| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 165.081.053 $ | +3.502.262 $ | +16,0 % | 54 | 158.545.645 $ | +9.637.427 $ | +55,9 % | 52 | 196.191.065 $ | -2.042.186 $ | +0,5 % | 74 | 193.006.876 $ | +7.119.347 $ | +23,7 % | 74 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 20.343.376 $ | -4.481.387 $ | -18,1 % | 1 | 24.824.763 $ | +162.378 $ | +0,7 % | 1 | 24.662.385 $ | +484.981 $ | +2,0 % | 1 | 24.177.404 $ | +213.534 $ | +0,9 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 22.497.165 $ | +2.762.759 $ | +14,0 % | 1 | 19.734.406 $ | +186.785 $ | +1,0 % | 1 | 19.547.621 $ | +225.095 $ | +1,2 % | 1 | 19.322.526 $ | +1.144.338 $ | +6,3 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 12.226.865 $ | +1.671.290 $ | +15,8 % | 1 | 10.555.575 $ | +581.069 $ | +5,8 % | 1 | 10.351.858 $ | +2.191.433 $ | +26,9 % | 1 | 10.117.746 $ | +3.424.910 $ | +51,2 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 11.359.185 $ | +2.505.749 $ | +28,3 % | 1 | 9.974.506 $ | +9.294.876 $ | +1.367,6 % | 1 | 8.160.425 $ | +1.131.881 $ | +16,1 % | 1 | 7.680.578 $ | +7.238.025 $ | +1.635,5 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 9.749.760 $ | +993.986 $ | +11,4 % | 1 | 8.755.774 $ | -4.265 $ | -0,0 % | 1 | 8.760.039 $ | +86.576 $ | +1,0 % | 1 | 8.673.463 $ | +363.947 $ | +4,4 % | 1 | ||
| TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS | → 0 | 8.853.436 $ | +7.737.938 $ | +693,7 % | 1 | 8.827.909 $ | +8.290.768 $ | +1.543,5 % | 1 | 6.890.569 $ | -3.461.289 $ | -33,4 % | 1 | 7.028.544 $ | -652.034 $ | -8,5 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 5.966.667 $ | +1.214.820 $ | +25,6 % | 1 | 4.751.847 $ | -175.502 $ | -3,6 % | 1 | 4.927.349 $ | +762.593 $ | +18,3 % | 1 | 4.164.756 $ | +707.716 $ | +20,5 % | 1 |
| GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO | → 0 | 5.620.057 $ | +170.254 $ | +3,1 % | 1 | 5.449.803 $ | -366.814 $ | -6,3 % | 1 | ||||||||||
| GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | GBDC | → 0 | Neutral | 4.715.640 $ | +326.764 $ | +7,4 % | 1 | 4.388.876 $ | -159.260 $ | -3,5 % | 1 | 4.548.136 $ | -618.319 $ | -12,0 % | 1 | 5.166.455 $ | +180.300 $ | +3,6 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 4.979.637 $ | +959.366 $ | +23,9 % | 1 | 4.020.271 $ | -116.506 $ | -2,8 % | 1 | 4.136.777 $ | +420.760 $ | +11,3 % | 1 | 3.716.017 $ | +617.564 $ | +19,9 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 4.784.636 $ | +438.617 $ | +10,1 % | 1 | 4.346.019 $ | -235.213 $ | -5,1 % | 1 | 4.581.232 $ | +49.881 $ | +1,1 % | 1 | 4.531.351 $ | +209.166 $ | +4,8 % | 1 |
| MidCap Financial Investment Corp | MFIC | → 0 | Neutral | 4.179.739 $ | -273.247 $ | -6,1 % | 1 | 4.452.986 $ | +49.308 $ | +1,1 % | 1 | 4.403.678 $ | -376.535 $ | -7,9 % | 1 | 4.780.213 $ | -127.847 $ | -2,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 4.645.591 $ | +3.308.907 $ | +247,5 % | 1 | 1.336.684 $ | -115.143 $ | -7,9 % | 1 | 1.451.827 $ | +15.552 $ | +1,1 % | 1 | 1.436.275 $ | -647.375 $ | -31,1 % | 1 |
| Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | → 0 | Stark | 3.459.149 $ | -344.272 $ | -9,1 % | 1 | 3.803.421 $ | -279.702 $ | -6,9 % | 1 | 4.083.123 $ | -254.024 $ | -5,9 % | 1 | 4.337.147 $ | -48.513 $ | -1,1 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 4.184.038 $ | +708.711 $ | +20,4 % | 1 | 3.475.327 $ | -124.178 $ | -3,4 % | 1 | 3.599.505 $ | +355.175 $ | +10,9 % | 1 | 3.244.330 $ | +382.189 $ | +13,4 % | 1 |
| iShares, Inc. | → 0 | 3.318.381 $ | +385.361 $ | +13,1 % | 1 | 2.933.020 $ | -10.453 $ | -0,4 % | 1 | 2.943.473 $ | -17.301 $ | -0,6 % | 1 | 2.960.774 $ | +189.332 $ | +6,8 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.326.467 $ | -157.737 $ | -6,3 % | 1 | 2.484.204 $ | -814.976 $ | -24,7 % | 1 | 3.299.180 $ | +204.012 $ | +6,6 % | 1 | 3.095.168 $ | +313.765 $ | +11,3 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 304.152 $ | -2.472.815 $ | -89,0 % | 1 | 2.776.967 $ | -241.292 $ | -8,0 % | 1 | 3.018.259 $ | +670.156 $ | +28,5 % | 1 | 2.348.103 $ | +666.340 $ | +39,6 % | 1 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 2.093.435 $ | -241.124 $ | -10,3 % | 1 | 2.334.559 $ | -411.336 $ | -15,0 % | 1 | 2.745.895 $ | +408.436 $ | +17,5 % | 1 | 2.337.459 $ | +6.239 $ | +0,3 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.700.114 $ | +486.789 $ | +22,0 % | 1 | 2.213.325 $ | -6.178 $ | -0,3 % | 1 | 2.219.503 $ | +88.460 $ | +4,2 % | 1 | 2.131.043 $ | +360.256 $ | +20,3 % | 1 | ||
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | SUPN | → 0 | Neutral | 2.491.461 $ | +95.748 $ | +4,0 % | 1 | 2.395.713 $ | +1.132.864 $ | +89,7 % | 1 | ||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 2.098.828 $ | +9.984 $ | +0,5 % | 1 | 2.088.844 $ | -336.960 $ | -13,9 % | 1 | 2.425.804 $ | +92.294 $ | +4,0 % | 1 | 2.333.510 $ | -171.616 $ | -6,9 % | 1 |
| Lyft, Inc. | LYFT | → 0 | Stark | 2.129.867 $ | -290.287 $ | -12,0 % | 1 | 2.420.154 $ | +1.035.386 $ | +74,8 % | 1 | ||||||||
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | BFH | → 0 | Stark | 2.282.641 $ | +563.029 $ | +32,7 % | 1 | 1.719.612 $ | +146.242 $ | +9,3 % | 1 | ||||||||
| Adeia Inc. | ADEA | → 0 | Neutral | 2.139.914 $ | +55.824 $ | +2,7 % | 1 | 2.084.090 $ | +492.944 $ | +31,0 % | 1 | ||||||||
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | → 0 | Sehr schwach | 1.577.221 $ | -541.867 $ | -25,6 % | 1 | 2.119.088 $ | +2.119.088 $ | 1 | |||||||||
| Janus Henderson Group Ltd. | JHG | → 0 | 2.110.871 $ | +135.784 $ | +6,9 % | 1 | 1.975.087 $ | +430.071 $ | +27,8 % | 1 | |||||||||
| GLOBE LIFE INC. | GL | → 0 | Stark | 1.902.655 $ | -42.309 $ | -2,2 % | 1 | 1.944.964 $ | +593.807 $ | +43,9 % | 1 | ||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY | → 0 | Stark | 1.875.490 $ | +494.073 $ | +35,8 % | 1 | 1.381.417 $ | +115.553 $ | +9,1 % | 1 | ||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 1.583.690 $ | -230.714 $ | -12,7 % | 1 | 1.814.404 $ | +323.150 $ | +21,7 % | 1 | ||||||||
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | → 0 | Sehr stark | 1.810.279 $ | +69.406 $ | +4,0 % | 1 | 1.740.873 $ | +417.492 $ | +31,5 % | 1 | ||||||||
| HANOVER INSURANCE GROUP, INC. | THG | → 0 | Sehr stark | 1.793.156 $ | +11.184 $ | +0,6 % | 1 | 1.781.972 $ | +450.191 $ | +33,8 % | 1 | ||||||||
| EXELIXIS, INC. | EXEL | → 0 | Stark | 1.727.384 $ | +99.710 $ | +6,1 % | 1 | 1.627.674 $ | +239.664 $ | +17,3 % | 1 | ||||||||
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | → 0 | Neutral | 1.718.366 $ | +181.159 $ | +11,8 % | 1 | 1.537.207 $ | +205.923 $ | +15,5 % | 1 | ||||||||
| DROPBOX, INC. | DBX | → 0 | Neutral | 1.577.455 $ | -136.751 $ | -8,0 % | 1 | 1.714.206 $ | +417.396 $ | +32,2 % | 1 | ||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | → 0 | Stark | 1.617.479 $ | -83.649 $ | -4,9 % | 1 | 1.701.128 $ | +374.369 $ | +28,2 % | 1 | ||||||||
| Unum Group | UNM | → 0 | Neutral | 1.618.123 $ | -5.846 $ | -0,4 % | 1 | 1.623.969 $ | +276.569 $ | +20,5 % | 1 | ||||||||
| DHT Holdings, Inc. | DHT | → 0 | 1.618.167 $ | +34.457 $ | +2,2 % | 1 | 1.583.710 $ | +404.534 $ | +34,3 % | 1 | |||||||||
| WORLD KINECT CORP | WKC | → 0 | Neutral | 1.364.985 $ | -146.810 $ | -9,7 % | 1 | 1.511.795 $ | +191.961 $ | +14,5 % | 1 | ||||||||
| H&R BLOCK INC | HRB | → 0 | Neutral | 1.292.801 $ | -207.358 $ | -13,8 % | 1 | 1.500.159 $ | +198.992 $ | +15,3 % | 1 | ||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | CAH | → 0 | Neutral | 1.176.872 $ | +57.774 $ | +5,2 % | 1 | 1.119.098 $ | -209.665 $ | -15,8 % | 1 | 1.328.763 $ | +305.227 $ | +29,8 % | 1 | 1.023.536 $ | -513.160 $ | -33,4 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 1.257.571 $ | +103.795 $ | +9,0 % | 1 | 1.153.776 $ | -12.107 $ | -1,0 % | 1 | 1.165.883 $ | -99.605 $ | -7,9 % | 1 | 1.265.488 $ | -355.507 $ | -21,9 % | 1 |
| Ellington Financial Inc. | EFC | → 0 | Neutral | 1.209.711 $ | +156.436 $ | +14,9 % | 1 | 1.053.275 $ | -170.731 $ | -13,9 % | 1 | 1.224.006 $ | +54.858 $ | +4,7 % | 1 | 1.169.148 $ | -900 $ | -0,1 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.203.265 $ | +46.922 $ | +4,1 % | 1 | 1.156.343 $ | +89.795 $ | +8,4 % | 1 | 1.066.548 $ | +17.743 $ | +1,7 % | 1 | 1.048.805 $ | -558.456 $ | -34,7 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 880.887 $ | -290.446 $ | -24,8 % | 1 | 1.171.333 $ | +137.973 $ | +13,4 % | 1 | 1.033.360 $ | +28.419 $ | +2,8 % | 1 | 1.004.941 $ | -193.795 $ | -16,2 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 1.164.976 $ | +50.865 $ | +4,6 % | 1 | 1.114.111 $ | +127.069 $ | +12,9 % | 1 | 987.042 $ | -40.458 $ | -3,9 % | 1 | 1.027.500 $ | -220.914 $ | -17,7 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 1.127.998 $ | +21.026 $ | +1,9 % | 1 | 1.106.972 $ | -29.646 $ | -2,6 % | 1 | 1.136.618 $ | +260.722 $ | +29,8 % | 1 | 875.896 $ | -321.656 $ | -26,9 % | 1 |
| TORTOISE SUSTAINABLE & SOCIAL IMPACT TERM FUND | → 0 | 1.133.323 $ | -53.181 $ | -4,5 % | 1 | ||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 1.095.373 $ | -34.429 $ | -3,0 % | 1 | 1.129.802 $ | +76.220 $ | +7,2 % | 1 | 1.053.582 $ | +38.037 $ | +3,7 % | 1 | 1.015.545 $ | -152.993 $ | -13,1 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 953.204 $ | -84.791 $ | -8,2 % | 1 | 1.037.995 $ | -88.448 $ | -7,9 % | 1 | 1.126.443 $ | +89.834 $ | +8,7 % | 1 | 1.036.609 $ | -403.440 $ | -28,0 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 1.119.592 $ | +53.828 $ | +5,1 % | 1 | 1.065.764 $ | +53.149 $ | +5,2 % | 1 | 1.012.615 $ | +101.296 $ | +11,1 % | 1 | 911.319 $ | -468.214 $ | -33,9 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 1.090.812 $ | -25.640 $ | -2,3 % | 1 | 1.116.452 $ | +195.023 $ | +21,2 % | 1 | 921.429 $ | -41.396 $ | -4,3 % | 1 | 962.825 $ | -296.454 $ | -23,5 % | 1 |
| ISHARES INC | → 0 | 1.115.498 $ | -11.111.367 $ | -90,9 % | 1 | 679.630 $ | -8.148.279 $ | -92,3 % | 1 | 537.141 $ | -6.353.428 $ | -92,2 % | 1 | 442.553 $ | -9.675.193 $ | -95,6 % | 1 | ||
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | 1.064.442 $ | -49.564 $ | -4,4 % | 1 | 1.114.006 $ | +69.779 $ | +6,7 % | 1 | 1.044.227 $ | +28.181 $ | +2,8 % | 1 | 1.016.046 $ | -328.617 $ | -24,4 % | 1 | |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 943.116 $ | -165.959 $ | -15,0 % | 1 | 1.109.075 $ | +101.149 $ | +10,0 % | 1 | 1.007.926 $ | +34.524 $ | +3,5 % | 1 | 973.402 $ | -383.687 $ | -28,3 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 966.341 $ | -136.707 $ | -12,4 % | 1 | 1.103.048 $ | +226.911 $ | +25,9 % | 1 | 876.137 $ | +876.137 $ | 1 | |||||
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 925.774 $ | -173.121 $ | -15,8 % | 1 | 1.098.895 $ | +98.718 $ | +9,9 % | 1 | 1.000.177 $ | -5.176 $ | -0,5 % | 1 | 1.005.353 $ | -235.686 $ | -19,0 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 887.547 $ | -203.831 $ | -18,7 % | 1 | 1.091.378 $ | +177.299 $ | +19,4 % | 1 | 914.079 $ | +18.493 $ | +2,1 % | 1 | 895.586 $ | -155.584 $ | -14,8 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 808.004 $ | -219.459 $ | -21,4 % | 1 | 1.027.463 $ | +98.333 $ | +10,6 % | 1 | 929.130 $ | -159.148 $ | -14,6 % | 1 | 1.088.278 $ | -156.642 $ | -12,6 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 1.080.241 $ | -3.472 $ | -0,3 % | 1 | 1.083.713 $ | +68.480 $ | +6,7 % | 1 | 1.015.233 $ | +109.700 $ | +12,1 % | 1 | 905.533 $ | -281.935 $ | -23,7 % | 1 |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 1.048.798 $ | -26.771 $ | -2,5 % | 1 | 1.075.569 $ | +2.813 $ | +0,3 % | 1 | 1.072.756 $ | +98.711 $ | +10,1 % | 1 | 974.045 $ | -224.816 $ | -18,8 % | 1 |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 1.003.449 $ | -67.981 $ | -6,3 % | 1 | 1.071.430 $ | +1.071.430 $ | 1 | |||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 1.070.736 $ | +199 $ | +0,0 % | 1 | 1.070.537 $ | +208.566 $ | +24,2 % | 1 | 861.971 $ | -98.734 $ | -10,3 % | 1 | 960.705 $ | -235.641 $ | -19,7 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 1.011.523 $ | -56.466 $ | -5,3 % | 1 | 1.067.989 $ | +134.181 $ | +14,4 % | 1 | 933.808 $ | -26.044 $ | -2,7 % | 1 | 959.852 $ | -174.028 $ | -15,3 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 861.478 $ | -200.491 $ | -18,9 % | 1 | 1.061.969 $ | +98.318 $ | +10,2 % | 1 | 963.651 $ | +17.338 $ | +1,8 % | 1 | 946.313 $ | -184.093 $ | -16,3 % | 1 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 1.053.953 $ | +3.323 $ | +0,3 % | 1 | 1.050.630 $ | +71.256 $ | +7,3 % | 1 | 979.374 $ | +84.446 $ | +9,4 % | 1 | 894.928 $ | -261.411 $ | -22,6 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 1.009.938 $ | -39.286 $ | -3,7 % | 1 | 1.049.224 $ | +76.613 $ | +7,9 % | 1 | 972.611 $ | -44.933 $ | -4,4 % | 1 | 1.017.544 $ | -324.092 $ | -24,2 % | 1 |
| Ellington Credit Co | EARN | → 0 | 794.964 $ | -1.798 $ | -0,2 % | 1 | 796.762 $ | -163.933 $ | -17,1 % | 1 | 960.695 $ | -23.967 $ | -2,4 % | 1 | 984.662 $ | -54.202 $ | -5,2 % | 1 | |
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Stark | 929.024 $ | -27.847 $ | -2,9 % | 1 | 956.871 $ | -56.947 $ | -5,6 % | 1 | ||||||||
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 802.277 $ | -385.370 $ | -32,4 % | 1 | ||||||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II | → 0 | 672.169 $ | +28.719 $ | +4,5 % | 1 | 643.450 $ | -85.272 $ | -11,7 % | 1 | 728.722 $ | +17.497 $ | +2,5 % | 1 | 711.225 $ | -38.100 $ | -5,1 % | 1 | ||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 615.710 $ | +213.665 $ | +53,1 % | 1 | 402.045 $ | -142.407 $ | -26,2 % | 1 | 544.452 $ | -771 $ | -0,1 % | 1 | 545.223 $ | +53.305 $ | +10,8 % | 1 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Stark | 349.939 $ | +83.115 $ | +31,1 % | 1 | 266.824 $ | +61.703 $ | +30,1 % | 1 | 205.121 $ | -196.866 $ | -49,0 % | 1 | 401.987 $ | +35.249 $ | +9,6 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 288.594 $ | -30.798 $ | -9,6 % | 1 | 319.392 $ | -30.732 $ | -8,8 % | 1 | 350.124 $ | +57.157 $ | +19,5 % | 1 | ||||||
| Kyndryl Holdings, Inc. | KD | → 0 | Neutral | 127.407 $ | -20.390 $ | -13,8 % | 1 | 147.797 $ | -99.583 $ | -40,3 % | 1 | 247.380 $ | -32.319 $ | -11,6 % | 1 | 279.699 $ | -111.116 $ | -28,4 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 261.562 $ | +261.562 $ | 1 | |||||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 218.187 $ | -11.820 $ | -5,1 % | 1 | 230.007 $ | +8.500 $ | +3,8 % | 1 | 221.507 $ | +11.659 $ | +5,6 % | 1 | 209.848 $ | +209.848 $ | 1 | |||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 96.723 $ | +96.723 $ | 1 | |||||||||||||||
| 165.081.053 $ | +3.502.262 $ | +16,0 % | 54 | 158.545.645 $ | +9.637.427 $ | +55,9 % | 52 | 196.191.065 $ | -2.042.186 $ | +0,5 % | 74 | 193.006.876 $ | +7.119.347 $ | +23,7 % | 74 | ||||