| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 430.242.032 $ | +3.894.711 $ | +11,2 % | 62 | 411.921.358 $ | +17.898.165 $ | +13,1 % | 64 | 403.927.998 $ | +17.893.241 $ | +19,3 % | 64 | 386.757.228 $ | +28.884.399 $ | +30,3 % | 64 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 57.899.424 $ | +1.627.092 $ | +2,9 % | 1 | 56.272.332 $ | +117.905 $ | +0,2 % | 1 | 56.154.427 $ | +3.345.634 $ | +6,3 % | 1 | 52.808.793 $ | +1.544.085 $ | +3,0 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 47.049.851 $ | +4.000.008 $ | +9,3 % | 1 | 43.049.843 $ | +915.665 $ | +2,2 % | 1 | 42.134.178 $ | +1.085.895 $ | +2,6 % | 1 | 41.048.283 $ | +1.024.983 $ | +2,6 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 42.749.863 $ | +3.801.141 $ | +9,8 % | 1 | 38.948.722 $ | +1.069.550 $ | +2,8 % | 1 | 37.879.172 $ | +241.896 $ | +0,6 % | 1 | 37.637.276 $ | +1.412.421 $ | +3,9 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 39.263.208 $ | +2.775.022 $ | +7,6 % | 1 | 36.488.186 $ | +3.296.738 $ | +9,9 % | 1 | 33.191.448 $ | +137.459 $ | +0,4 % | 1 | 33.053.989 $ | +2.191.836 $ | +7,1 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 31.835.469 $ | -5.950.171 $ | -15,7 % | 1 | 37.785.640 $ | +1.647.133 $ | +4,6 % | 1 | 36.138.507 $ | +3.412.164 $ | +10,4 % | 1 | 32.726.343 $ | +6.516.061 $ | +24,9 % | 1 | |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 33.981.529 $ | +736.273 $ | +2,2 % | 1 | 33.245.256 $ | +63.282 $ | +0,2 % | 1 | 33.181.974 $ | +1.536.015 $ | +4,9 % | 1 | 31.645.959 $ | +964.096 $ | +3,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 28.160.706 $ | +3.108.379 $ | +12,4 % | 1 | 25.052.327 $ | -787.166 $ | -3,0 % | 1 | 25.839.493 $ | +3.257.430 $ | +14,4 % | 1 | 22.582.063 $ | +320.972 $ | +1,4 % | 1 | ||
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 16.162.566 $ | +1.275.675 $ | +8,6 % | 1 | 14.886.891 $ | +684.446 $ | +4,8 % | 1 | 14.202.445 $ | +956.148 $ | +7,2 % | 1 | 13.246.297 $ | +509.920 $ | +4,0 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 14.240.584 $ | -1.369.841 $ | -8,8 % | 1 | 15.610.425 $ | +9.401.750 $ | +151,4 % | 1 | 6.208.675 $ | +1.198.703 $ | +23,9 % | 1 | 5.009.972 $ | +154.624 $ | +3,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 14.820.460 $ | -121.492 $ | -0,8 % | 1 | 14.941.952 $ | +516.487 $ | +3,6 % | 1 | 14.425.465 $ | +286.645 $ | +2,0 % | 1 | 14.138.820 $ | +885.749 $ | +6,7 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 14.909.556 $ | +13.025.114 $ | +691,2 % | 1 | 13.562.521 $ | +11.824.191 $ | +680,2 % | 1 | 13.036.499 $ | +9.318.404 $ | +250,6 % | 1 | 13.094.301 $ | +11.350.070 $ | +650,7 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 12.514.428 $ | +1.259.561 $ | +11,2 % | 1 | 11.254.867 $ | +924.889 $ | +9,0 % | 1 | 10.329.978 $ | +859.287 $ | +9,1 % | 1 | 9.470.691 $ | +928.527 $ | +10,9 % | 1 | ||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 1.220.159 $ | -618.497 $ | -33,6 % | 1 | 1.838.656 $ | -9.407.143 $ | -83,7 % | 1 | 11.245.799 $ | +2.558.678 $ | +29,5 % | 1 | 8.687.121 $ | +2.349.705 $ | +37,1 % | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 10.872.854 $ | +1.336.581 $ | +14,0 % | 1 | 9.536.273 $ | -892.920 $ | -8,6 % | 1 | 10.429.193 $ | +524.777 $ | +5,3 % | 1 | 9.904.416 $ | +5.259.328 $ | +113,2 % | 1 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 6.128.129 $ | -29.614 $ | -0,5 % | 1 | 6.157.743 $ | -322.949 $ | -5,0 % | 1 | 6.480.692 $ | +374.235 $ | +6,1 % | 1 | 6.106.457 $ | +139.947 $ | +2,3 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 4.357.947 $ | +294.610 $ | +7,3 % | 1 | 4.063.337 $ | +147.124 $ | +3,8 % | 1 | 3.916.213 $ | -354.167 $ | -8,3 % | 1 | 4.270.380 $ | +257.911 $ | +6,4 % | 1 | ||
| LATTICE STRATEGIES TR | → 0 | 3.991.983 $ | -9.570.538 $ | -70,6 % | 1 | 3.859.494 $ | +2.244.648 $ | +139,0 % | 1 | 3.718.095 $ | +999.013 $ | +36,7 % | 1 | 3.778.936 $ | +1.858.031 $ | +96,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 3.877.755 $ | +2.123.237 $ | +121,0 % | 1 | 2.578.782 $ | -71.922 $ | -2,7 % | 1 | 2.390.322 $ | +1.269.199 $ | +113,2 % | 1 | 2.217.885 $ | -1.561.051 $ | -41,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 3.326.612 $ | +487.404 $ | +17,2 % | 1 | 2.839.208 $ | +25.548 $ | +0,9 % | 1 | 2.813.660 $ | +87.606 $ | +3,2 % | 1 | 2.726.054 $ | +235.771 $ | +9,5 % | 1 | ||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 2.829.992 $ | +40.095 $ | +1,4 % | 1 | 1.614.846 $ | -963.936 $ | -37,4 % | 1 | 317.913 $ | -2.072.409 $ | -86,7 % | 1 | 309.254 $ | -1.908.631 $ | -86,1 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 2.789.897 $ | -12.119.659 $ | -81,3 % | 1 | 2.650.704 $ | +874.222 $ | +49,2 % | 1 | 2.719.082 $ | +798.778 $ | +41,6 % | 1 | 2.729.145 $ | +2.454.854 $ | +895,0 % | 1 | ||
| Fidelity Ethereum Fund | FETH | → 0 | Sehr schwach | 945.518 $ | -310.748 $ | -24,7 % | 1 | 1.256.266 $ | -562.854 $ | -30,9 % | 1 | 1.819.120 $ | -856.783 $ | -32,0 % | 1 | 2.675.903 $ | +1.019.767 $ | +61,6 % | 1 |
| New York Life Investments ETF Trust | → 0 | 2.640.246 $ | +312.615 $ | +13,4 % | 1 | 2.327.631 $ | +78.327 $ | +3,5 % | 1 | 2.249.304 $ | +51.036 $ | +2,3 % | 1 | 2.198.268 $ | +65.730 $ | +3,1 % | 1 | ||
| ISHARES INC | → 0 | 2.452.687 $ | -377.305 $ | -13,3 % | 1 | 2.099.312 $ | -1.760.182 $ | -45,6 % | 1 | 1.920.304 $ | +1.611.050 $ | +520,9 % | 1 | 1.920.905 $ | -11.173.396 $ | -85,3 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 760.696 $ | -118.910 $ | -13,5 % | 1 | 879.606 $ | -814.606 $ | -48,1 % | 1 | 1.694.212 $ | -502.107 $ | -22,9 % | 1 | 2.196.319 $ | +130.043 $ | +6,3 % | 1 | |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | → 0 | 2.100.227 $ | +163.940 $ | +8,5 % | 1 | 1.936.287 $ | -37.403 $ | -1,9 % | 1 | 1.973.690 $ | +40.037 $ | +2,1 % | 1 | 1.933.653 $ | +1.933.653 $ | 1 | |||
| FISERV INC | FISV | → 0 | Stark | 636.914 $ | -87.649 $ | -12,1 % | 1 | 724.563 $ | -154.356 $ | -17,6 % | 1 | 878.919 $ | -1.160.754 $ | -56,9 % | 1 | 2.039.673 $ | -724.059 $ | -26,2 % | 1 |
| TIMKEN CO | TKR | → 0 | Neutral | 2.013.845 $ | +569.861 $ | +39,5 % | 1 | 1.443.984 $ | +194.149 $ | +15,5 % | 1 | 1.249.835 $ | +44.549 $ | +3,7 % | 1 | 1.205.286 $ | +42.164 $ | +3,6 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 963.737 $ | -151.897 $ | -13,6 % | 1 | 1.115.634 $ | -702.199 $ | -38,6 % | 1 | 1.817.833 $ | -177.875 $ | -8,9 % | 1 | 1.995.708 $ | +693.843 $ | +53,3 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.884.442 $ | -2.107.541 $ | -52,8 % | 1 | 1.738.330 $ | +679.746 $ | +64,2 % | 1 | 1.776.482 $ | +1.458.569 $ | +458,8 % | 1 | 1.744.231 $ | -984.914 $ | -36,1 % | 1 | ||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 1.818.997 $ | +210.450 $ | +13,1 % | 1 | 1.608.547 $ | +17.819 $ | +1,1 % | 1 | 1.590.728 $ | -40.321 $ | -2,5 % | 1 | 1.631.049 $ | +58.548 $ | +3,7 % | 1 | ||
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | MUC | → 0 | 1.757.949 $ | +202.556 $ | +13,0 % | 1 | 1.555.393 $ | +256.904 $ | +19,8 % | 1 | 1.298.489 $ | +469.799 $ | +56,7 % | 1 | 828.690 $ | -5.272 $ | -0,6 % | 1 | |
| EA SERIES TRUST | → 0 | 1.754.518 $ | -698.169 $ | -28,5 % | 1 | 1.058.584 $ | -1.040.728 $ | -49,6 % | 1 | 1.121.123 $ | -11.915.376 $ | -91,4 % | 1 | ||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.703.840 $ | +570.304 $ | +50,3 % | 1 | 1.133.536 $ | +216.944 $ | +23,7 % | 1 | 916.592 $ | +153.152 $ | +20,1 % | 1 | 763.440 $ | +142.304 $ | +22,9 % | 1 |
| Cigna Group | CI | → 0 | Neutral | 811.326 $ | +3.874 $ | +0,5 % | 1 | 807.452 $ | -188.055 $ | -18,9 % | 1 | 995.507 $ | -350.621 $ | -26,0 % | 1 | 1.346.128 $ | -230.739 $ | -14,6 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 1.141.978 $ | -197.084 $ | -14,7 % | 1 | 1.339.062 $ | +71.266 $ | +5,6 % | 1 | 1.267.796 $ | +108.608 $ | +9,4 % | 1 | 1.159.188 $ | +221.531 $ | +23,6 % | 1 | |
| Vontier Corp | VNT | → 0 | Stark | 708.876 $ | -250.871 $ | -26,1 % | 1 | 959.747 $ | -71.998 $ | -7,0 % | 1 | 1.031.745 $ | -248.844 $ | -19,4 % | 1 | 1.280.589 $ | +145.840 $ | +12,9 % | 1 |
| NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC. | NBH | → 0 | 1.228.020 $ | +101.106 $ | +9,0 % | 1 | 1.126.914 $ | +352.916 $ | +45,6 % | 1 | 773.998 $ | +341.580 $ | +79,0 % | 1 | 432.418 $ | +432.418 $ | 1 | ||
| Prestige Consumer Healthcare Inc. | PBH | → 0 | Stark | 435.735 $ | -408.388 $ | -48,4 % | 1 | 844.123 $ | -92.146 $ | -9,8 % | 1 | 936.269 $ | -208.771 $ | -18,2 % | 1 | 1.145.040 $ | -320.208 $ | -21,9 % | 1 |
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Sehr stark | 583.556 $ | +7.424 $ | +1,3 % | 1 | 576.132 $ | -191.791 $ | -25,0 % | 1 | 767.923 $ | -349.513 $ | -31,3 % | 1 | 1.117.436 $ | +72.073 $ | +6,9 % | 1 |
| BALL Corp | BALL | → 0 | Stark | 991.349 $ | +34.003 $ | +3,6 % | 1 | 957.346 $ | +84.930 $ | +9,7 % | 1 | 872.416 $ | -48.001 $ | -5,2 % | 1 | 920.417 $ | -124.428 $ | -11,9 % | 1 |
| iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | → 0 | 310.698 $ | -107.483 $ | -25,7 % | 1 | 418.181 $ | -175.698 $ | -29,6 % | 1 | 593.879 $ | -356.935 $ | -37,5 % | 1 | 950.814 $ | +375.377 $ | +65,2 % | 1 | |
| MASTEC INC | MTZ | → 0 | Neutral | 881.631 $ | +180.560 $ | +25,8 % | 1 | 701.071 $ | +195.251 $ | +38,6 % | 1 | 505.820 $ | -31.100 $ | -5,8 % | 1 | 536.920 $ | +82.894 $ | +18,3 % | 1 |
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 828.500 $ | -656 $ | -0,1 % | 1 | 829.156 $ | +16.588 $ | +2,0 % | 1 | 812.568 $ | +17.315 $ | +2,2 % | 1 | 795.253 $ | +627 $ | +0,1 % | 1 | ||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 590.326 $ | -798 $ | -0,1 % | 1 | 591.124 $ | -148.607 $ | -20,1 % | 1 | 739.731 $ | -31.425 $ | -4,1 % | 1 | 771.156 $ | -64.029 $ | -7,7 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 713.265 $ | -21.851 $ | -3,0 % | 1 | 735.116 $ | +193.603 $ | +35,8 % | 1 | 541.513 $ | +172.389 $ | +46,7 % | 1 | 369.124 $ | +10.719 $ | +3,0 % | 1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Sehr stark | 544.962 $ | -185.035 $ | -25,3 % | 1 | 729.997 $ | +119.872 $ | +19,6 % | 1 | 610.125 $ | -41.847 $ | -6,4 % | 1 | 651.972 $ | +116.993 $ | +21,9 % | 1 |
| LKQ CORP | LKQ | → 0 | Stark | 386.450 $ | -99.891 $ | -20,5 % | 1 | 486.341 $ | -225.180 $ | -31,6 % | 1 | 711.521 $ | -218.910 $ | -23,5 % | 1 | ||||
| Eaton Vance California Municipal Income Trust | CEV | → 0 | 692.616 $ | +187.172 $ | +37,0 % | 1 | 505.444 $ | +15.914 $ | +3,3 % | 1 | 489.530 $ | -137.648 $ | -21,9 % | 1 | 627.178 $ | +57.400 $ | +10,1 % | 1 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 599.294 $ | +52.559 $ | +9,6 % | 1 | 546.735 $ | -3.277 $ | -0,6 % | 1 | 550.012 $ | -77.244 $ | -12,3 % | 1 | 627.256 $ | +92.791 $ | +17,4 % | 1 |
| TAPESTRY, INC. | TPR | → 0 | Sehr stark | 446.166 $ | -24.859 $ | -5,3 % | 1 | 471.025 $ | -144.315 $ | -23,5 % | 1 | 615.340 $ | +5.424 $ | +0,9 % | 1 | 609.916 $ | +120.726 $ | +24,7 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 611.306 $ | +22.939 $ | +3,9 % | 1 | 588.367 $ | +90.238 $ | +18,1 % | 1 | 498.129 $ | -40.887 $ | -7,6 % | 1 | 539.016 $ | +94.972 $ | +21,4 % | 1 |
| LABCORP HOLDINGS INC. | LH | → 0 | Neutral | 485.800 $ | +22.885 $ | +4,9 % | 1 | 462.915 $ | +27.638 $ | +6,3 % | 1 | 435.277 $ | -128.796 $ | -22,8 % | 1 | 564.073 $ | +48.241 $ | +9,4 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 473.088 $ | +24.879 $ | +5,6 % | 1 | 448.209 $ | -71.696 $ | -13,8 % | 1 | 519.905 $ | +42.976 $ | +9,0 % | 1 | 476.929 $ | -23.317 $ | -4,7 % | 1 | ||
| Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | → 0 | 434.775 $ | -68.763 $ | -13,7 % | 1 | 503.538 $ | +21.615 $ | +4,5 % | 1 | 481.923 $ | +481.923 $ | 1 | ||||||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | CRL | → 0 | Neutral | 472.857 $ | +113.194 $ | +31,5 % | 1 | 359.663 $ | -56.253 $ | -13,5 % | 1 | 415.916 $ | +33.684 $ | +8,8 % | 1 | 382.232 $ | +11.556 $ | +3,1 % | 1 |
| RADIANT LOGISTICS, INC | RLGT | → 0 | Neutral | 435.160 $ | +110.860 $ | +34,2 % | 1 | 324.300 $ | +33.120 $ | +11,4 % | 1 | 291.180 $ | +19.780 $ | +7,3 % | 1 | 271.400 $ | -8.280 $ | -3,0 % | 1 |
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Sehr stark | 297.474 $ | -44.103 $ | -12,9 % | 1 | 341.577 $ | +49.251 $ | +16,8 % | 1 | 292.326 $ | -17.057 $ | -5,5 % | 1 | 309.383 $ | +6.151 $ | +2,0 % | 1 |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 306.072 $ | +41.185 $ | +15,5 % | 1 | 264.887 $ | +13.872 $ | +5,5 % | 1 | 251.015 $ | +7.414 $ | +3,0 % | 1 | 243.601 $ | +20.891 $ | +9,4 % | 1 | ||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 281.519 $ | -6.558 $ | -2,3 % | 1 | 288.077 $ | +14.020 $ | +5,1 % | 1 | ||||||||
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | EFR | → 0 | 257.612 $ | +1.458 $ | +0,6 % | 1 | 256.154 $ | -14.581 $ | -5,4 % | 1 | 270.735 $ | -7.291 $ | -2,6 % | 1 | 278.026 $ | -16.526 $ | -5,6 % | 1 | |
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 200.610 $ | -41.361 $ | -17,1 % | 1 | 241.971 $ | -22.864 $ | -8,6 % | 1 | 264.835 $ | -4.975 $ | -1,8 % | 1 | ||||
| Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | → 0 | 257.706 $ | +11.539 $ | +4,7 % | 1 | 246.167 $ | +246.167 $ | 1 | ||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | → 0 | Stark | 256.717 $ | -94.899 $ | -27,0 % | 1 | ||||||||||||
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | ESS | → 0 | Neutral | 203.689 $ | -11.978 $ | -5,6 % | 1 | ||||||||||||
| FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II | FCT | → 0 | 174.952 $ | +362 $ | +0,2 % | 1 | 174.590 $ | -7.788 $ | -4,3 % | 1 | 182.378 $ | +1.268 $ | +0,7 % | 1 | 181.110 $ | -2.898 $ | -1,6 % | 1 | |
| Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | EFT | → 0 | 110.344 $ | +716 $ | +0,7 % | 1 | 109.628 $ | -5.722 $ | -5,0 % | 1 | 115.350 $ | -4.904 $ | -4,1 % | 1 | 120.254 $ | -7.254 $ | -5,7 % | 1 | |
| 430.242.032 $ | +3.894.711 $ | +11,2 % | 62 | 411.921.358 $ | +17.898.165 $ | +13,1 % | 64 | 403.927.998 $ | +17.893.241 $ | +19,3 % | 64 | 386.757.228 $ | +28.884.399 $ | +30,3 % | 64 | ||||