| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 93.404.287 $ | -54.446.539 $ | +1.944,7 % | 150.841.973 $ | +8.923.725 $ | +3,3 % | 155.212.042 $ | -21.088.633 $ | -2,8 % | 179.505.078 $ | -51.695.659 $ | +3,3 % | |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 17.167.629 $ | -7.467.551 $ | -30,3 % | 24.635.180 $ | +2.523.430 $ | +11,4 % | 22.111.750 $ | -9.030.861 $ | -29,0 % | 31.142.611 $ | -3.936.605 $ | -11,2 % |
| WASATCH ADVISORS LP | 7.510.464 $ | -13.449.638 $ | -64,2 % | 20.960.102 $ | +168.419 $ | +0,8 % | 20.791.683 $ | -4.053.430 $ | -16,3 % | 24.845.113 $ | +913.613 $ | +3,8 % |
| Conifer Management, L.L.C. | 18.346.880 $ | -5.690.400 $ | -23,7 % | 24.037.280 $ | +8.998.801 $ | +59,8 % | 15.038.479 $ | +5.328.479 $ | +54,9 % | 9.710.000 $ | ||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 9.712.589 $ | -10.025.249 $ | -50,8 % | 19.737.838 $ | -606.075 $ | -3,0 % | 20.343.913 $ | -2.776.160 $ | -12,0 % | 23.120.073 $ | -523.994 $ | -2,2 % |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 10.887.590 $ | -2.804.226 $ | -20,5 % | 13.691.816 $ | -662.974 $ | -4,6 % | 14.354.790 $ | -1.874.213 $ | -11,5 % | 16.229.003 $ | -186.829 $ | -1,1 % |
| 12 West Capital Management LP | 9.450.572 $ | -4.771.684 $ | -33,6 % | 14.222.256 $ | ||||||||
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 4.123.725 $ | -4.373.433 $ | -51,5 % | 8.497.158 $ | -772.523 $ | -8,3 % | 9.269.681 $ | -1.288.274 $ | -12,2 % | 10.557.955 $ | +1.061.299 $ | +11,2 % |
| FEDERATED HERMES, INC. | 3.313.920 $ | -5.528.901 $ | -62,5 % | 8.842.821 $ | -469.297 $ | -5,0 % | 9.312.118 $ | -928.048 $ | -9,1 % | 10.240.166 $ | -52.730 $ | -0,5 % |
| VANGUARD GROUP INC | 7.590.622 $ | -373.915 $ | -4,7 % | 7.964.537 $ | -718.319 $ | -8,3 % | 8.682.856 $ | -157.694 $ | -1,8 % | |||
| First Eagle Investment Management, LLC | 4.925.107 $ | -1.426.933 $ | -22,5 % | 6.352.040 $ | +494.677 $ | +8,4 % | 5.857.363 $ | +1.189.145 $ | +25,5 % | 4.668.218 $ | +54.041 $ | +1,2 % |
| GILDER GAGNON HOWE & CO LLC | 2.338.560 $ | -1.373.043 $ | -37,0 % | 3.711.603 $ | -310.992 $ | -7,7 % | 4.022.595 $ | -440.276 $ | -9,9 % | 4.462.871 $ | -4.143.029 $ | -48,1 % |
| THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC | 4.358.955 $ | -43.311.423 $ | -90,9 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.043.290 $ | -612.575 $ | -23,1 % | 2.655.865 $ | -59.572 $ | -2,2 % | 2.715.437 $ | +150.696 $ | +5,9 % | 2.564.741 $ | +107.271 $ | +4,4 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.604.915 $ | -551.657 $ | -25,6 % | 2.156.572 $ | -5.112 $ | -0,2 % | 2.161.684 $ | -477.513 $ | -18,1 % | 2.639.197 $ | -34.809 $ | -1,3 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.389.234 $ | -362.528 $ | -20,7 % | 1.751.762 $ | -68.170 $ | -3,7 % | 1.819.932 $ | -159.569 $ | -8,1 % | 1.979.501 $ | +149.744 $ | +8,2 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 392.755 $ | -1.049.714 $ | -72,8 % | 1.442.469 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.304.000 $ | +823.136 $ | +171,2 % | 480.864 $ | -163.472 $ | -25,4 % | 644.336 $ | |||||
| SEI INVESTMENTS CO | 679.270 $ | -409.606 $ | -37,6 % | 1.088.876 $ | +116.870 $ | +12,0 % | 972.006 $ | -96.871 $ | -9,1 % | 1.068.877 $ | -321.903 $ | -23,1 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.051.852 $ | |||||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.003.853 $ | +446.251 $ | +80,0 % | 557.602 $ | +31.899 $ | +6,1 % | 525.703 $ | -52.392 $ | -9,1 % | 578.095 $ | -2.976 $ | -0,5 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 371.878 $ | -111.081 $ | -23,0 % | 482.959 $ | -229.852 $ | -32,2 % | 712.811 $ | -280.736 $ | -28,3 % | 993.547 $ | -159.948 $ | -13,9 % |
| Ghisallo Capital Management LLC | 883.000 $ | -88.000 $ | -9,1 % | 971.000 $ | -5.000 $ | -0,5 % | ||||||
| UBS Group AG | 617.843 $ | -204.675 $ | -24,9 % | 822.518 $ | +361.027 $ | +78,2 % | 461.491 $ | -152.705 $ | -24,9 % | 614.196 $ | +164.689 $ | +36,6 % |
| STATE STREET CORP | 551.834 $ | -157.738 $ | -22,2 % | 709.572 $ | -18.232 $ | -2,5 % | 727.804 $ | -72.533 $ | -9,1 % | 800.337 $ | +52.487 $ | +7,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 675.827 $ | |||||||||||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 563.665 $ | +27.998 $ | +5,2 % | |||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 388.926 $ | -43.985 $ | -10,2 % | 432.911 $ | -529.542 $ | -55,0 % | ||||||
| Neuberger Berman Group LLC | 231.522 $ | -194.262 $ | -45,6 % | 425.784 $ | -29.754 $ | -6,5 % | ||||||
| Corton Capital Inc. | 403.004 $ | +115.748 $ | +40,3 % | |||||||||
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 358.286 $ | -35.707 $ | -9,1 % | 393.993 $ | -175.796 $ | -30,9 % | ||||||
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 285.376 $ | -83.480 $ | -22,6 % | 368.856 $ | -19.576 $ | -5,0 % | 388.432 $ | +115.969 $ | +42,6 % | 272.463 $ | ||
| Quent Capital, LLC | 384.000 $ | -1.710 $ | -0,4 % | 385.710 $ | ||||||||
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 365.200 $ | +19.647 $ | +5,7 % | 345.553 $ | +64.563 $ | +23,0 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 225.869 $ | -70.054 $ | -23,7 % | 295.923 $ | -17.348 $ | -5,5 % | 313.271 $ | -31.220 $ | -9,1 % | 344.491 $ | -857 $ | -0,2 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 201.470 $ | -19.172 $ | -8,7 % | 220.642 $ | -34.615 $ | -13,6 % | 255.257 $ | -70.132 $ | -21,6 % | 325.389 $ | -63.467 $ | -16,3 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 323.828 $ | |||||||||||
| Trexquant Investment LP | 202.854 $ | -112.359 $ | -35,6 % | 315.213 $ | -5.305 $ | -1,7 % | ||||||
| Daiwa Securities Group Inc. | 310.579 $ | +310.132 $ | +69.380,8 % | 447 $ | +53 $ | +13,5 % | 394 $ | -78 $ | -16,5 % | 472 $ | -41 $ | -8,0 % |
| Squarepoint Ops LLC | 297.114 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 279.434 $ | -198.142 $ | -41,5 % | |||||||||
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | 230.940 $ | -1.196 $ | -0,5 % | |||||||||
| Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. | 185.472 $ | -19.273 $ | -9,4 % | 204.745 $ | -10.866 $ | -5,0 % | 215.611 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 215.046 $ | |||||||||||
| Inspire Advisors, LLC | 213.876 $ | |||||||||||
| M&T BANK CORP | 213.211 $ | -2.025 $ | -0,9 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 131.942 $ | -71.814 $ | -35,2 % | 203.756 $ | +25.973 $ | +14,6 % | 177.783 $ | +7.955 $ | +4,7 % | 169.828 $ | -250.614 $ | -59,6 % |
| VARCOV Co. | 182.502 $ | -17.967 $ | -9,0 % | 200.469 $ | ||||||||
| AXQ CAPITAL, LP | 197.594 $ | |||||||||||
| AlphaQuest LLC | 10.582 $ | -184.137 $ | -94,6 % | 194.719 $ | ||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 167.598 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 51.200 $ | -56.379 $ | -52,4 % | 107.579 $ | +5.363 $ | +5,2 % | 102.216 $ | -22.324 $ | -17,9 % | 124.540 $ | -1.266 $ | -1,0 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 50.355 $ | -67.706 $ | -57,3 % | 118.061 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 117.478 $ | +107.765 $ | +1.109,5 % | 9.713 $ | -80.143 $ | -89,2 % | 89.856 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 52.544 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 47.107 $ | +18.586 $ | +65,2 % | 28.521 $ | -1.172 $ | -3,9 % | 29.693 $ | -291.294 $ | -90,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.000 $ | +4.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -43.000 $ | -100,0 % | 43.000 $ | +31.000 $ | +258,3 % | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 33.849 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 3.853 $ | -8.013 $ | -67,5 % | 11.866 $ | +3.342 $ | +39,2 % | 8.524 $ | +4.336 $ | +103,5 % | 4.188 $ | +2.665 $ | +175,0 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 13 $ | -10.474 $ | -99,9 % | 10.487 $ | +4.202 $ | +66,9 % | ||||||
| COMERICA BANK | 7.594 $ | -757 $ | -9,1 % | 8.351 $ | -43 $ | -0,5 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 6.960 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 6.886 $ | +4.202 $ | +156,6 % | 2.684 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 3.000 $ | -1.193 $ | -28,5 % | 4.193 $ | -372 $ | -8,1 % | 4.565 $ | +3.102 $ | +212,0 % | 1.463 $ | ||
| Fortitude Family Office, LLC | 4.044 $ | -403 $ | -9,1 % | 4.447 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 1.907 $ | -2.455 $ | -56,3 % | 4.362 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.728 $ | -452 $ | -20,7 % | 2.180 $ | -1.055 $ | -32,6 % | 3.235 $ | +711 $ | +28,2 % | 2.524 $ | +572 $ | +29,3 % |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 2.532 $ | |||||||||||
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 1.152 $ | -358 $ | -23,7 % | 1.510 $ | +273 $ | +22,1 % | 1.237 $ | -123 $ | -9,0 % | 1.360 $ | -7 $ | -0,5 % |
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY | 320 $ | -315 $ | -49,6 % | 635 $ | +48 $ | +8,2 % | 587 $ | +78 $ | +15,3 % | 509 $ | -3 $ | -0,6 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 524 $ | |||||||||||
| Rise Advisors, LLC | 505 $ | |||||||||||
| OPTIMA CAPITAL LLC | 470 $ | |||||||||||
| MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. | 292 $ | -1 $ | -0,3 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 269 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 188 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 158 $ | -24 $ | -13,2 % | 182 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 141 $ | +140 $ | +14.000,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | 52 $ | -16 $ | -23,5 % | 68 $ | ||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 67 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 34 $ | |||||||||||
| Kingdom Financial Group LLC. | 9 $ | -3 $ | -25,0 % | 12 $ | ||||||||
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 9 $ | |||||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 0 $ | |||||||||||
| 93.404.287 $ | -54.446.539 $ | +1.944,7 % | 150.841.973 $ | +8.923.725 $ | +3,3 % | 155.212.042 $ | -21.088.633 $ | -2,8 % | 179.505.078 $ | -51.695.659 $ | +3,3 % | |