| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 495.048.829 $ | +32.077.977 $ | +62,8 % | 51 | 437.360.320 $ | +10.928.134 $ | +280,5 % | 43 | 440.285.890 $ | +5.852.656 $ | +33,6 % | 47 | 428.080.297 $ | -59.642.040 $ | +24,9 % | 49 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 283.116.870 $ | +31.545.029 $ | +12,5 % | 1 | 251.571.841 $ | -2.230.078 $ | -0,9 % | 1 | 253.801.919 $ | +7.825.488 $ | +3,2 % | 1 | 245.976.431 $ | +17.808.431 $ | +7,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 113.199.051 $ | +97.362.681 $ | +614,8 % | 1 | 98.638.387 $ | +97.790.650 $ | +11.535,5 % | 1 | 96.513.500 $ | +90.801.281 $ | +1.589,6 % | 1 | 94.400.735 $ | +78.806.089 $ | +505,3 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 21.220.289 $ | +1.717.285 $ | +8,8 % | 1 | 19.503.004 $ | +119.135 $ | +0,6 % | 1 | 19.383.869 $ | +978.177 $ | +5,3 % | 1 | 18.405.692 $ | +1.468.692 $ | +8,7 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 16.640.853 $ | +15.735.349 $ | +1.737,7 % | 1 | 15.836.370 $ | -82.802.017 $ | -83,9 % | 1 | 15.785.943 $ | -80.727.557 $ | -83,6 % | 1 | 15.594.646 $ | -72.464.354 $ | -82,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 13.051.770 $ | +1.744.685 $ | +15,4 % | 1 | 11.307.085 $ | +455.586 $ | +4,2 % | 1 | 10.851.499 $ | +209.493 $ | +2,0 % | 1 | 10.642.006 $ | +1.040.006 $ | +10,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 9.574.420 $ | +821.499 $ | +9,4 % | 1 | 8.752.921 $ | +212.255 $ | +2,5 % | 1 | 8.540.666 $ | +509.388 $ | +6,3 % | 1 | 8.031.278 $ | +525.278 $ | +7,0 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 6.572.185 $ | -10.068.668 $ | -60,5 % | 1 | 5.891.002 $ | +5.041.571 $ | +593,5 % | 1 | 5.712.219 $ | +258.741 $ | +4,7 % | 1 | 5.453.478 $ | +4.622.522 $ | +556,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.267.092 $ | +429.625 $ | +11,2 % | 1 | 3.837.467 $ | -662.261 $ | -14,7 % | 1 | 4.499.728 $ | +181.226 $ | +4,2 % | 1 | 4.318.502 $ | +1.175.502 $ | +37,4 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 3.546.097 $ | +468.188 $ | +15,2 % | 1 | 3.077.909 $ | +36.178 $ | +1,2 % | 1 | 3.041.731 $ | +56.830 $ | +1,9 % | 1 | 2.984.901 $ | +154.901 $ | +5,5 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.497.593 $ | +301.610 $ | +13,7 % | 1 | 2.195.983 $ | -643.600 $ | -22,7 % | 1 | 2.839.583 $ | +256.021 $ | +9,9 % | 1 | 2.583.562 $ | +271.562 $ | +11,7 % | 1 |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 1.759.686 $ | +186.291 $ | +11,8 % | 1 | 1.573.395 $ | +96.804 $ | +6,6 % | 1 | 1.476.591 $ | +67.305 $ | +4,8 % | 1 | 1.409.286 $ | +26.286 $ | +1,9 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.736.025 $ | +1.107.791 $ | +176,3 % | 1 | 628.234 $ | +118.147 $ | +23,2 % | 1 | 510.087 $ | +108.179 $ | +26,9 % | 1 | 401.908 $ | +38.908 $ | +10,7 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 725.643 $ | -4.798 $ | -0,7 % | 1 | 730.441 $ | -734.296 $ | -50,1 % | 1 | 1.464.737 $ | -199.197 $ | -12,0 % | 1 | 1.663.934 $ | -132.066 $ | -7,4 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 1.463.913 $ | +211.742 $ | +16,9 % | 1 | 1.252.171 $ | -199.365 $ | -13,7 % | 1 | 1.451.536 $ | +73.435 $ | +5,3 % | 1 | 1.378.101 $ | +71.101 $ | +5,4 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.139.763 $ | +115.792 $ | +11,3 % | 1 | 1.023.971 $ | -300.675 $ | -22,7 % | 1 | 1.324.646 $ | +8.611 $ | +0,7 % | 1 | 1.316.035 $ | -75.965 $ | -5,5 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.230.867 $ | +289.144 $ | +30,7 % | 1 | 941.723 $ | -31.703 $ | -3,3 % | 1 | 973.426 $ | +20.895 $ | +2,2 % | 1 | 952.531 $ | +47.531 $ | +5,3 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 998.465 $ | -163.499 $ | -14,1 % | 1 | 1.161.964 $ | +91.761 $ | +8,6 % | 1 | 1.070.203 $ | +110.285 $ | +11,5 % | 1 | 959.918 $ | +136.918 $ | +16,6 % | 1 | |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 610.129 $ | -357.526 $ | -36,9 % | 1 | 967.655 $ | -70.129 $ | -6,8 % | 1 | 1.037.784 $ | -103.974 $ | -9,1 % | 1 | 1.141.758 $ | -210.242 $ | -15,6 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 905.504 $ | -112.293.547 $ | -99,2 % | 1 | 847.737 $ | -5.043.265 $ | -85,6 % | 1 | 849.431 $ | -14.936.512 $ | -94,6 % | 1 | 830.956 $ | -93.569.779 $ | -99,1 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 876.450 $ | +142.442 $ | +19,4 % | 1 | 734.008 $ | -144.102 $ | -16,4 % | 1 | 878.110 $ | +55.314 $ | +6,7 % | 1 | 822.796 $ | -152.204 $ | -15,6 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 795.478 $ | +97.922 $ | +14,0 % | 1 | 697.556 $ | +15.246 $ | +2,2 % | 1 | 682.310 $ | -61.683 $ | -8,3 % | 1 | 743.993 $ | +36.993 $ | +5,2 % | 1 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 617.545 $ | +617.545 $ | 1 | |||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 335.914 $ | +18.230 $ | +5,7 % | 1 | 317.684 $ | -133.992 $ | -29,7 % | 1 | 451.676 $ | -70.172 $ | -13,4 % | 1 | 521.848 $ | -124.152 $ | -19,2 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 435.115 $ | +39.638 $ | +10,0 % | 1 | 395.477 $ | -31.365 $ | -7,3 % | 1 | 426.842 $ | -75.780 $ | -15,1 % | 1 | 502.622 $ | +77.622 $ | +18,3 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 391.230 $ | +36.798 $ | +10,4 % | 1 | 354.432 $ | -120.755 $ | -25,4 % | 1 | 475.187 $ | +5.674 $ | +1,2 % | 1 | 469.513 $ | -18.487 $ | -3,8 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 460.986 $ | +85.242 $ | +22,7 % | 1 | 375.744 $ | -11.886 $ | -3,1 % | 1 | 387.630 $ | -8.614 $ | -2,2 % | 1 | 396.244 $ | +15.244 $ | +4,0 % | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 399.740 $ | +26.592 $ | +7,1 % | 1 | 373.148 $ | -75.126 $ | -16,8 % | 1 | 448.274 $ | -7.093 $ | -1,6 % | 1 | 455.367 $ | +34.367 $ | +8,2 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 426.833 $ | +18.075 $ | +4,4 % | 1 | 408.758 $ | -26.034 $ | -6,0 % | 1 | 434.792 $ | +33.103 $ | +8,2 % | 1 | 401.689 $ | +83.689 $ | +26,3 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 390.618 $ | +8.234 $ | +2,2 % | 1 | 382.384 $ | +43.121 $ | +12,7 % | 1 | 339.263 $ | -6.808 $ | -2,0 % | 1 | 346.071 $ | +27.071 $ | +8,5 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 384.627 $ | +145.778 $ | +61,0 % | 1 | 238.849 $ | -2.563 $ | -1,1 % | 1 | 241.412 $ | +13.932 $ | +6,1 % | 1 | 227.480 $ | +2.480 $ | +1,1 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 226.561 $ | -51.503 $ | -18,5 % | 1 | 278.064 $ | -69.597 $ | -20,0 % | 1 | 347.661 $ | -9.864 $ | -2,8 % | 1 | 357.525 $ | +101.525 $ | +39,7 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 335.585 $ | +37.796 $ | +12,7 % | 1 | 297.789 $ | -4.775 $ | -1,6 % | 1 | 302.564 $ | +5.047 $ | +1,7 % | 1 | 297.517 $ | +4.517 $ | +1,5 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 317.205 $ | -11.479 $ | -3,5 % | 1 | 328.684 $ | +47.684 $ | +17,0 % | 1 | ||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 321.138 $ | +44.432 $ | +16,1 % | 1 | 276.706 $ | +15.121 $ | +5,8 % | 1 | 261.585 $ | +261.585 $ | 1 | |||||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 264.808 $ | -30.778 $ | -10,4 % | 1 | 295.586 $ | -8.517 $ | -2,8 % | 1 | 304.103 $ | -12.799 $ | -4,0 % | 1 | 316.902 $ | +33.902 $ | +12,0 % | 1 |
| Eastern Bankshares, Inc. | EBC | → 0 | Stark | 312.361 $ | +39.597 $ | +14,5 % | 1 | 272.764 $ | +17.601 $ | +6,9 % | 1 | 255.163 $ | +3.876 $ | +1,5 % | 1 | 251.287 $ | +40.287 $ | +19,1 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 307.912 $ | +58.410 $ | +23,4 % | 1 | 249.502 $ | -7.216 $ | -2,8 % | 1 | 256.718 $ | +43.771 $ | +20,6 % | 1 | 212.947 $ | +212.947 $ | 1 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Neutral | 295.848 $ | +765 $ | +0,3 % | 1 | 295.083 $ | +2.370 $ | +0,8 % | 1 | 292.713 $ | -11.519 $ | -3,8 % | 1 | 304.232 $ | -2.768 $ | -0,9 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 302.685 $ | +302.685 $ | 1 | |||||||||||||
| MKS INC | MKSI | → 0 | Neutral | 298.016 $ | +298.016 $ | 1 | |||||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 260.515 $ | +27.999 $ | +12,0 % | 1 | 232.516 $ | -45.706 $ | -16,4 % | 1 | 278.222 $ | -17.860 $ | -6,0 % | 1 | 296.082 $ | +82 $ | +0,0 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 287.871 $ | -1.129 $ | -0,4 % | 1 | ||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 268.351 $ | +268.351 $ | 1 | |||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 258.469 $ | +258.469 $ | 1 | |||||||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 252.858 $ | +32.858 $ | +14,9 % | 1 | ||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 211.742 $ | -39.308 $ | -15,7 % | 1 | 251.050 $ | +47.929 $ | +23,6 % | 1 | 203.121 $ | -17.872 $ | -8,1 % | 1 | 220.993 $ | +1.993 $ | +0,9 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 246.534 $ | +4.642 $ | +1,9 % | 1 | 241.892 $ | +24.709 $ | +11,4 % | 1 | 217.183 $ | +183 $ | +0,1 % | 1 | ||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 241.090 $ | +19.706 $ | +8,9 % | 1 | 221.384 $ | -13.616 $ | -5,8 % | 1 | ||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 236.435 $ | +5.074 $ | +2,2 % | 1 | 231.361 $ | -5.639 $ | -2,4 % | 1 | ||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 232.676 $ | -2.699 $ | -1,1 % | 1 | 235.375 $ | +19.283 $ | +8,9 % | 1 | 216.092 $ | +10.067 $ | +4,9 % | 1 | 206.025 $ | -17.975 $ | -8,0 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 222.198 $ | +13.815 $ | +6,6 % | 1 | 208.383 $ | -2.781 $ | -1,3 % | 1 | 211.164 $ | +211.164 $ | 1 | |||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 213.774 $ | -8.256 $ | -3,7 % | 1 | 222.030 $ | -25.970 $ | -10,5 % | 1 | ||||||||
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 220.701 $ | +5.418 $ | +2,5 % | 1 | 215.283 $ | -36.717 $ | -14,6 % | 1 | ||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 215.635 $ | +1.371 $ | +0,6 % | 1 | 214.264 $ | -5.736 $ | -2,6 % | 1 | ||||||||
| Corteva, Inc. | CTVA | → 0 | Stark | 213.758 $ | +2.474 $ | +1,2 % | 1 | 211.284 $ | +211.284 $ | 1 | |||||||||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 213.057 $ | +213.057 $ | 1 | |||||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 212.980 $ | +212.980 $ | 1 | |||||||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 209.462 $ | +209.462 $ | 1 | |||||||||||||
| Industrial Logistics Properties Trust | ILPT | → 0 | Neutral | 90.365 $ | +42.365 $ | +88,3 % | 1 | ||||||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 31.794 $ | +13.902 $ | +77,7 % | 1 | 17.892 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 17.892 $ | +5.449 $ | +43,8 % | 1 | 12.443 $ | +443 $ | +3,7 % | 1 | ||
| 495.048.829 $ | +32.077.977 $ | +62,8 % | 51 | 437.360.320 $ | +10.928.134 $ | +280,5 % | 43 | 440.285.890 $ | +5.852.656 $ | +33,6 % | 47 | 428.080.297 $ | -59.642.040 $ | +24,9 % | 49 | ||||