| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 176.373.167 $ | +1.142.546 $ | +1.415,2 % | 181.084.341 $ | +3.329.098 $ | +31,7 % | 173.667.236 $ | +870.216 $ | +84,4 % | 135.074.837 $ | -16.367.164 $ | +25,0 % | |
| Patriot Financial Partners GP II, L.P. | 34.415.542 $ | +222.754 $ | +0,7 % | 34.192.788 $ | -1.333.824 $ | -3,8 % | 35.526.612 $ | |||||
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | 18.998.643 $ | -478.094 $ | -2,5 % | 19.476.737 $ | -2.287.095 $ | -10,5 % | 21.763.832 $ | +1.238.536 $ | +6,0 % | 20.525.296 $ | -3.190.505 $ | -13,5 % |
| BlackRock, Inc. | 16.849.838 $ | -555.975 $ | -3,2 % | 17.405.813 $ | +1.374.621 $ | +8,6 % | 16.031.192 $ | +1.448.933 $ | +9,9 % | 14.582.259 $ | -1.390.143 $ | -8,7 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 17.266.116 $ | -73.680 $ | -0,4 % | 17.339.796 $ | +618.787 $ | +3,7 % | 16.721.009 $ | +626.133 $ | +3,9 % | 16.094.876 $ | -481.153 $ | -2,9 % |
| VANGUARD GROUP INC | 13.331.751 $ | +415.470 $ | +3,2 % | 12.916.281 $ | +593.104 $ | +4,8 % | 12.323.177 $ | -1.207.788 $ | -8,9 % | |||
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | 10.643.814 $ | +1.670.658 $ | +18,6 % | 8.973.156 $ | +475.758 $ | +5,6 % | 8.497.398 $ | -2.932.535 $ | -25,7 % | 11.429.933 $ | -1.008.570 $ | -8,1 % |
| Curi Capital, LLC | 9.772.509 $ | +1.508.449 $ | +18,3 % | 8.264.060 $ | +435.362 $ | +5,6 % | 7.828.698 $ | -1.609.621 $ | -17,1 % | 9.438.319 $ | -1.152.685 $ | -10,9 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 8.497.420 $ | |||||||||||
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 8.099.978 $ | +28.131 $ | +0,3 % | 8.071.847 $ | +425.065 $ | +5,6 % | 7.646.782 $ | -155.070 $ | -2,0 % | 7.801.852 $ | -1.746.526 $ | -18,3 % |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 6.346.613 $ | +62.298 $ | +1,0 % | 6.284.315 $ | +154.008 $ | +2,5 % | 6.130.307 $ | +189.404 $ | +3,2 % | 5.940.903 $ | -827.892 $ | -12,2 % |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.513.303 $ | +29.212 $ | +0,7 % | 4.484.091 $ | +236.133 $ | +5,6 % | 4.247.958 $ | -894.113 $ | -17,4 % | 5.142.071 $ | -2.047.423 $ | -28,5 % |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.488.012 $ | -602.864 $ | -19,5 % | 3.090.876 $ | -1.483.170 $ | -32,4 % | 4.574.046 $ | -209.322 $ | -4,4 % | 4.783.368 $ | -584.185 $ | -10,9 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.676.584 $ | -7.693 $ | -0,2 % | 4.684.277 $ | +355.554 $ | +8,2 % | 4.328.723 $ | +214.512 $ | +5,2 % | 4.114.211 $ | -423.837 $ | -9,3 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.686.507 $ | +507.574 $ | +16,0 % | 3.178.933 $ | +475.105 $ | +17,6 % | 2.703.828 $ | +326.977 $ | +13,8 % | 2.376.851 $ | +210.631 $ | +9,7 % |
| STATE STREET CORP | 2.858.015 $ | +92.160 $ | +3,3 % | 2.765.855 $ | +312.786 $ | +12,8 % | 2.453.069 $ | +106.738 $ | +4,5 % | 2.346.331 $ | -28.514 $ | -1,2 % |
| BANC FUNDS CO LLC | 1.772.053 $ | +11.469 $ | +0,7 % | 1.760.584 $ | -427.978 $ | -19,6 % | 2.188.562 $ | -279.702 $ | -11,3 % | 2.468.264 $ | -301.445 $ | -10,9 % |
| North Reef Capital Management LP | 2.374.844 $ | +95.535 $ | +4,2 % | 2.279.309 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 2.221.722 $ | +79.034 $ | +3,7 % | 2.142.688 $ | +8.029 $ | +0,4 % | 2.134.659 $ | +94.070 $ | +4,6 % | 2.040.589 $ | +501.315 $ | +32,6 % |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | 2.050.505 $ | +13.271 $ | +0,7 % | 2.037.234 $ | +107.281 $ | +5,6 % | 1.929.953 $ | +464.526 $ | +31,7 % | 1.465.427 $ | -178.970 $ | -10,9 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.690.848 $ | -235.884 $ | -12,2 % | 1.926.732 $ | +140.445 $ | +7,9 % | 1.786.287 $ | +309.166 $ | +20,9 % | 1.477.121 $ | -301.707 $ | -17,0 % |
| MORGAN STANLEY | 1.696.095 $ | -28.507 $ | -1,7 % | 1.724.602 $ | +538.736 $ | +45,4 % | 1.185.866 $ | +458.138 $ | +63,0 % | 727.728 $ | -59.402 $ | -7,5 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.408.428 $ | +240.489 $ | +20,6 % | 1.167.939 $ | +180.321 $ | +18,3 % | 987.618 $ | +175.785 $ | +21,7 % | 811.833 $ | -339.648 $ | -29,5 % |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 991.779 $ | -152.324 $ | -13,3 % | 1.144.103 $ | +67.822 $ | +6,3 % | 1.076.281 $ | +105.912 $ | +10,9 % | 970.369 $ | -14.332 $ | -1,5 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.119.538 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 765.776 $ | -280.886 $ | -26,8 % | 1.046.662 $ | +152.438 $ | +17,0 % | 894.224 $ | +102.056 $ | +12,9 % | 792.168 $ | +144.126 $ | +22,2 % |
| SALZHAUER MICHAEL | 975.742 $ | +133.414 $ | +15,8 % | 842.328 $ | +376.729 $ | +80,9 % | 465.599 $ | -59.199 $ | -11,3 % | 524.798 $ | -18.435 $ | -3,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 939.530 $ | +264.023 $ | +39,1 % | 675.507 $ | +127.405 $ | +23,2 % | 548.102 $ | +92.324 $ | +20,3 % | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 871.517 $ | -16.329 $ | -1,8 % | 887.846 $ | +146.840 $ | +19,8 % | 741.006 $ | +194.956 $ | +35,7 % | 546.050 $ | +60.758 $ | +12,5 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 862.666 $ | +5.583 $ | +0,7 % | 857.083 $ | ||||||||
| TD ASSET MANAGEMENT INC | 828.664 $ | +5.364 $ | +0,7 % | 823.300 $ | +74.939 $ | +10,0 % | 748.361 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 342.267 $ | -303.520 $ | -47,0 % | 645.787 $ | -119.710 $ | -15,6 % | 765.497 $ | +123.679 $ | +19,3 % | 641.818 $ | +68.054 $ | +11,9 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 494.962 $ | -177.847 $ | -26,4 % | 672.809 $ | +174.786 $ | +35,1 % | 498.023 $ | +303.446 $ | +156,0 % | 194.577 $ | ||
| Squarepoint Ops LLC | 365.961 $ | -306.111 $ | -45,5 % | 672.072 $ | +268.017 $ | +66,3 % | 404.055 $ | |||||
| Daytona Street Capital LLC | 657.575 $ | |||||||||||
| ELCO Management Co., LLC | 397.498 $ | +79.937 $ | +25,2 % | 317.561 $ | +16.723 $ | +5,6 % | 300.838 $ | -342.386 $ | -53,2 % | 643.224 $ | -78.555 $ | -10,9 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 631.565 $ | +4.088 $ | +0,7 % | 627.477 $ | +33.043 $ | +5,6 % | 594.434 $ | +30.999 $ | +5,5 % | 563.435 $ | ||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 572.997 $ | -54.112 $ | -8,6 % | 627.109 $ | +71.833 $ | +12,9 % | 555.276 $ | -4.752 $ | -0,8 % | 560.028 $ | -32.259 $ | -5,4 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 284.126 $ | -283.543 $ | -49,9 % | 567.669 $ | +59.036 $ | +11,6 % | 508.633 $ | +279.008 $ | +121,5 % | 229.625 $ | -88.085 $ | -27,7 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 537.550 $ | +21.589 $ | +4,2 % | 515.961 $ | ||||||||
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 508.282 $ | +170.205 $ | +50,3 % | 338.077 $ | ||||||||
| FIDUCIARY TRUST CO | 414.369 $ | -16.548 $ | -3,8 % | 430.917 $ | +203.963 $ | +89,9 % | 226.954 $ | |||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 408.374 $ | +48.936 $ | +13,6 % | 359.438 $ | +124.012 $ | +52,7 % | 235.426 $ | |||||
| Nuveen, LLC | 367.018 $ | +2.376 $ | +0,7 % | 364.642 $ | +19.202 $ | +5,6 % | 345.440 $ | +18.014 $ | +5,5 % | 327.426 $ | +38.558 $ | +13,3 % |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 360.399 $ | +2.333 $ | +0,7 % | 358.066 $ | ||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 324.487 $ | +137.449 $ | +73,5 % | 187.038 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 313.326 $ | +37.026 $ | +13,4 % | 276.300 $ | ||||||||
| Legato Capital Management LLC | 286.740 $ | -3.320 $ | -1,1 % | 290.060 $ | ||||||||
| Integrated Quantitative Investments LLC | 286.740 $ | -3.320 $ | -1,1 % | 290.060 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 282.506 $ | +19.724 $ | +7,5 % | 262.782 $ | -35.933 $ | -12,0 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 268.509 $ | -1.301 $ | -0,5 % | 269.810 $ | -7.933 $ | -2,9 % | 277.743 $ | +8.249 $ | +3,1 % | 269.494 $ | -51.808 $ | -16,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 85.985 $ | +1.021 $ | +1,2 % | 84.964 $ | -162.988 $ | -65,7 % | 247.952 $ | -240.232 $ | -49,2 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 245.321 $ | -976.373 $ | -79,9 % | |||||||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 239.483 $ | -300.223 $ | -55,6 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 80.760 $ | -158.571 $ | -66,3 % | 239.331 $ | +106.449 $ | +80,1 % | 132.882 $ | +27.307 $ | +25,9 % | 105.575 $ | -5.971 $ | -5,4 % |
| LWM Advisory Services, LLC | 214.975 $ | |||||||||||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 192.874 $ | -18.755 $ | -8,9 % | 211.629 $ | ||||||||
| Hillsdale Investment Management Inc. | 193.410 $ | +10.185 $ | +5,6 % | 183.225 $ | -10.293 $ | -5,3 % | 193.518 $ | -105.484 $ | -35,3 % | |||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 185.400 $ | +1.200 $ | +0,7 % | 184.200 $ | +9.700 $ | +5,6 % | 174.500 $ | +9.100 $ | +5,5 % | 165.400 $ | -20.200 $ | -10,9 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 156.329 $ | +53.509 $ | +52,0 % | 102.820 $ | +5.414 $ | +5,6 % | 97.406 $ | +5.080 $ | +5,5 % | 92.326 $ | -72.505 $ | -44,0 % |
| UBS Group AG | 43.736 $ | -101.653 $ | -69,9 % | 145.389 $ | +78.904 $ | +118,7 % | 66.485 $ | +5.750 $ | +9,5 % | 60.735 $ | -123.380 $ | -67,0 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 123.402 $ | +798 $ | +0,7 % | 122.604 $ | +6.457 $ | +5,6 % | 116.147 $ | +6.057 $ | +5,5 % | 110.090 $ | -13.445 $ | -10,9 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 118.728 $ | +768 $ | +0,7 % | 117.960 $ | +79.274 $ | +204,9 % | 38.686 $ | +16.622 $ | +75,3 % | 22.064 $ | -2.695 $ | -10,9 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 103.008 $ | +3.172 $ | +3,2 % | 99.836 $ | +16.408 $ | +19,7 % | 83.428 $ | -15.365 $ | -15,6 % | 98.793 $ | -16.409 $ | -14,2 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 76.663 $ | +73 $ | +0,1 % | 76.590 $ | +11.973 $ | +18,5 % | 64.617 $ | +34.035 $ | +111,3 % | 30.582 $ | +5.118 $ | +20,1 % |
| CITIGROUP INC | 33.594 $ | +13.313 $ | +65,6 % | 20.281 $ | -258 $ | -1,3 % | 20.539 $ | -55.694 $ | -73,1 % | 76.233 $ | -78.149 $ | -50,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 31.110 $ | +19.137 $ | +159,8 % | 11.973 $ | -3.400 $ | -22,1 % | 15.373 $ | -54.260 $ | -77,9 % | 69.633 $ | +66.051 $ | +1.844,0 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 42.586 $ | +275 $ | +0,6 % | 42.311 $ | +2.228 $ | +5,6 % | 40.083 $ | +2.091 $ | +5,5 % | 37.992 $ | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 40.788 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 31.314 $ | +12.772 $ | +68,9 % | 18.542 $ | +5.596 $ | +43,2 % | 12.946 $ | +436 $ | +3,5 % | |||
| CWM, LLC | 27.495 $ | +27.470 $ | +109.880,0 % | 25 $ | +6 $ | +31,6 % | 19 $ | +15 $ | +375,0 % | 4 $ | +1 $ | +33,3 % |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 24.491 $ | +239 $ | +1,0 % | 24.252 $ | +2.529 $ | +11,6 % | 21.723 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 18.966 $ | -1.370 $ | -6,7 % | 20.336 $ | +1.072 $ | +5,6 % | 19.264 $ | +1.004 $ | +5,5 % | 18.260 $ | +72 $ | +0,4 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 16.482 $ | +107 $ | +0,7 % | 16.375 $ | +862 $ | +5,6 % | 15.513 $ | +809 $ | +5,5 % | 14.704 $ | -1.796 $ | -10,9 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 14.980 $ | +97 $ | +0,7 % | 14.883 $ | +783 $ | +5,6 % | 14.100 $ | +736 $ | +5,5 % | 13.364 $ | -1.632 $ | -10,9 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 11.736 $ | -1.526 $ | -11,5 % | 13.262 $ | +0 $ | +0,0 % | 13.262 $ | +708 $ | +5,6 % | 12.554 $ | -1.533 $ | -10,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -10.000 $ | -90,9 % | 11.000 $ | +8.000 $ | +266,7 % | 3.000 $ | -8.000 $ | -72,7 % | 11.000 $ | -3.000 $ | -21,4 % |
| Sterling Capital Management LLC | 5.136 $ | -4.166 $ | -44,8 % | 9.302 $ | +751 $ | +8,8 % | 8.551 $ | +4.846 $ | +130,8 % | 3.705 $ | +1.125 $ | +43,6 % |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 7.416 $ | +48 $ | +0,7 % | 7.368 $ | +388 $ | +5,6 % | 6.980 $ | +364 $ | +5,5 % | 6.616 $ | -808 $ | -10,9 % |
| Arax Advisory Partners | 3.490 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 3.411 $ | +611 $ | +21,8 % | 2.800 $ | -533 $ | -16,0 % | 3.333 $ | +505 $ | +17,9 % | 2.828 $ | -1.849 $ | -39,5 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.308 $ | |||||||||||
| Optiver Holding B.V. | 2.039 $ | -724 $ | -26,2 % | 2.763 $ | +145 $ | +5,5 % | 2.618 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 2.058 $ | +13 $ | +0,6 % | 2.045 $ | +352 $ | +20,8 % | 1.693 $ | +1.627 $ | +2.465,2 % | 66 $ | ||
| Merited Wealth, LLC | 1.842 $ | |||||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 1.099 $ | +57 $ | +5,5 % | 1.042 $ | -814 $ | -43,9 % | ||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.072 $ | +423 $ | +65,2 % | 649 $ | +527 $ | +432,0 % | 122 $ | -128 $ | -51,2 % | |||
| Allworth Financial LP | 872 $ | +429 $ | +96,8 % | 443 $ | +94 $ | +26,9 % | 349 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 844 $ | +696 $ | +470,3 % | |||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 760 $ | +5 $ | +0,7 % | 755 $ | +40 $ | +5,6 % | 715 $ | +37 $ | +5,5 % | 678 $ | -83 $ | -10,9 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 705 $ | +134 $ | +23,5 % | 571 $ | +170 $ | +42,4 % | 401 $ | +384 $ | +2.258,8 % | 17 $ | -2 $ | -10,5 % |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 593 $ | +31 $ | +5,5 % | 562 $ | -42 $ | -7,0 % | ||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 500 $ | +72 $ | +16,8 % | 428 $ | +161 $ | +60,3 % | 267 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 464 $ | +4 $ | +0,9 % | 460 $ | +286 $ | +164,4 % | 174 $ | -8 $ | -4,4 % | 182 $ | ||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 426 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 417 $ | +12 $ | +3,0 % | 405 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 389 $ | +223 $ | +134,3 % | 166 $ | +131 $ | +374,3 % | 35 $ | |||||
| MAI Capital Management | 316 $ | +242 $ | +327,0 % | 74 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 278 $ | +2 $ | +0,7 % | 276 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 278 $ | +2 $ | +0,7 % | 276 $ | +14 $ | +5,3 % | 262 $ | +14 $ | +5,6 % | 248 $ | ||
| Root Financial Partners, LLC | 185 $ | |||||||||||
| SG Americas Securities, LLC | 118 $ | +18 $ | +18,0 % | 100 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 19 $ | -86 $ | -81,9 % | 105 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 56 $ | +0 $ | +0,0 % | 56 $ | -32 $ | -36,4 % | 88 $ | |||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 19 $ | +0 $ | +0,0 % | 19 $ | ||||||||
| AMALGAMATED BANK | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | +1 $ | +16,7 % | 6 $ | -1 $ | -14,3 % | |||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 3 $ | -3 $ | -50,0 % | |||||||||
| Covestor Ltd | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % |
| 176.373.167 $ | +1.142.546 $ | +1.415,2 % | 181.084.341 $ | +3.329.098 $ | +31,7 % | 173.667.236 $ | +870.216 $ | +84,4 % | 135.074.837 $ | -16.367.164 $ | +25,0 % | |