| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 47.621.422 $ | +1.952.171 $ | +54,2 % | 47.618.058 $ | +4.086.881 $ | +201,9 % | 43.257.947 $ | +1.495.017 $ | +147,3 % | 42.222.282 $ | -3.438.666 $ | +278,9 % | |
| Stilwell Value LLC | 17.921.930 $ | +32.801 $ | +0,2 % | 17.889.129 $ | -996.346 $ | -5,3 % | 18.885.475 $ | +24.601 $ | +0,1 % | 18.860.874 $ | -1.701.579 $ | -8,3 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 7.847.772 $ | +976.352 $ | +14,2 % | 6.871.420 $ | +2.633.762 $ | +62,2 % | 4.237.658 $ | +138.000 $ | +3,4 % | 4.099.658 $ | -3.675.999 $ | -47,3 % |
| BlackRock, Inc. | 4.427.736 $ | +394.928 $ | +9,8 % | 4.032.808 $ | -1.037.385 $ | -20,5 % | 5.070.193 $ | +404.045 $ | +8,7 % | 4.666.148 $ | +3.325.739 $ | +248,1 % |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 4.747.623 $ | +805.825 $ | +20,4 % | 3.941.798 $ | +2.833.315 $ | +255,6 % | 1.108.483 $ | +866.569 $ | +358,2 % | 241.914 $ | -26.439 $ | -9,9 % |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.288.874 $ | +4.189 $ | +0,2 % | 2.284.685 $ | -127.247 $ | -5,3 % | 2.411.932 $ | +3.142 $ | +0,1 % | 2.408.790 $ | +1.970.730 $ | +449,9 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.891.403 $ | -254.553 $ | -11,9 % | 2.145.956 $ | -125.477 $ | -5,5 % | 2.271.433 $ | -52.079 $ | -2,2 % | 2.323.512 $ | +1.097.172 $ | +89,5 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.060.078 $ | -97.740 $ | -4,5 % | 2.157.818 $ | -22.628 $ | -1,0 % | 2.180.446 $ | +55.240 $ | +2,6 % | |||
| Pacific Sage Partners, LLC | 1.581.909 $ | +2.873 $ | +0,2 % | 1.579.036 $ | +1.331.648 $ | +538,3 % | 247.388 $ | +322 $ | +0,1 % | 247.066 $ | -22.290 $ | -8,3 % |
| Oppenheimer & Close, LLC | 1.426.913 $ | +2.612 $ | +0,2 % | 1.424.301 $ | -79.328 $ | -5,3 % | 1.503.629 $ | +1.959 $ | +0,1 % | 1.501.670 $ | -135.477 $ | -8,3 % |
| STATE STREET CORP | 955.282 $ | +13.005 $ | +1,4 % | 942.277 $ | -69.108 $ | -6,8 % | 1.011.385 $ | +108.957 $ | +12,1 % | 902.428 $ | +629.361 $ | +230,5 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 857.850 $ | +1.743 $ | +0,2 % | 856.107 $ | -46.174 $ | -5,1 % | 902.281 $ | +1.233 $ | +0,1 % | 901.048 $ | -23.116 $ | -2,5 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 752.248 $ | +38.199 $ | +5,3 % | 714.049 $ | -115.676 $ | -13,9 % | 829.725 $ | -20.539 $ | -2,4 % | 850.264 $ | +502.073 $ | +144,2 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 613.339 $ | |||||||||||
| Arcus Capital Partners, LLC | 359.948 $ | -35.846 $ | -9,1 % | 395.794 $ | +516 $ | +0,1 % | 395.278 $ | -163.042 $ | -29,2 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 281.930 $ | +516 $ | +0,2 % | 281.414 $ | -15.673 $ | -5,3 % | 297.087 $ | +1.583 $ | +0,5 % | 295.504 $ | -31.825 $ | -9,7 % |
| Empowered Funds, LLC | 281.930 $ | +516 $ | +0,2 % | 281.414 $ | -15.673 $ | -5,3 % | 297.087 $ | +1.583 $ | +0,5 % | 295.504 $ | -31.825 $ | -9,7 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 254.873 $ | -24.883 $ | -8,9 % | 279.756 $ | -15.581 $ | -5,3 % | 295.337 $ | +385 $ | +0,1 % | 294.952 $ | ||
| FJ Capital Management LLC | 285.154 $ | -5.135.810 $ | -94,7 % | |||||||||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 225.937 $ | +414 $ | +0,2 % | 225.523 $ | -45.033 $ | -16,6 % | 270.556 $ | +352 $ | +0,1 % | 270.204 $ | -24.377 $ | -8,3 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 248.054 $ | -22.452 $ | -8,3 % | 270.506 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 256.273 $ | +39.400 $ | +18,2 % | 216.873 $ | +11.397 $ | +5,5 % | 205.476 $ | +46.408 $ | +29,2 % | 159.068 $ | +141.565 $ | +808,8 % |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 239.200 $ | -38.130 $ | -13,7 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 138.210 $ | -53.850 $ | -28,0 % | 192.060 $ | +5.608 $ | +3,0 % | 186.452 $ | +4.614 $ | +2,5 % | 181.838 $ | ||
| RHUMBLINE ADVISERS | 126.097 $ | +14.105 $ | +12,6 % | 111.992 $ | -31.849 $ | -22,1 % | 143.841 $ | -33.029 $ | -18,7 % | 176.870 $ | ||
| Russell Investments Group, Ltd. | 125.666 $ | +65.152 $ | +107,7 % | 60.514 $ | +36.702 $ | +154,1 % | 23.812 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 45.283 $ | -69.376 $ | -60,5 % | 114.659 $ | +28.572 $ | +33,2 % | 86.087 $ | +22.883 $ | +36,2 % | 63.204 $ | ||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 96.162 $ | +176 $ | +0,2 % | 95.986 $ | -5.346 $ | -5,3 % | 101.332 $ | +132 $ | +0,1 % | 101.200 $ | ||
| CITIGROUP INC | 4.327 $ | -76.257 $ | -94,6 % | 80.584 $ | +79.157 $ | +5.547,1 % | 1.427 $ | -31.601 $ | -95,7 % | 33.028 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 60.166 $ | -16.616 $ | -21,6 % | 76.782 $ | +30.046 $ | +64,3 % | 46.736 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 75.262 $ | +32.426 $ | +75,7 % | 42.836 $ | -542 $ | -1,2 % | 43.378 $ | +42.425 $ | +4.451,7 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 44.103 $ | +1.564 $ | +3,7 % | 42.539 $ | -2.738 $ | -6,0 % | 45.277 $ | -8.497 $ | -15,8 % | 53.774 $ | ||
| UBS Group AG | 31.297 $ | +19.648 $ | +168,7 % | 11.649 $ | -22.251 $ | -65,6 % | 33.900 $ | -15.688 $ | -31,6 % | 49.588 $ | -193.188 $ | -79,6 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 32.258 $ | +59 $ | +0,2 % | 32.199 $ | -1.793 $ | -5,3 % | 33.992 $ | |||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 29.548 $ | +26.756 $ | +958,3 % | 2.792 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 25.221 $ | +3.057 $ | +13,8 % | 22.164 $ | -267 $ | -1,2 % | 22.431 $ | +5.227 $ | +30,4 % | 17.204 $ | ||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 22.948 $ | +11.866 $ | +107,1 % | 11.082 $ | -18 $ | -0,2 % | 11.100 $ | +6.135 $ | +123,6 % | |||
| FMR LLC | 7.388 $ | +5.948 $ | +413,1 % | 1.440 $ | -11.319 $ | -88,7 % | 12.759 $ | +12.483 $ | +4.522,8 % | 276 $ | ||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 9.572 $ | +17 $ | +0,2 % | 9.555 $ | -532 $ | -5,3 % | 10.087 $ | +13 $ | +0,1 % | 10.074 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 8.000 $ | -2.000 $ | -20,0 % | 10.000 $ | +9.000 $ | +900,0 % | 1.000 $ | -7.000 $ | -87,5 % | 8.000 $ | ||
| Legal & General Group Plc | 8.436 $ | +15 $ | +0,2 % | 8.421 $ | -469 $ | -5,3 % | 8.890 $ | +12 $ | +0,1 % | 8.878 $ | ||
| Sterling Capital Management LLC | 3.103 $ | -2.263 $ | -42,2 % | 5.366 $ | -1.451 $ | -21,3 % | 6.817 $ | +4.149 $ | +155,5 % | 2.668 $ | ||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 5.672 $ | -500 $ | -8,1 % | 6.172 $ | +8 $ | +0,1 % | 6.164 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 656 $ | -2.616 $ | -80,0 % | 3.272 $ | +2.996 $ | +1.085,5 % | 276 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.789 $ | -168 $ | -8,6 % | 1.957 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 335 $ | -1.455 $ | -81,3 % | 1.790 $ | -98 $ | -5,2 % | 1.888 $ | +1.612 $ | +584,1 % | 276 $ | ||
| FNY Investment Advisers, LLC | 92 $ | -349 $ | -79,1 % | 441 $ | +126 $ | +40,0 % | ||||||
| Cornerstone Planning Group LLC | 379 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 306 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 164 $ | +140 $ | +583,3 % | 24 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 87 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | |||||
| 47.621.422 $ | +1.952.171 $ | +54,2 % | 47.618.058 $ | +4.086.881 $ | +201,9 % | 43.257.947 $ | +1.495.017 $ | +147,3 % | 42.222.282 $ | -3.438.666 $ | +278,9 % | |