| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 114.485.926 $ | +14.597.341 $ | +20,2 % | 45 | 100.547.860 $ | -17.783.800 $ | -18,6 % | 47 | 131.054.063 $ | -2.004.109 $ | +4,3 % | 68 | 131.230.828 $ | +9.385.041 $ | +7,9 % | 69 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 17.845.234 $ | +4.909.342 $ | +38,0 % | 1 | 12.935.892 $ | -1.609.264 $ | -11,1 % | 1 | 14.545.156 $ | -704.727 $ | -4,6 % | 1 | 15.249.883 $ | +614.984 $ | +4,2 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 17.664.427 $ | +12.993.744 $ | +278,2 % | 1 | 4.670.683 $ | +133.722 $ | +2,9 % | 1 | 4.536.961 $ | -280.485 $ | -5,8 % | 1 | 4.817.446 $ | +383.455 $ | +8,6 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 15.734.063 $ | +9.836.166 $ | +166,8 % | 1 | 5.897.897 $ | -323.275 $ | -5,2 % | 1 | 6.221.172 $ | -143.738 $ | -2,3 % | 1 | 6.364.910 $ | +472.338 $ | +8,0 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.354.250 $ | -13.327.038 $ | -90,8 % | 1 | 14.681.288 $ | -219.532 $ | -1,5 % | 1 | 14.900.820 $ | -529.042 $ | -3,4 % | 1 | 15.429.862 $ | +1.535.685 $ | +11,1 % | 1 | ||
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | → 0 | 10.536.945 $ | -131.337 $ | -1,2 % | 1 | 10.668.282 $ | -505.481 $ | -4,5 % | 1 | 11.173.763 $ | -1.610.369 $ | -12,6 % | 1 | 12.784.132 $ | +1.078.075 $ | +9,2 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 8.680.073 $ | +3.802.192 $ | +77,9 % | 1 | 4.877.881 $ | -4.632.950 $ | -48,7 % | 1 | 9.510.831 $ | -926.494 $ | -8,9 % | 1 | 10.437.325 $ | +705.282 $ | +7,2 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 8.898.532 $ | +3.514.300 $ | +65,3 % | 1 | 5.384.232 $ | -264.830 $ | -4,7 % | 1 | 5.649.062 $ | +100.641 $ | +1,8 % | 1 | 5.548.421 $ | +465.856 $ | +9,2 % | 1 | ||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | → 0 | 6.374.947 $ | +4.265.254 $ | +202,2 % | 1 | 3.790.747 $ | +1.714.693 $ | +82,6 % | 1 | 3.091.784 $ | +1.077.109 $ | +53,5 % | 1 | 1.569.185 $ | -1.643.748 $ | -51,2 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 550.338 $ | -5.513.031 $ | -90,9 % | 1 | 6.063.369 $ | +443.865 $ | +7,9 % | 1 | 5.619.504 $ | -421.847 $ | -7,0 % | 1 | 6.041.351 $ | +395.814 $ | +7,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.326.286 $ | +163.090 $ | +14,0 % | 1 | 1.163.196 $ | -2.621.121 $ | -69,3 % | 1 | 3.784.317 $ | +213.419 $ | +6,0 % | 1 | 3.570.898 $ | +650.180 $ | +22,3 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 3.701.813 $ | +264.958 $ | +7,7 % | 1 | 3.436.855 $ | +47.196 $ | +1,4 % | 1 | 3.389.659 $ | +7.459 $ | +0,2 % | 1 | ||||||
| ISHARES TR | → 0 | 1.829.627 $ | -4.545.320 $ | -71,3 % | 1 | 1.286.693 $ | -792.662 $ | -38,1 % | 1 | 3.241.945 $ | +1.637.198 $ | +102,0 % | 1 | 3.212.933 $ | +1.681.077 $ | +109,7 % | 1 | ||
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 1.550.517 $ | -1.660.635 $ | -51,7 % | 1 | 3.211.152 $ | +69.024 $ | +2,2 % | 1 | 3.142.128 $ | +377.467 $ | +13,7 % | 1 | 2.764.661 $ | +547.857 $ | +24,7 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.131.801 $ | +8.656 $ | +0,8 % | 1 | 1.123.145 $ | -1.819.327 $ | -61,8 % | 1 | 2.942.472 $ | -176.763 $ | -5,7 % | 1 | 3.119.235 $ | +113.122 $ | +3,8 % | 1 |
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | → 0 | 2.351.778 $ | +953 $ | +0,0 % | 1 | 2.350.825 $ | -1.732 $ | -0,1 % | 1 | 2.352.557 $ | +1.424.950 $ | +153,6 % | 1 | 927.607 $ | +29.881 $ | +3,3 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 1.417.895 $ | -238.722 $ | -14,4 % | 1 | 1.656.617 $ | -543.300 $ | -24,7 % | 1 | 2.199.917 $ | +218.883 $ | +11,0 % | 1 | 1.981.034 $ | +664.778 $ | +50,5 % | 1 | |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | → 0 | 2.109.693 $ | -1.681.054 $ | -44,3 % | 1 | 2.079.355 $ | +148.261 $ | +7,7 % | 1 | 2.014.675 $ | -1.227.270 $ | -37,9 % | 1 | 1.531.856 $ | +29.986 $ | +2,0 % | 1 | ||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | → 0 | 2.076.054 $ | +789.361 $ | +61,3 % | 1 | 1.931.094 $ | -1.160.690 $ | -37,5 % | 1 | 1.604.747 $ | +35.562 $ | +2,3 % | 1 | ||||||
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | → 0 | 1.825.007 $ | +254.398 $ | +16,2 % | 1 | 1.570.609 $ | -7.281 $ | -0,5 % | 1 | 1.577.890 $ | -264.327 $ | -14,3 % | 1 | 1.842.217 $ | +40.180 $ | +2,2 % | 1 | ||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 444.730 $ | +266 $ | +0,1 % | 1 | 444.464 $ | -1.262.900 $ | -74,0 % | 1 | 1.707.364 $ | +75.466 $ | +4,6 % | 1 | 1.631.898 $ | +174.766 $ | +12,0 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 864.454 $ | -29.242 $ | -3,3 % | 1 | 893.696 $ | -716.715 $ | -44,5 % | 1 | 1.610.411 $ | -44.944 $ | -2,7 % | 1 | 1.655.355 $ | +42.349 $ | +2,6 % | 1 | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 1.446.000 $ | +762.420 $ | +111,5 % | 1 | 683.580 $ | +168.058 $ | +32,6 % | 1 | 515.522 $ | +104.814 $ | +25,5 % | 1 | 410.708 $ | +43.470 $ | +11,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 240.275 $ | +31.089 $ | +14,9 % | 1 | 209.186 $ | -1.177.342 $ | -84,9 % | 1 | 1.386.528 $ | +25.547 $ | +1,9 % | 1 | 1.360.981 $ | +199.234 $ | +17,1 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.218.006 $ | +263.927 $ | +27,7 % | 1 | 954.079 $ | -370.319 $ | -28,0 % | 1 | 1.324.398 $ | +22.088 $ | +1,7 % | 1 | 1.302.310 $ | +105.879 $ | +8,8 % | 1 | |
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 1.161.392 $ | -33.727 $ | -2,8 % | 1 | 1.195.119 $ | -181.374 $ | -13,2 % | 1 | ||||||||
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 916.535 $ | -119.369 $ | -11,5 % | 1 | 1.035.904 $ | -234.045 $ | -18,4 % | 1 | ||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 1.022.516 $ | +140.923 $ | +16,0 % | 1 | 881.593 $ | +9.341 $ | +1,1 % | 1 | ||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 249.087 $ | +48.658 $ | +24,3 % | 1 | 200.429 $ | -789.331 $ | -79,7 % | 1 | 989.760 $ | +221.242 $ | +28,8 % | 1 | 768.518 $ | +199.813 $ | +35,1 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 203.705 $ | -778 $ | -0,4 % | 1 | 204.483 $ | -459.186 $ | -69,2 % | 1 | 663.669 $ | -293.953 $ | -30,7 % | 1 | 957.622 $ | +213.187 $ | +28,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 284.122 $ | +28.791 $ | +11,3 % | 1 | 255.331 $ | -656.874 $ | -72,0 % | 1 | 912.205 $ | +19.223 $ | +2,2 % | 1 | 892.982 $ | +72.247 $ | +8,8 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 365.286 $ | +74.340 $ | +25,6 % | 1 | 290.946 $ | -598.119 $ | -67,3 % | 1 | 889.065 $ | -2.795 $ | -0,3 % | 1 | 891.860 $ | +41.432 $ | +4,9 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 266.780 $ | +21.706 $ | +8,9 % | 1 | 245.074 $ | -582.690 $ | -70,4 % | 1 | 827.764 $ | -39.685 $ | -4,6 % | 1 | 867.449 $ | +51.821 $ | +6,4 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 840.526 $ | +95.253 $ | +12,8 % | 1 | 745.273 $ | -29.886 $ | -3,9 % | 1 | 775.159 $ | +36.885 $ | +5,0 % | 1 | 738.274 $ | +36.759 $ | +5,2 % | 1 | |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 271.824 $ | -26.448 $ | -8,9 % | 1 | 298.272 $ | -470.346 $ | -61,2 % | 1 | 768.618 $ | +57.607 $ | +8,1 % | 1 | 711.011 $ | +36.427 $ | +5,4 % | 1 |
| SlateStone Wealth, LLC | → 0 | 761.972 $ | +12.076 $ | +1,6 % | 1 | 749.896 $ | -5.119 $ | -0,7 % | 1 | 755.015 $ | +10.201 $ | +1,4 % | 1 | 744.814 $ | +103.156 $ | +16,1 % | 1 | ||
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 757.125 $ | +71.371 $ | +10,4 % | 1 | 685.754 $ | +43.702 $ | +6,8 % | 1 | ||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 755.817 $ | +356.881 $ | +89,5 % | 1 | 398.936 $ | -44.643 $ | -10,1 % | 1 | 443.579 $ | +28.015 $ | +6,7 % | 1 | 415.564 $ | +149.143 $ | +56,0 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 679.352 $ | -69.571 $ | -9,3 % | 1 | 748.923 $ | -25.850 $ | -3,3 % | 1 | ||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 629.751 $ | -70.871 $ | -10,1 % | 1 | 700.622 $ | -12.392 $ | -1,7 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 610.030 $ | +161.396 $ | +36,0 % | 1 | 448.634 $ | -36.047 $ | -7,4 % | 1 | 484.681 $ | -9.955 $ | -2,0 % | 1 | 494.636 $ | +68.147 $ | +16,0 % | 1 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 303.426 $ | +41.887 $ | +16,0 % | 1 | 261.539 $ | -348.438 $ | -57,1 % | 1 | 609.977 $ | +29.053 $ | +5,0 % | 1 | 580.924 $ | -25.832 $ | -4,3 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 486.113 $ | -21.230 $ | -4,2 % | 1 | 507.343 $ | -35.327 $ | -6,5 % | 1 | 542.670 $ | -28.100 $ | -4,9 % | 1 | 570.770 $ | -40.083 $ | -6,6 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 228.202 $ | -13.286 $ | -5,5 % | 1 | 241.488 $ | -301.422 $ | -55,5 % | 1 | 542.910 $ | +33.465 $ | +6,6 % | 1 | 509.445 $ | +42.068 $ | +9,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 329.148 $ | +33.196 $ | +11,2 % | 1 | 295.952 $ | -207.928 $ | -41,3 % | 1 | 503.880 $ | -28.138 $ | -5,3 % | 1 | 532.018 $ | +44.314 $ | +9,1 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 375.285 $ | +127.385 $ | +51,4 % | 1 | 247.900 $ | -260.036 $ | -51,2 % | 1 | 507.936 $ | +56.775 $ | +12,6 % | 1 | 451.161 $ | -6.331 $ | -1,4 % | 1 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | → 0 | 506.808 $ | +27.863 $ | +5,8 % | 1 | 478.945 $ | +42.225 $ | +9,7 % | 1 | ||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 486.940 $ | +81.362 $ | +20,1 % | 1 | 405.578 $ | +75.599 $ | +22,9 % | 1 | ||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND IV | → 0 | 486.575 $ | +9.050 $ | +1,9 % | 1 | 477.525 $ | -7.004 $ | -1,4 % | 1 | 484.529 $ | +47.967 $ | +11,0 % | 1 | 436.562 $ | +4.392 $ | +1,0 % | 1 | ||
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | STZ | → 0 | Stark | 461.614 $ | +11.008 $ | +2,4 % | 1 | 450.606 $ | -93.721 $ | -17,2 % | 1 | ||||||||
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Neutral | 445.662 $ | +51.894 $ | +13,2 % | 1 | 393.768 $ | -23.918 $ | -5,7 % | 1 | 417.686 $ | +15.609 $ | +3,9 % | 1 | 402.077 $ | +16.819 $ | +4,4 % | 1 |
| Principal Exchange-Traded Funds | → 0 | 425.751 $ | +23.363 $ | +5,8 % | 1 | 402.388 $ | +47.660 $ | +13,4 % | 1 | 354.728 $ | -32.972 $ | -8,5 % | 1 | 387.700 $ | -15.273 $ | -3,8 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 410.175 $ | +24.501 $ | +6,4 % | 1 | 385.674 $ | +67.954 $ | +21,4 % | 1 | ||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 348.671 $ | -47.115 $ | -11,9 % | 1 | 395.786 $ | -14.304 $ | -3,5 % | 1 | ||||||||
| EOG RESOURCES INC | EOG | → 0 | Sehr stark | 327.568 $ | -37.471 $ | -10,3 % | 1 | 365.039 $ | +98.839 $ | +37,1 % | 1 | 266.200 $ | -18.024 $ | -6,3 % | 1 | 284.224 $ | -18.987 $ | -6,3 % | 1 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | → 0 | Neutral | 306.204 $ | -38.590 $ | -11,2 % | 1 | 344.794 $ | -19.312 $ | -5,3 % | 1 | 364.106 $ | +38.386 $ | +11,8 % | 1 | 325.720 $ | -27.268 $ | -7,7 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 280.733 $ | +18.937 $ | +7,2 % | 1 | 261.796 $ | -21.398 $ | -7,6 % | 1 | 283.194 $ | -51.493 $ | -15,4 % | 1 | 334.687 $ | +33.676 $ | +11,2 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 332.516 $ | +67.381 $ | +25,4 % | 1 | 265.135 $ | +15.069 $ | +6,0 % | 1 | ||||||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 241.083 $ | -65.025 $ | -21,2 % | 1 | 306.108 $ | +79.385 $ | +35,0 % | 1 | 226.723 $ | -1.333 $ | -0,6 % | 1 | 228.056 $ | +11.693 $ | +5,4 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 294.981 $ | -3.937 $ | -1,3 % | 1 | 298.918 $ | +59.283 $ | +24,7 % | 1 | ||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 294.477 $ | +16.820 $ | +6,1 % | 1 | 277.657 $ | +40.086 $ | +16,9 % | 1 | ||||||||
| JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND | HTD | → 0 | 267.614 $ | -12.894 $ | -4,6 % | 1 | 280.508 $ | +15.948 $ | +6,0 % | 1 | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 270.875 $ | +16.794 $ | +6,6 % | 1 | 254.081 $ | +21.030 $ | +9,0 % | 1 | ||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 249.495 $ | -4.715 $ | -1,9 % | 1 | 254.210 $ | +19.808 $ | +8,5 % | 1 | ||||||||
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 236.310 $ | -11.782 $ | -4,7 % | 1 | 248.092 $ | -33.716 $ | -12,0 % | 1 | ||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III | → 0 | 246.149 $ | +15.938 $ | +6,9 % | 1 | 230.211 $ | +23.429 $ | +11,3 % | 1 | 206.782 $ | -24.300 $ | -10,5 % | 1 | 231.082 $ | -6.138 $ | -2,6 % | 1 | ||
| BBR PARTNERS, LLC | → 0 | 224.476 $ | +2.984 $ | +1,3 % | 1 | 221.492 $ | +14.093 $ | +6,8 % | 1 | ||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 219.224 $ | +13.732 $ | +6,7 % | 1 | 205.492 $ | +205.492 $ | 1 | |||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 207.086 $ | -3.185 $ | -1,5 % | 1 | ||||||||||||
| Invesco Senior Income Trust | VVR | → 0 | 45.254 $ | -2.629 $ | -5,5 % | 1 | 47.883 $ | -4.705 $ | -8,9 % | 1 | |||||||||
| 114.485.926 $ | +14.597.341 $ | +20,2 % | 45 | 100.547.860 $ | -17.783.800 $ | -18,6 % | 47 | 131.054.063 $ | -2.004.109 $ | +4,3 % | 68 | 131.230.828 $ | +9.385.041 $ | +7,9 % | 69 | ||||