Investments: SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
408.715.438 $+60.770.688 $
+35,6 %
82362.824.604 $-15.293.353 $
+33,5 %
76379.361.063 $+16.933.615 $
+45,7 %
79362.313.511 $+32.508.678 $
+128,9 %
74
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 0175.590.319 $+26.238.076 $
+17,6 %
1149.352.243 $-10.261.262 $
-6,4 %
1159.613.505 $+5.141.829 $
+3,3 %
1154.471.676 $+13.993.350 $
+10,0 %
1
VANGUARD GROUP INC→ 061.562.280 $+8.653.382 $
+16,4 %
152.908.898 $-3.118.197 $
-5,6 %
156.027.095 $+1.280.900 $
+2,3 %
154.746.195 $+4.459.788 $
+8,9 %
1
abrdn Precious Metals Basket ETF TrustGLTR→ 023.438.998 $-4.642.244 $
-16,5 %
128.081.242 $-802.474 $
-2,8 %
128.883.716 $+3.857.749 $
+15,4 %
125.025.967 $+4.075.520 $
+19,5 %
1
ISHARES TR→ 020.267.796 $+17.055.805 $
+531,0 %
118.089.890 $+17.394.646 $
+2.501,9 %
118.506.519 $+17.874.217 $
+2.826,8 %
118.611.440 $+18.392.285 $
+8.392,4 %
1
MAI Capital Management→ 019.787.981 $+1.113.592 $
+6,0 %
118.674.389 $+1.633.736 $
+9,6 %
117.040.653 $+721.636 $
+4,4 %
116.319.017 $+1.041.264 $
+6,8 %
1
Morse Asset Management, Inc→ 017.973.169 $+937.992 $
+5,5 %
117.035.177 $+305.651 $
+1,8 %
116.729.526 $+1.021.429 $
+6,5 %
115.708.097 $+446.520 $
+2,9 %
1
iSHARES TRUST→ 016.103.192 $+1.323.570 $
+9,0 %
114.779.622 $-971.862 $
-6,2 %
115.751.484 $+317.408 $
+2,1 %
115.434.076 $+991.299 $
+6,9 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark7.316.249 $+1.364.828 $
+22,9 %
15.951.421 $-544.724 $
-8,4 %
16.496.145 $+1.504.773 $
+30,1 %
14.991.372 $+1.351.193 $
+37,1 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral6.642.602 $+411.503 $
+6,6 %
16.231.099 $-477.097 $
-7,1 %
16.708.196 $-327.023 $
-4,6 %
17.035.219 $+1.236.256 $
+21,3 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral4.320.692 $+25.609 $
+0,6 %
14.295.083 $-1.060.525 $
-19,8 %
15.355.608 $-324.750 $
-5,7 %
15.680.358 $+225.263 $
+4,1 %
1
BlackRock Finance, Inc.→ 05.189.377 $+410.839 $
+8,6 %
14.778.538 $+102.912 $
+2,2 %
14.675.626 $-423.113 $
-8,3 %
15.098.739 $+235.906 $
+4,9 %
1
EA SERIES TRUST→ 03.211.991 $+2.983.484 $
+1.305,6 %
1
Tesla, Inc.TSLA→ 0Neutral2.759.136 $+284.396 $
+11,5 %
12.474.740 $-586.504 $
-19,2 %
13.061.244 $+114.085 $
+3,9 %
12.947.159 $+720.998 $
+32,4 %
1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral2.619.295 $+236.011 $
+9,9 %
12.383.284 $-219.287 $
-8,4 %
12.602.571 $+9.736 $
+0,4 %
12.592.835 $+209.775 $
+8,8 %
1
Broadcom Inc.AVGO→ 0Neutral2.365.848 $+415.006 $
+21,3 %
11.950.842 $-251.738 $
-11,4 %
12.202.580 $+98.414 $
+4,7 %
12.104.166 $+346.070 $
+19,7 %
1
DHJJ Financial Advisors, Ltd.→ 02.302.992 $+322.941 $
+16,3 %
11.980.051 $+1.980.051 $1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral2.087.340 $+216.202 $
+11,6 %
11.871.138 $-235.193 $
-11,2 %
12.106.331 $+31.375 $
+1,5 %
12.074.956 $+310.050 $
+17,6 %
1
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA→ 02.096.516 $+262.897 $
+14,3 %
11.833.619 $-110.780 $
-5,7 %
11.944.399 $+1.944.399 $1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral1.920.497 $+77.973 $
+4,2 %
11.842.524 $-84.133 $
-4,4 %
11.926.657 $-31.013 $
-1,6 %
11.957.670 $+71.425 $
+3,8 %
1
BlackRock Fund Advisors→ 01.443.098 $+62.244 $
+4,5 %
11.380.854 $-147.660 $
-9,7 %
11.528.514 $+125.792 $
+9,0 %
11.402.722 $+95.843 $
+7,3 %
1
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC→ 0926.290 $-345.803 $
-27,2 %
11.272.093 $-66.110 $
-4,9 %
11.338.203 $+27.089 $
+2,1 %
11.311.114 $+1.311.114 $1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral1.271.396 $+112.486 $
+9,7 %
11.158.910 $+60.587 $
+5,5 %
11.098.323 $+302.514 $
+38,0 %
1795.809 $+13.161 $
+1,7 %
1
HOME DEPOT, INC.HD→ 0Neutral792.472 $-52.193 $
-6,2 %
1844.665 $-110.635 $
-11,6 %
1955.300 $-169.600 $
-15,1 %
11.124.900 $+107.024 $
+10,5 %
1
COPART INCCPRT→ 0Neutral663.593 $-117.935 $
-15,1 %
1781.528 $-152.121 $
-16,3 %
1933.649 $-138.796 $
-12,9 %
11.072.445 $-98.758 $
-8,4 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral961.702 $+100.714 $
+11,7 %
1860.988 $-183.242 $
-17,5 %
11.044.230 $+137.625 $
+15,2 %
1906.605 $+744 $
+0,1 %
1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark712.448 $-276.906 $
-28,0 %
1989.354 $+225.870 $
+29,6 %
1763.484 $+48.154 $
+6,7 %
1715.330 $-28.317 $
-3,8 %
1
AbbVie Inc.ABBV→ 0Neutral956.735 $+129.838 $
+15,7 %
1826.897 $+31.980 $
+4,0 %
1794.917 $-5.517 $
-0,7 %
1800.434 $+158.746 $
+24,7 %
1
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD→ 0Neutral903.315 $+586.981 $
+185,6 %
1316.334 $-21.825 $
-6,5 %
1338.159 $+86.576 $
+34,4 %
1251.583 $+18.583 $
+8,0 %
1
Palo Alto Networks IncPANW→ 0Neutral862.781 $+455.087 $
+111,6 %
1407.694 $-65.332 $
-13,8 %
1473.026 $-42.133 $
-8,2 %
1515.159 $-2.580 $
-0,5 %
1
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC→ 0Neutral836.068 $+83.176 $
+11,0 %
1752.892 $-88.164 $
-10,5 %
1841.056 $+39.196 $
+4,9 %
1801.860 $+66.368 $
+9,0 %
1
Simpson Manufacturing Co., Inc.SSD→ 0Stark807.463 $+145.525 $
+22,0 %
1661.938 $+39.148 $
+6,3 %
1622.790 $-23.103 $
-3,6 %
1645.893 $+46.862 $
+7,8 %
1
O REILLY AUTOMOTIVE INCORLY→ 0Schwach665.811 $-1.590 $
-0,2 %
1667.401 $-8.465 $
-1,3 %
1675.866 $-103.600 $
-13,3 %
1779.466 $+127.826 $
+19,6 %
1
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC→ 0763.670 $+190.932 $
+33,3 %
1572.738 $+73.164 $
+14,6 %
1499.574 $+4.876 $
+1,0 %
1494.698 $+23.323 $
+4,9 %
1
RTX CorpRTX→ 0Neutral702.380 $-11.736 $
-1,6 %
1714.116 $+32.602 $
+4,8 %
1681.514 $+62.058 $
+10,0 %
1619.456 $+78.890 $
+14,6 %
1
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 0633.591 $+407.906 $
+180,7 %
1713.053 $+504.476 $
+241,9 %
1695.244 $+467.318 $
+205,0 %
1666.806 $+438.980 $
+192,7 %
1
VANGUARD WHITEHALL FDS→ 0700.705 $+67.114 $
+10,6 %
1656.675 $-56.378 $
-7,9 %
1671.674 $+446.593 $
+198,4 %
1632.302 $-34.504 $
-5,2 %
1
STATE STREET CORPSTT→ 0Sehr stark682.131 $+155.768 $
+29,6 %
1526.363 $-10.190 $
-1,9 %
1536.553 $+38.406 $
+7,7 %
1498.147 $+41.523 $
+9,1 %
1
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ→ 0624.140 $+66.264 $
+11,9 %
1557.876 $-116.363 $
-17,3 %
1674.239 $+135.374 $
+25,1 %
1538.865 $-91.966 $
-14,6 %
1
Mastercard IncMA→ 0Neutral565.987 $+15.362 $
+2,8 %
1550.625 $-95.040 $
-14,7 %
1645.665 $+18.836 $
+3,0 %
1626.829 $+7.571 $
+1,2 %
1
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO→ 0Stark637.636 $+216.436 $
+51,4 %
1421.200 $+40.014 $
+10,5 %
1381.186 $+42.607 $
+12,6 %
1338.579 $-4.751 $
-1,4 %
1
MORGAN STANLEYMS→ 0Neutral612.487 $+60.355 $
+10,9 %
1552.132 $+51.142 $
+10,2 %
1500.990 $+55.902 $
+12,6 %
1445.088 $+50.680 $
+12,8 %
1
COSTCO WHOLESALE CORP /NEWCOST→ 0Stark536.032 $-64.822 $
-10,8 %
1600.854 $+67.061 $
+12,6 %
1533.793 $-30.845 $
-5,5 %
1564.638 $-39.228 $
-6,5 %
1
Merck & Co., Inc.MRK→ 0Sehr stark578.622 $+10.144 $
+1,8 %
1568.478 $+98.924 $
+21,1 %
1469.554 $+95.151 $
+25,4 %
1374.403 $-22.655 $
-5,7 %
1
WELLS FARGO & COMPANY/MNWFC→ 0Neutral359.484 $-65.349 $
-15,4 %
1424.833 $-150.531 $
-26,2 %
1575.364 $+293.525 $
+104,1 %
1281.839 $+12.441 $
+4,6 %
1
Meta Platforms, Inc.META→ 0Neutral478.234 $-6.933 $
-1,4 %
1485.167 $-84.491 $
-14,8 %
1569.658 $+79.827 $
+16,3 %
1489.831 $+1.954 $
+0,4 %
1
ABBOTT LABORATORIESABT→ 0Neutral356.790 $-52.555 $
-12,8 %
1409.345 $-95.448 $
-18,9 %
1504.793 $-31.235 $
-5,8 %
1536.028 $-8.284 $
-1,5 %
1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Stark534.607 $+15.172 $
+2,9 %
1519.435 $+83.391 $
+19,1 %
1436.044 $+47.960 $
+12,4 %
1388.084 $+68.225 $
+21,3 %
1
MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/MAR→ 0Neutral522.532 $+15.573 $
+3,1 %
1506.959 $+154.837 $
+44,0 %
1352.122 $+56.523 $
+19,1 %
1295.599 $-14.494 $
-4,7 %
1
BlackRock, Inc.BLK→ 0Neutral387.509 $-33.720 $
-8,0 %
1421.229 $-54.002 $
-11,4 %
1475.231 $-42.415 $
-8,2 %
1517.646 $+51.779 $
+11,1 %
1
QUALCOMM INC/DEQCOM→ 0Neutral509.404 $+143.454 $
+39,2 %
1365.950 $-75.302 $
-17,1 %
1441.252 $+12.099 $
+2,8 %
1429.153 $+18.315 $
+4,5 %
1
CATERPILLAR INCCAT→ 0Sehr stark493.049 $+165.032 $
+50,3 %
1328.017 $+83.402 $
+34,1 %
1244.615 $+244.615 $1
CME GROUP INC.CME→ 0Sehr stark361.499 $-121.989 $
-25,2 %
1483.488 $+36.456 $
+8,2 %
1447.032 $+4.731 $
+1,1 %
1442.301 $-8.889 $
-2,0 %
1
STRYKER CORPSYK→ 0Neutral368.992 $-21.227 $
-5,4 %
1390.219 $-62.318 $
-13,8 %
1452.537 $-23.434 $
-4,9 %
1475.971 $-38.568 $
-7,5 %
1
SCHWAB CHARLES CORPSCHW→ 0Neutral419.286 $-23.747 $
-5,4 %
1443.033 $+9.812 $
+2,3 %
1433.221 $+22.402 $
+5,5 %
1410.819 $+18.750 $
+4,8 %
1
SELECT SECTOR SPDR TRUST→ 0428.670 $+75.156 $
+21,3 %
1353.514 $+28.142 $
+8,6 %
1325.372 $+6.870 $
+2,2 %
1318.502 $+32.352 $
+11,3 %
1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral288.897 $-127.677 $
-30,6 %
1416.574 $+92.738 $
+28,6 %
1
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH→ 0Neutral412.305 $+139.280 $
+51,0 %
1273.025 $-42.230 $
-13,4 %
1315.255 $-8.291 $
-2,6 %
1323.546 $+31.230 $
+10,7 %
1
VISA INC.V→ 0Neutral372.253 $+44.323 $
+13,5 %
1327.930 $-65.917 $
-16,7 %
1393.847 $+12.867 $
+3,4 %
1380.980 $-15.256 $
-3,9 %
1
COZAD ASSET MANAGEMENT INC→ 0388.978 $+114.023 $
+41,5 %
1274.955 $-369 $
-0,1 %
1275.324 $+673 $
+0,2 %
1274.651 $+1.202 $
+0,4 %
1
SEMPRASRE→ 0Sehr stark369.824 $-17.791 $
-4,6 %
1387.615 $+35.422 $
+10,1 %
1352.193 $-6.741 $
-1,9 %
1358.934 $+56.684 $
+18,8 %
1
BROWN FORMAN CORPBF-A→ 0Stark231.242 $+1.822 $
+0,8 %
1229.420 $-140.606 $
-38,0 %
1370.026 $+370.026 $1
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.HII→ 0Stark266.735 $-95.310 $
-26,3 %
1362.045 $+37.958 $
+11,7 %
1324.087 $+49.709 $
+18,1 %
1274.378 $+44.267 $
+19,2 %
1
NORFOLK SOUTHERN CORPNSC→ 0Stark359.262 $+31.508 $
+9,6 %
1327.754 $-1.964 $
-0,6 %
1329.718 $-13.350 $
-3,9 %
1343.068 $+50.750 $
+17,4 %
1
DEERE & CODE→ 0Stark358.396 $+40.131 $
+12,6 %
1318.265 $+52.890 $
+19,9 %
1265.375 $+7.023 $
+2,7 %
1258.352 $-28.945 $
-10,1 %
1
TRACTOR SUPPLY CO /DE/TSCO→ 0Stark285.390 $-29.673 $
-9,4 %
1315.063 $-43.218 $
-12,1 %
1358.281 $+25.830 $
+7,8 %
1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral296.653 $-21.778 $
-6,8 %
1318.431 $+4.641 $
+1,5 %
1313.790 $-22.640 $
-6,7 %
1336.430 $-14.167 $
-4,0 %
1
Trane Technologies plcTT→ 0Neutral323.183 $-7.292 $
-2,2 %
1330.475 $+58.813 $
+21,6 %
1271.662 $-31.727 $
-10,5 %
1303.389 $-11.109 $
-3,5 %
1
Walt Disney CoDIS→ 0Neutral227.054 $-328 $
-0,1 %
1227.382 $-88.241 $
-28,0 %
1315.623 $-5.918 $
-1,8 %
1321.541 $-25.342 $
-7,3 %
1
TORONTO DOMINION BANKTD→ 0299.325 $+69.316 $
+30,1 %
1230.009 $-2.194 $
-0,9 %
1232.203 $+232.203 $1
GENERAL ELECTRIC COGE→ 0Neutral258.263 $-40.660 $
-13,6 %
1298.923 $+66.258 $
+28,5 %
1232.665 $+232.665 $1
CHEVRON CORPCVX→ 0Sehr stark250.565 $-40.257 $
-13,8 %
1290.822 $+290.822 $1
CONOCOPHILLIPSCOP→ 0Stark229.752 $-44.676 $
-16,3 %
1274.428 $+274.428 $1
BILL Holdings, Inc.BILL→ 0Neutral272.700 $+7.850 $
+3,0 %
1264.850 $+33.550 $
+14,5 %
1
AMGEN INCAMGN→ 0Neutral230.831 $-36.270 $
-13,6 %
1267.101 $+28.628 $
+12,0 %
1238.473 $+1.410 $
+0,6 %
1
TRUIST FINANCIAL CORPTFC→ 0Sehr stark257.517 $+36.751 $
+16,6 %
1220.766 $-42.322 $
-16,1 %
1263.088 $-2.693 $
-1,0 %
1265.781 $+21.773 $
+8,9 %
1
MCDONALDS CORPMCD→ 0Stark222.745 $-33.357 $
-13,0 %
1256.102 $+1.501 $
+0,6 %
1254.601 $+4.185 $
+1,7 %
1250.416 $+10.534 $
+4,4 %
1
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F→ 0230.845 $-469.860 $
-67,1 %
1208.577 $-17.881.313 $
-98,8 %
1227.926 $-443.748 $
-66,1 %
1219.155 $+10.996 $
+5,3 %
1
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD→ 0228.507 $-2.338 $
-1,0 %
1225.685 $-430.990 $
-65,6 %
1225.081 $-18.281.438 $
-98,8 %
1227.826 $-18.383.614 $
-98,8 %
1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM→ 0Schwach217.563 $+9.599 $
+4,6 %
1
APPLIED MATERIALS INC /DEAMAT→ 0Stark216.900 $+216.900 $1
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUSTDIA→ 0216.359 $+216.359 $1
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG→ 0Schwach200.540 $-11.870 $
-5,6 %
1212.410 $-242.405 $
-53,3 %
1
LAM RESEARCH CORPLRCX→ 0Stark212.332 $+212.332 $1
VANGUARD WORLD FUND→ 0209.815 $+209.815 $1
Chubb LtdCB→ 0Stark206.148 $+206.148 $1
GE Vernova Inc.GEV→ 0Sehr stark200.901 $+200.901 $1
Aquestive Therapeutics, Inc.AQST→ 0Neutral145.600 $+350 $
+0,2 %
1145.250 $+48.350 $
+49,9 %
196.900 $+13.050 $
+15,6 %
183.850 $+50.750 $
+153,3 %
1
Abacus Global Management, Inc.ABX→ 0Neutral107.100 $+28.300 $
+35,9 %
178.800 $-6.700 $
-7,8 %
185.500 $+28.200 $
+49,2 %
157.300 $+57.300 $1
CID Holdco, Inc.DAIC→ 01.478 $-1.337 $
-47,5 %
12.815 $+2.815 $1
408.715.438 $+60.770.688 $
+35,6 %
82362.824.604 $-15.293.353 $
+33,5 %
76379.361.063 $+16.933.615 $
+45,7 %
79362.313.511 $+32.508.678 $
+128,9 %
74
Erweitert ×