| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 209.964.461 $ | +22.610.052 $ | +77,1 % | 35 | 186.785.165 $ | -8.779.517 $ | +16,6 % | 34 | 186.591.787 $ | -40.351.212 $ | -0,1 % | 33 | 183.107.591 $ | +14.045.836 $ | +23,4 % | 30 | ||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 62.936.952 $ | +60.186.077 $ | +2.187,9 % | 1 | 55.860.852 $ | +45.766.373 $ | +453,4 % | 1 | 54.500.727 $ | +667.223 $ | +1,2 % | 1 | 53.833.504 $ | +43.168.185 $ | +404,8 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 28.914.308 $ | +1.792.191 $ | +6,6 % | 1 | 27.122.117 $ | +772.794 $ | +2,9 % | 1 | 26.349.323 $ | +568.746 $ | +2,2 % | 1 | 25.780.577 $ | +791.074 $ | +3,2 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 28.381.226 $ | +6.294.566 $ | +28,5 % | 1 | 22.086.660 $ | -1.210.390 $ | -5,2 % | 1 | 23.297.050 $ | -87.284 $ | -0,4 % | 1 | 23.384.334 $ | +1.721.176 $ | +7,9 % | 1 | |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 12.637.530 $ | +386.504 $ | +3,2 % | 1 | 12.251.026 $ | +434.316 $ | +3,7 % | 1 | 11.816.710 $ | +408.104 $ | +3,6 % | 1 | 11.408.606 $ | +627.386 $ | +5,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 11.351.996 $ | +7.556.596 $ | +199,1 % | 1 | 10.094.479 $ | -687.960 $ | -6,4 % | 1 | 10.782.439 $ | -43.718.288 $ | -80,2 % | 1 | 10.665.319 $ | -40.086.632 $ | -79,0 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 6.727.001 $ | +276.778 $ | +4,3 % | 1 | 6.450.223 $ | -33.366 $ | -0,5 % | 1 | 6.483.589 $ | +237.622 $ | +3,8 % | 1 | 6.245.967 $ | +205.941 $ | +3,4 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 5.112.753 $ | +237.691 $ | +4,9 % | 1 | 4.875.062 $ | -1.211.550 $ | -19,9 % | 1 | 6.086.612 $ | -426.792 $ | -6,6 % | 1 | 6.513.404 $ | +245.231 $ | +3,9 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 6.146.415 $ | +813.533 $ | +15,3 % | 1 | 5.332.882 $ | -341.685 $ | -6,0 % | 1 | 5.674.567 $ | +281.838 $ | +5,2 % | 1 | 5.392.729 $ | +1.137.727 $ | +26,7 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 5.311.557 $ | +786.338 $ | +17,4 % | 1 | 4.525.219 $ | -368.190 $ | -7,5 % | 1 | 4.893.409 $ | +220.367 $ | +4,7 % | 1 | 4.673.042 $ | +233.456 $ | +5,3 % | 1 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | → 0 | Neutral | 5.003.286 $ | +896.564 $ | +21,8 % | 1 | 4.106.722 $ | +82.711 $ | +2,1 % | 1 | 4.024.011 $ | -54.170 $ | -1,3 % | 1 | 4.078.181 $ | +599.050 $ | +17,2 % | 1 |
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 3.867.488 $ | +185.463 $ | +5,0 % | 1 | 3.682.025 $ | -354.368 $ | -8,8 % | 1 | 4.036.393 $ | -812.143 $ | -16,8 % | 1 | 4.848.536 $ | +115.613 $ | +2,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 4.787.298 $ | +647.306 $ | +15,6 % | 1 | 4.139.992 $ | -230.124 $ | -5,3 % | 1 | 4.370.116 $ | +225.073 $ | +5,4 % | 1 | 4.145.043 $ | -5.378 $ | -0,1 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Neutral | 4.249.905 $ | +51.752 $ | +1,2 % | 1 | 4.198.153 $ | -253.837 $ | -5,7 % | 1 | 4.451.990 $ | +29.877 $ | +0,7 % | 1 | 4.422.113 $ | +120.986 $ | +2,8 % | 1 |
| ENTREPRENEURSHARES SERIES TR | → 0 | 3.795.400 $ | -59.141.552 $ | -94,0 % | 1 | 2.750.875 $ | -53.109.977 $ | -95,1 % | 1 | ||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 3.286.204 $ | +567.244 $ | +20,9 % | 1 | 2.718.960 $ | -109.806 $ | -3,9 % | 1 | 2.828.766 $ | +614.319 $ | +27,7 % | 1 | 2.214.447 $ | +549.806 $ | +33,0 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 2.946.105 $ | +141.719 $ | +5,1 % | 1 | 2.804.386 $ | +339.566 $ | +13,8 % | 1 | 2.464.820 $ | +214.812 $ | +9,5 % | 1 | 2.250.008 $ | +390.733 $ | +21,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.837.158 $ | +954 $ | +0,0 % | 1 | 2.836.204 $ | +4.201 $ | +0,1 % | 1 | 2.832.003 $ | +15.018 $ | +0,5 % | 1 | 2.816.985 $ | +1.573.129 $ | +126,5 % | 1 |
| Park Hotels & Resorts Inc. | PK | → 0 | Neutral | 2.481.709 $ | +269.232 $ | +12,2 % | 1 | 2.212.477 $ | +2.212.477 $ | 1 | |||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.639.946 $ | +548.917 $ | +50,3 % | 1 | 1.091.029 $ | +208.809 $ | +23,7 % | 1 | 882.220 $ | +147.409 $ | +20,1 % | 1 | 734.811 $ | +136.967 $ | +22,9 % | 1 |
| Kenvue Inc. | KVUE | → 0 | Neutral | 1.611.344 $ | +259.516 $ | +19,2 % | 1 | 1.351.828 $ | +101.389 $ | +8,1 % | 1 | 1.250.439 $ | +240.217 $ | +23,8 % | 1 | 1.010.222 $ | -207.737 $ | -17,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.012.939 $ | -249.941 $ | -19,8 % | 1 | 1.262.880 $ | +333.672 $ | +35,9 % | 1 | 929.208 $ | -16.254 $ | -1,7 % | 1 | 945.462 $ | +74.812 $ | +8,6 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 941.580 $ | -158.242 $ | -14,4 % | 1 | 1.099.822 $ | +90.024 $ | +8,9 % | 1 | 1.009.798 $ | +104.060 $ | +11,5 % | 1 | 905.738 $ | +129.031 $ | +16,6 % | 1 | |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 860.062 $ | -231.974 $ | -21,2 % | 1 | 1.092.036 $ | +317.600 $ | +41,0 % | 1 | 774.436 $ | -8.108 $ | -1,0 % | 1 | 782.544 $ | +40.124 $ | +5,4 % | 1 |
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 772.982 $ | +107.500 $ | +16,2 % | 1 | 665.482 $ | +53.322 $ | +8,7 % | 1 | 612.160 $ | -88.408 $ | -12,6 % | 1 | 700.568 $ | +37.032 $ | +5,6 % | 1 | ||
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Stark | 699.191 $ | -54.306 $ | -7,2 % | 1 | 753.497 $ | +219.787 $ | +41,2 % | 1 | 533.710 $ | -28.869 $ | -5,1 % | 1 | 562.579 $ | +69.154 $ | +14,0 % | 1 |
| CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND | CHI | → 0 | 721.402 $ | +138.212 $ | +23,7 % | 1 | 583.190 $ | +49.056 $ | +9,2 % | 1 | 534.134 $ | +3.999 $ | +0,8 % | 1 | 530.135 $ | +64.381 $ | +13,8 % | 1 | |
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND | HPI | → 0 | 485.360 $ | -18.112 $ | -3,6 % | 1 | 503.472 $ | -15.134 $ | -2,9 % | 1 | 518.606 $ | -54.241 $ | -9,5 % | 1 | 572.847 $ | +106.711 $ | +22,9 % | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 432.392 $ | -6.745 $ | -1,5 % | 1 | 439.137 $ | -34.472 $ | -7,3 % | 1 | 473.609 $ | -40.764 $ | -7,9 % | 1 | 514.373 $ | -2.559 $ | -0,5 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 455.016 $ | +29.226 $ | +6,9 % | 1 | 425.790 $ | +34.377 $ | +8,8 % | 1 | 391.413 $ | +20.099 $ | +5,4 % | 1 | 371.314 $ | -24.802 $ | -6,3 % | 1 |
| WESTAMERICA BANCORPORATION | WABC | → 0 | Stark | 398.604 $ | +44.296 $ | +12,5 % | 1 | 354.308 $ | +29.350 $ | +9,0 % | 1 | 324.958 $ | -14.675 $ | -4,3 % | 1 | 339.633 $ | +10.531 $ | +3,2 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 309.489 $ | -73.113 $ | -19,1 % | 1 | 382.602 $ | +112.254 $ | +41,5 % | 1 | 270.348 $ | +18.255 $ | +7,2 % | 1 | 252.093 $ | +12.231 $ | +5,1 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 331.013 $ | +44.022 $ | +15,3 % | 1 | 286.991 $ | -2.629 $ | -0,9 % | 1 | 289.620 $ | +289.620 $ | 1 | |||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 323.413 $ | +109.924 $ | +51,5 % | 1 | 213.489 $ | +1.712 $ | +0,8 % | 1 | 211.777 $ | +211.777 $ | 1 | |||||
| Datadog, Inc. | DDOG | → 0 | Neutral | 260.360 $ | +260.360 $ | 1 | |||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 215.939 $ | -20.059 $ | -8,5 % | 1 | 235.998 $ | +24.881 $ | +11,8 % | 1 | 211.117 $ | +211.117 $ | 1 | |||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 207.777 $ | +207.777 $ | 1 | |||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 200.847 $ | +200.847 $ | 1 | |||||||||||||
| 209.964.461 $ | +22.610.052 $ | +77,1 % | 35 | 186.785.165 $ | -8.779.517 $ | +16,6 % | 34 | 186.591.787 $ | -40.351.212 $ | -0,1 % | 33 | 183.107.591 $ | +14.045.836 $ | +23,4 % | 30 | ||||