| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 58.108.020 $ | +2.134.403 $ | +9,1 % | 56.183.784 $ | +688.184 $ | +2.319,7 % | 50.548.393 $ | +3.915.507 $ | +13,0 % | 48.538.324 $ | -1.819.869 $ | +1,1 % | |
| 1607 Capital Partners, LLC | 8.922.293 $ | +13.057 $ | +0,1 % | 8.909.236 $ | -350.009 $ | -3,8 % | 9.259.245 $ | -253.838 $ | -2,7 % | 9.513.083 $ | -408.985 $ | -4,1 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 7.033.211 $ | +546.910 $ | +8,4 % | 6.486.301 $ | -62.817 $ | -1,0 % | 6.549.118 $ | +968.243 $ | +17,3 % | 5.580.875 $ | +1.811.842 $ | +48,1 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 6.520.492 $ | +876.825 $ | +15,5 % | 5.643.667 $ | +865.061 $ | +18,1 % | 4.778.606 $ | +1.075.883 $ | +29,1 % | 3.702.723 $ | +362.116 $ | +10,8 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 5.999.704 $ | -185.872 $ | -3,0 % | 6.185.576 $ | +255.213 $ | +4,3 % | 5.930.363 $ | +1.227.146 $ | +26,1 % | 4.703.217 $ | +3.139 $ | +0,1 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 3.914.574 $ | +46.750 $ | +1,2 % | 3.867.824 $ | -1.807.880 $ | -31,9 % | 5.675.704 $ | +211.756 $ | +3,9 % | 5.463.948 $ | +447.353 $ | +8,9 % |
| UBS Group AG | 3.240.953 $ | +110.625 $ | +3,5 % | 3.130.328 $ | -85.135 $ | -2,6 % | 3.215.463 $ | -702.746 $ | -17,9 % | 3.918.209 $ | -1.652.148 $ | -29,7 % |
| MORGAN STANLEY | 2.093.581 $ | +74.561 $ | +3,7 % | 2.019.020 $ | +96.091 $ | +5,0 % | 1.922.929 $ | +5.894 $ | +0,3 % | 1.917.035 $ | -745.435 $ | -28,0 % |
| LPL Financial LLC | 2.059.681 $ | +525.254 $ | +34,2 % | 1.534.427 $ | -62.132 $ | -3,9 % | 1.596.559 $ | +642.836 $ | +67,4 % | 953.723 $ | +4.420 $ | +0,5 % |
| Fiera Capital Corp | 1.008.436 $ | -848.519 $ | -45,7 % | 1.856.955 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.814.000 $ | +296.000 $ | +19,5 % | 1.518.000 $ | +36.000 $ | +2,4 % | 1.482.000 $ | +174.000 $ | +13,3 % | 1.308.000 $ | -38.000 $ | -2,8 % |
| Retirement Planning Group, LLC | 1.457.605 $ | -36.799 $ | -2,5 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.305.219 $ | +3.971 $ | +0,3 % | 1.301.248 $ | -142.515 $ | -9,9 % | 1.443.763 $ | +35.710 $ | +2,5 % | 1.408.053 $ | -93.287 $ | -6,2 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 1.359.358 $ | -25.905 $ | -1,9 % | 1.385.263 $ | -46.622 $ | -3,3 % | 1.431.885 $ | +34.420 $ | +2,5 % | 1.397.465 $ | -35.280 $ | -2,5 % |
| Invesco Ltd. | 1.427.500 $ | +394.823 $ | +38,2 % | 1.032.677 $ | +592.316 $ | +134,5 % | 440.361 $ | |||||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.320.241 $ | -98.992 $ | -7,0 % | 1.419.233 $ | ||||||||
| Wakefield Asset Management LLLP | 1.187.118 $ | +172.315 $ | +17,0 % | 1.014.803 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 660.050 $ | -14.647 $ | -2,2 % | 674.697 $ | -37.564 $ | -5,3 % | 712.261 $ | -262.714 $ | -26,9 % | 974.975 $ | +23.058 $ | +2,4 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 961.921 $ | +12.949 $ | +1,4 % | 948.972 $ | +612.045 $ | +181,7 % | 336.927 $ | +8.099 $ | +2,5 % | 328.828 $ | -8.301 $ | -2,5 % |
| Formidable Asset Management, LLC | 721.770 $ | +195.946 $ | +37,3 % | 525.824 $ | +166.920 $ | +46,5 % | 358.904 $ | +7.589 $ | +2,2 % | 351.315 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 590.349 $ | -24.583 $ | -4,0 % | 614.932 $ | +87.078 $ | +16,5 % | 527.854 $ | +273.471 $ | +107,5 % | 254.383 $ | -20.442 $ | -7,4 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 441.328 $ | -28.724 $ | -6,1 % | 470.052 $ | -88.391 $ | -15,8 % | 558.443 $ | +182.077 $ | +48,4 % | 376.366 $ | -86.958 $ | -18,8 % |
| Regal Investment Advisors LLC | 525.619 $ | +78.839 $ | +17,6 % | 446.780 $ | +23.824 $ | +5,6 % | 422.956 $ | +74.331 $ | +21,3 % | 348.625 $ | ||
| Legacy Financial Strategies, LLC | 522.965 $ | +6.415 $ | +1,2 % | 516.550 $ | +8.248 $ | +1,6 % | 508.302 $ | +12.219 $ | +2,5 % | 496.083 $ | -41.512 $ | -7,7 % |
| World Investment Advisors | 461.235 $ | +8.507 $ | +1,9 % | 452.728 $ | +221.215 $ | +95,6 % | 231.513 $ | |||||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 454.519 $ | +5.575 $ | +1,2 % | 448.944 $ | +7.169 $ | +1,6 % | 441.775 $ | +10.619 $ | +2,5 % | 431.156 $ | +135.052 $ | +45,6 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 454.160 $ | +5.570 $ | +1,2 % | 448.590 $ | +448.149 $ | +101.621,1 % | 441 $ | +16 $ | +3,8 % | 425 $ | -65 $ | -13,3 % |
| Summit Trail Advisors, LLC | 437.957 $ | |||||||||||
| BENJAMIN EDWARDS INC | 385.850 $ | +4.735 $ | +1,2 % | 381.115 $ | +6.085 $ | +1,6 % | 375.030 $ | +9.013 $ | +2,5 % | 366.017 $ | +153.364 $ | +72,1 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 382.889 $ | +8.197 $ | +2,2 % | 374.692 $ | +1.640 $ | +0,4 % | 373.052 $ | +140.382 $ | +60,3 % | 232.670 $ | -7.173 $ | -3,0 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 301.826 $ | -30.117 $ | -9,1 % | 331.943 $ | +21.940 $ | +7,1 % | 310.003 $ | -57.508 $ | -15,6 % | 367.511 $ | +90.621 $ | +32,7 % |
| Keudell/Morrison Wealth Management | 354.863 $ | +177.540 $ | +100,1 % | |||||||||
| AHL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 324.800 $ | -1.476.330 $ | -82,0 % | |||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 184.742 $ | -137.167 $ | -42,6 % | 321.909 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 307.064 $ | +37.519 $ | +13,9 % | 269.545 $ | +4.303 $ | +1,6 % | 265.242 $ | +6.376 $ | +2,5 % | 258.866 $ | -6.535 $ | -2,5 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 260.803 $ | |||||||||||
| Mutual Advisors, LLC | 171.200 $ | -75.686 $ | -30,7 % | 246.886 $ | +79.486 $ | +47,5 % | 167.400 $ | +6.200 $ | +3,8 % | 161.200 $ | -2.400 $ | -1,5 % |
| Sonora Investment Management Group, LLC | 219.240 $ | -5.535 $ | -2,5 % | |||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 202.649 $ | +2.485 $ | +1,2 % | 200.164 $ | ||||||||
| Creative Planning | 194.860 $ | +2.390 $ | +1,2 % | 192.470 $ | -5.246 $ | -2,7 % | 197.716 $ | +4.752 $ | +2,5 % | 192.964 $ | -4.871 $ | -2,5 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 196.953 $ | +27.087 $ | +15,9 % | 169.866 $ | +35.111 $ | +26,1 % | 134.755 $ | +42.419 $ | +45,9 % | 92.336 $ | +45.039 $ | +95,2 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 195.303 $ | +121.931 $ | +166,2 % | 73.372 $ | -362.608 $ | -83,2 % | ||||||
| Catalina Capital Group, LLC | 176.747 $ | +1.762 $ | +1,0 % | 174.985 $ | +3.809 $ | +2,2 % | 171.176 $ | +4.115 $ | +2,5 % | 167.061 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 164.381 $ | |||||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 123.443 $ | +1.971 $ | +1,6 % | 121.472 $ | -3.403 $ | -2,7 % | ||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 22.256 $ | +273 $ | +1,2 % | 21.983 $ | +351 $ | +1,6 % | 21.632 $ | -88.800 $ | -80,4 % | 110.432 $ | -2.788 $ | -2,5 % |
| Center for Financial Planning, Inc. | 34.240 $ | +420 $ | +1,2 % | 33.820 $ | -66.020 $ | -66,1 % | 99.840 $ | |||||
| Mechanics Financial Corp | 85.600 $ | +1.050 $ | +1,2 % | 84.550 $ | +1.350 $ | +1,6 % | 83.200 $ | +2.000 $ | +2,5 % | 81.200 $ | -2.050 $ | -2,5 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 55.558 $ | -27.504 $ | -33,1 % | 83.062 $ | +1.938 $ | +2,4 % | 81.124 $ | |||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 82.255 $ | +65.345 $ | +386,4 % | 16.910 $ | +270 $ | +1,6 % | 16.640 $ | +400 $ | +2,5 % | 16.240 $ | -570 $ | -3,4 % |
| PRIVATE TRUST CO NA | 51.360 $ | +630 $ | +1,2 % | 50.730 $ | +810 $ | +1,6 % | 49.920 $ | +1.200 $ | +2,5 % | 48.720 $ | -1.230 $ | -2,5 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 41.125 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 40.600 $ | -1.025 $ | -2,5 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.720 $ | -32.189 $ | -94,9 % | 33.909 $ | +628 $ | +1,9 % | 33.281 $ | +755 $ | +2,3 % | 32.526 $ | -32.536 $ | -50,0 % |
| Elyxium Wealth, LLC | 27.814 $ | |||||||||||
| Ascentis Wealth Management, LLC | 10.477 $ | +129 $ | +1,2 % | 10.348 $ | +165 $ | +1,6 % | 10.183 $ | +177 $ | +1,8 % | 10.006 $ | -281 $ | -2,7 % |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 10.197 $ | +163 $ | +1,6 % | 10.034 $ | +241 $ | +2,5 % | 9.793 $ | -247 $ | -2,5 % | |||
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | 3.938 $ | +49 $ | +1,3 % | 3.889 $ | +62 $ | +1,6 % | 3.827 $ | +92 $ | +2,5 % | 3.735 $ | ||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.154 $ | +174 $ | +8,8 % | 1.980 $ | +271 $ | +15,9 % | 1.709 $ | +148 $ | +9,5 % | 1.561 $ | -22 $ | -1,4 % |
| HRT FINANCIAL LP | 296 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 190 $ | +4 $ | +2,2 % | 186 $ | +0 $ | +0,0 % | 186 $ | +6 $ | +3,3 % | 180 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 49 $ | |||||||||||
| 58.108.020 $ | +2.134.403 $ | +9,1 % | 56.183.784 $ | +688.184 $ | +2.319,7 % | 50.548.393 $ | +3.915.507 $ | +13,0 % | 48.538.324 $ | -1.819.869 $ | +1,1 % | |