| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 32.860.945 $ | -13.098.660 $ | +16,3 % | 48.870.744 $ | -28.981.715 $ | -31,6 % | 78.457.557 $ | -9.263.549 $ | +28,7 % | 95.071.009 $ | +7.550.004 $ | +142,7 % | |
| Curative Ventures V LLC | 15.647.793 $ | -5.241.251 $ | -25,1 % | 20.889.044 $ | -13.027.167 $ | -38,4 % | 33.916.211 $ | -5.640.042 $ | -14,3 % | 39.556.253 $ | +6.589.544 $ | +20,0 % |
| BML Capital Management, LLC | 5.319.744 $ | -1.781.856 $ | -25,1 % | 7.101.600 $ | -4.428.816 $ | -38,4 % | 11.530.416 $ | +388.470 $ | +3,5 % | 11.141.946 $ | +3.907.687 $ | +54,0 % |
| CPMG Inc | 3.385.997 $ | -1.134.145 $ | -25,1 % | 4.520.142 $ | -2.818.925 $ | -38,4 % | 7.339.067 $ | -1.220.438 $ | -14,3 % | 8.559.505 $ | +1.425.899 $ | +20,0 % |
| Vivo Capital, LLC | 2.412.202 $ | -807.971 $ | -25,1 % | 3.220.173 $ | -2.008.217 $ | -38,4 % | 5.228.390 $ | -869.447 $ | -14,3 % | 6.097.837 $ | -4.066.183 $ | -40,0 % |
| Siren, L.L.C. | 2.243.263 $ | -1.398.980 $ | -38,4 % | 3.642.243 $ | -605.681 $ | -14,3 % | 4.247.924 $ | +707.647 $ | +20,0 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.095.475 $ | -1.575.017 $ | -59,0 % | 2.670.492 $ | -843.320 $ | -24,0 % | 3.513.812 $ | +1.262.151 $ | +56,1 % | 2.251.661 $ | -1.432.895 $ | -38,9 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.101.660 $ | -895.427 $ | -29,9 % | 2.997.087 $ | -504.394 $ | -14,4 % | 3.501.481 $ | +583.300 $ | +20,0 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.400.727 $ | +1.101.725 $ | +47,9 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 163.325 $ | -815.444 $ | -83,3 % | 978.769 $ | -859.703 $ | -46,8 % | 1.838.472 $ | -167.624 $ | -8,4 % | 2.006.096 $ | +1.670.163 $ | +497,2 % |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.849.621 $ | -3.659.124 $ | -66,4 % | |||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 164.470 $ | -506.519 $ | -75,5 % | 670.989 $ | -772.664 $ | -53,5 % | 1.443.653 $ | -282.509 $ | -16,4 % | 1.726.162 $ | +383.054 $ | +28,5 % |
| Kalehua Capital Management LLC | 1.508.167 $ | |||||||||||
| Boxer Capital Management, LLC | 1.084.102 $ | -388.579 $ | -26,4 % | 1.472.681 $ | +81.711 $ | +5,9 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 486.984 $ | -258.816 $ | -34,7 % | 745.800 $ | -725.944 $ | -49,3 % | 1.471.744 $ | -350.066 $ | -19,2 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 280.116 $ | -1.061.607 $ | -79,1 % | 1.341.723 $ | ||||||||
| Assenagon Asset Management S.A. | 1.197.663 $ | +275.899 $ | +29,9 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 428.628 $ | -134.715 $ | -23,9 % | 563.343 $ | -538.297 $ | -48,9 % | 1.101.640 $ | +44.871 $ | +4,2 % | 1.056.769 $ | +50.393 $ | +5,0 % |
| MACQUARIE GROUP LTD | 893.000 $ | -149.000 $ | -14,3 % | 1.042.000 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 403.995 $ | -65.955 $ | -14,0 % | 469.950 $ | -286.539 $ | -37,9 % | 756.489 $ | -141.497 $ | -15,8 % | 897.986 $ | +147.432 $ | +19,6 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 801.522 $ | +414.429 $ | +107,1 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 264.199 $ | -99.676 $ | -27,4 % | 363.875 $ | -237.775 $ | -39,5 % | 601.650 $ | |||||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 412.000 $ | -138.000 $ | -25,1 % | 550.000 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 317.751 $ | -202.934 $ | -39,0 % | 520.685 $ | ||||||||
| AlphaQuest LLC | 410.069 $ | +146.688 $ | +55,7 % | 263.381 $ | +97.012 $ | +58,3 % | 166.369 $ | +72.677 $ | +77,6 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 94.901 $ | -276.623 $ | -74,5 % | 371.524 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 144.983 $ | -48.562 $ | -25,1 % | 193.545 $ | -120.702 $ | -38,4 % | 314.247 $ | -52.257 $ | -14,3 % | 366.504 $ | +61.055 $ | +20,0 % |
| Trexquant Investment LP | 361.796 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 52.554 $ | +48.605 $ | +1.230,8 % | 3.949 $ | -96.442 $ | -96,1 % | 100.391 $ | -237.451 $ | -70,3 % | 337.842 $ | +37.861 $ | +12,6 % |
| Exome Asset Management LLC | 337.446 $ | |||||||||||
| Americana Partners, LLC | 133.290 $ | -44.646 $ | -25,1 % | 177.936 $ | -12.737 $ | -6,7 % | 190.673 $ | -78.576 $ | -29,2 % | 269.249 $ | ||
| BARCLAYS PLC | 34.072 $ | -77.523 $ | -69,5 % | 111.595 $ | +1.756 $ | +1,6 % | 109.839 $ | -106.793 $ | -49,3 % | 216.632 $ | -40.747 $ | -15,8 % |
| XTX Topco Ltd | 216.234 $ | +81.297 $ | +60,2 % | 134.937 $ | ||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 211.178 $ | |||||||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 84.872 $ | |||||||||||
| Vazirani Asset Management LLC | 82.400 $ | |||||||||||
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 62.490 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 58 $ | -19 $ | -24,7 % | 77 $ | -55.360 $ | -99,9 % | 55.437 $ | -1.366 $ | -2,4 % | 56.803 $ | +695 $ | +1,2 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 55.973 $ | +51.495 $ | +1.150,0 % | 4.478 $ | -19.687 $ | -81,5 % | ||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 29.850 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 44 $ | -10.654 $ | -99,6 % | 10.698 $ | -10.965 $ | -50,6 % | 21.663 $ | +21.073 $ | +3.571,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -14.000 $ | -93,3 % | 15.000 $ | +10.000 $ | +200,0 % | 5.000 $ | -2.000 $ | -28,6 % | 7.000 $ | ||
| BOKF, NA | 3.741 $ | -4.367 $ | -53,9 % | 8.108 $ | -1.349 $ | -14,3 % | 9.457 $ | +1.576 $ | +20,0 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 939 $ | -315 $ | -25,1 % | 1.254 $ | -782 $ | -38,4 % | 2.036 $ | -338 $ | -14,2 % | 2.374 $ | +395 $ | +20,0 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 562 $ | -208 $ | -27,0 % | 770 $ | -1.212 $ | -61,2 % | 1.982 $ | |||||
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | 440 $ | -393 $ | -47,2 % | 833 $ | +139 $ | +20,0 % | ||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 527 $ | |||||||||||
| Frazier Financial Advisors, LLC | 165 $ | -103 $ | -38,4 % | 268 $ | -45 $ | -14,4 % | 313 $ | +52 $ | +19,9 % | |||
| FMR LLC | 94 $ | -16 $ | -14,5 % | 110 $ | -1.257 $ | -92,0 % | ||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 82 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 18 $ | -3 $ | -14,3 % | 21 $ | -14 $ | -40,0 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 18 $ | |||||||||||
| 32.860.945 $ | -13.098.660 $ | +16,3 % | 48.870.744 $ | -28.981.715 $ | -31,6 % | 78.457.557 $ | -9.263.549 $ | +28,7 % | 95.071.009 $ | +7.550.004 $ | +142,7 % | |