| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 225.658.845 $ | +25.230.048 $ | +20,3 % | 39 | 200.428.797 $ | +3.254.567 $ | +8,3 % | 38 | 198.321.974 $ | +18.785.848 $ | +19,7 % | 39 | 186.018.083 $ | +8.445.184 $ | +5,5 % | 39 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 61.270.312 $ | -7.718.541 $ | -11,2 % | 1 | 68.988.853 $ | -7.773.896 $ | -10,1 % | 1 | 76.762.749 $ | +4.313.139 $ | +6,0 % | 1 | 72.449.610 $ | -2.080.157 $ | -2,8 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 28.946.902 $ | +3.868.878 $ | +15,4 % | 1 | 25.078.024 $ | -394.587 $ | -1,5 % | 1 | 25.472.611 $ | +7.117.700 $ | +38,8 % | 1 | 18.354.911 $ | +324.765 $ | +1,8 % | 1 | |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 23.779.978 $ | +3.551.904 $ | +17,6 % | 1 | 20.228.074 $ | +6.668.070 $ | +49,2 % | 1 | 13.560.004 $ | +780.059 $ | +6,1 % | 1 | 12.779.945 $ | +12.779.945 $ | 1 | |||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 21.990.218 $ | +896.479 $ | +4,2 % | 1 | 21.093.739 $ | +6.476.177 $ | +44,3 % | 1 | 14.617.562 $ | +644.507 $ | +4,6 % | 1 | 13.973.055 $ | +1.160.742 $ | +9,1 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 17.518.578 $ | +1.656.936 $ | +10,4 % | 1 | 15.861.642 $ | -504.131 $ | -3,1 % | 1 | 16.365.773 $ | +305.616 $ | +1,9 % | 1 | 16.060.157 $ | +790.878 $ | +5,2 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 15.158.275 $ | +1.756.511 $ | +13,1 % | 1 | 13.401.764 $ | -213.663 $ | -1,6 % | 1 | 13.615.427 $ | +231.423 $ | +1,7 % | 1 | 13.384.004 $ | +323.655 $ | +2,5 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 13.748.610 $ | +13.748.610 $ | 1 | |||||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 11.231.230 $ | +1.399.658 $ | +14,2 % | 1 | 9.831.572 $ | -2.152.686 $ | -18,0 % | 1 | 11.984.258 $ | +117.826 $ | +1,0 % | 1 | 11.866.432 $ | -5.469.538 $ | -31,6 % | 1 | ||
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | → 0 | 5.875.486 $ | -206.507 $ | -3,4 % | 1 | ||||||||||||||
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 2.368.725 $ | +1.233.497 $ | +108,7 % | 1 | 1.135.228 $ | +22.215 $ | +2,0 % | 1 | 1.113.013 $ | +266.312 $ | +31,5 % | 1 | 846.701 $ | -87.556 $ | -9,4 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 2.263.910 $ | +33.429 $ | +1,5 % | 1 | 2.230.481 $ | +259.546 $ | +13,2 % | 1 | 1.970.935 $ | +310.838 $ | +18,7 % | 1 | 1.660.097 $ | +248.628 $ | +17,6 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 2.047.102 $ | +306.590 $ | +17,6 % | 1 | 1.740.512 $ | +194.249 $ | +12,6 % | 1 | 1.546.263 $ | +335.774 $ | +27,7 % | 1 | 1.210.489 $ | -80.192 $ | -6,2 % | 1 |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 2.005.539 $ | +1.089.951 $ | +119,0 % | 1 | 915.588 $ | +154.842 $ | +20,4 % | 1 | 760.746 $ | +79.230 $ | +11,6 % | 1 | 681.516 $ | +219.439 $ | +47,5 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.808.211 $ | +292.323 $ | +19,3 % | 1 | 1.515.888 $ | -26.374 $ | -1,7 % | 1 | 1.542.262 $ | +150.200 $ | +10,8 % | 1 | 1.392.062 $ | +120.829 $ | +9,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.594.228 $ | +358.870 $ | +29,0 % | 1 | 1.235.358 $ | -207.572 $ | -14,4 % | 1 | 1.442.930 $ | +467.613 $ | +47,9 % | 1 | 975.317 $ | -10.690 $ | -1,1 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.555.300 $ | +243.812 $ | +18,6 % | 1 | 1.311.488 $ | -41.010 $ | -3,0 % | 1 | 1.352.498 $ | +424.822 $ | +45,8 % | 1 | 927.676 $ | -123.996 $ | -11,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.329.070 $ | +87.520 $ | +7,0 % | 1 | 1.241.550 $ | -259.606 $ | -17,3 % | 1 | 1.501.156 $ | +139.983 $ | +10,3 % | 1 | 1.361.173 $ | -110.166 $ | -7,5 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.344.561 $ | +385.241 $ | +40,2 % | 1 | 959.320 $ | -316.325 $ | -24,8 % | 1 | 1.275.645 $ | +461.524 $ | +56,7 % | 1 | 814.121 $ | +72.008 $ | +9,7 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.319.013 $ | -6.239 $ | -0,5 % | 1 | 1.325.252 $ | +195.587 $ | +17,3 % | 1 | 1.129.665 $ | +123.505 $ | +12,3 % | 1 | 1.006.160 $ | +72.647 $ | +7,8 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 1.176.691 $ | +241.661 $ | +25,8 % | 1 | 935.030 $ | +14.404 $ | +1,6 % | 1 | 920.626 $ | +184.267 $ | +25,0 % | 1 | 736.359 $ | -261.494 $ | -26,2 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.052.789 $ | +52.134 $ | +5,2 % | 1 | 1.000.655 $ | -97.735 $ | -8,9 % | 1 | 1.098.390 $ | +123.868 $ | +12,7 % | 1 | 974.522 $ | -170.994 $ | -14,9 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 1.092.998 $ | +224.218 $ | +25,8 % | 1 | 868.780 $ | +111.363 $ | +14,7 % | 1 | 757.417 $ | +43.348 $ | +6,1 % | 1 | 714.069 $ | -77.021 $ | -9,7 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 991.866 $ | +144.595 $ | +17,1 % | 1 | 847.271 $ | +356.797 $ | +72,7 % | 1 | 490.474 $ | +88.167 $ | +21,9 % | 1 | 402.307 $ | +402.307 $ | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 925.035 $ | +144.040 $ | +18,4 % | 1 | 780.995 $ | +27.645 $ | +3,7 % | 1 | 753.350 $ | +141.731 $ | +23,2 % | 1 | 611.619 $ | -40.389 $ | -6,2 % | 1 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | → 0 | Schwach | 776.112 $ | +116.344 $ | +17,6 % | 1 | 659.768 $ | -17.787 $ | -2,6 % | 1 | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 761.310 $ | +145.159 $ | +23,6 % | 1 | 616.151 $ | -9.254 $ | -1,5 % | 1 | 625.405 $ | +134.784 $ | +27,5 % | 1 | 490.621 $ | -51.619 $ | -9,5 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 739.041 $ | +262.247 $ | +55,0 % | 1 | 476.794 $ | -59.985 $ | -11,2 % | 1 | 536.779 $ | +144.562 $ | +36,9 % | 1 | 392.217 $ | -36.755 $ | -8,6 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 730.149 $ | +67.814 $ | +10,2 % | 1 | 662.335 $ | +131.053 $ | +24,7 % | 1 | 531.282 $ | +52.007 $ | +10,9 % | 1 | 479.275 $ | +32.146 $ | +7,2 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 693.800 $ | +143.906 $ | +26,2 % | 1 | 549.894 $ | -25.851 $ | -4,5 % | 1 | 575.745 $ | +136.956 $ | +31,2 % | 1 | 438.789 $ | +147.904 $ | +50,8 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 652.295 $ | +160.636 $ | +32,7 % | 1 | 491.659 $ | +228.808 $ | +87,0 % | 1 | 262.851 $ | +262.851 $ | 1 | |||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 606.471 $ | +43.795 $ | +7,8 % | 1 | ||||||||||||
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 596.295 $ | +61.770 $ | +11,6 % | 1 | 534.525 $ | -18.864 $ | -3,4 % | 1 | 553.389 $ | +128.320 $ | +30,2 % | 1 | 425.069 $ | +53.938 $ | +14,5 % | 1 |
| AUTOZONE INC | AZO | → 0 | Neutral | 594.445 $ | +6.711 $ | +1,1 % | 1 | 587.734 $ | +82.400 $ | +16,3 % | 1 | 505.334 $ | -13.785 $ | -2,7 % | 1 | 519.119 $ | +248.126 $ | +91,6 % | 1 |
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 591.763 $ | +86.848 $ | +17,2 % | 1 | 504.915 $ | -55.861 $ | -10,0 % | 1 | 560.776 $ | +149.101 $ | +36,2 % | 1 | 411.675 $ | -12.296 $ | -2,9 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 576.734 $ | +102.822 $ | +21,7 % | 1 | 473.912 $ | -5.158 $ | -1,1 % | 1 | 479.070 $ | +89.897 $ | +23,1 % | 1 | 389.173 $ | +20.986 $ | +5,7 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 563.027 $ | +47.904 $ | +9,3 % | 1 | 515.123 $ | -38.831 $ | -7,0 % | 1 | 553.954 $ | +153.327 $ | +38,3 % | 1 | 400.627 $ | +83.557 $ | +26,4 % | 1 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 545.747 $ | +77.744 $ | +16,6 % | 1 | 468.003 $ | +7.880 $ | +1,7 % | 1 | 460.123 $ | +59.154 $ | +14,8 % | 1 | 400.969 $ | +41.471 $ | +11,5 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 527.523 $ | +5.464 $ | +1,0 % | 1 | 522.059 $ | +20.369 $ | +4,1 % | 1 | 501.690 $ | +99.146 $ | +24,6 % | 1 | 402.544 $ | +69.244 $ | +20,8 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 368.424 $ | -106.749 $ | -22,5 % | 1 | 475.173 $ | +201.394 $ | +73,6 % | 1 | 273.779 $ | -4.370 $ | -1,6 % | 1 | 278.149 $ | +26.393 $ | +10,5 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 453.194 $ | +64.775 $ | +16,7 % | 1 | 388.419 $ | +28.146 $ | +7,8 % | 1 | 360.273 $ | +19.913 $ | +5,9 % | 1 | 340.360 $ | +24.683 $ | +7,8 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 394.848 $ | +61.537 $ | +18,5 % | 1 | 333.311 $ | +333.311 $ | 1 | |||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 371.632 $ | +46.163 $ | +14,2 % | 1 | 325.469 $ | -25.745 $ | -7,3 % | 1 | ||||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 351.109 $ | +49.383 $ | +16,4 % | 1 | 301.726 $ | -58.300 $ | -16,2 % | 1 | 360.026 $ | +360.026 $ | 1 | |||||||
| 225.658.845 $ | +25.230.048 $ | +20,3 % | 39 | 200.428.797 $ | +3.254.567 $ | +8,3 % | 38 | 198.321.974 $ | +18.785.848 $ | +19,7 % | 39 | 186.018.083 $ | +8.445.184 $ | +5,5 % | 39 | ||||