| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 284.763.333 $ | +18.721.243 $ | +112,8 % | 43 | 267.709.815 $ | +16.885.738 $ | +132,9 % | 43 | 261.628.138 $ | -3.999.221 $ | +122,2 % | 40 | 262.834.215 $ | +16.676.601 $ | +241,5 % | 41 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 141.008.836 $ | +10.517.101 $ | +8,1 % | 1 | 130.491.735 $ | -4.159.735 $ | -3,1 % | 1 | 134.651.470 $ | -12.621.891 $ | -8,6 % | 1 | 147.273.361 $ | -2.580.052 $ | -1,7 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 17.042.336 $ | +1.801.850 $ | +11,8 % | 1 | 15.240.486 $ | +516.564 $ | +3,5 % | 1 | 14.723.922 $ | +2.988.330 $ | +25,5 % | 1 | 11.735.592 $ | +1.990.819 $ | +20,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 16.755.972 $ | +16.412.249 $ | +4.774,8 % | 1 | 14.449.096 $ | +14.166.346 $ | +5.010,2 % | 1 | 14.741.433 $ | +14.437.071 $ | +4.743,4 % | 1 | 13.225.209 $ | +12.958.476 $ | +4.858,2 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 15.496.800 $ | +969.041 $ | +6,7 % | 1 | 14.527.759 $ | -346.625 $ | -2,3 % | 1 | 14.874.384 $ | -78.713 $ | -0,5 % | 1 | 14.953.097 $ | +1.049.755 $ | +7,6 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 14.277.537 $ | +1.376.614 $ | +10,7 % | 1 | 12.900.923 $ | -1.548.173 $ | -10,7 % | 1 | 12.530.145 $ | -2.211.288 $ | -15,0 % | 1 | 11.057.682 $ | +10.760.879 $ | +3.625,6 % | 1 | ||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 8.852.207 $ | -3.833.642 $ | -30,2 % | 1 | 12.685.849 $ | +1.885.071 $ | +17,5 % | 1 | 10.800.778 $ | +1.193.139 $ | +12,4 % | 1 | 9.607.639 $ | +4.818.405 $ | +100,6 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 5.597.827 $ | +895.560 $ | +19,0 % | 1 | 4.702.267 $ | -6.402.544 $ | -57,7 % | 1 | 11.104.811 $ | +1.057.450 $ | +10,5 % | 1 | 10.047.361 $ | +6.990.563 $ | +228,7 % | 1 | ||
| VALUED ADVISERS TRUST | → 0 | 8.743.728 $ | +921.041 $ | +11,8 % | 1 | 7.822.687 $ | -10.654 $ | -0,1 % | 1 | 7.833.341 $ | +860.852 $ | +12,3 % | 1 | 6.972.489 $ | +3.001.185 $ | +75,6 % | 1 | ||
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 8.242.846 $ | +882.782 $ | +12,0 % | 1 | 7.360.064 $ | +7.360.064 $ | 1 | |||||||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 7.938.325 $ | +439.855 $ | +5,9 % | 1 | 7.498.470 $ | +117.612 $ | +1,6 % | 1 | 7.380.858 $ | +703.595 $ | +10,5 % | 1 | 6.677.263 $ | +610.634 $ | +10,1 % | 1 | ||
| SSGA Active Trust | → 0 | 6.736.274 $ | +1.369.221 $ | +25,5 % | 1 | 5.367.053 $ | +783.453 $ | +17,1 % | 1 | 4.583.600 $ | +228.566 $ | +5,2 % | 1 | 4.355.034 $ | -1.748.636 $ | -28,6 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 5.664.532 $ | +30.110 $ | +0,5 % | 1 | 5.634.422 $ | +45.815 $ | +0,8 % | 1 | 5.588.607 $ | -68.052 $ | -1,2 % | 1 | 5.656.659 $ | -43.382 $ | -0,8 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 4.051.839 $ | +1.102.213 $ | +37,4 % | 1 | 2.949.626 $ | +2.949.626 $ | 1 | |||||||||||
| Advisor Managed Portfolios | → 0 | 2.970.303 $ | -435.190 $ | -12,8 % | 1 | 3.405.493 $ | +377.588 $ | +12,5 % | 1 | 3.027.905 $ | +210.668 $ | +7,5 % | 1 | 2.817.237 $ | +2.817.237 $ | 1 | |||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.969.938 $ | -51.535 $ | -1,7 % | 1 | 3.021.473 $ | -288.109 $ | -8,7 % | 1 | 3.309.582 $ | +292.414 $ | +9,7 % | 1 | 3.017.168 $ | -3.894.754 $ | -56,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 2.802.978 $ | -11.474.559 $ | -80,4 % | 1 | 2.471.937 $ | +177.913 $ | +7,8 % | 1 | 2.294.024 $ | -10.236.121 $ | -81,7 % | 1 | 1.901.416 $ | -9.156.266 $ | -82,8 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.392.428 $ | +294.092 $ | +14,0 % | 1 | 2.098.336 $ | -149.402 $ | -6,6 % | 1 | 2.247.738 $ | +142.457 $ | +6,8 % | 1 | 2.105.281 $ | +408.935 $ | +24,1 % | 1 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 2.095.192 $ | +2.095.192 $ | 1 | |||||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.322.062 $ | +251.808 $ | +23,5 % | 1 | 1.070.254 $ | -98.632 $ | -8,4 % | 1 | 1.168.886 $ | +261.472 $ | +28,8 % | 1 | 907.414 $ | +248.028 $ | +37,6 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 639.569 $ | -566.791 $ | -47,0 % | 1 | 1.206.360 $ | +83.232 $ | +7,4 % | 1 | 1.123.128 $ | -42.505 $ | -3,6 % | 1 | 1.165.633 $ | +255.102 $ | +28,0 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 674.047 $ | +8.481 $ | +1,3 % | 1 | 665.566 $ | -202.532 $ | -23,3 % | 1 | 868.098 $ | -267.766 $ | -23,6 % | 1 | 1.135.864 $ | +45.044 $ | +4,1 % | 1 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | ACGL | → 0 | Stark | 1.019.130 $ | +11.235 $ | +1,1 % | 1 | 1.007.895 $ | +735 $ | +0,1 % | 1 | 1.007.160 $ | +54.495 $ | +5,7 % | 1 | 952.665 $ | -3.360 $ | -0,4 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.018.522 $ | +119.083 $ | +13,2 % | 1 | 899.439 $ | +234.521 $ | +35,3 % | 1 | 664.918 $ | +44.191 $ | +7,1 % | 1 | 620.727 $ | +250.531 $ | +67,7 % | 1 | ||
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | AVIR | → 0 | Neutral | 823.050 $ | -129.210 $ | -13,6 % | 1 | 952.260 $ | +320.370 $ | +50,7 % | 1 | 631.890 $ | +118.590 $ | +23,1 % | 1 | 513.300 $ | -123.900 $ | -19,4 % | 1 |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 798.454 $ | -15.015 $ | -1,8 % | 1 | 813.469 $ | +148.903 $ | +22,4 % | 1 | 664.566 $ | +140.458 $ | +26,8 % | 1 | 524.108 $ | +34.112 $ | +7,0 % | 1 | ||
| Tyra Biosciences, Inc. | TYRA | → 0 | Schwach | 671.379 $ | -133.687 $ | -16,6 % | 1 | 805.066 $ | +252.450 $ | +45,7 % | 1 | 552.616 $ | +258.546 $ | +87,9 % | 1 | 294.070 $ | +92.909 $ | +46,2 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 523.889 $ | -126.221 $ | -19,4 % | 1 | 650.110 $ | +188.986 $ | +41,0 % | 1 | 461.124 $ | +7.549 $ | +1,7 % | 1 | 453.575 $ | +19.913 $ | +4,6 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 485.818 $ | +7.288 $ | +1,5 % | 1 | 478.530 $ | +3.744 $ | +0,8 % | 1 | 474.786 $ | -43.475 $ | -8,4 % | 1 | 518.261 $ | -19.125 $ | -3,6 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 501.646 $ | +170.690 $ | +51,6 % | 1 | 330.956 $ | +22.165 $ | +7,2 % | 1 | 308.791 $ | +33.526 $ | +12,2 % | 1 | 275.265 $ | +55.981 $ | +25,5 % | 1 |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 455.702 $ | +71.908 $ | +18,7 % | 1 | 383.794 $ | +42.580 $ | +12,5 % | 1 | 341.214 $ | +122.918 $ | +56,3 % | 1 | 218.296 $ | +218.296 $ | 1 | |||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 427.178 $ | +16.030 $ | +3,9 % | 1 | 411.148 $ | +63.058 $ | +18,1 % | 1 | 348.090 $ | +36.214 $ | +11,6 % | 1 | 311.876 $ | +52.965 $ | +20,5 % | 1 |
| CINTAS CORP | CTAS | → 0 | Neutral | 343.562 $ | +1.899 $ | +0,6 % | 1 | 341.663 $ | -38.238 $ | -10,1 % | 1 | 379.901 $ | -34.724 $ | -8,4 % | 1 | 414.625 $ | -35.572 $ | -7,9 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 399.936 $ | -6.276 $ | -1,5 % | 1 | 406.212 $ | +406.212 $ | 1 | |||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 359.829 $ | +83.898 $ | +30,4 % | 1 | 275.931 $ | -46.473 $ | -14,4 % | 1 | 322.404 $ | +93.504 $ | +40,8 % | 1 | 228.900 $ | -4.959 $ | -2,1 % | 1 |
| FIDELITY COMWLTH TR | → 0 | 343.723 $ | -2.459.255 $ | -87,7 % | 1 | 282.750 $ | -2.189.187 $ | -88,6 % | 1 | 304.362 $ | -1.597.054 $ | -84,0 % | 1 | 296.803 $ | -12.928.406 $ | -97,8 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 295.899 $ | +19.960 $ | +7,2 % | 1 | 275.939 $ | -12.761 $ | -4,4 % | 1 | 288.700 $ | -51.254 $ | -15,1 % | 1 | 339.954 $ | +32.343 $ | +10,5 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 339.345 $ | +29.817 $ | +9,6 % | 1 | 309.528 $ | +14.594 $ | +4,9 % | 1 | 294.934 $ | +3.154 $ | +1,1 % | 1 | 291.780 $ | +47.365 $ | +19,4 % | 1 | ||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 337.391 $ | +64.534 $ | +23,7 % | 1 | 272.857 $ | -50.248 $ | -15,6 % | 1 | 323.105 $ | +33.798 $ | +11,7 % | 1 | 289.307 $ | +18.856 $ | +7,0 % | 1 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 215.588 $ | +2.693 $ | +1,3 % | 1 | 212.895 $ | +241 $ | +0,1 % | 1 | 212.654 $ | -80.289 $ | -27,4 % | 1 | 292.943 $ | +5.440 $ | +1,9 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 274.957 $ | +26.686 $ | +10,7 % | 1 | 248.271 $ | -23.683 $ | -8,7 % | 1 | 271.954 $ | +5.731 $ | +2,2 % | 1 | 266.223 $ | +18.640 $ | +7,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 261.704 $ | +11.082 $ | +4,4 % | 1 | 250.622 $ | -12.264 $ | -4,7 % | 1 | 262.886 $ | +958 $ | +0,4 % | 1 | 261.928 $ | +8.842 $ | +3,5 % | 1 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 241.713 $ | +16.687 $ | +7,4 % | 1 | 225.026 $ | -2.443 $ | -1,1 % | 1 | 227.469 $ | -15.606 $ | -6,4 % | 1 | 243.075 $ | +2.036 $ | +0,8 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 227.986 $ | +20.974 $ | +10,1 % | 1 | 207.012 $ | -2.763 $ | -1,3 % | 1 | 209.775 $ | +209.775 $ | 1 | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 224.892 $ | +22.634 $ | +11,2 % | 1 | 202.258 $ | +202.258 $ | 1 | |||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 216.548 $ | +6.142 $ | +2,9 % | 1 | 210.406 $ | +210.406 $ | 1 | |||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 203.102 $ | -10.311 $ | -4,8 % | 1 | ||||||||||||
| 284.763.333 $ | +18.721.243 $ | +112,8 % | 43 | 267.709.815 $ | +16.885.738 $ | +132,9 % | 43 | 261.628.138 $ | -3.999.221 $ | +122,2 % | 40 | 262.834.215 $ | +16.676.601 $ | +241,5 % | 41 | ||||