| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 154.551.903 $ | -16.396.720 $ | +4.784,2 % | 186.637.436 $ | -10.551.100 $ | +2.225,6 % | 191.115.817 $ | -9.270.243 $ | +2,6 % | 196.906.235 $ | +3.102.069 $ | +63,6 % | |
| 1607 Capital Partners, LLC | 27.527.454 $ | -738.877 $ | -2,6 % | 28.266.331 $ | -4.553.742 $ | -13,9 % | 32.820.073 $ | -1.160.066 $ | -3,4 % | 33.980.139 $ | +1.832.636 $ | +5,7 % |
| MORGAN STANLEY | 22.073.384 $ | -806.865 $ | -3,5 % | 22.880.249 $ | -1.882.137 $ | -7,6 % | 24.762.386 $ | -1.150.531 $ | -4,4 % | 25.912.917 $ | -823.487 $ | -3,1 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 8.313.204 $ | -5.268.642 $ | -38,8 % | 13.581.846 $ | -6.715.744 $ | -33,1 % | 20.297.590 $ | -5.396.692 $ | -21,0 % | 25.694.282 $ | -4.453.887 $ | -14,8 % |
| NorthCoast Asset Management LLC | 12.184.833 $ | -1.137.345 $ | -8,5 % | 13.322.178 $ | +1.528.054 $ | +13,0 % | ||||||
| Focus Partners Wealth | 12.965.596 $ | -340.273 $ | -2,6 % | 13.305.869 $ | ||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11.515.001 $ | -845.727 $ | -6,8 % | 12.360.728 $ | -88.714 $ | -0,7 % | 12.449.442 $ | +1.750.989 $ | +16,4 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 9.860.070 $ | -246.580 $ | -2,4 % | 10.106.650 $ | -165.884 $ | -1,6 % | 10.272.534 $ | -406.182 $ | -3,8 % | 10.678.716 $ | +228.287 $ | +2,2 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9.509.335 $ | -215.435 $ | -2,2 % | 9.724.770 $ | -484.043 $ | -4,7 % | 10.208.813 $ | +145.142 $ | +1,4 % | 10.063.671 $ | -179.960 $ | -1,8 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 8.746.247 $ | +176.488 $ | +2,1 % | 8.569.759 $ | -365.392 $ | -4,1 % | 8.935.151 $ | -187.616 $ | -2,1 % | 9.122.767 $ | +2.551.664 $ | +38,8 % |
| UBS Group AG | 8.697.978 $ | -291.799 $ | -3,2 % | 8.989.777 $ | +758.119 $ | +9,2 % | 8.231.658 $ | -233.154 $ | -2,8 % | 8.464.812 $ | +883.978 $ | +11,7 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 6.746.278 $ | -161.735 $ | -2,3 % | 6.908.013 $ | +1.130.083 $ | +19,6 % | 5.777.930 $ | +602.392 $ | +11,6 % | 5.175.538 $ | +1.138.301 $ | +28,2 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.604.410 $ | -3.827.599 $ | -59,5 % | 6.432.009 $ | +3.166.941 $ | +97,0 % | 3.265.068 $ | +134.801 $ | +4,3 % | 3.130.267 $ | +226.815 $ | +7,8 % |
| Invesco Ltd. | 4.667.267 $ | -190.105 $ | -3,9 % | 4.857.372 $ | -427.118 $ | -8,1 % | 5.284.490 $ | -510.760 $ | -8,8 % | 5.795.250 $ | +396.814 $ | +7,4 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 1.819.504 $ | -3.608.223 $ | -66,5 % | 5.427.727 $ | +54.822 $ | +1,0 % | 5.372.905 $ | +2.450.121 $ | +83,8 % | 2.922.784 $ | +210.423 $ | +7,8 % |
| AHL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 2.016.733 $ | -2.821.416 $ | -58,3 % | 4.838.149 $ | -167.635 $ | -3,3 % | ||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.225.339 $ | +568.104 $ | +21,4 % | 2.657.235 $ | -1.386.915 $ | -34,3 % | 4.044.150 $ | +267.427 $ | +7,1 % | 3.776.723 $ | +161.011 $ | +4,5 % |
| SEVEN MILE ADVISORY | 3.781.159 $ | +278.990 $ | +8,0 % | 3.502.169 $ | ||||||||
| LPL Financial LLC | 3.737.695 $ | +281.557 $ | +8,1 % | 3.456.138 $ | +104.954 $ | +3,1 % | 3.351.184 $ | +1.452.952 $ | +76,5 % | 1.898.232 $ | +268.755 $ | +16,5 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 741.646 $ | -2.104.764 $ | -73,9 % | 2.846.410 $ | -321.479 $ | -10,1 % | 3.167.889 $ | +501.022 $ | +18,8 % | 2.666.867 $ | +727.220 $ | +37,5 % |
| Almitas Capital LLC | 2.866.314 $ | +2.450.507 $ | +589,3 % | 415.807 $ | -238.196 $ | -36,4 % | 654.003 $ | -2.348.081 $ | -78,2 % | 3.002.084 $ | -235.709 $ | -7,3 % |
| Carnegie Investment Counsel | 1.454.087 $ | -1.366.266 $ | -48,4 % | 2.820.353 $ | ||||||||
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 2.603.468 $ | +109.779 $ | +4,4 % | 2.493.689 $ | +1.153.002 $ | +86,0 % | 1.340.687 $ | +20.632 $ | +1,6 % | 1.320.055 $ | +74.705 $ | +6,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.002.000 $ | +54.000 $ | +2,8 % | 1.948.000 $ | -111.000 $ | -5,4 % | 2.059.000 $ | +132.000 $ | +6,9 % | 1.927.000 $ | +83.000 $ | +4,5 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.706.002 $ | -159.461 $ | -8,5 % | 1.865.463 $ | ||||||||
| Apollon Financial, LLC | 1.771.307 $ | +91.576 $ | +5,5 % | 1.679.731 $ | -70.489 $ | -4,0 % | 1.750.220 $ | -3.605 $ | -0,2 % | 1.753.825 $ | +57.801 $ | +3,4 % |
| Secure Asset Management, LLC | 1.442.953 $ | +24.864 $ | +1,8 % | 1.418.089 $ | -19.370 $ | -1,3 % | 1.437.459 $ | +46.795 $ | +3,4 % | 1.390.664 $ | +30.553 $ | +2,2 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 1.237.353 $ | -38.342 $ | -3,0 % | 1.275.695 $ | ||||||||
| Aviance Capital Partners, LLC | 1.189.759 $ | +10.462 $ | +0,9 % | 1.179.297 $ | -3.765 $ | -0,3 % | 1.183.062 $ | +27.487 $ | +2,4 % | 1.155.575 $ | +58.468 $ | +5,3 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 923.761 $ | -16.143 $ | -1,7 % | 939.904 $ | -13.420 $ | -1,4 % | 953.324 $ | +1.578 $ | +0,2 % | 951.746 $ | +27.053 $ | +2,9 % |
| Rareview Capital LLC | 873.592 $ | +103.162 $ | +13,4 % | 770.430 $ | -1.163.885 $ | -60,2 % | ||||||
| RFG Advisory, LLC | 531.324 $ | -186.989 $ | -26,0 % | 718.313 $ | -87.089 $ | -10,8 % | 805.402 $ | -63.256 $ | -7,3 % | 868.658 $ | +127.668 $ | +17,2 % |
| CHOREO, LLC | 278.155 $ | -486.943 $ | -63,6 % | 765.098 $ | +46.071 $ | +6,4 % | 719.027 $ | +290.668 $ | +67,9 % | 428.359 $ | -236.444 $ | -35,6 % |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | 707.132 $ | -6.088 $ | -0,9 % | 713.220 $ | ||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 679.681 $ | +93.189 $ | +15,9 % | 586.492 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 574.637 $ | -25.090 $ | -4,2 % | 599.727 $ | -5.865 $ | -1,0 % | 605.592 $ | +53.932 $ | +9,8 % | 551.660 $ | +15.287 $ | +2,9 % |
| Cetera Investment Advisers | 426.353 $ | +154.084 $ | +56,6 % | 272.269 $ | +60.450 $ | +28,5 % | 211.819 $ | +26.551 $ | +14,3 % | 185.268 $ | ||
| Catalina Capital Group, LLC | 406.379 $ | -10.908 $ | -2,6 % | 417.287 $ | -5.829 $ | -1,4 % | 423.116 $ | -3.037 $ | -0,7 % | 426.153 $ | -26.322 $ | -5,8 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 395.966 $ | -8.984 $ | -2,2 % | 404.950 $ | +2.550 $ | +0,6 % | 402.400 $ | +5.532 $ | +1,4 % | 396.868 $ | -83.359 $ | -17,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 347.099 $ | -48.725 $ | -12,3 % | 395.824 $ | +31.142 $ | +8,5 % | 364.682 $ | +4.767 $ | +1,3 % | 359.915 $ | +40.434 $ | +12,7 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 377.314 $ | +196.907 $ | +109,1 % | 180.407 $ | ||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 368.460 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 254.695 $ | -112.711 $ | -30,7 % | 367.406 $ | ||||||||
| Mariner, LLC | 305.312 $ | -25.443 $ | -7,7 % | 330.755 $ | -7.825 $ | -2,3 % | 338.580 $ | +7.288 $ | +2,2 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 338.080 $ | +337.741 $ | +99.628,6 % | 339 $ | -88 $ | -20,6 % | 427 $ | +15 $ | +3,6 % | |||
| Advisory Services Network, LLC | 147.746 $ | -166.645 $ | -53,0 % | 314.391 $ | -5.160 $ | -1,6 % | 319.551 $ | +573 $ | +0,2 % | 318.978 $ | -75.938 $ | -19,2 % |
| Gateway Wealth Partners, LLC | 276.300 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 255.538 $ | |||||||||||
| Modera Wealth Management, LLC | 229.429 $ | +7.641 $ | +3,4 % | |||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 123.690 $ | -62.540 $ | -33,6 % | 186.230 $ | -28.973 $ | -13,5 % | 215.203 $ | -5.069 $ | -2,3 % | |||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 214.572 $ | +13.471 $ | +6,7 % | 201.101 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 197.030 $ | -15.895 $ | -7,5 % | 212.925 $ | ||||||||
| Consolidated Portfolio Review Corp | 180.179 $ | -14.366 $ | -7,4 % | 194.545 $ | -1.913.772 $ | -90,8 % | ||||||
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 164.500 $ | |||||||||||
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | 117.234 $ | -28.000 $ | -19,3 % | 145.234 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 49.476 $ | +47.894 $ | +3.027,4 % | |||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 25.125 $ | +59 $ | +0,2 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 21.467 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 13.879 $ | -6.883 $ | -33,2 % | 20.762 $ | -249 $ | -1,2 % | 21.011 $ | -19.333 $ | -47,9 % | |||
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | 19.649 $ | |||||||||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 14.087 $ | +2.270 $ | +19,2 % | 11.817 $ | -85 $ | -0,7 % | 11.902 $ | +380 $ | +3,3 % | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 13.333 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 12.008 $ | +9.651 $ | +409,5 % | |||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 6.280 $ | -3.393 $ | -35,1 % | 9.673 $ | ||||||||
| Y.D. More Investments Ltd | 8.354 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 5.251 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 4.486 $ | |||||||||||
| COHEN & STEERS, INC. | 4.365 $ | +48 $ | +1,1 % | 4.317 $ | -71 $ | -1,6 % | 4.388 $ | +137 $ | +3,2 % | 4.251 $ | -569 $ | -11,8 % |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 4.004 $ | |||||||||||
| WPG Advisers, LLC | 2.195 $ | -881 $ | -28,6 % | 3.076 $ | -184 $ | -5,6 % | 3.260 $ | +44 $ | +1,4 % | 3.216 $ | -1.135 $ | -26,1 % |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | 3.140 $ | +3.137 $ | +104.566,7 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | 2.750 $ | +584 $ | +27,0 % | 2.166 $ | +54 $ | +2,6 % | 2.112 $ | +116 $ | +5,8 % | 1.996 $ | +237 $ | +13,5 % |
| BlackRock, Inc. | 1.521 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 1.250 $ | +1.249 $ | +124.900,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 535 $ | +88 $ | +19,7 % | 447 $ | +45 $ | +11,2 % | 402 $ | +49 $ | +13,9 % | 353 $ | +52 $ | +17,3 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 341 $ | +13 $ | +4,0 % | 328 $ | +7 $ | +2,2 % | 321 $ | +14 $ | +4,6 % | 307 $ | +22 $ | +7,7 % |
| Root Financial Partners, LLC | 304 $ | |||||||||||
| 154.551.903 $ | -16.396.720 $ | +4.784,2 % | 186.637.436 $ | -10.551.100 $ | +2.225,6 % | 191.115.817 $ | -9.270.243 $ | +2,6 % | 196.906.235 $ | +3.102.069 $ | +63,6 % | |