| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 632.336.588 $ | +36.362.970 $ | +196,7 % | 30 | 595.260.992 $ | +195.102.893 $ | +215,9 % | 26 | 565.846.412 $ | -157.599.942 $ | +5,6 % | 27 | 558.077.371 $ | +18.405.416 $ | +768,7 % | 28 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 274.420.820 $ | +18.433.816 $ | +7,2 % | 1 | 255.987.004 $ | +38.347.452 $ | +17,6 % | 1 | 217.639.552 $ | +9.019.621 $ | +4,3 % | 1 | 208.619.931 $ | +9.559.240 $ | +4,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 173.012.461 $ | +123.937.979 $ | +252,6 % | 1 | 164.478.709 $ | +115.774.536 $ | +237,7 % | 1 | 166.562.914 $ | +179.092 $ | +0,1 % | 1 | 166.383.822 $ | +165.586.906 $ | +20.778,5 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 80.504.718 $ | +4.840.026 $ | +6,4 % | 1 | 75.664.692 $ | -4.761.909 $ | -5,9 % | 1 | 80.426.601 $ | -2.899.704 $ | -3,5 % | 1 | 83.326.305 $ | +1.067.681 $ | +1,3 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 49.074.482 $ | +48.089.718 $ | +4.883,4 % | 1 | 48.704.173 $ | +47.840.440 $ | +5.538,8 % | 1 | 48.490.618 $ | -118.072.296 $ | -70,9 % | 1 | 48.116.509 $ | -115.237.084 $ | -70,5 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 26.447.205 $ | +958.375 $ | +3,8 % | 1 | 25.488.830 $ | -1.355.829 $ | -5,1 % | 1 | 26.844.659 $ | +1.895.903 $ | +7,6 % | 1 | 24.948.756 $ | +2.700.917 $ | +12,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 9.803.293 $ | +1.395.126 $ | +16,6 % | 1 | 8.408.167 $ | +345.259 $ | +4,3 % | 1 | 8.062.908 $ | -108.955 $ | -1,3 % | 1 | 8.171.863 $ | +827.358 $ | +11,3 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 2.875.539 $ | +223.821 $ | +8,4 % | 1 | 2.651.718 $ | +101.741 $ | +4,0 % | 1 | 2.549.977 $ | -1.342.604 $ | -34,5 % | 1 | 3.892.581 $ | +265.214 $ | +7,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.624.363 $ | +167.964 $ | +6,8 % | 1 | 2.456.399 $ | -11.170 $ | -0,5 % | 1 | 2.467.569 $ | +226.898 $ | +10,1 % | 1 | 2.240.671 $ | +159.876 $ | +7,7 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 2.322.853 $ | +240.388 $ | +11,5 % | 1 | 2.082.465 $ | -215.916 $ | -9,4 % | 1 | 2.298.381 $ | +73.178 $ | +3,3 % | 1 | 2.225.203 $ | +70.780 $ | +3,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.278.849 $ | +301.170 $ | +15,2 % | 1 | 1.977.679 $ | -140.861 $ | -6,6 % | 1 | 2.118.540 $ | +122.081 $ | +6,1 % | 1 | 1.996.459 $ | +202.405 $ | +11,3 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 1.339.813 $ | +101.353 $ | +8,2 % | 1 | 1.238.460 $ | +2.323 $ | +0,2 % | 1 | 1.236.137 $ | +2.234 $ | +0,2 % | 1 | 1.233.903 $ | +51.817 $ | +4,4 % | 1 | ||
| TIMOTHY PLAN | → 0 | 1.169.648 $ | +23.776 $ | +2,1 % | 1 | 1.145.872 $ | +60.305 $ | +5,6 % | 1 | 1.085.567 $ | +47.343 $ | +4,6 % | 1 | 1.038.224 $ | +32.539 $ | +3,2 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 661.842 $ | -110.142 $ | -14,3 % | 1 | 771.984 $ | -259.675 $ | -25,2 % | 1 | 1.031.659 $ | +780.643 $ | +311,0 % | 1 | 251.016 $ | +21.361 $ | +9,3 % | 1 | ||
| NORTHERN LTS FD TR IV | → 0 | 984.764 $ | -163.493.945 $ | -99,4 % | 1 | 863.733 $ | +52.683 $ | +6,5 % | 1 | 811.050 $ | -47.679.568 $ | -98,3 % | 1 | 796.916 $ | -47.319.593 $ | -98,3 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 478.643 $ | +82.729 $ | +20,9 % | 1 | 395.914 $ | -84.387 $ | -17,6 % | 1 | 480.301 $ | -152.091 $ | -24,1 % | 1 | 632.392 $ | +61.556 $ | +10,8 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 444.123 $ | +122.218 $ | +38,0 % | 1 | 321.905 $ | -241.261 $ | -42,8 % | 1 | 563.166 $ | +110.739 $ | +24,5 % | 1 | 452.427 $ | +54.002 $ | +13,6 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 513.993 $ | +264.174 $ | +105,7 % | 1 | 249.819 $ | -5.898 $ | -2,3 % | 1 | 255.717 $ | +1.357 $ | +0,5 % | 1 | 254.360 $ | +18.340 $ | +7,8 % | 1 | ||
| GLOBALT Investments LLC / GA | → 0 | 508.164 $ | +69.830 $ | +15,9 % | 1 | ||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 367.670 $ | +28.964 $ | +8,6 % | 1 | 338.706 $ | -103.807 $ | -23,5 % | 1 | 442.513 $ | -31.412 $ | -6,6 % | 1 | 473.925 $ | -65.765 $ | -12,2 % | 1 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | HBAN | → 0 | Sehr stark | 443.909 $ | +54.324 $ | +13,9 % | 1 | 389.585 $ | -40.702 $ | -9,5 % | 1 | 430.287 $ | +3.045 $ | +0,7 % | 1 | 427.242 $ | +14.016 $ | +3,4 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 252.772 $ | +27.730 $ | +12,3 % | 1 | 225.042 $ | -154.830 $ | -40,8 % | 1 | 379.872 $ | +8.350 $ | +2,2 % | 1 | 371.522 $ | +30.367 $ | +8,9 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 273.613 $ | -9.632 $ | -3,4 % | 1 | 283.245 $ | -19.723 $ | -6,5 % | 1 | 302.968 $ | -15.688 $ | -4,9 % | 1 | 318.656 $ | -22.378 $ | -6,6 % | 1 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 203.613 $ | -29.187 $ | -12,5 % | 1 | 232.800 $ | -47.549 $ | -17,0 % | 1 | 280.349 $ | +58.970 $ | +26,6 % | 1 | 221.379 $ | -47.609 $ | -17,7 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 262.960 $ | +58.540 $ | +28,6 % | 1 | ||||||||||||
| DTE ENERGY CO | DTE | → 0 | Sehr stark | 261.178 $ | +11.141 $ | +4,5 % | 1 | 250.037 $ | +29.481 $ | +13,4 % | 1 | 220.556 $ | -21.290 $ | -8,8 % | 1 | 241.846 $ | +15.339 $ | +6,8 % | 1 |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | → 0 | Sehr stark | 259.017 $ | +35.917 $ | +16,1 % | 1 | 223.100 $ | -612 $ | -0,3 % | 1 | 223.712 $ | -4.594 $ | -2,0 % | 1 | 228.306 $ | +14.583 $ | +6,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 234.183 $ | +15.188 $ | +6,9 % | 1 | 218.995 $ | -10.717 $ | -4,7 % | 1 | 229.712 $ | -5.068 $ | -2,2 % | 1 | 234.780 $ | +7.925 $ | +3,5 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 234.354 $ | +234.354 $ | 1 | |||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | 218.189 $ | +218.189 $ | 1 | ||||||||||||||
| Global X Funds | → 0 | 215.989 $ | +215.989 $ | 1 | |||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 211.959 $ | +3.519 $ | +1,7 % | 1 | 208.440 $ | +1.187 $ | +0,6 % | 1 | 207.253 $ | +207.253 $ | 1 | |||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 208.892 $ | -21.666 $ | -9,4 % | 1 | |||||||||||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 205.800 $ | +3.113 $ | +1,5 % | 1 | 202.687 $ | +202.687 $ | 1 | |||||||||
| 632.336.588 $ | +36.362.970 $ | +196,7 % | 30 | 595.260.992 $ | +195.102.893 $ | +215,9 % | 26 | 565.846.412 $ | -157.599.942 $ | +5,6 % | 27 | 558.077.371 $ | +18.405.416 $ | +768,7 % | 28 | ||||