| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 137.228.682 $ | +14.743.770 $ | +27,8 % | 49 | 122.167.062 $ | -6.009.602 $ | +1,4 % | 42 | 124.888.233 $ | +6.626.582 $ | +24,2 % | 42 | 122.112.906 $ | +7.497.858 $ | +17,4 % | 42 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 36.131.430 $ | +3.568.107 $ | +11,0 % | 1 | 32.563.323 $ | +182.804 $ | +0,6 % | 1 | 32.380.519 $ | +653.547 $ | +2,1 % | 1 | 31.726.972 $ | +1.832.948 $ | +6,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 22.493.772 $ | +3.552.645 $ | +18,8 % | 1 | 18.941.127 $ | -1.202.919 $ | -6,0 % | 1 | 20.144.046 $ | -398.508 $ | -1,9 % | 1 | 20.542.554 $ | +849.199 $ | +4,3 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 15.014.890 $ | +1.373.717 $ | +10,1 % | 1 | 13.641.173 $ | -615.369 $ | -4,3 % | 1 | 14.256.542 $ | +982.256 $ | +7,4 % | 1 | 13.274.286 $ | +1.160.523 $ | +9,6 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 8.226.185 $ | +970.946 $ | +13,4 % | 1 | 7.255.239 $ | -298.134 $ | -3,9 % | 1 | 7.553.373 $ | +249.132 $ | +3,4 % | 1 | 7.304.241 $ | +549.263 $ | +8,1 % | 1 | ||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 7.219.063 $ | -73.869 $ | -1,0 % | 1 | 7.292.932 $ | -249.027 $ | -3,3 % | 1 | 7.541.959 $ | -260.308 $ | -3,3 % | 1 | 7.802.267 $ | +69.612 $ | +0,9 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 6.631.856 $ | +656.044 $ | +11,0 % | 1 | 5.975.812 $ | -328.775 $ | -5,2 % | 1 | 6.304.587 $ | +411.546 $ | +7,0 % | 1 | 5.893.041 $ | +416.078 $ | +7,6 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 4.470.322 $ | +4.034.239 $ | +925,1 % | 1 | 4.148.628 $ | -232.171 $ | -5,3 % | 1 | 4.380.799 $ | +3.931.051 $ | +874,1 % | 1 | 4.301.003 $ | +208.252 $ | +5,1 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 4.307.589 $ | +677.623 $ | +18,7 % | 1 | 3.629.966 $ | -329.160 $ | -8,3 % | 1 | 3.959.126 $ | +340.646 $ | +9,4 % | 1 | 3.618.480 $ | +1.132.621 $ | +45,6 % | 1 |
| WisdomTree Trust | → 0 | 3.708.551 $ | +334.918 $ | +9,9 % | 1 | 3.373.633 $ | -137.283 $ | -3,9 % | 1 | 3.510.916 $ | +276.224 $ | +8,5 % | 1 | 3.234.692 $ | +434.077 $ | +15,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 3.536.605 $ | +130.318 $ | +3,8 % | 1 | 3.406.287 $ | +71.333 $ | +2,1 % | 1 | 3.334.954 $ | +124.961 $ | +3,9 % | 1 | 3.209.993 $ | +186.643 $ | +6,2 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 2.389.961 $ | -118.857 $ | -4,7 % | 1 | 2.508.818 $ | -56.670 $ | -2,2 % | 1 | 2.565.488 $ | -135.677 $ | -5,0 % | 1 | 2.701.165 $ | +45.532 $ | +1,7 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 1.998.820 $ | +145.642 $ | +7,9 % | 1 | 1.853.178 $ | +85.279 $ | +4,8 % | 1 | 1.767.899 $ | +9.343 $ | +0,5 % | 1 | 1.758.556 $ | +33.529 $ | +1,9 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.528.764 $ | -357.282 $ | -18,9 % | 1 | 1.886.046 $ | +562.131 $ | +42,5 % | 1 | 1.323.915 $ | +88.664 $ | +7,2 % | 1 | 1.235.251 $ | +598.221 $ | +93,9 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.371.350 $ | -166.033 $ | -10,8 % | 1 | 1.537.383 $ | -77.385 $ | -4,8 % | 1 | 1.614.768 $ | +23.339 $ | +1,5 % | 1 | 1.591.429 $ | +289.593 $ | +22,2 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.354.799 $ | -26.095 $ | -1,9 % | 1 | 1.380.894 $ | -79.393 $ | -5,4 % | 1 | 1.460.287 $ | +13.968 $ | +1,0 % | 1 | 1.446.319 $ | +69.478 $ | +5,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.447.697 $ | +204.919 $ | +16,5 % | 1 | 1.242.778 $ | -34.560 $ | -2,7 % | 1 | 1.277.338 $ | +51.492 $ | +4,2 % | 1 | 1.225.846 $ | +246.903 $ | +25,2 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 1.299.591 $ | +145.131 $ | +12,6 % | 1 | 1.154.460 $ | -110.089 $ | -8,7 % | 1 | 1.264.549 $ | -7.676 $ | -0,6 % | 1 | 1.272.225 $ | +53.866 $ | +4,4 % | 1 | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 1.133.414 $ | +219.440 $ | +24,0 % | 1 | 913.974 $ | +127.492 $ | +16,2 % | 1 | 786.482 $ | +271.578 $ | +52,7 % | 1 | 514.904 $ | +228.793 $ | +80,0 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 665.548 $ | +51.260 $ | +8,3 % | 1 | 614.288 $ | -219.821 $ | -26,4 % | 1 | 834.109 $ | -60.111 $ | -6,7 % | 1 | 894.220 $ | +43.469 $ | +5,1 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 888.104 $ | +181.609 $ | +25,7 % | 1 | 706.495 $ | -44.641 $ | -5,9 % | 1 | 751.136 $ | +36.610 $ | +5,1 % | 1 | 714.526 $ | +9.142 $ | +1,3 % | 1 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 776.787 $ | +49.031 $ | +6,7 % | 1 | 727.756 $ | -104.642 $ | -12,6 % | 1 | 832.398 $ | +55.855 $ | +7,2 % | 1 | 776.543 $ | +104.154 $ | +15,5 % | 1 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 766.124 $ | +766.124 $ | 1 | |||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 709.854 $ | +411.105 $ | +137,6 % | 1 | 298.749 $ | -10.958 $ | -3,5 % | 1 | 309.707 $ | +32.118 $ | +11,6 % | 1 | 277.589 $ | +72.162 $ | +35,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 523.011 $ | -140.174 $ | -21,1 % | 1 | 663.185 $ | +184.319 $ | +38,5 % | 1 | 478.866 $ | -4.165 $ | -0,9 % | 1 | 483.031 $ | +37.759 $ | +8,5 % | 1 |
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 523.237 $ | -104.324 $ | -16,6 % | 1 | 627.561 $ | +131.721 $ | +26,6 % | 1 | 495.840 $ | +13.158 $ | +2,7 % | 1 | 482.682 $ | +7.558 $ | +1,6 % | 1 |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | → 0 | Schwach | 502.811 $ | -1.202 $ | -0,2 % | 1 | 504.013 $ | +6.006 $ | +1,2 % | 1 | 498.007 $ | -90.636 $ | -15,4 % | 1 | 588.643 $ | +96.533 $ | +19,6 % | 1 |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 582.111 $ | +72.421 $ | +14,2 % | 1 | 509.690 $ | -12.605 $ | -2,4 % | 1 | 522.295 $ | +6.920 $ | +1,3 % | 1 | 515.375 $ | +22.136 $ | +4,5 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 565.228 $ | +174.156 $ | +44,5 % | 1 | 391.072 $ | -26.107 $ | -6,3 % | 1 | 417.179 $ | +68.999 $ | +19,8 % | 1 | 348.180 $ | +106.223 $ | +43,9 % | 1 | |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 405.428 $ | -17.175 $ | -4,1 % | 1 | 422.603 $ | -132.510 $ | -23,9 % | 1 | 555.113 $ | -4.734 $ | -0,8 % | 1 | 559.847 $ | +345.279 $ | +160,9 % | 1 |
| Sequent Asset Management, LLC | → 0 | 558.384 $ | +165.546 $ | +42,1 % | 1 | 392.838 $ | -32.421 $ | -7,6 % | 1 | 425.259 $ | +48.943 $ | +13,0 % | 1 | 376.316 $ | +75.158 $ | +25,0 % | 1 | ||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 516.147 $ | -3.954.175 $ | -88,5 % | 1 | 436.083 $ | -3.712.545 $ | -89,5 % | 1 | 449.748 $ | +27.837 $ | +6,6 % | 1 | 421.911 $ | -3.879.092 $ | -90,2 % | 1 | ||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 349.976 $ | -4.135 $ | -1,2 % | 1 | 354.111 $ | -44.062 $ | -11,1 % | 1 | 398.173 $ | -79.235 $ | -16,6 % | 1 | 477.408 $ | +477.408 $ | 1 | |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Neutral | 425.228 $ | +425.228 $ | 1 | |||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 418.255 $ | +418.255 $ | 1 | |||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd | CNQ | → 0 | 316.000 $ | -73.840 $ | -18,9 % | 1 | 389.840 $ | +119.040 $ | +44,0 % | 1 | 270.800 $ | +15.120 $ | +5,9 % | 1 | 255.680 $ | +255.680 $ | 1 | ||
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | → 0 | Schwach | 206.933 $ | -63.559 $ | -23,5 % | 1 | 270.492 $ | -45.534 $ | -14,4 % | 1 | 316.026 $ | -69.316 $ | -18,0 % | 1 | 385.342 $ | +385.342 $ | 1 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | → 0 | Sehr stark | 243.736 $ | -82.113 $ | -25,2 % | 1 | 325.849 $ | +119.961 $ | +58,3 % | 1 | 205.888 $ | -30.693 $ | -13,0 % | 1 | 236.581 $ | +236.581 $ | 1 | |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 319.821 $ | +67.533 $ | +26,8 % | 1 | 252.288 $ | +7.689 $ | +3,1 % | 1 | 244.599 $ | -129 $ | -0,1 % | 1 | 244.728 $ | +24.484 $ | +11,1 % | 1 | ||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 309.550 $ | +34.682 $ | +12,6 % | 1 | 274.868 $ | +47.704 $ | +21,0 % | 1 | 227.164 $ | +4.075 $ | +1,8 % | 1 | 223.089 $ | -24.974 $ | -10,1 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 305.447 $ | +305.447 $ | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 302.205 $ | +31.921 $ | +11,8 % | 1 | 270.284 $ | -24.351 $ | -8,3 % | 1 | 294.635 $ | -8.498 $ | -2,8 % | 1 | 303.133 $ | +25.758 $ | +9,3 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 300.726 $ | +300.726 $ | 1 | |||||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 262.037 $ | -25.432 $ | -8,8 % | 1 | 287.469 $ | +33.475 $ | +13,2 % | 1 | 253.994 $ | +19.036 $ | +8,1 % | 1 | 234.958 $ | +12.067 $ | +5,4 % | 1 |
| Capital Group Core Equity ETF | → 0 | 247.220 $ | +24.443 $ | +11,0 % | 1 | 222.777 $ | +222.777 $ | 1 | |||||||||||
| HANCOCK WHITNEY CORP | HWC | → 0 | Sehr stark | 246.945 $ | +38.231 $ | +18,3 % | 1 | 208.714 $ | +1.363 $ | +0,7 % | 1 | 207.351 $ | +4.868 $ | +2,4 % | 1 | 202.483 $ | +202.483 $ | 1 | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK | ARM | → 0 | Neutral | 238.980 $ | +238.980 $ | 1 | |||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 211.653 $ | +211.653 $ | 1 | |||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 210.936 $ | +210.936 $ | 1 | |||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 203.187 $ | -3.905 $ | -1,9 % | 1 | 207.092 $ | -37 $ | -0,0 % | 1 | 207.129 $ | +207.129 $ | 1 | |||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 203.357 $ | -131 $ | -0,1 % | 1 | 203.488 $ | +203.488 $ | 1 | |||||||||
| Transocean Ltd. | RIG | → 0 | Stark | 73.350 $ | -26.100 $ | -26,2 % | 1 | 99.450 $ | +37.500 $ | +60,5 % | 1 | 61.950 $ | +15.150 $ | +32,4 % | 1 | 46.800 $ | +46.800 $ | 1 | |
| 137.228.682 $ | +14.743.770 $ | +27,8 % | 49 | 122.167.062 $ | -6.009.602 $ | +1,4 % | 42 | 124.888.233 $ | +6.626.582 $ | +24,2 % | 42 | 122.112.906 $ | +7.497.858 $ | +17,4 % | 42 | ||||