| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 140.398.156 $ | +10.056.968 $ | +45,6 % | 51 | 126.388.338 $ | +2.547.284 $ | +106,5 % | 48 | 122.905.346 $ | +3.912.269 $ | +168,9 % | 49 | 116.895.676 $ | +6.348.399 $ | +54,6 % | 45 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 63.154.255 $ | +5.479.952 $ | +9,5 % | 1 | 57.674.303 $ | +930.263 $ | +1,6 % | 1 | 56.744.040 $ | +2.527.936 $ | +4,7 % | 1 | 54.216.104 $ | +3.922.793 $ | +7,8 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 16.633.918 $ | +5.380.089 $ | +47,8 % | 1 | 13.747.499 $ | +3.146.810 $ | +29,7 % | 1 | 13.076.473 $ | +12.692.256 $ | +3.303,4 % | 1 | 12.515.389 $ | +4.524.986 $ | +56,6 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 11.253.829 $ | +10.624.084 $ | +1.687,0 % | 1 | 10.600.689 $ | +10.384.235 $ | +4.797,4 % | 1 | 9.563.590 $ | +9.352.907 $ | +4.439,3 % | 1 | 7.990.403 $ | +7.629.012 $ | +2.111,0 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 9.090.564 $ | -85.925 $ | -0,9 % | 1 | 9.176.489 $ | +275.968 $ | +3,1 % | 1 | 8.900.521 $ | +226.142 $ | +2,6 % | 1 | 8.674.379 $ | +114.044 $ | +1,3 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 8.688.380 $ | +670.311 $ | +8,4 % | 1 | 8.018.069 $ | -8.920 $ | -0,1 % | 1 | 8.026.989 $ | +114.394 $ | +1,4 % | 1 | 7.912.595 $ | +162.518 $ | +2,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.932.842 $ | +55.857 $ | +1,9 % | 1 | 2.876.985 $ | +42.309 $ | +1,5 % | 1 | 2.834.676 $ | +139.934 $ | +5,2 % | 1 | 2.694.742 $ | +49.613 $ | +1,9 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.824.689 $ | +597.462 $ | +26,8 % | 1 | 2.227.227 $ | -89.214 $ | -3,9 % | 1 | 2.316.441 $ | +48.371 $ | +2,1 % | 1 | 2.268.070 $ | +184.095 $ | +8,8 % | 1 | |
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 2.756.000 $ | +346.346 $ | +14,4 % | 1 | 2.409.654 $ | +81.996 $ | +3,5 % | 1 | 2.327.658 $ | +264.483 $ | +12,8 % | 1 | 2.063.175 $ | +124.669 $ | +6,4 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 2.527.557 $ | +306.736 $ | +13,8 % | 1 | 2.220.821 $ | +41.084 $ | +1,9 % | 1 | 2.179.737 $ | +28.131 $ | +1,3 % | 1 | 2.151.606 $ | +55.767 $ | +2,7 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.528.783 $ | +86.559 $ | +6,0 % | 1 | 1.442.224 $ | -47.909 $ | -3,2 % | 1 | 1.490.133 $ | -854.163 $ | -36,4 % | 1 | 2.344.296 $ | +65.546 $ | +2,9 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.729.805 $ | +830.683 $ | +92,4 % | 1 | 899.122 $ | +280.520 $ | +45,3 % | 1 | 618.602 $ | -17.076 $ | -2,7 % | 1 | 635.678 $ | +635.678 $ | 1 | |||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.451.585 $ | +82.252 $ | +6,0 % | 1 | 1.369.333 $ | -107.957 $ | -7,3 % | 1 | 1.477.290 $ | -57.112 $ | -3,7 % | 1 | 1.534.402 $ | +263.783 $ | +20,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 851.234 $ | +6.874 $ | +0,8 % | 1 | 844.360 $ | -260.714 $ | -23,6 % | 1 | 1.105.074 $ | -76.373 $ | -6,5 % | 1 | 1.181.447 $ | +46.852 $ | +4,1 % | 1 |
| Aon plc | AON | → 0 | Stark | 877.983 $ | +23.584 $ | +2,8 % | 1 | 854.399 $ | -79.674 $ | -8,5 % | 1 | 934.073 $ | -9.794 $ | -1,0 % | 1 | 943.867 $ | -24.023 $ | -2,5 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 777.377 $ | +260.201 $ | +50,3 % | 1 | 517.176 $ | +98.981 $ | +23,7 % | 1 | 418.195 $ | +69.875 $ | +20,1 % | 1 | 348.320 $ | +64.927 $ | +22,9 % | 1 |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | PDT | → 0 | 673.400 $ | -7.800 $ | -1,1 % | 1 | 681.200 $ | +20.800 $ | +3,1 % | 1 | 660.400 $ | -33.280 $ | -4,8 % | 1 | 693.680 $ | +8.840 $ | +1,3 % | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 684.632 $ | +25.690 $ | +3,9 % | 1 | 658.942 $ | +130.864 $ | +24,8 % | 1 | 528.078 $ | +51.230 $ | +10,7 % | 1 | 476.848 $ | +84.018 $ | +21,4 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 629.745 $ | +61.730 $ | +10,9 % | 1 | 568.015 $ | -13.179.484 $ | -95,9 % | 1 | 555.713 $ | -9.007.877 $ | -94,2 % | 1 | 384.217 $ | +136.664 $ | +55,2 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 509.168 $ | -49.541 $ | -8,9 % | 1 | 558.709 $ | +64.209 $ | +13,0 % | 1 | 494.500 $ | +37.062 $ | +8,1 % | 1 | 457.438 $ | +23.435 $ | +5,4 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 542.963 $ | -13.571 $ | -2,4 % | 1 | 556.534 $ | +556.534 $ | 1 | |||||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 542.250 $ | +285.907 $ | +111,5 % | 1 | 256.343 $ | +256.343 $ | 1 | |||||||||
| ISHARES TR | → 0 | 537.037 $ | -16.096.881 $ | -96,8 % | 1 | 216.454 $ | -339.259 $ | -61,0 % | 1 | 210.683 $ | -12.865.790 $ | -98,4 % | 1 | 247.553 $ | -12.267.836 $ | -98,0 % | 1 | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 530.449 $ | +180.053 $ | +51,4 % | 1 | 350.396 $ | +24.867 $ | +7,6 % | 1 | 325.529 $ | +38.712 $ | +13,5 % | 1 | 286.817 $ | -4.024 $ | -1,4 % | 1 |
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 527.993 $ | +270.321 $ | +104,9 % | 1 | 257.672 $ | +45.033 $ | +21,2 % | 1 | 212.639 $ | +212.639 $ | 1 | |||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 502.143 $ | -17.296 $ | -3,3 % | 1 | 519.439 $ | +51.888 $ | +11,1 % | 1 | 467.551 $ | +467.551 $ | 1 | |||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | → 0 | 487.173 $ | +72.998 $ | +17,6 % | 1 | 414.175 $ | -22.128 $ | -5,1 % | 1 | 436.303 $ | +61.693 $ | +16,5 % | 1 | 374.610 $ | -9.741 $ | -2,5 % | 1 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 436.809 $ | +63.091 $ | +16,9 % | 1 | 373.718 $ | -53.852 $ | -12,6 % | 1 | 427.570 $ | +26.509 $ | +6,6 % | 1 | 401.061 $ | +33.006 $ | +9,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 426.192 $ | +19.317 $ | +4,7 % | 1 | 406.875 $ | +864 $ | +0,2 % | 1 | 406.011 $ | +10.834 $ | +2,7 % | 1 | 395.177 $ | +69.086 $ | +21,2 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 422.215 $ | +42.795 $ | +11,3 % | 1 | 379.420 $ | +9.573 $ | +2,6 % | 1 | 369.847 $ | +7.804 $ | +2,2 % | 1 | 362.043 $ | +29.300 $ | +8,8 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Neutral | 417.823 $ | +83.140 $ | +24,8 % | 1 | 334.683 $ | +54.805 $ | +19,6 % | 1 | 279.878 $ | +26.316 $ | +10,4 % | 1 | 253.562 $ | +7.925 $ | +3,2 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 347.492 $ | -24.885 $ | -6,7 % | 1 | 372.377 $ | -7.691 $ | -2,0 % | 1 | 380.068 $ | -27.054 $ | -6,6 % | 1 | 407.122 $ | +47.693 $ | +13,3 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 347.978 $ | -51.117 $ | -12,8 % | 1 | 399.095 $ | +22.642 $ | +6,0 % | 1 | 376.453 $ | +4.006 $ | +1,1 % | 1 | 372.447 $ | +15.161 $ | +4,2 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 360.845 $ | +49.003 $ | +15,7 % | 1 | 311.842 $ | +6.879 $ | +2,3 % | 1 | 304.963 $ | -4.041 $ | -1,3 % | 1 | 309.004 $ | +61.310 $ | +24,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 250.494 $ | -102.084 $ | -29,0 % | 1 | 352.578 $ | +123.315 $ | +53,8 % | 1 | 229.263 $ | +17.395 $ | +8,2 % | 1 | 211.868 $ | +9.304 $ | +4,6 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 295.179 $ | -44.204 $ | -13,0 % | 1 | 339.383 $ | +5.635 $ | +1,7 % | 1 | 333.748 $ | -1.443 $ | -0,4 % | 1 | 335.191 $ | +12.927 $ | +4,0 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 337.369 $ | +65.903 $ | +24,3 % | 1 | 271.466 $ | +39.211 $ | +16,9 % | 1 | 232.255 $ | +232.255 $ | 1 | |||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 334.638 $ | +3.503 $ | +1,1 % | 1 | 331.135 $ | +58.547 $ | +21,5 % | 1 | 272.588 $ | +272.588 $ | 1 | |||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 262.338 $ | -69.041 $ | -20,8 % | 1 | 331.379 $ | +82.549 $ | +33,2 % | 1 | 248.830 $ | -8.274 $ | -3,2 % | 1 | 257.104 $ | +20.033 $ | +8,5 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 234.887 $ | +20.159 $ | +9,4 % | 1 | 214.728 $ | -67.154 $ | -23,8 % | 1 | 281.882 $ | -45.616 $ | -13,9 % | 1 | 327.498 $ | -16.626 $ | -4,8 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 267.876 $ | -38.580 $ | -12,6 % | 1 | 306.456 $ | -4.731 $ | -1,5 % | 1 | ||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 215.897 $ | -8.527 $ | -3,8 % | 1 | 224.424 $ | -79.710 $ | -26,2 % | 1 | 304.134 $ | +88.205 $ | +40,8 % | 1 | 215.929 $ | -25.725 $ | -10,6 % | 1 |
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Stark | 280.454 $ | -21.783 $ | -7,2 % | 1 | 302.237 $ | +88.160 $ | +41,2 % | 1 | 214.077 $ | -11.580 $ | -5,1 % | 1 | 225.657 $ | +24.357 $ | +12,1 % | 1 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | → 0 | 280.922 $ | +7.024 $ | +2,6 % | 1 | 273.898 $ | +7.551 $ | +2,8 % | 1 | ||||||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 213.466 $ | -34 $ | -0,0 % | 1 | 213.500 $ | -19.834 $ | -8,5 % | 1 | 233.334 $ | -20.826 $ | -8,2 % | 1 | 254.160 $ | +25.423 $ | +11,1 % | 1 |
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Stark | 251.853 $ | +16.196 $ | +6,9 % | 1 | 235.657 $ | -1.203 $ | -0,5 % | 1 | 236.860 $ | -3.072 $ | -1,3 % | 1 | 239.932 $ | +13.404 $ | +5,9 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 239.260 $ | +19.619 $ | +8,9 % | 1 | 219.641 $ | -23.053 $ | -9,5 % | 1 | 242.694 $ | +4.092 $ | +1,7 % | 1 | 238.602 $ | +7.164 $ | +3,1 % | 1 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 222.880 $ | -6.910 $ | -3,0 % | 1 | 229.790 $ | +10.080 $ | +4,6 % | 1 | 219.710 $ | -1.120 $ | -0,5 % | 1 | 220.830 $ | -7.990 $ | -3,5 % | 1 |
| Brookstone Capital Management | → 0 | 229.390 $ | +4.410 $ | +2,0 % | 1 | 224.980 $ | +5.880 $ | +2,7 % | 1 | ||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | → 0 | Stark | 227.195 $ | +8.551 $ | +3,9 % | 1 | 218.644 $ | +11.752 $ | +5,7 % | 1 | 206.892 $ | -18.144 $ | -8,1 % | 1 | 225.036 $ | +11.659 $ | +5,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 209.842 $ | +3.148 $ | +1,5 % | 1 | 206.694 $ | +1.617 $ | +0,8 % | 1 | 205.077 $ | -18.484 $ | -8,3 % | 1 | 223.561 $ | -8.250 $ | -3,6 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 209.356 $ | +6.513 $ | +3,2 % | 1 | 202.843 $ | -13.293 $ | -6,2 % | 1 | 216.136 $ | -2.786 $ | -1,3 % | 1 | 218.922 $ | +218.922 $ | 1 | |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 204.260 $ | +204.260 $ | 1 | |||||||||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 203.066 $ | +203.066 $ | 1 | |||||||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 200.614 $ | +200.614 $ | 1 | |||||||||||||
| 140.398.156 $ | +10.056.968 $ | +45,6 % | 51 | 126.388.338 $ | +2.547.284 $ | +106,5 % | 48 | 122.905.346 $ | +3.912.269 $ | +168,9 % | 49 | 116.895.676 $ | +6.348.399 $ | +54,6 % | 45 | ||||