| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 420.824.229 $ | +13.877.572 $ | +14,1 % | 60 | 398.516.527 $ | +95.405.045 $ | +70,7 % | 55 | 317.241.787 $ | +11.999.273 $ | +4,9 % | 55 | 381.908.028 $ | +20.800.746 $ | +7,3 % | 57 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 88.441.616 $ | -9.922.966 $ | -10,1 % | 1 | 98.364.582 $ | +65.639.734 $ | +200,6 % | 1 | 32.724.848 $ | +4.135.905 $ | +14,5 % | 1 | 28.588.943 $ | +3.303.735 $ | +13,1 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 89.717.720 $ | +9.455.333 $ | +11,8 % | 1 | 80.262.387 $ | +1.395.498 $ | +1,8 % | 1 | 78.866.889 $ | +986.447 $ | +1,3 % | 1 | 77.880.442 $ | +8.435.539 $ | +12,1 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 79.507.105 $ | +9.996.337 $ | +14,4 % | 1 | 69.510.768 $ | +12.088.048 $ | +21,1 % | 1 | 57.422.720 $ | +2.172.637 $ | +3,9 % | 1 | 55.250.083 $ | +7.086.093 $ | +14,7 % | 1 | ||
| Nu Holdings Ltd. | NU | → 0 | Neutral | 74.559.258 $ | -18.147.372 $ | -19,6 % | 1 | ||||||||||||
| Cigna Group | CI | → 0 | Neutral | 34.252.137 $ | +1.109.516 $ | +3,3 % | 1 | 33.142.621 $ | -1.053.606 $ | -3,1 % | 1 | 34.196.227 $ | -1.626.907 $ | -4,5 % | 1 | 35.823.134 $ | -5.260.687 $ | -12,8 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 26.824.018 $ | -1.359 $ | -0,0 % | 1 | 26.825.377 $ | +531.660 $ | +2,0 % | 1 | 26.293.717 $ | +3.887.848 $ | +17,4 % | 1 | 22.405.869 $ | +22.405.869 $ | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 13.599.709 $ | +9.402.113 $ | +224,0 % | 1 | 10.255.527 $ | +6.387.432 $ | +165,1 % | 1 | 19.428.787 $ | +15.706.168 $ | +421,9 % | 1 | 18.463.572 $ | +12.781.766 $ | +225,0 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 11.492.691 $ | -526.137 $ | -4,4 % | 1 | 12.018.828 $ | +11.646.810 $ | +3.130,7 % | 1 | 372.018 $ | -707.086 $ | -65,5 % | 1 | 1.079.104 $ | -1.073.583 $ | -49,9 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 8.658.098 $ | +1.337.099 $ | +18,3 % | 1 | 7.320.999 $ | -889.097 $ | -10,8 % | 1 | 8.210.096 $ | +1.537.658 $ | +23,0 % | 1 | 6.672.438 $ | +1.847.631 $ | +38,3 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 6.430.104 $ | -7.169.605 $ | -52,7 % | 1 | 5.930.239 $ | -145.978 $ | -2,4 % | 1 | 6.076.217 $ | +2.251.145 $ | +58,9 % | 1 | 5.990.506 $ | -12.473.066 $ | -67,6 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 5.773.428 $ | +1.164.628 $ | +25,3 % | 1 | 4.608.800 $ | -529.752 $ | -10,3 % | 1 | 5.138.552 $ | +182.739 $ | +3,7 % | 1 | 4.955.813 $ | +395.698 $ | +8,7 % | 1 | ||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 5.382.981 $ | +250.198 $ | +4,9 % | 1 | 5.132.783 $ | +763.956 $ | +17,5 % | 1 | 4.368.827 $ | -89.329 $ | -2,0 % | 1 | 4.458.156 $ | +384.324 $ | +9,4 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 4.684.159 $ | -517.264 $ | -9,9 % | 1 | 5.201.423 $ | +1.179.580 $ | +29,3 % | 1 | 4.021.843 $ | -116.401 $ | -2,8 % | 1 | 4.138.244 $ | +366.441 $ | +9,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 4.730.572 $ | +408.136 $ | +9,4 % | 1 | 4.322.436 $ | -593.338 $ | -12,1 % | 1 | 4.915.774 $ | -11.377 $ | -0,2 % | 1 | 4.927.151 $ | +5.575 $ | +0,1 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 4.571.398 $ | +546.308 $ | +13,6 % | 1 | 4.025.090 $ | +39.974 $ | +1,0 % | 1 | 3.985.116 $ | +84.956 $ | +2,2 % | 1 | 3.900.160 $ | +494.056 $ | +14,5 % | 1 |
| WELLS FARGO & CO | → 0 | 4.197.596 $ | -6.057.931 $ | -59,1 % | 1 | 3.868.095 $ | -2.062.144 $ | -34,8 % | 1 | 3.825.072 $ | -15.603.715 $ | -80,3 % | 1 | 3.722.619 $ | -2.267.887 $ | -37,9 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.156.631 $ | +607.145 $ | +17,1 % | 1 | 3.549.486 $ | -259.415 $ | -6,8 % | 1 | 3.808.901 $ | -125.266 $ | -3,2 % | 1 | 3.934.167 $ | +772.800 $ | +24,4 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.950.553 $ | +114.141 $ | +6,2 % | 1 | 1.836.412 $ | -153.219 $ | -7,7 % | 1 | 1.989.631 $ | +1.114 $ | +0,1 % | 1 | 1.988.517 $ | +164.161 $ | +9,0 % | 1 |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 1.901.772 $ | +285.939 $ | +17,7 % | 1 | 1.615.833 $ | +58.661 $ | +3,8 % | 1 | 1.557.172 $ | +1.482 $ | +0,1 % | 1 | 1.555.690 $ | +124.373 $ | +8,7 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.739.307 $ | +141.273 $ | +8,8 % | 1 | 1.598.034 $ | +38.027 $ | +2,4 % | 1 | 1.560.007 $ | +2.128 $ | +0,1 % | 1 | 1.557.879 $ | +445.979 $ | +40,1 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.208.212 $ | +33.286 $ | +2,8 % | 1 | 1.174.926 $ | -387.550 $ | -24,8 % | 1 | 1.562.476 $ | -107.288 $ | -6,4 % | 1 | 1.669.764 $ | +66.217 $ | +4,1 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 1.564.247 $ | +261.202 $ | +20,0 % | 1 | 1.303.045 $ | +642.844 $ | +97,4 % | 1 | 660.201 $ | -60.023 $ | -8,3 % | 1 | 720.224 $ | -45.481 $ | -5,9 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 1.323.141 $ | +76.412 $ | +6,1 % | 1 | 1.246.729 $ | -57.649 $ | -4,4 % | 1 | 1.304.378 $ | -230.350 $ | -15,0 % | 1 | 1.534.728 $ | +146.014 $ | +10,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.302.986 $ | +165.026 $ | +14,5 % | 1 | 1.137.960 $ | -78.953 $ | -6,5 % | 1 | 1.216.913 $ | -202.588 $ | -14,3 % | 1 | 1.419.501 $ | +223.517 $ | +18,7 % | 1 |
| Cloudflare, Inc. | NET | → 0 | Neutral | 420.165 $ | +34.516 $ | +9,0 % | 1 | 385.649 $ | +17.176 $ | +4,7 % | 1 | 368.473 $ | -969.710 $ | -72,5 % | 1 | 1.338.183 $ | +116.987 $ | +9,6 % | 1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Stark | 1.168.394 $ | +697.669 $ | +148,2 % | 1 | 470.725 $ | +109.701 $ | +30,4 % | 1 | 361.024 $ | -45.572 $ | -11,2 % | 1 | 406.596 $ | +57.186 $ | +16,4 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 1.047.626 $ | +28.778 $ | +2,8 % | 1 | 1.018.848 $ | +156.280 $ | +18,1 % | 1 | 862.568 $ | -32.084 $ | -3,6 % | 1 | 894.652 $ | +184.670 $ | +26,0 % | 1 |
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 963.547 $ | +236.682 $ | +32,6 % | 1 | 726.865 $ | +37.247 $ | +5,4 % | 1 | 689.618 $ | +112.238 $ | +19,4 % | 1 | 577.380 $ | +134.927 $ | +30,5 % | 1 |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | → 0 | Stark | 715.058 $ | -152.864 $ | -17,6 % | 1 | 867.922 $ | -11.642 $ | -1,3 % | 1 | 879.564 $ | +51.031 $ | +6,2 % | 1 | 828.533 $ | +83.787 $ | +11,3 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 801.093 $ | +93.093 $ | +13,1 % | 1 | 708.000 $ | +49 $ | +0,0 % | 1 | 707.951 $ | +17.014 $ | +2,5 % | 1 | 690.937 $ | -288.167 $ | -29,4 % | 1 | ||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 676.729 $ | -87.468 $ | -11,4 % | 1 | 764.197 $ | +57.935 $ | +8,2 % | 1 | 706.262 $ | +15.859 $ | +2,3 % | 1 | 690.403 $ | +67.702 $ | +10,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 591.314 $ | -139.928 $ | -19,1 % | 1 | 731.242 $ | +212.577 $ | +41,0 % | 1 | 518.665 $ | +33.389 $ | +6,9 % | 1 | 485.276 $ | -279.996 $ | -36,6 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 723.541 $ | +174.162 $ | +31,7 % | 1 | 549.379 $ | -62.756 $ | -10,3 % | 1 | 612.135 $ | +14.328 $ | +2,4 % | 1 | 597.807 $ | +56.449 $ | +10,4 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 653.616 $ | +72.050 $ | +12,4 % | 1 | 581.566 $ | +27.089 $ | +4,9 % | 1 | 554.477 $ | -11.629 $ | -2,1 % | 1 | 566.106 $ | +15.064 $ | +2,7 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 265.402 $ | -31.613 $ | -10,6 % | 1 | 297.015 $ | -96.508 $ | -24,5 % | 1 | 393.523 $ | -235.048 $ | -37,4 % | 1 | 628.571 $ | +139.933 $ | +28,6 % | 1 |
| Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | → 0 | 385.382 $ | -233.141 $ | -37,7 % | 1 | 618.523 $ | +56.173 $ | +10,0 % | 1 | 562.350 $ | +562.350 $ | 1 | ||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 248.656 $ | -366.288 $ | -59,6 % | 1 | 614.944 $ | +49.737 $ | +8,8 % | 1 | 565.207 $ | -107.594 $ | -16,0 % | 1 | ||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 606.662 $ | +307.538 $ | +102,8 % | 1 | 299.124 $ | +59.472 $ | +24,8 % | 1 | 239.652 $ | +239.652 $ | 1 | |||||
| FASTENAL CO | FAST | → 0 | Neutral | 576.360 $ | +19.560 $ | +3,5 % | 1 | 556.800 $ | +75.240 $ | +15,6 % | 1 | 481.560 $ | -106.920 $ | -18,2 % | 1 | 588.480 $ | +84.480 $ | +16,8 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 506.823 $ | +58.864 $ | +13,1 % | 1 | 447.959 $ | -93.954 $ | -17,3 % | 1 | 541.913 $ | +55.834 $ | +11,5 % | 1 | 486.079 $ | +138.877 $ | +40,0 % | 1 |
| Tidal Trust III | → 0 | 538.391 $ | +538.391 $ | 1 | |||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 527.005 $ | -4.961 $ | -0,9 % | 1 | 531.966 $ | +77.452 $ | +17,0 % | 1 | 454.514 $ | -18.467 $ | -3,9 % | 1 | 472.981 $ | -26.736 $ | -5,4 % | 1 | |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 525.162 $ | +239.724 $ | +84,0 % | 1 | 285.438 $ | +71.721 $ | +33,6 % | 1 | 213.717 $ | -94.348 $ | -30,6 % | 1 | 308.065 $ | +42.961 $ | +16,2 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 480.387 $ | +32.909 $ | +7,4 % | 1 | 447.478 $ | +13.197 $ | +3,0 % | 1 | 434.281 $ | +22.301 $ | +5,4 % | 1 | 411.980 $ | -27.519 $ | -6,3 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 426.309 $ | +43.918 $ | +11,5 % | 1 | 382.391 $ | -39.152 $ | -9,3 % | 1 | 421.543 $ | +12.954 $ | +3,2 % | 1 | 408.589 $ | +7.741 $ | +1,9 % | 1 |
| FS Specialty Lending Fund | FSSL | → 0 | 365.653 $ | -44.600 $ | -10,9 % | 1 | 410.253 $ | +410.253 $ | 1 | ||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Stark | 336.570 $ | -57.429 $ | -14,6 % | 1 | 393.999 $ | +47.013 $ | +13,5 % | 1 | 346.986 $ | +33.189 $ | +10,6 % | 1 | 313.797 $ | -29.497 $ | -8,6 % | 1 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Neutral | 377.754 $ | +145.718 $ | +62,8 % | 1 | 232.036 $ | -10.702 $ | -4,4 % | 1 | 242.738 $ | -9.370 $ | -3,7 % | 1 | ||||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 369.485 $ | +18.983 $ | +5,4 % | 1 | 350.502 $ | +49.044 $ | +16,3 % | 1 | 301.458 $ | -34.367 $ | -10,2 % | 1 | 335.825 $ | +4.115 $ | +1,2 % | 1 |
| WisdomTree Trust | → 0 | 346.752 $ | +25.164 $ | +7,8 % | 1 | 321.588 $ | +4.500 $ | +1,4 % | 1 | 317.088 $ | +3.780 $ | +1,2 % | 1 | 313.308 $ | +17.604 $ | +6,0 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 333.664 $ | +26.195 $ | +8,5 % | 1 | 307.469 $ | +31.841 $ | +11,6 % | 1 | 275.628 $ | +20.658 $ | +8,1 % | 1 | 254.970 $ | +20.396 $ | +8,7 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 314.143 $ | +95.217 $ | +43,5 % | 1 | 218.926 $ | -71.859 $ | -24,7 % | 1 | 290.785 $ | +7.973 $ | +2,8 % | 1 | 282.812 $ | +12.070 $ | +4,5 % | 1 |
| Sila Realty Trust, Inc. | SILA | → 0 | 289.665 $ | +74.156 $ | +34,4 % | 1 | 215.509 $ | +12.278 $ | +6,0 % | 1 | |||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 288.784 $ | +47.376 $ | +19,6 % | 1 | 241.408 $ | -29.782 $ | -11,0 % | 1 | 271.190 $ | +6.800 $ | +2,6 % | 1 | 264.390 $ | +23.816 $ | +9,9 % | 1 | ||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI | → 0 | 238.066 $ | -19.429 $ | -7,5 % | 1 | 257.495 $ | +50.606 $ | +24,5 % | 1 | 206.889 $ | +206.889 $ | 1 | ||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 252.790 $ | +252.790 $ | 1 | |||||||||||||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 251.598 $ | +100 $ | +0,0 % | 1 | ||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 238.154 $ | +26.276 $ | +12,4 % | 1 | 211.878 $ | -31.907 $ | -13,1 % | 1 | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 233.714 $ | +233.714 $ | 1 | |||||||||||||
| WELLTOWER INC. | WELL | → 0 | Neutral | 232.417 $ | +29.962 $ | +14,8 % | 1 | 202.455 $ | +202.455 $ | 1 | |||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 203.162 $ | -29.108 $ | -12,5 % | 1 | 232.270 $ | -28.540 $ | -10,9 % | 1 | ||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 201.922 $ | -26.509 $ | -11,6 % | 1 | 228.431 $ | +3.793 $ | +1,7 % | 1 | 224.638 $ | +1.279 $ | +0,6 % | 1 | 223.359 $ | +8.614 $ | +4,0 % | 1 |
| Victory Portfolios II | → 0 | 224.966 $ | +16.668 $ | +8,0 % | 1 | 208.298 $ | +1.069 $ | +0,5 % | 1 | 207.229 $ | +67 $ | +0,0 % | 1 | 207.162 $ | +6.877 $ | +3,4 % | 1 | ||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 204.590 $ | -5.375 $ | -2,6 % | 1 | 209.965 $ | +209.965 $ | 1 | |||||||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 206.660 $ | +1.761 $ | +0,9 % | 1 | ||||||||||||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 205.575 $ | +1.995 $ | +1,0 % | 1 | 203.580 $ | +203.580 $ | 1 | |||||||||||
| 420.824.229 $ | +13.877.572 $ | +14,1 % | 60 | 398.516.527 $ | +95.405.045 $ | +70,7 % | 55 | 317.241.787 $ | +11.999.273 $ | +4,9 % | 55 | 381.908.028 $ | +20.800.746 $ | +7,3 % | 57 | ||||