| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 107.935.476 $ | +11.810.853 $ | +2.476,3 % | 96.294.443 $ | -14.028.929 $ | -6,2 % | 107.497.581 $ | +2.848.084 $ | +2.654,5 % | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 15.152.107 $ | +1.399.813 $ | +10,2 % | 13.752.294 $ | -2.993.035 $ | -17,9 % | 16.745.329 $ | +257.356 $ | +1,6 % |
| BlackRock, Inc. | 14.884.401 $ | +2.070.146 $ | +16,2 % | 12.814.255 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 13.182.122 $ | +1.691.314 $ | +14,7 % | 11.490.808 $ | -1.780.635 $ | -13,4 % | 13.271.443 $ | +374.053 $ | +2,9 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 8.675.995 $ | +1.087.967 $ | +14,3 % | 7.588.028 $ | -1.386.525 $ | -15,4 % | 8.974.553 $ | +351.500 $ | +4,1 % |
| WASATCH ADVISORS LP | 7.515.444 $ | +1.369.303 $ | +22,3 % | ||||||
| Swedbank AB | 7.065.000 $ | +915.000 $ | +14,9 % | 6.150.000 $ | -1.170.000 $ | -16,0 % | 7.320.000 $ | +157.500 $ | +2,2 % |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 6.581.820 $ | +721.411 $ | +12,3 % | 5.860.409 $ | -1.259.784 $ | -17,7 % | 7.120.193 $ | +62.074 $ | +0,9 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.647.588 $ | +786.612 $ | +16,2 % | 4.860.976 $ | -864.853 $ | -15,1 % | 5.725.829 $ | +32.139 $ | +0,6 % |
| S Squared Technology, LLC | 3.761.971 $ | -52.907 $ | -1,4 % | 3.814.878 $ | -1.866.594 $ | -32,9 % | 5.681.472 $ | -212.005 $ | -3,6 % |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.854.946 $ | +632.249 $ | +15,0 % | 4.222.697 $ | -15.554 $ | -0,4 % | 4.238.251 $ | +421.422 $ | +11,0 % |
| STATE STREET CORP | 4.770.373 $ | +692.152 $ | +17,0 % | 4.078.221 $ | -734.689 $ | -15,3 % | 4.812.910 $ | +374.376 $ | +8,4 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 2.738.799 $ | -1.461 $ | -0,1 % | 2.740.260 $ | -133.660 $ | -4,7 % | 2.873.920 $ | +231.722 $ | +8,8 % |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.646.408 $ | +450.784 $ | +20,5 % | 2.195.624 $ | +378.224 $ | +20,8 % | 1.817.400 $ | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.786.437 $ | +24.241 $ | +1,4 % | 1.762.196 $ | -348.784 $ | -16,5 % | 2.110.980 $ | -27.017 $ | -1,3 % |
| P.A.W. CAPITAL CORP | 1.413.000 $ | -227.000 $ | -13,8 % | 1.640.000 $ | -312.000 $ | -16,0 % | 1.952.000 $ | -149.000 $ | -7,1 % |
| First Eagle Investment Management, LLC | 1.806.049 $ | -797.472 $ | -30,6 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.630.650 $ | +923.687 $ | +130,7 % | 706.963 $ | |||||
| Post Resch Tallon Group Inc. | 1.308.165 $ | +144.823 $ | +12,4 % | 1.163.342 $ | -221.319 $ | -16,0 % | 1.384.661 $ | +39.015 $ | +2,9 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 349.812 $ | +98.072 $ | +39,0 % | 251.740 $ | -959.291 $ | -79,2 % | 1.211.031 $ | +196.420 $ | +19,4 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.194.060 $ | +71.283 $ | +6,3 % | 1.122.777 $ | +706.025 $ | +169,4 % | 416.752 $ | +23.493 $ | +6,0 % |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | 1.136.749 $ | +162.105 $ | +16,6 % | 974.644 $ | -162.035 $ | -14,3 % | 1.136.679 $ | -13.657 $ | -1,2 % |
| BARD ASSOCIATES INC | 1.089.695 $ | +23.447 $ | +2,2 % | ||||||
| EQUITABLE TRUST CO | 1.012.744 $ | +131.162 $ | +14,9 % | 881.582 $ | -186.113 $ | -17,4 % | 1.067.695 $ | +107.060 $ | +11,1 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 348.634 $ | -562.460 $ | -61,7 % | 911.094 $ | +698.931 $ | +329,4 % | 212.163 $ | -27.561 $ | -11,5 % |
| Penbrook Management LLC | 840.594 $ | +97.182 $ | +13,1 % | 743.412 $ | -131.669 $ | -15,0 % | 875.081 $ | -108.426 $ | -11,0 % |
| Ellsworth Advisors, LLC | 864.209 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 791.958 $ | +154.531 $ | +24,2 % | 637.427 $ | -23.490 $ | -3,6 % | 660.917 $ | +87.984 $ | +15,4 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 667.963 $ | +86.796 $ | +14,9 % | 581.167 $ | -110.563 $ | -16,0 % | 691.730 $ | +47.420 $ | +7,4 % |
| GROUP ONE TRADING LLC | 1.884 $ | -558.012 $ | -99,7 % | 559.896 $ | -91.340 $ | -14,0 % | 651.236 $ | -425.049 $ | -39,5 % |
| NJ State Employees Deferred Compensation Plan | 541.200 $ | -102.960 $ | -16,0 % | 644.160 $ | +13.860 $ | +2,2 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | -236.000 $ | -97,9 % | 241.000 $ | -333.000 $ | -58,0 % | 574.000 $ | +553.000 $ | +2.633,3 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 482.398 $ | +62.476 $ | +14,9 % | 419.922 $ | -72.587 $ | -14,7 % | 492.509 $ | +28.742 $ | +6,2 % |
| SEI INVESTMENTS CO | 437.496 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 370.743 $ | +89.514 $ | +31,8 % | 281.229 $ | -119.488 $ | -29,8 % | 400.717 $ | +400.483 $ | +171.146,6 % |
| Quantinno Capital Management LP | 385.768 $ | +202.383 $ | +110,4 % | 183.385 $ | +85.219 $ | +86,8 % | 98.166 $ | ||
| UBS Group AG | 377.082 $ | +83.900 $ | +28,6 % | 293.182 $ | -14.093 $ | -4,6 % | 307.275 $ | -331.228 $ | -51,9 % |
| LPL Financial LLC | 258.730 $ | +11.656 $ | +4,7 % | 247.074 $ | -32.267 $ | -11,6 % | 279.341 $ | +15.560 $ | +5,9 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 275.195 $ | +105.504 $ | +62,2 % | 169.691 $ | +5.343 $ | +3,3 % | 164.348 $ | +15.406 $ | +10,3 % |
| R Squared Ltd | 251.674 $ | +89.470 $ | +55,2 % | 162.204 $ | +38.984 $ | +31,6 % | 123.220 $ | ||
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | 221.370 $ | +16.370 $ | +8,0 % | 205.000 $ | -39.000 $ | -16,0 % | 244.000 $ | +5.250 $ | +2,2 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 216.980 $ | +29.650 $ | +15,8 % | 187.330 $ | -42.820 $ | -18,6 % | 230.150 $ | +4.789 $ | +2,1 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 183.139 $ | -3.831 $ | -2,0 % | 186.970 $ | -40.665 $ | -17,9 % | 227.635 $ | +10.665 $ | +4,9 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 226.231 $ | +106.987 $ | +89,7 % | 119.244 $ | -25.926 $ | -17,9 % | 145.170 $ | -25.775 $ | -15,1 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 141.093 $ | -24.867 $ | -15,0 % | 165.960 $ | -32.763 $ | -16,5 % | 198.723 $ | +4.275 $ | +2,2 % |
| Palogic Value Management, L.P. | 169.953 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 168.665 $ | +39.687 $ | +30,8 % | 128.978 $ | +26.166 $ | +25,5 % | 102.812 $ | -42.510 $ | -29,3 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 128.677 $ | +16.665 $ | +14,9 % | 112.012 $ | |||||
| Procyon Advisors, LLC | 126.416 $ | ||||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 97.676 $ | +1.187 $ | +1,2 % | 96.489 $ | -28.205 $ | -22,6 % | 124.694 $ | -20.972 $ | -14,4 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 124.353 $ | +72.004 $ | +137,5 % | 52.349 $ | -70.559 $ | -57,4 % | 122.908 $ | +2.645 $ | +2,2 % |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 95.848 $ | -20.618 $ | -17,7 % | 116.466 $ | -22.879 $ | -16,4 % | |||
| Invesco Ltd. | 113.831 $ | +11.077 $ | +10,8 % | 102.754 $ | -9.359 $ | -8,3 % | 112.113 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 108.443 $ | +22.204 $ | +25,7 % | 86.239 $ | -25.907 $ | -23,1 % | |||
| Boston Partners | 108.420 $ | ||||||||
| Ancora Advisors LLC | 94.200 $ | +12.200 $ | +14,9 % | 82.000 $ | -25.360 $ | -23,6 % | 107.360 $ | +2.310 $ | +2,2 % |
| XTX Topco Ltd | 101.081 $ | ||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 82.123 $ | +82.078 $ | +182.395,6 % | 45 $ | +6 $ | +15,4 % | 39 $ | -85 $ | -68,5 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 79.062 $ | +10.239 $ | +14,9 % | 68.823 $ | -13.093 $ | -16,0 % | 81.916 $ | +1.763 $ | +2,2 % |
| CITIGROUP INC | 23.936 $ | +20.434 $ | +583,5 % | 3.502 $ | -77.370 $ | -95,7 % | 80.872 $ | -80.085 $ | -49,8 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 75.247 $ | +9.745 $ | +14,9 % | 65.502 $ | +19.025 $ | +40,9 % | 46.477 $ | +1.000 $ | +2,2 % |
| Tripletail Wealth Management, LLC | 68.161 $ | -6.749 $ | -9,0 % | 74.910 $ | |||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 65.940 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 12.227 $ | -2.484 $ | -16,9 % | 14.711 $ | -50.398 $ | -77,4 % | 65.109 $ | +53.458 $ | +458,8 % |
| FMR LLC | 16.570 $ | +6.509 $ | +64,7 % | 10.061 $ | -49.231 $ | -83,0 % | 59.292 $ | -4.769 $ | -7,4 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 53.411 $ | +12.526 $ | +30,6 % | 40.885 $ | +17.461 $ | +74,5 % | 23.424 $ | +10.675 $ | +83,7 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 23.748 $ | +3.076 $ | +14,9 % | 20.672 $ | -3.933 $ | -16,0 % | 24.605 $ | +9.678 $ | +64,8 % |
| Versant Capital Management, Inc | 23.211 $ | +18.102 $ | +354,3 % | 5.109 $ | -971 $ | -16,0 % | 6.080 $ | +130 $ | +2,2 % |
| Legal & General Group Plc | 21.713 $ | +2.812 $ | +14,9 % | 18.901 $ | -3.596 $ | -16,0 % | 22.497 $ | +484 $ | +2,2 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 14.629 $ | +2.026 $ | +16,1 % | 12.603 $ | -4.835 $ | -27,7 % | |||
| Abound Wealth Management | 8.912 $ | +1.154 $ | +14,9 % | 7.758 $ | -1.475 $ | -16,0 % | 9.233 $ | +198 $ | +2,2 % |
| Clearstead Advisors, LLC | 7.623 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 179 $ | +163 $ | +1.018,8 % | 16 $ | -6.757 $ | -99,8 % | 6.773 $ | +6.630 $ | +4.636,4 % |
| GAMMA Investing LLC | 3.674 $ | +1.722 $ | +88,2 % | 1.952 $ | -4.070 $ | -67,6 % | 6.022 $ | -109 $ | -1,8 % |
| Optiver Holding B.V. | 4.069 $ | +527 $ | +14,9 % | 3.542 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.884 $ | +204 $ | +12,1 % | 1.680 $ | -2.224 $ | -57,0 % | 3.904 $ | -161.253 $ | -97,6 % |
| Arax Advisory Partners | 3.420 $ | +394 $ | +13,0 % | 3.026 $ | +2.294 $ | +313,4 % | 732 $ | +15 $ | +2,1 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.289 $ | ||||||||
| Spire Wealth Management | 1.640 $ | -312 $ | -16,0 % | 1.952 $ | +42 $ | +2,2 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.554 $ | ||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 1.243 $ | +161 $ | +14,9 % | 1.082 $ | -206 $ | -16,0 % | 1.288 $ | +124 $ | +10,7 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 678 $ | +88 $ | +14,9 % | 590 $ | -113 $ | -16,1 % | 703 $ | +15 $ | +2,2 % |
| SIGNATUREFD, LLC | 650 $ | +84 $ | +14,8 % | 566 $ | -107 $ | -15,9 % | 673 $ | ||
| IFP Advisors, Inc | 217 $ | +20 $ | +10,2 % | 197 $ | -252 $ | -56,1 % | 449 $ | +439 $ | +4.390,0 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 349 $ | +74 $ | +26,9 % | 275 $ | -54 $ | -16,4 % | 329 $ | +7 $ | +2,2 % |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | 293 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 254 $ | +156 $ | +159,2 % | 98 $ | -19 $ | -16,2 % | 117 $ | +2 $ | +1,7 % |
| HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP | 187 $ | +24 $ | +14,7 % | 163 $ | -31 $ | -16,0 % | 194 $ | +4 $ | +2,1 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 141 $ | +18 $ | +14,6 % | 123 $ | -23 $ | -15,8 % | 146 $ | +3 $ | +2,1 % |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 142 $ | +19 $ | +15,4 % | 123 $ | |||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 95 $ | +5 $ | +5,6 % | 90 $ | -24 $ | -21,1 % | 114 $ | -1 $ | -0,9 % |
| Allworth Financial LP | 76 $ | ||||||||
| Brooklyn Investment Group | 30 $ | +1 $ | +3,4 % | ||||||
| CWM, LLC | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | -2 $ | -22,2 % | 9 $ | +0 $ | +0,0 % |
| AMALGAMATED BANK | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | -1 $ | -12,5 % | 8 $ | +0 $ | +0,0 % |
| 107.935.476 $ | +11.810.853 $ | +2.476,3 % | 96.294.443 $ | -14.028.929 $ | -6,2 % | 107.497.581 $ | +2.848.084 $ | +2.654,5 % | |