| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 291.168.013 $ | +30.402.889 $ | +27,6 % | 32 | 258.644.114 $ | -12.577.484 $ | +12,6 % | 30 | 274.716.474 $ | +6.417.312 $ | +11,3 % | 29 | 264.604.597 $ | +39.183.717 $ | +25,1 % | 29 | ||||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 121.915.011 $ | +9.016.774 $ | +8,0 % | 1 | 112.898.237 $ | +2.932.783 $ | +2,7 % | 1 | 109.965.454 $ | +5.115.752 $ | +4,9 % | 1 | 104.849.702 $ | +31.904.121 $ | +43,7 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 85.507.285 $ | +12.365.770 $ | +16,9 % | 1 | 73.141.515 $ | -21.093.050 $ | -22,4 % | 1 | 94.234.565 $ | +1.914.597 $ | +2,1 % | 1 | 92.319.968 $ | -5.543.849 $ | -5,7 % | 1 | ||
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | → 0 | 21.088.587 $ | +2.587.020 $ | +14,0 % | 1 | 18.501.567 $ | +167.980 $ | +0,9 % | 1 | 18.333.587 $ | +457.080 $ | +2,6 % | 1 | 17.876.507 $ | +2.040.471 $ | +12,9 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 20.874.022 $ | +4.874.864 $ | +30,5 % | 1 | 15.999.158 $ | +1.644.157 $ | +11,5 % | 1 | 14.355.001 $ | +1.596.212 $ | +12,5 % | 1 | 12.758.789 $ | +6.787.655 $ | +113,7 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 10.356.986 $ | +602.138 $ | +6,2 % | 1 | 9.754.848 $ | +178.670 $ | +1,9 % | 1 | 9.576.178 $ | -289.461 $ | -2,9 % | 1 | 9.865.639 $ | +1.725.343 $ | +21,2 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 4.053.884 $ | +3.431.397 $ | +551,2 % | 1 | 3.936.935 $ | +1.792.128 $ | +83,6 % | 1 | 4.060.036 $ | +161.182 $ | +4,1 % | 1 | 3.898.854 $ | +1.827.669 $ | +88,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.054.867 $ | +481.239 $ | +13,5 % | 1 | 3.573.628 $ | -161.687 $ | -4,3 % | 1 | 3.735.315 $ | +303.079 $ | +8,8 % | 1 | 3.432.236 $ | +672.888 $ | +24,4 % | 1 |
| Brookstone Capital Management | → 0 | 3.324.776 $ | +228.906 $ | +7,4 % | 1 | 3.095.870 $ | -56.728 $ | -1,8 % | 1 | 3.152.598 $ | +273.640 $ | +9,5 % | 1 | 2.878.958 $ | +145.715 $ | +5,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 2.212.177 $ | -1.841.707 $ | -45,4 % | 1 | 2.144.807 $ | +1.527.538 $ | +247,5 % | 1 | 2.089.703 $ | +1.642.176 $ | +366,9 % | 1 | 2.071.185 $ | +1.538.850 $ | +289,1 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 2.018.989 $ | +215.161 $ | +11,9 % | 1 | 1.803.828 $ | +159.227 $ | +9,7 % | 1 | 1.644.601 $ | +337.558 $ | +25,8 % | 1 | 1.307.043 $ | +97.294 $ | +8,0 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.434.618 $ | +78.961 $ | +5,8 % | 1 | 1.355.657 $ | -44.726 $ | -3,2 % | 1 | 1.400.383 $ | +50.526 $ | +3,7 % | 1 | 1.349.857 $ | +47.022 $ | +3,6 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.352.241 $ | +184.152 $ | +15,8 % | 1 | 1.168.089 $ | -56.206 $ | -4,6 % | 1 | 1.224.295 $ | +41.776 $ | +3,5 % | 1 | 1.182.519 $ | +49.440 $ | +4,4 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.225.040 $ | +265.930 $ | +27,7 % | 1 | 959.110 $ | -92.388 $ | -8,8 % | 1 | 1.051.498 $ | +22.446 $ | +2,2 % | 1 | 1.029.052 $ | +40.751 $ | +4,1 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.131.877 $ | +69.492 $ | +6,5 % | 1 | 1.062.385 $ | +29.927 $ | +2,9 % | 1 | 1.032.458 $ | +51.422 $ | +5,2 % | 1 | 981.036 $ | +73.423 $ | +8,1 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.099.209 $ | +176.221 $ | +19,1 % | 1 | 922.988 $ | -8.299 $ | -0,9 % | 1 | 931.287 $ | -31.665 $ | -3,3 % | 1 | 962.952 $ | +32.180 $ | +3,5 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.080.892 $ | +106.988 $ | +11,0 % | 1 | 973.904 $ | -6.340 $ | -0,6 % | 1 | 980.244 $ | +38.355 $ | +4,1 % | 1 | 941.889 $ | +361.898 $ | +62,4 % | 1 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 976.729 $ | +211.595 $ | +27,7 % | 1 | 765.134 $ | -48.125 $ | -5,9 % | 1 | 813.259 $ | +19.648 $ | +2,5 % | 1 | 793.611 $ | -542.797 $ | -40,6 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 970.607 $ | +309.477 $ | +46,8 % | 1 | 661.130 $ | -146.037 $ | -18,1 % | 1 | 807.167 $ | +44.224 $ | +5,8 % | 1 | 762.943 $ | +31.750 $ | +4,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 951.915 $ | +159.743 $ | +20,2 % | 1 | 792.172 $ | +34.499 $ | +4,6 % | 1 | 757.673 $ | +415.874 $ | +121,7 % | 1 | 341.799 $ | +94.020 $ | +37,9 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 599.579 $ | -9.764 $ | -1,6 % | 1 | 609.343 $ | -80.231 $ | -11,6 % | 1 | 689.574 $ | -131.144 $ | -16,0 % | 1 | 820.718 $ | +100.287 $ | +13,9 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Neutral | 680.492 $ | -12.611 $ | -1,8 % | 1 | 693.103 $ | -93.689 $ | -11,9 % | 1 | 786.792 $ | +34.965 $ | +4,7 % | 1 | 751.827 $ | +33.312 $ | +4,6 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 638.621 $ | +39.232 $ | +6,5 % | 1 | 599.389 $ | +50.646 $ | +9,2 % | 1 | 548.743 $ | +10.809 $ | +2,0 % | 1 | 537.934 $ | -5.762 $ | -1,1 % | 1 | ||
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 622.487 $ | +407.508 $ | +189,6 % | 1 | 617.269 $ | +276.955 $ | +81,4 % | 1 | 447.527 $ | -3.612.509 $ | -89,0 % | 1 | 532.335 $ | +233.154 $ | +77,9 % | 1 | ||
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | → 0 | 543.614 $ | +25.208 $ | +4,9 % | 1 | 518.406 $ | +24.380 $ | +4,9 % | 1 | 494.026 $ | +12.352 $ | +2,6 % | 1 | 481.674 $ | -98.272 $ | -16,9 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 503.470 $ | +14.529 $ | +3,0 % | 1 | 488.941 $ | +14.097 $ | +3,0 % | 1 | 474.844 $ | -11.004 $ | -2,3 % | 1 | 485.848 $ | +6.898 $ | +1,4 % | 1 |
| Equitable Holdings, Inc. | EQH | → 0 | Neutral | 265.913 $ | -213.622 $ | -44,5 % | 1 | 479.535 $ | +479.535 $ | 1 | |||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 349.041 $ | +72.649 $ | +26,3 % | 1 | 276.392 $ | -15.716 $ | -5,4 % | 1 | 292.108 $ | -108.733 $ | -27,1 % | 1 | 400.841 $ | +400.841 $ | 1 | |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 241.004 $ | +29.478 $ | +13,9 % | 1 | 211.526 $ | -37.619 $ | -15,1 % | 1 | 249.145 $ | -138.217 $ | -35,7 % | 1 | 387.362 $ | +387.362 $ | 1 | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 332.050 $ | -3.604.885 $ | -91,6 % | 1 | 340.314 $ | +34.386 $ | +11,2 % | 1 | 305.928 $ | -1.783.775 $ | -85,4 % | 1 | 299.181 $ | -3.263.338 $ | -91,6 % | 1 | ||
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | SCI | → 0 | Stark | 275.203 $ | -23.731 $ | -7,9 % | 1 | 298.934 $ | +16.449 $ | +5,8 % | 1 | 282.485 $ | -19.853 $ | -6,6 % | 1 | 302.338 $ | +5.391 $ | +1,8 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 271.848 $ | +271.848 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 214.979 $ | -117.071 $ | -35,3 % | 1 | ||||||||||||||
| 291.168.013 $ | +30.402.889 $ | +27,6 % | 32 | 258.644.114 $ | -12.577.484 $ | +12,6 % | 30 | 274.716.474 $ | +6.417.312 $ | +11,3 % | 29 | 264.604.597 $ | +39.183.717 $ | +25,1 % | 29 | ||||