| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 566.369.673 $ | -9.441.504 $ | +148,1 % | 598.409.596 $ | -129.320.388 $ | -6,4 % | 770.969.491 $ | +67.283.898 $ | +1.933,8 % | 687.351.320 $ | -59.680.384 $ | +3.519,0 % | |
| Atairos Group, Inc. | 527.702.556 $ | -9.513.868 $ | -1,8 % | 537.216.424 $ | -112.263.645 $ | -17,3 % | 649.480.069 $ | +70.402.625 $ | +12,2 % | 579.077.444 $ | -39.958.247 $ | -6,5 % |
| Champlain Investment Partners, LLC | 26.294.344 $ | +2.520.828 $ | +10,6 % | 23.773.516 $ | -3.528.259 $ | -12,9 % | ||||||
| Alta Fundamental Advisers LLC | 11.196.109 $ | -8.729.723 $ | -43,8 % | 19.925.832 $ | -2.057.397 $ | -9,4 % | ||||||
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 16.360.456 $ | +173.151 $ | +1,1 % | 16.187.305 $ | -2.890.235 $ | -15,1 % | 19.077.540 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 9.815.028 $ | -1.161.698 $ | -10,6 % | 10.976.726 $ | -134.640 $ | -1,2 % | 11.111.366 $ | -7.309.785 $ | -39,7 % | |||
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 5.191.495 $ | -1.195.418 $ | -18,7 % | 6.386.913 $ | +601.445 $ | +10,4 % | 5.785.468 $ | -2.645.797 $ | -31,4 % | |||
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | 5.926.943 $ | +642.472 $ | +12,2 % | 5.284.471 $ | -435.299 $ | -7,6 % | ||||||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.889.238 $ | -812.745 $ | -17,3 % | 4.701.983 $ | -540.070 $ | -10,3 % | 5.242.053 $ | -981.206 $ | -15,8 % | |||
| BlackRock, Inc. | 2.790.362 $ | -9.354 $ | -0,3 % | 2.799.716 $ | -1.002.571 $ | -26,4 % | 3.802.287 $ | -700.894 $ | -15,6 % | 4.503.181 $ | -862.398 $ | -16,1 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.148.746 $ | -2.072.366 $ | -49,1 % | 4.221.112 $ | +3.259.842 $ | +339,1 % | 961.270 $ | +653.088 $ | +211,9 % | |||
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 4.003.492 $ | +1.334.722 $ | +50,0 % | 2.668.770 $ | +339.897 $ | +14,6 % | 2.328.873 $ | +732.401 $ | +45,9 % | 1.596.472 $ | +735.855 $ | +85,5 % |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 2.702.336 $ | -48.720 $ | -1,8 % | 2.751.056 $ | -596.400 $ | -17,8 % | 3.347.456 $ | +362.859 $ | +12,2 % | 2.984.597 $ | -205.947 $ | -6,5 % |
| MORGAN STANLEY | 245.619 $ | -192.114 $ | -43,9 % | 437.733 $ | -2.303.679 $ | -84,0 % | 2.741.412 $ | +140.400 $ | +5,4 % | 2.601.012 $ | +61.817 $ | +2,4 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.636.918 $ | +37.391 $ | +2,3 % | 1.599.527 $ | -676.632 $ | -29,7 % | 2.276.159 $ | -384.355 $ | -14,4 % | 2.660.514 $ | -242.198 $ | -8,3 % |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 1.666.022 $ | -31.815 $ | -1,9 % | 1.697.837 $ | -568.910 $ | -25,1 % | 2.266.747 $ | +25.478 $ | +1,1 % | 2.241.269 $ | -213.547 $ | -8,7 % |
| STATE STREET CORP | 745.663 $ | -13.444 $ | -1,8 % | 759.107 $ | -1.201.781 $ | -61,3 % | 1.960.888 $ | +260.325 $ | +15,3 % | 1.700.563 $ | -766.511 $ | -31,1 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.451.948 $ | -75.464 $ | -4,9 % | 1.527.412 $ | -342.739 $ | -18,3 % | 1.870.151 $ | +176.034 $ | +10,4 % | 1.694.117 $ | -136.752 $ | -7,5 % |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | 1.800.698 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 743.351 $ | +18.531 $ | +2,6 % | 724.820 $ | -1.041.764 $ | -59,0 % | 1.766.584 $ | +692.906 $ | +64,5 % | 1.073.678 $ | -1.038.571 $ | -49,2 % |
| Taylor Frigon Capital Management LLC | 1.731.450 $ | -239.767 $ | -12,2 % | |||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 896.214 $ | -11.668 $ | -1,3 % | 907.882 $ | -190.440 $ | -17,3 % | 1.098.322 $ | -201.525 $ | -15,5 % | 1.299.847 $ | -175.455 $ | -11,9 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 123.730 $ | -257.526 $ | -67,5 % | 381.256 $ | -735.672 $ | -65,9 % | 1.116.928 $ | +923.534 $ | +477,5 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 757.262 $ | -14.881 $ | -1,9 % | 772.143 $ | -222.345 $ | -22,4 % | 994.488 $ | -54.759 $ | -5,2 % | 1.049.247 $ | +267.920 $ | +34,3 % |
| Maven Securities LTD | 1.036.093 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 108.160 $ | -233.189 $ | -68,3 % | 341.349 $ | +67.941 $ | +24,8 % | 273.408 $ | -712.047 $ | -72,3 % | 985.455 $ | +520.879 $ | +112,1 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 361.640 $ | -145.275 $ | -28,7 % | 506.915 $ | -420.490 $ | -45,3 % | 927.405 $ | +129.082 $ | +16,2 % | 798.323 $ | -245.238 $ | -23,5 % |
| LPL Financial LLC | 844.492 $ | +98.782 $ | +13,2 % | 745.710 $ | -52.986 $ | -6,6 % | ||||||
| Verition Fund Management LLC | 802.481 $ | -591.364 $ | -42,4 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 101.504 $ | -387.274 $ | -79,2 % | 488.778 $ | +40.266 $ | +9,0 % | 448.512 $ | -297.774 $ | -39,9 % | 746.286 $ | -80.396 $ | -9,7 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 651.944 $ | |||||||||||
| Regal Investment Advisors LLC | 208.781 $ | -14.795 $ | -6,6 % | 223.576 $ | -396.928 $ | -64,0 % | 620.504 $ | +39.177 $ | +6,7 % | 581.327 $ | -39.401 $ | -6,3 % |
| North Star Investment Management Corp. | 503.526 $ | -8.570 $ | -1,7 % | 512.096 $ | -107.014 $ | -17,3 % | 619.110 $ | +67.110 $ | +12,2 % | 552.000 $ | -38.090 $ | -6,5 % |
| AlphaQuest LLC | 262.892 $ | -53.022 $ | -16,8 % | 315.914 $ | -252.511 $ | -44,4 % | 568.425 $ | +88.506 $ | +18,4 % | |||
| Clearstead Advisors, LLC | 440.960 $ | -7.950 $ | -1,8 % | 448.910 $ | -93.810 $ | -17,3 % | 542.720 $ | +58.830 $ | +12,2 % | 483.890 $ | -33.390 $ | -6,5 % |
| Squarepoint Ops LLC | 108.543 $ | -231.358 $ | -68,1 % | 339.901 $ | +144.614 $ | +74,1 % | 195.287 $ | -287.854 $ | -59,6 % | 483.141 $ | ||
| Brooklyn Investment Group | 252.817 $ | -180.007 $ | -41,6 % | 432.824 $ | +204.172 $ | +89,3 % | 228.652 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 427.727 $ | +304.572 $ | +247,3 % | 123.155 $ | ||||||||
| MYDA Advisors LLC | 423.500 $ | |||||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 340.904 $ | -56.119 $ | -14,1 % | 397.023 $ | +272.607 $ | +219,1 % | 124.416 $ | +3.207 $ | +2,6 % | |||
| Diversified Trust Co | 297.728 $ | +31.196 $ | +11,7 % | 266.532 $ | -24.189 $ | -8,3 % | ||||||
| Bleakley Financial Group, LLC | 214.258 $ | -3.863 $ | -1,8 % | 218.121 $ | -45.847 $ | -17,4 % | 263.968 $ | +28.595 $ | +12,1 % | 235.373 $ | -15.189 $ | -6,1 % |
| FourThought Financial Partners, LLC | 261.386 $ | |||||||||||
| BBR PARTNERS, LLC | 256.000 $ | +27.750 $ | +12,2 % | 228.250 $ | -15.750 $ | -6,5 % | ||||||
| Dakota Wealth Management | 204.800 $ | -33.083 $ | -13,9 % | 237.883 $ | -16.414 $ | -6,5 % | ||||||
| State of Wyoming | 64.638 $ | -9.026 $ | -12,3 % | 73.664 $ | -148.715 $ | -66,9 % | 222.379 $ | +60.744 $ | +37,6 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 128.358 $ | -37.105 $ | -22,4 % | 165.463 $ | -212.776 $ | -56,3 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 155.576 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 153.631 $ | -937.625 $ | -85,9 % | |||||||||
| BFSG, LLC | 125.300 $ | +3.840 $ | +3,2 % | 121.460 $ | -22.003 $ | -15,3 % | 143.463 $ | +6.421 $ | +4,7 % | 137.042 $ | -9.456 $ | -6,5 % |
| Gotham Asset Management, LLC | 124.109 $ | |||||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 10.240 $ | -113.015 $ | -91,7 % | 123.255 $ | +16.065 $ | +15,0 % | ||||||
| R Squared Ltd | 122.900 $ | |||||||||||
| Jain Global LLC | 120.832 $ | |||||||||||
| Quent Capital, LLC | 116.480 $ | -2.100 $ | -1,8 % | 118.580 $ | ||||||||
| Invesco Ltd. | 113.915 $ | -30.396 $ | -21,1 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 13.000 $ | +3.000 $ | +30,0 % | 10.000 $ | -22.000 $ | -68,8 % | 32.000 $ | -79.000 $ | -71,2 % | 111.000 $ | +82.000 $ | +282,8 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 59.723 $ | -40.916 $ | -40,7 % | 100.639 $ | +6.655 $ | +7,1 % | 93.984 $ | +35.053 $ | +59,5 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 97.572 $ | |||||||||||
| GatePass Capital, LLC | 91.306 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 47.856 $ | -40.720 $ | -46,0 % | 88.576 $ | +9.601 $ | +12,2 % | 78.975 $ | |||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 68.307 $ | -1.232 $ | -1,8 % | 69.539 $ | -14.531 $ | -17,3 % | 84.070 $ | +9.113 $ | +12,2 % | 74.957 $ | +35.400 $ | +89,5 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 46.586 $ | -9.734 $ | -17,3 % | 56.320 $ | +6.104 $ | +12,2 % | 50.216 $ | -22.008 $ | -30,5 % | |||
| Spire Wealth Management | 9.317 $ | -37.480 $ | -80,1 % | 46.797 $ | +5.073 $ | +12,2 % | 41.724 $ | -5.319 $ | -11,3 % | |||
| FMR LLC | 31.766 $ | +4.171 $ | +15,1 % | 27.595 $ | -7.487 $ | -21,3 % | 35.082 $ | +4.277 $ | +13,9 % | 30.805 $ | -2.633 $ | -7,9 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.669 $ | -1.541 $ | -48,0 % | 3.210 $ | -8.842 $ | -73,4 % | 12.052 $ | -18.369 $ | -60,4 % | 30.421 $ | +30.401 $ | +152.005,0 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 774 $ | -4.367 $ | -84,9 % | 5.141 $ | -20.234 $ | -79,7 % | 25.375 $ | +9.105 $ | +56,0 % | 16.270 $ | +16.231 $ | +41.617,9 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 19.693 $ | -355 $ | -1,8 % | 20.048 $ | -4.190 $ | -17,3 % | 24.238 $ | +2.628 $ | +12,2 % | 21.610 $ | -1.491 $ | -6,5 % |
| Quarry LP | 21.545 $ | +21.527 $ | +119.594,4 % | 18 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 266 $ | +249 $ | +1.464,7 % | 17 $ | -15.271 $ | -99,9 % | 15.288 $ | +14.622 $ | +2.195,5 % | 666 $ | -1.081 $ | -61,9 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 14.946 $ | +14.917 $ | +51.437,9 % | |||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 10.874 $ | +244 $ | +2,3 % | 10.630 $ | -4.269 $ | -28,7 % | 14.899 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 10.947 $ | +1.187 $ | +12,2 % | 9.760 $ | -2.147 $ | -18,0 % | ||||||
| US BANCORP \DE\ | 183 $ | -247 $ | -57,4 % | 430 $ | -8.700 $ | -95,3 % | 9.130 $ | -2.709 $ | -22,9 % | |||
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 8.843 $ | |||||||||||
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 3.494 $ | -3.663 $ | -51,2 % | 7.157 $ | +6.235 $ | +676,2 % | 922 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 6.391 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 5.704 $ | +5.667 $ | +15.316,2 % | 37 $ | -45.171 $ | -99,9 % | ||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 4.379 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 4.209 $ | +4.132 $ | +5.366,2 % | |||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 4.160 $ | |||||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.142 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.078 $ | -20 $ | -0,6 % | 3.098 $ | -689 $ | -18,2 % | 3.787 $ | +481 $ | +14,5 % | 3.306 $ | -3.051 $ | -48,0 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 3.071 $ | -63 $ | -2,0 % | 3.134 $ | -647 $ | -17,1 % | 3.781 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 2.031 $ | +972 $ | +91,8 % | 1.059 $ | -262 $ | -19,8 % | 1.321 $ | -2.213 $ | -62,6 % | 3.534 $ | +2.345 $ | +197,2 % |
| RMG Wealth Management LLC | 2.281 $ | -230 $ | -9,2 % | 2.511 $ | -419 $ | -14,3 % | 2.930 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.558 $ | -326 $ | -17,3 % | 1.884 $ | +204 $ | +12,1 % | 1.680 $ | +79 $ | +4,9 % | |||
| WHITTIER TRUST CO | 1.491 $ | -199 $ | -11,8 % | 1.690 $ | +230 $ | +15,8 % | 1.460 $ | -101 $ | -6,5 % | |||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 1.149 $ | |||||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 1.090 $ | +650 $ | +147,7 % | 440 $ | +303 $ | +221,2 % | 137 $ | |||||
| Bullseye Asset Management LLC | 1.071 $ | +117 $ | +12,3 % | 954 $ | -67 $ | -6,6 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 113 $ | -818 $ | -87,9 % | 931 $ | +140 $ | +17,7 % | ||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 742 $ | -60 $ | -7,5 % | 802 $ | -106 $ | -11,7 % | 908 $ | +123 $ | +15,7 % | 785 $ | -54 $ | -6,4 % |
| MAI Capital Management | 868 $ | -108 $ | -11,1 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 737 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 436 $ | -161 $ | -27,0 % | 597 $ | ||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 205 $ | -336 $ | -62,1 % | 541 $ | +369 $ | +214,5 % | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 483 $ | +141 $ | +41,2 % | |||||||||
| Essential Partners LLC | 466 $ | |||||||||||
| BESSEMER GROUP INC | 457 $ | +50 $ | +12,3 % | 407 $ | -29 $ | -6,7 % | ||||||
| COMERICA BANK | 296 $ | -22 $ | -6,9 % | 318 $ | +35 $ | +12,4 % | 283 $ | +19 $ | +7,2 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 135 $ | -2 $ | -1,5 % | 137 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 113 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 10 $ | -90 $ | -90,0 % | 100 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 58 $ | +33 $ | +132,0 % | 25 $ | -6 $ | -19,4 % | 31 $ | -6 $ | -16,2 % | 37 $ | +8 $ | +27,6 % |
| CWM, LLC | 42 $ | +42 $ | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | -15 $ | -93,8 % | 16 $ | +12 $ | +300,0 % | |
| Fortitude Family Office, LLC | 41 $ | +4 $ | +10,8 % | 37 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 10 $ | -5 $ | -33,3 % | 15 $ | +1 $ | +7,1 % | 14 $ | +9 $ | +180,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 10 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| HFM Investment Advisors, LLC | 9 $ | -1 $ | -10,0 % | |||||||||
| Hemington Wealth Management | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| Cloud Capital Management, LLC | 0 $ | |||||||||||
| 566.369.673 $ | -9.441.504 $ | +148,1 % | 598.409.596 $ | -129.320.388 $ | -6,4 % | 770.969.491 $ | +67.283.898 $ | +1.933,8 % | 687.351.320 $ | -59.680.384 $ | +3.519,0 % | |