| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 91.955.505 $ | -583.675 $ | +174,7 % | 92.868.214 $ | -7.408.681 $ | +2.521,9 % | 102.565.031 $ | -2.757.641 $ | +7,4 % | 104.535.070 $ | +928.442 $ | -2,5 % | |
| MORGAN STANLEY | 36.235.378 $ | -1.423.401 $ | -3,8 % | 37.658.779 $ | -2.121.352 $ | -5,3 % | 39.780.131 $ | +3.078.677 $ | +8,4 % | 36.701.454 $ | +3.455.762 $ | +10,4 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7.030.735 $ | +430.883 $ | +6,5 % | 6.599.852 $ | -3.137.766 $ | -32,2 % | 9.737.618 $ | -5.421.291 $ | -35,8 % | 15.158.909 $ | -1.403.089 $ | -8,5 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 11.940.000 $ | -182.000 $ | -1,5 % | 12.122.000 $ | +666.000 $ | +5,8 % | 11.456.000 $ | +910.000 $ | +8,6 % | 10.546.000 $ | +280.000 $ | +2,7 % |
| UBS Group AG | 6.961.996 $ | -567.814 $ | -7,5 % | 7.529.810 $ | -1.504.785 $ | -16,7 % | 9.034.595 $ | -1.873.007 $ | -17,2 % | 10.907.602 $ | +781.619 $ | +7,7 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 7.034.250 $ | +1.764.234 $ | +33,5 % | 5.270.016 $ | +1.861.626 $ | +54,6 % | 3.408.390 $ | +2.034.266 $ | +148,0 % | 1.374.124 $ | ||
| Invesco Ltd. | 4.716.441 $ | -489.330 $ | -9,4 % | 5.205.771 $ | -885.522 $ | -14,5 % | 6.091.293 $ | -771.635 $ | -11,2 % | 6.862.928 $ | +366.875 $ | +5,6 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 5.216.247 $ | -712.064 $ | -12,0 % | 5.928.311 $ | -1.769.060 $ | -23,0 % | ||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.119.318 $ | +218.066 $ | +24,2 % | 901.252 $ | -2.795.332 $ | -75,6 % | 3.696.584 $ | -669.421 $ | -15,3 % | 4.366.005 $ | -296.755 $ | -6,4 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2.835.417 $ | -773.324 $ | -21,4 % | 3.608.741 $ | -20.606 $ | -0,6 % | 3.629.347 $ | -267.374 $ | -6,9 % | 3.896.721 $ | +407.303 $ | +11,7 % |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.213.587 $ | +127.372 $ | +6,1 % | 2.086.215 $ | -36.565 $ | -1,7 % | 2.122.780 $ | +332.850 $ | +18,6 % | 1.789.930 $ | +110.828 $ | +6,6 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 989.066 $ | -506.273 $ | -33,9 % | 1.495.339 $ | ||||||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 1.248.502 $ | -58.954 $ | -4,5 % | 1.307.456 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.171.950 $ | -12.760 $ | -1,1 % | 1.184.710 $ | +1.183.511 $ | +98.708,2 % | 1.199 $ | +41 $ | +3,5 % | 1.158 $ | +118 $ | +11,3 % |
| Cetera Investment Advisers | 1.111.903 $ | +250.242 $ | +29,0 % | 861.661 $ | +92.913 $ | +12,1 % | 768.748 $ | +346.391 $ | +82,0 % | 422.357 $ | +37.221 $ | +9,7 % |
| Rareview Capital LLC | 1.036.840 $ | +90.462 $ | +9,6 % | 946.378 $ | +109.337 $ | +13,1 % | 837.041 $ | -536.213 $ | -39,0 % | |||
| Summit Financial, LLC | 915.288 $ | +701.543 $ | +328,2 % | 213.745 $ | -57.272 $ | -21,1 % | 271.017 $ | |||||
| Bramshill Investments, LLC | 768.141 $ | +8.509 $ | +1,1 % | 759.632 $ | +18.067 $ | +2,4 % | ||||||
| Equitable Holdings, Inc. | 751.050 $ | |||||||||||
| CHOREO, LLC | 251.708 $ | +9.921 $ | +4,1 % | 241.787 $ | -411.207 $ | -63,0 % | 652.994 $ | -59.810 $ | -8,4 % | 712.804 $ | -466.986 $ | -39,6 % |
| Concorde Asset Management, LLC | 446.694 $ | -49.989 $ | -10,1 % | 496.683 $ | -17.124 $ | -3,3 % | 513.807 $ | -3.073 $ | -0,6 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 507.656 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 487.470 $ | +480.962 $ | +7.390,3 % | 6.508 $ | -318 $ | -4,7 % | 6.826 $ | +232 $ | +3,5 % | 6.594 $ | -7.671 $ | -53,8 % |
| Catalina Capital Group, LLC | 228.182 $ | -220.526 $ | -49,1 % | 448.708 $ | -21.031 $ | -4,5 % | 469.739 $ | +15.734 $ | +3,5 % | 454.005 $ | +12.009 $ | +2,7 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 468.119 $ | |||||||||||
| Seed Wealth Management, Inc. | 309.095 $ | -101.002 $ | -24,6 % | 410.097 $ | -40.001 $ | -8,9 % | 450.098 $ | -90 $ | -0,0 % | 450.188 $ | -51.328 $ | -10,2 % |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | 326.700 $ | -72.930 $ | -18,2 % | 399.630 $ | -19.530 $ | -4,7 % | 419.160 $ | -5.000 $ | -1,2 % | 424.160 $ | ||
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 360.577 $ | -11.548 $ | -3,1 % | 372.125 $ | -21.868 $ | -5,6 % | 393.993 $ | +27.906 $ | +7,6 % | 366.087 $ | +10.979 $ | +3,1 % |
| LPL Financial LLC | 373.764 $ | +76.774 $ | +25,9 % | 296.990 $ | -18.950 $ | -6,0 % | 315.940 $ | +84.017 $ | +36,2 % | 231.923 $ | ||
| &PARTNERS | 272.767 $ | -33.254 $ | -10,9 % | 306.021 $ | -35.586 $ | -10,4 % | 341.607 $ | +13.732 $ | +4,2 % | 327.875 $ | +12.602 $ | +4,0 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 332.606 $ | |||||||||||
| Lido Advisors, LLC | 275.586 $ | -28.520 $ | -9,4 % | 304.106 $ | +0 $ | +0,0 % | 304.106 $ | +11.343 $ | +3,9 % | 292.763 $ | +7.678 $ | +2,7 % |
| Sage Capital Management, LLC | 245.025 $ | -11.880 $ | -4,6 % | 256.905 $ | -12.555 $ | -4,7 % | 269.460 $ | +28.460 $ | +11,8 % | 241.000 $ | +6.375 $ | +2,7 % |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | 218.381 $ | -17.762 $ | -7,5 % | 236.143 $ | -20.762 $ | -8,1 % | 256.905 $ | +4.453 $ | +1,8 % | 252.452 $ | +16.044 $ | +6,8 % |
| Carnegie Investment Counsel | 217.800 $ | -10.560 $ | -4,6 % | 228.360 $ | -11.160 $ | -4,7 % | 239.520 $ | +8.160 $ | +3,5 % | 231.360 $ | +24.240 $ | +11,7 % |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | 213.571 $ | -10.355 $ | -4,6 % | 223.926 $ | -10.943 $ | -4,7 % | 234.869 $ | +8.001 $ | +3,5 % | 226.868 $ | +6.001 $ | +2,7 % |
| Merit Financial Group, LLC | 194.202 $ | -6.276 $ | -3,1 % | 200.478 $ | -14.627 $ | -6,8 % | 215.105 $ | +12.872 $ | +6,4 % | 202.233 $ | ||
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | 86.521 $ | -91.350 $ | -51,4 % | 177.871 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 63.245 $ | -51.616 $ | -44,9 % | 114.861 $ | -57.019 $ | -33,2 % | 171.880 $ | +2.262 $ | +1,3 % | 169.618 $ | -31.311 $ | -15,6 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 161.118 $ | +102.886 $ | +176,7 % | 58.232 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 112.820 $ | -11.251 $ | -9,1 % | 124.071 $ | ||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 118.919 $ | +18.368 $ | +18,3 % | |||||||||
| COMERICA BANK | 33.049 $ | -18.184 $ | -35,5 % | 51.233 $ | -18.113 $ | -26,1 % | 69.346 $ | +22.220 $ | +47,2 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 69.138 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 56.519 $ | +1.123 $ | +2,0 % | 55.396 $ | ||||||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 44.017 $ | -10.938 $ | -19,9 % | 54.955 $ | +722 $ | +1,3 % | 54.233 $ | +4.604 $ | +9,3 % | |||
| BARCLAYS PLC | 50.820 $ | |||||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 46.083 $ | -2.234 $ | -4,6 % | 48.317 $ | -2.361 $ | -4,7 % | 50.678 $ | |||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 27.827 $ | |||||||||||
| WPG Advisers, LLC | 25.047 $ | +2.611 $ | +11,6 % | 22.436 $ | -1.117 $ | -4,7 % | 23.553 $ | +2.403 $ | +11,4 % | 21.150 $ | -1.487 $ | -6,6 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 22.270 $ | +6.646 $ | +42,5 % | 15.624 $ | -8.847 $ | -36,2 % | 24.471 $ | |||||
| NFSG Corp | 19.960 $ | +680 $ | +3,5 % | 19.280 $ | ||||||||
| US BANCORP \DE\ | 17.188 $ | -833 $ | -4,6 % | 18.021 $ | -881 $ | -4,7 % | 18.902 $ | +644 $ | +3,5 % | 18.258 $ | +483 $ | +2,7 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 11.954 $ | -107.517 $ | -90,0 % | |||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 9.903 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 8.984 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 8.505 $ | |||||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 6.994 $ | +338 $ | +5,1 % | 6.656 $ | +1.329 $ | +24,9 % | 5.327 $ | +294 $ | +5,8 % | |||
| COHEN & STEERS, INC. | 3.721 $ | -180 $ | -4,6 % | 3.901 $ | -191 $ | -4,7 % | 4.092 $ | +140 $ | +3,5 % | 3.952 $ | +104 $ | +2,7 % |
| Root Financial Partners, LLC | 3.557 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 799 $ | -38 $ | -4,5 % | 837 $ | -41 $ | -4,7 % | 878 $ | +30 $ | +3,5 % | 848 $ | +22 $ | +2,7 % |
| MOTCO | 672 $ | |||||||||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 561 $ | +2 $ | +0,4 % | 559 $ | -35 $ | -5,9 % | 594 $ | +46 $ | +8,4 % | 548 $ | +43 $ | +8,5 % |
| BESSEMER GROUP INC | 508 $ | |||||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 464 $ | -41 $ | -8,1 % | 505 $ | +7 $ | +1,4 % | 498 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 285 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 232 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 12 $ | -1 $ | -7,7 % | 13 $ | +0 $ | +0,0 % | 13 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| CWM, LLC | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| 91.955.505 $ | -583.675 $ | +174,7 % | 92.868.214 $ | -7.408.681 $ | +2.521,9 % | 102.565.031 $ | -2.757.641 $ | +7,4 % | 104.535.070 $ | +928.442 $ | -2,5 % | |