| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 266.064.089 $ | +26.797.147 $ | +49,4 % | 69 | 235.775.567 $ | +429.321 $ | +2,4 % | 69 | 228.081.229 $ | +11.324.393 $ | +24,3 % | 62 | 217.830.658 $ | -4.760.090 $ | +25,4 % | 58 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 74.109.171 $ | +6.312.727 $ | +9,3 % | 1 | 67.796.444 $ | +140.445 $ | +0,2 % | 1 | 67.655.999 $ | +1.432.460 $ | +2,2 % | 1 | 66.223.539 $ | +1.285.539 $ | +2,0 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 27.020.226 $ | +25.057.296 $ | +1.276,5 % | 1 | 22.097.023 $ | +2.793.117 $ | +14,5 % | 1 | 22.397.315 $ | +3.636.180 $ | +19,4 % | 1 | 22.256.332 $ | +14.752.041 $ | +196,6 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 21.599.995 $ | +19.753.992 $ | +1.070,1 % | 1 | 19.303.906 $ | +11.372.469 $ | +143,4 % | 1 | 18.761.135 $ | +16.966.622 $ | +945,5 % | 1 | 17.984.618 $ | +16.250.111 $ | +936,9 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 17.553.058 $ | +2.473.433 $ | +16,4 % | 1 | 15.079.625 $ | +1.064.096 $ | +7,6 % | 1 | 14.015.529 $ | +919.854 $ | +7,0 % | 1 | 13.095.675 $ | +1.231.675 $ | +10,4 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 17.474.091 $ | +773.226 $ | +4,6 % | 1 | 16.700.865 $ | +829.723 $ | +5,2 % | 1 | 15.871.142 $ | +352.632 $ | +2,3 % | 1 | 15.518.510 $ | +802.510 $ | +5,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 12.004.163 $ | +1.261.960 $ | +11,7 % | 1 | 10.742.203 $ | -552.937 $ | -4,9 % | 1 | 11.295.140 $ | +675.755 $ | +6,4 % | 1 | 10.619.385 $ | +227.385 $ | +2,2 % | 1 | ||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 10.394.153 $ | +1.002.670 $ | +10,7 % | 1 | 9.391.483 $ | -379.901 $ | -3,9 % | 1 | 9.771.384 $ | +769.203 $ | +8,5 % | 1 | 9.002.181 $ | +2.532.181 $ | +39,1 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 9.594.217 $ | -17.426.009 $ | -64,5 % | 1 | 8.432.458 $ | -13.664.565 $ | -61,8 % | 1 | 7.931.437 $ | +1.997.846 $ | +33,7 % | 1 | 7.504.291 $ | -13.338.709 $ | -64,0 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 6.497.188 $ | +802.346 $ | +14,1 % | 1 | 5.694.842 $ | -482.762 $ | -7,8 % | 1 | 6.177.604 $ | +41.292 $ | +0,7 % | 1 | 6.136.312 $ | +128.312 $ | +2,1 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 6.336.823 $ | -3.257.394 $ | -34,0 % | 1 | 6.011.184 $ | -2.421.274 $ | -28,7 % | 1 | 5.933.591 $ | -16.463.724 $ | -73,5 % | 1 | 5.820.963 $ | -12.163.655 $ | -67,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.380.395 $ | +615.995 $ | +12,9 % | 1 | 4.764.400 $ | -543.123 $ | -10,2 % | 1 | 5.307.523 $ | +481.266 $ | +10,0 % | 1 | 4.826.257 $ | +902.257 $ | +23,0 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.746.807 $ | +103.815 $ | +2,2 % | 1 | 4.642.992 $ | +104.990 $ | +2,3 % | 1 | 4.538.002 $ | +2.591 $ | +0,1 % | 1 | 4.535.411 $ | +118.411 $ | +2,7 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 3.714.762 $ | -998.129 $ | -21,2 % | 1 | 4.712.891 $ | -16.376 $ | -0,3 % | 1 | 4.729.267 $ | +341.279 $ | +7,8 % | 1 | 4.387.988 $ | +671.988 $ | +18,1 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 4.708.349 $ | +3.651.923 $ | +345,7 % | 1 | 1.056.426 $ | +171.940 $ | +19,4 % | 1 | 884.486 $ | +381.689 $ | +75,9 % | 1 | 502.797 $ | +132.797 $ | +35,9 % | 1 |
| COHERENT CORP. | COHR | → 0 | Neutral | 4.058.307 $ | +1.607.603 $ | +65,6 % | 1 | 2.450.704 $ | +2.450.704 $ | 1 | |||||||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 4.005.902 $ | +312.374 $ | +8,5 % | 1 | 3.693.528 $ | -51.157 $ | -1,4 % | 1 | 3.744.685 $ | +7.052 $ | +0,2 % | 1 | 3.737.633 $ | +136.633 $ | +3,8 % | 1 | ||
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Neutral | 3.923.642 $ | +780.737 $ | +24,8 % | 1 | 3.142.905 $ | +3.142.905 $ | 1 | |||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.642.765 $ | -115.632 $ | -4,2 % | 1 | 2.758.397 $ | -493.445 $ | -15,2 % | 1 | 3.251.842 $ | -81.564 $ | -2,4 % | 1 | 3.333.406 $ | +24.406 $ | +0,7 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.239.773 $ | +433.513 $ | +24,0 % | 1 | 1.806.260 $ | -47.155 $ | -2,5 % | 1 | 1.853.415 $ | +480.954 $ | +35,0 % | 1 | 1.372.461 $ | +347.461 $ | +33,9 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 1.962.930 $ | -19.637.065 $ | -90,9 % | 1 | 1.846.003 $ | -4.165.181 $ | -69,3 % | 1 | 1.794.513 $ | -4.026.450 $ | -69,2 % | 1 | 1.734.507 $ | -20.521.825 $ | -92,2 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.613.054 $ | -8.995 $ | -0,6 % | 1 | 1.622.049 $ | -535 $ | -0,0 % | 1 | 1.622.584 $ | -23.751 $ | -1,4 % | 1 | 1.646.335 $ | +101.335 $ | +6,6 % | 1 | ||
| Esperion Therapeutics, Inc. | ESPR | → 0 | 1.579.077 $ | +468.366 $ | +42,2 % | 1 | 1.110.711 $ | -149.531 $ | -11,9 % | 1 | 1.260.242 $ | +404.292 $ | +47,2 % | 1 | 855.950 $ | +537.950 $ | +169,2 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.549.925 $ | +142.228 $ | +10,1 % | 1 | 1.407.697 $ | +87.868 $ | +6,7 % | 1 | 1.319.829 $ | +173.234 $ | +15,1 % | 1 | 1.146.595 $ | -11.405 $ | -1,0 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 1.001.821 $ | -99.794 $ | -9,1 % | 1 | 1.101.615 $ | -5.708 $ | -0,5 % | 1 | 1.107.323 $ | -53.616 $ | -4,6 % | 1 | 1.160.939 $ | -45.061 $ | -3,7 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.022.024 $ | +95.709 $ | +10,3 % | 1 | 926.315 $ | +23.297 $ | +2,6 % | 1 | 903.018 $ | +289.105 $ | +47,1 % | 1 | 613.913 $ | +41.913 $ | +7,3 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 929.504 $ | +69 $ | +0,0 % | 1 | 929.435 $ | -34.809 $ | -3,6 % | 1 | 964.244 $ | -7.230 $ | -0,7 % | 1 | 971.474 $ | -68.526 $ | -6,6 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 971.206 $ | +272.949 $ | +39,1 % | 1 | 698.257 $ | +288 $ | +0,0 % | 1 | 697.969 $ | +697.969 $ | 1 | |||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 938.809 $ | +95.572 $ | +11,3 % | 1 | 843.237 $ | -109.919 $ | -11,5 % | 1 | 953.156 $ | +85.531 $ | +9,9 % | 1 | 867.625 $ | +60.625 $ | +7,5 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 723.196 $ | +238.840 $ | +49,3 % | 1 | 484.356 $ | -58.675 $ | -10,8 % | 1 | 543.031 $ | -24.988 $ | -4,4 % | 1 | 568.019 $ | +55.019 $ | +10,7 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 622.685 $ | +37.726 $ | +6,4 % | 1 | 584.959 $ | -26.352 $ | -4,3 % | 1 | 611.311 $ | -107.799 $ | -15,0 % | 1 | 719.110 $ | +57.110 $ | +8,6 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 704.450 $ | +169.567 $ | +31,7 % | 1 | 534.883 $ | -58.357 $ | -9,8 % | 1 | 593.240 $ | +45.472 $ | +8,3 % | 1 | 547.768 $ | +71.768 $ | +15,1 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 677.587 $ | +66.058 $ | +10,8 % | 1 | 611.529 $ | -82.389 $ | -11,9 % | 1 | 693.918 $ | +75.312 $ | +12,2 % | 1 | 618.606 $ | +174.606 $ | +39,3 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 661.753 $ | +140.777 $ | +27,0 % | 1 | 520.976 $ | -41.027 $ | -7,3 % | 1 | 562.003 $ | +87.400 $ | +18,4 % | 1 | 474.603 $ | +53.603 $ | +12,7 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 550.671 $ | -107.180 $ | -16,3 % | 1 | 657.851 $ | +185.011 $ | +39,1 % | 1 | 472.840 $ | +40.739 $ | +9,4 % | 1 | 432.101 $ | +1.101 $ | +0,3 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 629.332 $ | +154.544 $ | +32,6 % | 1 | 474.788 $ | -69.973 $ | -12,8 % | 1 | 544.761 $ | +123.136 $ | +29,2 % | 1 | 421.625 $ | +70.625 $ | +20,1 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 584.907 $ | +306.690 $ | +110,2 % | 1 | 278.217 $ | +278.217 $ | 1 | |||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 321.677 $ | +2.595 $ | +0,8 % | 1 | 319.082 $ | -103.678 $ | -24,5 % | 1 | 422.760 $ | -142.251 $ | -25,2 % | 1 | 565.011 $ | +126.011 $ | +28,7 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 410.919 $ | -153.918 $ | -27,2 % | 1 | 564.837 $ | +220.695 $ | +64,1 % | 1 | 344.142 $ | +3.125 $ | +0,9 % | 1 | 341.017 $ | +27.017 $ | +8,6 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 552.823 $ | +35.665 $ | +6,9 % | 1 | 517.158 $ | +57.567 $ | +12,5 % | 1 | 459.591 $ | +130.196 $ | +39,5 % | 1 | 329.395 $ | +14.395 $ | +4,6 % | 1 |
| MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | → 0 | Sehr stark | 544.851 $ | +50.106 $ | +10,1 % | 1 | 494.745 $ | -16.240 $ | -3,2 % | 1 | 510.985 $ | +61.910 $ | +13,8 % | 1 | 449.075 $ | +97.075 $ | +27,6 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 504.142 $ | -32.513 $ | -6,1 % | 1 | 536.655 $ | +66.671 $ | +14,2 % | 1 | 469.984 $ | +70.481 $ | +17,6 % | 1 | 399.503 $ | -2.497 $ | -0,6 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 517.816 $ | +155.517 $ | +42,9 % | 1 | 362.299 $ | -20.568 $ | -5,4 % | 1 | 382.867 $ | +102.186 $ | +36,4 % | 1 | 280.681 $ | -12.319 $ | -4,2 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 516.079 $ | +63.406 $ | +14,0 % | 1 | 452.673 $ | +63.872 $ | +16,4 % | 1 | 388.801 $ | +67.184 $ | +20,9 % | 1 | 321.617 $ | +54.617 $ | +20,5 % | 1 |
| SUN COMMUNITIES INC | SUI | → 0 | Neutral | 466.090 $ | -23.517 $ | -4,8 % | 1 | 489.607 $ | +7.969 $ | +1,7 % | 1 | 481.638 $ | -19.785 $ | -3,9 % | 1 | 501.423 $ | +9.423 $ | +1,9 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 482.294 $ | -11.144 $ | -2,3 % | 1 | 493.438 $ | +24.301 $ | +5,2 % | 1 | 469.137 $ | +59.848 $ | +14,6 % | 1 | 409.289 $ | +52.289 $ | +14,6 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 492.266 $ | +126.521 $ | +34,6 % | 1 | 365.745 $ | +84.710 $ | +30,1 % | 1 | 281.035 $ | +30.771 $ | +12,3 % | 1 | 250.264 $ | +31.264 $ | +14,3 % | 1 |
| MARZETTI CO | MZTI | → 0 | Stark | 241.905 $ | -109.569 $ | -31,2 % | 1 | 351.474 $ | -63.339 $ | -15,3 % | 1 | 414.813 $ | -18.477 $ | -4,3 % | 1 | 433.290 $ | +2.290 $ | +0,5 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 424.895 $ | +98.295 $ | +30,1 % | 1 | 326.600 $ | +62.507 $ | +23,7 % | 1 | 264.093 $ | +51.761 $ | +24,4 % | 1 | 212.332 $ | -102.668 $ | -32,6 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 423.399 $ | +69.288 $ | +19,6 % | 1 | 354.111 $ | -3.757 $ | -1,0 % | 1 | 357.868 $ | +103.789 $ | +40,8 % | 1 | 254.079 $ | -5.921 $ | -2,3 % | 1 |
| AXON ENTERPRISE, INC. | AXON | → 0 | Sehr schwach | 313.942 $ | +76.116 $ | +32,0 % | 1 | 237.826 $ | -80.215 $ | -25,2 % | 1 | 318.041 $ | -83.837 $ | -20,9 % | 1 | 401.878 $ | -62.122 $ | -13,4 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 384.744 $ | +33.743 $ | +9,6 % | 1 | 351.001 $ | -2.104 $ | -0,6 % | 1 | 353.105 $ | -8.288 $ | -2,3 % | 1 | 361.393 $ | +361.393 $ | 1 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 370.594 $ | +99.558 $ | +36,7 % | 1 | 271.036 $ | +271.036 $ | 1 | |||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 320.439 $ | -46.657 $ | -12,7 % | 1 | 367.096 $ | +10.416 $ | +2,9 % | 1 | 356.680 $ | +7.655 $ | +2,2 % | 1 | 349.025 $ | +21.025 $ | +6,4 % | 1 |
| W. P. Carey Inc. | WPC | → 0 | Stark | 359.163 $ | +18.697 $ | +5,5 % | 1 | 340.466 $ | +18.913 $ | +5,9 % | 1 | 321.553 $ | -15.131 $ | -4,5 % | 1 | 336.684 $ | +26.684 $ | +8,6 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 287.655 $ | -59.573 $ | -17,2 % | 1 | 347.228 $ | +69.684 $ | +25,1 % | 1 | 277.544 $ | -8.489 $ | -3,0 % | 1 | 286.033 $ | +21.033 $ | +7,9 % | 1 |
| NB Bancorp, Inc. | NBBK | → 0 | Sehr stark | 324.134 $ | +920 $ | +0,3 % | 1 | 323.214 $ | +19.175 $ | +6,3 % | 1 | 304.039 $ | +304.039 $ | 1 | |||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 299.224 $ | +41.307 $ | +16,0 % | 1 | 257.917 $ | -64.038 $ | -19,9 % | 1 | 321.955 $ | +35.586 $ | +12,4 % | 1 | 286.369 $ | -14.631 $ | -4,9 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 272.301 $ | -46.573 $ | -14,6 % | 1 | 318.874 $ | +96.802 $ | +43,6 % | 1 | 222.072 $ | +222.072 $ | 1 | |||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 288.539 $ | -14.910 $ | -4,9 % | 1 | 303.449 $ | +90.568 $ | +42,5 % | 1 | 212.881 $ | +212.881 $ | 1 | |||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 229.544 $ | -61.912 $ | -21,2 % | 1 | 291.456 $ | +84.578 $ | +40,9 % | 1 | 206.878 $ | +206.878 $ | 1 | |||||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 281.665 $ | +54.545 $ | +24,0 % | 1 | 227.120 $ | +24.866 $ | +12,3 % | 1 | 202.254 $ | -23.419 $ | -10,4 % | 1 | 225.673 $ | +10.673 $ | +5,0 % | 1 |
| Provident Bancorp, Inc. /MD/ | → 0 | 278.166 $ | -33.834 $ | -10,8 % | 1 | ||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 275.119 $ | +19.119 $ | +7,5 % | 1 | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 261.945 $ | +42.834 $ | +19,5 % | 1 | 219.111 $ | -8.550 $ | -3,8 % | 1 | 227.661 $ | +227.661 $ | 1 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 248.376 $ | +30.220 $ | +13,9 % | 1 | 218.156 $ | -32.039 $ | -12,8 % | 1 | 250.195 $ | +35.013 $ | +16,3 % | 1 | 215.182 $ | -1.818 $ | -0,8 % | 1 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 242.078 $ | +33.137 $ | +15,9 % | 1 | 208.941 $ | -15.663 $ | -7,0 % | 1 | 224.604 $ | -35.396 $ | -13,6 % | 1 | ||||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 237.679 $ | +237.679 $ | 1 | |||||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 233.002 $ | +233.002 $ | 1 | |||||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 214.784 $ | +11.376 $ | +5,6 % | 1 | 203.408 $ | +995 $ | +0,5 % | 1 | 202.413 $ | -17.587 $ | -8,0 % | 1 | ||||
| Fortinet, Inc. | FTNT | → 0 | Neutral | 210.152 $ | +210.152 $ | 1 | |||||||||||||
| MAI Capital Management | → 0 | 209.332 $ | +209.332 $ | 1 | |||||||||||||||
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 207.396 $ | -99.604 $ | -32,4 % | 1 | ||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 204.912 $ | +204.912 $ | 1 | |||||||||||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 202.462 $ | -23.538 $ | -10,4 % | 1 | ||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 200.162 $ | +200.162 $ | 1 | |||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | BHC | → 0 | Neutral | 58.756 $ | -5.601 $ | -8,7 % | 1 | 64.357 $ | -18.473 $ | -22,3 % | 1 | 82.830 $ | +5.959 $ | +7,8 % | 1 | 76.871 $ | +76.871 $ | 1 | |
| 266.064.089 $ | +26.797.147 $ | +49,4 % | 69 | 235.775.567 $ | +429.321 $ | +2,4 % | 69 | 228.081.229 $ | +11.324.393 $ | +24,3 % | 62 | 217.830.658 $ | -4.760.090 $ | +25,4 % | 58 | ||||