| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 148.975.551 $ | +9.890.357 $ | +42,3 % | 38 | 139.329.824 $ | +8.149.013 $ | +71,9 % | 38 | 140.712.603 $ | -31.796.447 $ | +13,5 % | 38 | 168.678.129 $ | -2.563.728 $ | +77,2 % | 34 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 56.695.176 $ | +1.932.703 $ | +3,5 % | 1 | 54.762.473 $ | -1.387.069 $ | -2,5 % | 1 | 56.149.542 $ | -11.018.328 $ | -16,4 % | 1 | 67.167.870 $ | -3.708.173 $ | -5,2 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 16.005.602 $ | +1.765.032 $ | +12,4 % | 1 | 14.240.570 $ | +467.944 $ | +3,4 % | 1 | 13.772.626 $ | -604.687 $ | -4,2 % | 1 | 14.377.313 $ | +214.160 $ | +1,5 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 10.572.458 $ | +1.217.576 $ | +13,0 % | 1 | 9.354.882 $ | +8.471.947 $ | +959,5 % | 1 | 9.682.412 $ | +8.803.855 $ | +1.002,1 % | 1 | 12.045.683 $ | +11.368.281 $ | +1.678,2 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 11.877.433 $ | +6.113.563 $ | +106,1 % | 1 | 10.886.359 $ | +5.237.947 $ | +92,7 % | 1 | 10.580.158 $ | -1.465.525 $ | -12,2 % | 1 | 11.003.005 $ | +10.252.096 $ | +1.365,3 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 9.988.080 $ | +445.921 $ | +4,7 % | 1 | 9.542.159 $ | +248.819 $ | +2,7 % | 1 | 9.293.340 $ | -428.181 $ | -4,4 % | 1 | 9.721.521 $ | +252.073 $ | +2,7 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 5.763.870 $ | +5.402.046 $ | +1.493,0 % | 1 | 5.648.412 $ | +5.318.745 $ | +1.613,4 % | 1 | 5.920.371 $ | -4.659.787 $ | -44,0 % | 1 | 9.735.424 $ | -1.267.581 $ | -11,5 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 9.104.549 $ | +2.252.794 $ | +32,9 % | 1 | 6.851.755 $ | -844.329 $ | -11,0 % | 1 | 7.696.084 $ | -1.991.365 $ | -20,6 % | 1 | 9.687.449 $ | -1.012.564 $ | -9,5 % | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 6.979.705 $ | +351.407 $ | +5,3 % | 1 | 6.628.298 $ | +9.834 $ | +0,1 % | 1 | 6.618.464 $ | -2.764.729 $ | -29,5 % | 1 | 9.383.193 $ | -2.605.158 $ | -21,7 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 4.197.972 $ | +23.041 $ | +0,6 % | 1 | 4.174.931 $ | +78.912 $ | +1,9 % | 1 | 4.096.019 $ | -994.833 $ | -19,5 % | 1 | 5.090.852 $ | -1.050.706 $ | -17,1 % | 1 | ||
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 783.677 $ | -93.725 $ | -10,7 % | 1 | 877.402 $ | -61.064 $ | -6,5 % | 1 | 938.466 $ | -2.567.799 $ | -73,2 % | 1 | 3.506.265 $ | -2.340.578 $ | -40,0 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 2.191.586 $ | +332.436 $ | +17,9 % | 1 | 1.859.150 $ | -9.285 $ | -0,5 % | 1 | 1.868.435 $ | -647.518 $ | -25,7 % | 1 | 2.515.953 $ | -182.488 $ | -6,8 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 804.591 $ | -9.767.867 $ | -92,4 % | 1 | 882.935 $ | -10.003.424 $ | -91,9 % | 1 | 878.557 $ | -5.041.814 $ | -85,2 % | 1 | 1.605.494 $ | -8.129.930 $ | -83,5 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 1.344.034 $ | -238.526 $ | -15,1 % | 1 | 1.582.560 $ | +181.241 $ | +12,9 % | 1 | 1.401.319 $ | +1.401.319 $ | 1 | ||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 881.958 $ | +62.071 $ | +7,6 % | 1 | 819.887 $ | -79.040 $ | -8,8 % | 1 | 898.927 $ | -623.987 $ | -41,0 % | 1 | 1.522.914 $ | -958.876 $ | -38,6 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 1.366.453 $ | +126.925 $ | +10,2 % | 1 | 1.239.528 $ | +58.885 $ | +5,0 % | 1 | 1.180.643 $ | -23.518 $ | -2,0 % | 1 | 1.204.161 $ | +22.638 $ | +1,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 865.279 $ | -40.617 $ | -4,5 % | 1 | 905.896 $ | +116.700 $ | +14,8 % | 1 | 789.196 $ | -508.921 $ | -39,2 % | 1 | 1.298.117 $ | -268.714 $ | -17,2 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 847.297 $ | +64.543 $ | +8,2 % | 1 | 782.754 $ | -37.754 $ | -4,6 % | 1 | 820.508 $ | -226.924 $ | -21,7 % | 1 | 1.047.432 $ | -502.634 $ | -32,4 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 813.105 $ | +112.946 $ | +16,1 % | 1 | 700.159 $ | -18.173 $ | -2,5 % | 1 | 718.332 $ | +67.714 $ | +10,4 % | 1 | 650.618 $ | +41.462 $ | +6,8 % | 1 |
| GATX CORP | GATX | → 0 | Neutral | 797.355 $ | +29.025 $ | +3,8 % | 1 | 768.330 $ | +4.282 $ | +0,6 % | 1 | 764.048 $ | -23.426 $ | -3,0 % | 1 | 787.474 $ | +95.686 $ | +13,8 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 751.384 $ | +36.492 $ | +5,1 % | 1 | 714.892 $ | +15.353 $ | +2,2 % | 1 | 699.539 $ | -15.269 $ | -2,1 % | 1 | 714.808 $ | -327.053 $ | -31,4 % | 1 | ||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 361.824 $ | -442.767 $ | -55,0 % | 1 | 329.667 $ | +15.555 $ | +5,0 % | 1 | 314.112 $ | -9.368.300 $ | -96,8 % | 1 | 677.402 $ | -928.092 $ | -57,8 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 550.648 $ | +51.930 $ | +10,4 % | 1 | 498.718 $ | -6.139 $ | -1,2 % | 1 | 504.857 $ | -117.914 $ | -18,9 % | 1 | 622.771 $ | -38.072 $ | -5,8 % | 1 | ||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | → 0 | 613.444 $ | +106.089 $ | +20,9 % | 1 | 507.355 $ | -45.856 $ | -8,3 % | 1 | 553.211 $ | -42.664 $ | -7,2 % | 1 | 595.875 $ | +44.345 $ | +8,0 % | 1 | ||
| ALLSTATE CORP | ALL | → 0 | Sehr stark | 565.345 $ | +72.705 $ | +14,8 % | 1 | 492.640 $ | -1.924 $ | -0,4 % | 1 | 494.564 $ | -15.444 $ | -3,0 % | 1 | 510.008 $ | +31.695 $ | +6,6 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 478.835 $ | +20.055 $ | +4,4 % | 1 | 458.780 $ | +55.195 $ | +13,7 % | 1 | 403.585 $ | +9.835 $ | +2,5 % | 1 | 393.750 $ | +30.590 $ | +8,4 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 347.873 $ | -107.643 $ | -23,6 % | 1 | 455.516 $ | +35.433 $ | +8,4 % | 1 | 420.083 $ | +420.083 $ | 1 | ||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 212.523 $ | -17.012 $ | -7,4 % | 1 | 229.535 $ | -1.872 $ | -0,8 % | 1 | 231.407 $ | -197.769 $ | -46,1 % | 1 | 429.176 $ | -26.280 $ | -5,8 % | 1 | ||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 421.007 $ | +91.044 $ | +27,6 % | 1 | 329.963 $ | -25.630 $ | -7,2 % | 1 | 355.593 $ | +37.196 $ | +11,7 % | 1 | 318.397 $ | +36.254 $ | +12,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 379.676 $ | +52.067 $ | +15,9 % | 1 | 327.609 $ | -20.006 $ | -5,8 % | 1 | 347.615 $ | +16.943 $ | +5,1 % | 1 | 330.672 $ | -92.970 $ | -21,9 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 359.096 $ | +19.525 $ | +5,7 % | 1 | 339.571 $ | +53.846 $ | +18,8 % | 1 | 285.725 $ | +28.294 $ | +11,0 % | 1 | 257.431 $ | -1.405.882 $ | -84,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 357.217 $ | +68.636 $ | +23,8 % | 1 | 288.581 $ | -26.160 $ | -8,3 % | 1 | 314.741 $ | +70.460 $ | +28,8 % | 1 | 244.281 $ | +244.281 $ | 1 | |
| WisdomTree Trust | → 0 | 306.081 $ | +13.676 $ | +4,7 % | 1 | 292.405 $ | -13.916 $ | -4,5 % | 1 | 306.321 $ | -22.255 $ | -6,8 % | 1 | 328.576 $ | -129.339 $ | -28,2 % | 1 | ||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 231.732 $ | -95.584 $ | -29,2 % | 1 | 327.316 $ | +99.615 $ | +43,7 % | 1 | 227.701 $ | -1.818 $ | -0,8 % | 1 | 229.519 $ | +17.884 $ | +8,5 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 258.486 $ | -41.856 $ | -13,9 % | 1 | 300.342 $ | +12.225 $ | +4,2 % | 1 | 288.117 $ | +288.117 $ | 1 | ||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 242.684 $ | -20.538 $ | -7,8 % | 1 | 263.222 $ | +47.991 $ | +22,3 % | 1 | 215.231 $ | +215.231 $ | 1 | |||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 235.003 $ | -14.492 $ | -5,8 % | 1 | 249.495 $ | -6.340 $ | -2,5 % | 1 | 255.835 $ | -5.730 $ | -2,2 % | 1 | 261.565 $ | -238.829 $ | -47,7 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 222.244 $ | +222.244 $ | 1 | |||||||||||||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 211.328 $ | -1.788 $ | -0,8 % | 1 | 213.116 $ | +3.864 $ | +1,8 % | 1 | 209.252 $ | +6.491 $ | +3,2 % | 1 | ||||
| DTE ENERGY CO | DTE | → 0 | Sehr stark | 211.185 $ | +8.524 $ | +4,2 % | 1 | 202.661 $ | +202.661 $ | 1 | |||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 204.675 $ | +767 $ | +0,4 % | 1 | 203.908 $ | -7.745 $ | -3,7 % | 1 | ||||||||||
| 148.975.551 $ | +9.890.357 $ | +42,3 % | 38 | 139.329.824 $ | +8.149.013 $ | +71,9 % | 38 | 140.712.603 $ | -31.796.447 $ | +13,5 % | 38 | 168.678.129 $ | -2.563.728 $ | +77,2 % | 34 | ||||