| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 154.598.820 $ | +13.928.695 $ | +196,2 % | 54 | 138.214.682 $ | -1.695.388 $ | +10,2 % | 50 | 140.859.644 $ | +4.049.654 $ | +162,0 % | 52 | 141.491.773 $ | -8.987.080 $ | +20,0 % | 61 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 28.660.774 $ | +1.967.812 $ | +7,4 % | 1 | 26.692.962 $ | -2.264.572 $ | -7,8 % | 1 | 28.957.534 $ | -842.327 $ | -2,8 % | 1 | 29.799.861 $ | +1.430.316 $ | +5,0 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 18.279.262 $ | +18.066.870 $ | +8.506,4 % | 1 | 17.130.182 $ | +14.443.575 $ | +537,6 % | 1 | 19.169.051 $ | +18.906.038 $ | +7.188,3 % | 1 | 19.159.531 $ | +100.790 $ | +0,5 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 14.635.813 $ | -284.399 $ | -1,9 % | 1 | 14.920.212 $ | -655.843 $ | -4,2 % | 1 | 15.576.055 $ | -517.020 $ | -3,2 % | 1 | 16.093.075 $ | +95.327 $ | +0,6 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 12.648.416 $ | +840.500 $ | +7,1 % | 1 | 11.807.916 $ | +211.926 $ | +1,8 % | 1 | 11.595.990 $ | +50.163 $ | +0,4 % | 1 | 11.545.827 $ | +463.293 $ | +4,2 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 9.382.529 $ | +1.596.369 $ | +20,5 % | 1 | 7.786.160 $ | -95.187 $ | -1,2 % | 1 | 7.881.347 $ | +465.441 $ | +6,3 % | 1 | 7.415.906 $ | +375.228 $ | +5,3 % | 1 | ||
| Victory Portfolios II | → 0 | 8.203.554 $ | +2.099.282 $ | +34,4 % | 1 | 6.104.272 $ | +2.886.303 $ | +89,7 % | 1 | 3.217.969 $ | +1.611.988 $ | +100,4 % | 1 | 1.605.981 $ | +1.153.886 $ | +255,2 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 5.032.497 $ | +348.188 $ | +7,4 % | 1 | 4.684.309 $ | -234.097 $ | -4,8 % | 1 | 4.918.406 $ | -26.503 $ | -0,5 % | 1 | 4.944.909 $ | +294.674 $ | +6,3 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 4.428.386 $ | +105.578 $ | +2,4 % | 1 | 4.322.808 $ | -260.943 $ | -5,7 % | 1 | 4.583.751 $ | -245.802 $ | -5,1 % | 1 | 4.829.553 $ | +169.365 $ | +3,6 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 4.533.712 $ | +1.175.635 $ | +35,0 % | 1 | 3.358.077 $ | +442.477 $ | +15,2 % | 1 | 2.915.600 $ | +477.577 $ | +19,6 % | 1 | 2.438.023 $ | +1.262.116 $ | +107,3 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 3.932.765 $ | +673.589 $ | +20,7 % | 1 | 3.241.280 $ | +652.317 $ | +25,2 % | 1 | 2.686.607 $ | +2.417.651 $ | +898,9 % | 1 | 2.649.874 $ | +2.205.833 $ | +496,8 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 2.673.242 $ | +256.010 $ | +10,6 % | 1 | 2.417.232 $ | -661.520 $ | -21,5 % | 1 | 3.078.752 $ | -620.019 $ | -16,8 % | 1 | 3.698.771 $ | +133.396 $ | +3,7 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.408.812 $ | +622.413 $ | +22,3 % | 1 | 2.786.399 $ | -884.743 $ | -24,1 % | 1 | 3.671.142 $ | +283.436 $ | +8,4 % | 1 | 3.387.706 $ | +496.863 $ | +17,2 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 3.259.176 $ | +3.052.119 $ | +1.474,0 % | 1 | 2.588.963 $ | -14.541.219 $ | -84,9 % | 1 | 1.059.186 $ | -18.109.865 $ | -94,5 % | 1 | 444.041 $ | +135.215 $ | +43,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 3.083.814 $ | +423.199 $ | +15,9 % | 1 | 2.660.615 $ | +256.061 $ | +10,6 % | 1 | 2.404.554 $ | +60.158 $ | +2,6 % | 1 | 2.344.396 $ | +194.464 $ | +9,0 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 2.497.191 $ | +839.395 $ | +50,6 % | 1 | 1.657.796 $ | +318.999 $ | +23,8 % | 1 | 1.338.797 $ | +185.048 $ | +16,0 % | 1 | 1.153.749 $ | +215.057 $ | +22,9 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.412.431 $ | +276.790 $ | +13,0 % | 1 | 2.135.641 $ | -78.021 $ | -3,5 % | 1 | 2.213.662 $ | +32.258 $ | +1,5 % | 1 | 2.181.404 $ | +124.804 $ | +6,1 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 2.348.847 $ | +595.778 $ | +34,0 % | 1 | 1.753.069 $ | +418.312 $ | +31,3 % | 1 | 1.334.757 $ | +633.051 $ | +90,2 % | 1 | 701.706 $ | +701.706 $ | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.878.875 $ | +446.918 $ | +31,2 % | 1 | 1.431.957 $ | -179.727 $ | -11,2 % | 1 | 1.611.684 $ | +318.372 $ | +24,6 % | 1 | 1.293.312 $ | +407.956 $ | +46,1 % | 1 |
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 1.856.818 $ | +117.885 $ | +6,8 % | 1 | 1.738.933 $ | +9.419 $ | +0,5 % | 1 | 1.729.514 $ | -95.739 $ | -5,2 % | 1 | 1.825.253 $ | +626.593 $ | +52,3 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.802.540 $ | +818.906 $ | +83,3 % | 1 | 983.634 $ | +387.428 $ | +65,0 % | 1 | 596.206 $ | +382.184 $ | +178,6 % | 1 | 214.022 $ | +214.022 $ | 1 | |||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.233.983 $ | +80.369 $ | +7,0 % | 1 | 1.153.614 $ | -395.334 $ | -25,5 % | 1 | 1.548.948 $ | -167.792 $ | -9,8 % | 1 | 1.716.740 $ | +156.762 $ | +10,0 % | 1 |
| L & S Advisors Inc | → 0 | 996.757 $ | -77.652 $ | -7,2 % | 1 | 1.074.409 $ | -82.343 $ | -7,1 % | 1 | 1.156.752 $ | -404.563 $ | -25,9 % | 1 | 1.561.315 $ | -498.227 $ | -24,2 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 1.399.336 $ | +189.290 $ | +15,6 % | 1 | 1.210.046 $ | -268.184 $ | -18,1 % | 1 | 1.478.230 $ | -36.486 $ | -2,4 % | 1 | 1.514.716 $ | +436.896 $ | +40,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.437.620 $ | +71.900 $ | +5,3 % | 1 | 1.365.720 $ | -30.642 $ | -2,2 % | 1 | 1.396.362 $ | +14.330 $ | +1,0 % | 1 | 1.382.032 $ | -33.502 $ | -2,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.322.549 $ | +219.343 $ | +19,9 % | 1 | 1.103.206 $ | -97.520 $ | -8,1 % | 1 | 1.200.726 $ | +66.647 $ | +5,9 % | 1 | 1.134.079 $ | -9.820 $ | -0,9 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 607.530 $ | +119.813 $ | +24,6 % | 1 | 487.717 $ | -670.257 $ | -57,9 % | 1 | 1.157.974 $ | -126.217 $ | -9,8 % | 1 | 1.284.191 $ | -5.543 $ | -0,4 % | 1 | |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 948.983 $ | -45.063 $ | -4,5 % | 1 | 994.046 $ | -59.756 $ | -5,7 % | 1 | 1.053.802 $ | -30.923 $ | -2,9 % | 1 | 1.084.725 $ | +29.228 $ | +2,8 % | 1 | |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 676.815 $ | -98.646 $ | -12,7 % | 1 | 775.461 $ | -140.294 $ | -15,3 % | 1 | 915.755 $ | -114.785 $ | -11,1 % | 1 | 1.030.540 $ | +70.920 $ | +7,4 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 988.445 $ | +228.933 $ | +30,1 % | 1 | 759.512 $ | -4.579 $ | -0,6 % | 1 | 764.091 $ | +116.472 $ | +18,0 % | 1 | 647.619 $ | +161.326 $ | +33,2 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 272.965 $ | -418.779 $ | -60,5 % | 1 | 691.744 $ | -219.271 $ | -24,1 % | 1 | 911.015 $ | -35.356 $ | -3,7 % | 1 | 946.371 $ | -92.523 $ | -8,9 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 932.861 $ | +114.512 $ | +14,0 % | 1 | 818.349 $ | +30.378 $ | +3,9 % | 1 | 787.971 $ | +1.843 $ | +0,2 % | 1 | 786.128 $ | +56.704 $ | +7,8 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 899.889 $ | +44.703 $ | +5,2 % | 1 | 855.186 $ | +42.474 $ | +5,2 % | 1 | 812.712 $ | +22.945 $ | +2,9 % | 1 | 789.767 $ | -54.933 $ | -6,5 % | 1 | ||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 791.982 $ | -84.250 $ | -9,6 % | 1 | 876.232 $ | +50.615 $ | +6,1 % | 1 | 825.617 $ | +74.162 $ | +9,9 % | 1 | 751.455 $ | +217.529 $ | +40,7 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 749.555 $ | -64.852 $ | -8,0 % | 1 | 814.407 $ | +88.905 $ | +12,3 % | 1 | 725.502 $ | -10.140 $ | -1,4 % | 1 | 735.642 $ | +31.039 $ | +4,4 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 424.721 $ | +9.927 $ | +2,4 % | 1 | 414.794 $ | -103.377 $ | -20,0 % | 1 | 518.171 $ | -61.989 $ | -10,7 % | 1 | 580.160 $ | +56.854 $ | +10,9 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 531.358 $ | -280.848 $ | -34,6 % | 1 | ||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 514.343 $ | +149.695 $ | +41,1 % | 1 | 364.648 $ | +40.093 $ | +12,4 % | 1 | 324.555 $ | +27.390 $ | +9,2 % | 1 | 297.165 $ | +297.165 $ | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 282.541 $ | +21.498 $ | +8,2 % | 1 | 261.043 $ | -215.296 $ | -45,2 % | 1 | 476.339 $ | +24.432 $ | +5,4 % | 1 | 451.907 $ | +211.981 $ | +88,4 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 397.582 $ | -77.296 $ | -16,3 % | 1 | 474.878 $ | +142.018 $ | +42,7 % | 1 | 332.860 $ | -25.347 $ | -7,1 % | 1 | 358.207 $ | +11.015 $ | +3,2 % | 1 |
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | → 0 | Sehr stark | 412.479 $ | +122.094 $ | +42,0 % | 1 | 290.385 $ | -12.754 $ | -4,2 % | 1 | 303.139 $ | +55.822 $ | +22,6 % | 1 | 247.317 $ | +32.991 $ | +15,4 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 410.891 $ | +51.405 $ | +14,3 % | 1 | 359.486 $ | +9.077 $ | +2,6 % | 1 | 350.409 $ | +5.155 $ | +1,5 % | 1 | 345.254 $ | +18.135 $ | +5,5 % | 1 | |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 386.941 $ | +46.144 $ | +13,5 % | 1 | 340.797 $ | +60.524 $ | +21,6 % | 1 | 280.273 $ | +4.545 $ | +1,6 % | 1 | 275.728 $ | -30.891 $ | -10,1 % | 1 |
| Global X Funds | → 0 | 340.188 $ | +76.549 $ | +29,0 % | 1 | 263.639 $ | -106.164 $ | -28,7 % | 1 | 369.803 $ | +3.971 $ | +1,1 % | 1 | 365.832 $ | -22.659 $ | -5,8 % | 1 | ||
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | KTOS | → 0 | Neutral | 365.480 $ | +365.480 $ | 1 | |||||||||||||
| TG THERAPEUTICS, INC. | TGTX | → 0 | Neutral | 361.250 $ | +1.350 $ | +0,4 % | 1 | ||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 339.618 $ | +11.884 $ | +3,6 % | 1 | 327.734 $ | +4.427 $ | +1,4 % | 1 | 323.307 $ | -37.463 $ | -10,4 % | 1 | 360.770 $ | -17.615 $ | -4,7 % | 1 |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | → 0 | Stark | 326.115 $ | -26.148 $ | -7,4 % | 1 | 352.263 $ | +58.525 $ | +19,9 % | 1 | 293.738 $ | -55.729 $ | -15,9 % | 1 | 349.467 $ | +70.702 $ | +25,4 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 295.072 $ | -48.299 $ | -14,1 % | 1 | 343.371 $ | +67.143 $ | +24,3 % | 1 | 276.228 $ | -31.964 $ | -10,4 % | 1 | 308.192 $ | +71.644 $ | +30,3 % | 1 | |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 342.734 $ | +56.082 $ | +19,6 % | 1 | 286.652 $ | -15.183 $ | -5,0 % | 1 | 301.835 $ | +601 $ | +0,2 % | 1 | 301.234 $ | +55.102 $ | +22,4 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 319.282 $ | +93.852 $ | +41,6 % | 1 | 225.430 $ | -44.292 $ | -16,4 % | 1 | 269.722 $ | +269.722 $ | 1 | |||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 207.057 $ | -18.072.205 $ | -98,9 % | 1 | 308.826 $ | -18.850.705 $ | -98,4 % | 1 | ||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 238.067 $ | -39.150 $ | -14,1 % | 1 | 277.217 $ | +74.740 $ | +36,9 % | 1 | 202.477 $ | -30.315 $ | -13,0 % | 1 | 232.792 $ | +22.502 $ | +10,7 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 229.782 $ | -2.884 $ | -1,2 % | 1 | 232.666 $ | -42.473 $ | -15,4 % | 1 | 275.139 $ | -18.991 $ | -6,5 % | 1 | ||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 212.392 $ | -3.028.888 $ | -93,4 % | 1 | 268.956 $ | -790.230 $ | -74,6 % | 1 | 263.013 $ | -2.386.861 $ | -90,1 % | 1 | ||||||
| Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | → 0 | Stark | 261.000 $ | -12.200 $ | -4,5 % | 1 | ||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 242.421 $ | -15.092 $ | -5,9 % | 1 | 257.513 $ | -7.343 $ | -2,8 % | 1 | ||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 256.288 $ | +38.675 $ | +17,8 % | 1 | 217.613 $ | -27.533 $ | -11,2 % | 1 | 245.146 $ | +9.594 $ | +4,1 % | 1 | 235.552 $ | -12.273 $ | -5,0 % | 1 |
| Vistra Corp. | VST | → 0 | Schwach | 204.244 $ | -39.676 $ | -16,3 % | 1 | 243.920 $ | +243.920 $ | 1 | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 240.915 $ | +24.214 $ | +11,2 % | 1 | 216.701 $ | +7.096 $ | +3,4 % | 1 | ||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 218.242 $ | -78.876 $ | -26,5 % | 1 | ||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 203.088 $ | +203.088 $ | 1 | |||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 200.167 $ | -13.246 $ | -6,2 % | 1 | ||||||||||||
| KEYCORP /NEW/ | KEY | → 0 | Stark | 187.367 $ | +12.731 $ | +7,3 % | 1 | ||||||||||||
| 154.598.820 $ | +13.928.695 $ | +196,2 % | 54 | 138.214.682 $ | -1.695.388 $ | +10,2 % | 50 | 140.859.644 $ | +4.049.654 $ | +162,0 % | 52 | 141.491.773 $ | -8.987.080 $ | +20,0 % | 61 | ||||