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Was steckt im Fonds Potomac Managed Volatility Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PFS Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
113.703.084 $49,904.630.834
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund TrustInvesco Optimum Yield Diversification Commodity Strategy No K-1 ETFEC46090F100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.141.402 $12,791.682.529
Litman Gregory Funds TrustiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFEC53700T827LongBörsenkurs (Stufe 1)28.492.383 $12,50945.021
Krane Shares TrustKraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETFEC500767652LongBörsenkurs (Stufe 1)28.070.336 $12,32995.402
Invesco DB US Dollar Index TrustInvesco DB US Dollar Index Bullish FundEC46141D203LongBörsenkurs (Stufe 1)27.998.962 $12,291.007.882
113.703.084 $49,904.630.834
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