| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 501.806.966 $ | +56.788.696 $ | +270,8 % | 22 | 439.208.548 $ | +20.403.100 $ | +95,1 % | 32 | 413.042.973 $ | +2.221.228 $ | +846,9 % | 16 | 380.798.831 $ | +9.011.654 $ | +231,5 % | 16 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 301.620.923 $ | +296.135.364 $ | +5.398,5 % | 1 | 275.176.305 $ | +251.400.614 $ | +1.057,4 % | 1 | 272.775.044 $ | +270.528.233 $ | +12.040,5 % | 1 | 262.844.509 $ | +241.707.500 $ | +1.143,5 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 55.643.215 $ | +7.956.410 $ | +16,7 % | 1 | 47.686.805 $ | -2.003.630 $ | -4,0 % | 1 | 49.690.435 $ | +1.084.458 $ | +2,2 % | 1 | 48.605.977 $ | +3.593.846 $ | +8,0 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 31.229.231 $ | +2.453.016 $ | +8,5 % | 1 | 28.776.215 $ | +6.738.756 $ | +30,6 % | 1 | 22.037.459 $ | +14.498.865 $ | +192,3 % | 1 | 7.538.594 $ | +463.742 $ | +6,6 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 30.423.565 $ | +3.325.230 $ | +12,3 % | 1 | 27.098.335 $ | +1.174.728 $ | +4,5 % | 1 | 25.923.607 $ | +1.132.747 $ | +4,6 % | 1 | 24.790.860 $ | +1.577.596 $ | +6,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 29.110.871 $ | +18.240.543 $ | +167,8 % | 1 | 10.870.328 $ | +6.294.467 $ | +137,6 % | 1 | 4.575.861 $ | +3.964.242 $ | +648,2 % | 1 | 611.619 $ | +385.771 $ | +170,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 27.885.478 $ | -273.735.445 $ | -90,8 % | 1 | 23.775.691 $ | +17.571.374 $ | +283,2 % | 1 | 24.371.983 $ | +569.342 $ | +2,4 % | 1 | 23.802.641 $ | +22.798.831 $ | +2.271,2 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 8.790.871 $ | +3.843.030 $ | +77,7 % | 1 | 6.204.317 $ | +1.364.766 $ | +28,2 % | 1 | 2.246.811 $ | -22.125.172 $ | -90,8 % | 1 | 1.003.810 $ | -3.708.722 $ | -78,7 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 5.485.559 $ | -3.305.312 $ | -37,6 % | 1 | 4.947.841 $ | -270.228.464 $ | -98,2 % | 1 | 4.839.551 $ | -267.935.493 $ | -98,2 % | 1 | 4.712.532 $ | -258.131.977 $ | -98,2 % | 1 | ||
| Voya Financial, Inc. | VOYA | → 0 | Sehr stark | 2.676.368 $ | +2.676.368 $ | 1 | |||||||||||||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 2.437.646 $ | +23.179 $ | +1,0 % | 1 | 2.414.467 $ | +17.278 $ | +0,7 % | 1 | 2.397.189 $ | +13.303 $ | +0,6 % | 1 | 2.383.886 $ | +29.817 $ | +1,3 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.164.272 $ | +247.316 $ | +12,9 % | 1 | 1.916.956 $ | +30.116 $ | +1,6 % | 1 | 1.886.840 $ | +83.109 $ | +4,6 % | 1 | 1.803.731 $ | +82.409 $ | +4,8 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.086.042 $ | +1.086.042 $ | 1 | |||||||||||||||
| iShares, Inc. | → 0 | 1.083.869 $ | +250.466 $ | +30,1 % | 1 | 833.403 $ | +69.754 $ | +9,1 % | 1 | 763.649 $ | +54.321 $ | +7,7 % | 1 | 709.328 $ | +45.916 $ | +6,9 % | 1 | ||
| CHEMED CORP | CHE | → 0 | Neutral | 516.506 $ | -317.922 $ | -38,1 % | 1 | 834.428 $ | +834.428 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 810.073 $ | +49.990 $ | +6,6 % | 1 | ||||||||||||||
| LOEWS CORP | L | → 0 | Sehr stark | 764.168 $ | +43.673 $ | +6,1 % | 1 | 720.495 $ | +720.495 $ | 1 | |||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 729.000 $ | +182.500 $ | +33,4 % | 1 | 546.500 $ | +33.800 $ | +6,6 % | 1 | 512.700 $ | +69.600 $ | +15,7 % | 1 | 443.100 $ | +39.100 $ | +9,7 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 668.044 $ | +61.674 $ | +10,2 % | 1 | 606.370 $ | +606.370 $ | 1 | |||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 658.852 $ | +270.410 $ | +69,6 % | 1 | 388.442 $ | +16.170 $ | +4,3 % | 1 | 372.272 $ | +8.448 $ | +2,3 % | 1 | 363.824 $ | +29.530 $ | +8,8 % | 1 | |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 381.709 $ | +37.405 $ | +10,9 % | 1 | 344.304 $ | +645 $ | +0,2 % | 1 | 343.659 $ | +3.337 $ | +1,0 % | 1 | 340.322 $ | +14.280 $ | +4,4 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 345.790 $ | -18.087 $ | -5,0 % | 1 | 363.877 $ | +363.877 $ | 1 | |||||||||
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 353.022 $ | +13.962 $ | +4,1 % | 1 | 339.060 $ | +57.339 $ | +20,4 % | 1 | 281.721 $ | +281.721 $ | 1 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 333.891 $ | +333.891 $ | 1 | |||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 283.711 $ | +283.711 $ | 1 | |||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 256.166 $ | +256.166 $ | 1 | |||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 255.508 $ | +255.508 $ | 1 | |||||||||||||
| WisdomTree Trust | → 0 | 242.620 $ | +242.620 $ | 1 | |||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 228.856 $ | +228.856 $ | 1 | |||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 205.693 $ | -18.934 $ | -8,4 % | 1 | 224.627 $ | +224.627 $ | 1 | |||||||||
| CSW INDUSTRIALS, INC. | CSW | → 0 | Neutral | 222.640 $ | +14.176 $ | +6,8 % | 1 | 208.464 $ | +208.464 $ | 1 | |||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 212.169 $ | +212.169 $ | 1 | |||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 206.305 $ | +206.305 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 202.044 $ | +202.044 $ | 1 | |||||||||||||
| 374Water Inc. | SCWO | → 0 | 33.680 $ | +9.488 $ | +39,2 % | 1 | 24.192 $ | -9.833 $ | -28,9 % | 1 | 34.025 $ | +34.025 $ | 1 | ||||||
| 501.806.966 $ | +56.788.696 $ | +270,8 % | 22 | 439.208.548 $ | +20.403.100 $ | +95,1 % | 32 | 413.042.973 $ | +2.221.228 $ | +846,9 % | 16 | 380.798.831 $ | +9.011.654 $ | +231,5 % | 16 | ||||