| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 82.291.782 $ | -5.295.098 $ | +1.252,1 % | 89.525.736 $ | -6.214.310 $ | +1.465,6 % | 181.221.318 $ | +7.591.762 $ | +13,5 % | 170.505.400 $ | +5.009.795 $ | +10,4 % | |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | 86.995.000 $ | +4.464.000 $ | +5,4 % | 82.531.000 $ | +1.166.000 $ | +1,4 % | ||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 24.912.285 $ | -412.101 $ | -1,6 % | 25.324.386 $ | -2.407.503 $ | -8,7 % | 27.731.889 $ | +5.497.622 $ | +24,7 % | 22.234.267 $ | +2.181.535 $ | +10,9 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 4.872.976 $ | -1.389.991 $ | -22,2 % | 6.262.967 $ | -1.460.111 $ | -18,9 % | 7.723.078 $ | +628.567 $ | +8,9 % | 7.094.511 $ | +781.331 $ | +12,4 % |
| Invesco Ltd. | 6.055.180 $ | -367.308 $ | -5,7 % | 6.422.488 $ | -606.206 $ | -8,6 % | 7.028.694 $ | +656.593 $ | +10,3 % | 6.372.101 $ | +279.457 $ | +4,6 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.758.161 $ | -1.047.057 $ | -18,0 % | 5.805.218 $ | -806.007 $ | -12,2 % | 6.611.225 $ | +2.749.300 $ | +71,2 % | 3.861.925 $ | -763.076 $ | -16,5 % |
| LPL Financial LLC | 3.787.769 $ | -287.531 $ | -7,1 % | 4.075.300 $ | -723.804 $ | -15,1 % | 4.799.104 $ | -691.705 $ | -12,6 % | 5.490.809 $ | -217.835 $ | -3,8 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 294.194 $ | -4.222.334 $ | -93,5 % | 4.516.528 $ | -105.202 $ | -2,3 % | ||||||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 3.518.933 $ | +227.564 $ | +6,9 % | 3.291.369 $ | +651.051 $ | +24,7 % | 2.640.318 $ | +613.535 $ | +30,3 % | 2.026.783 $ | +824.750 $ | +68,6 % |
| NorthCoast Asset Management LLC | 3.333.823 $ | +26.460 $ | +0,8 % | 3.307.363 $ | -358.480 $ | -9,8 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 2.380.265 $ | -305.129 $ | -11,4 % | 2.685.394 $ | -143.714 $ | -5,1 % | 2.829.108 $ | -453.810 $ | -13,8 % | 3.282.918 $ | +109.415 $ | +3,4 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.793.966 $ | -29.216 $ | -1,6 % | 1.823.182 $ | -202.738 $ | -10,0 % | 2.025.920 $ | -1.153.273 $ | -36,3 % | 3.179.193 $ | -411.016 $ | -11,4 % |
| Focus Partners Wealth | 2.867.865 $ | -225.494 $ | -7,3 % | 3.093.359 $ | ||||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 1.185.280 $ | -317.402 $ | -21,1 % | 1.502.682 $ | -1.183.874 $ | -44,1 % | 2.686.556 $ | +1.191.386 $ | +79,7 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.159.873 $ | -65.010 $ | -2,9 % | 2.224.883 $ | +504.503 $ | +29,3 % | 1.720.380 $ | |||||
| Smith Asset Management Co., LLC | 1.907.995 $ | -106.242 $ | -5,3 % | 2.014.237 $ | -172.334 $ | -7,9 % | 2.186.571 $ | +131.726 $ | +6,4 % | 2.054.845 $ | +69.382 $ | +3,5 % |
| Fiera Capital Corp | 1.947.472 $ | -164.813 $ | -7,8 % | 2.112.285 $ | +945.218 $ | +81,0 % | 1.167.067 $ | |||||
| Whipplewood Advisors, LLC | 1.902.215 $ | -69.613 $ | -3,5 % | 1.971.828 $ | -107.538 $ | -5,2 % | 2.079.366 $ | +149.854 $ | +7,8 % | 1.929.512 $ | -922.911 $ | -32,4 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 854.698 $ | +9.772 $ | +1,2 % | 844.926 $ | -718.161 $ | -45,9 % | 1.563.087 $ | +151.034 $ | +10,7 % | 1.412.053 $ | +41.922 $ | +3,1 % |
| Revisor Wealth Management LLC | 1.224.695 $ | -104.356 $ | -7,9 % | 1.329.051 $ | -59.097 $ | -4,3 % | 1.388.148 $ | +7.371 $ | +0,5 % | 1.380.777 $ | +31.049 $ | +2,3 % |
| 1776 Wealth LLC | 1.044.411 $ | -39.410 $ | -3,6 % | 1.083.821 $ | -57.492 $ | -5,0 % | 1.141.313 $ | -94.563 $ | -7,7 % | 1.235.876 $ | -1.743 $ | -0,1 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 954.338 $ | -50.453 $ | -5,0 % | 1.004.791 $ | -47.364 $ | -4,5 % | 1.052.155 $ | +25.903 $ | +2,5 % | 1.026.252 $ | +132.022 $ | +14,8 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.024.500 $ | +14.790 $ | +1,5 % | 1.009.710 $ | +1.008.743 $ | +104.316,8 % | 967 $ | -224 $ | -18,8 % | 1.191 $ | +16 $ | +1,4 % |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | 902.984 $ | -75.818 $ | -7,7 % | 978.802 $ | -39.865 $ | -3,9 % | 1.018.667 $ | +39.334 $ | +4,0 % | 979.333 $ | -54.185 $ | -5,2 % |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 752.050 $ | -138.451 $ | -15,5 % | 890.501 $ | -97.909 $ | -9,9 % | 988.410 $ | +63.094 $ | +6,8 % | 925.316 $ | +45.285 $ | +5,1 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 883.080 $ | -52.740 $ | -5,6 % | 935.820 $ | ||||||||
| Strategic Advocates LLC | 1.626 $ | -455.573 $ | -99,6 % | 457.199 $ | -94.145 $ | -17,1 % | 551.344 $ | -351.155 $ | -38,9 % | 902.499 $ | +81.443 $ | +9,9 % |
| AlphaCore Capital LLC | 725.371 $ | -46.964 $ | -6,1 % | 772.335 $ | -82.531 $ | -9,7 % | 854.866 $ | +44.281 $ | +5,5 % | 810.585 $ | +109.239 $ | +15,6 % |
| Private Advisor Group, LLC | 801.424 $ | -6.522 $ | -0,8 % | 807.946 $ | -22.485 $ | -2,7 % | 830.431 $ | +76.739 $ | +10,2 % | 753.692 $ | -11 $ | -0,0 % |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 826.723 $ | +10.757 $ | +1,3 % | 815.966 $ | -1.528 $ | -0,2 % | 817.494 $ | +71.229 $ | +9,5 % | 746.265 $ | +58.774 $ | +8,5 % |
| &PARTNERS | 799.824 $ | +32.114 $ | +4,2 % | 767.710 $ | +31.332 $ | +4,3 % | 736.378 $ | +114.749 $ | +18,5 % | 621.629 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 627.000 $ | -168.000 $ | -21,1 % | 795.000 $ | +62.000 $ | +8,5 % | 733.000 $ | +142.000 $ | +24,0 % | 591.000 $ | +55.000 $ | +10,3 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 673.172 $ | -19.904 $ | -2,9 % | 693.076 $ | -58.122 $ | -7,7 % | 751.198 $ | +15.804 $ | +2,1 % | 735.394 $ | +31.615 $ | +4,5 % |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 607.496 $ | -20.851 $ | -3,3 % | 628.347 $ | -26.199 $ | -4,0 % | 654.546 $ | +98.970 $ | +17,8 % | 555.576 $ | +18.861 $ | +3,5 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 164.434 $ | +147.553 $ | +874,1 % | 16.881 $ | -580.480 $ | -97,2 % | 597.361 $ | +492.964 $ | +472,2 % | |||
| Capital Investment Advisors, LLC | 515.771 $ | -18.324 $ | -3,4 % | 534.095 $ | ||||||||
| Wela Strategies, Inc. | 517.564 $ | |||||||||||
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 205.637 $ | -7.377 $ | -3,5 % | 213.014 $ | -80.641 $ | -27,5 % | 293.655 $ | -218.589 $ | -42,7 % | 512.244 $ | -6.932 $ | -1,3 % |
| Cetera Investment Advisers | 459.025 $ | +12.264 $ | +2,7 % | 446.761 $ | -52.761 $ | -10,6 % | 499.522 $ | +44.763 $ | +9,8 % | 454.759 $ | +34.713 $ | +8,3 % |
| Merit Financial Group, LLC | 443.266 $ | -30.240 $ | -6,4 % | 473.506 $ | -16.158 $ | -3,3 % | 489.664 $ | +9.729 $ | +2,0 % | 479.935 $ | +32.260 $ | +7,2 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 224.158 $ | -264.128 $ | -54,1 % | 488.286 $ | +125.464 $ | +34,6 % | ||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 453.634 $ | -30.339 $ | -6,3 % | 483.973 $ | +24.535 $ | +5,3 % | 459.438 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 216.274 $ | +4.798 $ | +2,3 % | 211.476 $ | -252.789 $ | -54,4 % | 464.265 $ | +3.818 $ | +0,8 % | 460.447 $ | +43.888 $ | +10,5 % |
| Palogic Value Management, L.P. | 411.435 $ | -14.760 $ | -3,5 % | 426.195 $ | -17.425 $ | -3,9 % | 443.620 $ | +22.755 $ | +5,4 % | 420.865 $ | +5.945 $ | +1,4 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 387.853 $ | -16.887 $ | -4,2 % | 404.740 $ | -19.880 $ | -4,7 % | 424.620 $ | +24.511 $ | +6,1 % | 400.109 $ | +119.603 $ | +42,6 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 364.846 $ | -6.150 $ | -1,7 % | 370.996 $ | +228.760 $ | +160,8 % | 142.236 $ | +89.988 $ | +172,2 % | 52.248 $ | +850 $ | +1,7 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 246.930 $ | -8.162 $ | -3,2 % | 255.092 $ | -16.031 $ | -5,9 % | 271.123 $ | -93.243 $ | -25,6 % | 364.366 $ | -11.187 $ | -3,0 % |
| Walleye Capital LLC | 269.137 $ | -90.200 $ | -25,1 % | 359.337 $ | -48.216 $ | -11,8 % | ||||||
| Cerity Partners LLC | 287.001 $ | -10.296 $ | -3,5 % | 297.297 $ | -12.155 $ | -3,9 % | 309.452 $ | +15.873 $ | +5,4 % | 293.579 $ | -41.363 $ | -12,3 % |
| Catalina Capital Group, LLC | 281.883 $ | -8.865 $ | -3,0 % | 290.748 $ | -11.043 $ | -3,7 % | 301.791 $ | +15.480 $ | +5,4 % | 286.311 $ | ||
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | 230.805 $ | -8.280 $ | -3,5 % | 239.085 $ | -9.775 $ | -3,9 % | 248.860 $ | +48.692 $ | +24,3 % | 200.168 $ | ||
| UBS Group AG | 147.895 $ | -57.822 $ | -28,1 % | 205.717 $ | -42.711 $ | -17,2 % | 248.428 $ | +66.881 $ | +36,8 % | 181.547 $ | +17.158 $ | +10,4 % |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | 219.767 $ | -7.884 $ | -3,5 % | 227.651 $ | -9.307 $ | -3,9 % | 236.958 $ | +12.154 $ | +5,4 % | 224.804 $ | +3.176 $ | +1,4 % |
| Abel Hall, LLC | 210.735 $ | -7.560 $ | -3,5 % | 218.295 $ | -8.925 $ | -3,9 % | 227.220 $ | +11.655 $ | +5,4 % | 215.565 $ | ||
| MGB Wealth Management, LLC | 225.488 $ | +9.088 $ | +4,2 % | 216.400 $ | ||||||||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 213.522 $ | -8.507 $ | -3,8 % | 222.029 $ | -2.494 $ | -1,1 % | 224.523 $ | |||||
| Fiduciary Alliance LLC | 216.212 $ | +1.035 $ | +0,5 % | 215.177 $ | -8.797 $ | -3,9 % | 223.974 $ | +11.488 $ | +5,4 % | 212.486 $ | +3.002 $ | +1,4 % |
| STANCE CAPITAL LLC | 174.778 $ | -7.135 $ | -3,9 % | 181.913 $ | ||||||||
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 161.727 $ | +4.079 $ | +2,6 % | |||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 157.782 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 137.559 $ | -3.044 $ | -2,2 % | 140.603 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 67.134 $ | -2.409 $ | -3,5 % | 69.543 $ | -2.843 $ | -3,9 % | 72.386 $ | -39.400 $ | -35,2 % | 111.786 $ | +1.579 $ | +1,4 % |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 110.334 $ | |||||||||||
| Triumph Capital Management | 105.869 $ | +13.353 $ | +14,4 % | 92.516 $ | ||||||||
| AdvisorNet Financial, Inc | 105.809 $ | +17.451 $ | +19,8 % | 88.358 $ | -3.612 $ | -3,9 % | 91.970 $ | +4.717 $ | +5,4 % | 87.253 $ | ||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 90.315 $ | -3.240 $ | -3,5 % | 93.555 $ | -3.825 $ | -3,9 % | 97.380 $ | |||||
| Golden State Wealth Management, LLC | 85.965 $ | -1.521 $ | -1,7 % | 87.486 $ | -1.913 $ | -2,1 % | 89.399 $ | +5.955 $ | +7,1 % | 83.444 $ | +2.562 $ | +3,2 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 79.510 $ | +60.564 $ | +319,7 % | 18.946 $ | -437 $ | -2,3 % | 19.383 $ | +1.299 $ | +7,2 % | 18.084 $ | +563 $ | +3,2 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 58.203 $ | -9 $ | -0,0 % | 58.212 $ | -2.575 $ | -4,2 % | 60.787 $ | +3.303 $ | +5,7 % | 57.484 $ | +812 $ | +1,4 % |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 48.168 $ | -1.728 $ | -3,5 % | 49.896 $ | -2.040 $ | -3,9 % | 51.936 $ | +2.664 $ | +5,4 % | 49.272 $ | +696 $ | +1,4 % |
| North Star Investment Management Corp. | 46.161 $ | -1.656 $ | -3,5 % | 47.817 $ | +209 $ | +0,4 % | 47.608 $ | +2.442 $ | +5,4 % | 45.166 $ | +638 $ | +1,4 % |
| COMERICA BANK | 47.608 $ | +2.442 $ | +5,4 % | 45.166 $ | -5.434 $ | -10,7 % | ||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 40.341 $ | +2.919 $ | +7,8 % | 37.422 $ | +8.230 $ | +28,2 % | 29.192 $ | +3.209 $ | +12,4 % | 25.983 $ | -90.716 $ | -77,7 % |
| CWM, LLC | 36.855 $ | +36.817 $ | +96.886,8 % | 38 $ | -6 $ | -13,6 % | 44 $ | +0 $ | +0,0 % | 44 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Westside Investment Management, Inc. | 33.457 $ | -1.200 $ | -3,5 % | 34.657 $ | -1.417 $ | -3,9 % | 36.074 $ | +1.850 $ | +5,4 % | 34.224 $ | +484 $ | +1,4 % |
| Allworth Financial LP | 27.697 $ | -994 $ | -3,5 % | 28.691 $ | -3.337 $ | -10,4 % | 32.028 $ | +1.643 $ | +5,4 % | 30.385 $ | +15.026 $ | +97,8 % |
| MCF Advisors LLC | 24.665 $ | -885 $ | -3,5 % | 25.550 $ | -590 $ | -2,3 % | 26.140 $ | +1.752 $ | +7,2 % | 24.388 $ | +760 $ | +3,2 % |
| Camelot Portfolios, LLC | 20.790 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 17.160 $ | -615 $ | -3,5 % | 17.775 $ | -727 $ | -3,9 % | 18.502 $ | +949 $ | +5,4 % | 17.553 $ | +248 $ | +1,4 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 16.351 $ | +14.822 $ | +969,4 % | 1.529 $ | -83 $ | -5,1 % | 1.612 $ | |||||
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 15.053 $ | -540 $ | -3,5 % | 15.593 $ | ||||||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 11.672 $ | +3.917 $ | +50,5 % | 7.755 $ | +6.638 $ | +594,3 % | 1.117 $ | +345 $ | +44,7 % | |||
| NFSG Corp | 10.820 $ | +555 $ | +5,4 % | 10.265 $ | ||||||||
| COHEN & STEERS, INC. | 9.563 $ | -31 $ | -0,3 % | 9.594 $ | -393 $ | -3,9 % | 9.987 $ | +513 $ | +5,4 % | 9.474 $ | +235 $ | +2,5 % |
| FMR LLC | 8.212 $ | -67.445 $ | -89,1 % | |||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 7.988 $ | +711 $ | +9,8 % | 7.277 $ | -297 $ | -3,9 % | 7.574 $ | |||||
| Advisory Services Network, LLC | 7.326 $ | -573 $ | -7,3 % | 7.899 $ | ||||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 4.800 $ | -194 $ | -3,9 % | 4.994 $ | -156 $ | -3,0 % | 5.150 $ | +305 $ | +6,3 % | 4.845 $ | +68 $ | +1,4 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 3.246 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.810 $ | +731 $ | +35,2 % | 2.079 $ | ||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1.821 $ | -135 $ | -6,9 % | 1.956 $ | +13 $ | +0,7 % | 1.943 $ | +105 $ | +5,7 % | 1.838 $ | +92 $ | +5,3 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 847 $ | +110 $ | +14,9 % | 737 $ | +14 $ | +1,9 % | 723 $ | +246 $ | +51,6 % | 477 $ | -8 $ | -1,6 % |
| Elequin Capital, LP | 739 $ | |||||||||||
| Capital Analysts, LLC | 686 $ | +13 $ | +1,9 % | 673 $ | +12 $ | +1,8 % | 661 $ | -19 $ | -2,8 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 542 $ | +284 $ | +110,1 % | 258 $ | ||||||||
| Mathes Company, Inc. | 361 $ | -13 $ | -3,5 % | 374 $ | +39 $ | +11,6 % | 335 $ | +17 $ | +5,3 % | 318 $ | +4 $ | +1,3 % |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | 311 $ | -13 $ | -4,0 % | 324 $ | -13 $ | -3,9 % | 337 $ | -1 $ | -0,3 % | 338 $ | -65 $ | -16,1 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 255 $ | -9 $ | -3,4 % | 264 $ | -13 $ | -4,7 % | 277 $ | +59 $ | +27,1 % | 218 $ | -57 $ | -20,7 % |
| Virtu Financial LLC | 250 $ | |||||||||||
| 82.291.782 $ | -5.295.098 $ | +1.252,1 % | 89.525.736 $ | -6.214.310 $ | +1.465,6 % | 181.221.318 $ | +7.591.762 $ | +13,5 % | 170.505.400 $ | +5.009.795 $ | +10,4 % | |