| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 36.260.357 $ | -2.333.434 $ | +85,8 % | 44.007.225 $ | -4.969.464 $ | +50,3 % | 48.296.291 $ | -17.357.905 $ | -28,8 % | 64.581.523 $ | +20.593.618 $ | +40,3 % | |
| NORTHERN TRUST CORP | 8.429.186 $ | -1.010.404 $ | -10,7 % | 9.439.590 $ | -1.530.545 $ | -14,0 % | 10.970.135 $ | -4.741.859 $ | -30,2 % | 15.711.994 $ | +4.973.068 $ | +46,3 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6.077.323 $ | -610.201 $ | -9,1 % | 6.687.524 $ | -948.935 $ | -12,4 % | 7.636.459 $ | -3.141.537 $ | -29,1 % | 10.777.996 $ | +3.601.850 $ | +50,2 % |
| VANGUARD GROUP INC | 4.621.332 $ | -621.717 $ | -11,9 % | 5.243.049 $ | -2.359.247 $ | -31,0 % | 7.602.296 $ | +2.475.886 $ | +48,3 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.375.972 $ | -436.519 $ | -11,4 % | 3.812.491 $ | -661.963 $ | -14,8 % | 4.474.454 $ | -1.924.492 $ | -30,1 % | 6.398.946 $ | +2.531.397 $ | +65,5 % |
| Minerva Advisors LLC | 4.684.880 $ | +125.985 $ | +2,8 % | 4.558.895 $ | +1.135.209 $ | +33,2 % | 3.423.686 $ | -1.077.243 $ | -23,9 % | 4.500.929 $ | +1.596.064 $ | +54,9 % |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 3.451.058 $ | +389.611 $ | +12,7 % | 3.061.447 $ | +72.322 $ | +2,4 % | 2.989.125 $ | +447.415 $ | +17,6 % | 2.541.710 $ | +1.754.110 $ | +222,7 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.698.113 $ | -301.452 $ | -15,1 % | 1.999.565 $ | -359.407 $ | -15,2 % | 2.358.972 $ | -887.725 $ | -27,3 % | 3.246.697 $ | +1.309.910 $ | +67,6 % |
| De Lisle Partners LLP | 1.796.659 $ | -181.952 $ | -9,2 % | 1.978.611 $ | -285.126 $ | -12,6 % | 2.263.737 $ | -546.996 $ | -19,5 % | 2.810.733 $ | +1.029.729 $ | +57,8 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.644.960 $ | -75.900 $ | -4,4 % | 1.720.860 $ | +57.937 $ | +3,5 % | 1.662.923 $ | |||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 495.570 $ | -548.886 $ | -52,6 % | 1.044.456 $ | -614.406 $ | -37,0 % | 1.658.862 $ | +180.616 $ | +12,2 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 839.149 $ | -77.847 $ | -8,5 % | 916.996 $ | -130.036 $ | -12,4 % | 1.047.032 $ | -362.849 $ | -25,7 % | 1.409.881 $ | +472.772 $ | +50,5 % |
| MORGAN STANLEY | 683.138 $ | +42.155 $ | +6,6 % | 640.983 $ | -133.200 $ | -17,2 % | 774.183 $ | -342.525 $ | -30,7 % | 1.116.708 $ | +222.109 $ | +24,8 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 226.765 $ | -295.479 $ | -56,6 % | 522.244 $ | -251.342 $ | -32,5 % | 773.586 $ | -327.509 $ | -29,7 % | 1.101.095 $ | +345.038 $ | +45,6 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 404.900 $ | -37.099 $ | -8,4 % | 441.999 $ | -61.911 $ | -12,3 % | 503.910 $ | -464.640 $ | -48,0 % | 968.550 $ | +318.780 $ | +49,1 % |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 301.113 $ | -284.642 $ | -48,6 % | 585.755 $ | -174.351 $ | -22,9 % | 760.106 $ | +53.274 $ | +7,5 % | |||
| NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT | 685.400 $ | -62.800 $ | -8,4 % | 748.200 $ | ||||||||
| Mink Brook Asset Management LLC | 734.989 $ | +302.118 $ | +69,8 % | 432.871 $ | -60.632 $ | -12,3 % | 493.503 $ | +123.106 $ | +33,2 % | 370.397 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 472.264 $ | -240.588 $ | -33,8 % | 712.852 $ | -85.459 $ | -10,7 % | ||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 672.702 $ | -818.146 $ | -54,9 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 340.095 $ | -46.687 $ | -12,1 % | 386.782 $ | -50.551 $ | -11,6 % | 437.333 $ | -118.204 $ | -21,3 % | 555.537 $ | +36.272 $ | +7,0 % |
| STATE STREET CORP | 343.865 $ | -31.507 $ | -8,4 % | 375.372 $ | -35.518 $ | -8,6 % | 410.890 $ | -137.016 $ | -25,0 % | 547.906 $ | +180.333 $ | +49,1 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 460.560 $ | |||||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 431.596 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 208.897 $ | -60.992 $ | -22,6 % | 269.889 $ | -139.661 $ | -34,1 % | 409.550 $ | +92.463 $ | +29,2 % | |||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 394.816 $ | +138.689 $ | +54,1 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 274.160 $ | |||||||||||
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 52.542 $ | -194.172 $ | -78,7 % | 246.714 $ | +122.090 $ | +98,0 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 14.000 $ | -1.000 $ | -6,7 % | 15.000 $ | -4.000 $ | -21,1 % | 19.000 $ | -128.000 $ | -87,1 % | 147.000 $ | +49.000 $ | +50,0 % |
| BARCLAYS PLC | 73.235 $ | -18.681 $ | -20,3 % | 91.916 $ | +87.939 $ | +2.211,2 % | ||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 59.581 $ | |||||||||||
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 38.385 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 17.135 $ | -1.570 $ | -8,4 % | 18.705 $ | -19.680 $ | -51,3 % | 38.385 $ | +9.035 $ | +30,8 % | 29.350 $ | +9.660 $ | +49,1 % |
| IFP Advisors, Inc | 20.048 $ | -1.837 $ | -8,4 % | 21.885 $ | -3.065 $ | -12,3 % | 24.950 $ | -9.390 $ | -27,3 % | 34.340 $ | -2.874 $ | -7,7 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 823 $ | -8.859 $ | -91,5 % | 9.682 $ | -15.853 $ | -62,1 % | 25.535 $ | +8.051 $ | +46,0 % | |||
| UBS Group AG | 2.981 $ | +2.869 $ | +2.561,6 % | 112 $ | -21.853 $ | -99,5 % | 21.965 $ | -138.981 $ | -86,4 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 10.213 $ | |||||||||||
| Triumph Capital Management | 8.978 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 4.283 $ | -393 $ | -8,4 % | 4.676 $ | -655 $ | -12,3 % | 5.331 $ | -2.006 $ | -27,3 % | 7.337 $ | +2.415 $ | +49,1 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.769 $ | -346 $ | -8,4 % | 4.115 $ | -576 $ | -12,3 % | 4.691 $ | -1.766 $ | -27,4 % | 6.457 $ | +4.095 $ | +173,4 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.022 $ | -4.413 $ | -68,6 % | 6.435 $ | +1.914 $ | +42,3 % | 4.521 $ | -1.232 $ | -21,4 % | 5.753 $ | -8.070 $ | -58,4 % |
| FMR LLC | 600 $ | -56 $ | -8,5 % | 656 $ | -91 $ | -12,2 % | 747 $ | -281 $ | -27,3 % | 1.028 $ | -568 $ | -35,6 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 232 $ | |||||||||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 58 $ | -28 $ | -32,6 % | 86 $ | -12 $ | -12,2 % | 98 $ | -37 $ | -27,4 % | 135 $ | +44 $ | +48,4 % |
| CITIGROUP INC | 43 $ | -16 $ | -27,1 % | 59 $ | -84.450 $ | -99,9 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 18 $ | -1 $ | -5,3 % | 19 $ | -3 $ | -13,6 % | 22 $ | -8 $ | -26,7 % | 30 $ | +10 $ | +50,0 % |
| CWM, LLC | 1 $ | +1 $ | ||||||||||
| 36.260.357 $ | -2.333.434 $ | +85,8 % | 44.007.225 $ | -4.969.464 $ | +50,3 % | 48.296.291 $ | -17.357.905 $ | -28,8 % | 64.581.523 $ | +20.593.618 $ | +40,3 % | |