advisory Partners | 13.763 $ | -559 $ | -3,9 % | 14.322 $ | -17.586 $ | -55,1 % | 31.908 $ | +19.442 $ | +156,0 % | 12.466 $ | +11.592 $ | +1.326,3 % |
| GAMMA Investing LLC | 27.440 $ | +9.636 $ | +54,1 % | 17.804 $ | +3.778 $ | +26,9 % | 14.026 $ | +6.206 $ | +79,4 % | 7.820 $ | -8.450 $ | -51,9 % |
| Legal & General Group Plc | 19.260 $ | -111 $ | -0,6 % | 19.371 $ | -133 $ | -0,7 % | 19.504 $ | -966 $ | -4,7 % | 20.470 $ | +1.954 $ | +10,6 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 16.663 $ | -96 $ | -0,6 % | 16.759 $ | -116 $ | -0,7 % | 16.875 $ | -835 $ | -4,7 % | 17.710 $ | +1.690 $ | +10,5 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 16.541 $ | -114 $ | -0,7 % | 16.655 $ | -825 $ | -4,7 % | 17.480 $ | +1.460 $ | +9,1 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 17.052 $ | -98 $ | -0,6 % | 17.150 $ | -119 $ | -0,7 % | 17.269 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 11.123 $ | -1.588 $ | -12,5 % | 12.711 $ | -2.410 $ | -15,9 % | 15.121 $ | -703 $ | -4,4 % | 15.824 $ | +1.510 $ | +10,5 % |
| Sterling Capital Management LLC | 6.838 $ | -5.089 $ | -42,7 % | 11.927 $ | -2.449 $ | -17,0 % | 14.376 $ | +8.212 $ | +133,2 % | 6.164 $ | +2.752 $ | +80,7 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 11.384 $ | +153 $ | +1,4 % | 11.231 $ | -252 $ | -2,2 % | 11.483 $ | +2.375 $ | +26,1 % | 9.108 $ | +8.983 $ | +7.186,4 % |
| Triumph Capital Management | 9.738 $ | -56 $ | -0,6 % | 9.794 $ | ||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 6.405 $ | -1.561 $ | -19,6 % | 7.966 $ | ||||||||
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | 6.317 $ | -36 $ | -0,6 % | 6.353 $ | -44 $ | -0,7 % | 6.397 $ | -319 $ | -4,7 % | 6.716 $ | +641 $ | +10,6 % |
| Essential Partners LLC | 2.597 $ | -972 $ | -27,2 % | 3.569 $ | +106 $ | +3,1 % | 3.463 $ | +2.865 $ | +479,1 % | 598 $ | ||
| Optiver Holding B.V. | 2.424 $ | -1.058 $ | -30,4 % | 3.482 $ | -24 $ | -0,7 % | 3.506 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 1.515 $ | +296 $ | +24,3 % | 1.219 $ | +167 $ | +15,9 % | 1.052 $ | +868 $ | +471,7 % | 184 $ | ||
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | 1.288 $ | +122 $ | +10,5 % | |||||||||
| True Wealth Design, LLC | 390 $ | -263 $ | -40,3 % | 653 $ | +302 $ | +86,0 % | 351 $ | -937 $ | -72,7 % | 1.288 $ | +1.121 $ | +671,3 % |
| SIERRA OCEAN, LLC | 1.012 $ | +97 $ | +10,6 % | |||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 770 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 519 $ | -90 $ | -14,8 % | 609 $ | +346 $ | +131,6 % | 263 $ | +33 $ | +14,3 % | 230 $ | +188 $ | +447,6 % |
| MAI Capital Management | 520 $ | +476 $ | +1.081,8 % | 44 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 361 $ | +226 $ | +167,4 % | 135 $ | +107 $ | +382,1 % | 28 $ | |||||
| Clearstead Advisors, LLC | 307 $ | +123 $ | +66,8 % | 184 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 303 $ | +129 $ | +74,1 % | 174 $ | +130 $ | +295,5 % | 44 $ | |||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 221 $ | -1 $ | -0,5 % | 222 $ | -2 $ | -0,9 % | 224 $ | -11 $ | -4,7 % | 235 $ | +23 $ | +10,8 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 233 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 216 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 87 $ | +43 $ | +97,7 % | 44 $ | ||||||||
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | 59 $ | -1 $ | -1,7 % | 60 $ | -3 $ | -4,8 % | 63 $ | +6 $ | +10,5 % | |||
| JPL Wealth Management, LLC | 44 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 43 $ | -1 $ | -2,3 % | 44 $ | +0 $ | +0,0 % | 44 $ | |||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 43 $ | |||||||||||
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 25 $ | +0 $ | +0,0 % | 25 $ | ||||||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 24 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 6 $ | -1 $ | -14,3 % | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Covestor Ltd | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | ||
| 48.464.748 $ | +1.892.247 $ | +2.103,6 % | 57.763.004 $ | +2.075.168 $ | +1.156,9 % | 54.935.087 $ | -1.476.436 $ | +25,4 % | 56.434.478 $ | +5.662.460 $ | +176,7 % | |